Decretos
Decreto nº 8.931, de 14 de dezembro de 2016
Presidência da República
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera os Anexos I e II ao Decreto nº 8.632, de 30 de dezembro de 2015, que aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2016 das empresas estatais federais.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Brasília, 14 de dezembro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.
MICHEL TEMER
Esteves Pedro Colnago Junior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 15.12.2016
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 1.869.942 | Receitas | 49.424.485 | |||
| Investimentos | 1.292.935 | Receita Operacional | 45.905.055 | |||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 577.007 | Receita não Operacional | 3.519.430 | |||
| Operações Internas | 577.007 | Total das Fontes | 49.424.485 | |||
| Dispêndios Correntes | 46.007.520 | Variação de Capital de Giro | (937.727) | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 23.066.131 | Variação do Disponível | (609.296) | |||
| Materiais e Produtos | 839.268 | |||||
| Serviços de Terceiros | 14.076.791 | |||||
| Utilidades e Serviços | 1.378.449 | |||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 3.358.091 | |||||
| Encargos Financeiros e Outros | 65.305 | |||||
| Operações Internas | 65.305 | |||||
| Demais Dispêndios Correntes | 3.223.485 | |||||
| Total dos Usos | 47.877.462 | Total Liquido das Fontes | 47.877.462 | |||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 5.433.700 | Receitas | 26.486.390 | |||
| Investimentos | 5.433.700 | Receita Operacional | 17.146.314 | |||
| Dispêndios Correntes | 26.495.373 | Receita não Operacional | 9.340.076 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.027.346 | Total das Fontes | 26.486.390 | |||
| Materiais e Produtos | 1.484.447 | Variação de Capital de Giro | 1.401.775 | |||
| Serviços de Terceiros | 7.437.142 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 1.361.798 | |||
| Utilidades e Serviços | 2.031.117 | Variação do Disponível | 2.679.110 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 2.475.313 | |||||
| Encargos Financeiros e Outros | 1.414.988 | |||||
| Outras Fontes | 1.414.988 | |||||
| Demais Dispêndios Correntes | 1.625.020 | |||||
| Total dos Usos | 31.929.073 | Total Liquido das Fontes | 31.929.073 | |||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 41.251.351 | Receitas | 230.192.000 | |||
| Investimentos | 41.109.052 | Receita Operacional | 225.550.000 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 142.299 | Receita não Operacional | 4.642.000 | |||
| Dispêndios Correntes | 245.576.000 | Total das Fontes | 230.192.000 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 74.045.000 | Variação de Capital de Giro | 25.709.052 | |||
| Materiais e Produtos | 7.000.000 | Variação do Disponível | 30.926.299 | |||
| Serviços de Terceiros | 83.638.000 | |||||
| Utilidades e Serviços | 35.765.000 | |||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 27.828.000 | |||||
| Demais Dispêndios Correntes | 17.300.000 | |||||
| Total dos Usos | 286.827.351 | Total Liquido das Fontes | 286.827.351 | |||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 200.000.000 | Receitas | 2.763.020.042 | |||
| Investimentos | 200.000.000 | Receita Operacional | 2.473.014.091 | |||
| Dispêndios Correntes | 3.003.052.365 | Receita não Operacional | 290.005.951 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.825.422.027 | Total das Fontes | 2.763.020.042 | |||
| Materiais e Produtos | 5.325.518 | Variação de Capital de Giro | 402.188.436 | |||
| Serviços de Terceiros | 354.864.212 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 3.140.814 | |||
| Utilidades e Serviços | 36.008.292 | Variação do Disponível | 34.703.073 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 477.002.142 | |||||
| Encargos Financeiros e Outros | 46.771.973 | |||||
| Outras Fontes | 46.771.973 | |||||
| Demais Dispêndios Correntes | 257.658.201 | |||||
| Total dos Usos | 3.203.052.365 | Total Liquido das Fontes | 3.203.052.365 | |||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 257.638.087 | Receitas | 2.343.499.229 | |||
| Investimentos | 59.514.059 | Receita Operacional | 2.264.046.324 | |||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 100.000.000 | Receita não Operacional | 79.452.905 | |||
| Operações Internas | 100.000.000 | Total das Fontes | 2.343.499.229 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 98.124.028 | Variação de Capital de Giro | (40.407.493) | |||
| Dispêndios Correntes | 2.032.121.527 | Variação do Disponível | (13.332.122) | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 535.270.177 | |||||
| Materiais e Produtos | 248.504.398 | |||||
| Serviços de Terceiros | 1.109.670.907 | |||||
| Utilidades e Serviços | 29.564.689 | |||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 10.267.880 | |||||
| Encargos Financeiros e Outros | 36.896.000 | |||||
| Operações Internas | 36.896.000 | |||||
| Demais Dispêndios Correntes | 61.947.476 | |||||
| Total dos Usos | 2.289.759.614 | Total Liquido das Fontes | 2.289.759.614 | |||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 21.062.316 | Receitas | 48.589.087 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 21.062.316 | Receita Operacional | 44.507.818 | |||
| Dispêndios Correntes | 26.418.228 | Receita não Operacional | 4.081.269 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.606.120 | Total das Fontes | 48.589.087 | |||
| Serviços de Terceiros | 747.249 | Variação de Capital de Giro | (520.309) | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 21.305.622 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (589.983) | |||
| Demais Dispêndios Correntes | 2.759.237 | Variação do Disponível | 1.749 | |||
| Total dos Usos | 47.480.544 | Total Liquido das Fontes | 47.480.544 | |||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 1.696.929.174 | Receitas | 3.188.034.608 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 1.696.929.174 | Receita Operacional | 2.969.474.858 | |||
| Dispêndios Correntes | 1.499.876.864 | Receita não Operacional | 218.559.750 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.720.606 | Total das Fontes | 3.188.034.608 | |||
| Serviços de Terceiros | 243.516.448 | Variação de Capital de Giro | 8.797.756 | |||
| Utilidades e Serviços | 94.888 | Variação do Disponível | (26.326) | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 1.205.462.277 | |||||
| Demais Dispêndios Correntes | 39.082.645 | |||||
| Total dos Usos | 3.196.806.038 | Total Liquido das Fontes | 3.196.806.038 | |||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | COBRA TECNOLOGIA S.A. | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 77.037.473 | Receitas | 1.019.768.167 | |||
| Investimentos | 33.982.126 | Receita Operacional | 999.863.916 | |||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 38.000.000 | Receita não Operacional | 19.904.251 | |||
| Operações Internas | 38.000.000 | Operações de Crédito | 95.000.000 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 5.055.347 | Operações de Credito Internas – Moedas | 95.000.000 | |||
| Dispêndios Correntes | 959.876.588 | Total das Fontes | 1.114.768.167 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 266.749.867 | Variação de Capital de Giro | 9.112.813 | |||
| Materiais e Produtos | 93.249.430 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (18.379.164) | |||
| Serviços de Terceiros | 398.705.862 | Variação do Disponível | (68.587.755) | |||
| Utilidades e Serviços | 11.072.301 | |||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 146.074.866 | |||||
| Encargos Financeiros e Outros | 3.868.600 | |||||
| Operações Internas | 3.868.600 | |||||
| Demais Dispêndios Correntes | 40.155.662 | |||||
| Total dos Usos | 1.036.914.061 | Total Liquido das Fontes | 1.036.914.061 | |||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 200.000 | Receitas | 21.565.979 | |||
| Investimentos | 200.000 | Receita Operacional | 19.660.859 | |||
| Dispêndios Correntes | 37.887.289 | Receita não Operacional | 1.905.120 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.170.399 | Total das Fontes | 21.565.979 | |||
| Materiais e Produtos | 167.198 | Variação de Capital de Giro | 12.811.612 | |||
| Serviços de Terceiros | 6.241.637 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 19.031 | |||
| Utilidades e Serviços | 2.970.419 | Variação do Disponível | 3.690.667 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 2.140.156 | |||||
| Encargos Financeiros e Outros | 1.903.157 | |||||
| Operações Internas | 1.903.157 | |||||
| Demais Dispêndios Correntes | 6.294.323 | |||||
| Total dos Usos | 38.087.289 | Total Liquido das Fontes | 38.087.289 | |||
/
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 1.081.481.098 | Receitas | 1.117.522.682 | |||
| Investimentos | 2.216.143 | Receita Operacional | 579.936 | |||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 812.077.876 | Receita não Operacional | 1.116.942.746 | |||
| Outras Fontes | 812.077.876 | Retorno de Aplicações Financeiras L.P. | 551.059.519 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 267.187.079 | Total das Fontes | 1.668.582.201 | |||
| Dispêndios Correntes | 819.349.907 | Variação de Capital de Giro | 352.405.736 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 20.397.116 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (555.685.618) | |||
| Materiais e Produtos | 85.861 | Variação do Disponível | 435.528.686 | |||
| Serviços de Terceiros | 265.619.854 | |||||
| Utilidades e Serviços | 799.540 | |||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 103.262.747 | |||||
| Encargos Financeiros e Outros | 349.010.900 | |||||
| Outras Fontes | 349.010.900 | |||||
| Demais Dispêndios Correntes | 80.173.889 | |||||
| Total dos Usos | 1.900.831.005 | Total Liquido das Fontes | 1.900.831.005 | |||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 164.579.463 | Receitas | 640.209.818 | |||
| Investimentos | 2.210.000 | Receita Operacional | 603.386.557 | |||
| Inversões Financeiras | 15.286.103 | Receita não Operacional | 36.823.261 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 147.083.360 | Total das Fontes | 640.209.818 | |||
| Dispêndios Correntes | 492.798.491 | Variação de Capital de Giro | 17.167.624 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.875.965 | Variação do Disponível | 512 | |||
| Materiais e Produtos | 148.087 | |||||
| Serviços de Terceiros | 93.639.056 | |||||
| Utilidades e Serviços | 8.770.414 | |||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 96.234.505 | |||||
| Encargos Financeiros e Outros | 9.137.993 | |||||
| Operações Internas | 2.344.317 | |||||
| Outras Fontes | 6.793.676 | |||||
| Demais Dispêndios Correntes | 272.992.471 | |||||
| Total dos Usos | 657.377.954 | Total Liquido das Fontes | 657.377.954 | |||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A. | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 184.621.254 | Receitas | 978.869.220 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 184.621.254 | Receita Operacional | 978.749.149 | |||
| Dispêndios Correntes | 201.516.597 | Receita não Operacional | 120.071 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.360.937 | Total das Fontes | 978.869.220 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 187.014.507 | Variação de Capital de Giro | (1.113.035.670) | |||
| Demais Dispêndios Correntes | 13.141.153 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 520.302.370 | |||
| Variação do Disponível | 1.931 | |||||
| Total dos Usos | 386.137.851 | Total Liquido das Fontes | 386.137.851 | |||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 1.636.468.850 | Receitas | 2.729.893.384 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 1.636.468.850 | Receita Operacional | 2.691.279.130 | |||
| Dispêndios Correntes | 114.906.674 | Receita não Operacional | 38.614.254 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.339.609 | Total das Fontes | 2.729.893.384 | |||
| Serviços de Terceiros | 27.469 | Variação de Capital de Giro | (1.031.946.706) | |||
| Utilidades e Serviços | 98 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 35.892.112 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 67.662.189 | Variação do Disponível | 17.536.734 | |||
| Demais Dispêndios Correntes | 40.877.309 | |||||
| Total dos Usos | 1.751.375.524 | Total Liquido das Fontes | 1.751.375.524 | |||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 3.007.715.115 | Receitas | 70.261.789 | |||
| Investimentos | 1.535.900 | Receita Operacional | 29.413.013 | |||
| Inversões Financeiras | 3.006.179.215 | Receita não Operacional | 40.848.776 | |||
| Dispêndios Correntes | 46.966.987 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 2.996.793.124 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 19.057.793 | Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 2.996.793.124 | |||
| Materiais e Produtos | 356.059 | Total das Fontes | 3.067.054.913 | |||
| Serviços de Terceiros | 12.672.222 | Variação de Capital de Giro | 4.760.322 | |||
| Utilidades e Serviços | 463.149 | Variação do Disponível | (17.133.133) | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 12.809.975 | |||||
| Demais Dispêndios Correntes | 1.607.789 | |||||
| Total dos Usos | 3.054.682.102 | Total Liquido das Fontes | 3.054.682.102 | |||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | BB COR PARTICIPAÇÕES S.A. | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 1.692.289.847 | Receitas | 1.720.509.636 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 1.692.289.847 | Receita Operacional | 1.692.934.655 | |||
| Dispêndios Correntes | 28.219.376 | Receita não Operacional | 27.574.981 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 696.237 | Total das Fontes | 1.720.509.636 | |||
| Serviços de Terceiros | 6.134 | Variação de Capital de Giro | (28.374.819) | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 1.606.100 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 24.233.304 | |||
| Demais Dispêndios Correntes | 25.910.905 | Variação do Disponível | 4.141.102 | |||
| Total dos Usos | 1.720.509.223 | Total Liquido das Fontes | 1.720.509.223 | |||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 3.489.147.068 | Receitas | 4.522.437.951 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 3.489.147.068 | Receita Operacional | 4.396.510.890 | |||
| Dispêndios Correntes | 161.010.854 | Receita não Operacional | 125.927.061 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 29.704.031 | Total das Fontes | 4.522.437.951 | |||
| Serviços de Terceiros | 33.269.041 | Variação de Capital de Giro | (815.783.529) | |||
| Utilidades e Serviços | 1.294.160 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 72.052.916 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 17.912.384 | Variação do Disponível | (128.549.416) | |||
| Demais Dispêndios Correntes | 78.831.238 | |||||
| Total dos Usos | 3.650.157.922 | Total Liquido das Fontes | 3.650.157.922 | |||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | ATIVOS S.A GESTÃO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 5.704.878 | Receitas | 15.854.727 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 5.704.878 | Receita Operacional | 14.986.343 | |||
| Dispêndios Correntes | 10.149.846 | Receita não Operacional | 868.384 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 527.736 | Total das Fontes | 15.854.727 | |||
| Materiais e Produtos | 2.465 | Variação de Capital de Giro | (4.924) | |||
| Serviços de Terceiros | 3.242.938 | Variação do Disponível | 4.921 | |||
| Utilidades e Serviços | 409.607 | |||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 4.425.439 | |||||
| Encargos Financeiros e Outros | 300.614 | |||||
| Outras Fontes | 300.614 | |||||
| Demais Dispêndios Correntes | 1.241.047 | |||||
| Total dos Usos | 15.854.724 | Total Liquido das Fontes | 15.854.724 | |||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 180.048.646 | Receitas | 697.285.246 | |||
| Investimentos | 180.048.646 | Receita Operacional | 690.285.246 | |||
| Dispêndios Correntes | 760.788.307 | Receita não Operacional | 7.000.000 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 43.317.855 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 310.048.646 | |||
| Materiais e Produtos | 435.000.000 | Participação da União no Capital - Tesouro | 310.048.646 | |||
| Serviços de Terceiros | 84.684.169 | Total das Fontes | 1.007.333.892 | |||
| Utilidades e Serviços | 4.000.000 | Variação de Capital de Giro | (61.051.276) | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 70.000.000 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (52.642) | |||
| Encargos Financeiros e Outros | 1.497.358 | Variação do Disponível | (5.393.021) | |||
| Outras Fontes | 1.497.358 | |||||
| Demais Dispêndios Correntes | 122.288.925 | |||||
| Total dos Usos | 940.836.953 | Total Liquido das Fontes | 940.836.953 | |||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 85.000 | Receitas | 1.000.000 | |||
| Investimentos | 85.000 | Receita não Operacional | 1.000.000 | |||
| Dispêndios Correntes | 8.346.000 | Total das Fontes | 1.000.000 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.380.000 | Variação de Capital de Giro | (19.540.000) | |||
| Materiais e Produtos | 110.000 | Variação do Disponível | 26.971.000 | |||
| Serviços de Terceiros | 2.986.000 | |||||
| Utilidades e Serviços | 200.000 | |||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 120.000 | |||||
| Demais Dispêndios Correntes | 550.000 | |||||
| Total dos Usos | 8.431.000 | Total Liquido das Fontes | 8.431.000 | |||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 226.463.714 | Receitas | 1.646.654.606 | |||
| Investimentos | 200.000.000 | Receita Operacional | 1.492.401.553 | |||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 3.061.224 | Receita não Operacional | 154.253.053 | |||
| Operações Internas | 3.061.224 | Operações de Crédito | 120.000.000 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 23.402.490 | Operações de Credito Internas – Moedas | 120.000.000 | |||
| Dispêndios Correntes | 1.421.626.498 | Total das Fontes | 1.766.654.606 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 644.501.455 | Variação de Capital de Giro | (40.109.188) | |||
| Materiais e Produtos | 971.575 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (1.341.767) | |||
| Serviços de Terceiros | 220.549.274 | Variação do Disponível | (77.113.439) | |||
| Utilidades e Serviços | 21.091.437 | |||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 350.880.125 | |||||
| Encargos Financeiros e Outros | 13.066.410 | |||||
| Operações Internas | 13.066.410 | |||||
| Demais Dispêndios Correntes | 170.566.222 | |||||
| Total dos Usos | 1.648.090.212 | Total Liquido das Fontes | 1.648.090.212 | |||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 803.663.859 | Receitas | 105.102.653 | |||
| Investimentos | 778.663.859 | Receita Operacional | 83.400.159 | |||
| Inversões Financeiras | 25.000.000 | Receita não Operacional | 21.702.494 | |||
