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Decreto nº 8.632, de 30 de dezembro de 2015

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7 artigos
Art. 1.
Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2016, conforme demonstrativos, por empresa, constantes do Anexo I.

Presidência da República

Subchefia para Assuntos Jurídicos

Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2016 das empresas estatais federais, e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 2.
As empresas estatais a que se refere o art. 1º deverão:
Igerar, na execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 2016, os resultados fixados no Anexo II, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e
IIencaminhar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG para 2016, no prazo máximo de sessenta dias, contados da data de publicação deste Decreto, tomando por base, no tocante à rubrica “Investimentos”, os valores constantes do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2016.
Art. 3.
As empresas estatais a que se refere o art. 1º poderão encaminhar, até 14 de outubro de 2016, ao DEST, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, propostas de reprogramação do PDG para 2016, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.
Art. 4.
Fica o DEST autorizado a:
Iadequar o PDG das empresas estatais que:
a)vierem a ter o seu Orçamento de Investimento constante do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2016 alterado por emenda parlamentar, aos valores aprovados; e
b)receberem recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, ao limite dos créditos adicionais que vierem a ser aprovados para aqueles orçamentos, bem como para o Orçamento de Investimento; e
IIefetuar, até o dia 16 de dezembro de 2016, remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, exceto na rubrica de investimentos, desde que não impliquem alteração do limite global de dispêndios e de recursos fixados para cada empresa, nem da meta de resultado primário a que se refere o inciso I do caput do art. 2º .
Parágrafo únicoAs empresas estatais encaminharão ao DEST, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, a proposta de remanejamento até o dia 25 de novembro de 2016.
Art. 5.
A execução dos projetos constantes da rubrica “Investimentos no Ativo Imobilizado” do PDG está condicionada à entrada em vigor da Lei Orçamentária Anual de 2016.
Art. 6.
A execução dos projetos referidos no art. 5º , financiados à conta de “Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro”, fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.
Art. 7.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de dezembro de 2015; 194º da Independência e 127º da República.

DILMA ROUSSEFF

Valdir Moysés Simão

Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.12.2015

Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.12.2015

ANEXO I

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 2.549.210 Receitas 49.780.987
Investimentos 1.292.935 Receita Operacional 47.336.303
Amortizações Operações Creditos L.P. 577.007 Receita não Operacional 2.444.684
Operações Internas 577.007 Total das Fontes 49.780.987
Outros Dispêndios de Capital 679.268 Variação de Capital de Giro (2)
Dispêndios Correntes 45.142.590 Variação do Disponível (2.089.185)
Pessoal e Encargos Sociais 21.773.996
Materiais e Produtos 984.219
Serviços de Terceiros 14.426.035
Utilidades e Serviços 1.131.188
Tributos e Encargos Parafiscais 4.353.406
Encargos Financeiros e Outros 53.012
Operações Internas 53.012
Demais Dispêndios Correntes 2.420.734
Total dos Usos 47.691.800 Total Liquido das Fontes 47.691.800
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 5.433.700 Receitas 33.672.455
Investimentos 5.433.700 Receita Operacional 22.261.889
Dispêndios Correntes 24.762.343 Receita não Operacional 11.410.566
Pessoal e Encargos Sociais 9.745.806 Total das Fontes 33.672.455
Materiais e Produtos 1.742.880 Variação de Capital de Giro (4.677.469)
Serviços de Terceiros 6.927.034 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 1.585.365
Utilidades e Serviços 1.754.266 Variação do Disponível (384.308)
Tributos e Encargos Parafiscais 2.957.708
Encargos Financeiros e Outros 1.039.513
Outras Fontes 1.039.513
Demais Dispêndios Correntes 595.136
Total dos Usos 30.196.043 Total Liquido das Fontes 30.196.043
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 41.109.052 Receitas 278.088.528
Investimentos 41.109.052 Receita Operacional 210.904.886
Dispêndios Correntes 233.804.812 Receita não Operacional 67.183.642
Pessoal e Encargos Sociais 68.769.217 Total das Fontes 278.088.528
Materiais e Produtos 12.738.828 Variação de Capital de Giro (10.702.499)
Serviços de Terceiros 80.007.972 Variação do Disponível 7.527.835
Utilidades e Serviços 33.335.239
Tributos e Encargos Parafiscais 32.850.339
Demais Dispêndios Correntes 6.103.217
Total dos Usos 274.913.864 Total Liquido das Fontes 274.913.864
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 300.000.000 Receitas 2.745.933.388
Investimentos 300.000.000 Receita Operacional 2.402.864.311
Dispêndios Correntes 2.683.722.761 Receita não Operacional 343.069.077
Pessoal e Encargos Sociais 1.692.096.903 Total das Fontes 2.745.933.388
Materiais e Produtos 7.125.026 Variação de Capital de Giro 207.461.462
Serviços de Terceiros 355.473.234 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 8.192.993
Utilidades e Serviços 24.137.640 Variação do Disponível 22.134.918
Tributos e Encargos Parafiscais 334.069.349
Encargos Financeiros e Outros 32.771.973
Outras Fontes 32.771.973
Demais Dispêndios Correntes 238.048.636
Total dos Usos 2.983.722.761 Total Liquido das Fontes 2.983.722.761
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 328.795.472 Receitas 2.581.803.857
Investimentos 105.837.407 Receita Operacional 2.541.541.907
Amortizações Operações Creditos L.P. 100.000.000 Receita não Operacional 40.261.950
Operações Internas 100.000.000 Total das Fontes 2.581.803.857
Outros Dispêndios de Capital 122.958.065 Variação de Capital de Giro (129.585.853)
Dispêndios Correntes 2.131.260.455 Variação do Disponível 7.837.923
Pessoal e Encargos Sociais 530.098.263
Materiais e Produtos 295.299.363
Serviços de Terceiros 1.154.136.301
Utilidades e Serviços 32.806.093
Tributos e Encargos Parafiscais 21.282.443
Encargos Financeiros e Outros 37.040.000
Operações Internas 36.896.000
Outras Fontes 144.000
Demais Dispêndios Correntes 60.597.992
Total dos Usos 2.460.055.927 Total Liquido das Fontes 2.460.055.927
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 20.754.887 Receitas 41.546.344
Outros Dispêndios de Capital 20.754.887 Receita Operacional 38.858.177
Dispêndios Correntes 19.699.094 Receita não Operacional 2.688.167
Pessoal e Encargos Sociais 1.866.630 Total das Fontes 41.546.344
Serviços de Terceiros 120.930 Variação de Capital de Giro (1.094.812)
Tributos e Encargos Parafiscais 16.817.826 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 2.564
Demais Dispêndios Correntes 893.708 Variação do Disponível (115)
Total dos Usos 40.453.981 Total Liquido das Fontes 40.453.981
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.704.519.066 Receitas 3.275.136.507
Outros Dispêndios de Capital 1.704.519.066 Receita Operacional 3.098.737.999
Dispêndios Correntes 1.570.617.439 Receita não Operacional 176.398.508
Pessoal e Encargos Sociais 1.768.124 Total das Fontes 3.275.136.507
Serviços de Terceiros 407.521.456 Variação de Capital de Giro 60
Utilidades e Serviços 491.810 Variação do Disponível (62)
Tributos e Encargos Parafiscais 1.121.454.276
Demais Dispêndios Correntes 39.381.773
Total dos Usos 3.275.136.505 Total Liquido das Fontes 3.275.136.505
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 105.658.428 Receitas 1.068.197.698
Investimentos 97.704.000 Receita Operacional 1.048.733.332
Outros Dispêndios de Capital 7.954.428 Receita não Operacional 19.464.366
Dispêndios Correntes 952.011.266 Operações de Crédito 150.000.000
Pessoal e Encargos Sociais 291.087.731 Operações de Credito Internas – Moedas 150.000.000
Materiais e Produtos 51.491.804 Total das Fontes 1.218.197.698
Serviços de Terceiros 380.359.468 Variação de Capital de Giro (53.998.824)
Utilidades e Serviços 13.824.186 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (9.782.662)
Tributos e Encargos Parafiscais 166.014.620 Variação do Disponível (96.746.518)
Demais Dispêndios Correntes 49.233.457
Total dos Usos 1.057.669.694 Total Liquido das Fontes 1.057.669.694
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 200.000 Receitas 46.823.997
Investimentos 200.000 Receita Operacional 46.488.997
Dispêndios Correntes 42.586.133 Receita não Operacional 335.000
Pessoal e Encargos Sociais 20.777.312 Total das Fontes 46.823.997
Materiais e Produtos 137.194 Variação de Capital de Giro (4.088.317)
Serviços de Terceiros 8.355.459 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 5.931
Utilidades e Serviços 2.967.432 Variação do Disponível 44.522
Tributos e Encargos Parafiscais 4.580.382
Encargos Financeiros e Outros 593.117
Operações Internas 593.117
Demais Dispêndios Correntes 5.175.237
Total dos Usos 42.786.133 Total Liquido das Fontes 42.786.133
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 2.201.406.366 Receitas 1.917.638.769
Investimentos 2.216.143 Receita Operacional 569.937
Amortizações Operações Creditos L.P. 1.893.626.876 Receita não Operacional 1.917.068.832
Outras Fontes 1.893.626.876 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 551.919.960
Outros Dispêndios de Capital 305.563.347 Total das Fontes 2.469.558.729
Dispêndios Correntes 712.413.676 Variação de Capital de Giro 128.281.503
Pessoal e Encargos Sociais 19.908.738 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 195.545.752
Materiais e Produtos 101.405 Variação do Disponível 120.434.058
Serviços de Terceiros 309.247.291
Utilidades e Serviços 948.120
Tributos e Encargos Parafiscais 85.451.536
Encargos Financeiros e Outros 246.526.035
Outras Fontes 246.526.035
Demais Dispêndios Correntes 50.230.551
Total dos Usos 2.913.820.042 Total Liquido das Fontes 2.913.820.042
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 116.688.139 Receitas 571.067.134
Investimentos 1.700.000 Receita Operacional 520.207.609
Outros Dispêndios de Capital 114.988.139 Receita não Operacional 50.859.525
Dispêndios Correntes 433.929.192 Total das Fontes 571.067.134
Pessoal e Encargos Sociais 10.556.441 Variação de Capital de Giro (16.985.118)
Materiais e Produtos 127.055 Variação do Disponível (3.464.685)
Serviços de Terceiros 90.282.878
Utilidades e Serviços 994.214
Tributos e Encargos Parafiscais 83.195.268
Encargos Financeiros e Outros 9.207.170
Operações Internas 1.908.991
Outras Fontes 7.298.179
Demais Dispêndios Correntes 239.566.166
Total dos Usos 550.617.331 Total Liquido das Fontes 550.617.331
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 205.376.901 Receitas 984.670.327
Outros Dispêndios de Capital 205.376.901 Receita não Operacional 984.670.327
Dispêndios Correntes 163.162.723 Total das Fontes 984.670.327
Pessoal e Encargos Sociais 1.268.932 Variação de Capital de Giro (616.143.008)
Tributos e Encargos Parafiscais 156.392.467 Variação do Disponível 12.305
Demais Dispêndios Correntes 5.501.324
Total dos Usos 368.539.624 Total Liquido das Fontes 368.539.624
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.759.863.495 Receitas 2.662.552.036
Outros Dispêndios de Capital 1.759.863.495 Receita Operacional 2.618.281.306
Dispêndios Correntes 35.890.105 Receita não Operacional 44.270.730
Pessoal e Encargos Sociais 838.849 Total das Fontes 2.662.552.036
Serviços de Terceiros 13.534 Variação de Capital de Giro (932.315.692)
Utilidades e Serviços 135.137 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 17.451.684
Tributos e Encargos Parafiscais 7.005.180 Variação do Disponível 48.065.572
Demais Dispêndios Correntes 27.897.405
Total dos Usos 1.795.753.600 Total Liquido das Fontes 1.795.753.600
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.754.826 Receitas 34.549.110
Investimentos 1.535.900 Receita Operacional 31.925.218
Outros Dispêndios de Capital 218.926 Receita não Operacional 2.623.892
Dispêndios Correntes 35.762.918 Total das Fontes 34.549.110
Pessoal e Encargos Sociais 20.823.540 Variação de Capital de Giro (3.539.582)
Materiais e Produtos 430.201 Variação do Disponível 6.508.216
Serviços de Terceiros 5.368.122
Utilidades e Serviços 607.869
Tributos e Encargos Parafiscais 6.801.554
Demais Dispêndios Correntes 1.731.632
Total dos Usos 37.517.744 Total Liquido das Fontes 37.517.744
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB COR PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.705.100.323 Receitas 1.731.972.233
Outros Dispêndios de Capital 1.705.100.323 Receita Operacional 1.704.519.066
Dispêndios Correntes 26.871.910 Receita não Operacional 27.453.167
Pessoal e Encargos Sociais 229.738 Total das Fontes 1.731.972.233
Tributos e Encargos Parafiscais 39.687 Variação de Capital de Giro 941.640
Demais Dispêndios Correntes 26.602.485 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (850.663)
Variação do Disponível (90.977)
Total dos Usos 1.731.972.233 Total Liquido das Fontes 1.731.972.233
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 3.434.493.991 Receitas 4.401.739.940
Outros Dispêndios de Capital 3.434.493.991 Receita Operacional 4.340.151.036
Dispêndios Correntes 130.286.905 Receita não Operacional 61.588.904
Pessoal e Encargos Sociais 39.956.500 Total das Fontes 4.401.739.940
Serviços de Terceiros 10.503.166 Variação de Capital de Giro (879.422.961)
Utilidades e Serviços 1.805.076 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 25.426.171
Tributos e Encargos Parafiscais 95.594 Variação do Disponível 17.037.746
Demais Dispêndios Correntes 77.926.569
Total dos Usos 3.564.780.896 Total Liquido das Fontes 3.564.780.896
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PRÉ-SAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 19.192.909 Receitas 98.503.207
Investimentos 19.192.909 Receita Operacional 93.251.117
Dispêndios Correntes 77.896.191 Receita não Operacional 5.252.090
Pessoal e Encargos Sociais 40.051.677 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 15.000.000
Materiais e Produtos 26.000 Participação da União no Capital - Tesouro 15.000.000
Serviços de Terceiros 18.532.523 Total das Fontes 113.503.207
Utilidades e Serviços 235.282 Variação de Capital de Giro 5.161.360
Tributos e Encargos Parafiscais 15.832.865 Variação do Disponível (21.575.467)
Demais Dispêndios Correntes 3.217.844
Total dos Usos 97.089.100 Total Liquido das Fontes 97.089.100
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 217.567.097 Receitas 1.477.082.725
Investimentos 200.000.000 Receita Operacional 1.350.578.593
Amortizações Operações Creditos L.P. 3.061.224 Receita não Operacional 126.504.132
Operações Internas 3.061.224 Operações de Crédito 120.000.000
Outros Dispêndios de Capital 14.505.873 Operações de Credito Internas – Moedas 120.000.000
Dispêndios Correntes 1.286.748.336 Total das Fontes 1.597.082.725
Pessoal e Encargos Sociais 598.159.857 Variação de Capital de Giro (114.693.275)
Materiais e Produtos 968.391 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (2.190.741)
Serviços de Terceiros 192.770.406 Variação do Disponível 24.116.724
Utilidades e Serviços 22.074.515
Tributos e Encargos Parafiscais 264.780.208
Encargos Financeiros e Outros 13.066.410
Operações Internas 13.066.410
Demais Dispêndios Correntes 194.928.549
Total dos Usos 1.504.315.433 Total Liquido das Fontes 1.504.315.433
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 349.136.581 Receitas 697.285.246
Investimentos 349.136.581 Receita Operacional 690.285.246
Dispêndios Correntes 760.788.307 Receita não Operacional 7.000.000
Pessoal e Encargos Sociais 43.317.855 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 349.136.581
Materiais e Produtos 399.520.053 Participação da União no Capital - Tesouro 349.136.581
Serviços de Terceiros 251.703.072 Total das Fontes 1.046.421.827
Utilidades e Serviços 5.232.485 Variação de Capital de Giro 1.737.614
Tributos e Encargos Parafiscais 45.672.321 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (2.000)
Encargos Financeiros e Outros 488.000 Variação do Disponível 61.767.447
Outras Fontes 488.000
Demais Dispêndios Correntes 14.854.521
Total dos Usos 1.109.924.888 Total Liquido das Fontes 1.109.924.888
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 85.000 Receitas 1.000.000
Investimentos 85.000 Receita não Operacional 1.000.000
Dispêndios Correntes 5.455.000 Total das Fontes 1.000.000
Pessoal e Encargos Sociais 3.256.000 Variação do Disponível 4.540.000
Materiais e Produtos 100.000
Serviços de Terceiros 1.179.000
Utilidades e Serviços 200.000
Tributos e Encargos Parafiscais 170.000
Demais Dispêndios Correntes 550.000
Total dos Usos 5.540.000 Total Liquido das Fontes 5.540.000
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.100.000.000 Receitas 21.106.044.511
Investimentos 800.000.000 Receita Operacional 20.495.855.887
Inversões Financeiras 300.000.000 Receita não Operacional 610.188.624
Dispêndios Correntes 21.099.776.822 Operações de Crédito 300.000.000
Pessoal e Encargos Sociais 10.962.356.123 Operações de Credito Internas – Bens e Serviços 100.000.000
Materiais e Produtos 284.052.921 Operações de Credito Externas – Bens e Serviços 200.000.000
Serviços de Terceiros 7.511.292.488 Total das Fontes 21.406.044.511
Utilidades e Serviços 491.803.412 Variação de Capital de Giro 143.351.821
Tributos e Encargos Parafiscais 896.283.637 Variação do Disponível 650.380.490
Encargos Financeiros e Outros 211.741.460
Operações Internas 208.821.149
Outras Fontes 2.920.311
Demais Dispêndios Correntes 742.246.781
Total dos Usos 22.199.776.822 Total Liquido das Fontes 22.199.776.822
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 672.180.685 Receitas 198.318.318
Investimentos 574.580.685 Receita Operacional 198.318.318
Inversões Financeiras 97.600.000 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 831.496.033
Dispêndios Correntes 486.222.504 Participação da União no Capital - Tesouro 831.496.033
Pessoal e Encargos Sociais 70.989.262 Total das Fontes 1.029.814.351
Materiais e Produtos 675.407 Variação de Capital de Giro 128.588.838
Serviços de Terceiros 128.555.722
Utilidades e Serviços 6.938.235
Tributos e Encargos Parafiscais 64.857.128
Encargos Financeiros e Outros 7.562.495
Operações Internas 7.562.495
Demais Dispêndios Correntes 206.644.255
Total dos Usos 1.158.403.189 Total Liquido das Fontes 1.158.403.189
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TELEBRAS COPA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios Correntes 108.461 Receitas 500.000
Serviços de Terceiros 100.000 Receita não Operacional 500.000
Encargos Financeiros e Outros 8.461 Total das Fontes 500.000
Outras Fontes 8.461 Variação de Capital de Giro 100.000
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 8.461
Variação do Disponível (500.000)
Total dos Usos 108.461 Total Liquido das Fontes 108.461
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CORREIOS PARTICIPAÇÕES S/A

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 150.000.000 Receitas 24.532.275
Inversões Financeiras 150.000.000 Receita não Operacional 24.532.275
Dispêndios Correntes 23.049.775 Total das Fontes 24.532.275
Pessoal e Encargos Sociais 6.587.333 Variação de Capital de Giro 153.118.561
Materiais e Produtos 50.000 Variação do Disponível (4.601.061)
Serviços de Terceiros 10.000.000
Utilidades e Serviços 30.000
Tributos e Encargos Parafiscais 5.882.442
Demais Dispêndios Correntes 500.000
Total dos Usos 173.049.775 Total Liquido das Fontes 173.049.775
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 5.248.000 Receitas 243.385.376
Investimentos 3.530.000 Receita Operacional 234.301.376
Inversões Financeiras 1.000.000 Receita não Operacional 9.084.000
Outros Dispêndios de Capital 718.000 Total das Fontes 243.385.376
Dispêndios Correntes 234.295.673 Variação de Capital de Giro (15.514.881)
Pessoal e Encargos Sociais 138.644.828 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (2.588.112)
Materiais e Produtos 7.546.061 Variação do Disponível 14.261.290
Serviços de Terceiros 51.490.239
Utilidades e Serviços 4.203.352
Tributos e Encargos Parafiscais 29.208.071
Demais Dispêndios Correntes 3.203.122
Total dos Usos 239.543.673 Total Liquido das Fontes 239.543.673
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.456.178.226 Receitas 3.840.536.255
Investimentos 833.695.236 Receita Operacional 3.786.164.895
Inversões Financeiras 622.482.990 Receita não Operacional 54.371.360
Dispêndios Correntes 4.018.158.455 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 2.224.178.226
Pessoal e Encargos Sociais 2.600.353.738 Participação da União no Capital - Tesouro 2.224.178.226
Materiais e Produtos 45.920.729 Total das Fontes 6.064.714.481
Serviços de Terceiros 952.762.791 Variação de Capital de Giro (615.712.662)
Utilidades e Serviços 186.032.564 Variação do Disponível 25.334.862
Tributos e Encargos Parafiscais 189.426.039
Demais Dispêndios Correntes 43.662.594
Total dos Usos 5.474.336.681 Total Liquido das Fontes 5.474.336.681
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 24.372.036 Receitas 63.265.130
Investimentos 24.372.036 Receita Operacional 56.068.000
Dispêndios Correntes 58.816.797 Receita não Operacional 7.197.130
Pessoal e Encargos Sociais 30.215.960 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 4.603.418
Materiais e Produtos 337.690 Participação da União no Capital - Tesouro 4.603.418
Serviços de Terceiros 16.803.448 Total das Fontes 67.868.548
Utilidades e Serviços 3.649.414 Variação de Capital de Giro 10.695.719
Tributos e Encargos Parafiscais 6.848.308 Variação do Disponível 4.624.566
Demais Dispêndios Correntes 961.977
Total dos Usos 83.188.833 Total Liquido das Fontes 83.188.833
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 40.043.611 Receitas 158.707.904
Investimentos 37.405.559 Receita Operacional 123.384.691
Amortizações Operações Creditos L.P. 943.052 Receita não Operacional 35.323.213
Operações Internas 943.052 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 27.405.559
Outros Dispêndios de Capital 1.695.000 Participação da União no Capital - Tesouro 27.405.559
Dispêndios Correntes 145.216.828 Total das Fontes 186.113.463
Pessoal e Encargos Sociais 65.845.977 Variação de Capital de Giro (11.787.493)
Materiais e Produtos 760.000 Variação do Disponível 10.934.469
Serviços de Terceiros 47.360.766
Utilidades e Serviços 3.600.000
Tributos e Encargos Parafiscais 19.750.085
Demais Dispêndios Correntes 7.900.000
Total dos Usos 185.260.439 Total Liquido das Fontes 185.260.439
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 99.785.416 Receitas 141.941.868
Investimentos 97.223.567 Receita Operacional 134.797.534
Outros Dispêndios de Capital 2.561.849 Receita não Operacional 7.144.334
Dispêndios Correntes 126.875.190 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 30.478.810
Pessoal e Encargos Sociais 50.459.927 Participação da União no Capital - Tesouro 30.478.810
Materiais e Produtos 2.300.000 Total das Fontes 172.420.678
Serviços de Terceiros 42.000.000 Variação de Capital de Giro 6.643.485
Utilidades e Serviços 8.112.000 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 304.441
Tributos e Encargos Parafiscais 16.957.478 Variação do Disponível 47.292.002
Demais Dispêndios Correntes 7.045.785
Total dos Usos 226.660.606 Total Liquido das Fontes 226.660.606
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 184.248.973 Receitas 1.036.753.838
Investimentos 169.600.130 Receita Operacional 1.032.732.842
Amortizações Operações Creditos L.P. 2.580.054 Receita não Operacional 4.020.996
Operações Externas 2.580.054 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 117.460.000
Outros Dispêndios de Capital 12.068.789 Participação da União no Capital - Tesouro 117.460.000
Dispêndios Correntes 956.839.846 Total das Fontes 1.154.213.838
Pessoal e Encargos Sociais 347.827.874 Variação de Capital de Giro (92.105.436)
Materiais e Produtos 4.300.000 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 45.311.816
Serviços de Terceiros 292.243.421 Variação do Disponível 33.668.601
Utilidades e Serviços 23.289.571
Tributos e Encargos Parafiscais 125.432.530
Encargos Financeiros e Outros 49.853.864
Operações Externas 62.694
Outras Fontes 49.791.170
Demais Dispêndios Correntes 113.892.586
Total dos Usos 1.141.088.819 Total Liquido das Fontes 1.141.088.819
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 31.536.793 Receitas 163.165.345
Investimentos 31.536.793 Receita Operacional 152.371.673
Dispêndios Correntes 147.178.788 Receita não Operacional 10.793.672
Pessoal e Encargos Sociais 70.189.902 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 2.761.989
Materiais e Produtos 1.711.000 Participação da União no Capital - Tesouro 2.761.989
Serviços de Terceiros 38.229.199 Total das Fontes 165.927.334
Utilidades e Serviços 7.911.792 Variação de Capital de Giro (26.700.831)
Tributos e Encargos Parafiscais 25.286.145 Variação do Disponível 39.489.078
Demais Dispêndios Correntes 3.850.750
Total dos Usos 178.715.581 Total Liquido das Fontes 178.715.581
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 163.929.902 Receitas 520.084.629
Investimentos 108.929.902 Receita Operacional 450.509.584
Outros Dispêndios de Capital 55.000.000 Receita não Operacional 69.575.045
Dispêndios Correntes 460.668.540 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 3.035.840
Pessoal e Encargos Sociais 247.617.031 Participação da União no Capital - Tesouro 3.035.840
Materiais e Produtos 6.211.000 Total das Fontes 523.120.469
Serviços de Terceiros 40.510.069 Variação de Capital de Giro 19.279.478
Utilidades e Serviços 5.710.000 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 335
Tributos e Encargos Parafiscais 72.488.460 Variação do Disponível 82.198.160
Encargos Financeiros e Outros 842.335
Operações Externas 842.335
Demais Dispêndios Correntes 87.289.645
Total dos Usos 624.598.442 Total Liquido das Fontes 624.598.442
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 32.915.532 Receitas 87.417.069
Investimentos 31.932.300 Receita Operacional 67.200.336
Outros Dispêndios de Capital 983.232 Receita não Operacional 20.216.733
Dispêndios Correntes 85.289.763 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 2.790.000
Pessoal e Encargos Sociais 43.282.738 Participação da União no Capital - Tesouro 2.790.000
Materiais e Produtos 5.700.173 Total das Fontes 90.207.069
Serviços de Terceiros 21.284.090 Variação de Capital de Giro 19.482.025
Utilidades e Serviços 3.199.545 Variação do Disponível 8.516.201
Tributos e Encargos Parafiscais 8.765.500
Demais Dispêndios Correntes 3.057.717
Total dos Usos 118.205.295 Total Liquido das Fontes 118.205.295
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 10.000.000 Receitas 221.258.242
Investimentos 10.000.000 Receita Operacional 215.796.593
Dispêndios Correntes 216.829.225 Receita não Operacional 5.461.649
Pessoal e Encargos Sociais 136.195.610 Total das Fontes 221.258.242
Materiais e Produtos 1.900.800 Variação de Capital de Giro 8.407.873
Serviços de Terceiros 46.575.392 Variação do Disponível (2.836.890)
Utilidades e Serviços 6.494.705
Tributos e Encargos Parafiscais 1.605.811
Encargos Financeiros e Outros 1.082.400
Outras Fontes 1.082.400
Demais Dispêndios Correntes 22.974.507
Total dos Usos 226.829.225 Total Liquido das Fontes 226.829.225
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 4.334.897.810 Receitas 2.778.360.786
Investimentos 4.239.524.873 Receita Operacional 2.771.360.786
Amortizações Operações Creditos L.P. 95.372.937 Receita não Operacional 7.000.000
Outras Fontes 95.372.937 Operações de Crédito 3.316.193.125
Dispêndios Correntes 2.199.976.812 Operações de Credito Internas – Moedas 3.294.843.125
Pessoal e Encargos Sociais 582.394.545 Operações de Credito Internas – Bens e Serviços 21.350.000
Materiais e Produtos 494.240.932 Total das Fontes 6.094.553.911
Serviços de Terceiros 420.247.062 Variação de Capital de Giro 513.120.098
Utilidades e Serviços 15.192.438 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (78.088.337)
Tributos e Encargos Parafiscais 452.142.150 Variação do Disponível 5.288.950
Encargos Financeiros e Outros 101.416.680
Outras Fontes 101.416.680
Demais Dispêndios Correntes 134.343.005
Total dos Usos 6.534.874.622 Total Liquido das Fontes 6.534.874.622
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 5.481.969.581 Receitas 23.027.641.134
Investimentos 49.804.581 Receita Operacional 19.287.876.265
Inversões Financeiras 1.116.040.999 Receita não Operacional 3.739.764.869
Amortizações Operações Creditos L.P. 2.668.450.107 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 3.955.646.748
Operações Internas 873.482.618 Total das Fontes 26.983.287.882
Operações Externas 892.203.885 Variação de Capital de Giro 556.379.966
Outras Fontes 902.763.604 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (165.538.099)
Outros Dispêndios de Capital 1.647.673.894 Variação do Disponível 57.736.747
Dispêndios Correntes 21.949.896.915
Pessoal e Encargos Sociais 325.747.213
Materiais e Produtos 18.316.123.118
Serviços de Terceiros 289.747.659
Utilidades e Serviços 9.205.110
Tributos e Encargos Parafiscais 395.590.608
Encargos Financeiros e Outros 2.170.021.527
Operações Internas 1.262.458.843
Operações Externas 716.201.734
Outras Fontes 191.360.950
Demais Dispêndios Correntes 443.461.680
Total dos Usos 27.431.866.496 Total Liquido das Fontes 27.431.866.496
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.653.504.897 Receitas 7.557.072.795
Investimentos 665.313.427 Receita Operacional 7.276.285.435
Inversões Financeiras 481.271.393 Receita não Operacional 280.787.360
Amortizações Operações Creditos L.P. 506.920.077 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 300.000.000
Operações Internas 152.687.402 Participação no Capital – Empresas Estatais 300.000.000
Operações Externas 43.108.896 Operações de Crédito 253.543.429
Outras Fontes 311.123.779 Operações de Credito Internas – Moedas 253.543.429
Dispêndios Correntes 4.548.673.937 Total das Fontes 8.110.616.224
Pessoal e Encargos Sociais 918.684.743 Variação de Capital de Giro (574.122.882)
Materiais e Produtos 875.329.398 Variação do Disponível (1.334.314.508)
Serviços de Terceiros 358.529.181
Utilidades e Serviços 7.236.175
Tributos e Encargos Parafiscais 1.158.101.934
Encargos Financeiros e Outros 296.362.550
Operações Internas 78.405.308
Operações Externas 11.304.104
Outras Fontes 206.653.138
Demais Dispêndios Correntes 934.429.956
Total dos Usos 6.202.178.834 Total Liquido das Fontes 6.202.178.834
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.704.620.245 Receitas 1.697.102.189
Investimentos 994.770.259 Receita Operacional 1.631.624.554
Inversões Financeiras 342.018.672 Receita não Operacional 65.477.635
Amortizações Operações Creditos L.P. 317.809.962 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 1.349.759
Operações Internas 186.804.194 Operações de Crédito 1.335.240.856
Outras Fontes 131.005.768 Operações de Credito Internas – Moedas 1.335.240.856
Outros Dispêndios de Capital 50.021.352 Total das Fontes 3.033.692.804
Dispêndios Correntes 1.796.316.895 Variação de Capital de Giro 400.982.607
Pessoal e Encargos Sociais 317.363.934 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 8.812.019
Materiais e Produtos 291.776.677 Variação do Disponível 57.449.710
Serviços de Terceiros 140.366.378
Utilidades e Serviços 3.698.796
Tributos e Encargos Parafiscais 340.305.735
Encargos Financeiros e Outros 471.384.831
Operações Internas 294.151.731
Outras Fontes 177.233.100
Demais Dispêndios Correntes 231.420.544
Total dos Usos 3.500.937.140 Total Liquido das Fontes 3.500.937.140
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 2.081.511.000 Receitas 3.801.812.746
Investimentos 832.753.317 Receita Operacional 3.642.828.383
Inversões Financeiras 804.214.374 Receita não Operacional 158.984.363
Amortizações Operações Creditos L.P. 444.543.309 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 25.371.041
Operações Internas 324.813.040 Operações de Crédito 1.279.922.000
Outras Fontes 119.730.269 Operações de Credito Internas – Moedas 1.279.922.000
Dispêndios Correntes 3.675.412.655 Outros Recursos de Longo Prazo 10.039.211
Pessoal e Encargos Sociais 959.285.490 Demais Recursos de Longo Prazo 10.039.211
Materiais e Produtos 1.356.364.669 Total das Fontes 5.117.144.998
Serviços de Terceiros 274.583.913 Variação de Capital de Giro 143.342.781
Utilidades e Serviços 14.831.511 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 9.180.832
Tributos e Encargos Parafiscais 340.907.809 Variação do Disponível 487.255.044
Encargos Financeiros e Outros 248.848.327
Operações Internas 215.379.998
Outras Fontes 33.468.329
Demais Dispêndios Correntes 480.590.936
Total dos Usos 5.756.923.655 Total Liquido das Fontes 5.756.923.655
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 3.035.277.050 Receitas 8.031.052.797
Investimentos 913.345.541 Receita Operacional 7.945.078.888
Inversões Financeiras 804.859.696 Receita não Operacional 85.973.909
Amortizações Operações Creditos L.P. 609.303.664 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 445.404.068
Operações Internas 250.589.764 Participação no Capital – Empresas Estatais 445.404.068
Operações Externas 20.767.710 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 1.446.297
Outras Fontes 337.946.190 Operações de Crédito 792.980.467
Outros Dispêndios de Capital 707.768.149 Operações de Credito Internas – Moedas 792.980.467
Dispêndios Correntes 5.978.941.821 Outros Recursos de Longo Prazo 87.019.533
Pessoal e Encargos Sociais 1.106.485.866 Demais Recursos de Longo Prazo 87.019.533
Materiais e Produtos 1.770.738.329 Total das Fontes 9.357.903.162
Serviços de Terceiros 702.307.593 Variação de Capital de Giro (1.173.780.792)
Utilidades e Serviços 25.062.464 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (54.904.779)
Tributos e Encargos Parafiscais 876.127.756 Variação do Disponível 885.001.280
Encargos Financeiros e Outros 897.418.953
Operações Internas 685.698.051
Operações Externas 3.220.791
Outras Fontes 208.500.111
Demais Dispêndios Correntes 600.800.860
Total dos Usos 9.014.218.871 Total Liquido das Fontes 9.014.218.871
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 21.332.000 Receitas 19.757.000
Investimentos 150.000 Receita não Operacional 19.757.000
Inversões Financeiras 7.000.000 Total das Fontes 19.757.000
Outros Dispêndios de Capital 14.182.000 Variação de Capital de Giro (326.269)
Dispêndios Correntes 6.160.787 Variação do Disponível 8.062.056
Pessoal e Encargos Sociais 2.935.137
Materiais e Produtos 92.283
Serviços de Terceiros 1.339.473
Utilidades e Serviços 50.870
Tributos e Encargos Parafiscais 951.123
Demais Dispêndios Correntes 791.901
Total dos Usos 27.492.787 Total Liquido das Fontes 27.492.787
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 142.597.179 Receitas 683.342.889
Investimentos 102.860.000 Receita Operacional 659.578.235
Amortizações Operações Creditos L.P. 39.737.179 Receita não Operacional 23.764.654
Outras Fontes 39.737.179 Outros Recursos de Longo Prazo 41.100.000
Dispêndios Correntes 498.196.863 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 41.100.000
Pessoal e Encargos Sociais 35.032.830 Total das Fontes 724.442.889
Materiais e Produtos 216.319.660 Variação de Capital de Giro (84.945.051)
Serviços de Terceiros 48.713.453 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (9.238)
Utilidades e Serviços 1.038.000 Variação do Disponível 1.305.442
Tributos e Encargos Parafiscais 174.561.959
Encargos Financeiros e Outros 10.795.119
Outras Fontes 10.795.119
Demais Dispêndios Correntes 11.735.842
Total dos Usos 640.794.042 Total Liquido das Fontes 640.794.042
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 490.174.804 Receitas 1.896.709.401
Investimentos 296.100.869 Receita Operacional 1.838.741.401
Amortizações Operações Creditos L.P. 194.073.935 Receita não Operacional 57.968.000
Outras Fontes 194.073.935 Operações de Crédito 133.038.379
Dispêndios Correntes 1.852.208.816 Operações de Credito Internas – Moedas 133.038.379
Pessoal e Encargos Sociais 138.111.628 Outros Recursos de Longo Prazo 91.420.147
Materiais e Produtos 747.598.960 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 91.420.147
Serviços de Terceiros 97.389.160 Total das Fontes 2.121.167.927
Utilidades e Serviços 4.372.970 Variação de Capital de Giro 184.253.291
Tributos e Encargos Parafiscais 557.652.415 Variação do Disponível 36.962.402
Encargos Financeiros e Outros 172.103.300
Outras Fontes 172.103.300
Demais Dispêndios Correntes 134.980.383
Total dos Usos 2.342.383.620 Total Liquido das Fontes 2.342.383.620
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 762.446.716 Receitas 2.382.184.960
Investimentos 409.895.645 Receita Operacional 2.293.450.175
Amortizações Operações Creditos L.P. 352.551.071 Receita não Operacional 88.734.785
Operações Internas 3.094.446 Outros Recursos de Longo Prazo 118.035.005
Operações Externas 375.699 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 118.035.005
Outras Fontes 349.080.926 Total das Fontes 2.500.219.965
Dispêndios Correntes 1.976.620.126 Variação de Capital de Giro 211.319.855
Pessoal e Encargos Sociais 160.228.083 Variação do Disponível 27.527.022
Materiais e Produtos 659.396.341
Serviços de Terceiros 94.568.987
Utilidades e Serviços 12.617.095
Tributos e Encargos Parafiscais 802.422.418
Encargos Financeiros e Outros 107.078.369
Operações Internas 6.359.716
Operações Externas 361.321
Outras Fontes 100.357.332
Demais Dispêndios Correntes 140.308.833
Total dos Usos 2.739.066.842 Total Liquido das Fontes 2.739.066.842
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 389.182.480 Receitas 3.380.508.862
Investimentos 263.807.742 Receita Operacional 3.300.692.079
Amortizações Operações Creditos L.P. 125.374.738 Receita não Operacional 79.816.783
Outras Fontes 125.374.738 Operações de Crédito 140.000.000
Dispêndios Correntes 3.178.169.299 Operações de Credito Internas – Moedas 140.000.000
Pessoal e Encargos Sociais 118.551.337 Outros Recursos de Longo Prazo 69.589.341
Materiais e Produtos 2.035.942.708 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 69.589.341
Serviços de Terceiros 119.713.407 Total das Fontes 3.590.098.203
Utilidades e Serviços 5.570.594 Variação de Capital de Giro (77.557.443)
Tributos e Encargos Parafiscais 705.954.442 Variação do Disponível 54.811.019
Encargos Financeiros e Outros 90.030.777
Outras Fontes 90.030.777
Demais Dispêndios Correntes 102.406.034
Total dos Usos 3.567.351.779 Total Liquido das Fontes 3.567.351.779
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 47.166.438 Receitas 1.017.556.000
Investimentos 40.623.438 Receita Operacional 999.165.000
Amortizações Operações Creditos L.P. 6.543.000 Receita não Operacional 18.391.000
Outras Fontes 6.543.000 Outros Recursos de Longo Prazo 20.300.000
Dispêndios Correntes 991.201.514 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 20.300.000
Pessoal e Encargos Sociais 66.788.739 Total das Fontes 1.037.856.000
Materiais e Produtos 642.634.765 Variação de Capital de Giro 18.712.744
Serviços de Terceiros 20.790.768 Variação do Disponível (18.200.792)
Utilidades e Serviços 2.003.455
Tributos e Encargos Parafiscais 32.359.377
Encargos Financeiros e Outros 6.409.000
Outras Fontes 6.409.000
Demais Dispêndios Correntes 220.215.410
Total dos Usos 1.038.367.952 Total Liquido das Fontes 1.038.367.952
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.058.120.825 Receitas 8.061.927.515
Investimentos 842.750.560 Receita Operacional 7.905.297.854
Amortizações Operações Creditos L.P. 215.370.265 Receita não Operacional 156.629.661
Outras Fontes 215.370.265 Operações de Crédito 1.710.000.000
Dispêndios Correntes 8.564.496.841 Operações de Credito Internas – Moedas 1.710.000.000
Pessoal e Encargos Sociais 280.325.554 Outros Recursos de Longo Prazo 116.200.000
Materiais e Produtos 5.344.552.934 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 116.200.000
Serviços de Terceiros 322.426.483 Total das Fontes 9.888.127.515
Utilidades e Serviços 17.253.461 Variação de Capital de Giro 281.916.660
Tributos e Encargos Parafiscais 851.623.797 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (693.926.892)
Encargos Financeiros e Outros 143.454.410 Variação do Disponível 146.500.383
Outras Fontes 143.454.410
Demais Dispêndios Correntes 1.604.860.202
Total dos Usos 9.622.617.666 Total Liquido das Fontes 9.622.617.666
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 270.340.569 Receitas 1.260.964.114
Investimentos 85.334.802 Receita Operacional 1.255.964.114
Amortizações Operações Creditos L.P. 185.005.767 Receita não Operacional 5.000.000
Outras Fontes 185.005.767 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 120.000.000
Dispêndios Correntes 1.229.347.657 Participação no Capital – Empresas Estatais 120.000.000
Pessoal e Encargos Sociais 104.098.758 Operações de Crédito 52.947.000
Materiais e Produtos 599.130.729 Operações de Credito Internas – Moedas 52.947.000
Serviços de Terceiros 92.113.161 Total das Fontes 1.433.911.114
Utilidades e Serviços 1.700.000 Variação de Capital de Giro (44.620.395)
Tributos e Encargos Parafiscais 145.858.000 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 120.579.114
Encargos Financeiros e Outros 227.961.003 Variação do Disponível (10.181.607)
Outras Fontes 227.961.003
Demais Dispêndios Correntes 58.486.006
Total dos Usos 1.499.688.226 Total Liquido das Fontes 1.499.688.226
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 10.150.179 Receitas 29.961.180
Investimentos 26.004 Receita Operacional 29.052.612
Amortizações Operações Creditos L.P. 6.579.324 Receita não Operacional 908.568
Operações Internas 6.579.324 Total das Fontes 29.961.180
Outros Dispêndios de Capital 3.544.851 Variação de Capital de Giro (44.698)
Dispêndios Correntes 10.900.818 Variação do Disponível (8.865.485)
Pessoal e Encargos Sociais 862.459
Materiais e Produtos 6.192
Serviços de Terceiros 3.693.816
Utilidades e Serviços 10.560
Tributos e Encargos Parafiscais 3.084.528
Encargos Financeiros e Outros 2.452.236
Operações Internas 2.452.236
Demais Dispêndios Correntes 791.027
Total dos Usos 21.050.997 Total Liquido das Fontes 21.050.997
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 24.337.627 Receitas 66.323.997
Investimentos 795.200 Receita Operacional 65.314.807
Amortizações Operações Creditos L.P. 22.376.701 Receita não Operacional 1.009.190
Operações Internas 19.969.752 Total das Fontes 66.323.997
Debêntures 2.406.949 Variação de Capital de Giro (2.798.362)
Outros Dispêndios de Capital 1.165.726 Variação do Disponível 604.013
Dispêndios Correntes 39.792.021
Pessoal e Encargos Sociais 1.133.659
Materiais e Produtos 29.700
Serviços de Terceiros 3.734.680
Utilidades e Serviços 51.960
Tributos e Encargos Parafiscais 7.104.869
Encargos Financeiros e Outros 26.994.347
Operações Internas 15.988.347
Debêntures 11.006.000
Demais Dispêndios Correntes 742.806
Total dos Usos 64.129.648 Total Liquido das Fontes 64.129.648
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 46.203.592 Receitas 99.163.416
Investimentos 10.000.000 Receita Operacional 96.763.416
Amortizações Operações Creditos L.P. 36.203.592 Receita não Operacional 2.400.000
Operações Internas 36.203.592 Total das Fontes 99.163.416
Dispêndios Correntes 70.517.400 Variação de Capital de Giro (97.359)
Pessoal e Encargos Sociais 1.031.414 Variação do Disponível 17.654.935
Materiais e Produtos 12.000
Serviços de Terceiros 4.180.000
Utilidades e Serviços 30.000
Tributos e Encargos Parafiscais 19.608.372
Encargos Financeiros e Outros 44.679.798
Operações Internas 44.679.798
Demais Dispêndios Correntes 975.816
Total dos Usos 116.720.992 Total Liquido das Fontes 116.720.992
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. - AMGT

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 378.775.125 Receitas 2.431.702.227
Investimentos 295.123.477 Receita Operacional 2.431.702.227
Amortizações Operações Creditos L.P. 83.651.648 Operações de Crédito 283.630.000
Outras Fontes 83.651.648 Operações de Credito Internas – Moedas 283.630.000
Dispêndios Correntes 2.400.817.264 Total das Fontes 2.715.332.227
Pessoal e Encargos Sociais 98.259.571 Variação de Capital de Giro 6.768.909
Materiais e Produtos 1.647.094.998 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 108.449.039
Serviços de Terceiros 82.177.552 Variação do Disponível (50.957.786)
Utilidades e Serviços 1.062.678
Tributos e Encargos Parafiscais 232.536.130
Encargos Financeiros e Outros 155.235.017
Outras Fontes 155.235.017
Demais Dispêndios Correntes 184.451.318
Total dos Usos 2.779.592.389 Total Liquido das Fontes 2.779.592.389
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.403.876.180 Receitas 9.647.019.596
Investimentos 425.000.000 Receita Operacional 9.502.036.642
Amortizações Operações Creditos L.P. 978.876.180 Receita não Operacional 144.982.954
Operações Internas 520.675.507 Operações de Crédito 873.407.000
Operações Externas 19.645.914 Operações de Credito Internas – Moedas 873.407.000
Outras Fontes 438.554.759 Total das Fontes 10.520.426.596
Dispêndios Correntes 9.778.720.082 Variação de Capital de Giro 581.998.780
Pessoal e Encargos Sociais 325.198.236 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 37.593.412
Materiais e Produtos 3.544.585.042 Variação do Disponível 42.577.474
Serviços de Terceiros 404.224.982
Utilidades e Serviços 24.110.326
Tributos e Encargos Parafiscais 4.925.973.807
Encargos Financeiros e Outros 426.689.321
Operações Internas 217.498.782
Operações Externas 372.002
Debêntures 43.837.954
Outras Fontes 164.980.583
Demais Dispêndios Correntes 127.938.368
Total dos Usos 11.182.596.262 Total Liquido das Fontes 11.182.596.262
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 83.541.330.876 Receitas 398.553.108.971
Investimentos 59.559.320.000 Receita Operacional 369.292.279.286
Inversões Financeiras 1.314.717.345 Receita não Operacional 29.260.829.685
Amortizações Operações Creditos L.P. 3.654.740.206 Operações de Crédito 32.621.141.267
Operações Internas 1.801.972.291 Operações de Credito Internas – Moedas 6.500.000.000
Operações Externas 452.767.915 Operações de Credito Externas – Moedas Outras 26.121.141.267
Debêntures 1.400.000.000 Total das Fontes 431.174.250.238
Outros Dispêndios de Capital 19.012.553.325 Variação de Empréstimos – Curto Prazo (1.374.343.643)
Dispêndios Correntes 318.293.956.922 Variação de Capital de Giro (27.320.816.185)
Pessoal e Encargos Sociais 21.240.021.136 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (2.707.046.853)
Materiais e Produtos 91.250.585.154 Variação do Disponível 2.063.244.241
Serviços de Terceiros 55.027.012.748
Utilidades e Serviços 403.885.802
Tributos e Encargos Parafiscais 76.376.741.442
Encargos Financeiros e Outros 4.825.482.981
Operações Internas 1.733.910.286
Operações Externas 63.576.218
Debêntures 230.425.654
Mútuos com Empresas do Exterior 2.640.937.047
Outras Fontes 156.633.776
Demais Dispêndios Correntes 69.170.227.659
Total dos Usos 401.835.287.798 Total Liquido das Fontes 401.835.287.798
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios Correntes 17.779.277 Receitas 26.883.926
Serviços de Terceiros 17.779.277 Receita não Operacional 26.883.926
Total das Fontes 26.883.926
Variação de Capital de Giro 893.436
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (893.436)
Variação do Disponível (9.104.649)
Total dos Usos 17.779.277 Total Liquido das Fontes 17.779.277
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios Correntes 2.189.303 Receitas 120.000
Pessoal e Encargos Sociais 29.198 Receita não Operacional 120.000
Materiais e Produtos 6.000 Outros Recursos de Longo Prazo 2.069.303
Serviços de Terceiros 305.454 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 2.069.303
Utilidades e Serviços 23.000 Total das Fontes 2.189.303
Tributos e Encargos Parafiscais 3.691 Variação de Capital de Giro 1.383
Demais Dispêndios Correntes 1.821.960 Variação do Disponível (1.383)
Total dos Usos 2.189.303 Total Liquido das Fontes 2.189.303
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 2.053.169.676 Receitas 138.578.140.208
Investimentos 661.914.000 Receita Operacional 138.121.005.063
Inversões Financeiras 22.077.584 Receita não Operacional 457.135.145
Amortizações Operações Creditos L.P. 87.111.269 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 476.591.820
Arrendamento Mercantil Financeiro 87.111.269 Total das Fontes 139.054.732.028
Outros Dispêndios de Capital 1.282.066.823 Variação de Capital de Giro (1.509.482.482)
Dispêndios Correntes 135.316.044.376 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (176.035.491)
Pessoal e Encargos Sociais 1.312.593.726 Variação do Disponível (3)
Materiais e Produtos 102.414.759.887
Serviços de Terceiros 3.638.182.739
Utilidades e Serviços 51.665.386
Tributos e Encargos Parafiscais 25.807.823.721
Encargos Financeiros e Outros 1.455.063.252
Operações Internas 945.713.016
Outras Fontes 509.350.236
Demais Dispêndios Correntes 635.955.665
Total dos Usos 137.369.214.052 Total Liquido das Fontes 137.369.214.052
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 4.603.604 Receitas 86.800.095
Inversões Financeiras 959.684 Receita não Operacional 86.800.095
Outros Dispêndios de Capital 3.643.920 Total das Fontes 86.800.095
Dispêndios Correntes 146.538.693 Variação de Capital de Giro 79.957.030
Pessoal e Encargos Sociais 13.579.589 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (519.660)
Materiais e Produtos 17.520 Variação do Disponível (15.095.168)
Serviços de Terceiros 34.492.904
Utilidades e Serviços 21.240
Tributos e Encargos Parafiscais 81.120.000
Demais Dispêndios Correntes 17.307.440
Total dos Usos 151.142.297 Total Liquido das Fontes 151.142.297
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 247.226.642 Receitas 1.707.493.173
Investimentos 34.690.000 Receita Operacional 1.657.727.785
Amortizações Operações Creditos L.P. 62.536.642 Receita não Operacional 49.765.388
Operações Externas 62.536.642 Total das Fontes 1.707.493.173
Outros Dispêndios de Capital 150.000.000 Variação de Capital de Giro 74.343.914
Dispêndios Correntes 1.008.156.854 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (1.857.607)
Pessoal e Encargos Sociais 136.705.166 Variação do Disponível (524.595.984)
Materiais e Produtos 10.679.657
Serviços de Terceiros 82.242.636
Utilidades e Serviços 6.879.604
Tributos e Encargos Parafiscais 634.879.986
Encargos Financeiros e Outros 98.259.770
Operações Externas 6.522.920
Outras Fontes 91.736.850
Demais Dispêndios Correntes 38.510.035
Total dos Usos 1.255.383.496 Total Liquido das Fontes 1.255.383.496
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 2.013.287.948 Receitas 8.364.573.442
Investimentos 1.345.177.000 Receita Operacional 8.275.079.510
Amortizações Operações Creditos L.P. 183.860.535 Receita não Operacional 89.493.932
Operações Internas 183.860.535 Operações de Crédito 651.583.400
Outros Dispêndios de Capital 484.250.413 Operações de Credito Internas – Moedas 651.583.400
Dispêndios Correntes 6.791.970.595 Total das Fontes 9.016.156.842
Pessoal e Encargos Sociais 2.062.289.599 Variação de Capital de Giro (243.466.723)
Materiais e Produtos 194.959.465 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 38.278.824
Serviços de Terceiros 1.523.456.914 Variação do Disponível (5.710.400)
Utilidades e Serviços 328.599.189
Tributos e Encargos Parafiscais 1.472.615.347
Encargos Financeiros e Outros 349.399.702
Operações Internas 349.395.309
Outras Fontes 4.393
Demais Dispêndios Correntes 860.650.379
Total dos Usos 8.805.258.543 Total Liquido das Fontes 8.805.258.543
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 288.000 Receitas 246.000
Outros Dispêndios de Capital 288.000 Receita não Operacional 246.000
Dispêndios Correntes 350.000 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 300.000
Serviços de Terceiros 350.000 Participação no Capital – Empresas Estatais 300.000
Total das Fontes 546.000
Variação do Disponível 92.000
Total dos Usos 638.000 Total Liquido das Fontes 638.000
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.548.598.139 Receitas 7.666.218.556
Amortizações Operações Creditos L.P. 76.441.202 Receita Operacional 7.150.390.000
Debêntures 76.441.202 Receita não Operacional 515.828.556
Outros Dispêndios de Capital 1.472.156.937 Total das Fontes 7.666.218.556
Dispêndios Correntes 6.214.579.965 Variação de Capital de Giro 519.737.422
Pessoal e Encargos Sociais 21.662.081 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 1
Materiais e Produtos 11.788 Variação do Disponível (422.777.875)
Serviços de Terceiros 4.840.941.095
Tributos e Encargos Parafiscais 1.326.848.113
Encargos Financeiros e Outros 13.693.306
Debêntures 13.693.306
Demais Dispêndios Correntes 11.423.582
Total dos Usos 7.763.178.104 Total Liquido das Fontes 7.763.178.104
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 24.329.095.435 Receitas 28.224.149.602
Investimentos 10.681.811.000 Receita Operacional 27.958.994.357
Inversões Financeiras 5.818.621.147 Receita não Operacional 265.155.245
Amortizações Operações Creditos L.P. 7.828.663.288 Outros Recursos de Longo Prazo 3.325.595.512
Operações Externas 7.828.663.288 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 3.325.595.512
Dispêndios Correntes 6.824.742.526 Total das Fontes 31.549.745.114
Pessoal e Encargos Sociais 13.479.880 Variação de Capital de Giro (375.653.315)
Materiais e Produtos 113.302.768 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 622.711.192
Serviços de Terceiros 615.798.601 Variação do Disponível (642.965.030)
Utilidades e Serviços 253.314
Encargos Financeiros e Outros 1.663.342.121
Operações Internas 114.302.291
Operações Externas 858.758.512
Mútuos com Empresas do Exterior 690.281.318
Demais Dispêndios Correntes 4.418.565.842
Total dos Usos 31.153.837.961 Total Liquido das Fontes 31.153.837.961
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : 5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios Correntes 229.217.531 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 230.000.000
Serviços de Terceiros 215.531 Participação no Capital – Empresas Estatais 230.000.000
Demais Dispêndios Correntes 229.002.000 Total das Fontes 230.000.000
Variação do Disponível (782.469)
Total dos Usos 229.217.531 Total Liquido das Fontes 229.217.531
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SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 25.966.551.550 Receitas 138.103.329.339
Investimentos 3.312.251.000 Receita Operacional 134.761.916.097
Amortizações Operações Creditos L.P. 19.328.705.038 Receita não Operacional 3.341.413.242
Operações Externas 19.328.705.038 Operações de Crédito 18.503.880.000
Outros Dispêndios de Capital 3.325.595.512 Operações de Credito Externas – Moedas Outras 18.503.880.000
Dispêndios Correntes 136.696.669.029 Total das Fontes 156.607.209.339
Pessoal e Encargos Sociais 1.145.740.763 Variação de Empréstimos – Curto Prazo (1.626.000.000)
Materiais e Produtos 108.989.680.872 Variação de Capital de Giro (3.062.433.782)
Serviços de Terceiros 202.418.274 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (2.231.007.120)
Tributos e Encargos Parafiscais 6.936.793.797 Variação do Disponível 12.975.452.142
Encargos Financeiros e Outros 14.540.002.518
Operações Externas 14.540.002.518
Demais Dispêndios Correntes 4.882.032.805
Total dos Usos 162.663.220.579 Total Liquido das Fontes 162.663.220.579
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 5.000.000 Receitas 368.398.808
Outros Dispêndios de Capital 5.000.000 Receita Operacional 362.755.860
Dispêndios Correntes 393.266.995 Receita não Operacional 5.642.948
Materiais e Produtos 374.214.849 Total das Fontes 368.398.808
Serviços de Terceiros 113.452 Variação de Capital de Giro 15.881.808
Tributos e Encargos Parafiscais 15.963.099 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 164.574
Demais Dispêndios Correntes 2.975.595 Variação do Disponível 13.821.805
Total dos Usos 398.266.995 Total Liquido das Fontes 398.266.995
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.153.908 Receitas 1.810.607
Outros Dispêndios de Capital 1.153.908 Receita não Operacional 1.810.607
Dispêndios Correntes 351.654 Total das Fontes 1.810.607
Pessoal e Encargos Sociais 34.560 Variação de Capital de Giro 1.000
Serviços de Terceiros 111.350 Variação do Disponível (306.045)
Tributos e Encargos Parafiscais 3.000
Demais Dispêndios Correntes 202.744
Total dos Usos 1.505.562 Total Liquido das Fontes 1.505.562
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 832.339.723 Receitas 5.895.781.359
Investimentos 291.769.000 Receita Operacional 5.591.798.879
Amortizações Operações Creditos L.P. 540.570.723 Receita não Operacional 303.982.480
Operações Internas 540.570.723 Total das Fontes 5.895.781.359
Dispêndios Correntes 2.620.885.349 Variação de Capital de Giro (339.800.467)
Pessoal e Encargos Sociais 30.346.020 Variação do Disponível (2.102.755.820)
Materiais e Produtos 96.216
Serviços de Terceiros 448.981.209
Utilidades e Serviços 17.417.887
Tributos e Encargos Parafiscais 2.123.879.252
Demais Dispêndios Correntes 164.765
Total dos Usos 3.453.225.072 Total Liquido das Fontes 3.453.225.072
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 220.185.234 Receitas 3.641.328.195
Investimentos 126.041.000 Receita Operacional 3.622.462.394
Amortizações Operações Creditos L.P. 29.294.892 Receita não Operacional 18.865.801
Operações Internas 29.294.892 Total das Fontes 3.641.328.195
Outros Dispêndios de Capital 64.849.342 Variação de Empréstimos – Curto Prazo 49.000.000
Dispêndios Correntes 3.470.520.518 Variação de Capital de Giro 2.470.419
Pessoal e Encargos Sociais 342.547.815 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (8.356.283)
Materiais e Produtos 2.164.188.716 Variação do Disponível 6.263.421
Serviços de Terceiros 309.338.180
Utilidades e Serviços 23.666.871
Tributos e Encargos Parafiscais 521.512.375
Encargos Financeiros e Outros 5.072.876
Operações Internas 5.072.876
Demais Dispêndios Correntes 104.193.685
Total dos Usos 3.690.705.752 Total Liquido das Fontes 3.690.705.752
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios Correntes 83.224.758 Receitas 143.970.816
Serviços de Terceiros 8.418.786 Receita não Operacional 143.970.816
Tributos e Encargos Parafiscais 4.009.224 Total das Fontes 143.970.816
Demais Dispêndios Correntes 70.796.748 Variação de Capital de Giro (29.698.715)
Variação do Disponível (31.047.343)
Total dos Usos 83.224.758 Total Liquido das Fontes 83.224.758
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TERMOMACAÉ LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 181.988.603 Receitas 312.994.268
Outros Dispêndios de Capital 181.988.603 Receita Operacional 258.433.868
Dispêndios Correntes 127.572.520 Receita não Operacional 54.560.400
Pessoal e Encargos Sociais 24.414.600 Total das Fontes 312.994.268
Materiais e Produtos 30.000 Variação de Capital de Giro 49.966.984
Serviços de Terceiros 2.166.600 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 2.079.600
Utilidades e Serviços 127.320 Variação do Disponível (55.479.729)
Tributos e Encargos Parafiscais 99.574.000
Demais Dispêndios Correntes 1.260.000
Total dos Usos 309.561.123 Total Liquido das Fontes 309.561.123
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TERMOBAHIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 13.746.057 Receitas 84.117.753
Amortizações Operações Creditos L.P. 13.746.057 Receita não Operacional 84.117.753
Operações Internas 13.746.057 Total das Fontes 84.117.753
Dispêndios Correntes 53.633.965 Variação de Capital de Giro 119.087.185
Pessoal e Encargos Sociais 10.627.926 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (71.879.238)
Serviços de Terceiros 548.608 Variação do Disponível (63.945.678)
Tributos e Encargos Parafiscais 24.103.263
Encargos Financeiros e Outros 17.562.907
Debêntures 5.435.538
Outras Fontes 12.127.369
Demais Dispêndios Correntes 791.261
Total dos Usos 67.380.022 Total Liquido das Fontes 67.380.022
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : STRATURA ASFALTOS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 4.462.647 Receitas 503.837.268
Investimentos 3.200.000 Receita Operacional 499.311.796
Outros Dispêndios de Capital 1.262.647 Receita não Operacional 4.525.472
Dispêndios Correntes 494.422.785 Total das Fontes 503.837.268
Pessoal e Encargos Sociais 16.554.967 Variação de Empréstimos – Curto Prazo 20.000.000
Materiais e Produtos 306.907.082 Variação de Capital de Giro (29.766.985)
Serviços de Terceiros 45.779.790 Variação do Disponível 4.815.149
Utilidades e Serviços 1.663.160
Tributos e Encargos Parafiscais 117.059.377
Encargos Financeiros e Outros 1.391.982
Outras Fontes 1.391.982
Demais Dispêndios Correntes 5.066.427
Total dos Usos 498.885.432 Total Liquido das Fontes 498.885.432
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 185.804.000 Receitas 1.486.171.953
Investimentos 26.944.000 Receita Operacional 1.363.495.387
Inversões Financeiras 158.860.000 Receita não Operacional 122.676.566
Dispêndios Correntes 1.542.716.883 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 522.427.345
Pessoal e Encargos Sociais 127.165.148 Participação no Capital – Empresas Estatais 522.427.345
Materiais e Produtos 1.101.331.279 Total das Fontes 2.008.599.298
Serviços de Terceiros 97.962.765 Variação de Capital de Giro (8.317.076)
Utilidades e Serviços 7.679.207 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (210.229)
Tributos e Encargos Parafiscais 179.413.650 Variação do Disponível (271.551.110)
Encargos Financeiros e Outros 682.608
Outras Fontes 682.608
Demais Dispêndios Correntes 28.482.226
Total dos Usos 1.728.520.883 Total Liquido das Fontes 1.728.520.883
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios Correntes 334.877 Receitas 40.989
Serviços de Terceiros 320.237 Receita não Operacional 40.989
Tributos e Encargos Parafiscais 1.831 Total das Fontes 40.989
Encargos Financeiros e Outros 12.809 Variação do Disponível 293.888
Outras Fontes 12.809
Total dos Usos 334.877 Total Liquido das Fontes 334.877
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 171.719.958 Receitas 1.690.948.503
Investimentos 8.974.000 Receita Operacional 1.688.505.303
Amortizações Operações Creditos L.P. 162.745.958 Receita não Operacional 2.443.200
Operações Internas 124.849.886 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 159.000.000
Operações Externas 37.896.072 Participação no Capital – Empresas Estatais 159.000.000
Dispêndios Correntes 1.726.555.703 Total das Fontes 1.849.948.503
Pessoal e Encargos Sociais 16.459.766 Variação de Capital de Giro 18.350.007
Materiais e Produtos 1.238.209.048 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 2.471.965
Serviços de Terceiros 101.991.963 Variação do Disponível 27.505.186
Utilidades e Serviços 3.387.946
Tributos e Encargos Parafiscais 233.846.053
Encargos Financeiros e Outros 64.029.016
Operações Internas 61.557.051
Operações Externas 2.471.965
Demais Dispêndios Correntes 68.631.911
Total dos Usos 1.898.275.661 Total Liquido das Fontes 1.898.275.661
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 420.983.112 Receitas 1.714.326.519
Investimentos 6.291.000 Receita Operacional 1.688.284.575
Amortizações Operações Creditos L.P. 414.692.112 Receita não Operacional 26.041.944
Operações Internas 414.692.112 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 375.000.000
Dispêndios Correntes 1.880.197.845 Participação no Capital – Empresas Estatais 375.000.000
Pessoal e Encargos Sociais 53.772.227 Operações de Crédito 146.000.000
Materiais e Produtos 1.412.859.809 Operações de Credito Internas – Moedas 146.000.000
Serviços de Terceiros 86.187.742 Total das Fontes 2.235.326.519
Utilidades e Serviços 1.990.815 Variação de Capital de Giro 105.773.999
Tributos e Encargos Parafiscais 140.676.575 Variação do Disponível (39.919.561)
Encargos Financeiros e Outros 130.617.311
Operações Internas 130.617.311
Demais Dispêndios Correntes 54.093.366
Total dos Usos 2.301.180.957 Total Liquido das Fontes 2.301.180.957
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 17.844.471 Receitas 28.966.327
Amortizações Operações Creditos L.P. 17.844.471 Receita Operacional 25.348.560
Operações Internas 17.844.471 Receita não Operacional 3.617.767
Dispêndios Correntes 16.618.496 Total das Fontes 28.966.327
Pessoal e Encargos Sociais 4.985.890 Variação de Capital de Giro (333.840)
Materiais e Produtos 1.218 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 303.649
Serviços de Terceiros 3.097.506 Variação do Disponível 5.526.831
Utilidades e Serviços 79.651
Tributos e Encargos Parafiscais 3.858.669
Encargos Financeiros e Outros 3.797.220
Operações Internas 3.714.120
Outras Fontes 83.100
Demais Dispêndios Correntes 798.342
Total dos Usos 34.462.967 Total Liquido das Fontes 34.462.967
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - false