| Dispêndios Correntes | 350.969.436 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 772.523.072 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 72.459.252 | Participação da União no Capital - Tesouro | 772.523.072 | |||
| Materiais e Produtos | 943.489 | Total das Fontes | 877.625.725 | |||
| Serviços de Terceiros | 55.870.635 | Variação de Capital de Giro | 130.608.056 | |||
| Utilidades e Serviços | 21.135.746 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 51.524.058 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 27.925.064 | Variação do Disponível | 94.875.456 | |||
| Encargos Financeiros e Outros | 65.049.974 | |||||
| Outras Fontes | 65.049.974 | |||||
| Demais Dispêndios Correntes | 107.585.276 | |||||
| Total dos Usos | 1.154.633.295 | Total Liquido das Fontes | 1.154.633.295 | |||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | TELEBRAS COPA S.A. | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios Correntes | 751.441 | Receitas | 522.172 | |||
| Serviços de Terceiros | 100.000 | Receita não Operacional | 522.172 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 49.769 | Total das Fontes | 522.172 | |||
| Encargos Financeiros e Outros | 8.461 | Variação de Capital de Giro | (4.275.247) | |||
| Outras Fontes | 8.461 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (367.644) | |||
| Demais Dispêndios Correntes | 593.211 | Variação do Disponível | 4.872.160 | |||
| Total dos Usos | 751.441 | Total Liquido das Fontes | 751.441 | |||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 7.572.233 | Receitas | 186.900.000 | |||
| Investimentos | 5.854.233 | Receita Operacional | 180.400.000 | |||
| Inversões Financeiras | 1.000.000 | Receita não Operacional | 6.500.000 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 718.000 | Total das Fontes | 186.900.000 | |||
| Dispêndios Correntes | 187.099.041 | Variação de Capital de Giro | 13.961.980 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 110.741.179 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (2.460.482) | |||
| Materiais e Produtos | 6.701.440 | Variação do Disponível | (3.730.224) | |||
| Serviços de Terceiros | 36.354.000 | |||||
| Utilidades e Serviços | 2.500.000 | |||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 26.510.000 | |||||
| Demais Dispêndios Correntes | 4.292.422 | |||||
| Total dos Usos | 194.671.274 | Total Liquido das Fontes | 194.671.274 | |||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 24.454.362 | Receitas | 53.159.431 | |||
| Investimentos | 24.454.362 | Receita Operacional | 43.118.250 | |||
| Dispêndios Correntes | 64.005.528 | Receita não Operacional | 10.041.181 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 29.686.126 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 9.236.617 | |||
| Materiais e Produtos | 150.160 | Participação da União no Capital - Tesouro | 9.236.617 | |||
| Serviços de Terceiros | 18.583.373 | Total das Fontes | 62.396.048 | |||
| Utilidades e Serviços | 3.668.994 | Variação de Capital de Giro | 16.622.195 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 6.846.308 | Variação do Disponível | 9.441.647 | |||
| Demais Dispêndios Correntes | 5.070.567 | |||||
| Total dos Usos | 88.459.890 | Total Liquido das Fontes | 88.459.890 | |||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 122.729.916 | Receitas | 146.926.594 | |||
| Investimentos | 119.345.131 | Receita Operacional | 111.198.090 | |||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 884.785 | Receita não Operacional | 35.728.504 | |||
| Operações Internas | 884.785 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 99.227.731 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 2.500.000 | Participação da União no Capital - Tesouro | 99.227.731 | |||
| Dispêndios Correntes | 133.396.312 | Total das Fontes | 246.154.325 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 71.836.355 | Variação de Capital de Giro | 6.160.875 | |||
| Materiais e Produtos | 305.086 | Variação do Disponível | 3.811.028 | |||
| Serviços de Terceiros | 33.346.807 | |||||
| Utilidades e Serviços | 3.727.278 | |||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 16.673.826 | |||||
| Demais Dispêndios Correntes | 7.506.960 | |||||
| Total dos Usos | 256.126.228 | Total Liquido das Fontes | 256.126.228 | |||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 160.942.916 | Receitas | 147.685.879 | |||
| Investimentos | 157.469.165 | Receita Operacional | 135.785.774 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 3.473.751 | Receita não Operacional | 11.900.105 | |||
| Dispêndios Correntes | 128.834.639 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 88.528.106 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 51.823.486 | Participação da União no Capital - Tesouro | 88.528.106 | |||
| Materiais e Produtos | 2.000.000 | Total das Fontes | 236.213.985 | |||
| Serviços de Terceiros | 40.000.000 | Variação de Capital de Giro | 28.709.649 | |||
| Utilidades e Serviços | 7.528.151 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 234.912 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 20.934.729 | Variação do Disponível | 24.619.009 | |||
| Demais Dispêndios Correntes | 6.548.273 | |||||
| Total dos Usos | 289.777.555 | Total Liquido das Fontes | 289.777.555 | |||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 290.655.570 | Receitas | 917.424.962 | |||
| Investimentos | 287.218.576 | Receita Operacional | 909.129.820 | |||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 3.436.994 | Receita não Operacional | 8.295.142 | |||
| Operações Externas | 3.436.994 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 219.479.425 | |||
| Dispêndios Correntes | 957.410.777 | Participação da União no Capital - Tesouro | 219.479.425 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 348.158.393 | Total das Fontes | 1.136.904.387 | |||
| Materiais e Produtos | 6.875.200 | Variação de Capital de Giro | 29.952.443 | |||
| Serviços de Terceiros | 300.947.536 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 56.021.985 | |||
| Utilidades e Serviços | 21.721.595 | Variação do Disponível | 25.187.532 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 113.459.051 | |||||
| Encargos Financeiros e Outros | 59.034.365 | |||||
| Operações Externas | 101.378 | |||||
| Outras Fontes | 58.932.987 | |||||
| Demais Dispêndios Correntes | 107.214.637 | |||||
| Total dos Usos | 1.248.066.347 | Total Liquido das Fontes | 1.248.066.347 | |||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 63.596.369 | Receitas | 166.891.183 | |||
| Investimentos | 63.596.369 | Receita Operacional | 157.216.077 | |||
| Dispêndios Correntes | 155.927.024 | Receita não Operacional | 9.675.106 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 81.799.902 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 25.764.981 | |||
| Materiais e Produtos | 1.841.000 | Participação da União no Capital - Tesouro | 25.764.981 | |||
| Serviços de Terceiros | 36.069.199 | Total das Fontes | 192.656.164 | |||
| Utilidades e Serviços | 7.261.792 | Variação de Capital de Giro | (12.865.146) | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 22.548.785 | Variação do Disponível | 39.732.375 | |||
| Demais Dispêndios Correntes | 6.406.346 | |||||
| Total dos Usos | 219.523.393 | Total Liquido das Fontes | 219.523.393 | |||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 158.020.803 | Receitas | 520.084.629 | |||
| Investimentos | 103.020.803 | Receita Operacional | 450.509.584 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 55.000.000 | Receita não Operacional | 69.575.045 | |||
| Dispêndios Correntes | 481.460.472 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 25.887.042 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 247.617.031 | Participação da União no Capital - Tesouro | 25.887.042 | |||
| Materiais e Produtos | 6.211.000 | Total das Fontes | 545.971.671 | |||
| Serviços de Terceiros | 40.510.069 | Variação de Capital de Giro | 44.084.788 | |||
| Utilidades e Serviços | 5.710.000 | Variação do Disponível | 49.424.816 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 72.488.460 | |||||
| Encargos Financeiros e Outros | 842.335 | |||||
| Operações Externas | 842.335 | |||||
| Demais Dispêndios Correntes | 108.081.577 | |||||
| Total dos Usos | 639.481.275 | Total Liquido das Fontes | 639.481.275 | |||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||
| EMPRESA : | COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN | |||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||
| Dispêndios de Capital | 39.493.922 | Receitas | 88.977.983 | |||
| Investimentos | 38.510.690 | Receita Operacional | 67.523.557 | |||
| Outros Dispêndios de Capital | 983.232 | Receita não Operacional | 21.454.426 | |||
| Dispêndios Correntes | 90.077.976 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 6.299.170 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 46.069.801 | Participação da União no Capital - Tesouro | 6.299.170 | |||
| Materiais e Produtos | 5.426.787 | Total das Fontes | 95.277.153 | |||
| Serviços de Terceiros | 21.713.532 | Variação de Capital de Giro | 21.259.425 | |||
| Utilidades e Serviços | 3.483.413 | Variação do Disponível | 13.035.320 | |||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 10.610.696 | |||||
| Demais Dispêndios Correntes | 2.773.747 | |||||
| Total dos Usos | 129.571.898 | Total Liquido das Fontes | 129.571.898 | |||
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
10.000.000
Receitas
226.366.606
Investimentos
10.000.000
Receita Operacional
217.758.607
Dispêndios Correntes
210.006.039
Receita não Operacional
8.607.999
Pessoal e Encargos Sociais
135.499.059
Total das Fontes
226.366.606
Materiais e Produtos
1.723.094
Variação de Capital de Giro
(5.015.034)
Serviços de Terceiros
44.817.643
Variação do Disponível
(1.345.533)
Utilidades e Serviços
6.707.823
Tributos e Encargos Parafiscais
2.292.047
Encargos Financeiros e Outros
1.082.400
Outras Fontes
1.082.400
Demais Dispêndios Correntes
17.883.973
Total dos Usos
220.006.039
Total Liquido das Fontes
220.006.039
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
1.614.945.208
Receitas
2.914.122.521
Investimentos
1.463.122.250
Receita Operacional
2.907.122.521
Amortizações Operações Creditos L.P.
151.822.958
Receita não Operacional
7.000.000
Outras Fontes
151.822.958
Operações de Crédito
1.198.487.765
Dispêndios Correntes
2.138.114.560
Operações de Credito Internas – Moedas
1.198.487.765
Pessoal e Encargos Sociais
502.197.627
Outros Recursos de Longo Prazo
303.000.000
Materiais e Produtos
524.861.658
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)
303.000.000
Serviços de Terceiros
420.347.062
Total das Fontes
4.415.610.286
Utilidades e Serviços
15.192.438
Variação de Capital de Giro
(624.726.507)
Tributos e Encargos Parafiscais
484.102.856
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
(117.717.035)
Encargos Financeiros e Outros
90.763.273
Variação do Disponível
79.893.024
Outras Fontes
90.763.273
Demais Dispêndios Correntes
100.649.646
Total dos Usos
3.753.059.768
Total Liquido das Fontes
3.753.059.768
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
8.044.014.569
Receitas
27.858.759.793
Investimentos
17.825.609
Receita Operacional
21.710.030.323
Inversões Financeiras
2.141.623.997
Receita não Operacional
6.148.729.470
Amortizações Operações Creditos L.P.
2.860.770.579
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
2.970.000.000
Operações Internas
854.020.000
Participação da União no Capital - Tesouro
2.970.000.000
Operações Externas
1.120.833.401
Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
3.855.335.358
Outras Fontes
885.917.178
Total das Fontes
34.684.095.151
Outros Dispêndios de Capital
3.023.794.384
Variação de Capital de Giro
(3.624.176.874)
Dispêndios Correntes
25.630.732.992
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
(1.268.190.474)
Pessoal e Encargos Sociais
343.317.540
Variação do Disponível
3.883.019.758
Materiais e Produtos
20.662.119.736
Serviços de Terceiros
671.051.887
Utilidades e Serviços
14.533.388
Tributos e Encargos Parafiscais
768.048.127
Encargos Financeiros e Outros
2.459.949.821
Operações Internas
1.300.560.140
Operações Externas
952.795.050
Outras Fontes
206.594.631
Demais Dispêndios Correntes
711.712.493
Total dos Usos
33.674.747.561
Total Liquido das Fontes
33.674.747.561
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
2.902.923.648
Receitas
9.665.808.223
Investimentos
547.525.075
Receita Operacional
9.203.145.795
Inversões Financeiras
1.303.041.634
Receita não Operacional
462.662.428
Amortizações Operações Creditos L.P.
552.356.939
Operações de Crédito
1.149.666.703
Operações Internas
224.873.654
Operações de Credito Internas – Moedas
1.149.666.703
Operações Externas
4.235
Outros Recursos de Longo Prazo
954.041
Outras Fontes
327.479.050
Demais Recursos de Longo Prazo
954.041
Outros Dispêndios de Capital
500.000.000
Total das Fontes
10.816.428.967
Dispêndios Correntes
5.745.573.792
Variação de Capital de Giro
(2.421.138.078)
Pessoal e Encargos Sociais
1.152.199.710
Variação do Disponível
253.206.551
Materiais e Produtos
932.917.892
Serviços de Terceiros
328.529.181
Utilidades e Serviços
8.023.714
Tributos e Encargos Parafiscais
2.198.457.417
Encargos Financeiros e Outros
332.697.461
Operações Internas
119.337.553
Operações Externas
118
Outras Fontes
213.359.790
Demais Dispêndios Correntes
792.748.417
Total dos Usos
8.648.497.440
Total Liquido das Fontes
8.648.497.440
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
1.533.637.835
Receitas
3.887.879.163
Investimentos
242.901.228
Receita Operacional
3.113.619.203
Inversões Financeiras
679.989.860
Receita não Operacional
774.259.960
Amortizações Operações Creditos L.P.
329.743.615
Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
65.189.759
Operações Internas
173.010.879
Operações de Crédito
259.505.561
Outras Fontes
156.732.736
Operações de Credito Internas – Moedas
259.505.561
Outros Dispêndios de Capital
281.003.132
Outros Recursos de Longo Prazo
966.395.267
Dispêndios Correntes
2.759.619.459
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)
966.395.267
Pessoal e Encargos Sociais
378.287.968
Total das Fontes
5.178.969.750
Materiais e Produtos
325.196.112
Variação de Empréstimos – Curto Prazo
(200.000.000)
Serviços de Terceiros
139.066.718
Variação de Capital de Giro
(858.356.796)
Utilidades e Serviços
4.812.593
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
241.040.297
Tributos e Encargos Parafiscais
1.024.532.998
Variação do Disponível
(68.395.957)
Encargos Financeiros e Outros
543.457.456
Operações Internas
201.949.793
Outras Fontes
341.507.663
Demais Dispêndios Correntes
344.265.614
Total dos Usos
4.293.257.294
Total Liquido das Fontes
4.293.257.294
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
2.650.336.311
Receitas
12.278.740.184
Investimentos
999.729.896
Receita Operacional
12.110.219.669
Inversões Financeiras
1.239.393.000
Receita não Operacional
168.520.515
Amortizações Operações Creditos L.P.
411.213.415
Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
8.362.757
Operações Internas
337.670.777
Operações de Crédito
1.116.082.869
Outras Fontes
73.542.638
Operações de Credito Internas – Moedas
1.116.082.869
Dispêndios Correntes
6.109.431.620
Outros Recursos de Longo Prazo
461.500.850
Pessoal e Encargos Sociais
999.987.534
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)
430.000.000
Materiais e Produtos
1.120.349.805
Demais Recursos de Longo Prazo
31.500.850
Serviços de Terceiros
304.055.891
Total das Fontes
13.864.686.660
Utilidades e Serviços
14.831.511
Variação de Capital de Giro
(5.729.642.291)
Tributos e Encargos Parafiscais
3.249.483.368
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
3.856.601
Encargos Financeiros e Outros
205.949.581
Variação do Disponível
620.866.961
Operações Internas
151.101.562
Outras Fontes
54.848.019
Demais Dispêndios Correntes
214.773.930
Total dos Usos
8.759.767.931
Total Liquido das Fontes
8.759.767.931
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
2.837.062.370
Receitas
18.786.943.074
Investimentos
804.364.045
Receita Operacional
18.630.128.305
Inversões Financeiras
1.451.859.696
Receita não Operacional
156.814.769
Amortizações Operações Creditos L.P.
580.838.629
Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
1.446.297
Operações Internas
150.564.528
Operações de Crédito
1.622.000.000
Operações Externas
26.100.808
Operações de Credito Internas – Moedas
1.622.000.000
Outras Fontes
404.173.293
Outros Recursos de Longo Prazo
287.019.533
Dispêndios Correntes
10.203.389.966
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)
200.000.000
Pessoal e Encargos Sociais
1.191.162.635
Demais Recursos de Longo Prazo
87.019.533
Materiais e Produtos
1.646.903.836
Total das Fontes
20.697.408.904
Serviços de Terceiros
636.279.895
Variação de Capital de Giro
(8.218.454.877)
Utilidades e Serviços
32.086.183
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
(234.710.251)
Tributos e Encargos Parafiscais
5.071.751.526
Variação do Disponível
796.208.560
Encargos Financeiros e Outros
975.316.284
Operações Internas
695.136.611
Outras Fontes
280.179.673
Demais Dispêndios Correntes
649.889.607
Total dos Usos
13.040.452.336
Total Liquido das Fontes
13.040.452.336
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
20.335.000
Receitas
12.500.000
Investimentos
310.000
Receita não Operacional
12.500.000
Inversões Financeiras
7.000.000
Total das Fontes
12.500.000
Outros Dispêndios de Capital
13.025.000
Variação de Capital de Giro
(8.209.609)
Dispêndios Correntes
7.759.702
Variação do Disponível
23.804.311
Pessoal e Encargos Sociais
3.155.751
Materiais e Produtos
40.000
Serviços de Terceiros
1.405.149
Utilidades e Serviços
50.870
Tributos e Encargos Parafiscais
2.011.967
Demais Dispêndios Correntes
1.095.965
Total dos Usos
28.094.702
Total Liquido das Fontes
28.094.702
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
118.019.673
Receitas
794.931.169
Investimentos
72.319.185
Receita Operacional
771.845.999
Amortizações Operações Creditos L.P.
45.700.488
Receita não Operacional
23.085.170
Outras Fontes
45.700.488
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
144.065.137
Dispêndios Correntes
826.394.313
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
144.065.137
Pessoal e Encargos Sociais
39.425.209
Outros Recursos de Longo Prazo
20.791.878
Materiais e Produtos
520.296.501
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)
20.791.878
Serviços de Terceiros
49.159.155
Total das Fontes
959.788.184
Utilidades e Serviços
892.256
Variação de Capital de Giro
(20.965.947)
Tributos e Encargos Parafiscais
195.385.421
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
(42.854)
Encargos Financeiros e Outros
11.203.873
Variação do Disponível
5.634.603
Outras Fontes
11.203.873
Demais Dispêndios Correntes
10.031.898
Total dos Usos
944.413.986
Total Liquido das Fontes
944.413.986
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
346.856.952
Receitas
2.117.104.344
Investimentos
267.425.576
Receita Operacional
2.053.778.852
Amortizações Operações Creditos L.P.