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 3.396.824 Receitas 27.086.145
Amortizações Operações Creditos L.P. 3.396.824 Receita Operacional 22.434.796
Operações Internas 3.396.824 Receita não Operacional 4.651.349
Dispêndios Correntes 10.748.551 Total das Fontes 27.086.145
Pessoal e Encargos Sociais 551.592 Variação de Capital de Giro (4.568.636)
Materiais e Produtos 11.040 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (768.626)
Serviços de Terceiros 2.199.759 Variação do Disponível (7.603.508)
Utilidades e Serviços 725.616
Tributos e Encargos Parafiscais 755.731
Encargos Financeiros e Outros 5.421.576
Operações Internas 5.421.576
Demais Dispêndios Correntes 1.083.237
Total dos Usos 14.145.375 Total Liquido das Fontes 14.145.375
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 62.016.997 Receitas 565.048.750
Investimentos 35.351.000 Receita Operacional 553.291.830
Outros Dispêndios de Capital 26.665.997 Receita não Operacional 11.756.920
Dispêndios Correntes 502.065.030 Total das Fontes 565.048.750
Pessoal e Encargos Sociais 19.747.390 Variação de Capital de Giro (411.706)
Materiais e Produtos 315.748.220 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (11.988.034)
Serviços de Terceiros 14.926.590 Variação do Disponível 11.433.017
Utilidades e Serviços 1.750.790
Tributos e Encargos Parafiscais 132.563.070
Encargos Financeiros e Outros 208.930
Outras Fontes 208.930
Demais Dispêndios Correntes 17.120.040
Total dos Usos 564.082.027 Total Liquido das Fontes 564.082.027
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios Correntes 2.450.000 Receitas 1.494.535
Serviços de Terceiros 98.672 Receita não Operacional 1.494.535
Tributos e Encargos Parafiscais 3.180 Total das Fontes 1.494.535
Demais Dispêndios Correntes 2.348.148 Variação de Capital de Giro (1.806.796)
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 151.039
Variação do Disponível 2.611.222
Total dos Usos 2.450.000 Total Liquido das Fontes 2.450.000
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BREITENER JARAQUI S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 2.000.000 Receitas 136.048.696
Outros Dispêndios de Capital 2.000.000 Receita Operacional 132.076.388
Dispêndios Correntes 113.034.572 Receita não Operacional 3.972.308
Pessoal e Encargos Sociais 15.195.474 Total das Fontes 136.048.696
Materiais e Produtos 17.380.003 Variação de Capital de Giro (6.269.250)
Serviços de Terceiros 20.759.111 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (274.514)
Utilidades e Serviços 93.407 Variação do Disponível (14.470.360)
Tributos e Encargos Parafiscais 46.363.490
Demais Dispêndios Correntes 13.243.087
Total dos Usos 115.034.572 Total Liquido das Fontes 115.034.572
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BREITENER TAMBAQUI S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios Correntes 125.906.955 Receitas 131.703.955
Pessoal e Encargos Sociais 18.711.274 Receita Operacional 130.746.333
Materiais e Produtos 27.572.525 Receita não Operacional 957.622
Serviços de Terceiros 22.212.901 Total das Fontes 131.703.955
Utilidades e Serviços 148.511 Variação de Capital de Giro (1.227.647)
Tributos e Encargos Parafiscais 44.254.357 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 1.705
Encargos Financeiros e Outros 100 Variação do Disponível (4.571.058)
Outras Fontes 100
Demais Dispêndios Correntes 13.007.287
Total dos Usos 125.906.955 Total Liquido das Fontes 125.906.955
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 117.322.000 Receitas 1.066.058.512
Investimentos 117.322.000 Receita Operacional 1.061.710.768
Dispêndios Correntes 1.214.724.879 Receita não Operacional 4.347.744
Pessoal e Encargos Sociais 60.467.125 Total das Fontes 1.066.058.512
Materiais e Produtos 955.074.569 Variação de Capital de Giro 269.087.999
Serviços de Terceiros 87.512.659 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (391.600)
Utilidades e Serviços 680.012 Variação do Disponível (2.708.032)
Tributos e Encargos Parafiscais 107.350.599
Demais Dispêndios Correntes 3.639.915
Total dos Usos 1.332.046.879 Total Liquido das Fontes 1.332.046.879
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 70.118.000 Receitas 1.094.185.942
Investimentos 70.118.000 Receita Operacional 1.092.600.271
Dispêndios Correntes 937.226.528 Receita não Operacional 1.585.671
Pessoal e Encargos Sociais 2.089.341 Total das Fontes 1.094.185.942
Materiais e Produtos 17.063.306 Variação de Capital de Giro 7.124.826
Serviços de Terceiros 325.330.767 Variação do Disponível (93.966.240)
Utilidades e Serviços 3.257.820
Tributos e Encargos Parafiscais 2.037.705
Demais Dispêndios Correntes 587.447.589
Total dos Usos 1.007.344.528 Total Liquido das Fontes 1.007.344.528
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 747.373.698 Receitas 4.604.332.036
Investimentos 119.390.000 Receita Operacional 4.384.027.880
Amortizações Operações Creditos L.P. 627.983.698 Receita não Operacional 220.304.156
Outras Fontes 627.983.698 Total das Fontes 4.604.332.036
Dispêndios Correntes 1.821.564.228 Variação de Capital de Giro (747.689.502)
Pessoal e Encargos Sociais 25.288.344 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 4
Materiais e Produtos 80.184 Variação do Disponível (1.287.704.612)
Serviços de Terceiros 239.288.556
Utilidades e Serviços 33.352.728
Tributos e Encargos Parafiscais 1.523.554.416
Total dos Usos 2.568.937.926 Total Liquido das Fontes 2.568.937.926
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.201.607.734 Receita 2.128.277.311
Investimentos 46.297.250 Receita Operacional 2.063.461.669
Inversões Financeiras 275.000.000 Receita Não Operacional 64.815.642
Amortizações Operações de Crédito de L.P. 812.116.190 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 2.400.500.000
Operações de Crédito Internas 533.785.655 Operações de Crédito Internas - Moeda 2.400.500.000
Demais Obrigações 278.330.535 Demais Obrigações 1.348.450.000
Outros Dispêndios de Capital 68.194.294 Transferência do FAT 100.000.000
Dispêndios Correntes 1.519.119.710 Outras Obrigações 1.248.450.000
Pessoal e Encargos Sociais 247.070.080 Total das Fontes 5.877.227.311
Locação de Equipamentos de false 2.653.230 Variação do Disponível (594.805.988)
Serviços de Terceiros 155.520.469
Utilidades e Serviços 2.696.309
Tributos e Encargos Parafiscais 204.476.574
Encargos Financeiros e Outros 792.406.687
Operações de Crédito Internas 438.636.454
Outras Obrigações 353.770.233
Outros Dispêndios Correntes 114.296.361
Total dos Dispêndios PDG 2.720.727.444
Aplicações em Operações de Crédito 2.561.693.879
Total dos Usos 5.282.421.323 Total Líquido das Fontes 5.282.421.323
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 232.719.113 Receita 2.914.407.070
Investimentos 57.364.456 Receita Operacional 2.905.873.496
Amortizações Operações de Crédito de L.P. 55.497.636 Receita Não Operacional 8.533.574
Operações de Crédito Internas 55.497.636 Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos 2.468.368.411
Outros Dispêndios de Capital 119.857.021 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 680.000.000
Dispêndios Correntes 2.421.893.494 Operações de Crédito Internas - Moeda 680.000.000
Pessoal e Encargos Sociais 448.794.425 Demais Obrigações 252.370.383
Locação de Equipamentos de false 6.172.476 Depósitos a Vista 285.713.163
Serviços de Terceiros 271.099.482 Depósitos a Prazo (33.342.780)
Utilidades e Serviços 51.631.768 Total das Fontes 6.315.145.864
Tributos e Encargos Parafiscais 327.984.023 Outras Variações Patrimoniais 403.240.099
Encargos Financeiros e Outros 481.002.875 Variação do Disponível (40.280.623)
Operações de Crédito Internas 25.238.003
Operações de Crédito Externas 16.853.897
Depósitos 438.910.975
Outros Dispêndios Correntes 835.208.445
Total dos Dispêndios PDG 2.654.612.607
Aplicações em Operações de Crédito 4.023.492.733
Total dos Usos 6.678.105.340 Total Líquido das Fontes 6.678.105.340
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 680.651.490 Receita 10.327.737.820
Investimentos 132.371.200 Receita Operacional 10.324.793.220
Amortizações Operações de Crédito de L.P. 312.705.990 Receita Não Operacional 2.944.600
Operações de Crédito Internas 172.860.790 Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos 7.333.283.400
Operações de Crédito Externas 139.845.200 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 728.960.000
Outros Dispêndios de Capital 235.574.300 Operações de Crédito Internas - Moeda 636.000.000
Dispêndios Correntes 7.373.059.534 Operações de Crédito Externas 92.960.000
Pessoal e Encargos Sociais 1.253.963.856 Demais Obrigações 1.044.790.901
Locação de Equipamentos de false 15.259.920 Depósitos a Vista 44.705.724
Serviços de Terceiros 1.416.059.340 Depósitos a Prazo 1.000.085.177
Utilidades e Serviços 55.458.360 Total das Fontes 19.434.772.121
Tributos e Encargos Parafiscais 667.788.700 Variação de Obrigações por Emprést. Curto Prazo 14.862.000
Encargos Financeiros e Outros 2.693.534.223 Outras Variações Patrimoniais (1.653.511.745)
Operações de Crédito Internas 192.990.200 Variação do Disponível (79.485.789)
Operações de Crédito Externas 105.890.280
Depósitos 1.089.340.765
Variação Cambial 161.837.278
Outras Obrigações 1.143.475.700
Outros Dispêndios Correntes 1.270.995.135
Total dos Dispêndios PDG 8.053.711.024
Aplicações em Operações de Crédito 9.662.925.563
Total dos Usos 17.716.636.587 Total Líquido das Fontes 17.716.636.587
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 4.304.592.500 Receita 161.300.623.313
Investimentos 2.534.533.905 Receita Operacional 160.774.886.911
Outros Dispêndios de Capital 1.770.058.595 Receita Não Operacional 525.736.402
Dispêndios Correntes 152.369.857.031 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 2.511.483.112
Pessoal e Encargos Sociais 17.228.174.789 Operações de Crédito Internas - Moeda 2.511.483.112
Serviços de Terceiros 9.456.833.564 Demais Obrigações 71.567.704.422
Utilidades e Serviços 1.697.536.627 Depósitos a Vista 2.000.000.128
Tributos e Encargos Parafiscais 2.132.933.004 Depósitos a Prazo 69.567.704.294
Encargos Financeiros e Outros 117.491.278.846 Total das Fontes 235.379.810.847
Operações de Crédito Externas 744.795.638 Outras Variações Patrimoniais 10.748.295.859
Depósitos 62.718.179.129 Variação do Disponível (1.428.286.166)
Outras Obrigações 54.028.304.079
Outros Dispêndios Correntes 4.363.100.201
Total dos Dispêndios PDG 156.674.449.531
Aplicações em Operações de Crédito 88.025.371.009
Total dos Usos 244.699.820.540 Total Líquido das Fontes 244.699.820.540
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 998.675.255 Receita 1.041.685.102
Inversões Financeiras 865.218.859 Receita Operacional 967.313.119
Outros Dispêndios de Capital 133.456.396 Receita Não Operacional 74.371.983
Dispêndios Correntes 60.772.679 Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido 2.175.261.743
Pessoal e Encargos Sociais 9.211.786 Demais Recursos para Aumento do false 2.175.261.743
Serviços de Terceiros 5.162.447 Total das Fontes 3.216.946.845
Utilidades e Serviços 15.000 Outras Variações Patrimoniais (2.157.498.911)
Tributos e Encargos Parafiscais 45.124.358
Encargos Financeiros e Outros 871.992
Outras Obrigações 871.992
Outros Dispêndios Correntes 387.096
Total dos Dispêndios PDG 1.059.447.934
Total dos Usos 1.059.447.934 Total Líquido das Fontes 1.059.447.934
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 330.568.109 Receita 1.947.124.363
Outros Dispêndios de Capital 330.568.109 Receita Operacional 1.947.124.363
Dispêndios Correntes 553.483.681 Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido 535.565.083
Pessoal e Encargos Sociais 23.423.520 Demais Recursos para Aumento do false 535.565.083
Serviços de Terceiros 70.000 Total das Fontes 2.482.689.446
Tributos e Encargos Parafiscais 342.791.159 Outras Variações Patrimoniais (1.596.862.697)
Encargos Financeiros e Outros 170.974.498 Variação do Disponível (1.774.959)
Outras Obrigações 170.974.498
Outros Dispêndios Correntes 16.224.504
Total dos Dispêndios PDG 884.051.790
Total dos Usos 884.051.790 Total Líquido das Fontes 884.051.790
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 25.982.811.510 Receita 221.086.205.535
Investimentos 3.298.609.474 Receita Operacional 221.015.014.371
Amortizações Operações de Crédito de L.P. 17.140.470.085 Receita Não Operacional 71.191.164
Operações de Crédito Internas 14.429.189.326 Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos 3.014.659.755
Operações – Resolução 63 421.179.287 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 33.850.790.462
Demais Obrigações 2.290.101.472 Operações de Crédito Internas - Moeda 30.199.774.123
Outros Dispêndios de Capital 5.543.731.951 Operações - Resolução 63 3.651.016.339
Dispêndios Correntes 205.961.743.931 Demais Obrigações 99.128.703.685
Pessoal e Encargos Sociais 18.296.167.782 Tesouro 890.000.000
Locação de Equipamentos de false 1.228.526.089 Transferência do FAT 670.000.000
Serviços de Terceiros 5.710.568.706 FMM 992.231.448
Utilidades e Serviços 1.621.509.502 Depósitos a Vista 4.390.973.194
Tributos e Encargos Parafiscais 6.755.303.255 Depósitos a Prazo 11.774.681.919
Encargos Financeiros e Outros 140.481.502.188 Outras Obrigações 80.410.817.124
Operações de Crédito Internas 2.203.399.949 Total das Fontes 357.080.359.437
Operações – Resolução 63 3.262.123.506 Outras Variações Patrimoniais (58.370.077.726)
Depósitos 27.766.585.658 Variação do Disponível 1.207.974.924
Outras Obrigações 107.249.393.075
Outros Dispêndios Correntes 31.868.166.409
Total dos Dispêndios PDG 231.944.555.441
Aplicações em Operações de Crédito 67.973.701.194
Total dos Usos 299.918.256.635 Total Líquido das Fontes 299.918.256.635
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.264.076.164 Receita 2.097.737.869
Outros Dispêndios de Capital 1.264.076.164 Receita Operacional 2.097.737.869
Dispêndios Correntes 767.131.380 Total das Fontes 2.097.737.869
Pessoal e Encargos Sociais 47.220.869 Outras Variações Patrimoniais (66.529.296)
Serviços de Terceiros 36.362.092 Variação do Disponível (1.029)
Utilidades e Serviços 3.104.646
Tributos e Encargos Parafiscais 218.708.545
Encargos Financeiros e Outros 314.537.083
Outras Obrigações 314.537.083
Outros Dispêndios Correntes 147.198.145
Total dos Dispêndios PDG 2.031.207.544
Total dos Usos 2.031.207.544 Total Líquido das Fontes 2.031.207.544
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB DTVM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 849.884.227 Receita 1.842.564.824
Outros Dispêndios de Capital 849.884.227 Receita Operacional 1.842.564.824
Dispêndios Correntes 1.000.800.757 Total das Fontes 1.842.564.824
Pessoal e Encargos Sociais 88.029.070 Outras Variações Patrimoniais 8.290.840
Serviços de Terceiros 61.390.857 Variação do Disponível (170.680)
Utilidades e Serviços 7.818.654
Tributos e Encargos Parafiscais 808.213.847
Outros Dispêndios Correntes 35.348.329
Total dos Dispêndios PDG 1.850.684.984
Total dos Usos 1.850.684.984 Total Líquido das Fontes 1.850.684.984
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 289.539.106 Receita 7.477.055.099
Investimentos 215.722.634 Receita Operacional 7.477.006.683
Outros Dispêndios de Capital 73.816.472 Receita Não Operacional 48.416
Dispêndios Correntes 7.169.424.059 Retorno das Operações de Crédito 341.202.807
Pessoal e Encargos Sociais 1.571.812 Demais Obrigações 12.576.297.359
Serviços de Terceiros 8.866.688 Outras Obrigações 12.576.297.359
Utilidades e Serviços 1.826 Total das Fontes 20.394.555.265
Tributos e Encargos Parafiscais 273.942.147 Outras Variações Patrimoniais (12.935.584.661)
Encargos Financeiros e Outros 6.598.123.837 Variação do Disponível (7.439)
Operações de Crédito Internas 28.851
Depósitos 6.598.094.986
Outros Dispêndios Correntes 286.917.749
Total dos Dispêndios PDG 7.458.963.165
Total dos Usos 7.458.963.165 Total Líquido das Fontes 7.458.963.165
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios Correntes 194.016 Receita 738
Serviços de Terceiros 194.016 Receita Operacional 738
Total dos Dispêndios PDG 194.016 Total das Fontes 738
Outras Variações Patrimoniais (100.632.432)
Variação do Disponível 100.825.710
Total dos Usos 194.016 Total Líquido das Fontes 194.016
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios Correntes 165.644.483 Receita 188.943.858
Serviços de Terceiros 2.866.236 Receita Operacional 188.943.858
Utilidades e Serviços 24.741 Total das Fontes 188.943.858
Tributos e Encargos Parafiscais 681.428 Outras Variações Patrimoniais (195.203.005)
Encargos Financeiros e Outros 153.728.166 Variação do Disponível 171.903.630
Depósitos 33.029.596
Variação Cambial 120.698.570
Outros Dispêndios Correntes 8.343.912
Total dos Dispêndios PDG 165.644.483
Total dos Usos 165.644.483 Total Líquido das Fontes 165.644.483
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 326.465 Receita 872.219
Outros Dispêndios de Capital 326.465 Receita Operacional 872.219
Dispêndios Correntes 589.544 Total das Fontes 872.219
Pessoal e Encargos Sociais 285.591 Outras Variações Patrimoniais 43.787
Serviços de Terceiros 35.321 Variação do Disponível 3
Utilidades e Serviços 1.605
Tributos e Encargos Parafiscais 226.895
Encargos Financeiros e Outros 5.632
Outras Obrigações 5.632
Outros Dispêndios Correntes 34.500
Total dos Dispêndios PDG 916.009
Total dos Usos 916.009 Total Líquido das Fontes 916.009
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 215.268.764 Receita 494.484.814
Outros Dispêndios de Capital 215.268.764 Receita Operacional 494.484.814
Dispêndios Correntes 279.216.050 Total das Fontes 494.484.814
Pessoal e Encargos Sociais 10.748.817 Outras Variações Patrimoniais 1.767.260
Serviços de Terceiros 79.510.239 Variação do Disponível (1.767.260)
Utilidades e Serviços 546.327
Tributos e Encargos Parafiscais 176.392.763
Outros Dispêndios Correntes 12.017.904
Total dos Dispêndios PDG 494.484.814
Total dos Usos 494.484.814 Total Líquido das Fontes 494.484.814
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 65.831.904.358 Receita 135.434.415.452
Investimentos 113.697.509 Receita Operacional 96.521.914.098
Inversões Financeiras 12.303.727.476 Receita Não Operacional 38.912.501.354
Amortizações Operações de Crédito de L.P. 16.305.546.040 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 35.415.918.132
Operações de Crédito Internas 7.690.739 Operações de Crédito Internas - Moeda 640.200
Operações de Crédito Externas 6.823.413.915 Operações de Crédito Externas 19.641.508.021
Demais Obrigações 9.474.441.386 Variação Cambial 15.773.769.911
Outros Dispêndios de Capital 37.108.933.333 Demais Obrigações 80.531.753.008
Dispêndios Correntes 84.064.172.030 Tesouro 44.048.816.410
Pessoal e Encargos Sociais 1.044.832.882 Transferência do FAT 21.762.134.900
Locação de Equipamentos de false 3.572.428 Outras Obrigações 14.720.801.698
Serviços de Terceiros 537.013.846 Total das Fontes 251.382.086.592
Utilidades e Serviços 6.988.103 Outras Variações Patrimoniais (14.586.827.751)
Tributos e Encargos Parafiscais 4.283.561.520 Variação do Disponível 443.292.357
Encargos Financeiros e Outros 74.402.627.751
Operações de Crédito Internas 802.922
Operações de Crédito Externas 3.110.394.562
Variação Cambial 17.537.777.957
Outras Obrigações 53.753.652.310
Outros Dispêndios Correntes 3.785.575.500
Total dos Dispêndios PDG 149.896.076.388
Aplicações em Operações de Crédito 87.342.474.810
Total dos Usos 237.238.551.198 Total Líquido das Fontes 237.238.551.198
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 25.293.039.542 Receita 16.795.761.897
Inversões Financeiras 899.030.924 Receita Operacional 9.965.399.907
Amortizações Operações de Crédito de L.P. 11.380.067.730 Receita Não Operacional 6.830.361.990
Operações de Crédito Internas 9.600.000.000 Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido 8.800.000.000
Demais Obrigações 1.780.067.730 Participação no Capital - Empresas Estatais 8.800.000.000
Outros Dispêndios de Capital 13.013.940.888 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 15.050.621.547
Dispêndios Correntes 4.548.083.014 Operações de Crédito Internas - Moeda 15.050.621.547
Pessoal e Encargos Sociais 408.329.178 Demais Obrigações 736.656.846
Locação de Equipamentos de false 1.374.011 Tesouro 264.813.496
Serviços de Terceiros 157.112.487 Outras Obrigações 471.843.350
Utilidades e Serviços 2.687.732 Total das Fontes 41.383.040.290
Tributos e Encargos Parafiscais 1.355.864.193 Outras Variações Patrimoniais (11.541.917.734)
Encargos Financeiros e Outros 1.198.273.760
Operações de Crédito Internas 253.107.733
Outras Obrigações 945.166.027
Outros Dispêndios Correntes 1.424.441.653
Total dos Dispêndios PDG 29.841.122.556
Total dos Usos 29.841.122.556 Total Líquido das Fontes 29.841.122.556
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 71.559.513.212 Receita 21.768.713.709
Amortizações Operações de Crédito de L.P. 70.867.513.212 Receita Operacional 21.709.997.948
Operações de Crédito Internas 70.848.000.000 Receita Não Operacional 58.715.761
Demais Obrigações 19.513.212 Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido 3.300.000.000
Outros Dispêndios de Capital 692.000.000 Participação no Capital - Empresas Estatais 3.300.000.000
Dispêndios Correntes 16.447.520.735 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 95.166.944.058
Pessoal e Encargos Sociais 163.726.671 Operações de Crédito Internas - Moeda 93.390.569.325
Locação de Equipamentos de false 549.604 Variação Cambial 1.776.374.733
Serviços de Terceiros 65.384.887 Demais Obrigações 50.310.926
Utilidades e Serviços 1.075.093 Tesouro 30.636.799
Tributos e Encargos Parafiscais 783.959.136 Outras Obrigações 19.674.127
Encargos Financeiros e Outros 15.347.066.962 Total das Fontes 120.285.968.693
Operações de Crédito Internas 10.985.453.523 Outras Variações Patrimoniais (12.714.112.100)
Variação Cambial 1.809.581.274
Outras Obrigações 2.552.032.165
Outros Dispêndios Correntes 85.758.382
Total dos Dispêndios PDG 88.007.033.947
Aplicações em Operações de Crédito 19.564.822.646
Total dos Usos 107.571.856.593 Total Líquido das Fontes 107.571.856.593
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BNDES PLC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.470.000.000 Receita 69.000.000
Outros Dispêndios de Capital 1.470.000.000 Receita Operacional 69.000.000
Dispêndios Correntes 17.950.000 Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido 203.727.476
Serviços de Terceiros 2.910.000 Participação no Capital - Empresas Estatais 203.727.476
Utilidades e Serviços 320.000 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 1.600.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais 8.400.000 Operações de Crédito Externas 1.600.000.000
Encargos Financeiros e Outros 4.900.000 Total das Fontes 1.872.727.476
Outras Obrigações 4.900.000 Variação do Disponível (384.777.476)
Outros Dispêndios Correntes 1.420.000
Total dos Dispêndios PDG 1.487.950.000
Total dos Usos 1.487.950.000 Total Líquido das Fontes 1.487.950.000

Observação: Valores positivos = superávit.

ANEXO I

(Redação dada pelo Decreto nº 8.931, de 2016)

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.869.942 Receitas 49.424.485
Investimentos 1.292.935 Receita Operacional 45.905.055
Amortizações Operações Creditos L.P. 577.007 Receita não Operacional 3.519.430
Operações Internas 577.007 Total das Fontes 49.424.485
Dispêndios Correntes 46.007.520 Variação de Capital de Giro (937.727)
Pessoal e Encargos Sociais 23.066.131 Variação do Disponível (609.296)
Materiais e Produtos 839.268
Serviços de Terceiros 14.076.791
Utilidades e Serviços 1.378.449
Tributos e Encargos Parafiscais 3.358.091
Encargos Financeiros e Outros 65.305
Operações Internas 65.305
Demais Dispêndios Correntes 3.223.485
Total dos Usos 47.877.462 Total Liquido das Fontes 47.877.462
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 5.433.700 Receitas 26.486.390
Investimentos 5.433.700 Receita Operacional 17.146.314
Dispêndios Correntes 26.495.373 Receita não Operacional 9.340.076
Pessoal e Encargos Sociais 10.027.346 Total das Fontes 26.486.390
Materiais e Produtos 1.484.447 Variação de Capital de Giro 1.401.775
Serviços de Terceiros 7.437.142 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 1.361.798
Utilidades e Serviços 2.031.117 Variação do Disponível 2.679.110
Tributos e Encargos Parafiscais 2.475.313
Encargos Financeiros e Outros 1.414.988
Outras Fontes 1.414.988
Demais Dispêndios Correntes 1.625.020
Total dos Usos 31.929.073 Total Liquido das Fontes 31.929.073
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 41.251.351 Receitas 230.192.000
Investimentos 41.109.052 Receita Operacional 225.550.000
Outros Dispêndios de Capital 142.299 Receita não Operacional 4.642.000
Dispêndios Correntes 245.576.000 Total das Fontes 230.192.000
Pessoal e Encargos Sociais 74.045.000 Variação de Capital de Giro 25.709.052
Materiais e Produtos 7.000.000 Variação do Disponível 30.926.299
Serviços de Terceiros 83.638.000
Utilidades e Serviços 35.765.000
Tributos e Encargos Parafiscais 27.828.000
Demais Dispêndios Correntes 17.300.000
Total dos Usos 286.827.351 Total Liquido das Fontes 286.827.351
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 200.000.000 Receitas 2.763.020.042
Investimentos 200.000.000 Receita Operacional 2.473.014.091
Dispêndios Correntes 3.003.052.365 Receita não Operacional 290.005.951
Pessoal e Encargos Sociais 1.825.422.027 Total das Fontes 2.763.020.042
Materiais e Produtos 5.325.518 Variação de Capital de Giro 402.188.436
Serviços de Terceiros 354.864.212 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 3.140.814
Utilidades e Serviços 36.008.292 Variação do Disponível 34.703.073
Tributos e Encargos Parafiscais 477.002.142
Encargos Financeiros e Outros 46.771.973
Outras Fontes 46.771.973
Demais Dispêndios Correntes 257.658.201
Total dos Usos 3.203.052.365 Total Liquido das Fontes 3.203.052.365
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 257.638.087 Receitas 2.343.499.229
Investimentos 59.514.059 Receita Operacional 2.264.046.324
Amortizações Operações Creditos L.P. 100.000.000 Receita não Operacional 79.452.905
Operações Internas 100.000.000 Total das Fontes 2.343.499.229
Outros Dispêndios de Capital 98.124.028 Variação de Capital de Giro (40.407.493)
Dispêndios Correntes 2.032.121.527 Variação do Disponível (13.332.122)
Pessoal e Encargos Sociais 535.270.177
Materiais e Produtos 248.504.398
Serviços de Terceiros 1.109.670.907
Utilidades e Serviços 29.564.689
Tributos e Encargos Parafiscais 10.267.880
Encargos Financeiros e Outros 36.896.000
Operações Internas 36.896.000
Demais Dispêndios Correntes 61.947.476
Total dos Usos 2.289.759.614 Total Liquido das Fontes 2.289.759.614
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 21.062.316 Receitas 48.589.087
Outros Dispêndios de Capital 21.062.316 Receita Operacional 44.507.818
Dispêndios Correntes 26.418.228 Receita não Operacional 4.081.269
Pessoal e Encargos Sociais 1.606.120 Total das Fontes 48.589.087
Serviços de Terceiros 747.249 Variação de Capital de Giro (520.309)
Tributos e Encargos Parafiscais 21.305.622 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (589.983)
Demais Dispêndios Correntes 2.759.237 Variação do Disponível 1.749
Total dos Usos 47.480.544 Total Liquido das Fontes 47.480.544
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.696.929.174 Receitas 3.188.034.608
Outros Dispêndios de Capital 1.696.929.174 Receita Operacional 2.969.474.858
Dispêndios Correntes 1.499.876.864 Receita não Operacional 218.559.750
Pessoal e Encargos Sociais 11.720.606 Total das Fontes 3.188.034.608
Serviços de Terceiros 243.516.448 Variação de Capital de Giro 8.797.756
Utilidades e Serviços 94.888 Variação do Disponível (26.326)
Tributos e Encargos Parafiscais 1.205.462.277
Demais Dispêndios Correntes 39.082.645
Total dos Usos 3.196.806.038 Total Liquido das Fontes 3.196.806.038
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 77.037.473 Receitas 1.019.768.167
Investimentos 33.982.126 Receita Operacional 999.863.916
Amortizações Operações Creditos L.P. 38.000.000 Receita não Operacional 19.904.251
Operações Internas 38.000.000 Operações de Crédito 95.000.000
Outros Dispêndios de Capital 5.055.347 Operações de Credito Internas – Moedas 95.000.000
Dispêndios Correntes 959.876.588 Total das Fontes 1.114.768.167
Pessoal e Encargos Sociais 266.749.867 Variação de Capital de Giro 9.112.813
Materiais e Produtos 93.249.430 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (18.379.164)
Serviços de Terceiros 398.705.862 Variação do Disponível (68.587.755)
Utilidades e Serviços 11.072.301
Tributos e Encargos Parafiscais 146.074.866
Encargos Financeiros e Outros 3.868.600
Operações Internas 3.868.600
Demais Dispêndios Correntes 40.155.662
Total dos Usos 1.036.914.061 Total Liquido das Fontes 1.036.914.061
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 200.000 Receitas 21.565.979
Investimentos 200.000 Receita Operacional 19.660.859
Dispêndios Correntes 37.887.289 Receita não Operacional 1.905.120
Pessoal e Encargos Sociais 18.170.399 Total das Fontes 21.565.979
Materiais e Produtos 167.198 Variação de Capital de Giro 12.811.612
Serviços de Terceiros 6.241.637 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 19.031
Utilidades e Serviços 2.970.419 Variação do Disponível 3.690.667
Tributos e Encargos Parafiscais 2.140.156
Encargos Financeiros e Outros 1.903.157
Operações Internas 1.903.157
Demais Dispêndios Correntes 6.294.323
Total dos Usos 38.087.289 Total Liquido das Fontes 38.087.289

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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.081.481.098 Receitas 1.117.522.682
Investimentos 2.216.143 Receita Operacional 579.936
Amortizações Operações Creditos L.P. 812.077.876 Receita não Operacional 1.116.942.746
Outras Fontes 812.077.876 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 551.059.519
Outros Dispêndios de Capital 267.187.079 Total das Fontes 1.668.582.201
Dispêndios Correntes 819.349.907 Variação de Capital de Giro 352.405.736
Pessoal e Encargos Sociais 20.397.116 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (555.685.618)
Materiais e Produtos 85.861 Variação do Disponível 435.528.686
Serviços de Terceiros 265.619.854
Utilidades e Serviços 799.540
Tributos e Encargos Parafiscais 103.262.747
Encargos Financeiros e Outros 349.010.900
Outras Fontes 349.010.900
Demais Dispêndios Correntes 80.173.889
Total dos Usos 1.900.831.005 Total Liquido das Fontes 1.900.831.005
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 164.579.463 Receitas 640.209.818
Investimentos 2.210.000 Receita Operacional 603.386.557
Inversões Financeiras 15.286.103 Receita não Operacional 36.823.261
Outros Dispêndios de Capital 147.083.360 Total das Fontes 640.209.818
Dispêndios Correntes 492.798.491 Variação de Capital de Giro 17.167.624
Pessoal e Encargos Sociais 11.875.965 Variação do Disponível 512
Materiais e Produtos 148.087
Serviços de Terceiros 93.639.056
Utilidades e Serviços 8.770.414
Tributos e Encargos Parafiscais 96.234.505
Encargos Financeiros e Outros 9.137.993
Operações Internas 2.344.317
Outras Fontes 6.793.676
Demais Dispêndios Correntes 272.992.471
Total dos Usos 657.377.954 Total Liquido das Fontes 657.377.954
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 184.621.254 Receitas 978.869.220
Outros Dispêndios de Capital 184.621.254 Receita Operacional 978.749.149
Dispêndios Correntes 201.516.597 Receita não Operacional 120.071
Pessoal e Encargos Sociais 1.360.937 Total das Fontes 978.869.220
Tributos e Encargos Parafiscais 187.014.507 Variação de Capital de Giro (1.113.035.670)
Demais Dispêndios Correntes 13.141.153 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 520.302.370
Variação do Disponível 1.931
Total dos Usos 386.137.851 Total Liquido das Fontes 386.137.851
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.636.468.850 Receitas 2.729.893.384
Outros Dispêndios de Capital 1.636.468.850 Receita Operacional 2.691.279.130
Dispêndios Correntes 114.906.674 Receita não Operacional 38.614.254
Pessoal e Encargos Sociais 6.339.609 Total das Fontes 2.729.893.384
Serviços de Terceiros 27.469 Variação de Capital de Giro (1.031.946.706)
Utilidades e Serviços 98 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 35.892.112
Tributos e Encargos Parafiscais 67.662.189 Variação do Disponível 17.536.734
Demais Dispêndios Correntes 40.877.309
Total dos Usos 1.751.375.524 Total Liquido das Fontes 1.751.375.524
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 3.007.715.115 Receitas 70.261.789
Investimentos 1.535.900 Receita Operacional 29.413.013
Inversões Financeiras 3.006.179.215 Receita não Operacional 40.848.776
Dispêndios Correntes 46.966.987 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 2.996.793.124
Pessoal e Encargos Sociais 19.057.793 Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 2.996.793.124
Materiais e Produtos 356.059 Total das Fontes 3.067.054.913
Serviços de Terceiros 12.672.222 Variação de Capital de Giro 4.760.322
Utilidades e Serviços 463.149 Variação do Disponível (17.133.133)
Tributos e Encargos Parafiscais 12.809.975
Demais Dispêndios Correntes 1.607.789
Total dos Usos 3.054.682.102 Total Liquido das Fontes 3.054.682.102
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB COR PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.692.289.847 Receitas 1.720.509.636
Outros Dispêndios de Capital 1.692.289.847 Receita Operacional 1.692.934.655
Dispêndios Correntes 28.219.376 Receita não Operacional 27.574.981
Pessoal e Encargos Sociais 696.237 Total das Fontes 1.720.509.636
Serviços de Terceiros 6.134 Variação de Capital de Giro (28.374.819)
Tributos e Encargos Parafiscais 1.606.100 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 24.233.304
Demais Dispêndios Correntes 25.910.905 Variação do Disponível 4.141.102
Total dos Usos 1.720.509.223 Total Liquido das Fontes 1.720.509.223
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 3.489.147.068 Receitas 4.522.437.951
Outros Dispêndios de Capital 3.489.147.068 Receita Operacional 4.396.510.890
Dispêndios Correntes 161.010.854 Receita não Operacional 125.927.061
Pessoal e Encargos Sociais 29.704.031 Total das Fontes 4.522.437.951
Serviços de Terceiros 33.269.041 Variação de Capital de Giro (815.783.529)
Utilidades e Serviços 1.294.160 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 72.052.916
Tributos e Encargos Parafiscais 17.912.384 Variação do Disponível (128.549.416)
Demais Dispêndios Correntes 78.831.238
Total dos Usos 3.650.157.922 Total Liquido das Fontes 3.650.157.922
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ATIVOS S.A GESTÃO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 5.704.878 Receitas 15.854.727
Outros Dispêndios de Capital 5.704.878 Receita Operacional 14.986.343
Dispêndios Correntes 10.149.846 Receita não Operacional 868.384
Pessoal e Encargos Sociais 527.736 Total das Fontes 15.854.727
Materiais e Produtos 2.465 Variação de Capital de Giro (4.924)
Serviços de Terceiros 3.242.938 Variação do Disponível 4.921
Utilidades e Serviços 409.607
Tributos e Encargos Parafiscais 4.425.439
Encargos Financeiros e Outros 300.614
Outras Fontes 300.614
Demais Dispêndios Correntes 1.241.047
Total dos Usos 15.854.724 Total Liquido das Fontes 15.854.724
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 180.048.646 Receitas 697.285.246
Investimentos 180.048.646 Receita Operacional 690.285.246
Dispêndios Correntes 760.788.307 Receita não Operacional 7.000.000
Pessoal e Encargos Sociais 43.317.855 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 310.048.646
Materiais e Produtos 435.000.000 Participação da União no Capital - Tesouro 310.048.646
Serviços de Terceiros 84.684.169 Total das Fontes 1.007.333.892
Utilidades e Serviços 4.000.000 Variação de Capital de Giro (61.051.276)
Tributos e Encargos Parafiscais 70.000.000 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (52.642)
Encargos Financeiros e Outros 1.497.358 Variação do Disponível (5.393.021)
Outras Fontes 1.497.358
Demais Dispêndios Correntes 122.288.925
Total dos Usos 940.836.953 Total Liquido das Fontes 940.836.953
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 85.000 Receitas 1.000.000
Investimentos 85.000 Receita não Operacional 1.000.000
Dispêndios Correntes 8.346.000 Total das Fontes 1.000.000
Pessoal e Encargos Sociais 4.380.000 Variação de Capital de Giro (19.540.000)
Materiais e Produtos 110.000 Variação do Disponível 26.971.000
Serviços de Terceiros 2.986.000
Utilidades e Serviços 200.000
Tributos e Encargos Parafiscais 120.000
Demais Dispêndios Correntes 550.000
Total dos Usos 8.431.000 Total Liquido das Fontes 8.431.000
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 226.463.714 Receitas 1.646.654.606
Investimentos 200.000.000 Receita Operacional 1.492.401.553
Amortizações Operações Creditos L.P. 3.061.224 Receita não Operacional 154.253.053
Operações Internas 3.061.224 Operações de Crédito 120.000.000
Outros Dispêndios de Capital 23.402.490 Operações de Credito Internas – Moedas 120.000.000
Dispêndios Correntes 1.421.626.498 Total das Fontes 1.766.654.606
Pessoal e Encargos Sociais 644.501.455 Variação de Capital de Giro (40.109.188)
Materiais e Produtos 971.575 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (1.341.767)
Serviços de Terceiros 220.549.274 Variação do Disponível (77.113.439)
Utilidades e Serviços 21.091.437
Tributos e Encargos Parafiscais 350.880.125
Encargos Financeiros e Outros 13.066.410
Operações Internas 13.066.410
Demais Dispêndios Correntes 170.566.222
Total dos Usos 1.648.090.212 Total Liquido das Fontes 1.648.090.212
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 803.663.859 Receitas 105.102.653
Investimentos 778.663.859 Receita Operacional 83.400.159
Inversões Financeiras 25.000.000 Receita não Operacional 21.702.494
Dispêndios Correntes 350.969.436 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 772.523.072
Pessoal e Encargos Sociais 72.459.252 Participação da União no Capital - Tesouro 772.523.072
Materiais e Produtos 943.489 Total das Fontes 877.625.725
Serviços de Terceiros 55.870.635 Variação de Capital de Giro 130.608.056
Utilidades e Serviços 21.135.746 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 51.524.058
Tributos e Encargos Parafiscais 27.925.064 Variação do Disponível 94.875.456
Encargos Financeiros e Outros 65.049.974
Outras Fontes 65.049.974
Demais Dispêndios Correntes 107.585.276
Total dos Usos 1.154.633.295 Total Liquido das Fontes 1.154.633.295
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TELEBRAS COPA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios Correntes 751.441 Receitas 522.172
Serviços de Terceiros 100.000 Receita não Operacional 522.172
Tributos e Encargos Parafiscais 49.769 Total das Fontes 522.172
Encargos Financeiros e Outros 8.461 Variação de Capital de Giro (4.275.247)
Outras Fontes 8.461 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (367.644)
Demais Dispêndios Correntes 593.211 Variação do Disponível 4.872.160
Total dos Usos 751.441 Total Liquido das Fontes 751.441
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 7.572.233 Receitas 186.900.000
Investimentos 5.854.233 Receita Operacional 180.400.000
Inversões Financeiras 1.000.000 Receita não Operacional 6.500.000
Outros Dispêndios de Capital 718.000 Total das Fontes 186.900.000
Dispêndios Correntes 187.099.041 Variação de Capital de Giro 13.961.980
Pessoal e Encargos Sociais 110.741.179 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (2.460.482)
Materiais e Produtos 6.701.440 Variação do Disponível (3.730.224)
Serviços de Terceiros 36.354.000
Utilidades e Serviços 2.500.000
Tributos e Encargos Parafiscais 26.510.000
Demais Dispêndios Correntes 4.292.422
Total dos Usos 194.671.274 Total Liquido das Fontes 194.671.274
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 24.454.362 Receitas 53.159.431
Investimentos 24.454.362 Receita Operacional 43.118.250
Dispêndios Correntes 64.005.528 Receita não Operacional 10.041.181
Pessoal e Encargos Sociais 29.686.126 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 9.236.617
Materiais e Produtos 150.160 Participação da União no Capital - Tesouro 9.236.617
Serviços de Terceiros 18.583.373 Total das Fontes 62.396.048
Utilidades e Serviços 3.668.994 Variação de Capital de Giro 16.622.195
Tributos e Encargos Parafiscais 6.846.308 Variação do Disponível 9.441.647
Demais Dispêndios Correntes 5.070.567
Total dos Usos 88.459.890 Total Liquido das Fontes 88.459.890
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 122.729.916 Receitas 146.926.594
Investimentos 119.345.131 Receita Operacional 111.198.090
Amortizações Operações Creditos L.P. 884.785 Receita não Operacional 35.728.504
Operações Internas 884.785 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 99.227.731
Outros Dispêndios de Capital 2.500.000 Participação da União no Capital - Tesouro 99.227.731
Dispêndios Correntes 133.396.312 Total das Fontes 246.154.325
Pessoal e Encargos Sociais 71.836.355 Variação de Capital de Giro 6.160.875
Materiais e Produtos 305.086 Variação do Disponível 3.811.028
Serviços de Terceiros 33.346.807
Utilidades e Serviços 3.727.278
Tributos e Encargos Parafiscais 16.673.826
Demais Dispêndios Correntes 7.506.960
Total dos Usos 256.126.228 Total Liquido das Fontes 256.126.228
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 160.942.916 Receitas 147.685.879
Investimentos 157.469.165 Receita Operacional 135.785.774
Outros Dispêndios de Capital 3.473.751 Receita não Operacional 11.900.105
Dispêndios Correntes 128.834.639 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 88.528.106
Pessoal e Encargos Sociais 51.823.486 Participação da União no Capital - Tesouro 88.528.106
Materiais e Produtos 2.000.000 Total das Fontes 236.213.985
Serviços de Terceiros 40.000.000 Variação de Capital de Giro 28.709.649
Utilidades e Serviços 7.528.151 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 234.912
Tributos e Encargos Parafiscais 20.934.729 Variação do Disponível 24.619.009
Demais Dispêndios Correntes 6.548.273
Total dos Usos 289.777.555 Total Liquido das Fontes 289.777.555
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 290.655.570 Receitas 917.424.962
Investimentos 287.218.576 Receita Operacional 909.129.820
Amortizações Operações Creditos L.P. 3.436.994 Receita não Operacional 8.295.142
Operações Externas 3.436.994 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 219.479.425
Dispêndios Correntes 957.410.777 Participação da União no Capital - Tesouro 219.479.425
Pessoal e Encargos Sociais 348.158.393 Total das Fontes 1.136.904.387
Materiais e Produtos 6.875.200 Variação de Capital de Giro 29.952.443
Serviços de Terceiros 300.947.536 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 56.021.985
Utilidades e Serviços 21.721.595 Variação do Disponível 25.187.532
Tributos e Encargos Parafiscais 113.459.051
Encargos Financeiros e Outros 59.034.365
Operações Externas 101.378
Outras Fontes 58.932.987
Demais Dispêndios Correntes 107.214.637
Total dos Usos 1.248.066.347 Total Liquido das Fontes 1.248.066.347
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 63.596.369 Receitas 166.891.183
Investimentos 63.596.369 Receita Operacional 157.216.077
Dispêndios Correntes 155.927.024 Receita não Operacional 9.675.106
Pessoal e Encargos Sociais 81.799.902 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 25.764.981
Materiais e Produtos 1.841.000 Participação da União no Capital - Tesouro 25.764.981
Serviços de Terceiros 36.069.199 Total das Fontes 192.656.164
Utilidades e Serviços 7.261.792 Variação de Capital de Giro (12.865.146)
Tributos e Encargos Parafiscais 22.548.785 Variação do Disponível 39.732.375
Demais Dispêndios Correntes 6.406.346
Total dos Usos 219.523.393 Total Liquido das Fontes 219.523.393
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 158.020.803 Receitas 520.084.629
Investimentos 103.020.803 Receita Operacional 450.509.584
Outros Dispêndios de Capital 55.000.000 Receita não Operacional 69.575.045
Dispêndios Correntes 481.460.472 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 25.887.042
Pessoal e Encargos Sociais 247.617.031 Participação da União no Capital - Tesouro 25.887.042
Materiais e Produtos 6.211.000 Total das Fontes 545.971.671
Serviços de Terceiros 40.510.069 Variação de Capital de Giro 44.084.788
Utilidades e Serviços 5.710.000 Variação do Disponível 49.424.816
Tributos e Encargos Parafiscais 72.488.460
Encargos Financeiros e Outros 842.335
Operações Externas 842.335
Demais Dispêndios Correntes 108.081.577
Total dos Usos 639.481.275 Total Liquido das Fontes 639.481.275
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 39.493.922 Receitas 88.977.983
Investimentos 38.510.690 Receita Operacional 67.523.557
Outros Dispêndios de Capital 983.232 Receita não Operacional 21.454.426
Dispêndios Correntes 90.077.976 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 6.299.170
Pessoal e Encargos Sociais 46.069.801 Participação da União no Capital - Tesouro 6.299.170
Materiais e Produtos 5.426.787 Total das Fontes 95.277.153
Serviços de Terceiros 21.713.532 Variação de Capital de Giro 21.259.425
Utilidades e Serviços 3.483.413 Variação do Disponível 13.035.320
Tributos e Encargos Parafiscais 10.610.696
Demais Dispêndios Correntes 2.773.747
Total dos Usos 129.571.898 Total Liquido das Fontes 129.571.898

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

10.000.000

Receitas

226.366.606

Investimentos

10.000.000

Receita Operacional

217.758.607

Dispêndios Correntes

210.006.039

Receita não Operacional

8.607.999

Pessoal e Encargos Sociais

135.499.059

Total das Fontes

226.366.606

Materiais e Produtos

1.723.094

Variação de Capital de Giro

(5.015.034)

Serviços de Terceiros

44.817.643

Variação do Disponível

(1.345.533)

Utilidades e Serviços

6.707.823

Tributos e Encargos Parafiscais

2.292.047

Encargos Financeiros e Outros

1.082.400

Outras Fontes

1.082.400

Demais Dispêndios Correntes

17.883.973

Total dos Usos

220.006.039

Total Liquido das Fontes

220.006.039

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.614.945.208

Receitas

2.914.122.521

Investimentos

1.463.122.250

Receita Operacional

2.907.122.521

Amortizações Operações Creditos L.P.

151.822.958

Receita não Operacional

7.000.000

Outras Fontes

151.822.958

Operações de Crédito

1.198.487.765

Dispêndios Correntes

2.138.114.560

Operações de Credito Internas – Moedas

1.198.487.765

Pessoal e Encargos Sociais

502.197.627

Outros Recursos de Longo Prazo

303.000.000

Materiais e Produtos

524.861.658

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

303.000.000

Serviços de Terceiros

420.347.062

Total das Fontes

4.415.610.286

Utilidades e Serviços

15.192.438

Variação de Capital de Giro

(624.726.507)

Tributos e Encargos Parafiscais

484.102.856

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(117.717.035)

Encargos Financeiros e Outros

90.763.273

Variação do Disponível

79.893.024

Outras Fontes

90.763.273

Demais Dispêndios Correntes

100.649.646

Total dos Usos

3.753.059.768

Total Liquido das Fontes

3.753.059.768

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

8.044.014.569

Receitas

27.858.759.793

Investimentos

17.825.609

Receita Operacional

21.710.030.323

Inversões Financeiras

2.141.623.997

Receita não Operacional

6.148.729.470

Amortizações Operações Creditos L.P.

2.860.770.579

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.970.000.000

Operações Internas

854.020.000

Participação da União no Capital - Tesouro

2.970.000.000

Operações Externas

1.120.833.401

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

3.855.335.358

Outras Fontes

885.917.178

Total das Fontes

34.684.095.151

Outros Dispêndios de Capital

3.023.794.384

Variação de Capital de Giro

(3.624.176.874)

Dispêndios Correntes

25.630.732.992

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(1.268.190.474)

Pessoal e Encargos Sociais

343.317.540

Variação do Disponível

3.883.019.758

Materiais e Produtos

20.662.119.736

Serviços de Terceiros

671.051.887

Utilidades e Serviços

14.533.388

Tributos e Encargos Parafiscais

768.048.127

Encargos Financeiros e Outros

2.459.949.821

Operações Internas

1.300.560.140

Operações Externas

952.795.050

Outras Fontes

206.594.631

Demais Dispêndios Correntes

711.712.493

Total dos Usos

33.674.747.561

Total Liquido das Fontes

33.674.747.561

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.902.923.648

Receitas

9.665.808.223

Investimentos

547.525.075

Receita Operacional

9.203.145.795

Inversões Financeiras

1.303.041.634

Receita não Operacional

462.662.428

Amortizações Operações Creditos L.P.

552.356.939

Operações de Crédito

1.149.666.703

Operações Internas

224.873.654

Operações de Credito Internas – Moedas

1.149.666.703

Operações Externas

4.235

Outros Recursos de Longo Prazo

954.041

Outras Fontes

327.479.050

Demais Recursos de Longo Prazo

954.041

Outros Dispêndios de Capital

500.000.000

Total das Fontes

10.816.428.967

Dispêndios Correntes

5.745.573.792

Variação de Capital de Giro

(2.421.138.078)

Pessoal e Encargos Sociais

1.152.199.710

Variação do Disponível

253.206.551

Materiais e Produtos

932.917.892

Serviços de Terceiros

328.529.181

Utilidades e Serviços

8.023.714

Tributos e Encargos Parafiscais

2.198.457.417

Encargos Financeiros e Outros

332.697.461

Operações Internas

119.337.553

Operações Externas

118

Outras Fontes

213.359.790

Demais Dispêndios Correntes

792.748.417

Total dos Usos

8.648.497.440

Total Liquido das Fontes

8.648.497.440

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.533.637.835

Receitas

3.887.879.163

Investimentos

242.901.228

Receita Operacional

3.113.619.203

Inversões Financeiras

679.989.860

Receita não Operacional

774.259.960

Amortizações Operações Creditos L.P.

329.743.615

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

65.189.759

Operações Internas

173.010.879

Operações de Crédito

259.505.561

Outras Fontes

156.732.736

Operações de Credito Internas – Moedas

259.505.561

Outros Dispêndios de Capital

281.003.132

Outros Recursos de Longo Prazo

966.395.267

Dispêndios Correntes

2.759.619.459

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

966.395.267

Pessoal e Encargos Sociais

378.287.968

Total das Fontes

5.178.969.750

Materiais e Produtos

325.196.112

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(200.000.000)

Serviços de Terceiros

139.066.718

Variação de Capital de Giro

(858.356.796)

Utilidades e Serviços

4.812.593

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

241.040.297

Tributos e Encargos Parafiscais

1.024.532.998

Variação do Disponível

(68.395.957)

Encargos Financeiros e Outros

543.457.456

Operações Internas

201.949.793

Outras Fontes

341.507.663

Demais Dispêndios Correntes

344.265.614

Total dos Usos

4.293.257.294

Total Liquido das Fontes

4.293.257.294

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.650.336.311

Receitas

12.278.740.184

Investimentos

999.729.896

Receita Operacional

12.110.219.669

Inversões Financeiras

1.239.393.000

Receita não Operacional

168.520.515

Amortizações Operações Creditos L.P.

411.213.415

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

8.362.757

Operações Internas

337.670.777

Operações de Crédito

1.116.082.869

Outras Fontes

73.542.638

Operações de Credito Internas – Moedas

1.116.082.869

Dispêndios Correntes

6.109.431.620

Outros Recursos de Longo Prazo

461.500.850

Pessoal e Encargos Sociais

999.987.534

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

430.000.000

Materiais e Produtos

1.120.349.805

Demais Recursos de Longo Prazo

31.500.850

Serviços de Terceiros

304.055.891

Total das Fontes

13.864.686.660

Utilidades e Serviços

14.831.511

Variação de Capital de Giro

(5.729.642.291)

Tributos e Encargos Parafiscais

3.249.483.368

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

3.856.601

Encargos Financeiros e Outros

205.949.581

Variação do Disponível

620.866.961

Operações Internas

151.101.562

Outras Fontes

54.848.019

Demais Dispêndios Correntes

214.773.930

Total dos Usos

8.759.767.931

Total Liquido das Fontes

8.759.767.931

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.837.062.370

Receitas

18.786.943.074

Investimentos

804.364.045

Receita Operacional

18.630.128.305

Inversões Financeiras

1.451.859.696

Receita não Operacional

156.814.769

Amortizações Operações Creditos L.P.

580.838.629

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

1.446.297

Operações Internas

150.564.528

Operações de Crédito

1.622.000.000

Operações Externas

26.100.808

Operações de Credito Internas – Moedas

1.622.000.000

Outras Fontes

404.173.293

Outros Recursos de Longo Prazo

287.019.533

Dispêndios Correntes

10.203.389.966

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

200.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

1.191.162.635

Demais Recursos de Longo Prazo

87.019.533

Materiais e Produtos

1.646.903.836

Total das Fontes

20.697.408.904

Serviços de Terceiros

636.279.895

Variação de Capital de Giro

(8.218.454.877)

Utilidades e Serviços

32.086.183

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(234.710.251)

Tributos e Encargos Parafiscais

5.071.751.526

Variação do Disponível

796.208.560

Encargos Financeiros e Outros

975.316.284

Operações Internas

695.136.611

Outras Fontes

280.179.673

Demais Dispêndios Correntes

649.889.607

Total dos Usos

13.040.452.336

Total Liquido das Fontes

13.040.452.336

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

20.335.000

Receitas

12.500.000

Investimentos

310.000

Receita não Operacional

12.500.000

Inversões Financeiras

7.000.000

Total das Fontes

12.500.000

Outros Dispêndios de Capital

13.025.000

Variação de Capital de Giro

(8.209.609)

Dispêndios Correntes

7.759.702

Variação do Disponível

23.804.311

Pessoal e Encargos Sociais

3.155.751

Materiais e Produtos

40.000

Serviços de Terceiros

1.405.149

Utilidades e Serviços

50.870

Tributos e Encargos Parafiscais

2.011.967

Demais Dispêndios Correntes

1.095.965

Total dos Usos

28.094.702

Total Liquido das Fontes

28.094.702

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

118.019.673

Receitas

794.931.169

Investimentos

72.319.185

Receita Operacional

771.845.999

Amortizações Operações Creditos L.P.

45.700.488

Receita não Operacional

23.085.170

Outras Fontes

45.700.488

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

144.065.137

Dispêndios Correntes

826.394.313

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

144.065.137

Pessoal e Encargos Sociais

39.425.209

Outros Recursos de Longo Prazo

20.791.878

Materiais e Produtos

520.296.501

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

20.791.878

Serviços de Terceiros

49.159.155

Total das Fontes

959.788.184

Utilidades e Serviços

892.256

Variação de Capital de Giro

(20.965.947)

Tributos e Encargos Parafiscais

195.385.421

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(42.854)

Encargos Financeiros e Outros

11.203.873

Variação do Disponível

5.634.603

Outras Fontes

11.203.873

Demais Dispêndios Correntes

10.031.898

Total dos Usos

944.413.986

Total Liquido das Fontes

944.413.986

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

346.856.952

Receitas

2.117.104.344

Investimentos

267.425.576

Receita Operacional

2.053.778.852

Amortizações Operações Creditos L.P.

79.431.376

Receita não Operacional

63.325.492

Outras Fontes

79.431.376

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

145.111.650

Dispêndios Correntes

2.086.733.236

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

145.111.650

Pessoal e Encargos Sociais

144.759.984

Outros Recursos de Longo Prazo

41.120.407

Materiais e Produtos

837.258.937

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

41.120.407

Serviços de Terceiros

107.663.969

Total das Fontes

2.303.336.401

Utilidades e Serviços

6.928.414

Variação de Capital de Giro

(37.968.762)

Tributos e Encargos Parafiscais

727.123.829

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

155.755.035

Encargos Financeiros e Outros

176.991.897

Variação do Disponível

12.467.514

Operações Externas

73.866

Outras Fontes

176.918.031

Demais Dispêndios Correntes

86.006.206

Total dos Usos

2.433.590.188

Total Liquido das Fontes

2.433.590.188

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

415.219.317

Receitas

2.314.362.141

Investimentos

229.019.661

Receita Operacional

2.247.352.493

Amortizações Operações Creditos L.P.

186.199.656

Receita não Operacional

67.009.648

Operações Internas

1.751.153

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

306.686.064

Outras Fontes

184.448.503

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

306.686.064

Dispêndios Correntes

2.278.395.008

Outros Recursos de Longo Prazo

215.890.612

Pessoal e Encargos Sociais

172.976.593

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

215.890.612

Materiais e Produtos

840.630.284

Total das Fontes

2.836.938.817

Serviços de Terceiros

105.118.612

Variação de Capital de Giro

(188.129.568)

Utilidades e Serviços

14.477.732

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

65.648.251

Tributos e Encargos Parafiscais

841.818.628

Variação do Disponível

(20.843.175)

Encargos Financeiros e Outros

155.786.674

Operações Internas

3.598.976

Operações Externas

507.744

Outras Fontes

151.679.954

Demais Dispêndios Correntes

147.586.485

Total dos Usos

2.693.614.325

Total Liquido das Fontes

2.693.614.325

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

245.970.135

Receitas

3.240.419.288

Investimentos

170.905.807

Receita Operacional

3.199.254.087

Amortizações Operações Creditos L.P.

75.064.328

Receita não Operacional

41.165.201

Outras Fontes

75.064.328

Outros Recursos de Longo Prazo

45.978.628

Dispêndios Correntes

3.140.020.730

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

45.978.628

Pessoal e Encargos Sociais

118.165.321

Total das Fontes

3.286.397.916

Materiais e Produtos

1.043.522.000

Variação de Capital de Giro

35.962.342

Serviços de Terceiros

115.329.613

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

50.000.000

Utilidades e Serviços

8.164.150

Variação do Disponível

13.630.607

Tributos e Encargos Parafiscais

888.451.813

Encargos Financeiros e Outros

101.006.207

Outras Fontes

101.006.207

Demais Dispêndios Correntes

865.381.626

Total dos Usos

3.385.990.865

Total Liquido das Fontes

3.385.990.865

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

64.487.641

Receitas

1.043.454.990

Investimentos

46.965.452

Receita Operacional

1.025.421.264

Amortizações Operações Creditos L.P.

17.522.189

Receita não Operacional

18.033.726

Outras Fontes

17.522.189

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

1.354.850

Dispêndios Correntes

1.043.626.092

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

1.354.850

Pessoal e Encargos Sociais

68.502.584

Outros Recursos de Longo Prazo

37.134.972

Materiais e Produtos

576.921.328

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

37.134.972

Serviços de Terceiros

30.908.229

Total das Fontes

1.081.944.812

Utilidades e Serviços

2.696.877

Variação de Capital de Giro

32.079.564

Tributos e Encargos Parafiscais

37.279.339

Variação do Disponível

(5.910.643)

Encargos Financeiros e Outros

6.679.504

Outras Fontes

6.679.504

Demais Dispêndios Correntes

320.638.231

Total dos Usos

1.108.113.733

Total Liquido das Fontes

1.108.113.733

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

574.614.495

Receitas

9.857.225.296

Investimentos

418.269.322

Receita Operacional

9.704.459.616

Amortizações Operações Creditos L.P.

156.345.173

Receita não Operacional

152.765.680

Outras Fontes

156.345.173

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

113.052.847

Dispêndios Correntes

9.901.675.188

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

113.052.847

Pessoal e Encargos Sociais

281.966.306

Outros Recursos de Longo Prazo

83.879.439

Materiais e Produtos

5.584.214.306

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

83.879.439

Serviços de Terceiros

300.474.497

Total das Fontes

10.054.157.582

Utilidades e Serviços

15.437.563

Variação de Capital de Giro

186.757.004

Tributos e Encargos Parafiscais

1.040.192.804

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

130.000.000

Encargos Financeiros e Outros

190.623.827

Variação do Disponível

105.375.097

Outras Fontes

190.623.827

Demais Dispêndios Correntes

2.488.765.885

Total dos Usos

10.476.289.683

Total Liquido das Fontes

10.476.289.683

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

239.472.231

Receitas

718.540.012

Investimentos

33.431.000

Receita Operacional

712.040.012

Amortizações Operações Creditos L.P.

206.041.231

Receita não Operacional

6.500.000

Outras Fontes

206.041.231

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

406.581.949

Dispêndios Correntes

1.240.818.805

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

406.581.949

Pessoal e Encargos Sociais

101.863.028

Outros Recursos de Longo Prazo

201.603.181

Materiais e Produtos

535.774.959

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

201.603.181

Serviços de Terceiros

78.730.115

Total das Fontes

1.326.725.142

Utilidades e Serviços

1.600.000

Variação de Capital de Giro

(153.615.599)

Tributos e Encargos Parafiscais

81.211.904

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

309.784.302

Encargos Financeiros e Outros

361.001.638

Variação do Disponível

(2.602.809)

Outras Fontes

361.001.638

Demais Dispêndios Correntes

80.637.161

Total dos Usos

1.480.291.036

Total Liquido das Fontes

1.480.291.036

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

19.020.780

Receitas

29.806.574

Investimentos

35.344

Receita Operacional

28.724.457

Amortizações Operações Creditos L.P.

5.985.436

Receita não Operacional

1.082.117

Operações Internas

5.985.436

Total das Fontes

29.806.574

Outros Dispêndios de Capital

13.000.000

Variação de Capital de Giro

374.257

Dispêndios Correntes

11.875.797

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(7.468)

Pessoal e Encargos Sociais

1.024.859

Variação do Disponível

723.214

Materiais e Produtos

12.498

Serviços de Terceiros

4.895.600

Utilidades e Serviços

14.682

Tributos e Encargos Parafiscais

3.007.114

Encargos Financeiros e Outros

2.006.909

Operações Internas

2.006.909

Demais Dispêndios Correntes

914.135

Total dos Usos

30.896.577

Total Liquido das Fontes

30.896.577

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

25.820.508

Receitas

75.193.896

Investimentos

4.017.172

Receita Operacional

70.957.896

Amortizações Operações Creditos L.P.

20.637.610

Receita não Operacional

4.236.000

Operações Internas

20.437.610

Operações de Crédito

1.350.000

Debêntures

200.000

Operações de Credito Internas – Moedas

1.350.000

Outros Dispêndios de Capital

1.165.726

Total das Fontes

76.543.896

Dispêndios Correntes

67.363.741

Variação de Capital de Giro

(13.859.066)

Pessoal e Encargos Sociais

1.363.964

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

21.806.568

Materiais e Produtos

43.200

Variação do Disponível

8.692.851

Serviços de Terceiros

9.204.733

Utilidades e Serviços

63.648

Tributos e Encargos Parafiscais

9.989.574

Encargos Financeiros e Outros

43.800.000

Operações Internas

22.800.000

Debêntures

21.000.000

Demais Dispêndios Correntes

2.898.622

Total dos Usos

93.184.249

Total Liquido das Fontes

93.184.249

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

194.266.833

Receitas

150.504.180

Investimentos

35.138.603

Receita Operacional

147.317.218

Amortizações Operações Creditos L.P.

154.128.230

Receita não Operacional

3.186.962

Operações Internas

70.128.230

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

14.501.500

Outras Fontes

84.000.000

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

14.501.500

Outros Dispêndios de Capital

5.000.000

Outros Recursos de Longo Prazo

174.000.000

Dispêndios Correntes

115.196.981

Debêntures

174.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

868.358

Total das Fontes

339.005.680

Materiais e Produtos

216.889

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(41.196.434)

Serviços de Terceiros

13.466.970

Variação de Capital de Giro

(24.859.097)

Tributos e Encargos Parafiscais

17.063.666

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

22.669.005

Encargos Financeiros e Outros

82.433.283

Variação do Disponível

13.844.660

Operações Internas

82.347.670

Outras Fontes

85.613

Demais Dispêndios Correntes

1.147.815

Total dos Usos

309.463.814

Total Liquido das Fontes

309.463.814

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. - AMGT

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

487.938.007

Receitas

1.775.704.913

Investimentos

295.123.477

Receita Operacional

1.775.704.913

Amortizações Operações Creditos L.P.

192.814.530

Outros Recursos de Longo Prazo

280.000.000

Outras Fontes

192.814.530

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

280.000.000

Dispêndios Correntes

1.898.112.004

Total das Fontes

2.055.704.913

Pessoal e Encargos Sociais

114.247.516

Variação de Capital de Giro

12.405.425

Materiais e Produtos

432.478.941

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

148.778.159

Serviços de Terceiros

94.538.025

Variação do Disponível

169.161.514

Utilidades e Serviços

1.315.143

Tributos e Encargos Parafiscais

207.113.351

Encargos Financeiros e Outros

195.564.137

Outras Fontes

195.564.137

Demais Dispêndios Correntes

852.854.891

Total dos Usos

2.386.050.011

Total Liquido das Fontes

2.386.050.011

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.066.180.335

Receitas

8.054.160.579

Investimentos

453.602.761

Receita Operacional

7.794.449.362

Amortizações Operações Creditos L.P.

612.577.574

Receita não Operacional

259.711.217

Operações Internas

475.217.174

Operações de Crédito

260.333.297

Operações Externas

22.015.576

Operações de Credito Internas – Moedas

260.333.297

Outras Fontes

115.344.824

Total das Fontes

8.314.493.876

Dispêndios Correntes

7.872.557.870

Variação de Capital de Giro

560.702.674

Pessoal e Encargos Sociais

344.351.161

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

38.955.845

Materiais e Produtos

2.859.045.546

Variação do Disponível

24.585.810

Serviços de Terceiros

370.992.229

Utilidades e Serviços

27.753.254

Tributos e Encargos Parafiscais

3.793.989.205

Encargos Financeiros e Outros

369.585.253

Operações Internas

152.652.270

Operações Externas

204.774

Debêntures

62.564.040

Outras Fontes

154.164.169

Demais Dispêndios Correntes

106.841.222

Total dos Usos

8.938.738.205

Total Liquido das Fontes

8.938.738.205

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

9.946.644

Receitas

56.841.358

Investimentos

8.983.102

Receita Operacional

50.238.387

Amortizações Operações Creditos L.P.

963.542

Receita não Operacional

6.602.971

Operações Internas

963.542

Total das Fontes

56.841.358

Dispêndios Correntes

32.826.670

Variação de Capital de Giro

(21.443.453)

Pessoal e Encargos Sociais

123.120

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

18.313.283

Materiais e Produtos

15.519

Variação do Disponível

(10.937.874)

Serviços de Terceiros

4.960.999

Utilidades e Serviços

44.581

Tributos e Encargos Parafiscais

8.518.663

Encargos Financeiros e Outros

18.508.412

Operações Internas

5.859.443

Outras Fontes

12.648.969

Demais Dispêndios Correntes

655.376

Total dos Usos

42.773.314

Total Liquido das Fontes

42.773.314

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BRASIL VENTOS ENERGIA S/A

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

48.245.734

Receitas

865.497

Investimentos

360.000

Receita não Operacional

865.497

Inversões Financeiras

47.885.734

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

56.000.000

Dispêndios Correntes

7.806.500

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

56.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

2.972.000

Total das Fontes

56.865.497

Materiais e Produtos

9.000

Variação do Disponível

(813.263)

Serviços de Terceiros

2.296.000

Tributos e Encargos Parafiscais

2.240.000

Demais Dispêndios Correntes

289.500

Total dos Usos

56.052.234

Total Liquido das Fontes

56.052.234

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSENERGIA GOIÁS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

86.016.393

Receitas

4.272.815

Investimentos

84.435.382

Receita Operacional

4.272.815

Amortizações Operações Creditos L.P.