79.431.376
Receita não Operacional
63.325.492
Outras Fontes
79.431.376
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
145.111.650
Dispêndios Correntes
2.086.733.236
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
145.111.650
Pessoal e Encargos Sociais
144.759.984
Outros Recursos de Longo Prazo
41.120.407
Materiais e Produtos
837.258.937
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)
41.120.407
Serviços de Terceiros
107.663.969
Total das Fontes
2.303.336.401
Utilidades e Serviços
6.928.414
Variação de Capital de Giro
(37.968.762)
Tributos e Encargos Parafiscais
727.123.829
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
155.755.035
Encargos Financeiros e Outros
176.991.897
Variação do Disponível
12.467.514
Operações Externas
73.866
Outras Fontes
176.918.031
Demais Dispêndios Correntes
86.006.206
Total dos Usos
2.433.590.188
Total Liquido das Fontes
2.433.590.188
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
415.219.317
Receitas
2.314.362.141
Investimentos
229.019.661
Receita Operacional
2.247.352.493
Amortizações Operações Creditos L.P.
186.199.656
Receita não Operacional
67.009.648
Operações Internas
1.751.153
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
306.686.064
Outras Fontes
184.448.503
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
306.686.064
Dispêndios Correntes
2.278.395.008
Outros Recursos de Longo Prazo
215.890.612
Pessoal e Encargos Sociais
172.976.593
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)
215.890.612
Materiais e Produtos
840.630.284
Total das Fontes
2.836.938.817
Serviços de Terceiros
105.118.612
Variação de Capital de Giro
(188.129.568)
Utilidades e Serviços
14.477.732
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
65.648.251
Tributos e Encargos Parafiscais
841.818.628
Variação do Disponível
(20.843.175)
Encargos Financeiros e Outros
155.786.674
Operações Internas
3.598.976
Operações Externas
507.744
Outras Fontes
151.679.954
Demais Dispêndios Correntes
147.586.485
Total dos Usos
2.693.614.325
Total Liquido das Fontes
2.693.614.325
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
245.970.135
Receitas
3.240.419.288
Investimentos
170.905.807
Receita Operacional
3.199.254.087
Amortizações Operações Creditos L.P.
75.064.328
Receita não Operacional
41.165.201
Outras Fontes
75.064.328
Outros Recursos de Longo Prazo
45.978.628
Dispêndios Correntes
3.140.020.730
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)
45.978.628
Pessoal e Encargos Sociais
118.165.321
Total das Fontes
3.286.397.916
Materiais e Produtos
1.043.522.000
Variação de Capital de Giro
35.962.342
Serviços de Terceiros
115.329.613
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
50.000.000
Utilidades e Serviços
8.164.150
Variação do Disponível
13.630.607
Tributos e Encargos Parafiscais
888.451.813
Encargos Financeiros e Outros
101.006.207
Outras Fontes
101.006.207
Demais Dispêndios Correntes
865.381.626
Total dos Usos
3.385.990.865
Total Liquido das Fontes
3.385.990.865
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
64.487.641
Receitas
1.043.454.990
Investimentos
46.965.452
Receita Operacional
1.025.421.264
Amortizações Operações Creditos L.P.
17.522.189
Receita não Operacional
18.033.726
Outras Fontes
17.522.189
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
1.354.850
Dispêndios Correntes
1.043.626.092
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
1.354.850
Pessoal e Encargos Sociais
68.502.584
Outros Recursos de Longo Prazo
37.134.972
Materiais e Produtos
576.921.328
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)
37.134.972
Serviços de Terceiros
30.908.229
Total das Fontes
1.081.944.812
Utilidades e Serviços
2.696.877
Variação de Capital de Giro
32.079.564
Tributos e Encargos Parafiscais
37.279.339
Variação do Disponível
(5.910.643)
Encargos Financeiros e Outros
6.679.504
Outras Fontes
6.679.504
Demais Dispêndios Correntes
320.638.231
Total dos Usos
1.108.113.733
Total Liquido das Fontes
1.108.113.733
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
574.614.495
Receitas
9.857.225.296
Investimentos
418.269.322
Receita Operacional
9.704.459.616
Amortizações Operações Creditos L.P.
156.345.173
Receita não Operacional
152.765.680
Outras Fontes
156.345.173
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
113.052.847
Dispêndios Correntes
9.901.675.188
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
113.052.847
Pessoal e Encargos Sociais
281.966.306
Outros Recursos de Longo Prazo
83.879.439
Materiais e Produtos
5.584.214.306
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)
83.879.439
Serviços de Terceiros
300.474.497
Total das Fontes
10.054.157.582
Utilidades e Serviços
15.437.563
Variação de Capital de Giro
186.757.004
Tributos e Encargos Parafiscais
1.040.192.804
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
130.000.000
Encargos Financeiros e Outros
190.623.827
Variação do Disponível
105.375.097
Outras Fontes
190.623.827
Demais Dispêndios Correntes
2.488.765.885
Total dos Usos
10.476.289.683
Total Liquido das Fontes
10.476.289.683
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
239.472.231
Receitas
718.540.012
Investimentos
33.431.000
Receita Operacional
712.040.012
Amortizações Operações Creditos L.P.
206.041.231
Receita não Operacional
6.500.000
Outras Fontes
206.041.231
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
406.581.949
Dispêndios Correntes
1.240.818.805
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
406.581.949
Pessoal e Encargos Sociais
101.863.028
Outros Recursos de Longo Prazo
201.603.181
Materiais e Produtos
535.774.959
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)
201.603.181
Serviços de Terceiros
78.730.115
Total das Fontes
1.326.725.142
Utilidades e Serviços
1.600.000
Variação de Capital de Giro
(153.615.599)
Tributos e Encargos Parafiscais
81.211.904
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
309.784.302
Encargos Financeiros e Outros
361.001.638
Variação do Disponível
(2.602.809)
Outras Fontes
361.001.638
Demais Dispêndios Correntes
80.637.161
Total dos Usos
1.480.291.036
Total Liquido das Fontes
1.480.291.036
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
19.020.780
Receitas
29.806.574
Investimentos
35.344
Receita Operacional
28.724.457
Amortizações Operações Creditos L.P.
5.985.436
Receita não Operacional
1.082.117
Operações Internas
5.985.436
Total das Fontes
29.806.574
Outros Dispêndios de Capital
13.000.000
Variação de Capital de Giro
374.257
Dispêndios Correntes
11.875.797
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
(7.468)
Pessoal e Encargos Sociais
1.024.859
Variação do Disponível
723.214
Materiais e Produtos
12.498
Serviços de Terceiros
4.895.600
Utilidades e Serviços
14.682
Tributos e Encargos Parafiscais
3.007.114
Encargos Financeiros e Outros
2.006.909
Operações Internas
2.006.909
Demais Dispêndios Correntes
914.135
Total dos Usos
30.896.577
Total Liquido das Fontes
30.896.577
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
25.820.508
Receitas
75.193.896
Investimentos
4.017.172
Receita Operacional
70.957.896
Amortizações Operações Creditos L.P.
20.637.610
Receita não Operacional
4.236.000
Operações Internas
20.437.610
Operações de Crédito
1.350.000
Debêntures
200.000
Operações de Credito Internas – Moedas
1.350.000
Outros Dispêndios de Capital
1.165.726
Total das Fontes
76.543.896
Dispêndios Correntes
67.363.741
Variação de Capital de Giro
(13.859.066)
Pessoal e Encargos Sociais
1.363.964
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
21.806.568
Materiais e Produtos
43.200
Variação do Disponível
8.692.851
Serviços de Terceiros
9.204.733
Utilidades e Serviços
63.648
Tributos e Encargos Parafiscais
9.989.574
Encargos Financeiros e Outros
43.800.000
Operações Internas
22.800.000
Debêntures
21.000.000
Demais Dispêndios Correntes
2.898.622
Total dos Usos
93.184.249
Total Liquido das Fontes
93.184.249
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
194.266.833
Receitas
150.504.180
Investimentos
35.138.603
Receita Operacional
147.317.218
Amortizações Operações Creditos L.P.
154.128.230
Receita não Operacional
3.186.962
Operações Internas
70.128.230
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
14.501.500
Outras Fontes
84.000.000
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
14.501.500
Outros Dispêndios de Capital
5.000.000
Outros Recursos de Longo Prazo
174.000.000
Dispêndios Correntes
115.196.981
Debêntures
174.000.000
Pessoal e Encargos Sociais
868.358
Total das Fontes
339.005.680
Materiais e Produtos
216.889
Variação de Empréstimos – Curto Prazo
(41.196.434)
Serviços de Terceiros
13.466.970
Variação de Capital de Giro
(24.859.097)
Tributos e Encargos Parafiscais
17.063.666
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
22.669.005
Encargos Financeiros e Outros
82.433.283
Variação do Disponível
13.844.660
Operações Internas
82.347.670
Outras Fontes
85.613
Demais Dispêndios Correntes
1.147.815
Total dos Usos
309.463.814
Total Liquido das Fontes
309.463.814
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. - AMGT
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
487.938.007
Receitas
1.775.704.913
Investimentos
295.123.477
Receita Operacional
1.775.704.913
Amortizações Operações Creditos L.P.
192.814.530
Outros Recursos de Longo Prazo
280.000.000
Outras Fontes
192.814.530
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)
280.000.000
Dispêndios Correntes
1.898.112.004
Total das Fontes
2.055.704.913
Pessoal e Encargos Sociais
114.247.516
Variação de Capital de Giro
12.405.425
Materiais e Produtos
432.478.941
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
148.778.159
Serviços de Terceiros
94.538.025
Variação do Disponível
169.161.514
Utilidades e Serviços
1.315.143
Tributos e Encargos Parafiscais
207.113.351
Encargos Financeiros e Outros
195.564.137
Outras Fontes
195.564.137
Demais Dispêndios Correntes
852.854.891
Total dos Usos
2.386.050.011
Total Liquido das Fontes
2.386.050.011
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
1.066.180.335
Receitas
8.054.160.579
Investimentos
453.602.761
Receita Operacional
7.794.449.362
Amortizações Operações Creditos L.P.
612.577.574
Receita não Operacional
259.711.217
Operações Internas
475.217.174
Operações de Crédito
260.333.297
Operações Externas
22.015.576
Operações de Credito Internas – Moedas
260.333.297
Outras Fontes
115.344.824
Total das Fontes
8.314.493.876
Dispêndios Correntes
7.872.557.870
Variação de Capital de Giro
560.702.674
Pessoal e Encargos Sociais
344.351.161
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
38.955.845
Materiais e Produtos
2.859.045.546
Variação do Disponível
24.585.810
Serviços de Terceiros
370.992.229
Utilidades e Serviços
27.753.254
Tributos e Encargos Parafiscais
3.793.989.205
Encargos Financeiros e Outros
369.585.253
Operações Internas
152.652.270
Operações Externas
204.774
Debêntures
62.564.040
Outras Fontes
154.164.169
Demais Dispêndios Correntes
106.841.222
Total dos Usos
8.938.738.205
Total Liquido das Fontes
8.938.738.205
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
9.946.644
Receitas
56.841.358
Investimentos
8.983.102
Receita Operacional
50.238.387
Amortizações Operações Creditos L.P.
963.542
Receita não Operacional
6.602.971
Operações Internas
963.542
Total das Fontes
56.841.358
Dispêndios Correntes
32.826.670
Variação de Capital de Giro
(21.443.453)
Pessoal e Encargos Sociais
123.120
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
18.313.283
Materiais e Produtos
15.519
Variação do Disponível
(10.937.874)
Serviços de Terceiros
4.960.999
Utilidades e Serviços
44.581
Tributos e Encargos Parafiscais
8.518.663
Encargos Financeiros e Outros
18.508.412
Operações Internas
5.859.443
Outras Fontes
12.648.969
Demais Dispêndios Correntes
655.376
Total dos Usos
42.773.314
Total Liquido das Fontes
42.773.314
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BRASIL VENTOS ENERGIA S/A
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
48.245.734
Receitas
865.497
Investimentos
360.000
Receita não Operacional
865.497
Inversões Financeiras
47.885.734
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
56.000.000
Dispêndios Correntes
7.806.500
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
56.000.000
Pessoal e Encargos Sociais
2.972.000
Total das Fontes
56.865.497
Materiais e Produtos
9.000
Variação do Disponível
(813.263)
Serviços de Terceiros
2.296.000
Tributos e Encargos Parafiscais
2.240.000
Demais Dispêndios Correntes
289.500
Total dos Usos
56.052.234
Total Liquido das Fontes
56.052.234
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
TRANSENERGIA GOIÁS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
86.016.393
Receitas
4.272.815
Investimentos
84.435.382
Receita Operacional
4.272.815
Amortizações Operações Creditos L.P.
1.581.011
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
60.000.000
Operações Internas
1.581.011
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
60.000.000
Dispêndios Correntes
5.913.214
Operações de Crédito
27.700.000
Pessoal e Encargos Sociais
2.695.643
Operações de Credito Internas – Moedas
27.700.000
Materiais e Produtos
30.264
Total das Fontes
91.972.815
Serviços de Terceiros
576.788
Variação de Capital de Giro
2
Tributos e Encargos Parafiscais
30.000
Variação do Disponível
(43.210)
Encargos Financeiros e Outros
2.371.515
Operações Internas
2.371.515
Demais Dispêndios Correntes
209.004
Total dos Usos
91.929.607
Total Liquido das Fontes
91.929.607
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
GERADORA EOLICA VENTOS DE ANGELIM S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
1.628.000
Receitas
60.863
Investimentos
1.628.000
Receita não Operacional
60.863
Dispêndios Correntes
999.300
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
2.700.000
Materiais e Produtos
9.000
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
2.700.000
Serviços de Terceiros
266.000
Total das Fontes
2.760.863
Tributos e Encargos Parafiscais
280.000
Variação do Disponível
(133.563)
Demais Dispêndios Correntes
444.300
Total dos Usos
2.627.300
Total Liquido das Fontes
2.627.300
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
GERADORA EOLICA VENTOS DE SANTA ROSA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
1.628.000
Receitas
60.863
Investimentos
1.628.000
Receita não Operacional
60.863
Dispêndios Correntes
999.300
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
2.700.000
Materiais e Produtos
9.000
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
2.700.000
Serviços de Terceiros
266.000
Total das Fontes
2.760.863
Tributos e Encargos Parafiscais
280.000
Variação do Disponível
(133.563)
Demais Dispêndios Correntes
444.300
Total dos Usos
2.627.300
Total Liquido das Fontes
2.627.300
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
GERADORA EOLICA VENTOS DE UIRAPURU S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
1.628.000
Receitas
60.863
Investimentos
1.628.000
Receita não Operacional
60.863
Dispêndios Correntes
999.300
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
2.700.000
Materiais e Produtos
9.000
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
2.700.000
Serviços de Terceiros
266.000
Total das Fontes
2.760.863
Tributos e Encargos Parafiscais
280.000
Variação do Disponível
(133.563)
Demais Dispêndios Correntes
444.300
Total dos Usos
2.627.300
Total Liquido das Fontes
2.627.300
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
GERADORA EOLICA ARARA AZUL S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
1.937.600
Receitas
69.612
Investimentos
1.937.600
Receita não Operacional
69.612
Dispêndios Correntes
999.300
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
3.045.000
Materiais e Produtos
9.000
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
3.045.000
Serviços de Terceiros
266.000
Total das Fontes
3.114.612
Tributos e Encargos Parafiscais
280.000
Variação do Disponível
(177.712)
Demais Dispêndios Correntes
444.300
Total dos Usos
2.936.900
Total Liquido das Fontes
2.936.900
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
GERADORA EOLICA BENTEVI S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
1.937.600
Receitas
69.612
Investimentos
1.937.600
Receita não Operacional
69.612
Dispêndios Correntes
999.300
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
3.045.000
Materiais e Produtos
9.000
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
3.045.000
Serviços de Terceiros
266.000
Total das Fontes
3.114.612
Tributos e Encargos Parafiscais
280.000
Variação do Disponível
(177.712)
Demais Dispêndios Correntes
444.300
Total dos Usos
2.936.900
Total Liquido das Fontes
2.936.900
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
GERADORA EOLICA OURO VERDE I S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
1.937.600
Receitas
69.612
Investimentos
1.937.600
Receita não Operacional
69.612
Dispêndios Correntes
999.300
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
3.045.000
Materiais e Produtos
9.000
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
3.045.000
Serviços de Terceiros
266.000
Total das Fontes
3.114.612
Tributos e Encargos Parafiscais
280.000
Variação do Disponível
(177.712)
Demais Dispêndios Correntes
444.300
Total dos Usos
2.936.900
Total Liquido das Fontes
2.936.900
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
GERADORA EOLICA OURO VERDE II S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
1.937.600
Receitas
69.612
Investimentos
1.937.600
Receita não Operacional
69.612
Dispêndios Correntes
999.300
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
3.045.000
Materiais e Produtos
9.000
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
3.045.000
Serviços de Terceiros
266.000
Total das Fontes
3.114.612
Tributos e Encargos Parafiscais
280.000
Variação do Disponível
(177.712)
Demais Dispêndios Correntes
444.300
Total dos Usos
2.936.900
Total Liquido das Fontes
2.936.900
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
GERADORA EOLICA OURO VERDE III S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
1.937.600
Receitas
69.612
Investimentos
1.937.600
Receita não Operacional
69.612
Dispêndios Correntes
999.300
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
3.045.000
Materiais e Produtos
9.000
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
3.045.000
Serviços de Terceiros
266.000
Total das Fontes
3.114.612
Tributos e Encargos Parafiscais
280.000
Variação do Disponível
(177.712)
Demais Dispêndios Correntes
444.300
Total dos Usos
2.936.900
Total Liquido das Fontes
2.936.900
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
ENERGIA DOS VENTOS V S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
1.377.451
Receitas
371
Investimentos
1.377.451
Receita não Operacional
371
Dispêndios Correntes
1.738.019
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
2.450.000
Pessoal e Encargos Sociais
472.982
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
2.450.000
Materiais e Produtos
2.170
Total das Fontes
2.450.371
Serviços de Terceiros
579.027
Variação de Capital de Giro
1
Tributos e Encargos Parafiscais
23.378
Variação do Disponível
665.098
Demais Dispêndios Correntes
660.462
Total dos Usos
3.115.470
Total Liquido das Fontes
3.115.470
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
ENERGIA DOS VENTOS VI S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
1.285.963
Receitas
13.065
Investimentos
1.285.963
Receita não Operacional
13.065
Dispêndios Correntes
1.806.780
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
1.512.501
Pessoal e Encargos Sociais
523.923
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
1.512.501
Materiais e Produtos
2.170
Total das Fontes
1.525.566
Serviços de Terceiros
585.496
Variação do Disponível
1.567.177
Tributos e Encargos Parafiscais
30.683
Demais Dispêndios Correntes
664.508
Total dos Usos
3.092.743
Total Liquido das Fontes
3.092.743
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
ENERGIA DOS VENTOS VII S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
1.639.918
Receitas
3.513
Investimentos
1.639.918
Receita não Operacional
3.513
Dispêndios Correntes
1.831.196
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
2.439.187
Pessoal e Encargos Sociais
549.083
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
2.439.187
Materiais e Produtos
2.170
Total das Fontes
2.442.700
Serviços de Terceiros
582.934
Variação de Capital de Giro
(2)
Tributos e Encargos Parafiscais
30.899
Variação do Disponível
1.028.416
Demais Dispêndios Correntes
666.110
Total dos Usos
3.471.114
Total Liquido das Fontes
3.471.114
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
ENERGIA DOS VENTOS VIII S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
1.285.377
Receitas
106
Investimentos
1.285.377
Receita não Operacional
106
Dispêndios Correntes
1.358.083
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
2.076.125
Pessoal e Encargos Sociais
78.844
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
2.076.125
Materiais e Produtos
2.170
Total das Fontes
2.076.231
Serviços de Terceiros
592.938
Variação de Capital de Giro
1
Tributos e Encargos Parafiscais
23.338
Variação do Disponível
567.228
Demais Dispêndios Correntes
660.793
Total dos Usos
2.643.460
Total Liquido das Fontes
2.643.460
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
ENERGIA DOS VENTOS IX S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
1.284.941
Receitas
4.779
Investimentos
1.284.941
Receita não Operacional
4.779
Dispêndios Correntes
1.659.008
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
2.126.125
Pessoal e Encargos Sociais
385.251
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
2.126.125
Materiais e Produtos
2.170
Total das Fontes
2.130.904
Serviços de Terceiros
580.035
Variação de Capital de Giro
2
Tributos e Encargos Parafiscais
25.342
Variação do Disponível
813.043
Demais Dispêndios Correntes
666.210
Total dos Usos
2.943.949
Total Liquido das Fontes
2.943.949
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
126.626.101
Receitas
2.788.328
Investimentos
126.626.101
Receita Operacional
2.474.277
Dispêndios Correntes
11.764.950
Receita não Operacional
314.051
Pessoal e Encargos Sociais
843.504
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
43.501.206
Materiais e Produtos
35.056
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
43.501.206
Serviços de Terceiros
607.911
Total das Fontes
46.289.534
Tributos e Encargos Parafiscais
239.129
Variação de Empréstimos – Curto Prazo
120.000.000
Encargos Financeiros e Outros
10.017.208
Variação de Capital de Giro
20.085.538
Outras Fontes
10.017.208
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
8.895.722
Demais Dispêndios Correntes
22.142
Variação do Disponível
(56.879.743)
Total dos Usos
138.391.051
Total Liquido das Fontes
138.391.051
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
EÓLICA HERMENEGILDO I S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
15.235.295
Receitas
37.777.679
Investimentos
9.807.240
Receita Operacional
37.094.849
Amortizações Operações Creditos L.P.
5.428.055
Receita não Operacional
682.830
Operações Internas
5.428.055
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
38.298.731
Dispêndios Correntes
41.230.375
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
38.298.731
Pessoal e Encargos Sociais
557.571
Operações de Crédito
157.330.000
Materiais e Produtos
4.776.819
Operações de Credito Internas – Moedas
157.330.000
Serviços de Terceiros
5.491.009
Total das Fontes
233.406.410
Tributos e Encargos Parafiscais
4.329.997
Variação de Empréstimos – Curto Prazo
(159.101.500)
Encargos Financeiros e Outros
18.798.235
Variação de Capital de Giro
(14.473.955)
Operações Internas
12.283.104
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
(3.065.971)
Outras Fontes
6.515.131
Variação do Disponível
(299.314)
Demais Dispêndios Correntes
7.276.744
Total dos Usos
56.465.670
Total Liquido das Fontes
56.465.670
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
EÓLICA HERMENEGILDO II S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
12.067.652
Receitas
38.935.055
Investimentos
6.473.912
Receita Operacional
38.255.440
Amortizações Operações Creditos L.P.
5.593.740
Receita não Operacional
679.615
Operações Internas
5.593.740
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
30.372.275
Dispêndios Correntes
38.291.234
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
30.372.275
Pessoal e Encargos Sociais
573.597
Operações de Crédito
157.365.000
Materiais e Produtos
4.454.656
Operações de Credito Internas – Moedas
157.365.000
Serviços de Terceiros
3.246.374
Total das Fontes
226.672.330
Tributos e Encargos Parafiscais
3.915.442
Variação de Empréstimos – Curto Prazo
(148.267.700)
Encargos Financeiros e Outros
18.987.375
Variação de Capital de Giro
(29.402.198)
Operações Internas
13.176.680
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
1.029.491
Outras Fontes
5.810.695
Variação do Disponível
326.963
Demais Dispêndios Correntes
7.113.790
Total dos Usos
50.358.886
Total Liquido das Fontes
50.358.886
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
EÓLICA HERMENEGILDO III S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
15.712.361
Receitas
32.719.255
Investimentos
10.904.110
Receita Operacional
32.018.430
Amortizações Operações Creditos L.P.
4.808.251
Receita não Operacional
700.825
Operações Internas
4.808.251
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
39.617.838
Dispêndios Correntes
33.229.532
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
39.617.838
Pessoal e Encargos Sociais
474.855
Operações de Crédito
134.070.000
Materiais e Produtos
4.193.151
Operações de Credito Internas – Moedas
134.070.000
Serviços de Terceiros
2.215.237
Total das Fontes
206.407.093
Tributos e Encargos Parafiscais
3.212.888
Variação de Empréstimos – Curto Prazo
(126.625.000)
Encargos Financeiros e Outros
16.698.544
Variação de Capital de Giro
(28.917.125)
Operações Internas
11.195.170
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
566.256
Outras Fontes
5.503.374
Variação do Disponível
(2.489.331)
Demais Dispêndios Correntes
6.434.857
Total dos Usos
48.941.893
Total Liquido das Fontes
48.941.893
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
EÓLICA CHUÍ IX S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
2.973.033
Receitas
11.054.350
Investimentos
1.347.725
Receita Operacional
10.836.138
Amortizações Operações Creditos L.P.
1.625.308
Receita não Operacional
218.212
Operações Internas
1.625.308
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
16.826.342
Dispêndios Correntes
14.433.242
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
16.826.342
Pessoal e Encargos Sociais
182.322
Operações de Crédito
45.319.000
Materiais e Produtos
1.342.728
Operações de Credito Internas – Moedas
45.319.000
Serviços de Terceiros
1.174.436
Total das Fontes
73.199.692
Tributos e Encargos Parafiscais
1.163.711
Variação de Empréstimos – Curto Prazo
(49.076.000)
Encargos Financeiros e Outros
6.761.085
Variação de Capital de Giro
(6.069.126)
Operações Internas
3.749.628
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
958.832
Outras Fontes
3.011.457
Variação do Disponível
(1.607.123)
Demais Dispêndios Correntes
3.808.960
Total dos Usos
17.406.275
Total Liquido das Fontes
17.406.275
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
82.068.952.097
Receitas
313.570.733.390
Investimentos
42.587.523.000
Receita Operacional
305.822.973.666
Inversões Financeiras
5.919.314.427
Receita não Operacional
7.747.759.724
Amortizações Operações Creditos L.P.
33.462.114.670
Operações de Crédito
15.195.894.804
Operações Internas
6.916.713.607
Operações de Credito Internas – Moedas
670.069.804
Operações Externas
6.035.185.343
Operações de Credito Externas – Moedas Outras
14.525.825.000
Mútuos com Empresas do Exterior
20.510.215.720
Outros Recursos de Longo Prazo
169.740.644
Outros Dispêndios de Capital
100.000.000
Debêntures
169.740.644
Dispêndios Correntes
389.828.815.383
Total das Fontes
328.936.368.838
Pessoal e Encargos Sociais
22.305.830.515
Variação de Empréstimos – Curto Prazo
10.792.284.070
Materiais e Produtos
60.508.286.326
Variação de Capital de Giro
110.889.586.298
Serviços de Terceiros
73.592.664.889
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
1.494.385.030
Utilidades e Serviços
891.406.450
Variação do Disponível
19.785.143.244
Tributos e Encargos Parafiscais
84.112.000.120
Encargos Financeiros e Outros
10.725.682.824
Operações Internas
7.547.581.050
Operações Externas
777.842.654
Debêntures
115.571.349
Mútuos com Empresas do Exterior
1.977.810.832
Outras Fontes
306.876.939
Demais Dispêndios Correntes
137.692.944.259
Total dos Usos
471.897.767.480
Total Liquido das Fontes
471.897.767.480
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios Correntes
38.822.429
Receitas
59.565.214
Serviços de Terceiros
33.062.179
Receita Operacional
25.227.602
Demais Dispêndios Correntes
5.760.250
Receita não Operacional
34.337.612
Outros Recursos de Longo Prazo
6.179.085
Demais Recursos de Longo Prazo
6.179.085
Total das Fontes
65.744.299
Variação de Capital de Giro
(53.486.976)
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
(20.224.983)
Variação do Disponível
46.790.089
Total dos Usos
38.822.429
Total Liquido das Fontes
38.822.429
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios Correntes
462.138
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
436.057
Pessoal e Encargos Sociais
26.928
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
436.057
Materiais e Produtos
2.684
Outros Recursos de Longo Prazo
12.557
Serviços de Terceiros
104.026
Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)
12.557
Utilidades e Serviços
9.610
Total das Fontes
448.614
Tributos e Encargos Parafiscais
1.153
Variação de Capital de Giro
2.717
Demais Dispêndios Correntes
317.737
Variação do Disponível
10.807
Total dos Usos
462.138
Total Liquido das Fontes
462.138
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
1.492.989.112
Receitas
127.065.357.666
Investimentos
541.042.146
Receita Operacional
126.404.951.808
Inversões Financeiras
19.010.840
Receita não Operacional
660.405.858
Amortizações Operações Creditos L.P.
132.139.588
Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
112.414.480
Operações Internas
16.870.722
Total das Fontes
127.177.772.146
Outros Dispêndios de Capital
800.796.538
Variação de Capital de Giro
(17.018.484)
Dispêndios Correntes
124.804.291.258
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
(860.863.268)
Pessoal e Encargos Sociais
1.411.982.375
Variação do Disponível
(2.610.024)
Materiais e Produtos
93.636.438.922
Serviços de Terceiros
3.892.516.056
Utilidades e Serviços
48.734.459
Tributos e Encargos Parafiscais
23.304.603.890
Encargos Financeiros e Outros
1.921.187.575
Operações Internas
1.247.611.754
Debêntures
542.136.117
Outras Fontes
131.439.704
Demais Dispêndios Correntes
588.827.981
Total dos Usos
126.297.280.370
Total Liquido das Fontes
126.297.280.370
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
120.992.557
Receitas
219.895.690
Investimentos
550.000
Receita não Operacional
219.895.690
Inversões Financeiras
430.000
Total das Fontes
219.895.690
Outros Dispêndios de Capital
120.012.557
Variação de Capital de Giro
(13.934.926)
Dispêndios Correntes
59.736.685
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
(5.962.140)
Pessoal e Encargos Sociais
22.077.674
Variação do Disponível
(19.269.382)
Materiais e Produtos
20.615
Serviços de Terceiros
9.433.411
Utilidades e Serviços
184.983
Tributos e Encargos Parafiscais
13.919.278
Demais Dispêndios Correntes
14.100.724
Total dos Usos
180.729.242
Total Liquido das Fontes
180.729.242
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS
REPROGRAMAÇÃO
2016
ESTATAIS-SEST
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
869.532.120
Receitas
2.094.351.401
Investimentos
72.304.000
Receita Operacional
2.035.640.798
Amortizações Operações Creditos L.P.
73.488.035
Receita não Operacional
58.710.603
Operações Externas
73.488.035
Total das Fontes
2.094.351.401
Outros Dispêndios de Capital
723.740.085
Variação de Capital de Giro
1.018.793.658
Dispêndios Correntes
1.288.004.177
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
15.662.356
Pessoal e Encargos Sociais
140.183.613
Variação do Disponível
(971.271.118)
Materiais e Produtos
8.969.418
Serviços de Terceiros
80.802.746
Utilidades e Serviços
10.717.937
Tributos e Encargos Parafiscais
887.585.293
Encargos Financeiros e Outros
133.637.024
Operações Externas
8.476.723
Outras Fontes
125.160.301
Demais Dispêndios Correntes
26.108.146
Total dos Usos
2.157.536.297
Total Liquido das Fontes
2.157.536.297
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
2.380.573.805
Receitas
7.885.216.673
Investimentos
1.373.355.000
Receita Operacional
7.741.351.052
Amortizações Operações Creditos L.P.
172.990.942
Receita não Operacional
143.865.621
Operações Internas
172.990.942
Operações de Crédito
931.989.510
Outros Dispêndios de Capital
834.227.863
Operações de Credito Internas – Moedas
931.989.510
Dispêndios Correntes
6.699.251.439
Total das Fontes
8.817.206.183
Pessoal e Encargos Sociais
2.112.066.883
Variação de Capital de Giro
(363.676.279)
Materiais e Produtos
188.013.409
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
75.109.024
Serviços de Terceiros
1.499.648.230
Variação do Disponível
551.186.316
Utilidades e Serviços
381.660.044
Tributos e Encargos Parafiscais
1.294.363.257
Encargos Financeiros e Outros
344.985.421
Operações Internas
343.127.961
Outras Fontes
1.857.460
Demais Dispêndios Correntes
878.514.195
Total dos Usos
9.079.825.244
Total Liquido das Fontes
9.079.825.244
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios Correntes
545.382
Receitas
377.795
Serviços de Terceiros
363.177
Receita não Operacional
377.795
Tributos e Encargos Parafiscais
31.654
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
5.100.000
Encargos Financeiros e Outros
150.551
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
5.100.000
Outras Fontes
150.551
Total das Fontes
5.477.795
Variação de Capital de Giro
(5.230.115)
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
227.141
Variação do Disponível
70.561
Total dos Usos
545.382
Total Liquido das Fontes
545.382
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
1.147.607.075
Receitas
6.218.014.203
Amortizações Operações Creditos L.P.
82.227.745
Receita Operacional
5.740.782.161
Debêntures
82.227.745
Receita não Operacional
477.232.042
Outros Dispêndios de Capital
1.065.379.330
Total das Fontes
6.218.014.203
Dispêndios Correntes
5.108.660.494
Variação de Capital de Giro
(299.508.539)
Pessoal e Encargos Sociais
18.382.645
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
(944.929)
Materiais e Produtos
8.906
Variação do Disponível
338.706.834
Serviços de Terceiros
3.706.055.769
Tributos e Encargos Parafiscais
1.306.354.409
Encargos Financeiros e Outros
13.781.162
Debêntures
13.781.162
Demais Dispêndios Correntes
64.077.603
Total dos Usos
6.256.267.569
Total Liquido das Fontes
6.256.267.569
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
25.780.856.655
Receitas
19.133.351.750
Investimentos
12.609.050.000
Receita Operacional
18.561.736.008
Inversões Financeiras
4.311.000.000
Receita não Operacional
571.615.742
Amortizações Operações Creditos L.P.
7.622.629.210
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
4.161.739.077
Operações Externas
7.622.629.210
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
4.161.739.077
Outros Dispêndios de Capital
1.238.177.445
Operações de Crédito
4.875.648.622
Dispêndios Correntes
8.434.151.105
Operações de Credito Internas – Bens e Serviços
747.230.862
Pessoal e Encargos Sociais
12.531.639
Operações de Credito Externas – Moedas Outras
4.128.417.760
Serviços de Terceiros
622.325
Total das Fontes
28.170.739.449
Tributos e Encargos Parafiscais
738.204.521
Variação de Capital de Giro
3.645.108.812
Encargos Financeiros e Outros
1.601.436.560
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
1.546.254.504
Operações Internas
19.343.401
Variação do Disponível
852.904.995
Operações Externas
779.299.931
Mútuos com Empresas do Exterior
802.793.228
Demais Dispêndios Correntes
6.081.356.060
Total dos Usos
34.215.007.760
Total Liquido das Fontes
34.215.007.760
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios Correntes
502.893
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
800.000
Tributos e Encargos Parafiscais
266.200
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
800.000
Demais Dispêndios Correntes
236.693
Total das Fontes
800.000
Variação de Capital de Giro
(297.107)
Total dos Usos
502.893
Total Liquido das Fontes
502.893
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
68.941.693.430
Receitas
76.807.317.611
Investimentos
3.327.173.000
Receita Operacional
67.340.896.042
Amortizações Operações Creditos L.P.