1.581.011

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

60.000.000

Operações Internas

1.581.011

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

60.000.000

Dispêndios Correntes

5.913.214

Operações de Crédito

27.700.000

Pessoal e Encargos Sociais

2.695.643

Operações de Credito Internas – Moedas

27.700.000

Materiais e Produtos

30.264

Total das Fontes

91.972.815

Serviços de Terceiros

576.788

Variação de Capital de Giro

2

Tributos e Encargos Parafiscais

30.000

Variação do Disponível

(43.210)

Encargos Financeiros e Outros

2.371.515

Operações Internas

2.371.515

Demais Dispêndios Correntes

209.004

Total dos Usos

91.929.607

Total Liquido das Fontes

91.929.607

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA VENTOS DE ANGELIM S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.628.000

Receitas

60.863

Investimentos

1.628.000

Receita não Operacional

60.863

Dispêndios Correntes

999.300

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.700.000

Materiais e Produtos

9.000

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

2.700.000

Serviços de Terceiros

266.000

Total das Fontes

2.760.863

Tributos e Encargos Parafiscais

280.000

Variação do Disponível

(133.563)

Demais Dispêndios Correntes

444.300

Total dos Usos

2.627.300

Total Liquido das Fontes

2.627.300

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA VENTOS DE SANTA ROSA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.628.000

Receitas

60.863

Investimentos

1.628.000

Receita não Operacional

60.863

Dispêndios Correntes

999.300

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.700.000

Materiais e Produtos

9.000

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

2.700.000

Serviços de Terceiros

266.000

Total das Fontes

2.760.863

Tributos e Encargos Parafiscais

280.000

Variação do Disponível

(133.563)

Demais Dispêndios Correntes

444.300

Total dos Usos

2.627.300

Total Liquido das Fontes

2.627.300

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA VENTOS DE UIRAPURU S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.628.000

Receitas

60.863

Investimentos

1.628.000

Receita não Operacional

60.863

Dispêndios Correntes

999.300

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.700.000

Materiais e Produtos

9.000

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

2.700.000

Serviços de Terceiros

266.000

Total das Fontes

2.760.863

Tributos e Encargos Parafiscais

280.000

Variação do Disponível

(133.563)

Demais Dispêndios Correntes

444.300

Total dos Usos

2.627.300

Total Liquido das Fontes

2.627.300

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA ARARA AZUL S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.937.600

Receitas

69.612

Investimentos

1.937.600

Receita não Operacional

69.612

Dispêndios Correntes

999.300

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

3.045.000

Materiais e Produtos

9.000

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

3.045.000

Serviços de Terceiros

266.000

Total das Fontes

3.114.612

Tributos e Encargos Parafiscais

280.000

Variação do Disponível

(177.712)

Demais Dispêndios Correntes

444.300

Total dos Usos

2.936.900

Total Liquido das Fontes

2.936.900

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA BENTEVI S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.937.600

Receitas

69.612

Investimentos

1.937.600

Receita não Operacional

69.612

Dispêndios Correntes

999.300

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

3.045.000

Materiais e Produtos

9.000

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

3.045.000

Serviços de Terceiros

266.000

Total das Fontes

3.114.612

Tributos e Encargos Parafiscais

280.000

Variação do Disponível

(177.712)

Demais Dispêndios Correntes

444.300

Total dos Usos

2.936.900

Total Liquido das Fontes

2.936.900

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA OURO VERDE I S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.937.600

Receitas

69.612

Investimentos

1.937.600

Receita não Operacional

69.612

Dispêndios Correntes

999.300

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

3.045.000

Materiais e Produtos

9.000

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

3.045.000

Serviços de Terceiros

266.000

Total das Fontes

3.114.612

Tributos e Encargos Parafiscais

280.000

Variação do Disponível

(177.712)

Demais Dispêndios Correntes

444.300

Total dos Usos

2.936.900

Total Liquido das Fontes

2.936.900

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA OURO VERDE II S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.937.600

Receitas

69.612

Investimentos

1.937.600

Receita não Operacional

69.612

Dispêndios Correntes

999.300

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

3.045.000

Materiais e Produtos

9.000

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

3.045.000

Serviços de Terceiros

266.000

Total das Fontes

3.114.612

Tributos e Encargos Parafiscais

280.000

Variação do Disponível

(177.712)

Demais Dispêndios Correntes

444.300

Total dos Usos

2.936.900

Total Liquido das Fontes

2.936.900

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GERADORA EOLICA OURO VERDE III S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.937.600

Receitas

69.612

Investimentos

1.937.600

Receita não Operacional

69.612

Dispêndios Correntes

999.300

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

3.045.000

Materiais e Produtos

9.000

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

3.045.000

Serviços de Terceiros

266.000

Total das Fontes

3.114.612

Tributos e Encargos Parafiscais

280.000

Variação do Disponível

(177.712)

Demais Dispêndios Correntes

444.300

Total dos Usos

2.936.900

Total Liquido das Fontes

2.936.900

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ENERGIA DOS VENTOS V S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.377.451

Receitas

371

Investimentos

1.377.451

Receita não Operacional

371

Dispêndios Correntes

1.738.019

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.450.000

Pessoal e Encargos Sociais

472.982

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

2.450.000

Materiais e Produtos

2.170

Total das Fontes

2.450.371

Serviços de Terceiros

579.027

Variação de Capital de Giro

1

Tributos e Encargos Parafiscais

23.378

Variação do Disponível

665.098

Demais Dispêndios Correntes

660.462

Total dos Usos

3.115.470

Total Liquido das Fontes

3.115.470

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ENERGIA DOS VENTOS VI S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.285.963

Receitas

13.065

Investimentos

1.285.963

Receita não Operacional

13.065

Dispêndios Correntes

1.806.780

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

1.512.501

Pessoal e Encargos Sociais

523.923

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

1.512.501

Materiais e Produtos

2.170

Total das Fontes

1.525.566

Serviços de Terceiros

585.496

Variação do Disponível

1.567.177

Tributos e Encargos Parafiscais

30.683

Demais Dispêndios Correntes

664.508

Total dos Usos

3.092.743

Total Liquido das Fontes

3.092.743

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ENERGIA DOS VENTOS VII S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.639.918

Receitas

3.513

Investimentos

1.639.918

Receita não Operacional

3.513

Dispêndios Correntes

1.831.196

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.439.187

Pessoal e Encargos Sociais

549.083

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

2.439.187

Materiais e Produtos

2.170

Total das Fontes

2.442.700

Serviços de Terceiros

582.934

Variação de Capital de Giro

(2)

Tributos e Encargos Parafiscais

30.899

Variação do Disponível

1.028.416

Demais Dispêndios Correntes

666.110

Total dos Usos

3.471.114

Total Liquido das Fontes

3.471.114

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ENERGIA DOS VENTOS VIII S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.285.377

Receitas

106

Investimentos

1.285.377

Receita não Operacional

106

Dispêndios Correntes

1.358.083

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.076.125

Pessoal e Encargos Sociais

78.844

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

2.076.125

Materiais e Produtos

2.170

Total das Fontes

2.076.231

Serviços de Terceiros

592.938

Variação de Capital de Giro

1

Tributos e Encargos Parafiscais

23.338

Variação do Disponível

567.228

Demais Dispêndios Correntes

660.793

Total dos Usos

2.643.460

Total Liquido das Fontes

2.643.460

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ENERGIA DOS VENTOS IX S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.284.941

Receitas

4.779

Investimentos

1.284.941

Receita não Operacional

4.779

Dispêndios Correntes

1.659.008

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.126.125

Pessoal e Encargos Sociais

385.251

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

2.126.125

Materiais e Produtos

2.170

Total das Fontes

2.130.904

Serviços de Terceiros

580.035

Variação de Capital de Giro

2

Tributos e Encargos Parafiscais

25.342

Variação do Disponível

813.043

Demais Dispêndios Correntes

666.210

Total dos Usos

2.943.949

Total Liquido das Fontes

2.943.949

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

126.626.101

Receitas

2.788.328

Investimentos

126.626.101

Receita Operacional

2.474.277

Dispêndios Correntes

11.764.950

Receita não Operacional

314.051

Pessoal e Encargos Sociais

843.504

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

43.501.206

Materiais e Produtos

35.056

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

43.501.206

Serviços de Terceiros

607.911

Total das Fontes

46.289.534

Tributos e Encargos Parafiscais

239.129

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

120.000.000

Encargos Financeiros e Outros

10.017.208

Variação de Capital de Giro

20.085.538

Outras Fontes

10.017.208

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

8.895.722

Demais Dispêndios Correntes

22.142

Variação do Disponível

(56.879.743)

Total dos Usos

138.391.051

Total Liquido das Fontes

138.391.051

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EÓLICA HERMENEGILDO I S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

15.235.295

Receitas

37.777.679

Investimentos

9.807.240

Receita Operacional

37.094.849

Amortizações Operações Creditos L.P.

5.428.055

Receita não Operacional

682.830

Operações Internas

5.428.055

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

38.298.731

Dispêndios Correntes

41.230.375

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

38.298.731

Pessoal e Encargos Sociais

557.571

Operações de Crédito

157.330.000

Materiais e Produtos

4.776.819

Operações de Credito Internas – Moedas

157.330.000

Serviços de Terceiros

5.491.009

Total das Fontes

233.406.410

Tributos e Encargos Parafiscais

4.329.997

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(159.101.500)

Encargos Financeiros e Outros

18.798.235

Variação de Capital de Giro

(14.473.955)

Operações Internas

12.283.104

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(3.065.971)

Outras Fontes

6.515.131

Variação do Disponível

(299.314)

Demais Dispêndios Correntes

7.276.744

Total dos Usos

56.465.670

Total Liquido das Fontes

56.465.670

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EÓLICA HERMENEGILDO II S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

12.067.652

Receitas

38.935.055

Investimentos

6.473.912

Receita Operacional

38.255.440

Amortizações Operações Creditos L.P.

5.593.740

Receita não Operacional

679.615

Operações Internas

5.593.740

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

30.372.275

Dispêndios Correntes

38.291.234

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

30.372.275

Pessoal e Encargos Sociais

573.597

Operações de Crédito

157.365.000

Materiais e Produtos

4.454.656

Operações de Credito Internas – Moedas

157.365.000

Serviços de Terceiros

3.246.374

Total das Fontes

226.672.330

Tributos e Encargos Parafiscais

3.915.442

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(148.267.700)

Encargos Financeiros e Outros

18.987.375

Variação de Capital de Giro

(29.402.198)

Operações Internas

13.176.680

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

1.029.491

Outras Fontes

5.810.695

Variação do Disponível

326.963

Demais Dispêndios Correntes

7.113.790

Total dos Usos

50.358.886

Total Liquido das Fontes

50.358.886

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EÓLICA HERMENEGILDO III S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

15.712.361

Receitas

32.719.255

Investimentos

10.904.110

Receita Operacional

32.018.430

Amortizações Operações Creditos L.P.

4.808.251

Receita não Operacional

700.825

Operações Internas

4.808.251

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

39.617.838

Dispêndios Correntes

33.229.532

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

39.617.838

Pessoal e Encargos Sociais

474.855

Operações de Crédito

134.070.000

Materiais e Produtos

4.193.151

Operações de Credito Internas – Moedas

134.070.000

Serviços de Terceiros

2.215.237

Total das Fontes

206.407.093

Tributos e Encargos Parafiscais

3.212.888

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(126.625.000)

Encargos Financeiros e Outros

16.698.544

Variação de Capital de Giro

(28.917.125)

Operações Internas

11.195.170

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

566.256

Outras Fontes

5.503.374

Variação do Disponível

(2.489.331)

Demais Dispêndios Correntes

6.434.857

Total dos Usos

48.941.893

Total Liquido das Fontes

48.941.893

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EÓLICA CHUÍ IX S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.973.033

Receitas

11.054.350

Investimentos

1.347.725

Receita Operacional

10.836.138

Amortizações Operações Creditos L.P.

1.625.308

Receita não Operacional

218.212

Operações Internas

1.625.308

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

16.826.342

Dispêndios Correntes

14.433.242

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

16.826.342

Pessoal e Encargos Sociais

182.322

Operações de Crédito

45.319.000

Materiais e Produtos

1.342.728

Operações de Credito Internas – Moedas

45.319.000

Serviços de Terceiros

1.174.436

Total das Fontes

73.199.692

Tributos e Encargos Parafiscais

1.163.711

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(49.076.000)

Encargos Financeiros e Outros

6.761.085

Variação de Capital de Giro

(6.069.126)

Operações Internas

3.749.628

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

958.832

Outras Fontes

3.011.457

Variação do Disponível

(1.607.123)

Demais Dispêndios Correntes

3.808.960

Total dos Usos

17.406.275

Total Liquido das Fontes

17.406.275

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

82.068.952.097

Receitas

313.570.733.390

Investimentos

42.587.523.000

Receita Operacional

305.822.973.666

Inversões Financeiras

5.919.314.427

Receita não Operacional

7.747.759.724

Amortizações Operações Creditos L.P.

33.462.114.670

Operações de Crédito

15.195.894.804

Operações Internas

6.916.713.607

Operações de Credito Internas – Moedas

670.069.804

Operações Externas

6.035.185.343

Operações de Credito Externas – Moedas Outras

14.525.825.000

Mútuos com Empresas do Exterior

20.510.215.720

Outros Recursos de Longo Prazo

169.740.644

Outros Dispêndios de Capital

100.000.000

Debêntures

169.740.644

Dispêndios Correntes

389.828.815.383

Total das Fontes

328.936.368.838

Pessoal e Encargos Sociais

22.305.830.515

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

10.792.284.070

Materiais e Produtos

60.508.286.326

Variação de Capital de Giro

110.889.586.298

Serviços de Terceiros

73.592.664.889

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

1.494.385.030

Utilidades e Serviços

891.406.450

Variação do Disponível

19.785.143.244

Tributos e Encargos Parafiscais

84.112.000.120

Encargos Financeiros e Outros

10.725.682.824

Operações Internas

7.547.581.050

Operações Externas

777.842.654

Debêntures

115.571.349

Mútuos com Empresas do Exterior

1.977.810.832

Outras Fontes

306.876.939

Demais Dispêndios Correntes

137.692.944.259

Total dos Usos

471.897.767.480

Total Liquido das Fontes

471.897.767.480

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

38.822.429

Receitas

59.565.214

Serviços de Terceiros

33.062.179

Receita Operacional

25.227.602

Demais Dispêndios Correntes

5.760.250

Receita não Operacional

34.337.612

Outros Recursos de Longo Prazo

6.179.085

Demais Recursos de Longo Prazo

6.179.085

Total das Fontes

65.744.299

Variação de Capital de Giro

(53.486.976)

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(20.224.983)

Variação do Disponível

46.790.089

Total dos Usos

38.822.429

Total Liquido das Fontes

38.822.429

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

462.138

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

436.057

Pessoal e Encargos Sociais

26.928

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

436.057

Materiais e Produtos

2.684

Outros Recursos de Longo Prazo

12.557

Serviços de Terceiros

104.026

Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

12.557

Utilidades e Serviços

9.610

Total das Fontes

448.614

Tributos e Encargos Parafiscais

1.153

Variação de Capital de Giro

2.717

Demais Dispêndios Correntes

317.737

Variação do Disponível

10.807

Total dos Usos

462.138

Total Liquido das Fontes

462.138

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.492.989.112

Receitas

127.065.357.666

Investimentos

541.042.146

Receita Operacional

126.404.951.808

Inversões Financeiras

19.010.840

Receita não Operacional

660.405.858

Amortizações Operações Creditos L.P.

132.139.588

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

112.414.480

Operações Internas

16.870.722

Total das Fontes

127.177.772.146

Outros Dispêndios de Capital

800.796.538

Variação de Capital de Giro

(17.018.484)

Dispêndios Correntes

124.804.291.258

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(860.863.268)

Pessoal e Encargos Sociais

1.411.982.375

Variação do Disponível

(2.610.024)

Materiais e Produtos

93.636.438.922

Serviços de Terceiros

3.892.516.056

Utilidades e Serviços

48.734.459

Tributos e Encargos Parafiscais

23.304.603.890

Encargos Financeiros e Outros

1.921.187.575

Operações Internas

1.247.611.754

Debêntures

542.136.117

Outras Fontes

131.439.704

Demais Dispêndios Correntes

588.827.981

Total dos Usos

126.297.280.370

Total Liquido das Fontes

126.297.280.370

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

120.992.557

Receitas

219.895.690

Investimentos

550.000

Receita não Operacional

219.895.690

Inversões Financeiras

430.000

Total das Fontes

219.895.690

Outros Dispêndios de Capital

120.012.557

Variação de Capital de Giro

(13.934.926)

Dispêndios Correntes

59.736.685

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(5.962.140)

Pessoal e Encargos Sociais

22.077.674

Variação do Disponível

(19.269.382)

Materiais e Produtos

20.615

Serviços de Terceiros

9.433.411

Utilidades e Serviços

184.983

Tributos e Encargos Parafiscais

13.919.278

Demais Dispêndios Correntes

14.100.724

Total dos Usos

180.729.242

Total Liquido das Fontes

180.729.242

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS

REPROGRAMAÇÃO

2016

ESTATAIS-SEST

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

869.532.120

Receitas

2.094.351.401

Investimentos

72.304.000

Receita Operacional

2.035.640.798

Amortizações Operações Creditos L.P.

73.488.035

Receita não Operacional

58.710.603

Operações Externas

73.488.035

Total das Fontes

2.094.351.401

Outros Dispêndios de Capital

723.740.085

Variação de Capital de Giro

1.018.793.658

Dispêndios Correntes

1.288.004.177

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

15.662.356

Pessoal e Encargos Sociais

140.183.613

Variação do Disponível

(971.271.118)

Materiais e Produtos

8.969.418

Serviços de Terceiros

80.802.746

Utilidades e Serviços

10.717.937

Tributos e Encargos Parafiscais

887.585.293

Encargos Financeiros e Outros

133.637.024

Operações Externas

8.476.723

Outras Fontes

125.160.301

Demais Dispêndios Correntes

26.108.146

Total dos Usos

2.157.536.297

Total Liquido das Fontes

2.157.536.297

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.380.573.805

Receitas

7.885.216.673

Investimentos

1.373.355.000

Receita Operacional

7.741.351.052

Amortizações Operações Creditos L.P.

172.990.942

Receita não Operacional

143.865.621

Operações Internas

172.990.942

Operações de Crédito

931.989.510

Outros Dispêndios de Capital

834.227.863

Operações de Credito Internas – Moedas

931.989.510

Dispêndios Correntes

6.699.251.439

Total das Fontes

8.817.206.183

Pessoal e Encargos Sociais

2.112.066.883

Variação de Capital de Giro

(363.676.279)

Materiais e Produtos

188.013.409

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

75.109.024

Serviços de Terceiros

1.499.648.230

Variação do Disponível

551.186.316

Utilidades e Serviços

381.660.044

Tributos e Encargos Parafiscais

1.294.363.257

Encargos Financeiros e Outros

344.985.421

Operações Internas

343.127.961

Outras Fontes

1.857.460

Demais Dispêndios Correntes

878.514.195

Total dos Usos

9.079.825.244

Total Liquido das Fontes

9.079.825.244

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

545.382

Receitas

377.795

Serviços de Terceiros

363.177

Receita não Operacional

377.795

Tributos e Encargos Parafiscais

31.654

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

5.100.000

Encargos Financeiros e Outros

150.551

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

5.100.000

Outras Fontes

150.551

Total das Fontes

5.477.795

Variação de Capital de Giro

(5.230.115)

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

227.141

Variação do Disponível

70.561

Total dos Usos

545.382

Total Liquido das Fontes

545.382

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.147.607.075

Receitas

6.218.014.203

Amortizações Operações Creditos L.P.

82.227.745

Receita Operacional

5.740.782.161

Debêntures

82.227.745

Receita não Operacional

477.232.042

Outros Dispêndios de Capital

1.065.379.330

Total das Fontes

6.218.014.203

Dispêndios Correntes

5.108.660.494

Variação de Capital de Giro

(299.508.539)

Pessoal e Encargos Sociais

18.382.645

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(944.929)

Materiais e Produtos

8.906

Variação do Disponível

338.706.834

Serviços de Terceiros

3.706.055.769

Tributos e Encargos Parafiscais

1.306.354.409

Encargos Financeiros e Outros

13.781.162

Debêntures

13.781.162

Demais Dispêndios Correntes

64.077.603

Total dos Usos

6.256.267.569

Total Liquido das Fontes

6.256.267.569

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

25.780.856.655

Receitas

19.133.351.750

Investimentos

12.609.050.000

Receita Operacional

18.561.736.008

Inversões Financeiras

4.311.000.000

Receita não Operacional

571.615.742

Amortizações Operações Creditos L.P.

7.622.629.210

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

4.161.739.077

Operações Externas

7.622.629.210

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

4.161.739.077

Outros Dispêndios de Capital

1.238.177.445

Operações de Crédito

4.875.648.622

Dispêndios Correntes

8.434.151.105

Operações de Credito Internas – Bens e Serviços

747.230.862

Pessoal e Encargos Sociais

12.531.639

Operações de Credito Externas – Moedas Outras

4.128.417.760

Serviços de Terceiros

622.325

Total das Fontes

28.170.739.449

Tributos e Encargos Parafiscais

738.204.521

Variação de Capital de Giro

3.645.108.812

Encargos Financeiros e Outros

1.601.436.560

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

1.546.254.504

Operações Internas

19.343.401

Variação do Disponível

852.904.995

Operações Externas

779.299.931

Mútuos com Empresas do Exterior

802.793.228

Demais Dispêndios Correntes

6.081.356.060

Total dos Usos

34.215.007.760

Total Liquido das Fontes

34.215.007.760

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

502.893

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

800.000

Tributos e Encargos Parafiscais

266.200

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

800.000

Demais Dispêndios Correntes

236.693

Total das Fontes

800.000

Variação de Capital de Giro

(297.107)

Total dos Usos

502.893

Total Liquido das Fontes

502.893

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

68.941.693.430

Receitas

76.807.317.611

Investimentos

3.327.173.000

Receita Operacional

67.340.896.042

Amortizações Operações Creditos L.P.

65.614.520.430

Receita não Operacional

9.466.421.569

Operações Externas

65.614.520.430

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

23.226.955.009

Dispêndios Correntes

86.421.159.900

Operações de Crédito

50.134.012.344

Pessoal e Encargos Sociais

1.348.646.826

Operações de Credito Externas – Moedas Outras

50.134.012.344

Materiais e Produtos

60.058.469.743

Total das Fontes

150.168.284.964

Serviços de Terceiros

291.221.802

Variação de Capital de Giro

(24.757.782.180)

Tributos e Encargos Parafiscais

4.446.824.602

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(1.695.546.410)

Encargos Financeiros e Outros

12.902.616.239

Variação do Disponível

31.647.896.956

Operações Externas

12.872.208.773

Mútuos com Empresas do Exterior

30.407.466

Demais Dispêndios Correntes

7.373.380.688

Total dos Usos

155.362.853.330

Total Liquido das Fontes

155.362.853.330

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

215.155.125

Receitas

451.561.013

Outros Dispêndios de Capital

215.155.125

Receita Operacional

418.537.692

Dispêndios Correntes

455.453.517

Receita não Operacional

33.023.321

Materiais e Produtos

404.774.629

Total das Fontes

451.561.013

Serviços de Terceiros

273.392

Variação de Capital de Giro

44.539.623

Tributos e Encargos Parafiscais

48.062.663

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(5.679.087)

Demais Dispêndios Correntes

2.342.833

Variação do Disponível

180.187.093

Total dos Usos

670.608.642

Total Liquido das Fontes

670.608.642

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.136.294

Receitas

1.901.245

Outros Dispêndios de Capital

1.136.294

Receita não Operacional

1.901.245

Dispêndios Correntes

345.597

Total das Fontes

1.901.245

Pessoal e Encargos Sociais

31.696

Variação de Capital de Giro

(2.420.093)

Serviços de Terceiros

86.794

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(1.122)

Tributos e Encargos Parafiscais

16.840

Variação do Disponível

2.001.861

Encargos Financeiros e Outros

106

Outras Fontes

106

Demais Dispêndios Correntes

210.161

Total dos Usos

1.481.891

Total Liquido das Fontes

1.481.891

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.886.751.982

Receitas

7.731.798.205

Investimentos

113.313.000

Receita Operacional

7.233.685.309

Amortizações Operações Creditos L.P.

1.293.005.855

Receita não Operacional

498.112.896

Operações Internas

1.293.005.855

Total das Fontes

7.731.798.205

Outros Dispêndios de Capital

2.480.433.127

Variação de Capital de Giro

3.470.718.411

Dispêndios Correntes

4.726.070.168

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

69.087.203

Pessoal e Encargos Sociais

33.294.135

Variação do Disponível

(2.658.781.669)

Materiais e Produtos

273.665

Serviços de Terceiros

421.259.944

Utilidades e Serviços

12.917.312

Tributos e Encargos Parafiscais

2.667.602.185

Encargos Financeiros e Outros

1.327.918.110

Operações Internas

1.147.967.968

Mútuos com Empresas do Exterior

179.950.142

Demais Dispêndios Correntes

262.804.817

Total dos Usos

8.612.822.150

Total Liquido das Fontes

8.612.822.150

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

259.750.823

Receitas

4.258.291.788

Investimentos

93.081.000

Receita Operacional

4.225.276.614

Amortizações Operações Creditos L.P.

30.512.468

Receita não Operacional

33.015.174

Operações Internas

30.512.468

Total das Fontes

4.258.291.788

Outros Dispêndios de Capital

136.157.355

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(15.600.000)

Dispêndios Correntes

4.011.873.940

Variação de Capital de Giro

33.525.707

Pessoal e Encargos Sociais

398.940.245

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(9.778.778)

Materiais e Produtos

2.447.006.122

Variação do Disponível

5.186.046

Serviços de Terceiros

341.382.014

Utilidades e Serviços

29.125.888

Tributos e Encargos Parafiscais

670.392.545

Encargos Financeiros e Outros

6.820.271

Operações Internas

6.820.271

Demais Dispêndios Correntes

118.206.855

Total dos Usos

4.271.624.763

Total Liquido das Fontes

4.271.624.763

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

105.738.289

Receitas

125.710.803

Pessoal e Encargos Sociais

62.480

Receita não Operacional

125.710.803

Materiais e Produtos

852

Total das Fontes

125.710.803

Serviços de Terceiros

8.918.757

Variação de Capital de Giro

77.681.307

Utilidades e Serviços

56

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(38.549.448)

Tributos e Encargos Parafiscais

18.362.154

Variação do Disponível

(59.104.373)

Encargos Financeiros e Outros

90.351

Outras Fontes

90.351

Demais Dispêndios Correntes

78.303.639

Total dos Usos

105.738.289

Total Liquido das Fontes

105.738.289

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TERMOMACAÉ LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

35.886.231

Receitas

72.900.493

Outros Dispêndios de Capital

35.886.231

Receita Operacional

27.891.412

Dispêndios Correntes

42.807.628

Receita não Operacional

45.009.081

Pessoal e Encargos Sociais

28.361.932

Total das Fontes

72.900.493

Materiais e Produtos

164.650

Variação de Capital de Giro

(122.845.684)

Serviços de Terceiros

2.898.464

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

5.410.272

Utilidades e Serviços

140.464

Variação do Disponível

123.228.778

Tributos e Encargos Parafiscais

7.905.783

Demais Dispêndios Correntes

3.336.335

Total dos Usos

78.693.859

Total Liquido das Fontes

78.693.859

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TERMOBAHIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

16.972.502

Receitas

90.532.269

Amortizações Operações Creditos L.P.

16.972.502

Receita não Operacional

90.532.269

Operações Internas

16.972.502

Total das Fontes

90.532.269

Dispêndios Correntes

68.489.315

Variação de Capital de Giro

60.756.508

Pessoal e Encargos Sociais

11.652.857

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(2.590.097)

Serviços de Terceiros

584.246

Variação do Disponível

(63.236.863)

Tributos e Encargos Parafiscais

36.311.315

Encargos Financeiros e Outros

19.071.106

Debêntures

5.663.900

Outras Fontes

13.407.206

Demais Dispêndios Correntes

869.791

Total dos Usos

85.461.817

Total Liquido das Fontes

85.461.817

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

STRATURA ASFALTOS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.717.330

Receitas

589.201.141

Investimentos

2.898.000

Receita Operacional

568.120.023

Outros Dispêndios de Capital

819.330

Receita não Operacional

21.081.118

Dispêndios Correntes

583.149.622

Total das Fontes

589.201.141

Pessoal e Encargos Sociais

14.560.456

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

10.626.901

Materiais e Produtos

406.004.199

Variação de Capital de Giro

(5.365.524)

Serviços de Terceiros

22.948.341

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(5.762.527)

Utilidades e Serviços

1.692.419

Variação do Disponível

(1.833.039)

Tributos e Encargos Parafiscais

127.606.603

Encargos Financeiros e Outros

4.377.952

Outras Fontes

4.377.952

Demais Dispêndios Correntes

5.959.652

Total dos Usos

586.866.952

Total Liquido das Fontes

586.866.952

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

672.988.094

Receitas

1.252.759.273

Investimentos

261.832.000

Receita Operacional

1.123.598.582

Inversões Financeiras

411.156.094

Receita não Operacional

129.160.691

Dispêndios Correntes

1.298.484.925

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

647.675.350

Pessoal e Encargos Sociais

98.895.874

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

647.675.350

Materiais e Produtos

923.698.327

Total das Fontes

1.900.434.623

Serviços de Terceiros

66.942.909

Variação de Capital de Giro

66.812.458

Utilidades e Serviços

12.461.566

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

821.545

Tributos e Encargos Parafiscais

159.496.443

Variação do Disponível

3.404.393

Encargos Financeiros e Outros

7.311.759

Outras Fontes

7.311.759

Demais Dispêndios Correntes

29.678.047

Total dos Usos

1.971.473.019

Total Liquido das Fontes

1.971.473.019

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

178.502.443

Receitas

1.270.657.542

Investimentos

9.600.000

Receita Operacional

1.266.050.161

Amortizações Operações Creditos L.P.

168.902.443

Receita não Operacional

4.607.381

Operações Internas

125.527.998

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

416.100.000

Operações Externas

43.374.445

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

416.100.000

Dispêndios Correntes

1.604.405.436

Operações de Crédito

1.398.025

Pessoal e Encargos Sociais

18.529.485

Operações de Credito Internas – Moedas

1.398.025

Materiais e Produtos

1.097.407.894

Total das Fontes

1.688.155.567

Serviços de Terceiros

94.841.926

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(8.208.353)

Utilidades e Serviços

83.828.609

Variação de Capital de Giro

24.184.730

Tributos e Encargos Parafiscais

158.494.182

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

12.487.641

Encargos Financeiros e Outros

89.939.885

Variação do Disponível

66.288.294

Operações Internas

84.931.338

Operações Externas

5.008.547

Demais Dispêndios Correntes

61.363.455

Total dos Usos

1.782.907.879

Total Liquido das Fontes

1.782.907.879

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

267.888.720

Receitas

1.391.682.403

Investimentos

7.290.000

Receita Operacional

1.385.835.573

Amortizações Operações Creditos L.P.

260.598.720

Receita não Operacional

5.846.830

Operações Internas

260.598.720

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

541.100.000

Dispêndios Correntes

1.637.341.808

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

541.100.000

Pessoal e Encargos Sociais

55.382.024

Operações de Crédito

15.820.410

Materiais e Produtos

1.150.271.898

Operações de Credito Internas – Moedas

15.820.410

Serviços de Terceiros

82.028.740

Total das Fontes

1.948.602.813

Utilidades e Serviços

7.614.895

Variação de Empréstimos – Curto Prazo

(23.103.529)

Tributos e Encargos Parafiscais

123.839.417

Variação de Capital de Giro

6.379.859

Encargos Financeiros e Outros

139.484.733

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

294.297

Operações Internas

134.764.894

Variação do Disponível

(26.942.912)

Operações Externas

4.719.839

Demais Dispêndios Correntes

78.720.101

Total dos Usos

1.905.230.528

Total Liquido das Fontes

1.905.230.528

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

24.459.004

Receitas

31.942.535

Inversões Financeiras

3.350.000

Receita Operacional

26.600.897

Amortizações Operações Creditos L.P.

21.109.004

Receita não Operacional

5.341.638

Operações Internas

21.109.004

Outros Recursos de Longo Prazo

2.300.000

Dispêndios Correntes

16.495.632

Demais Recursos de Longo Prazo

2.300.000

Pessoal e Encargos Sociais

4.562.305

Total das Fontes

34.242.535

Serviços de Terceiros

1.155.372

Variação de Capital de Giro

1.579.242

Utilidades e Serviços

41.058

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

2.482.588

Tributos e Encargos Parafiscais

7.421.251

Variação do Disponível

2.650.271

Encargos Financeiros e Outros

2.824.226

Operações Internas

2.530.939

Outras Fontes

293.287

Demais Dispêndios Correntes

491.420

Total dos Usos

40.954.636

Total Liquido das Fontes

40.954.636

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.497.148

Receitas

20.554.359

Amortizações Operações Creditos L.P.