65.614.520.430
Receita não Operacional
9.466.421.569
Operações Externas
65.614.520.430
Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
23.226.955.009
Dispêndios Correntes
86.421.159.900
Operações de Crédito
50.134.012.344
Pessoal e Encargos Sociais
1.348.646.826
Operações de Credito Externas – Moedas Outras
50.134.012.344
Materiais e Produtos
60.058.469.743
Total das Fontes
150.168.284.964
Serviços de Terceiros
291.221.802
Variação de Capital de Giro
(24.757.782.180)
Tributos e Encargos Parafiscais
4.446.824.602
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
(1.695.546.410)
Encargos Financeiros e Outros
12.902.616.239
Variação do Disponível
31.647.896.956
Operações Externas
12.872.208.773
Mútuos com Empresas do Exterior
30.407.466
Demais Dispêndios Correntes
7.373.380.688
Total dos Usos
155.362.853.330
Total Liquido das Fontes
155.362.853.330
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
215.155.125
Receitas
451.561.013
Outros Dispêndios de Capital
215.155.125
Receita Operacional
418.537.692
Dispêndios Correntes
455.453.517
Receita não Operacional
33.023.321
Materiais e Produtos
404.774.629
Total das Fontes
451.561.013
Serviços de Terceiros
273.392
Variação de Capital de Giro
44.539.623
Tributos e Encargos Parafiscais
48.062.663
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
(5.679.087)
Demais Dispêndios Correntes
2.342.833
Variação do Disponível
180.187.093
Total dos Usos
670.608.642
Total Liquido das Fontes
670.608.642
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
1.136.294
Receitas
1.901.245
Outros Dispêndios de Capital
1.136.294
Receita não Operacional
1.901.245
Dispêndios Correntes
345.597
Total das Fontes
1.901.245
Pessoal e Encargos Sociais
31.696
Variação de Capital de Giro
(2.420.093)
Serviços de Terceiros
86.794
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
(1.122)
Tributos e Encargos Parafiscais
16.840
Variação do Disponível
2.001.861
Encargos Financeiros e Outros
106
Outras Fontes
106
Demais Dispêndios Correntes
210.161
Total dos Usos
1.481.891
Total Liquido das Fontes
1.481.891
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
3.886.751.982
Receitas
7.731.798.205
Investimentos
113.313.000
Receita Operacional
7.233.685.309
Amortizações Operações Creditos L.P.
1.293.005.855
Receita não Operacional
498.112.896
Operações Internas
1.293.005.855
Total das Fontes
7.731.798.205
Outros Dispêndios de Capital
2.480.433.127
Variação de Capital de Giro
3.470.718.411
Dispêndios Correntes
4.726.070.168
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
69.087.203
Pessoal e Encargos Sociais
33.294.135
Variação do Disponível
(2.658.781.669)
Materiais e Produtos
273.665
Serviços de Terceiros
421.259.944
Utilidades e Serviços
12.917.312
Tributos e Encargos Parafiscais
2.667.602.185
Encargos Financeiros e Outros
1.327.918.110
Operações Internas
1.147.967.968
Mútuos com Empresas do Exterior
179.950.142
Demais Dispêndios Correntes
262.804.817
Total dos Usos
8.612.822.150
Total Liquido das Fontes
8.612.822.150
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
259.750.823
Receitas
4.258.291.788
Investimentos
93.081.000
Receita Operacional
4.225.276.614
Amortizações Operações Creditos L.P.
30.512.468
Receita não Operacional
33.015.174
Operações Internas
30.512.468
Total das Fontes
4.258.291.788
Outros Dispêndios de Capital
136.157.355
Variação de Empréstimos – Curto Prazo
(15.600.000)
Dispêndios Correntes
4.011.873.940
Variação de Capital de Giro
33.525.707
Pessoal e Encargos Sociais
398.940.245
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
(9.778.778)
Materiais e Produtos
2.447.006.122
Variação do Disponível
5.186.046
Serviços de Terceiros
341.382.014
Utilidades e Serviços
29.125.888
Tributos e Encargos Parafiscais
670.392.545
Encargos Financeiros e Outros
6.820.271
Operações Internas
6.820.271
Demais Dispêndios Correntes
118.206.855
Total dos Usos
4.271.624.763
Total Liquido das Fontes
4.271.624.763
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios Correntes
105.738.289
Receitas
125.710.803
Pessoal e Encargos Sociais
62.480
Receita não Operacional
125.710.803
Materiais e Produtos
852
Total das Fontes
125.710.803
Serviços de Terceiros
8.918.757
Variação de Capital de Giro
77.681.307
Utilidades e Serviços
56
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
(38.549.448)
Tributos e Encargos Parafiscais
18.362.154
Variação do Disponível
(59.104.373)
Encargos Financeiros e Outros
90.351
Outras Fontes
90.351
Demais Dispêndios Correntes
78.303.639
Total dos Usos
105.738.289
Total Liquido das Fontes
105.738.289
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
TERMOMACAÉ LTDA.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
35.886.231
Receitas
72.900.493
Outros Dispêndios de Capital
35.886.231
Receita Operacional
27.891.412
Dispêndios Correntes
42.807.628
Receita não Operacional
45.009.081
Pessoal e Encargos Sociais
28.361.932
Total das Fontes
72.900.493
Materiais e Produtos
164.650
Variação de Capital de Giro
(122.845.684)
Serviços de Terceiros
2.898.464
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
5.410.272
Utilidades e Serviços
140.464
Variação do Disponível
123.228.778
Tributos e Encargos Parafiscais
7.905.783
Demais Dispêndios Correntes
3.336.335
Total dos Usos
78.693.859
Total Liquido das Fontes
78.693.859
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
TERMOBAHIA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
16.972.502
Receitas
90.532.269
Amortizações Operações Creditos L.P.
16.972.502
Receita não Operacional
90.532.269
Operações Internas
16.972.502
Total das Fontes
90.532.269
Dispêndios Correntes
68.489.315
Variação de Capital de Giro
60.756.508
Pessoal e Encargos Sociais
11.652.857
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
(2.590.097)
Serviços de Terceiros
584.246
Variação do Disponível
(63.236.863)
Tributos e Encargos Parafiscais
36.311.315
Encargos Financeiros e Outros
19.071.106
Debêntures
5.663.900
Outras Fontes
13.407.206
Demais Dispêndios Correntes
869.791
Total dos Usos
85.461.817
Total Liquido das Fontes
85.461.817
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
STRATURA ASFALTOS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
3.717.330
Receitas
589.201.141
Investimentos
2.898.000
Receita Operacional
568.120.023
Outros Dispêndios de Capital
819.330
Receita não Operacional
21.081.118
Dispêndios Correntes
583.149.622
Total das Fontes
589.201.141
Pessoal e Encargos Sociais
14.560.456
Variação de Empréstimos – Curto Prazo
10.626.901
Materiais e Produtos
406.004.199
Variação de Capital de Giro
(5.365.524)
Serviços de Terceiros
22.948.341
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
(5.762.527)
Utilidades e Serviços
1.692.419
Variação do Disponível
(1.833.039)
Tributos e Encargos Parafiscais
127.606.603
Encargos Financeiros e Outros
4.377.952
Outras Fontes
4.377.952
Demais Dispêndios Correntes
5.959.652
Total dos Usos
586.866.952
Total Liquido das Fontes
586.866.952
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
672.988.094
Receitas
1.252.759.273
Investimentos
261.832.000
Receita Operacional
1.123.598.582
Inversões Financeiras
411.156.094
Receita não Operacional
129.160.691
Dispêndios Correntes
1.298.484.925
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
647.675.350
Pessoal e Encargos Sociais
98.895.874
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
647.675.350
Materiais e Produtos
923.698.327
Total das Fontes
1.900.434.623
Serviços de Terceiros
66.942.909
Variação de Capital de Giro
66.812.458
Utilidades e Serviços
12.461.566
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
821.545
Tributos e Encargos Parafiscais
159.496.443
Variação do Disponível
3.404.393
Encargos Financeiros e Outros
7.311.759
Outras Fontes
7.311.759
Demais Dispêndios Correntes
29.678.047
Total dos Usos
1.971.473.019
Total Liquido das Fontes
1.971.473.019
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
178.502.443
Receitas
1.270.657.542
Investimentos
9.600.000
Receita Operacional
1.266.050.161
Amortizações Operações Creditos L.P.
168.902.443
Receita não Operacional
4.607.381
Operações Internas
125.527.998
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
416.100.000
Operações Externas
43.374.445
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
416.100.000
Dispêndios Correntes
1.604.405.436
Operações de Crédito
1.398.025
Pessoal e Encargos Sociais
18.529.485
Operações de Credito Internas – Moedas
1.398.025
Materiais e Produtos
1.097.407.894
Total das Fontes
1.688.155.567
Serviços de Terceiros
94.841.926
Variação de Empréstimos – Curto Prazo
(8.208.353)
Utilidades e Serviços
83.828.609
Variação de Capital de Giro
24.184.730
Tributos e Encargos Parafiscais
158.494.182
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
12.487.641
Encargos Financeiros e Outros
89.939.885
Variação do Disponível
66.288.294
Operações Internas
84.931.338
Operações Externas
5.008.547
Demais Dispêndios Correntes
61.363.455
Total dos Usos
1.782.907.879
Total Liquido das Fontes
1.782.907.879
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
267.888.720
Receitas
1.391.682.403
Investimentos
7.290.000
Receita Operacional
1.385.835.573
Amortizações Operações Creditos L.P.
260.598.720
Receita não Operacional
5.846.830
Operações Internas
260.598.720
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
541.100.000
Dispêndios Correntes
1.637.341.808
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
541.100.000
Pessoal e Encargos Sociais
55.382.024
Operações de Crédito
15.820.410
Materiais e Produtos
1.150.271.898
Operações de Credito Internas – Moedas
15.820.410
Serviços de Terceiros
82.028.740
Total das Fontes
1.948.602.813
Utilidades e Serviços
7.614.895
Variação de Empréstimos – Curto Prazo
(23.103.529)
Tributos e Encargos Parafiscais
123.839.417
Variação de Capital de Giro
6.379.859
Encargos Financeiros e Outros
139.484.733
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
294.297
Operações Internas
134.764.894
Variação do Disponível
(26.942.912)
Operações Externas
4.719.839
Demais Dispêndios Correntes
78.720.101
Total dos Usos
1.905.230.528
Total Liquido das Fontes
1.905.230.528
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
24.459.004
Receitas
31.942.535
Inversões Financeiras
3.350.000
Receita Operacional
26.600.897
Amortizações Operações Creditos L.P.
21.109.004
Receita não Operacional
5.341.638
Operações Internas
21.109.004
Outros Recursos de Longo Prazo
2.300.000
Dispêndios Correntes
16.495.632
Demais Recursos de Longo Prazo
2.300.000
Pessoal e Encargos Sociais
4.562.305
Total das Fontes
34.242.535
Serviços de Terceiros
1.155.372
Variação de Capital de Giro
1.579.242
Utilidades e Serviços
41.058
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
2.482.588
Tributos e Encargos Parafiscais
7.421.251
Variação do Disponível
2.650.271
Encargos Financeiros e Outros
2.824.226
Operações Internas
2.530.939
Outras Fontes
293.287
Demais Dispêndios Correntes
491.420
Total dos Usos
40.954.636
Total Liquido das Fontes
40.954.636
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
3.497.148
Receitas
20.554.359
Amortizações Operações Creditos L.P.
3.497.148
Receita Operacional
16.232.878
Operações Internas
3.497.148
Receita não Operacional
4.321.481
Dispêndios Correntes
13.584.220
Total das Fontes
20.554.359
Pessoal e Encargos Sociais
639.715
Variação de Capital de Giro
2.177.282
Materiais e Produtos
10.396
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
(327.579)
Serviços de Terceiros
3.040.453
Variação do Disponível
(5.322.694)
Utilidades e Serviços
825.094
Tributos e Encargos Parafiscais
731.005
Encargos Financeiros e Outros
6.478.895
Operações Internas
6.478.895
Demais Dispêndios Correntes
1.858.662
Total dos Usos
17.081.368
Total Liquido das Fontes
17.081.368
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
79.075.191
Receitas
462.417.211
Investimentos
30.758.000
Receita Operacional
450.464.705
Outros Dispêndios de Capital
48.317.191
Receita não Operacional
11.952.506
Dispêndios Correntes
386.999.673
Total das Fontes
462.417.211
Pessoal e Encargos Sociais
17.884.612
Variação de Capital de Giro
(19.435.180)
Materiais e Produtos
219.145.371
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
(8.270.268)
Serviços de Terceiros
11.828.536
Variação do Disponível
31.363.101
Utilidades e Serviços
1.336.589
Tributos e Encargos Parafiscais
118.823.768
Encargos Financeiros e Outros
3.682.238
Outras Fontes
3.682.238
Demais Dispêndios Correntes
14.298.559
Total dos Usos
466.074.864
Total Liquido das Fontes
466.074.864
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
80.697.036
Receitas
9.497.981
Outros Dispêndios de Capital
80.697.036
Receita não Operacional
9.497.981
Dispêndios Correntes
5.382.268
Total das Fontes
9.497.981
Serviços de Terceiros
254.527
Variação de Capital de Giro
2.923.732
Tributos e Encargos Parafiscais
2.920.416
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
(813.268)
Demais Dispêndios Correntes
2.207.325
Variação do Disponível
74.470.859
Total dos Usos
86.079.304
Total Liquido das Fontes
86.079.304
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BREITENER JARAQUI S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
7.300.000
Receitas
130.488.502
Outros Dispêndios de Capital
7.300.000
Receita Operacional
127.972.358
Dispêndios Correntes
97.363.285
Receita não Operacional
2.516.144
Pessoal e Encargos Sociais
12.671.745
Total das Fontes
130.488.502
Materiais e Produtos
26.336.494
Variação de Capital de Giro
(24.548.534)
Serviços de Terceiros
13.702.753
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
(2.516.144)
Utilidades e Serviços
5.336
Variação do Disponível
1.239.461
Tributos e Encargos Parafiscais
29.762.833
Demais Dispêndios Correntes
14.884.124
Total dos Usos
104.663.285
Total Liquido das Fontes
104.663.285
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BREITENER TAMBAQUI S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios Correntes
123.281.414
Receitas
140.573.859
Pessoal e Encargos Sociais
15.974.621
Receita Operacional
139.180.256
Materiais e Produtos
38.271.329
Receita não Operacional
1.393.603
Serviços de Terceiros
17.933.561
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
3.350.000
Utilidades e Serviços
62.315
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
3.350.000
Tributos e Encargos Parafiscais
35.878.226
Total das Fontes
143.923.859
Demais Dispêndios Correntes
15.161.362
Variação de Capital de Giro
(26.414.814)
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
(1.393.603)
Variação do Disponível
7.165.972
Total dos Usos
123.281.414
Total Liquido das Fontes
123.281.414
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
107.500.000
Receitas
770.878.063
Investimentos
107.500.000
Receita Operacional
765.130.546
Dispêndios Correntes
1.207.630.624
Receita não Operacional
5.747.517
Pessoal e Encargos Sociais
121.424.410
Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido
45.700.000
Materiais e Produtos
808.804.776
Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST
45.700.000
Serviços de Terceiros
116.374.792
Total das Fontes
816.578.063
Utilidades e Serviços
57.945.356
Variação de Capital de Giro
467.928.372
Tributos e Encargos Parafiscais
76.189.623
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
7.044.698
Encargos Financeiros e Outros
8.567.730
Variação do Disponível
23.579.491
Operações Internas
8.257.495
Outras Fontes
310.235
Demais Dispêndios Correntes
18.323.937
Total dos Usos
1.315.130.624
Total Liquido das Fontes
1.315.130.624
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
94.265.000
Receitas
1.321.152.953
Investimentos
94.265.000
Receita Operacional
1.316.994.123
Dispêndios Correntes
1.093.931.450
Receita não Operacional
4.158.830
Pessoal e Encargos Sociais
1.700.423
Total das Fontes
1.321.152.953
Materiais e Produtos
36.932.839
Variação de Capital de Giro
(95.197.860)
Serviços de Terceiros
359.327.846
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
10.278
Utilidades e Serviços
1.288.175
Variação do Disponível
(37.768.921)
Tributos e Encargos Parafiscais
1.955.538
Encargos Financeiros e Outros
283.004
Outras Fontes
283.004
Demais Dispêndios Correntes
692.443.625
Total dos Usos
1.188.196.450
Total Liquido das Fontes
1.188.196.450
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
1.505.449.259
Receitas
1.617.654.906
Investimentos
46.385.000
Receita Operacional
1.396.039.585
Amortizações Operações Creditos L.P.
1.459.064.259
Receita não Operacional
221.615.321
Mútuos com Empresas do Exterior
1.459.064.259
Total das Fontes
1.617.654.906
Dispêndios Correntes
852.213.860
Variação de Capital de Giro
380.735.159
Materiais e Produtos
14.736
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
(417.332.839)
Serviços de Terceiros
72.337.313
Variação do Disponível
776.605.893
Utilidades e Serviços
5.746.320
Tributos e Encargos Parafiscais
539.519.891
Encargos Financeiros e Outros
64.966.110
Mútuos com Empresas do Exterior
64.966.110
Demais Dispêndios Correntes
169.629.490
Total dos Usos
2.357.663.119
Total Liquido das Fontes
2.357.663.119
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
NOVA TRANSPORTADORA DO NORDESTE S.A. - NTN
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
1.257.675.030
Receitas
1.365.584.908
Amortizações Operações Creditos L.P.
1.257.675.030
Receita Operacional
1.162.615.877
Mútuos com Empresas do Exterior
1.257.675.030
Receita não Operacional
202.969.031
Dispêndios Correntes
634.653.019
Total das Fontes
1.365.584.908
Serviços de Terceiros
202.058
Variação de Capital de Giro
160.649.298
Tributos e Encargos Parafiscais
574.099.745
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
(259.877.567)
Encargos Financeiros e Outros
58.984.640
Variação do Disponível
625.971.410
Mútuos com Empresas do Exterior
58.984.640
Demais Dispêndios Correntes
1.366.576
Total dos Usos
1.892.328.049
Total Liquido das Fontes
1.892.328.049
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
PETROBRÁS LOGÍSTICA DE GÁS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
506.357.339
Receitas
473.547.140
Inversões Financeiras
644.000
Receita não Operacional
473.547.140
Outros Dispêndios de Capital
505.713.339
Total das Fontes
473.547.140
Dispêndios Correntes
82.756.009
Variação de Capital de Giro
(178.624.037)
Pessoal e Encargos Sociais
11.065.931
Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras
(6.594.573)
Materiais e Produtos
4.390
Variação do Disponível
300.784.818
Serviços de Terceiros
45.520.076
Utilidades e Serviços
7.313
Tributos e Encargos Parafiscais
24.115.415
Encargos Financeiros e Outros
149
Outras Fontes
149
Demais Dispêndios Correntes
2.042.735
Total dos Usos
589.113.348
Total Liquido das Fontes
589.113.348
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
1.104.459.749
Receita
2.038.731.213
Investimentos
46.297.250
Receita Operacional
2.000.043.352
Inversões Financeiras
165.000.000
Receita Não Operacional
38.687.861
Amortizações Operações de Crédito de L.P.
824.968.205
Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.
463.063.373
Operações de Crédito Internas
546.637.670
Operações de Crédito Internas - Moeda
463.063.373
Demais Obrigações
278.330.535
Demais Obrigações
1.408.286.000
Outros Dispêndios de Capital
68.194.294
Transferência do FAT
50.000.000
Dispêndios Correntes
1.896.992.113
Outras Obrigações
1.358.286.000
Pessoal e Encargos Sociais
247.360.080
Total das Fontes
3.910.080.586
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação
2.653.230
Variação do Disponível
373.156.281
Serviços de Terceiros
156.347.469
Utilidades e Serviços
2.696.309
Tributos e Encargos Parafiscais
246.024.811
Encargos Financeiros e Outros
1.126.319.328
Operações de Crédito Internas
577.564.852
Outras Obrigações
548.754.476
Outros Dispêndios Correntes
115.590.886
Total dos Dispêndios PDG
3.001.451.862
Aplicações em Operações de Crédito
1.281.785.005
Total dos Usos
4.283.236.867
Total Líquido das Fontes
4.283.236.867
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
238.367.479
Receita
2.878.718.036
Investimentos
53.348.221
Receita Operacional
2.867.021.261
Amortizações Operações de Crédito de L.P.
82.862.946
Receita Não Operacional
11.696.775
Operações de Crédito Internas
82.862.946
Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos
2.200.000.000
Outros Dispêndios de Capital
102.156.312
Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.
372.452.780
Dispêndios Correntes
2.508.534.687
Operações de Crédito Internas - Moeda
372.452.780
Pessoal e Encargos Sociais
523.981.100
Demais Obrigações
812.322.543
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação
3.859.966
Depósitos a Vista
449.365.562
Serviços de Terceiros
239.654.253
Depósitos a Prazo
362.956.981
Utilidades e Serviços
44.671.052
Total das Fontes
6.263.493.359
Tributos e Encargos Parafiscais
389.489.543
Outras Variações Patrimoniais
290.889.901
Encargos Financeiros e Outros
394.169.427
Variação do Disponível
5.430.338
Operações de Crédito Internas
33.353.327
Operações de Crédito Externas
9.788.460
Depósitos
351.027.640
Outros Dispêndios Correntes
912.709.346
Total dos Dispêndios PDG
2.746.902.166
Aplicações em Operações de Crédito
3.812.911.432
Total dos Usos
6.559.813.598
Total Líquido das Fontes
6.559.813.598
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
904.094.787
Receita
9.393.860.082
Investimentos
109.450.166
Receita Operacional
9.384.464.282
Amortizações Operações de Crédito de L.P.
659.320.600
Receita Não Operacional
9.395.800
Operações de Crédito Internas
515.831.400
Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos
7.320.589.400
Operações de Crédito Externas
143.489.200
Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.
120.000.000
Outros Dispêndios de Capital
135.324.021
Operações de Crédito Internas - Moeda
120.000.000
Dispêndios Correntes
8.932.474.080
Demais Obrigações
81.639.888
Pessoal e Encargos Sociais
1.467.154.100
Depósitos a Vista
(17.799.783)
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação
15.308.800
Depósitos a Prazo
99.439.671
Serviços de Terceiros
1.344.570.474
Total das Fontes
16.916.089.370
Utilidades e Serviços
64.058.000
Variação de Obrigações por Emprést. Curto Prazo
14.862.000
Tributos e Encargos Parafiscais
467.882.400
Outras Variações Patrimoniais
(2.043.289.073)
Encargos Financeiros e Outros
4.165.312.597
Variação do Disponível
29.312.260
Operações de Crédito Internas
213.363.600
Operações de Crédito Externas
74.672.700
Depósitos
980.344.870
Variação Cambial
632.849.010
Outras Obrigações
2.264.082.417
Outros Dispêndios Correntes
1.408.187.709
Total dos Dispêndios PDG
9.836.568.867
Aplicações em Operações de Crédito
5.080.405.690
Total dos Usos
14.916.974.557
Total Líquido das Fontes
14.916.974.557
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
3.987.841.435
Receita
163.131.084.446
Investimentos
1.650.964.913
Receita Operacional
162.353.711.729
Inversões Financeiras
2.200.000
Receita Não Operacional
777.372.717
Outros Dispêndios de Capital
2.334.676.522
Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.
2.268.665.561
Dispêndios Correntes
155.847.337.357
Operações de Crédito Internas - Moeda
2.268.665.561
Pessoal e Encargos Sociais
17.826.919.762
Demais Obrigações
38.382.053.860
Serviços de Terceiros
8.988.663.368
Depósitos a Vista
551.898.626
Utilidades e Serviços
1.584.980.809
Depósitos a Prazo
37.830.155.234
Tributos e Encargos Parafiscais
18.011.903
Total das Fontes
203.781.803.867
Encargos Financeiros e Outros
122.914.047.147
Outras Variações Patrimoniais
7.105.311.624
Depósitos
58.873.789.172
Variação do Disponível
(1.169.411.606)
Outras Obrigações
64.040.257.975
Outros Dispêndios Correntes
4.514.714.368
Total dos Dispêndios PDG
159.835.178.792
Aplicações em Operações de Crédito
49.882.525.093
Total dos Usos
209.717.703.885
Total Líquido das Fontes
209.717.703.885
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
19.874.926
Receita
9.684.993
Outros Dispêndios de Capital
19.874.926
Receita Operacional
8.991.407
Dispêndios Correntes
50.616.104
Receita Não Operacional
693.586
Pessoal e Encargos Sociais
9.053.174
Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido
942.783.653
Serviços de Terceiros
8.765.883
Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido
942.783.653
Utilidades e Serviços
25.163
Total das Fontes
952.468.646
Tributos e Encargos Parafiscais
30.408.312
Outras Variações Patrimoniais
(881.977.564)
Encargos Financeiros e Outros
878.550
Variação do Disponível
(52)
Outras Obrigações
878.550
Outros Dispêndios Correntes
1.485.022
Total dos Dispêndios PDG
70.491.030
Total dos Usos
70.491.030
Total Líquido das Fontes
70.491.030
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
3.347.596.398
Receita
1.242.575.284
Inversões Financeiras
3.098.852.595
Receita Operacional
1.132.536.916
Outros Dispêndios de Capital
248.743.803
Receita Não Operacional
110.038.368
Dispêndios Correntes
195.088.985
Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido
3.368.782.650
Pessoal e Encargos Sociais
16.107.086
Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST
2.756.687.167
Serviços de Terceiros
4.303.283
Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido
612.095.483
Utilidades e Serviços
65.519
Total das Fontes
4.611.357.934
Tributos e Encargos Parafiscais
153.953.125
Outras Variações Patrimoniais
(1.068.511.432)
Encargos Financeiros e Outros
19.695.196
Variação do Disponível
(161.119)
Outras Obrigações
19.695.196
Outros Dispêndios Correntes
964.776
Total dos Dispêndios PDG
3.542.685.383
Total dos Usos
3.542.685.383
Total Líquido das Fontes
3.542.685.383
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BANCO DO BRASIL S.A. - BB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
31.773.848.932
Receita
260.765.685.393
Investimentos
2.627.629.015
Receita Operacional
260.697.874.259
Amortizações Operações de Crédito de L.P.
25.961.580.735
Receita Não Operacional
67.811.134
Operações de Crédito Internas
17.943.147.961
Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos
3.118.515.456
Operações – Resolução 63
5.389.870.200
Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.
9.552.668.283
Demais Obrigações
2.628.562.574
Operações de Crédito Internas - Moeda
6.579.384.538
Outros Dispêndios de Capital
3.184.639.182
Operações - Resolução 63
2.973.283.745
Dispêndios Correntes
248.086.343.000
Demais Obrigações
121.473.312.019
Pessoal e Encargos Sociais
18.199.035.945
Tesouro
477.000.000
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação
1.130.666.819
Transferência do FAT
1.800.000.000
Serviços de Terceiros
6.411.166.089
FMM
928.944.632
Utilidades e Serviços
1.659.652.504
Depósitos a Vista
3.005.962.942
Tributos e Encargos Parafiscais
8.216.247.923
Depósitos a Prazo
21.192.607.416
Encargos Financeiros e Outros
164.480.117.257
Outras Obrigações
94.068.797.029
Operações de Crédito Internas
4.120.027.679
Total das Fontes
394.910.181.151
Operações – Resolução 63
21.076.523.644
Outras Variações Patrimoniais
(95.644.075.734)
Depósitos
18.055.835.095
Variação do Disponível
2.262.630.109
Outras Obrigações
121.227.730.839
Outros Dispêndios Correntes
47.989.456.463
Total dos Dispêndios PDG
279.860.191.932
Aplicações em Operações de Crédito
21.668.543.594
Total dos Usos
301.528.735.526
Total Líquido das Fontes
301.528.735.526
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
166.749.719
Receita
11.334.343.821
Investimentos
94.828.077
Receita Operacional
11.334.343.821
Outros Dispêndios de Capital
71.921.642
Retorno das Operações de Crédito
277.828.113
Dispêndios Correntes
11.033.837.349
Demais Obrigações
7.207.692.209
Pessoal e Encargos Sociais
1.960.380
Outras Obrigações
7.207.692.209
Serviços de Terceiros
10.295.134
Total das Fontes
18.819.864.143
Utilidades e Serviços
1.128
Outras Variações Patrimoniais
(7.619.300.105)
Tributos e Encargos Parafiscais
245.314.195
Variação do Disponível
23.030
Encargos Financeiros e Outros
10.379.537.549
Operações de Crédito Internas
19.439
Depósitos
7.106.823.781
Outras Obrigações
3.272.694.329
Outros Dispêndios Correntes
396.728.963
Total dos Dispêndios PDG
11.200.587.068
Total dos Usos
11.200.587.068
Total Líquido das Fontes
11.200.587.068
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios Correntes
310.407.225
Receita
334.461.350
Serviços de Terceiros
3.399.677
Receita Operacional
334.461.350
Utilidades e Serviços
60.278
Total das Fontes
334.461.350
Tributos e Encargos Parafiscais
727.512
Outras Variações Patrimoniais
207.943.013
Encargos Financeiros e Outros
297.279.589
Variação do Disponível
(231.997.138)
Depósitos
143.968.211
Variação Cambial
153.311.378
Outros Dispêndios Correntes
8.940.169
Total dos Dispêndios PDG
310.407.225
Total dos Usos
310.407.225
Total Líquido das Fontes
310.407.225
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
147.642.763.465
Receita
78.227.746.241
Investimentos
52.345.518
Receita Operacional
77.065.113.656
Inversões Financeiras
11.000.000.000
Receita Não Operacional
1.162.632.585
Amortizações Operações de Crédito de L.P.
132.881.536.562
Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido
14.000.000.000
Operações de Crédito Internas
7.115.880
Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST
14.000.000.000
Operações de Crédito Externas
10.093.574.954
Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.
(9.527.686.788)
Demais Obrigações
122.780.845.728
Operações de Crédito Internas - Moeda
163.210
Outros Dispêndios de Capital
3.708.881.385
Operações de Crédito Externas
2.032.106.642
Dispêndios Correntes
61.297.615.247
Variação Cambial
(11.559.956.640)
Pessoal e Encargos Sociais
1.112.974.066
Demais Obrigações
77.804.239.991
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação
2.869.189
Tesouro
31.117.067.960
Serviços de Terceiros
528.936.475
Transferência do FAT
23.755.593.830
Utilidades e Serviços
5.780.843
Outras Obrigações
22.931.578.201
Tributos e Encargos Parafiscais
7.780.760.547
Total das Fontes
160.504.299.444
Encargos Financeiros e Outros
45.660.446.369
Outras Variações Patrimoniais
(5.464.271.798)
Operações de Crédito Internas
395.193
Variação do Disponível
6.203.424.995
Operações de Crédito Externas
1.311.659.502
Variação Cambial
(11.536.685.128)
Outras Obrigações
55.885.076.802
Outros Dispêndios Correntes
6.205.847.758
Total dos Dispêndios PDG
208.940.378.712
Aplicações em Operações de Crédito
(47.696.926.071)
Total dos Usos
161.243.452.641
Total Líquido das Fontes
161.243.452.641
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
5.160.804.450
Receita
8.458.192.996
Inversões Financeiras
485.662.375
Receita Operacional
772.785.864
Amortizações Operações de Crédito de L.P.
721.722.470
Receita Não Operacional
7.685.407.132
Demais Obrigações
721.722.470
Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido
8.000.000.000
Outros Dispêndios de Capital
3.953.419.605
Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST
8.000.000.000
Dispêndios Correntes
1.266.809.762
Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.
48.661.669
Pessoal e Encargos Sociais
303.968.973
Operações de Crédito Internas - Moeda
48.661.669
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação
790.067
Demais Obrigações
201.356.380
Serviços de Terceiros
96.593.752
Outras Obrigações
201.356.380
Utilidades e Serviços
1.591.826
Total das Fontes
16.708.211.045
Tributos e Encargos Parafiscais
(272.907.870)
Outras Variações Patrimoniais
(10.280.590.574)
Encargos Financeiros e Outros
500.338.964
Variação do Disponível
(6.259)
Operações de Crédito Internas
49.622.926
Outras Obrigações
450.716.038
Outros Dispêndios Correntes
636.434.050
Total dos Dispêndios PDG
6.427.614.212
Total dos Usos
6.427.614.212
Total Líquido das Fontes
6.427.614.212
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios de Capital
51.819.522.764
Receita
13.300.457.261
Amortizações Operações de Crédito de L.P.
51.509.522.764
Receita Operacional
13.300.457.261
Operações de Crédito Internas
51.500.642.060
Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido
3.000.000.000
Demais Obrigações
8.880.704
Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST
3.000.000.000
Outros Dispêndios de Capital
310.000.000
Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.