3.497.148

Receita Operacional

16.232.878

Operações Internas

3.497.148

Receita não Operacional

4.321.481

Dispêndios Correntes

13.584.220

Total das Fontes

20.554.359

Pessoal e Encargos Sociais

639.715

Variação de Capital de Giro

2.177.282

Materiais e Produtos

10.396

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(327.579)

Serviços de Terceiros

3.040.453

Variação do Disponível

(5.322.694)

Utilidades e Serviços

825.094

Tributos e Encargos Parafiscais

731.005

Encargos Financeiros e Outros

6.478.895

Operações Internas

6.478.895

Demais Dispêndios Correntes

1.858.662

Total dos Usos

17.081.368

Total Liquido das Fontes

17.081.368

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

79.075.191

Receitas

462.417.211

Investimentos

30.758.000

Receita Operacional

450.464.705

Outros Dispêndios de Capital

48.317.191

Receita não Operacional

11.952.506

Dispêndios Correntes

386.999.673

Total das Fontes

462.417.211

Pessoal e Encargos Sociais

17.884.612

Variação de Capital de Giro

(19.435.180)

Materiais e Produtos

219.145.371

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(8.270.268)

Serviços de Terceiros

11.828.536

Variação do Disponível

31.363.101

Utilidades e Serviços

1.336.589

Tributos e Encargos Parafiscais

118.823.768

Encargos Financeiros e Outros

3.682.238

Outras Fontes

3.682.238

Demais Dispêndios Correntes

14.298.559

Total dos Usos

466.074.864

Total Liquido das Fontes

466.074.864

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

80.697.036

Receitas

9.497.981

Outros Dispêndios de Capital

80.697.036

Receita não Operacional

9.497.981

Dispêndios Correntes

5.382.268

Total das Fontes

9.497.981

Serviços de Terceiros

254.527

Variação de Capital de Giro

2.923.732

Tributos e Encargos Parafiscais

2.920.416

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(813.268)

Demais Dispêndios Correntes

2.207.325

Variação do Disponível

74.470.859

Total dos Usos

86.079.304

Total Liquido das Fontes

86.079.304

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BREITENER JARAQUI S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

7.300.000

Receitas

130.488.502

Outros Dispêndios de Capital

7.300.000

Receita Operacional

127.972.358

Dispêndios Correntes

97.363.285

Receita não Operacional

2.516.144

Pessoal e Encargos Sociais

12.671.745

Total das Fontes

130.488.502

Materiais e Produtos

26.336.494

Variação de Capital de Giro

(24.548.534)

Serviços de Terceiros

13.702.753

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(2.516.144)

Utilidades e Serviços

5.336

Variação do Disponível

1.239.461

Tributos e Encargos Parafiscais

29.762.833

Demais Dispêndios Correntes

14.884.124

Total dos Usos

104.663.285

Total Liquido das Fontes

104.663.285

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BREITENER TAMBAQUI S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

123.281.414

Receitas

140.573.859

Pessoal e Encargos Sociais

15.974.621

Receita Operacional

139.180.256

Materiais e Produtos

38.271.329

Receita não Operacional

1.393.603

Serviços de Terceiros

17.933.561

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

3.350.000

Utilidades e Serviços

62.315

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

3.350.000

Tributos e Encargos Parafiscais

35.878.226

Total das Fontes

143.923.859

Demais Dispêndios Correntes

15.161.362

Variação de Capital de Giro

(26.414.814)

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(1.393.603)

Variação do Disponível

7.165.972

Total dos Usos

123.281.414

Total Liquido das Fontes

123.281.414

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

107.500.000

Receitas

770.878.063

Investimentos

107.500.000

Receita Operacional

765.130.546

Dispêndios Correntes

1.207.630.624

Receita não Operacional

5.747.517

Pessoal e Encargos Sociais

121.424.410

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

45.700.000

Materiais e Produtos

808.804.776

Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST

45.700.000

Serviços de Terceiros

116.374.792

Total das Fontes

816.578.063

Utilidades e Serviços

57.945.356

Variação de Capital de Giro

467.928.372

Tributos e Encargos Parafiscais

76.189.623

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

7.044.698

Encargos Financeiros e Outros

8.567.730

Variação do Disponível

23.579.491

Operações Internas

8.257.495

Outras Fontes

310.235

Demais Dispêndios Correntes

18.323.937

Total dos Usos

1.315.130.624

Total Liquido das Fontes

1.315.130.624

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

94.265.000

Receitas

1.321.152.953

Investimentos

94.265.000

Receita Operacional

1.316.994.123

Dispêndios Correntes

1.093.931.450

Receita não Operacional

4.158.830

Pessoal e Encargos Sociais

1.700.423

Total das Fontes

1.321.152.953

Materiais e Produtos

36.932.839

Variação de Capital de Giro

(95.197.860)

Serviços de Terceiros

359.327.846

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

10.278

Utilidades e Serviços

1.288.175

Variação do Disponível

(37.768.921)

Tributos e Encargos Parafiscais

1.955.538

Encargos Financeiros e Outros

283.004

Outras Fontes

283.004

Demais Dispêndios Correntes

692.443.625

Total dos Usos

1.188.196.450

Total Liquido das Fontes

1.188.196.450

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.505.449.259

Receitas

1.617.654.906

Investimentos

46.385.000

Receita Operacional

1.396.039.585

Amortizações Operações Creditos L.P.

1.459.064.259

Receita não Operacional

221.615.321

Mútuos com Empresas do Exterior

1.459.064.259

Total das Fontes

1.617.654.906

Dispêndios Correntes

852.213.860

Variação de Capital de Giro

380.735.159

Materiais e Produtos

14.736

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(417.332.839)

Serviços de Terceiros

72.337.313

Variação do Disponível

776.605.893

Utilidades e Serviços

5.746.320

Tributos e Encargos Parafiscais

539.519.891

Encargos Financeiros e Outros

64.966.110

Mútuos com Empresas do Exterior

64.966.110

Demais Dispêndios Correntes

169.629.490

Total dos Usos

2.357.663.119

Total Liquido das Fontes

2.357.663.119

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

NOVA TRANSPORTADORA DO NORDESTE S.A. - NTN

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.257.675.030

Receitas

1.365.584.908

Amortizações Operações Creditos L.P.

1.257.675.030

Receita Operacional

1.162.615.877

Mútuos com Empresas do Exterior

1.257.675.030

Receita não Operacional

202.969.031

Dispêndios Correntes

634.653.019

Total das Fontes

1.365.584.908

Serviços de Terceiros

202.058

Variação de Capital de Giro

160.649.298

Tributos e Encargos Parafiscais

574.099.745

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(259.877.567)

Encargos Financeiros e Outros

58.984.640

Variação do Disponível

625.971.410

Mútuos com Empresas do Exterior

58.984.640

Demais Dispêndios Correntes

1.366.576

Total dos Usos

1.892.328.049

Total Liquido das Fontes

1.892.328.049

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRÁS LOGÍSTICA DE GÁS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

506.357.339

Receitas

473.547.140

Inversões Financeiras

644.000

Receita não Operacional

473.547.140

Outros Dispêndios de Capital

505.713.339

Total das Fontes

473.547.140

Dispêndios Correntes

82.756.009

Variação de Capital de Giro

(178.624.037)

Pessoal e Encargos Sociais

11.065.931

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(6.594.573)

Materiais e Produtos

4.390

Variação do Disponível

300.784.818

Serviços de Terceiros

45.520.076

Utilidades e Serviços

7.313

Tributos e Encargos Parafiscais

24.115.415

Encargos Financeiros e Outros

149

Outras Fontes

149

Demais Dispêndios Correntes

2.042.735

Total dos Usos

589.113.348

Total Liquido das Fontes

589.113.348

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.104.459.749

Receita

2.038.731.213

Investimentos

46.297.250

Receita Operacional

2.000.043.352

Inversões Financeiras

165.000.000

Receita Não Operacional

38.687.861

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

824.968.205

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

463.063.373

Operações de Crédito Internas

546.637.670

Operações de Crédito Internas - Moeda

463.063.373

Demais Obrigações

278.330.535

Demais Obrigações

1.408.286.000

Outros Dispêndios de Capital

68.194.294

Transferência do FAT

50.000.000

Dispêndios Correntes

1.896.992.113

Outras Obrigações

1.358.286.000

Pessoal e Encargos Sociais

247.360.080

Total das Fontes

3.910.080.586

Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

2.653.230

Variação do Disponível

373.156.281

Serviços de Terceiros

156.347.469

Utilidades e Serviços

2.696.309

Tributos e Encargos Parafiscais

246.024.811

Encargos Financeiros e Outros

1.126.319.328

Operações de Crédito Internas

577.564.852

Outras Obrigações

548.754.476

Outros Dispêndios Correntes

115.590.886

Total dos Dispêndios PDG

3.001.451.862

Aplicações em Operações de Crédito

1.281.785.005

Total dos Usos

4.283.236.867

Total Líquido das Fontes

4.283.236.867

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

238.367.479

Receita

2.878.718.036

Investimentos

53.348.221

Receita Operacional

2.867.021.261

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

82.862.946

Receita Não Operacional

11.696.775

Operações de Crédito Internas

82.862.946

Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos

2.200.000.000

Outros Dispêndios de Capital

102.156.312

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

372.452.780

Dispêndios Correntes

2.508.534.687

Operações de Crédito Internas - Moeda

372.452.780

Pessoal e Encargos Sociais

523.981.100

Demais Obrigações

812.322.543

Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

3.859.966

Depósitos a Vista

449.365.562

Serviços de Terceiros

239.654.253

Depósitos a Prazo

362.956.981

Utilidades e Serviços

44.671.052

Total das Fontes

6.263.493.359

Tributos e Encargos Parafiscais

389.489.543

Outras Variações Patrimoniais

290.889.901

Encargos Financeiros e Outros

394.169.427

Variação do Disponível

5.430.338

Operações de Crédito Internas

33.353.327

Operações de Crédito Externas

9.788.460

Depósitos

351.027.640

Outros Dispêndios Correntes

912.709.346

Total dos Dispêndios PDG

2.746.902.166

Aplicações em Operações de Crédito

3.812.911.432

Total dos Usos

6.559.813.598

Total Líquido das Fontes

6.559.813.598

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

904.094.787

Receita

9.393.860.082

Investimentos

109.450.166

Receita Operacional

9.384.464.282

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

659.320.600

Receita Não Operacional

9.395.800

Operações de Crédito Internas

515.831.400

Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos

7.320.589.400

Operações de Crédito Externas

143.489.200

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

120.000.000

Outros Dispêndios de Capital

135.324.021

Operações de Crédito Internas - Moeda

120.000.000

Dispêndios Correntes

8.932.474.080

Demais Obrigações

81.639.888

Pessoal e Encargos Sociais

1.467.154.100

Depósitos a Vista

(17.799.783)

Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

15.308.800

Depósitos a Prazo

99.439.671

Serviços de Terceiros

1.344.570.474

Total das Fontes

16.916.089.370

Utilidades e Serviços

64.058.000

Variação de Obrigações por Emprést. Curto Prazo

14.862.000

Tributos e Encargos Parafiscais

467.882.400

Outras Variações Patrimoniais

(2.043.289.073)

Encargos Financeiros e Outros

4.165.312.597

Variação do Disponível

29.312.260

Operações de Crédito Internas

213.363.600

Operações de Crédito Externas

74.672.700

Depósitos

980.344.870

Variação Cambial

632.849.010

Outras Obrigações

2.264.082.417

Outros Dispêndios Correntes

1.408.187.709

Total dos Dispêndios PDG

9.836.568.867

Aplicações em Operações de Crédito

5.080.405.690

Total dos Usos

14.916.974.557

Total Líquido das Fontes

14.916.974.557

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.987.841.435

Receita

163.131.084.446

Investimentos

1.650.964.913

Receita Operacional

162.353.711.729

Inversões Financeiras

2.200.000

Receita Não Operacional

777.372.717

Outros Dispêndios de Capital

2.334.676.522

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

2.268.665.561

Dispêndios Correntes

155.847.337.357

Operações de Crédito Internas - Moeda

2.268.665.561

Pessoal e Encargos Sociais

17.826.919.762

Demais Obrigações

38.382.053.860

Serviços de Terceiros

8.988.663.368

Depósitos a Vista

551.898.626

Utilidades e Serviços

1.584.980.809

Depósitos a Prazo

37.830.155.234

Tributos e Encargos Parafiscais

18.011.903

Total das Fontes

203.781.803.867

Encargos Financeiros e Outros

122.914.047.147

Outras Variações Patrimoniais

7.105.311.624

Depósitos

58.873.789.172

Variação do Disponível

(1.169.411.606)

Outras Obrigações

64.040.257.975

Outros Dispêndios Correntes

4.514.714.368

Total dos Dispêndios PDG

159.835.178.792

Aplicações em Operações de Crédito

49.882.525.093

Total dos Usos

209.717.703.885

Total Líquido das Fontes

209.717.703.885

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

19.874.926

Receita

9.684.993

Outros Dispêndios de Capital

19.874.926

Receita Operacional

8.991.407

Dispêndios Correntes

50.616.104

Receita Não Operacional

693.586

Pessoal e Encargos Sociais

9.053.174

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

942.783.653

Serviços de Terceiros

8.765.883

Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido

942.783.653

Utilidades e Serviços

25.163

Total das Fontes

952.468.646

Tributos e Encargos Parafiscais

30.408.312

Outras Variações Patrimoniais

(881.977.564)

Encargos Financeiros e Outros

878.550

Variação do Disponível

(52)

Outras Obrigações

878.550

Outros Dispêndios Correntes

1.485.022

Total dos Dispêndios PDG

70.491.030

Total dos Usos

70.491.030

Total Líquido das Fontes

70.491.030

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.347.596.398

Receita

1.242.575.284

Inversões Financeiras

3.098.852.595

Receita Operacional

1.132.536.916

Outros Dispêndios de Capital

248.743.803

Receita Não Operacional

110.038.368

Dispêndios Correntes

195.088.985

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

3.368.782.650

Pessoal e Encargos Sociais

16.107.086

Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST

2.756.687.167

Serviços de Terceiros

4.303.283

Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido

612.095.483

Utilidades e Serviços

65.519

Total das Fontes

4.611.357.934

Tributos e Encargos Parafiscais

153.953.125

Outras Variações Patrimoniais

(1.068.511.432)

Encargos Financeiros e Outros

19.695.196

Variação do Disponível

(161.119)

Outras Obrigações

19.695.196

Outros Dispêndios Correntes

964.776

Total dos Dispêndios PDG

3.542.685.383

Total dos Usos

3.542.685.383

Total Líquido das Fontes

3.542.685.383

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO DO BRASIL S.A. - BB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

31.773.848.932

Receita

260.765.685.393

Investimentos

2.627.629.015

Receita Operacional

260.697.874.259

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

25.961.580.735

Receita Não Operacional

67.811.134

Operações de Crédito Internas

17.943.147.961

Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos

3.118.515.456

Operações – Resolução 63

5.389.870.200

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

9.552.668.283

Demais Obrigações

2.628.562.574

Operações de Crédito Internas - Moeda

6.579.384.538

Outros Dispêndios de Capital

3.184.639.182

Operações - Resolução 63

2.973.283.745

Dispêndios Correntes

248.086.343.000

Demais Obrigações

121.473.312.019

Pessoal e Encargos Sociais

18.199.035.945

Tesouro

477.000.000

Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

1.130.666.819

Transferência do FAT

1.800.000.000

Serviços de Terceiros

6.411.166.089

FMM

928.944.632

Utilidades e Serviços

1.659.652.504

Depósitos a Vista

3.005.962.942

Tributos e Encargos Parafiscais

8.216.247.923

Depósitos a Prazo

21.192.607.416

Encargos Financeiros e Outros

164.480.117.257

Outras Obrigações

94.068.797.029

Operações de Crédito Internas

4.120.027.679

Total das Fontes

394.910.181.151

Operações – Resolução 63

21.076.523.644

Outras Variações Patrimoniais

(95.644.075.734)

Depósitos

18.055.835.095

Variação do Disponível

2.262.630.109

Outras Obrigações

121.227.730.839

Outros Dispêndios Correntes

47.989.456.463

Total dos Dispêndios PDG

279.860.191.932

Aplicações em Operações de Crédito

21.668.543.594

Total dos Usos

301.528.735.526

Total Líquido das Fontes

301.528.735.526

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

166.749.719

Receita

11.334.343.821

Investimentos

94.828.077

Receita Operacional

11.334.343.821

Outros Dispêndios de Capital

71.921.642

Retorno das Operações de Crédito

277.828.113

Dispêndios Correntes

11.033.837.349

Demais Obrigações

7.207.692.209

Pessoal e Encargos Sociais

1.960.380

Outras Obrigações

7.207.692.209

Serviços de Terceiros

10.295.134

Total das Fontes

18.819.864.143

Utilidades e Serviços

1.128

Outras Variações Patrimoniais

(7.619.300.105)

Tributos e Encargos Parafiscais

245.314.195

Variação do Disponível

23.030

Encargos Financeiros e Outros

10.379.537.549

Operações de Crédito Internas

19.439

Depósitos

7.106.823.781

Outras Obrigações

3.272.694.329

Outros Dispêndios Correntes

396.728.963

Total dos Dispêndios PDG

11.200.587.068

Total dos Usos

11.200.587.068

Total Líquido das Fontes

11.200.587.068

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

310.407.225

Receita

334.461.350

Serviços de Terceiros

3.399.677

Receita Operacional

334.461.350

Utilidades e Serviços

60.278

Total das Fontes

334.461.350

Tributos e Encargos Parafiscais

727.512

Outras Variações Patrimoniais

207.943.013

Encargos Financeiros e Outros

297.279.589

Variação do Disponível

(231.997.138)

Depósitos

143.968.211

Variação Cambial

153.311.378

Outros Dispêndios Correntes

8.940.169

Total dos Dispêndios PDG

310.407.225

Total dos Usos

310.407.225

Total Líquido das Fontes

310.407.225

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

147.642.763.465

Receita

78.227.746.241

Investimentos

52.345.518

Receita Operacional

77.065.113.656

Inversões Financeiras

11.000.000.000

Receita Não Operacional

1.162.632.585

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

132.881.536.562

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

14.000.000.000

Operações de Crédito Internas

7.115.880

Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST

14.000.000.000

Operações de Crédito Externas

10.093.574.954

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

(9.527.686.788)

Demais Obrigações

122.780.845.728

Operações de Crédito Internas - Moeda

163.210

Outros Dispêndios de Capital

3.708.881.385

Operações de Crédito Externas

2.032.106.642

Dispêndios Correntes

61.297.615.247

Variação Cambial

(11.559.956.640)

Pessoal e Encargos Sociais

1.112.974.066

Demais Obrigações

77.804.239.991

Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

2.869.189

Tesouro

31.117.067.960

Serviços de Terceiros

528.936.475

Transferência do FAT

23.755.593.830

Utilidades e Serviços

5.780.843

Outras Obrigações

22.931.578.201

Tributos e Encargos Parafiscais

7.780.760.547

Total das Fontes

160.504.299.444

Encargos Financeiros e Outros

45.660.446.369

Outras Variações Patrimoniais

(5.464.271.798)

Operações de Crédito Internas

395.193

Variação do Disponível

6.203.424.995

Operações de Crédito Externas

1.311.659.502

Variação Cambial

(11.536.685.128)

Outras Obrigações

55.885.076.802

Outros Dispêndios Correntes

6.205.847.758

Total dos Dispêndios PDG

208.940.378.712

Aplicações em Operações de Crédito

(47.696.926.071)

Total dos Usos

161.243.452.641

Total Líquido das Fontes

161.243.452.641

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

5.160.804.450

Receita

8.458.192.996

Inversões Financeiras

485.662.375

Receita Operacional

772.785.864

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

721.722.470

Receita Não Operacional

7.685.407.132

Demais Obrigações

721.722.470

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

8.000.000.000

Outros Dispêndios de Capital

3.953.419.605

Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST

8.000.000.000

Dispêndios Correntes

1.266.809.762

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

48.661.669

Pessoal e Encargos Sociais

303.968.973

Operações de Crédito Internas - Moeda

48.661.669

Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

790.067

Demais Obrigações

201.356.380

Serviços de Terceiros

96.593.752

Outras Obrigações

201.356.380

Utilidades e Serviços

1.591.826

Total das Fontes

16.708.211.045

Tributos e Encargos Parafiscais

(272.907.870)

Outras Variações Patrimoniais

(10.280.590.574)

Encargos Financeiros e Outros

500.338.964

Variação do Disponível

(6.259)

Operações de Crédito Internas

49.622.926

Outras Obrigações

450.716.038

Outros Dispêndios Correntes

636.434.050

Total dos Dispêndios PDG

6.427.614.212

Total dos Usos

6.427.614.212

Total Líquido das Fontes

6.427.614.212

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

51.819.522.764

Receita

13.300.457.261

Amortizações Operações de Crédito de L.P.

51.509.522.764

Receita Operacional

13.300.457.261

Operações de Crédito Internas

51.500.642.060

Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

3.000.000.000

Demais Obrigações

8.880.704

Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST

3.000.000.000

Outros Dispêndios de Capital

310.000.000

Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

20.128.277.097

Dispêndios Correntes

10.262.543.973

Operações de Crédito Internas - Moeda

22.110.590.890

Pessoal e Encargos Sociais

192.376.173

Variação Cambial

(1.982.313.793)

Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

498.989

Demais Obrigações

1.526.574

Serviços de Terceiros

72.007.984

Tesouro

979.991

Utilidades e Serviços

1.005.364

Outras Obrigações

546.583

Tributos e Encargos Parafiscais

1.187.273.654

Total das Fontes

36.430.260.932

Encargos Financeiros e Outros

8.716.120.162

Outras Variações Patrimoniais

(4.607.370.489)

Operações de Crédito Internas

9.060.212.736

Variação Cambial

(1.980.084.441)

Outras Obrigações

1.635.991.867

Outros Dispêndios Correntes

93.261.647

Total dos Dispêndios PDG

62.082.066.737

Aplicações em Operações de Crédito

(30.259.176.294)

Total dos Usos

31.822.890.443

Total Líquido das Fontes

31.822.890.443

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BNDES PLC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

20.538.000

Receita

733.000.000

Serviços de Terceiros

3.008.000

Receita Operacional

150.000.000

Utilidades e Serviços

330.000

Receita Não Operacional

583.000.000

Tributos e Encargos Parafiscais

9.000.000

Total das Fontes

733.000.000

Encargos Financeiros e Outros

6.630.000

Variação do Disponível

(712.462.000)

Operações de Crédito Externas

6.630.000

Outros Dispêndios Correntes

1.570.000

Total dos Dispêndios PDG

20.538.000

Total dos Usos

20.538.000

Total Líquido das Fontes

20.538.000

ANEXO II

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS

Metas para o Exercício de 2016

R$ mil

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL

M E T A

SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA

(53.757)

Companhia Docas do Ceará – CDC

(4.833)

Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA

(4.491)

Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP

(49.128)

Companhia Docas do Pará – CDP

(43.335)

Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ

(142.643)

Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN

(10.106)

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO

(54.806)

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo

(12.250)

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASAMINAS

1.062

Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais – CASEMG

(206)

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA

16.323

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT

Correios Participações S.A. – CORREIOSPAR

(1.444.356)

(169.931)

Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS

7.563

Telebrás Copa S.A. – TELEBRÁS COPA

0

MINISTÉRIO DA DEFESA

Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON

(8.908)

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Casa da Moeda do Brasil – CMB

91.094

Empresa Gestora de Ativos – EMGEA

Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO

(493.056)

2.433

Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. – ABGF

(9.132)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV

(133.101)

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS

(53.423)

MINITÉRIO DOS TRANSPORTES

Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR

(5.540)

ANEXO II

(Redação dada pelo Decreto nº 8.931, de 2016)

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS

METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - REPROGRAMAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO

R$ milhões

Setor Produtivo Estatal (I-II+III-IV+V)

(2.800)

IReceitas

42.873

IIDespesas

45.280

Investimentos

4.086

Demais Despesas

41.194

IIIAjuste Competência/Caixa

(49)

IVJuros

41

VAjuste Metodológico

(303)

RESULTADO PRIMÁRIO

(2.800)

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 10.000.000 Receitas 226.366.606
Investimentos 10.000.000 Receita Operacional 217.758.607
Dispêndios Correntes 210.006.039 Receita não Operacional 8.607.999
Pessoal e Encargos Sociais 135.499.059 Total das Fontes 226.366.606
Materiais e Produtos 1.723.094 Variação de Capital de Giro (5.015.034)
Serviços de Terceiros 44.817.643 Variação do Disponível (1.345.533)
Utilidades e Serviços 6.707.823
Tributos e Encargos Parafiscais 2.292.047
Encargos Financeiros e Outros 1.082.400
Outras Fontes 1.082.400
Demais Dispêndios Correntes 17.883.973
Total dos Usos 220.006.039 Total Liquido das Fontes 220.006.039
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.614.945.208 Receitas 2.914.122.521
Investimentos 1.463.122.250 Receita Operacional 2.907.122.521
Amortizações Operações Creditos L.P. 151.822.958 Receita não Operacional 7.000.000
Outras Fontes 151.822.958 Operações de Crédito 1.198.487.765
Dispêndios Correntes 2.138.114.560 Operações de Credito Internas – Moedas 1.198.487.765
Pessoal e Encargos Sociais 502.197.627 Outros Recursos de Longo Prazo 303.000.000
Materiais e Produtos 524.861.658 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 303.000.000
Serviços de Terceiros 420.347.062 Total das Fontes 4.415.610.286
Utilidades e Serviços 15.192.438 Variação de Capital de Giro (624.726.507)
Tributos e Encargos Parafiscais 484.102.856 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (117.717.035)
Encargos Financeiros e Outros 90.763.273 Variação do Disponível 79.893.024
Outras Fontes 90.763.273
Demais Dispêndios Correntes 100.649.646
Total dos Usos 3.753.059.768 Total Liquido das Fontes 3.753.059.768
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 8.044.014.569 Receitas 27.858.759.793
Investimentos 17.825.609 Receita Operacional 21.710.030.323
Inversões Financeiras 2.141.623.997 Receita não Operacional 6.148.729.470
Amortizações Operações Creditos L.P. 2.860.770.579 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 2.970.000.000
Operações Internas 854.020.000 Participação da União no Capital - Tesouro 2.970.000.000
Operações Externas 1.120.833.401 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 3.855.335.358
Outras Fontes 885.917.178 Total das Fontes 34.684.095.151
Outros Dispêndios de Capital 3.023.794.384 Variação de Capital de Giro (3.624.176.874)
Dispêndios Correntes 25.630.732.992 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (1.268.190.474)
Pessoal e Encargos Sociais 343.317.540 Variação do Disponível 3.883.019.758
Materiais e Produtos 20.662.119.736
Serviços de Terceiros 671.051.887
Utilidades e Serviços 14.533.388
Tributos e Encargos Parafiscais 768.048.127
Encargos Financeiros e Outros 2.459.949.821
Operações Internas 1.300.560.140
Operações Externas 952.795.050
Outras Fontes 206.594.631
Demais Dispêndios Correntes 711.712.493
Total dos Usos 33.674.747.561 Total Liquido das Fontes 33.674.747.561
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 2.902.923.648 Receitas 9.665.808.223
Investimentos 547.525.075 Receita Operacional 9.203.145.795
Inversões Financeiras 1.303.041.634 Receita não Operacional 462.662.428
Amortizações Operações Creditos L.P. 552.356.939 Operações de Crédito 1.149.666.703
Operações Internas 224.873.654 Operações de Credito Internas – Moedas 1.149.666.703
Operações Externas 4.235 Outros Recursos de Longo Prazo 954.041
Outras Fontes 327.479.050 Demais Recursos de Longo Prazo 954.041
Outros Dispêndios de Capital 500.000.000 Total das Fontes 10.816.428.967
Dispêndios Correntes 5.745.573.792 Variação de Capital de Giro (2.421.138.078)
Pessoal e Encargos Sociais 1.152.199.710 Variação do Disponível 253.206.551
Materiais e Produtos 932.917.892
Serviços de Terceiros 328.529.181
Utilidades e Serviços 8.023.714
Tributos e Encargos Parafiscais 2.198.457.417
Encargos Financeiros e Outros 332.697.461
Operações Internas 119.337.553
Operações Externas 118
Outras Fontes 213.359.790
Demais Dispêndios Correntes 792.748.417
Total dos Usos 8.648.497.440 Total Liquido das Fontes 8.648.497.440
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.533.637.835 Receitas 3.887.879.163
Investimentos 242.901.228 Receita Operacional 3.113.619.203
Inversões Financeiras 679.989.860 Receita não Operacional 774.259.960
Amortizações Operações Creditos L.P. 329.743.615 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 65.189.759
Operações Internas 173.010.879 Operações de Crédito 259.505.561
Outras Fontes 156.732.736 Operações de Credito Internas – Moedas 259.505.561
Outros Dispêndios de Capital 281.003.132 Outros Recursos de Longo Prazo 966.395.267
Dispêndios Correntes 2.759.619.459 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 966.395.267
Pessoal e Encargos Sociais 378.287.968 Total das Fontes 5.178.969.750
Materiais e Produtos 325.196.112 Variação de Empréstimos – Curto Prazo (200.000.000)
Serviços de Terceiros 139.066.718 Variação de Capital de Giro (858.356.796)
Utilidades e Serviços 4.812.593 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 241.040.297
Tributos e Encargos Parafiscais 1.024.532.998 Variação do Disponível (68.395.957)
Encargos Financeiros e Outros 543.457.456
Operações Internas 201.949.793
Outras Fontes 341.507.663
Demais Dispêndios Correntes 344.265.614
Total dos Usos 4.293.257.294 Total Liquido das Fontes 4.293.257.294
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 2.650.336.311 Receitas 12.278.740.184
Investimentos 999.729.896 Receita Operacional 12.110.219.669
Inversões Financeiras 1.239.393.000 Receita não Operacional 168.520.515
Amortizações Operações Creditos L.P. 411.213.415 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 8.362.757
Operações Internas 337.670.777 Operações de Crédito 1.116.082.869
Outras Fontes 73.542.638 Operações de Credito Internas – Moedas 1.116.082.869
Dispêndios Correntes 6.109.431.620 Outros Recursos de Longo Prazo 461.500.850
Pessoal e Encargos Sociais 999.987.534 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 430.000.000
Materiais e Produtos 1.120.349.805 Demais Recursos de Longo Prazo 31.500.850
Serviços de Terceiros 304.055.891 Total das Fontes 13.864.686.660
Utilidades e Serviços 14.831.511 Variação de Capital de Giro (5.729.642.291)
Tributos e Encargos Parafiscais 3.249.483.368 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 3.856.601
Encargos Financeiros e Outros 205.949.581 Variação do Disponível 620.866.961
Operações Internas 151.101.562
Outras Fontes 54.848.019
Demais Dispêndios Correntes 214.773.930
Total dos Usos 8.759.767.931 Total Liquido das Fontes 8.759.767.931
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 2.837.062.370 Receitas 18.786.943.074
Investimentos 804.364.045 Receita Operacional 18.630.128.305
Inversões Financeiras 1.451.859.696 Receita não Operacional 156.814.769
Amortizações Operações Creditos L.P. 580.838.629 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 1.446.297
Operações Internas 150.564.528 Operações de Crédito 1.622.000.000
Operações Externas 26.100.808 Operações de Credito Internas – Moedas 1.622.000.000
Outras Fontes 404.173.293 Outros Recursos de Longo Prazo 287.019.533
Dispêndios Correntes 10.203.389.966 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 200.000.000
Pessoal e Encargos Sociais 1.191.162.635 Demais Recursos de Longo Prazo 87.019.533
Materiais e Produtos 1.646.903.836 Total das Fontes 20.697.408.904
Serviços de Terceiros 636.279.895 Variação de Capital de Giro (8.218.454.877)
Utilidades e Serviços 32.086.183 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (234.710.251)
Tributos e Encargos Parafiscais 5.071.751.526 Variação do Disponível 796.208.560
Encargos Financeiros e Outros 975.316.284
Operações Internas 695.136.611
Outras Fontes 280.179.673
Demais Dispêndios Correntes 649.889.607
Total dos Usos 13.040.452.336 Total Liquido das Fontes 13.040.452.336
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 20.335.000 Receitas 12.500.000
Investimentos 310.000 Receita não Operacional 12.500.000
Inversões Financeiras 7.000.000 Total das Fontes 12.500.000
Outros Dispêndios de Capital 13.025.000 Variação de Capital de Giro (8.209.609)
Dispêndios Correntes 7.759.702 Variação do Disponível 23.804.311
Pessoal e Encargos Sociais 3.155.751
Materiais e Produtos 40.000
Serviços de Terceiros 1.405.149
Utilidades e Serviços 50.870
Tributos e Encargos Parafiscais 2.011.967
Demais Dispêndios Correntes 1.095.965
Total dos Usos 28.094.702 Total Liquido das Fontes 28.094.702
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 118.019.673 Receitas 794.931.169
Investimentos 72.319.185 Receita Operacional 771.845.999
Amortizações Operações Creditos L.P. 45.700.488 Receita não Operacional 23.085.170
Outras Fontes 45.700.488 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 144.065.137
Dispêndios Correntes 826.394.313 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 144.065.137
Pessoal e Encargos Sociais 39.425.209 Outros Recursos de Longo Prazo 20.791.878
Materiais e Produtos 520.296.501 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 20.791.878
Serviços de Terceiros 49.159.155 Total das Fontes 959.788.184
Utilidades e Serviços 892.256 Variação de Capital de Giro (20.965.947)
Tributos e Encargos Parafiscais 195.385.421 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (42.854)
Encargos Financeiros e Outros 11.203.873 Variação do Disponível 5.634.603
Outras Fontes 11.203.873
Demais Dispêndios Correntes 10.031.898
Total dos Usos 944.413.986 Total Liquido das Fontes 944.413.986
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 346.856.952 Receitas 2.117.104.344
Investimentos 267.425.576 Receita Operacional 2.053.778.852
Amortizações Operações Creditos L.P. 79.431.376 Receita não Operacional 63.325.492
Outras Fontes 79.431.376 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 145.111.650
Dispêndios Correntes 2.086.733.236 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 145.111.650
Pessoal e Encargos Sociais 144.759.984 Outros Recursos de Longo Prazo 41.120.407
Materiais e Produtos 837.258.937 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 41.120.407
Serviços de Terceiros 107.663.969 Total das Fontes 2.303.336.401
Utilidades e Serviços 6.928.414 Variação de Capital de Giro (37.968.762)
Tributos e Encargos Parafiscais 727.123.829 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 155.755.035
Encargos Financeiros e Outros 176.991.897 Variação do Disponível 12.467.514
Operações Externas 73.866
Outras Fontes 176.918.031
Demais Dispêndios Correntes 86.006.206
Total dos Usos 2.433.590.188 Total Liquido das Fontes 2.433.590.188
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 415.219.317 Receitas 2.314.362.141
Investimentos 229.019.661 Receita Operacional 2.247.352.493
Amortizações Operações Creditos L.P. 186.199.656 Receita não Operacional 67.009.648
Operações Internas 1.751.153 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 306.686.064
Outras Fontes 184.448.503 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 306.686.064
Dispêndios Correntes 2.278.395.008 Outros Recursos de Longo Prazo 215.890.612
Pessoal e Encargos Sociais 172.976.593 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 215.890.612
Materiais e Produtos 840.630.284 Total das Fontes 2.836.938.817
Serviços de Terceiros 105.118.612 Variação de Capital de Giro (188.129.568)
Utilidades e Serviços 14.477.732 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 65.648.251
Tributos e Encargos Parafiscais 841.818.628 Variação do Disponível (20.843.175)
Encargos Financeiros e Outros 155.786.674
Operações Internas 3.598.976
Operações Externas 507.744
Outras Fontes 151.679.954
Demais Dispêndios Correntes 147.586.485
Total dos Usos 2.693.614.325 Total Liquido das Fontes 2.693.614.325
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 245.970.135 Receitas 3.240.419.288
Investimentos 170.905.807 Receita Operacional 3.199.254.087
Amortizações Operações Creditos L.P. 75.064.328 Receita não Operacional 41.165.201
Outras Fontes 75.064.328 Outros Recursos de Longo Prazo 45.978.628
Dispêndios Correntes 3.140.020.730 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 45.978.628
Pessoal e Encargos Sociais 118.165.321 Total das Fontes 3.286.397.916
Materiais e Produtos 1.043.522.000 Variação de Capital de Giro 35.962.342
Serviços de Terceiros 115.329.613 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 50.000.000
Utilidades e Serviços 8.164.150 Variação do Disponível 13.630.607
Tributos e Encargos Parafiscais 888.451.813
Encargos Financeiros e Outros 101.006.207
Outras Fontes 101.006.207
Demais Dispêndios Correntes 865.381.626
Total dos Usos 3.385.990.865 Total Liquido das Fontes 3.385.990.865
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 64.487.641 Receitas 1.043.454.990
Investimentos 46.965.452 Receita Operacional 1.025.421.264
Amortizações Operações Creditos L.P. 17.522.189 Receita não Operacional 18.033.726
Outras Fontes 17.522.189 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 1.354.850
Dispêndios Correntes 1.043.626.092 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 1.354.850
Pessoal e Encargos Sociais 68.502.584 Outros Recursos de Longo Prazo 37.134.972
Materiais e Produtos 576.921.328 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 37.134.972
Serviços de Terceiros 30.908.229 Total das Fontes 1.081.944.812
Utilidades e Serviços 2.696.877 Variação de Capital de Giro 32.079.564
Tributos e Encargos Parafiscais 37.279.339 Variação do Disponível (5.910.643)
Encargos Financeiros e Outros 6.679.504
Outras Fontes 6.679.504
Demais Dispêndios Correntes 320.638.231
Total dos Usos 1.108.113.733 Total Liquido das Fontes 1.108.113.733
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 574.614.495 Receitas 9.857.225.296
Investimentos 418.269.322 Receita Operacional 9.704.459.616
Amortizações Operações Creditos L.P. 156.345.173 Receita não Operacional 152.765.680
Outras Fontes 156.345.173 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 113.052.847
Dispêndios Correntes 9.901.675.188 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 113.052.847
Pessoal e Encargos Sociais 281.966.306 Outros Recursos de Longo Prazo 83.879.439
Materiais e Produtos 5.584.214.306 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 83.879.439
Serviços de Terceiros 300.474.497 Total das Fontes 10.054.157.582
Utilidades e Serviços 15.437.563 Variação de Capital de Giro 186.757.004
Tributos e Encargos Parafiscais 1.040.192.804 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 130.000.000
Encargos Financeiros e Outros 190.623.827 Variação do Disponível 105.375.097
Outras Fontes 190.623.827
Demais Dispêndios Correntes 2.488.765.885
Total dos Usos 10.476.289.683 Total Liquido das Fontes 10.476.289.683
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 239.472.231 Receitas 718.540.012
Investimentos 33.431.000 Receita Operacional 712.040.012
Amortizações Operações Creditos L.P. 206.041.231 Receita não Operacional 6.500.000
Outras Fontes 206.041.231 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 406.581.949
Dispêndios Correntes 1.240.818.805 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 406.581.949
Pessoal e Encargos Sociais 101.863.028 Outros Recursos de Longo Prazo 201.603.181
Materiais e Produtos 535.774.959 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 201.603.181
Serviços de Terceiros 78.730.115 Total das Fontes 1.326.725.142
Utilidades e Serviços 1.600.000 Variação de Capital de Giro (153.615.599)
Tributos e Encargos Parafiscais 81.211.904 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 309.784.302
Encargos Financeiros e Outros 361.001.638 Variação do Disponível (2.602.809)
Outras Fontes 361.001.638
Demais Dispêndios Correntes 80.637.161
Total dos Usos 1.480.291.036 Total Liquido das Fontes 1.480.291.036
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 19.020.780 Receitas 29.806.574
Investimentos 35.344 Receita Operacional 28.724.457
Amortizações Operações Creditos L.P. 5.985.436 Receita não Operacional 1.082.117
Operações Internas 5.985.436 Total das Fontes 29.806.574
Outros Dispêndios de Capital 13.000.000 Variação de Capital de Giro 374.257
Dispêndios Correntes 11.875.797 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (7.468)
Pessoal e Encargos Sociais 1.024.859 Variação do Disponível 723.214
Materiais e Produtos 12.498
Serviços de Terceiros 4.895.600
Utilidades e Serviços 14.682
Tributos e Encargos Parafiscais 3.007.114
Encargos Financeiros e Outros 2.006.909
Operações Internas 2.006.909
Demais Dispêndios Correntes 914.135
Total dos Usos 30.896.577 Total Liquido das Fontes 30.896.577
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 25.820.508 Receitas 75.193.896
Investimentos 4.017.172 Receita Operacional 70.957.896
Amortizações Operações Creditos L.P. 20.637.610 Receita não Operacional 4.236.000
Operações Internas 20.437.610 Operações de Crédito 1.350.000
Debêntures 200.000 Operações de Credito Internas – Moedas 1.350.000
Outros Dispêndios de Capital 1.165.726 Total das Fontes 76.543.896
Dispêndios Correntes 67.363.741 Variação de Capital de Giro (13.859.066)
Pessoal e Encargos Sociais 1.363.964 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 21.806.568
Materiais e Produtos 43.200 Variação do Disponível 8.692.851
Serviços de Terceiros 9.204.733
Utilidades e Serviços 63.648
Tributos e Encargos Parafiscais 9.989.574
Encargos Financeiros e Outros 43.800.000
Operações Internas 22.800.000
Debêntures 21.000.000
Demais Dispêndios Correntes 2.898.622
Total dos Usos 93.184.249 Total Liquido das Fontes 93.184.249
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 194.266.833 Receitas 150.504.180
Investimentos 35.138.603 Receita Operacional 147.317.218
Amortizações Operações Creditos L.P. 154.128.230 Receita não Operacional 3.186.962
Operações Internas 70.128.230 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 14.501.500
Outras Fontes 84.000.000 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 14.501.500
Outros Dispêndios de Capital 5.000.000 Outros Recursos de Longo Prazo 174.000.000
Dispêndios Correntes 115.196.981 Debêntures 174.000.000
Pessoal e Encargos Sociais 868.358 Total das Fontes 339.005.680
Materiais e Produtos 216.889 Variação de Empréstimos – Curto Prazo (41.196.434)
Serviços de Terceiros 13.466.970 Variação de Capital de Giro (24.859.097)
Tributos e Encargos Parafiscais 17.063.666 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 22.669.005
Encargos Financeiros e Outros 82.433.283 Variação do Disponível 13.844.660
Operações Internas 82.347.670
Outras Fontes 85.613
Demais Dispêndios Correntes 1.147.815
Total dos Usos 309.463.814 Total Liquido das Fontes 309.463.814
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. - AMGT