20.128.277.097
Dispêndios Correntes
10.262.543.973
Operações de Crédito Internas - Moeda
22.110.590.890
Pessoal e Encargos Sociais
192.376.173
Variação Cambial
(1.982.313.793)
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação
498.989
Demais Obrigações
1.526.574
Serviços de Terceiros
72.007.984
Tesouro
979.991
Utilidades e Serviços
1.005.364
Outras Obrigações
546.583
Tributos e Encargos Parafiscais
1.187.273.654
Total das Fontes
36.430.260.932
Encargos Financeiros e Outros
8.716.120.162
Outras Variações Patrimoniais
(4.607.370.489)
Operações de Crédito Internas
9.060.212.736
Variação Cambial
(1.980.084.441)
Outras Obrigações
1.635.991.867
Outros Dispêndios Correntes
93.261.647
Total dos Dispêndios PDG
62.082.066.737
Aplicações em Operações de Crédito
(30.259.176.294)
Total dos Usos
31.822.890.443
Total Líquido das Fontes
31.822.890.443
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST
REPROGRAMAÇÃO
2016
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BNDES PLC
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
Dispêndios Correntes
20.538.000
Receita
733.000.000
Serviços de Terceiros
3.008.000
Receita Operacional
150.000.000
Utilidades e Serviços
330.000
Receita Não Operacional
583.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais
9.000.000
Total das Fontes
733.000.000
Encargos Financeiros e Outros
6.630.000
Variação do Disponível
(712.462.000)
Operações de Crédito Externas
6.630.000
Outros Dispêndios Correntes
1.570.000
Total dos Dispêndios PDG
20.538.000
Total dos Usos
20.538.000
Total Líquido das Fontes
20.538.000
ANEXO II
(Anexo II ao Decreto nº 8.632, de 30 de dezembro de 2015)
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - REPROGRAMAÇÃO
DISCRIMINAÇÃO
R$ milhões
Setor Produtivo Estatal (I-II+III-IV+V)
(2.800)
42.873
45.280
Investimentos
4.086
Demais Despesas
41.194
(49)
41
(303)
RESULTADO PRIMÁRIO
(2.800)
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 10.000.000 | Receitas | 226.366.606 | |||||||||||
| Investimentos | 10.000.000 | Receita Operacional | 217.758.607 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 210.006.039 | Receita não Operacional | 8.607.999 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 135.499.059 | Total das Fontes | 226.366.606 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 1.723.094 | Variação de Capital de Giro | (5.015.034) | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 44.817.643 | Variação do Disponível | (1.345.533) | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 6.707.823 | |||||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 2.292.047 | |||||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 1.082.400 | |||||||||||||
| Outras Fontes | 1.082.400 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 17.883.973 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 220.006.039 | Total Liquido das Fontes | 220.006.039 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 1.614.945.208 | Receitas | 2.914.122.521 | |||||||||||
| Investimentos | 1.463.122.250 | Receita Operacional | 2.907.122.521 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 151.822.958 | Receita não Operacional | 7.000.000 | |||||||||||
| Outras Fontes | 151.822.958 | Operações de Crédito | 1.198.487.765 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 2.138.114.560 | Operações de Credito Internas – Moedas | 1.198.487.765 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 502.197.627 | Outros Recursos de Longo Prazo | 303.000.000 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 524.861.658 | Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) | 303.000.000 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 420.347.062 | Total das Fontes | 4.415.610.286 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 15.192.438 | Variação de Capital de Giro | (624.726.507) | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 484.102.856 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (117.717.035) | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 90.763.273 | Variação do Disponível | 79.893.024 | |||||||||||
| Outras Fontes | 90.763.273 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 100.649.646 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 3.753.059.768 | Total Liquido das Fontes | 3.753.059.768 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 8.044.014.569 | Receitas | 27.858.759.793 | |||||||||||
| Investimentos | 17.825.609 | Receita Operacional | 21.710.030.323 | |||||||||||
| Inversões Financeiras | 2.141.623.997 | Receita não Operacional | 6.148.729.470 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 2.860.770.579 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 2.970.000.000 | |||||||||||
| Operações Internas | 854.020.000 | Participação da União no Capital - Tesouro | 2.970.000.000 | |||||||||||
| Operações Externas | 1.120.833.401 | Retorno de Aplicações Financeiras L.P. | 3.855.335.358 | |||||||||||
| Outras Fontes | 885.917.178 | Total das Fontes | 34.684.095.151 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 3.023.794.384 | Variação de Capital de Giro | (3.624.176.874) | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 25.630.732.992 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (1.268.190.474) | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 343.317.540 | Variação do Disponível | 3.883.019.758 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 20.662.119.736 | |||||||||||||
| Serviços de Terceiros | 671.051.887 | |||||||||||||
| Utilidades e Serviços | 14.533.388 | |||||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 768.048.127 | |||||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 2.459.949.821 | |||||||||||||
| Operações Internas | 1.300.560.140 | |||||||||||||
| Operações Externas | 952.795.050 | |||||||||||||
| Outras Fontes | 206.594.631 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 711.712.493 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 33.674.747.561 | Total Liquido das Fontes | 33.674.747.561 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 2.902.923.648 | Receitas | 9.665.808.223 | |||||||||||
| Investimentos | 547.525.075 | Receita Operacional | 9.203.145.795 | |||||||||||
| Inversões Financeiras | 1.303.041.634 | Receita não Operacional | 462.662.428 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 552.356.939 | Operações de Crédito | 1.149.666.703 | |||||||||||
| Operações Internas | 224.873.654 | Operações de Credito Internas – Moedas | 1.149.666.703 | |||||||||||
| Operações Externas | 4.235 | Outros Recursos de Longo Prazo | 954.041 | |||||||||||
| Outras Fontes | 327.479.050 | Demais Recursos de Longo Prazo | 954.041 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 500.000.000 | Total das Fontes | 10.816.428.967 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 5.745.573.792 | Variação de Capital de Giro | (2.421.138.078) | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.152.199.710 | Variação do Disponível | 253.206.551 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 932.917.892 | |||||||||||||
| Serviços de Terceiros | 328.529.181 | |||||||||||||
| Utilidades e Serviços | 8.023.714 | |||||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 2.198.457.417 | |||||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 332.697.461 | |||||||||||||
| Operações Internas | 119.337.553 | |||||||||||||
| Operações Externas | 118 | |||||||||||||
| Outras Fontes | 213.359.790 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 792.748.417 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 8.648.497.440 | Total Liquido das Fontes | 8.648.497.440 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 1.533.637.835 | Receitas | 3.887.879.163 | |||||||||||
| Investimentos | 242.901.228 | Receita Operacional | 3.113.619.203 | |||||||||||
| Inversões Financeiras | 679.989.860 | Receita não Operacional | 774.259.960 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 329.743.615 | Retorno de Aplicações Financeiras L.P. | 65.189.759 | |||||||||||
| Operações Internas | 173.010.879 | Operações de Crédito | 259.505.561 | |||||||||||
| Outras Fontes | 156.732.736 | Operações de Credito Internas – Moedas | 259.505.561 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 281.003.132 | Outros Recursos de Longo Prazo | 966.395.267 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 2.759.619.459 | Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) | 966.395.267 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 378.287.968 | Total das Fontes | 5.178.969.750 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 325.196.112 | Variação de Empréstimos – Curto Prazo | (200.000.000) | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 139.066.718 | Variação de Capital de Giro | (858.356.796) | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 4.812.593 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 241.040.297 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 1.024.532.998 | Variação do Disponível | (68.395.957) | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 543.457.456 | |||||||||||||
| Operações Internas | 201.949.793 | |||||||||||||
| Outras Fontes | 341.507.663 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 344.265.614 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 4.293.257.294 | Total Liquido das Fontes | 4.293.257.294 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 2.650.336.311 | Receitas | 12.278.740.184 | |||||||||||
| Investimentos | 999.729.896 | Receita Operacional | 12.110.219.669 | |||||||||||
| Inversões Financeiras | 1.239.393.000 | Receita não Operacional | 168.520.515 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 411.213.415 | Retorno de Aplicações Financeiras L.P. | 8.362.757 | |||||||||||
| Operações Internas | 337.670.777 | Operações de Crédito | 1.116.082.869 | |||||||||||
| Outras Fontes | 73.542.638 | Operações de Credito Internas – Moedas | 1.116.082.869 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 6.109.431.620 | Outros Recursos de Longo Prazo | 461.500.850 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 999.987.534 | Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) | 430.000.000 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 1.120.349.805 | Demais Recursos de Longo Prazo | 31.500.850 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 304.055.891 | Total das Fontes | 13.864.686.660 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 14.831.511 | Variação de Capital de Giro | (5.729.642.291) | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 3.249.483.368 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 3.856.601 | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 205.949.581 | Variação do Disponível | 620.866.961 | |||||||||||
| Operações Internas | 151.101.562 | |||||||||||||
| Outras Fontes | 54.848.019 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 214.773.930 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 8.759.767.931 | Total Liquido das Fontes | 8.759.767.931 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 2.837.062.370 | Receitas | 18.786.943.074 | |||||||||||
| Investimentos | 804.364.045 | Receita Operacional | 18.630.128.305 | |||||||||||
| Inversões Financeiras | 1.451.859.696 | Receita não Operacional | 156.814.769 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 580.838.629 | Retorno de Aplicações Financeiras L.P. | 1.446.297 | |||||||||||
| Operações Internas | 150.564.528 | Operações de Crédito | 1.622.000.000 | |||||||||||
| Operações Externas | 26.100.808 | Operações de Credito Internas – Moedas | 1.622.000.000 | |||||||||||
| Outras Fontes | 404.173.293 | Outros Recursos de Longo Prazo | 287.019.533 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 10.203.389.966 | Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) | 200.000.000 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.191.162.635 | Demais Recursos de Longo Prazo | 87.019.533 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 1.646.903.836 | Total das Fontes | 20.697.408.904 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 636.279.895 | Variação de Capital de Giro | (8.218.454.877) | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 32.086.183 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (234.710.251) | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 5.071.751.526 | Variação do Disponível | 796.208.560 | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 975.316.284 | |||||||||||||
| Operações Internas | 695.136.611 | |||||||||||||
| Outras Fontes | 280.179.673 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 649.889.607 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 13.040.452.336 | Total Liquido das Fontes | 13.040.452.336 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 20.335.000 | Receitas | 12.500.000 | |||||||||||
| Investimentos | 310.000 | Receita não Operacional | 12.500.000 | |||||||||||
| Inversões Financeiras | 7.000.000 | Total das Fontes | 12.500.000 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 13.025.000 | Variação de Capital de Giro | (8.209.609) | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 7.759.702 | Variação do Disponível | 23.804.311 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.155.751 | |||||||||||||
| Materiais e Produtos | 40.000 | |||||||||||||
| Serviços de Terceiros | 1.405.149 | |||||||||||||
| Utilidades e Serviços | 50.870 | |||||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 2.011.967 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 1.095.965 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 28.094.702 | Total Liquido das Fontes | 28.094.702 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 118.019.673 | Receitas | 794.931.169 | |||||||||||
| Investimentos | 72.319.185 | Receita Operacional | 771.845.999 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 45.700.488 | Receita não Operacional | 23.085.170 | |||||||||||
| Outras Fontes | 45.700.488 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 144.065.137 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 826.394.313 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 144.065.137 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 39.425.209 | Outros Recursos de Longo Prazo | 20.791.878 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 520.296.501 | Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) | 20.791.878 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 49.159.155 | Total das Fontes | 959.788.184 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 892.256 | Variação de Capital de Giro | (20.965.947) | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 195.385.421 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (42.854) | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 11.203.873 | Variação do Disponível | 5.634.603 | |||||||||||
| Outras Fontes | 11.203.873 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 10.031.898 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 944.413.986 | Total Liquido das Fontes | 944.413.986 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 346.856.952 | Receitas | 2.117.104.344 | |||||||||||
| Investimentos | 267.425.576 | Receita Operacional | 2.053.778.852 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 79.431.376 | Receita não Operacional | 63.325.492 | |||||||||||
| Outras Fontes | 79.431.376 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 145.111.650 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 2.086.733.236 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 145.111.650 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 144.759.984 | Outros Recursos de Longo Prazo | 41.120.407 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 837.258.937 | Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) | 41.120.407 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 107.663.969 | Total das Fontes | 2.303.336.401 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 6.928.414 | Variação de Capital de Giro | (37.968.762) | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 727.123.829 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 155.755.035 | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 176.991.897 | Variação do Disponível | 12.467.514 | |||||||||||
| Operações Externas | 73.866 | |||||||||||||
| Outras Fontes | 176.918.031 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 86.006.206 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 2.433.590.188 | Total Liquido das Fontes | 2.433.590.188 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 415.219.317 | Receitas | 2.314.362.141 | |||||||||||
| Investimentos | 229.019.661 | Receita Operacional | 2.247.352.493 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 186.199.656 | Receita não Operacional | 67.009.648 | |||||||||||
| Operações Internas | 1.751.153 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 306.686.064 | |||||||||||
| Outras Fontes | 184.448.503 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 306.686.064 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 2.278.395.008 | Outros Recursos de Longo Prazo | 215.890.612 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 172.976.593 | Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) | 215.890.612 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 840.630.284 | Total das Fontes | 2.836.938.817 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 105.118.612 | Variação de Capital de Giro | (188.129.568) | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 14.477.732 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 65.648.251 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 841.818.628 | Variação do Disponível | (20.843.175) | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 155.786.674 | |||||||||||||
| Operações Internas | 3.598.976 | |||||||||||||
| Operações Externas | 507.744 | |||||||||||||
| Outras Fontes | 151.679.954 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 147.586.485 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 2.693.614.325 | Total Liquido das Fontes | 2.693.614.325 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 245.970.135 | Receitas | 3.240.419.288 | |||||||||||
| Investimentos | 170.905.807 | Receita Operacional | 3.199.254.087 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 75.064.328 | Receita não Operacional | 41.165.201 | |||||||||||
| Outras Fontes | 75.064.328 | Outros Recursos de Longo Prazo | 45.978.628 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 3.140.020.730 | Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) | 45.978.628 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 118.165.321 | Total das Fontes | 3.286.397.916 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 1.043.522.000 | Variação de Capital de Giro | 35.962.342 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 115.329.613 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 50.000.000 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 8.164.150 | Variação do Disponível | 13.630.607 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 888.451.813 | |||||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 101.006.207 | |||||||||||||
| Outras Fontes | 101.006.207 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 865.381.626 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 3.385.990.865 | Total Liquido das Fontes | 3.385.990.865 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 64.487.641 | Receitas | 1.043.454.990 | |||||||||||
| Investimentos | 46.965.452 | Receita Operacional | 1.025.421.264 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 17.522.189 | Receita não Operacional | 18.033.726 | |||||||||||
| Outras Fontes | 17.522.189 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 1.354.850 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 1.043.626.092 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 1.354.850 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 68.502.584 | Outros Recursos de Longo Prazo | 37.134.972 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 576.921.328 | Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) | 37.134.972 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 30.908.229 | Total das Fontes | 1.081.944.812 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 2.696.877 | Variação de Capital de Giro | 32.079.564 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 37.279.339 | Variação do Disponível | (5.910.643) | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 6.679.504 | |||||||||||||
| Outras Fontes | 6.679.504 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 320.638.231 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 1.108.113.733 | Total Liquido das Fontes | 1.108.113.733 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 574.614.495 | Receitas | 9.857.225.296 | |||||||||||
| Investimentos | 418.269.322 | Receita Operacional | 9.704.459.616 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 156.345.173 | Receita não Operacional | 152.765.680 | |||||||||||
| Outras Fontes | 156.345.173 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 113.052.847 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 9.901.675.188 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 113.052.847 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 281.966.306 | Outros Recursos de Longo Prazo | 83.879.439 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 5.584.214.306 | Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) | 83.879.439 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 300.474.497 | Total das Fontes | 10.054.157.582 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 15.437.563 | Variação de Capital de Giro | 186.757.004 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 1.040.192.804 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 130.000.000 | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 190.623.827 | Variação do Disponível | 105.375.097 | |||||||||||
| Outras Fontes | 190.623.827 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 2.488.765.885 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 10.476.289.683 | Total Liquido das Fontes | 10.476.289.683 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 239.472.231 | Receitas | 718.540.012 | |||||||||||
| Investimentos | 33.431.000 | Receita Operacional | 712.040.012 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 206.041.231 | Receita não Operacional | 6.500.000 | |||||||||||
| Outras Fontes | 206.041.231 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 406.581.949 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 1.240.818.805 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 406.581.949 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 101.863.028 | Outros Recursos de Longo Prazo | 201.603.181 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 535.774.959 | Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) | 201.603.181 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 78.730.115 | Total das Fontes | 1.326.725.142 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 1.600.000 | Variação de Capital de Giro | (153.615.599) | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 81.211.904 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 309.784.302 | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 361.001.638 | Variação do Disponível | (2.602.809) | |||||||||||
| Outras Fontes | 361.001.638 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 80.637.161 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 1.480.291.036 | Total Liquido das Fontes | 1.480.291.036 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 19.020.780 | Receitas | 29.806.574 | |||||||||||
| Investimentos | 35.344 | Receita Operacional | 28.724.457 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 5.985.436 | Receita não Operacional | 1.082.117 | |||||||||||
| Operações Internas | 5.985.436 | Total das Fontes | 29.806.574 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 13.000.000 | Variação de Capital de Giro | 374.257 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 11.875.797 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (7.468) | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.024.859 | Variação do Disponível | 723.214 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 12.498 | |||||||||||||
| Serviços de Terceiros | 4.895.600 | |||||||||||||
| Utilidades e Serviços | 14.682 | |||||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 3.007.114 | |||||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 2.006.909 | |||||||||||||
| Operações Internas | 2.006.909 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 914.135 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 30.896.577 | Total Liquido das Fontes | 30.896.577 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 25.820.508 | Receitas | 75.193.896 | |||||||||||
| Investimentos | 4.017.172 | Receita Operacional | 70.957.896 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 20.637.610 | Receita não Operacional | 4.236.000 | |||||||||||
| Operações Internas | 20.437.610 | Operações de Crédito | 1.350.000 | |||||||||||
| Debêntures | 200.000 | Operações de Credito Internas – Moedas | 1.350.000 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 1.165.726 | Total das Fontes | 76.543.896 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 67.363.741 | Variação de Capital de Giro | (13.859.066) | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.363.964 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 21.806.568 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 43.200 | Variação do Disponível | 8.692.851 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 9.204.733 | |||||||||||||
| Utilidades e Serviços | 63.648 | |||||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 9.989.574 | |||||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 43.800.000 | |||||||||||||
| Operações Internas | 22.800.000 | |||||||||||||
| Debêntures | 21.000.000 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 2.898.622 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 93.184.249 | Total Liquido das Fontes | 93.184.249 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 194.266.833 | Receitas | 150.504.180 | |||||||||||
| Investimentos | 35.138.603 | Receita Operacional | 147.317.218 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 154.128.230 | Receita não Operacional | 3.186.962 | |||||||||||
| Operações Internas | 70.128.230 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 14.501.500 | |||||||||||
| Outras Fontes | 84.000.000 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 14.501.500 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 5.000.000 | Outros Recursos de Longo Prazo | 174.000.000 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 115.196.981 | Debêntures | 174.000.000 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 868.358 | Total das Fontes | 339.005.680 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 216.889 | Variação de Empréstimos – Curto Prazo | (41.196.434) | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 13.466.970 | Variação de Capital de Giro | (24.859.097) | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 17.063.666 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 22.669.005 | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 82.433.283 | Variação do Disponível | 13.844.660 | |||||||||||
| Operações Internas | 82.347.670 | |||||||||||||
| Outras Fontes | 85.613 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 1.147.815 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 309.463.814 | Total Liquido das Fontes | 309.463.814 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. - AMGT | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 487.938.007 | Receitas | 1.775.704.913 | |||||||||||
| Investimentos | 295.123.477 | Receita Operacional | 1.775.704.913 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 192.814.530 | Outros Recursos de Longo Prazo | 280.000.000 | |||||||||||
| Outras Fontes | 192.814.530 | Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) | 280.000.000 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 1.898.112.004 | Total das Fontes | 2.055.704.913 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 114.247.516 | Variação de Capital de Giro | 12.405.425 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 432.478.941 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 148.778.159 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 94.538.025 | Variação do Disponível | 169.161.514 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 1.315.143 | |||||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 207.113.351 | |||||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 195.564.137 | |||||||||||||
| Outras Fontes | 195.564.137 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 852.854.891 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 2.386.050.011 | Total Liquido das Fontes | 2.386.050.011 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 1.066.180.335 | Receitas | 8.054.160.579 | |||||||||||
| Investimentos | 453.602.761 | Receita Operacional | 7.794.449.362 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 612.577.574 | Receita não Operacional | 259.711.217 | |||||||||||
| Operações Internas | 475.217.174 | Operações de Crédito | 260.333.297 | |||||||||||
| Operações Externas | 22.015.576 | Operações de Credito Internas – Moedas | 260.333.297 | |||||||||||
| Outras Fontes | 115.344.824 | Total das Fontes | 8.314.493.876 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 7.872.557.870 | Variação de Capital de Giro | 560.702.674 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 344.351.161 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 38.955.845 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 2.859.045.546 | Variação do Disponível | 24.585.810 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 370.992.229 | |||||||||||||