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 487.938.007 Receitas 1.775.704.913
Investimentos 295.123.477 Receita Operacional 1.775.704.913
Amortizações Operações Creditos L.P. 192.814.530 Outros Recursos de Longo Prazo 280.000.000
Outras Fontes 192.814.530 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 280.000.000
Dispêndios Correntes 1.898.112.004 Total das Fontes 2.055.704.913
Pessoal e Encargos Sociais 114.247.516 Variação de Capital de Giro 12.405.425
Materiais e Produtos 432.478.941 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 148.778.159
Serviços de Terceiros 94.538.025 Variação do Disponível 169.161.514
Utilidades e Serviços 1.315.143
Tributos e Encargos Parafiscais 207.113.351
Encargos Financeiros e Outros 195.564.137
Outras Fontes 195.564.137
Demais Dispêndios Correntes 852.854.891
Total dos Usos 2.386.050.011 Total Liquido das Fontes 2.386.050.011
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.066.180.335 Receitas 8.054.160.579
Investimentos 453.602.761 Receita Operacional 7.794.449.362
Amortizações Operações Creditos L.P. 612.577.574 Receita não Operacional 259.711.217
Operações Internas 475.217.174 Operações de Crédito 260.333.297
Operações Externas 22.015.576 Operações de Credito Internas – Moedas 260.333.297
Outras Fontes 115.344.824 Total das Fontes 8.314.493.876
Dispêndios Correntes 7.872.557.870 Variação de Capital de Giro 560.702.674
Pessoal e Encargos Sociais 344.351.161 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 38.955.845
Materiais e Produtos 2.859.045.546 Variação do Disponível 24.585.810
Serviços de Terceiros 370.992.229
Utilidades e Serviços 27.753.254
Tributos e Encargos Parafiscais 3.793.989.205
Encargos Financeiros e Outros 369.585.253
Operações Internas 152.652.270
Operações Externas 204.774
Debêntures 62.564.040
Outras Fontes 154.164.169
Demais Dispêndios Correntes 106.841.222
Total dos Usos 8.938.738.205 Total Liquido das Fontes 8.938.738.205
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 9.946.644 Receitas 56.841.358
Investimentos 8.983.102 Receita Operacional 50.238.387
Amortizações Operações Creditos L.P. 963.542 Receita não Operacional 6.602.971
Operações Internas 963.542 Total das Fontes 56.841.358
Dispêndios Correntes 32.826.670 Variação de Capital de Giro (21.443.453)
Pessoal e Encargos Sociais 123.120 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 18.313.283
Materiais e Produtos 15.519 Variação do Disponível (10.937.874)
Serviços de Terceiros 4.960.999
Utilidades e Serviços 44.581
Tributos e Encargos Parafiscais 8.518.663
Encargos Financeiros e Outros 18.508.412
Operações Internas 5.859.443
Outras Fontes 12.648.969
Demais Dispêndios Correntes 655.376
Total dos Usos 42.773.314 Total Liquido das Fontes 42.773.314
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BRASIL VENTOS ENERGIA S/A

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 48.245.734 Receitas 865.497
Investimentos 360.000 Receita não Operacional 865.497
Inversões Financeiras 47.885.734 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 56.000.000
Dispêndios Correntes 7.806.500 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 56.000.000
Pessoal e Encargos Sociais 2.972.000 Total das Fontes 56.865.497
Materiais e Produtos 9.000 Variação do Disponível (813.263)
Serviços de Terceiros 2.296.000
Tributos e Encargos Parafiscais 2.240.000
Demais Dispêndios Correntes 289.500
Total dos Usos 56.052.234 Total Liquido das Fontes 56.052.234
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSENERGIA GOIÁS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 86.016.393 Receitas 4.272.815
Investimentos 84.435.382 Receita Operacional 4.272.815
Amortizações Operações Creditos L.P. 1.581.011 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 60.000.000
Operações Internas 1.581.011 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 60.000.000
Dispêndios Correntes 5.913.214 Operações de Crédito 27.700.000
Pessoal e Encargos Sociais 2.695.643 Operações de Credito Internas – Moedas 27.700.000
Materiais e Produtos 30.264 Total das Fontes 91.972.815
Serviços de Terceiros 576.788 Variação de Capital de Giro 2
Tributos e Encargos Parafiscais 30.000 Variação do Disponível (43.210)
Encargos Financeiros e Outros 2.371.515
Operações Internas 2.371.515
Demais Dispêndios Correntes 209.004
Total dos Usos 91.929.607 Total Liquido das Fontes 91.929.607
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : GERADORA EOLICA VENTOS DE ANGELIM S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.628.000 Receitas 60.863
Investimentos 1.628.000 Receita não Operacional 60.863
Dispêndios Correntes 999.300 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 2.700.000
Materiais e Produtos 9.000 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 2.700.000
Serviços de Terceiros 266.000 Total das Fontes 2.760.863
Tributos e Encargos Parafiscais 280.000 Variação do Disponível (133.563)
Demais Dispêndios Correntes 444.300
Total dos Usos 2.627.300 Total Liquido das Fontes 2.627.300
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : GERADORA EOLICA VENTOS DE SANTA ROSA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.628.000 Receitas 60.863
Investimentos 1.628.000 Receita não Operacional 60.863
Dispêndios Correntes 999.300 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 2.700.000
Materiais e Produtos 9.000 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 2.700.000
Serviços de Terceiros 266.000 Total das Fontes 2.760.863
Tributos e Encargos Parafiscais 280.000 Variação do Disponível (133.563)
Demais Dispêndios Correntes 444.300
Total dos Usos 2.627.300 Total Liquido das Fontes 2.627.300
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : GERADORA EOLICA VENTOS DE UIRAPURU S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.628.000 Receitas 60.863
Investimentos 1.628.000 Receita não Operacional 60.863
Dispêndios Correntes 999.300 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 2.700.000
Materiais e Produtos 9.000 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 2.700.000
Serviços de Terceiros 266.000 Total das Fontes 2.760.863
Tributos e Encargos Parafiscais 280.000 Variação do Disponível (133.563)
Demais Dispêndios Correntes 444.300
Total dos Usos 2.627.300 Total Liquido das Fontes 2.627.300
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : GERADORA EOLICA ARARA AZUL S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.937.600 Receitas 69.612
Investimentos 1.937.600 Receita não Operacional 69.612
Dispêndios Correntes 999.300 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 3.045.000
Materiais e Produtos 9.000 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 3.045.000
Serviços de Terceiros 266.000 Total das Fontes 3.114.612
Tributos e Encargos Parafiscais 280.000 Variação do Disponível (177.712)
Demais Dispêndios Correntes 444.300
Total dos Usos 2.936.900 Total Liquido das Fontes 2.936.900
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : GERADORA EOLICA BENTEVI S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.937.600 Receitas 69.612
Investimentos 1.937.600 Receita não Operacional 69.612
Dispêndios Correntes 999.300 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 3.045.000
Materiais e Produtos 9.000 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 3.045.000
Serviços de Terceiros 266.000 Total das Fontes 3.114.612
Tributos e Encargos Parafiscais 280.000 Variação do Disponível (177.712)
Demais Dispêndios Correntes 444.300
Total dos Usos 2.936.900 Total Liquido das Fontes 2.936.900
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : GERADORA EOLICA OURO VERDE I S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.937.600 Receitas 69.612
Investimentos 1.937.600 Receita não Operacional 69.612
Dispêndios Correntes 999.300 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 3.045.000
Materiais e Produtos 9.000 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 3.045.000
Serviços de Terceiros 266.000 Total das Fontes 3.114.612
Tributos e Encargos Parafiscais 280.000 Variação do Disponível (177.712)
Demais Dispêndios Correntes 444.300
Total dos Usos 2.936.900 Total Liquido das Fontes 2.936.900
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : GERADORA EOLICA OURO VERDE II S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.937.600 Receitas 69.612
Investimentos 1.937.600 Receita não Operacional 69.612
Dispêndios Correntes 999.300 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 3.045.000
Materiais e Produtos 9.000 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 3.045.000
Serviços de Terceiros 266.000 Total das Fontes 3.114.612
Tributos e Encargos Parafiscais 280.000 Variação do Disponível (177.712)
Demais Dispêndios Correntes 444.300
Total dos Usos 2.936.900 Total Liquido das Fontes 2.936.900
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : GERADORA EOLICA OURO VERDE III S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.937.600 Receitas 69.612
Investimentos 1.937.600 Receita não Operacional 69.612
Dispêndios Correntes 999.300 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 3.045.000
Materiais e Produtos 9.000 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 3.045.000
Serviços de Terceiros 266.000 Total das Fontes 3.114.612
Tributos e Encargos Parafiscais 280.000 Variação do Disponível (177.712)
Demais Dispêndios Correntes 444.300
Total dos Usos 2.936.900 Total Liquido das Fontes 2.936.900
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ENERGIA DOS VENTOS V S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.377.451 Receitas 371
Investimentos 1.377.451 Receita não Operacional 371
Dispêndios Correntes 1.738.019 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 2.450.000
Pessoal e Encargos Sociais 472.982 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 2.450.000
Materiais e Produtos 2.170 Total das Fontes 2.450.371
Serviços de Terceiros 579.027 Variação de Capital de Giro 1
Tributos e Encargos Parafiscais 23.378 Variação do Disponível 665.098
Demais Dispêndios Correntes 660.462
Total dos Usos 3.115.470 Total Liquido das Fontes 3.115.470
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ENERGIA DOS VENTOS VI S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.285.963 Receitas 13.065
Investimentos 1.285.963 Receita não Operacional 13.065
Dispêndios Correntes 1.806.780 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 1.512.501
Pessoal e Encargos Sociais 523.923 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 1.512.501
Materiais e Produtos 2.170 Total das Fontes 1.525.566
Serviços de Terceiros 585.496 Variação do Disponível 1.567.177
Tributos e Encargos Parafiscais 30.683
Demais Dispêndios Correntes 664.508
Total dos Usos 3.092.743 Total Liquido das Fontes 3.092.743
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ENERGIA DOS VENTOS VII S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.639.918 Receitas 3.513
Investimentos 1.639.918 Receita não Operacional 3.513
Dispêndios Correntes 1.831.196 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 2.439.187
Pessoal e Encargos Sociais 549.083 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 2.439.187
Materiais e Produtos 2.170 Total das Fontes 2.442.700
Serviços de Terceiros 582.934 Variação de Capital de Giro (2)
Tributos e Encargos Parafiscais 30.899 Variação do Disponível 1.028.416
Demais Dispêndios Correntes 666.110
Total dos Usos 3.471.114 Total Liquido das Fontes 3.471.114
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ENERGIA DOS VENTOS VIII S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.285.377 Receitas 106
Investimentos 1.285.377 Receita não Operacional 106
Dispêndios Correntes 1.358.083 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 2.076.125
Pessoal e Encargos Sociais 78.844 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 2.076.125
Materiais e Produtos 2.170 Total das Fontes 2.076.231
Serviços de Terceiros 592.938 Variação de Capital de Giro 1
Tributos e Encargos Parafiscais 23.338 Variação do Disponível 567.228
Demais Dispêndios Correntes 660.793
Total dos Usos 2.643.460 Total Liquido das Fontes 2.643.460
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ENERGIA DOS VENTOS IX S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.284.941 Receitas 4.779
Investimentos 1.284.941 Receita não Operacional 4.779
Dispêndios Correntes 1.659.008 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 2.126.125
Pessoal e Encargos Sociais 385.251 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 2.126.125
Materiais e Produtos 2.170 Total das Fontes 2.130.904
Serviços de Terceiros 580.035 Variação de Capital de Giro 2
Tributos e Encargos Parafiscais 25.342 Variação do Disponível 813.043
Demais Dispêndios Correntes 666.210
Total dos Usos 2.943.949 Total Liquido das Fontes 2.943.949
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 126.626.101 Receitas 2.788.328
Investimentos 126.626.101 Receita Operacional 2.474.277
Dispêndios Correntes 11.764.950 Receita não Operacional 314.051
Pessoal e Encargos Sociais 843.504 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 43.501.206
Materiais e Produtos 35.056 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 43.501.206
Serviços de Terceiros 607.911 Total das Fontes 46.289.534
Tributos e Encargos Parafiscais 239.129 Variação de Empréstimos – Curto Prazo 120.000.000
Encargos Financeiros e Outros 10.017.208 Variação de Capital de Giro 20.085.538
Outras Fontes 10.017.208 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 8.895.722
Demais Dispêndios Correntes 22.142 Variação do Disponível (56.879.743)
Total dos Usos 138.391.051 Total Liquido das Fontes 138.391.051
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EÓLICA HERMENEGILDO I S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 15.235.295 Receitas 37.777.679
Investimentos 9.807.240 Receita Operacional 37.094.849
Amortizações Operações Creditos L.P. 5.428.055 Receita não Operacional 682.830
Operações Internas 5.428.055 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 38.298.731
Dispêndios Correntes 41.230.375 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 38.298.731
Pessoal e Encargos Sociais 557.571 Operações de Crédito 157.330.000
Materiais e Produtos 4.776.819 Operações de Credito Internas – Moedas 157.330.000
Serviços de Terceiros 5.491.009 Total das Fontes 233.406.410
Tributos e Encargos Parafiscais 4.329.997 Variação de Empréstimos – Curto Prazo (159.101.500)
Encargos Financeiros e Outros 18.798.235 Variação de Capital de Giro (14.473.955)
Operações Internas 12.283.104 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (3.065.971)
Outras Fontes 6.515.131 Variação do Disponível (299.314)
Demais Dispêndios Correntes 7.276.744
Total dos Usos 56.465.670 Total Liquido das Fontes 56.465.670
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EÓLICA HERMENEGILDO II S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 12.067.652 Receitas 38.935.055
Investimentos 6.473.912 Receita Operacional 38.255.440
Amortizações Operações Creditos L.P. 5.593.740 Receita não Operacional 679.615
Operações Internas 5.593.740 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 30.372.275
Dispêndios Correntes 38.291.234 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 30.372.275
Pessoal e Encargos Sociais 573.597 Operações de Crédito 157.365.000
Materiais e Produtos 4.454.656 Operações de Credito Internas – Moedas 157.365.000
Serviços de Terceiros 3.246.374 Total das Fontes 226.672.330
Tributos e Encargos Parafiscais 3.915.442 Variação de Empréstimos – Curto Prazo (148.267.700)
Encargos Financeiros e Outros 18.987.375 Variação de Capital de Giro (29.402.198)
Operações Internas 13.176.680 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 1.029.491
Outras Fontes 5.810.695 Variação do Disponível 326.963
Demais Dispêndios Correntes 7.113.790
Total dos Usos 50.358.886 Total Liquido das Fontes 50.358.886
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EÓLICA HERMENEGILDO III S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 15.712.361 Receitas 32.719.255
Investimentos 10.904.110 Receita Operacional 32.018.430
Amortizações Operações Creditos L.P. 4.808.251 Receita não Operacional 700.825
Operações Internas 4.808.251 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 39.617.838
Dispêndios Correntes 33.229.532 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 39.617.838
Pessoal e Encargos Sociais 474.855 Operações de Crédito 134.070.000
Materiais e Produtos 4.193.151 Operações de Credito Internas – Moedas 134.070.000
Serviços de Terceiros 2.215.237 Total das Fontes 206.407.093
Tributos e Encargos Parafiscais 3.212.888 Variação de Empréstimos – Curto Prazo (126.625.000)
Encargos Financeiros e Outros 16.698.544 Variação de Capital de Giro (28.917.125)
Operações Internas 11.195.170 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 566.256
Outras Fontes 5.503.374 Variação do Disponível (2.489.331)
Demais Dispêndios Correntes 6.434.857
Total dos Usos 48.941.893 Total Liquido das Fontes 48.941.893
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EÓLICA CHUÍ IX S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 2.973.033 Receitas 11.054.350
Investimentos 1.347.725 Receita Operacional 10.836.138
Amortizações Operações Creditos L.P. 1.625.308 Receita não Operacional 218.212
Operações Internas 1.625.308 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 16.826.342
Dispêndios Correntes 14.433.242 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 16.826.342
Pessoal e Encargos Sociais 182.322 Operações de Crédito 45.319.000
Materiais e Produtos 1.342.728 Operações de Credito Internas – Moedas 45.319.000
Serviços de Terceiros 1.174.436 Total das Fontes 73.199.692
Tributos e Encargos Parafiscais 1.163.711 Variação de Empréstimos – Curto Prazo (49.076.000)
Encargos Financeiros e Outros 6.761.085 Variação de Capital de Giro (6.069.126)
Operações Internas 3.749.628 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 958.832
Outras Fontes 3.011.457 Variação do Disponível (1.607.123)
Demais Dispêndios Correntes 3.808.960
Total dos Usos 17.406.275 Total Liquido das Fontes 17.406.275
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 82.068.952.097 Receitas 313.570.733.390
Investimentos 42.587.523.000 Receita Operacional 305.822.973.666
Inversões Financeiras 5.919.314.427 Receita não Operacional 7.747.759.724
Amortizações Operações Creditos L.P. 33.462.114.670 Operações de Crédito 15.195.894.804
Operações Internas 6.916.713.607 Operações de Credito Internas – Moedas 670.069.804
Operações Externas 6.035.185.343 Operações de Credito Externas – Moedas Outras 14.525.825.000
Mútuos com Empresas do Exterior 20.510.215.720 Outros Recursos de Longo Prazo 169.740.644
Outros Dispêndios de Capital 100.000.000 Debêntures 169.740.644
Dispêndios Correntes 389.828.815.383 Total das Fontes 328.936.368.838
Pessoal e Encargos Sociais 22.305.830.515 Variação de Empréstimos – Curto Prazo 10.792.284.070
Materiais e Produtos 60.508.286.326 Variação de Capital de Giro 110.889.586.298
Serviços de Terceiros 73.592.664.889 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 1.494.385.030
Utilidades e Serviços 891.406.450 Variação do Disponível 19.785.143.244
Tributos e Encargos Parafiscais 84.112.000.120
Encargos Financeiros e Outros 10.725.682.824
Operações Internas 7.547.581.050
Operações Externas 777.842.654
Debêntures 115.571.349
Mútuos com Empresas do Exterior 1.977.810.832
Outras Fontes 306.876.939
Demais Dispêndios Correntes 137.692.944.259
Total dos Usos 471.897.767.480 Total Liquido das Fontes 471.897.767.480
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios Correntes 38.822.429 Receitas 59.565.214
Serviços de Terceiros 33.062.179 Receita Operacional 25.227.602
Demais Dispêndios Correntes 5.760.250 Receita não Operacional 34.337.612
Outros Recursos de Longo Prazo 6.179.085
Demais Recursos de Longo Prazo 6.179.085
Total das Fontes 65.744.299
Variação de Capital de Giro (53.486.976)
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (20.224.983)
Variação do Disponível 46.790.089
Total dos Usos 38.822.429 Total Liquido das Fontes 38.822.429
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios Correntes 462.138 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 436.057
Pessoal e Encargos Sociais 26.928 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 436.057
Materiais e Produtos 2.684 Outros Recursos de Longo Prazo 12.557
Serviços de Terceiros 104.026 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 12.557
Utilidades e Serviços 9.610 Total das Fontes 448.614
Tributos e Encargos Parafiscais 1.153 Variação de Capital de Giro 2.717
Demais Dispêndios Correntes 317.737 Variação do Disponível 10.807
Total dos Usos 462.138 Total Liquido das Fontes 462.138
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.492.989.112 Receitas 127.065.357.666
Investimentos 541.042.146 Receita Operacional 126.404.951.808
Inversões Financeiras 19.010.840 Receita não Operacional 660.405.858
Amortizações Operações Creditos L.P. 132.139.588 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 112.414.480
Operações Internas 16.870.722 Total das Fontes 127.177.772.146
Outros Dispêndios de Capital 800.796.538 Variação de Capital de Giro (17.018.484)
Dispêndios Correntes 124.804.291.258 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (860.863.268)
Pessoal e Encargos Sociais 1.411.982.375 Variação do Disponível (2.610.024)
Materiais e Produtos 93.636.438.922
Serviços de Terceiros 3.892.516.056
Utilidades e Serviços 48.734.459
Tributos e Encargos Parafiscais 23.304.603.890
Encargos Financeiros e Outros 1.921.187.575
Operações Internas 1.247.611.754
Debêntures 542.136.117
Outras Fontes 131.439.704
Demais Dispêndios Correntes 588.827.981
Total dos Usos 126.297.280.370 Total Liquido das Fontes 126.297.280.370
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 120.992.557 Receitas 219.895.690
Investimentos 550.000 Receita não Operacional 219.895.690
Inversões Financeiras 430.000 Total das Fontes 219.895.690
Outros Dispêndios de Capital 120.012.557 Variação de Capital de Giro (13.934.926)
Dispêndios Correntes 59.736.685 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (5.962.140)
Pessoal e Encargos Sociais 22.077.674 Variação do Disponível (19.269.382)
Materiais e Produtos 20.615
Serviços de Terceiros 9.433.411
Utilidades e Serviços 184.983
Tributos e Encargos Parafiscais 13.919.278
Demais Dispêndios Correntes 14.100.724
Total dos Usos 180.729.242 Total Liquido das Fontes 180.729.242
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS REPROGRAMAÇÃO 2016
ESTATAIS-SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 869.532.120 Receitas 2.094.351.401
Investimentos 72.304.000 Receita Operacional 2.035.640.798
Amortizações Operações Creditos L.P. 73.488.035 Receita não Operacional 58.710.603
Operações Externas 73.488.035 Total das Fontes 2.094.351.401
Outros Dispêndios de Capital 723.740.085 Variação de Capital de Giro 1.018.793.658
Dispêndios Correntes 1.288.004.177 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 15.662.356
Pessoal e Encargos Sociais 140.183.613 Variação do Disponível (971.271.118)
Materiais e Produtos 8.969.418
Serviços de Terceiros 80.802.746
Utilidades e Serviços 10.717.937
Tributos e Encargos Parafiscais 887.585.293
Encargos Financeiros e Outros 133.637.024
Operações Externas 8.476.723
Outras Fontes 125.160.301
Demais Dispêndios Correntes 26.108.146
Total dos Usos 2.157.536.297 Total Liquido das Fontes 2.157.536.297
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 2.380.573.805 Receitas 7.885.216.673
Investimentos 1.373.355.000 Receita Operacional 7.741.351.052
Amortizações Operações Creditos L.P. 172.990.942 Receita não Operacional 143.865.621
Operações Internas 172.990.942 Operações de Crédito 931.989.510
Outros Dispêndios de Capital 834.227.863 Operações de Credito Internas – Moedas 931.989.510
Dispêndios Correntes 6.699.251.439 Total das Fontes 8.817.206.183
Pessoal e Encargos Sociais 2.112.066.883 Variação de Capital de Giro (363.676.279)
Materiais e Produtos 188.013.409 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 75.109.024
Serviços de Terceiros 1.499.648.230 Variação do Disponível 551.186.316
Utilidades e Serviços 381.660.044
Tributos e Encargos Parafiscais 1.294.363.257
Encargos Financeiros e Outros 344.985.421
Operações Internas 343.127.961
Outras Fontes 1.857.460
Demais Dispêndios Correntes 878.514.195
Total dos Usos 9.079.825.244 Total Liquido das Fontes 9.079.825.244
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios Correntes 545.382 Receitas 377.795
Serviços de Terceiros 363.177 Receita não Operacional 377.795
Tributos e Encargos Parafiscais 31.654 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 5.100.000
Encargos Financeiros e Outros 150.551 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 5.100.000
Outras Fontes 150.551 Total das Fontes 5.477.795
Variação de Capital de Giro (5.230.115)
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 227.141
Variação do Disponível 70.561
Total dos Usos 545.382 Total Liquido das Fontes 545.382
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.147.607.075 Receitas 6.218.014.203
Amortizações Operações Creditos L.P. 82.227.745 Receita Operacional 5.740.782.161
Debêntures 82.227.745 Receita não Operacional 477.232.042
Outros Dispêndios de Capital 1.065.379.330 Total das Fontes 6.218.014.203
Dispêndios Correntes 5.108.660.494 Variação de Capital de Giro (299.508.539)
Pessoal e Encargos Sociais 18.382.645 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (944.929)
Materiais e Produtos 8.906 Variação do Disponível 338.706.834
Serviços de Terceiros 3.706.055.769
Tributos e Encargos Parafiscais 1.306.354.409
Encargos Financeiros e Outros 13.781.162
Debêntures 13.781.162
Demais Dispêndios Correntes 64.077.603
Total dos Usos 6.256.267.569 Total Liquido das Fontes 6.256.267.569
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 25.780.856.655 Receitas 19.133.351.750
Investimentos 12.609.050.000 Receita Operacional 18.561.736.008
Inversões Financeiras 4.311.000.000 Receita não Operacional 571.615.742
Amortizações Operações Creditos L.P. 7.622.629.210 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 4.161.739.077
Operações Externas 7.622.629.210 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 4.161.739.077
Outros Dispêndios de Capital 1.238.177.445 Operações de Crédito 4.875.648.622
Dispêndios Correntes 8.434.151.105 Operações de Credito Internas – Bens e Serviços 747.230.862
Pessoal e Encargos Sociais 12.531.639 Operações de Credito Externas – Moedas Outras 4.128.417.760
Serviços de Terceiros 622.325 Total das Fontes 28.170.739.449
Tributos e Encargos Parafiscais 738.204.521 Variação de Capital de Giro 3.645.108.812
Encargos Financeiros e Outros 1.601.436.560 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 1.546.254.504
Operações Internas 19.343.401 Variação do Disponível 852.904.995
Operações Externas 779.299.931
Mútuos com Empresas do Exterior 802.793.228
Demais Dispêndios Correntes 6.081.356.060
Total dos Usos 34.215.007.760 Total Liquido das Fontes 34.215.007.760
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : 5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios Correntes 502.893 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 800.000
Tributos e Encargos Parafiscais 266.200 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 800.000
Demais Dispêndios Correntes 236.693 Total das Fontes 800.000
Variação de Capital de Giro (297.107)
Total dos Usos 502.893 Total Liquido das Fontes 502.893
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 68.941.693.430 Receitas 76.807.317.611
Investimentos 3.327.173.000 Receita Operacional 67.340.896.042
Amortizações Operações Creditos L.P. 65.614.520.430 Receita não Operacional 9.466.421.569
Operações Externas 65.614.520.430 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 23.226.955.009
Dispêndios Correntes 86.421.159.900 Operações de Crédito 50.134.012.344
Pessoal e Encargos Sociais 1.348.646.826 Operações de Credito Externas – Moedas Outras 50.134.012.344
Materiais e Produtos 60.058.469.743 Total das Fontes 150.168.284.964
Serviços de Terceiros 291.221.802 Variação de Capital de Giro (24.757.782.180)
Tributos e Encargos Parafiscais 4.446.824.602 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (1.695.546.410)
Encargos Financeiros e Outros 12.902.616.239 Variação do Disponível 31.647.896.956
Operações Externas 12.872.208.773
Mútuos com Empresas do Exterior 30.407.466
Demais Dispêndios Correntes 7.373.380.688
Total dos Usos 155.362.853.330 Total Liquido das Fontes 155.362.853.330
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 215.155.125 Receitas 451.561.013
Outros Dispêndios de Capital 215.155.125 Receita Operacional 418.537.692
Dispêndios Correntes 455.453.517 Receita não Operacional 33.023.321
Materiais e Produtos 404.774.629 Total das Fontes 451.561.013
Serviços de Terceiros 273.392 Variação de Capital de Giro 44.539.623
Tributos e Encargos Parafiscais 48.062.663 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (5.679.087)
Demais Dispêndios Correntes 2.342.833 Variação do Disponível 180.187.093
Total dos Usos 670.608.642 Total Liquido das Fontes 670.608.642
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.136.294 Receitas 1.901.245
Outros Dispêndios de Capital 1.136.294 Receita não Operacional 1.901.245
Dispêndios Correntes 345.597 Total das Fontes 1.901.245
Pessoal e Encargos Sociais 31.696 Variação de Capital de Giro (2.420.093)
Serviços de Terceiros 86.794 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (1.122)
Tributos e Encargos Parafiscais 16.840 Variação do Disponível 2.001.861
Encargos Financeiros e Outros 106
Outras Fontes 106
Demais Dispêndios Correntes 210.161
Total dos Usos 1.481.891 Total Liquido das Fontes 1.481.891
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
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DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 3.886.751.982 Receitas 7.731.798.205
Investimentos 113.313.000 Receita Operacional 7.233.685.309
Amortizações Operações Creditos L.P. 1.293.005.855 Receita não Operacional 498.112.896
Operações Internas 1.293.005.855 Total das Fontes 7.731.798.205
Outros Dispêndios de Capital 2.480.433.127 Variação de Capital de Giro 3.470.718.411
Dispêndios Correntes 4.726.070.168 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 69.087.203
Pessoal e Encargos Sociais 33.294.135 Variação do Disponível (2.658.781.669)
Materiais e Produtos 273.665
Serviços de Terceiros 421.259.944
Utilidades e Serviços 12.917.312
Tributos e Encargos Parafiscais 2.667.602.185
Encargos Financeiros e Outros 1.327.918.110
Operações Internas 1.147.967.968
Mútuos com Empresas do Exterior 179.950.142
Demais Dispêndios Correntes 262.804.817
Total dos Usos 8.612.822.150 Total Liquido das Fontes 8.612.822.150
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DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 259.750.823 Receitas 4.258.291.788
Investimentos 93.081.000 Receita Operacional 4.225.276.614
Amortizações Operações Creditos L.P. 30.512.468 Receita não Operacional 33.015.174
Operações Internas 30.512.468 Total das Fontes 4.258.291.788
Outros Dispêndios de Capital 136.157.355 Variação de Empréstimos – Curto Prazo (15.600.000)
Dispêndios Correntes 4.011.873.940 Variação de Capital de Giro 33.525.707
Pessoal e Encargos Sociais 398.940.245 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (9.778.778)
Materiais e Produtos 2.447.006.122 Variação do Disponível 5.186.046
Serviços de Terceiros 341.382.014
Utilidades e Serviços 29.125.888
Tributos e Encargos Parafiscais 670.392.545
Encargos Financeiros e Outros 6.820.271
Operações Internas 6.820.271
Demais Dispêndios Correntes 118.206.855
Total dos Usos 4.271.624.763 Total Liquido das Fontes 4.271.624.763
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DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios Correntes 105.738.289 Receitas 125.710.803
Pessoal e Encargos Sociais 62.480 Receita não Operacional 125.710.803
Materiais e Produtos 852 Total das Fontes 125.710.803
Serviços de Terceiros 8.918.757 Variação de Capital de Giro 77.681.307
Utilidades e Serviços 56 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (38.549.448)
Tributos e Encargos Parafiscais 18.362.154 Variação do Disponível (59.104.373)
Encargos Financeiros e Outros 90.351
Outras Fontes 90.351
Demais Dispêndios Correntes 78.303.639
Total dos Usos 105.738.289 Total Liquido das Fontes 105.738.289
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
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DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TERMOMACAÉ LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 35.886.231 Receitas 72.900.493
Outros Dispêndios de Capital 35.886.231 Receita Operacional 27.891.412
Dispêndios Correntes 42.807.628 Receita não Operacional 45.009.081
Pessoal e Encargos Sociais 28.361.932 Total das Fontes 72.900.493
Materiais e Produtos 164.650 Variação de Capital de Giro (122.845.684)
Serviços de Terceiros 2.898.464 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 5.410.272
Utilidades e Serviços 140.464 Variação do Disponível 123.228.778
Tributos e Encargos Parafiscais 7.905.783
Demais Dispêndios Correntes 3.336.335
Total dos Usos 78.693.859 Total Liquido das Fontes 78.693.859
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TERMOBAHIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 16.972.502 Receitas 90.532.269
Amortizações Operações Creditos L.P. 16.972.502 Receita não Operacional 90.532.269
Operações Internas 16.972.502 Total das Fontes 90.532.269
Dispêndios Correntes 68.489.315 Variação de Capital de Giro 60.756.508
Pessoal e Encargos Sociais 11.652.857 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (2.590.097)
Serviços de Terceiros 584.246 Variação do Disponível (63.236.863)
Tributos e Encargos Parafiscais 36.311.315
Encargos Financeiros e Outros 19.071.106
Debêntures 5.663.900
Outras Fontes 13.407.206
Demais Dispêndios Correntes 869.791
Total dos Usos 85.461.817 Total Liquido das Fontes 85.461.817
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
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DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : STRATURA ASFALTOS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 3.717.330 Receitas 589.201.141
Investimentos 2.898.000 Receita Operacional 568.120.023
Outros Dispêndios de Capital 819.330 Receita não Operacional 21.081.118
Dispêndios Correntes 583.149.622 Total das Fontes 589.201.141
Pessoal e Encargos Sociais 14.560.456 Variação de Empréstimos – Curto Prazo 10.626.901
Materiais e Produtos 406.004.199 Variação de Capital de Giro (5.365.524)
Serviços de Terceiros 22.948.341 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (5.762.527)
Utilidades e Serviços 1.692.419 Variação do Disponível (1.833.039)
Tributos e Encargos Parafiscais 127.606.603
Encargos Financeiros e Outros 4.377.952
Outras Fontes 4.377.952
Demais Dispêndios Correntes 5.959.652
Total dos Usos 586.866.952 Total Liquido das Fontes 586.866.952
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
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DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 672.988.094 Receitas 1.252.759.273
Investimentos 261.832.000 Receita Operacional 1.123.598.582
Inversões Financeiras 411.156.094 Receita não Operacional 129.160.691
Dispêndios Correntes 1.298.484.925 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 647.675.350
Pessoal e Encargos Sociais 98.895.874 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 647.675.350
Materiais e Produtos 923.698.327 Total das Fontes 1.900.434.623
Serviços de Terceiros 66.942.909 Variação de Capital de Giro 66.812.458
Utilidades e Serviços 12.461.566 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 821.545
Tributos e Encargos Parafiscais 159.496.443 Variação do Disponível 3.404.393
Encargos Financeiros e Outros 7.311.759
Outras Fontes 7.311.759
Demais Dispêndios Correntes 29.678.047
Total dos Usos 1.971.473.019 Total Liquido das Fontes 1.971.473.019
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 178.502.443 Receitas 1.270.657.542
Investimentos 9.600.000 Receita Operacional 1.266.050.161
Amortizações Operações Creditos L.P. 168.902.443 Receita não Operacional 4.607.381
Operações Internas 125.527.998 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 416.100.000
Operações Externas 43.374.445 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 416.100.000
Dispêndios Correntes 1.604.405.436 Operações de Crédito 1.398.025
Pessoal e Encargos Sociais 18.529.485 Operações de Credito Internas – Moedas 1.398.025
Materiais e Produtos 1.097.407.894 Total das Fontes 1.688.155.567
Serviços de Terceiros 94.841.926 Variação de Empréstimos – Curto Prazo (8.208.353)
Utilidades e Serviços 83.828.609 Variação de Capital de Giro 24.184.730
Tributos e Encargos Parafiscais 158.494.182 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 12.487.641
Encargos Financeiros e Outros 89.939.885 Variação do Disponível 66.288.294
Operações Internas 84.931.338
Operações Externas 5.008.547
Demais Dispêndios Correntes 61.363.455
Total dos Usos 1.782.907.879 Total Liquido das Fontes 1.782.907.879
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 267.888.720 Receitas 1.391.682.403
Investimentos 7.290.000 Receita Operacional 1.385.835.573
Amortizações Operações Creditos L.P. 260.598.720 Receita não Operacional 5.846.830
Operações Internas 260.598.720 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 541.100.000
Dispêndios Correntes 1.637.341.808 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 541.100.000
Pessoal e Encargos Sociais 55.382.024 Operações de Crédito 15.820.410
Materiais e Produtos 1.150.271.898 Operações de Credito Internas – Moedas 15.820.410
Serviços de Terceiros 82.028.740 Total das Fontes 1.948.602.813
Utilidades e Serviços 7.614.895 Variação de Empréstimos – Curto Prazo (23.103.529)
Tributos e Encargos Parafiscais 123.839.417 Variação de Capital de Giro 6.379.859
Encargos Financeiros e Outros 139.484.733 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 294.297
Operações Internas 134.764.894 Variação do Disponível (26.942.912)
Operações Externas 4.719.839
Demais Dispêndios Correntes 78.720.101
Total dos Usos 1.905.230.528 Total Liquido das Fontes 1.905.230.528
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 24.459.004 Receitas 31.942.535
Inversões Financeiras 3.350.000 Receita Operacional 26.600.897
Amortizações Operações Creditos L.P. 21.109.004 Receita não Operacional 5.341.638
Operações Internas 21.109.004 Outros Recursos de Longo Prazo 2.300.000
Dispêndios Correntes 16.495.632 Demais Recursos de Longo Prazo 2.300.000
Pessoal e Encargos Sociais 4.562.305 Total das Fontes 34.242.535
Serviços de Terceiros 1.155.372 Variação de Capital de Giro 1.579.242
Utilidades e Serviços 41.058 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 2.482.588
Tributos e Encargos Parafiscais 7.421.251 Variação do Disponível 2.650.271
Encargos Financeiros e Outros 2.824.226
Operações Internas 2.530.939
Outras Fontes 293.287
Demais Dispêndios Correntes 491.420
Total dos Usos 40.954.636 Total Liquido das Fontes 40.954.636
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 3.497.148 Receitas 20.554.359
Amortizações Operações Creditos L.P. 3.497.148 Receita Operacional 16.232.878
Operações Internas 3.497.148 Receita não Operacional 4.321.481
Dispêndios Correntes 13.584.220 Total das Fontes 20.554.359
Pessoal e Encargos Sociais 639.715 Variação de Capital de Giro 2.177.282
Materiais e Produtos 10.396 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (327.579)
Serviços de Terceiros 3.040.453 Variação do Disponível (5.322.694)
Utilidades e Serviços 825.094
Tributos e Encargos Parafiscais 731.005
Encargos Financeiros e Outros 6.478.895
Operações Internas 6.478.895
Demais Dispêndios Correntes 1.858.662
Total dos Usos 17.081.368 Total Liquido das Fontes 17.081.368
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 79.075.191 Receitas 462.417.211
Investimentos 30.758.000 Receita Operacional 450.464.705
Outros Dispêndios de Capital 48.317.191 Receita não Operacional 11.952.506
Dispêndios Correntes 386.999.673 Total das Fontes 462.417.211
Pessoal e Encargos Sociais 17.884.612 Variação de Capital de Giro (19.435.180)
Materiais e Produtos 219.145.371 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (8.270.268)
Serviços de Terceiros 11.828.536 Variação do Disponível 31.363.101
Utilidades e Serviços 1.336.589
Tributos e Encargos Parafiscais 118.823.768
Encargos Financeiros e Outros 3.682.238
Outras Fontes 3.682.238
Demais Dispêndios Correntes 14.298.559
Total dos Usos 466.074.864 Total Liquido das Fontes 466.074.864
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 80.697.036 Receitas 9.497.981
Outros Dispêndios de Capital 80.697.036 Receita não Operacional 9.497.981
Dispêndios Correntes 5.382.268 Total das Fontes 9.497.981
Serviços de Terceiros 254.527 Variação de Capital de Giro 2.923.732
Tributos e Encargos Parafiscais 2.920.416 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (813.268)
Demais Dispêndios Correntes 2.207.325 Variação do Disponível 74.470.859
Total dos Usos 86.079.304 Total Liquido das Fontes 86.079.304
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BREITENER JARAQUI S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 7.300.000 Receitas 130.488.502
Outros Dispêndios de Capital 7.300.000 Receita Operacional 127.972.358
Dispêndios Correntes 97.363.285 Receita não Operacional 2.516.144
Pessoal e Encargos Sociais 12.671.745 Total das Fontes 130.488.502
Materiais e Produtos 26.336.494 Variação de Capital de Giro (24.548.534)
Serviços de Terceiros 13.702.753 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (2.516.144)
Utilidades e Serviços 5.336 Variação do Disponível 1.239.461
Tributos e Encargos Parafiscais 29.762.833
Demais Dispêndios Correntes 14.884.124
Total dos Usos 104.663.285 Total Liquido das Fontes 104.663.285
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BREITENER TAMBAQUI S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios Correntes 123.281.414 Receitas 140.573.859
Pessoal e Encargos Sociais 15.974.621 Receita Operacional 139.180.256
Materiais e Produtos 38.271.329 Receita não Operacional 1.393.603
Serviços de Terceiros 17.933.561 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 3.350.000
Utilidades e Serviços 62.315 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 3.350.000
Tributos e Encargos Parafiscais 35.878.226 Total das Fontes 143.923.859
Demais Dispêndios Correntes 15.161.362 Variação de Capital de Giro (26.414.814)
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (1.393.603)
Variação do Disponível 7.165.972
Total dos Usos 123.281.414 Total Liquido das Fontes 123.281.414
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 107.500.000 Receitas 770.878.063
Investimentos 107.500.000 Receita Operacional 765.130.546
Dispêndios Correntes 1.207.630.624 Receita não Operacional 5.747.517
Pessoal e Encargos Sociais 121.424.410 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 45.700.000
Materiais e Produtos 808.804.776 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 45.700.000
Serviços de Terceiros 116.374.792 Total das Fontes 816.578.063
Utilidades e Serviços 57.945.356 Variação de Capital de Giro 467.928.372
Tributos e Encargos Parafiscais 76.189.623 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 7.044.698
Encargos Financeiros e Outros 8.567.730 Variação do Disponível 23.579.491
Operações Internas 8.257.495
Outras Fontes 310.235
Demais Dispêndios Correntes 18.323.937
Total dos Usos 1.315.130.624 Total Liquido das Fontes 1.315.130.624
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 94.265.000 Receitas 1.321.152.953
Investimentos 94.265.000 Receita Operacional 1.316.994.123
Dispêndios Correntes 1.093.931.450 Receita não Operacional 4.158.830
Pessoal e Encargos Sociais 1.700.423 Total das Fontes 1.321.152.953
Materiais e Produtos 36.932.839 Variação de Capital de Giro (95.197.860)
Serviços de Terceiros 359.327.846 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 10.278
Utilidades e Serviços 1.288.175 Variação do Disponível (37.768.921)
Tributos e Encargos Parafiscais 1.955.538
Encargos Financeiros e Outros 283.004
Outras Fontes 283.004
Demais Dispêndios Correntes 692.443.625
Total dos Usos 1.188.196.450 Total Liquido das Fontes 1.188.196.450
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.505.449.259 Receitas 1.617.654.906
Investimentos 46.385.000 Receita Operacional 1.396.039.585
Amortizações Operações Creditos L.P. 1.459.064.259 Receita não Operacional 221.615.321
Mútuos com Empresas do Exterior 1.459.064.259 Total das Fontes 1.617.654.906
Dispêndios Correntes 852.213.860 Variação de Capital de Giro 380.735.159
Materiais e Produtos 14.736 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (417.332.839)
Serviços de Terceiros 72.337.313 Variação do Disponível 776.605.893
Utilidades e Serviços 5.746.320
Tributos e Encargos Parafiscais 539.519.891
Encargos Financeiros e Outros 64.966.110
Mútuos com Empresas do Exterior 64.966.110
Demais Dispêndios Correntes 169.629.490
Total dos Usos 2.357.663.119 Total Liquido das Fontes 2.357.663.119
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : NOVA TRANSPORTADORA DO NORDESTE S.A. - NTN

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.257.675.030 Receitas 1.365.584.908
Amortizações Operações Creditos L.P. 1.257.675.030 Receita Operacional 1.162.615.877
Mútuos com Empresas do Exterior 1.257.675.030 Receita não Operacional 202.969.031
Dispêndios Correntes 634.653.019 Total das Fontes 1.365.584.908
Serviços de Terceiros 202.058 Variação de Capital de Giro 160.649.298
Tributos e Encargos Parafiscais 574.099.745 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (259.877.567)
Encargos Financeiros e Outros 58.984.640 Variação do Disponível 625.971.410
Mútuos com Empresas do Exterior 58.984.640
Demais Dispêndios Correntes 1.366.576
Total dos Usos 1.892.328.049 Total Liquido das Fontes 1.892.328.049
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : PETROBRÁS LOGÍSTICA DE GÁS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 506.357.339 Receitas 473.547.140
Inversões Financeiras 644.000 Receita não Operacional 473.547.140
Outros Dispêndios de Capital 505.713.339 Total das Fontes 473.547.140
Dispêndios Correntes 82.756.009 Variação de Capital de Giro (178.624.037)
Pessoal e Encargos Sociais 11.065.931 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (6.594.573)
Materiais e Produtos 4.390 Variação do Disponível 300.784.818
Serviços de Terceiros 45.520.076
Utilidades e Serviços 7.313
Tributos e Encargos Parafiscais 24.115.415
Encargos Financeiros e Outros 149
Outras Fontes 149
Demais Dispêndios Correntes 2.042.735
Total dos Usos 589.113.348 Total Liquido das Fontes 589.113.348
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 1.104.459.749 Receita 2.038.731.213
Investimentos 46.297.250 Receita Operacional 2.000.043.352
Inversões Financeiras 165.000.000 Receita Não Operacional 38.687.861
Amortizações Operações de Crédito de L.P. 824.968.205 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 463.063.373
Operações de Crédito Internas 546.637.670 Operações de Crédito Internas - Moeda 463.063.373
Demais Obrigações 278.330.535 Demais Obrigações 1.408.286.000
Outros Dispêndios de Capital 68.194.294 Transferência do FAT 50.000.000
Dispêndios Correntes 1.896.992.113 Outras Obrigações 1.358.286.000
Pessoal e Encargos Sociais 247.360.080 Total das Fontes 3.910.080.586
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação 2.653.230 Variação do Disponível 373.156.281
Serviços de Terceiros 156.347.469
Utilidades e Serviços 2.696.309
Tributos e Encargos Parafiscais 246.024.811
Encargos Financeiros e Outros 1.126.319.328
Operações de Crédito Internas 577.564.852
Outras Obrigações 548.754.476
Outros Dispêndios Correntes 115.590.886
Total dos Dispêndios PDG 3.001.451.862
Aplicações em Operações de Crédito 1.281.785.005
Total dos Usos 4.283.236.867 Total Líquido das Fontes 4.283.236.867
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 238.367.479 Receita 2.878.718.036
Investimentos 53.348.221 Receita Operacional 2.867.021.261
Amortizações Operações de Crédito de L.P. 82.862.946 Receita Não Operacional 11.696.775
Operações de Crédito Internas 82.862.946 Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos 2.200.000.000
Outros Dispêndios de Capital 102.156.312 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 372.452.780
Dispêndios Correntes 2.508.534.687 Operações de Crédito Internas - Moeda 372.452.780
Pessoal e Encargos Sociais 523.981.100 Demais Obrigações 812.322.543
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação 3.859.966 Depósitos a Vista 449.365.562
Serviços de Terceiros 239.654.253 Depósitos a Prazo 362.956.981
Utilidades e Serviços 44.671.052 Total das Fontes 6.263.493.359
Tributos e Encargos Parafiscais 389.489.543 Outras Variações Patrimoniais 290.889.901
Encargos Financeiros e Outros 394.169.427 Variação do Disponível 5.430.338
Operações de Crédito Internas 33.353.327
Operações de Crédito Externas 9.788.460
Depósitos 351.027.640
Outros Dispêndios Correntes 912.709.346
Total dos Dispêndios PDG 2.746.902.166
Aplicações em Operações de Crédito 3.812.911.432
Total dos Usos 6.559.813.598 Total Líquido das Fontes 6.559.813.598
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 904.094.787 Receita 9.393.860.082
Investimentos 109.450.166 Receita Operacional 9.384.464.282
Amortizações Operações de Crédito de L.P. 659.320.600 Receita Não Operacional 9.395.800
Operações de Crédito Internas 515.831.400 Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos 7.320.589.400
Operações de Crédito Externas 143.489.200 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 120.000.000
Outros Dispêndios de Capital 135.324.021 Operações de Crédito Internas - Moeda 120.000.000
Dispêndios Correntes 8.932.474.080 Demais Obrigações 81.639.888
Pessoal e Encargos Sociais 1.467.154.100 Depósitos a Vista (17.799.783)
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação 15.308.800 Depósitos a Prazo 99.439.671
Serviços de Terceiros 1.344.570.474 Total das Fontes 16.916.089.370
Utilidades e Serviços 64.058.000 Variação de Obrigações por Emprést. Curto Prazo 14.862.000
Tributos e Encargos Parafiscais 467.882.400 Outras Variações Patrimoniais (2.043.289.073)
Encargos Financeiros e Outros 4.165.312.597 Variação do Disponível 29.312.260
Operações de Crédito Internas 213.363.600
Operações de Crédito Externas 74.672.700
Depósitos 980.344.870
Variação Cambial 632.849.010
Outras Obrigações 2.264.082.417
Outros Dispêndios Correntes 1.408.187.709
Total dos Dispêndios PDG 9.836.568.867
Aplicações em Operações de Crédito 5.080.405.690
Total dos Usos 14.916.974.557 Total Líquido das Fontes 14.916.974.557
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 3.987.841.435 Receita 163.131.084.446
Investimentos 1.650.964.913 Receita Operacional 162.353.711.729
Inversões Financeiras 2.200.000 Receita Não Operacional 777.372.717
Outros Dispêndios de Capital 2.334.676.522 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 2.268.665.561
Dispêndios Correntes 155.847.337.357 Operações de Crédito Internas - Moeda 2.268.665.561
Pessoal e Encargos Sociais 17.826.919.762 Demais Obrigações 38.382.053.860
Serviços de Terceiros 8.988.663.368 Depósitos a Vista 551.898.626
Utilidades e Serviços 1.584.980.809 Depósitos a Prazo 37.830.155.234
Tributos e Encargos Parafiscais 18.011.903 Total das Fontes 203.781.803.867
Encargos Financeiros e Outros 122.914.047.147 Outras Variações Patrimoniais 7.105.311.624
Depósitos 58.873.789.172 Variação do Disponível (1.169.411.606)
Outras Obrigações 64.040.257.975
Outros Dispêndios Correntes 4.514.714.368
Total dos Dispêndios PDG 159.835.178.792
Aplicações em Operações de Crédito 49.882.525.093
Total dos Usos 209.717.703.885 Total Líquido das Fontes 209.717.703.885
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 19.874.926 Receita 9.684.993
Outros Dispêndios de Capital 19.874.926 Receita Operacional 8.991.407
Dispêndios Correntes 50.616.104 Receita Não Operacional 693.586
Pessoal e Encargos Sociais 9.053.174 Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido 942.783.653
Serviços de Terceiros 8.765.883 Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido 942.783.653
Utilidades e Serviços 25.163 Total das Fontes 952.468.646
Tributos e Encargos Parafiscais 30.408.312 Outras Variações Patrimoniais (881.977.564)
Encargos Financeiros e Outros 878.550 Variação do Disponível (52)
Outras Obrigações 878.550
Outros Dispêndios Correntes 1.485.022
Total dos Dispêndios PDG 70.491.030
Total dos Usos 70.491.030 Total Líquido das Fontes 70.491.030
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 3.347.596.398 Receita 1.242.575.284
Inversões Financeiras 3.098.852.595 Receita Operacional 1.132.536.916
Outros Dispêndios de Capital 248.743.803 Receita Não Operacional 110.038.368
Dispêndios Correntes 195.088.985 Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido 3.368.782.650
Pessoal e Encargos Sociais 16.107.086 Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST 2.756.687.167
Serviços de Terceiros 4.303.283 Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido 612.095.483
Utilidades e Serviços 65.519 Total das Fontes 4.611.357.934
Tributos e Encargos Parafiscais 153.953.125 Outras Variações Patrimoniais (1.068.511.432)
Encargos Financeiros e Outros 19.695.196 Variação do Disponível (161.119)
Outras Obrigações 19.695.196
Outros Dispêndios Correntes 964.776
Total dos Dispêndios PDG 3.542.685.383
Total dos Usos 3.542.685.383 Total Líquido das Fontes 3.542.685.383
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 31.773.848.932 Receita 260.765.685.393
Investimentos 2.627.629.015 Receita Operacional 260.697.874.259
Amortizações Operações de Crédito de L.P. 25.961.580.735 Receita Não Operacional 67.811.134
Operações de Crédito Internas 17.943.147.961 Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos 3.118.515.456
Operações – Resolução 63 5.389.870.200 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 9.552.668.283
Demais Obrigações 2.628.562.574 Operações de Crédito Internas - Moeda 6.579.384.538
Outros Dispêndios de Capital 3.184.639.182 Operações - Resolução 63 2.973.283.745
Dispêndios Correntes 248.086.343.000 Demais Obrigações 121.473.312.019
Pessoal e Encargos Sociais 18.199.035.945 Tesouro 477.000.000
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação 1.130.666.819 Transferência do FAT 1.800.000.000
Serviços de Terceiros 6.411.166.089 FMM 928.944.632
Utilidades e Serviços 1.659.652.504 Depósitos a Vista 3.005.962.942
Tributos e Encargos Parafiscais 8.216.247.923 Depósitos a Prazo 21.192.607.416
Encargos Financeiros e Outros 164.480.117.257 Outras Obrigações 94.068.797.029
Operações de Crédito Internas 4.120.027.679 Total das Fontes 394.910.181.151
Operações – Resolução 63 21.076.523.644 Outras Variações Patrimoniais (95.644.075.734)
Depósitos 18.055.835.095 Variação do Disponível 2.262.630.109
Outras Obrigações 121.227.730.839
Outros Dispêndios Correntes 47.989.456.463
Total dos Dispêndios PDG 279.860.191.932
Aplicações em Operações de Crédito 21.668.543.594
Total dos Usos 301.528.735.526 Total Líquido das Fontes 301.528.735.526
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 166.749.719 Receita 11.334.343.821
Investimentos 94.828.077 Receita Operacional 11.334.343.821
Outros Dispêndios de Capital 71.921.642 Retorno das Operações de Crédito 277.828.113
Dispêndios Correntes 11.033.837.349 Demais Obrigações 7.207.692.209
Pessoal e Encargos Sociais 1.960.380 Outras Obrigações 7.207.692.209
Serviços de Terceiros 10.295.134 Total das Fontes 18.819.864.143
Utilidades e Serviços 1.128 Outras Variações Patrimoniais (7.619.300.105)
Tributos e Encargos Parafiscais 245.314.195 Variação do Disponível 23.030
Encargos Financeiros e Outros 10.379.537.549
Operações de Crédito Internas 19.439
Depósitos 7.106.823.781
Outras Obrigações 3.272.694.329
Outros Dispêndios Correntes 396.728.963
Total dos Dispêndios PDG 11.200.587.068
Total dos Usos 11.200.587.068 Total Líquido das Fontes 11.200.587.068
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios Correntes 310.407.225 Receita 334.461.350
Serviços de Terceiros 3.399.677 Receita Operacional 334.461.350
Utilidades e Serviços 60.278 Total das Fontes 334.461.350
Tributos e Encargos Parafiscais 727.512 Outras Variações Patrimoniais 207.943.013
Encargos Financeiros e Outros 297.279.589 Variação do Disponível (231.997.138)
Depósitos 143.968.211
Variação Cambial 153.311.378
Outros Dispêndios Correntes 8.940.169
Total dos Dispêndios PDG 310.407.225
Total dos Usos 310.407.225 Total Líquido das Fontes 310.407.225
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 147.642.763.465 Receita 78.227.746.241
Investimentos 52.345.518 Receita Operacional 77.065.113.656
Inversões Financeiras 11.000.000.000 Receita Não Operacional 1.162.632.585
Amortizações Operações de Crédito de L.P. 132.881.536.562 Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido 14.000.000.000
Operações de Crédito Internas 7.115.880 Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST 14.000.000.000
Operações de Crédito Externas 10.093.574.954 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. (9.527.686.788)
Demais Obrigações 122.780.845.728 Operações de Crédito Internas - Moeda 163.210
Outros Dispêndios de Capital 3.708.881.385 Operações de Crédito Externas 2.032.106.642
Dispêndios Correntes 61.297.615.247 Variação Cambial (11.559.956.640)
Pessoal e Encargos Sociais 1.112.974.066 Demais Obrigações 77.804.239.991
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação 2.869.189 Tesouro 31.117.067.960
Serviços de Terceiros 528.936.475 Transferência do FAT 23.755.593.830
Utilidades e Serviços 5.780.843 Outras Obrigações 22.931.578.201
Tributos e Encargos Parafiscais 7.780.760.547 Total das Fontes 160.504.299.444
Encargos Financeiros e Outros 45.660.446.369 Outras Variações Patrimoniais (5.464.271.798)
Operações de Crédito Internas 395.193 Variação do Disponível 6.203.424.995
Operações de Crédito Externas 1.311.659.502
Variação Cambial (11.536.685.128)
Outras Obrigações 55.885.076.802
Outros Dispêndios Correntes 6.205.847.758
Total dos Dispêndios PDG 208.940.378.712
Aplicações em Operações de Crédito (47.696.926.071)
Total dos Usos 161.243.452.641 Total Líquido das Fontes 161.243.452.641
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 5.160.804.450 Receita 8.458.192.996
Inversões Financeiras 485.662.375 Receita Operacional 772.785.864
Amortizações Operações de Crédito de L.P. 721.722.470 Receita Não Operacional 7.685.407.132
Demais Obrigações 721.722.470 Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido 8.000.000.000
Outros Dispêndios de Capital 3.953.419.605 Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST 8.000.000.000
Dispêndios Correntes 1.266.809.762 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 48.661.669
Pessoal e Encargos Sociais 303.968.973 Operações de Crédito Internas - Moeda 48.661.669
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação 790.067 Demais Obrigações 201.356.380
Serviços de Terceiros 96.593.752 Outras Obrigações 201.356.380
Utilidades e Serviços 1.591.826 Total das Fontes 16.708.211.045
Tributos e Encargos Parafiscais (272.907.870) Outras Variações Patrimoniais (10.280.590.574)
Encargos Financeiros e Outros 500.338.964 Variação do Disponível (6.259)
Operações de Crédito Internas 49.622.926
Outras Obrigações 450.716.038
Outros Dispêndios Correntes 636.434.050
Total dos Dispêndios PDG 6.427.614.212
Total dos Usos 6.427.614.212 Total Líquido das Fontes 6.427.614.212
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios de Capital 51.819.522.764 Receita 13.300.457.261
Amortizações Operações de Crédito de L.P. 51.509.522.764 Receita Operacional 13.300.457.261
Operações de Crédito Internas 51.500.642.060 Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido 3.000.000.000
Demais Obrigações 8.880.704 Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST 3.000.000.000
Outros Dispêndios de Capital 310.000.000 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 20.128.277.097
Dispêndios Correntes 10.262.543.973 Operações de Crédito Internas - Moeda 22.110.590.890
Pessoal e Encargos Sociais 192.376.173 Variação Cambial (1.982.313.793)
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação 498.989 Demais Obrigações 1.526.574
Serviços de Terceiros 72.007.984 Tesouro 979.991
Utilidades e Serviços 1.005.364 Outras Obrigações 546.583
Tributos e Encargos Parafiscais 1.187.273.654 Total das Fontes 36.430.260.932
Encargos Financeiros e Outros 8.716.120.162 Outras Variações Patrimoniais (4.607.370.489)
Operações de Crédito Internas 9.060.212.736
Variação Cambial (1.980.084.441)
Outras Obrigações 1.635.991.867
Outros Dispêndios Correntes 93.261.647
Total dos Dispêndios PDG 62.082.066.737
Aplicações em Operações de Crédito (30.259.176.294)
Total dos Usos 31.822.890.443 Total Líquido das Fontes 31.822.890.443
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BNDES PLC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
Dispêndios Correntes 20.538.000 Receita 733.000.000
Serviços de Terceiros 3.008.000 Receita Operacional 150.000.000
Utilidades e Serviços 330.000 Receita Não Operacional 583.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais 9.000.000 Total das Fontes 733.000.000
Encargos Financeiros e Outros 6.630.000 Variação do Disponível (712.462.000)
Operações de Crédito Externas 6.630.000
Outros Dispêndios Correntes 1.570.000
Total dos Dispêndios PDG 20.538.000
Total dos Usos 20.538.000 Total Líquido das Fontes 20.538.000
MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATALM E T A

SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA(53.757)
Companhia Docas do Ceará – CDC(4.833)
Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA(4.491)
Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP(49.128)
Companhia Docas do Pará – CDP(43.335)
Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ(142.643)
Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN(10.106)

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO(54.806)

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo(12.250)
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASAMINAS1.062
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais – CASEMG(206)

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA16.323

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Correios Participações S.A. – CORREIOSPAR		(1.444.356)
(169.931)
Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS7.563
Telebrás Copa S.A. – TELEBRÁS COPA0

MINISTÉRIO DA DEFESA

Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON(8.908)
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Casa da Moeda do Brasil – CMB91.094
Empresa Gestora de Ativos – EMGEA
Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO		(493.056)
2.433
Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. – ABGF(9.132)
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV(133.101)
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS(53.423)
MINITÉRIO DOS TRANSPORTES
Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR(5.540)
DISCRIMINAÇÃO R$ milhões
Setor Produtivo Estatal (I-II+III-IV+V) (2.800)
I - Receitas42.873
II - Despesas45.280
Investimentos4.086
Demais Despesas41.194
III - Ajuste Competência/Caixa(49)
IV - Juros41
V - Ajuste Metodológico(303)
RESULTADO PRIMÁRIO (2.800)

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