| Utilidades e Serviços | 27.753.254 | |||||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 3.793.989.205 | |||||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 369.585.253 | |||||||||||||
| Operações Internas | 152.652.270 | |||||||||||||
| Operações Externas | 204.774 | |||||||||||||
| Debêntures | 62.564.040 | |||||||||||||
| Outras Fontes | 154.164.169 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 106.841.222 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 8.938.738.205 | Total Liquido das Fontes | 8.938.738.205 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 9.946.644 | Receitas | 56.841.358 | |||||||||||
| Investimentos | 8.983.102 | Receita Operacional | 50.238.387 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 963.542 | Receita não Operacional | 6.602.971 | |||||||||||
| Operações Internas | 963.542 | Total das Fontes | 56.841.358 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 32.826.670 | Variação de Capital de Giro | (21.443.453) | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 123.120 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 18.313.283 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 15.519 | Variação do Disponível | (10.937.874) | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 4.960.999 | |||||||||||||
| Utilidades e Serviços | 44.581 | |||||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 8.518.663 | |||||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 18.508.412 | |||||||||||||
| Operações Internas | 5.859.443 | |||||||||||||
| Outras Fontes | 12.648.969 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 655.376 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 42.773.314 | Total Liquido das Fontes | 42.773.314 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | BRASIL VENTOS ENERGIA S/A | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 48.245.734 | Receitas | 865.497 | |||||||||||
| Investimentos | 360.000 | Receita não Operacional | 865.497 | |||||||||||
| Inversões Financeiras | 47.885.734 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 56.000.000 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 7.806.500 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 56.000.000 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.972.000 | Total das Fontes | 56.865.497 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 9.000 | Variação do Disponível | (813.263) | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 2.296.000 | |||||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 2.240.000 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 289.500 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 56.052.234 | Total Liquido das Fontes | 56.052.234 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | TRANSENERGIA GOIÁS S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 86.016.393 | Receitas | 4.272.815 | |||||||||||
| Investimentos | 84.435.382 | Receita Operacional | 4.272.815 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 1.581.011 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 60.000.000 | |||||||||||
| Operações Internas | 1.581.011 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 60.000.000 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 5.913.214 | Operações de Crédito | 27.700.000 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.695.643 | Operações de Credito Internas – Moedas | 27.700.000 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 30.264 | Total das Fontes | 91.972.815 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 576.788 | Variação de Capital de Giro | 2 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 30.000 | Variação do Disponível | (43.210) | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 2.371.515 | |||||||||||||
| Operações Internas | 2.371.515 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 209.004 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 91.929.607 | Total Liquido das Fontes | 91.929.607 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | GERADORA EOLICA VENTOS DE ANGELIM S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 1.628.000 | Receitas | 60.863 | |||||||||||
| Investimentos | 1.628.000 | Receita não Operacional | 60.863 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 999.300 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 2.700.000 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 9.000 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 2.700.000 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 266.000 | Total das Fontes | 2.760.863 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 280.000 | Variação do Disponível | (133.563) | |||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 444.300 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 2.627.300 | Total Liquido das Fontes | 2.627.300 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | GERADORA EOLICA VENTOS DE SANTA ROSA S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 1.628.000 | Receitas | 60.863 | |||||||||||
| Investimentos | 1.628.000 | Receita não Operacional | 60.863 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 999.300 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 2.700.000 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 9.000 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 2.700.000 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 266.000 | Total das Fontes | 2.760.863 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 280.000 | Variação do Disponível | (133.563) | |||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 444.300 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 2.627.300 | Total Liquido das Fontes | 2.627.300 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | GERADORA EOLICA VENTOS DE UIRAPURU S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 1.628.000 | Receitas | 60.863 | |||||||||||
| Investimentos | 1.628.000 | Receita não Operacional | 60.863 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 999.300 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 2.700.000 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 9.000 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 2.700.000 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 266.000 | Total das Fontes | 2.760.863 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 280.000 | Variação do Disponível | (133.563) | |||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 444.300 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 2.627.300 | Total Liquido das Fontes | 2.627.300 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | GERADORA EOLICA ARARA AZUL S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 1.937.600 | Receitas | 69.612 | |||||||||||
| Investimentos | 1.937.600 | Receita não Operacional | 69.612 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 999.300 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 3.045.000 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 9.000 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 3.045.000 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 266.000 | Total das Fontes | 3.114.612 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 280.000 | Variação do Disponível | (177.712) | |||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 444.300 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 2.936.900 | Total Liquido das Fontes | 2.936.900 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | GERADORA EOLICA BENTEVI S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 1.937.600 | Receitas | 69.612 | |||||||||||
| Investimentos | 1.937.600 | Receita não Operacional | 69.612 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 999.300 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 3.045.000 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 9.000 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 3.045.000 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 266.000 | Total das Fontes | 3.114.612 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 280.000 | Variação do Disponível | (177.712) | |||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 444.300 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 2.936.900 | Total Liquido das Fontes | 2.936.900 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | GERADORA EOLICA OURO VERDE I S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 1.937.600 | Receitas | 69.612 | |||||||||||
| Investimentos | 1.937.600 | Receita não Operacional | 69.612 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 999.300 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 3.045.000 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 9.000 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 3.045.000 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 266.000 | Total das Fontes | 3.114.612 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 280.000 | Variação do Disponível | (177.712) | |||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 444.300 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 2.936.900 | Total Liquido das Fontes | 2.936.900 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | GERADORA EOLICA OURO VERDE II S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 1.937.600 | Receitas | 69.612 | |||||||||||
| Investimentos | 1.937.600 | Receita não Operacional | 69.612 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 999.300 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 3.045.000 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 9.000 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 3.045.000 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 266.000 | Total das Fontes | 3.114.612 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 280.000 | Variação do Disponível | (177.712) | |||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 444.300 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 2.936.900 | Total Liquido das Fontes | 2.936.900 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | GERADORA EOLICA OURO VERDE III S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 1.937.600 | Receitas | 69.612 | |||||||||||
| Investimentos | 1.937.600 | Receita não Operacional | 69.612 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 999.300 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 3.045.000 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 9.000 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 3.045.000 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 266.000 | Total das Fontes | 3.114.612 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 280.000 | Variação do Disponível | (177.712) | |||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 444.300 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 2.936.900 | Total Liquido das Fontes | 2.936.900 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | ENERGIA DOS VENTOS V S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 1.377.451 | Receitas | 371 | |||||||||||
| Investimentos | 1.377.451 | Receita não Operacional | 371 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 1.738.019 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 2.450.000 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 472.982 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 2.450.000 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 2.170 | Total das Fontes | 2.450.371 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 579.027 | Variação de Capital de Giro | 1 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 23.378 | Variação do Disponível | 665.098 | |||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 660.462 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 3.115.470 | Total Liquido das Fontes | 3.115.470 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | ENERGIA DOS VENTOS VI S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 1.285.963 | Receitas | 13.065 | |||||||||||
| Investimentos | 1.285.963 | Receita não Operacional | 13.065 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 1.806.780 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 1.512.501 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 523.923 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 1.512.501 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 2.170 | Total das Fontes | 1.525.566 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 585.496 | Variação do Disponível | 1.567.177 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 30.683 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 664.508 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 3.092.743 | Total Liquido das Fontes | 3.092.743 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | ENERGIA DOS VENTOS VII S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 1.639.918 | Receitas | 3.513 | |||||||||||
| Investimentos | 1.639.918 | Receita não Operacional | 3.513 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 1.831.196 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 2.439.187 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 549.083 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 2.439.187 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 2.170 | Total das Fontes | 2.442.700 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 582.934 | Variação de Capital de Giro | (2) | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 30.899 | Variação do Disponível | 1.028.416 | |||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 666.110 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 3.471.114 | Total Liquido das Fontes | 3.471.114 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | ENERGIA DOS VENTOS VIII S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 1.285.377 | Receitas | 106 | |||||||||||
| Investimentos | 1.285.377 | Receita não Operacional | 106 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 1.358.083 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 2.076.125 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 78.844 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 2.076.125 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 2.170 | Total das Fontes | 2.076.231 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 592.938 | Variação de Capital de Giro | 1 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 23.338 | Variação do Disponível | 567.228 | |||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 660.793 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 2.643.460 | Total Liquido das Fontes | 2.643.460 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | ENERGIA DOS VENTOS IX S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 1.284.941 | Receitas | 4.779 | |||||||||||
| Investimentos | 1.284.941 | Receita não Operacional | 4.779 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 1.659.008 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 2.126.125 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 385.251 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 2.126.125 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 2.170 | Total das Fontes | 2.130.904 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 580.035 | Variação de Capital de Giro | 2 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 25.342 | Variação do Disponível | 813.043 | |||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 666.210 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 2.943.949 | Total Liquido das Fontes | 2.943.949 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 126.626.101 | Receitas | 2.788.328 | |||||||||||
| Investimentos | 126.626.101 | Receita Operacional | 2.474.277 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 11.764.950 | Receita não Operacional | 314.051 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 843.504 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 43.501.206 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 35.056 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 43.501.206 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 607.911 | Total das Fontes | 46.289.534 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 239.129 | Variação de Empréstimos – Curto Prazo | 120.000.000 | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 10.017.208 | Variação de Capital de Giro | 20.085.538 | |||||||||||
| Outras Fontes | 10.017.208 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 8.895.722 | |||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 22.142 | Variação do Disponível | (56.879.743) | |||||||||||
| Total dos Usos | 138.391.051 | Total Liquido das Fontes | 138.391.051 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | EÓLICA HERMENEGILDO I S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 15.235.295 | Receitas | 37.777.679 | |||||||||||
| Investimentos | 9.807.240 | Receita Operacional | 37.094.849 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 5.428.055 | Receita não Operacional | 682.830 | |||||||||||
| Operações Internas | 5.428.055 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 38.298.731 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 41.230.375 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 38.298.731 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 557.571 | Operações de Crédito | 157.330.000 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 4.776.819 | Operações de Credito Internas – Moedas | 157.330.000 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 5.491.009 | Total das Fontes | 233.406.410 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 4.329.997 | Variação de Empréstimos – Curto Prazo | (159.101.500) | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 18.798.235 | Variação de Capital de Giro | (14.473.955) | |||||||||||
| Operações Internas | 12.283.104 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (3.065.971) | |||||||||||
| Outras Fontes | 6.515.131 | Variação do Disponível | (299.314) | |||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 7.276.744 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 56.465.670 | Total Liquido das Fontes | 56.465.670 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | EÓLICA HERMENEGILDO II S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 12.067.652 | Receitas | 38.935.055 | |||||||||||
| Investimentos | 6.473.912 | Receita Operacional | 38.255.440 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 5.593.740 | Receita não Operacional | 679.615 | |||||||||||
| Operações Internas | 5.593.740 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 30.372.275 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 38.291.234 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 30.372.275 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 573.597 | Operações de Crédito | 157.365.000 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 4.454.656 | Operações de Credito Internas – Moedas | 157.365.000 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 3.246.374 | Total das Fontes | 226.672.330 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 3.915.442 | Variação de Empréstimos – Curto Prazo | (148.267.700) | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 18.987.375 | Variação de Capital de Giro | (29.402.198) | |||||||||||
| Operações Internas | 13.176.680 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 1.029.491 | |||||||||||
| Outras Fontes | 5.810.695 | Variação do Disponível | 326.963 | |||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 7.113.790 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 50.358.886 | Total Liquido das Fontes | 50.358.886 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | EÓLICA HERMENEGILDO III S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 15.712.361 | Receitas | 32.719.255 | |||||||||||
| Investimentos | 10.904.110 | Receita Operacional | 32.018.430 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 4.808.251 | Receita não Operacional | 700.825 | |||||||||||
| Operações Internas | 4.808.251 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 39.617.838 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 33.229.532 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 39.617.838 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 474.855 | Operações de Crédito | 134.070.000 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 4.193.151 | Operações de Credito Internas – Moedas | 134.070.000 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 2.215.237 | Total das Fontes | 206.407.093 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 3.212.888 | Variação de Empréstimos – Curto Prazo | (126.625.000) | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 16.698.544 | Variação de Capital de Giro | (28.917.125) | |||||||||||
| Operações Internas | 11.195.170 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 566.256 | |||||||||||
| Outras Fontes | 5.503.374 | Variação do Disponível | (2.489.331) | |||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 6.434.857 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 48.941.893 | Total Liquido das Fontes | 48.941.893 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | EÓLICA CHUÍ IX S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 2.973.033 | Receitas | 11.054.350 | |||||||||||
| Investimentos | 1.347.725 | Receita Operacional | 10.836.138 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 1.625.308 | Receita não Operacional | 218.212 | |||||||||||
| Operações Internas | 1.625.308 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 16.826.342 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 14.433.242 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 16.826.342 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 182.322 | Operações de Crédito | 45.319.000 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 1.342.728 | Operações de Credito Internas – Moedas | 45.319.000 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 1.174.436 | Total das Fontes | 73.199.692 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 1.163.711 | Variação de Empréstimos – Curto Prazo | (49.076.000) | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 6.761.085 | Variação de Capital de Giro | (6.069.126) | |||||||||||
| Operações Internas | 3.749.628 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 958.832 | |||||||||||
| Outras Fontes | 3.011.457 | Variação do Disponível | (1.607.123) | |||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 3.808.960 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 17.406.275 | Total Liquido das Fontes | 17.406.275 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 82.068.952.097 | Receitas | 313.570.733.390 | |||||||||||
| Investimentos | 42.587.523.000 | Receita Operacional | 305.822.973.666 | |||||||||||
| Inversões Financeiras | 5.919.314.427 | Receita não Operacional | 7.747.759.724 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 33.462.114.670 | Operações de Crédito | 15.195.894.804 | |||||||||||
| Operações Internas | 6.916.713.607 | Operações de Credito Internas – Moedas | 670.069.804 | |||||||||||
| Operações Externas | 6.035.185.343 | Operações de Credito Externas – Moedas Outras | 14.525.825.000 | |||||||||||
| Mútuos com Empresas do Exterior | 20.510.215.720 | Outros Recursos de Longo Prazo | 169.740.644 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 100.000.000 | Debêntures | 169.740.644 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 389.828.815.383 | Total das Fontes | 328.936.368.838 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 22.305.830.515 | Variação de Empréstimos – Curto Prazo | 10.792.284.070 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 60.508.286.326 | Variação de Capital de Giro | 110.889.586.298 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 73.592.664.889 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 1.494.385.030 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 891.406.450 | Variação do Disponível | 19.785.143.244 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 84.112.000.120 | |||||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 10.725.682.824 | |||||||||||||
| Operações Internas | 7.547.581.050 | |||||||||||||
| Operações Externas | 777.842.654 | |||||||||||||
| Debêntures | 115.571.349 | |||||||||||||
| Mútuos com Empresas do Exterior | 1.977.810.832 | |||||||||||||
| Outras Fontes | 306.876.939 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 137.692.944.259 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 471.897.767.480 | Total Liquido das Fontes | 471.897.767.480 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 38.822.429 | Receitas | 59.565.214 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 33.062.179 | Receita Operacional | 25.227.602 | |||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 5.760.250 | Receita não Operacional | 34.337.612 | |||||||||||
| Outros Recursos de Longo Prazo | 6.179.085 | |||||||||||||
| Demais Recursos de Longo Prazo | 6.179.085 | |||||||||||||
| Total das Fontes | 65.744.299 | |||||||||||||
| Variação de Capital de Giro | (53.486.976) | |||||||||||||
| Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (20.224.983) | |||||||||||||
| Variação do Disponível | 46.790.089 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 38.822.429 | Total Liquido das Fontes | 38.822.429 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO) | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 462.138 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 436.057 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 26.928 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 436.057 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 2.684 | Outros Recursos de Longo Prazo | 12.557 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 104.026 | Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) | 12.557 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 9.610 | Total das Fontes | 448.614 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 1.153 | Variação de Capital de Giro | 2.717 | |||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 317.737 | Variação do Disponível | 10.807 | |||||||||||
| Total dos Usos | 462.138 | Total Liquido das Fontes | 462.138 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 1.492.989.112 | Receitas | 127.065.357.666 | |||||||||||
| Investimentos | 541.042.146 | Receita Operacional | 126.404.951.808 | |||||||||||
| Inversões Financeiras | 19.010.840 | Receita não Operacional | 660.405.858 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 132.139.588 | Retorno de Aplicações Financeiras L.P. | 112.414.480 | |||||||||||
| Operações Internas | 16.870.722 | Total das Fontes | 127.177.772.146 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 800.796.538 | Variação de Capital de Giro | (17.018.484) | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 124.804.291.258 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (860.863.268) | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.411.982.375 | Variação do Disponível | (2.610.024) | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 93.636.438.922 | |||||||||||||
| Serviços de Terceiros | 3.892.516.056 | |||||||||||||
| Utilidades e Serviços | 48.734.459 | |||||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 23.304.603.890 | |||||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 1.921.187.575 | |||||||||||||
| Operações Internas | 1.247.611.754 | |||||||||||||
| Debêntures | 542.136.117 | |||||||||||||
| Outras Fontes | 131.439.704 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 588.827.981 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 126.297.280.370 | Total Liquido das Fontes | 126.297.280.370 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 120.992.557 | Receitas | 219.895.690 | |||||||||||
| Investimentos | 550.000 | Receita não Operacional | 219.895.690 | |||||||||||
| Inversões Financeiras | 430.000 | Total das Fontes | 219.895.690 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 120.012.557 | Variação de Capital de Giro | (13.934.926) | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 59.736.685 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (5.962.140) | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 22.077.674 | Variação do Disponível | (19.269.382) | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 20.615 | |||||||||||||
| Serviços de Terceiros | 9.433.411 | |||||||||||||
| Utilidades e Serviços | 184.983 | |||||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 13.919.278 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 14.100.724 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 180.729.242 | Total Liquido das Fontes | 180.729.242 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| ESTATAIS-SEST | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||||||||||||
| EMPRESA : | TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 869.532.120 | Receitas | 2.094.351.401 | |||||||||||
| Investimentos | 72.304.000 | Receita Operacional | 2.035.640.798 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 73.488.035 | Receita não Operacional | 58.710.603 | |||||||||||
| Operações Externas | 73.488.035 | Total das Fontes | 2.094.351.401 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 723.740.085 | Variação de Capital de Giro | 1.018.793.658 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 1.288.004.177 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 15.662.356 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 140.183.613 | Variação do Disponível | (971.271.118) | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 8.969.418 | |||||||||||||
| Serviços de Terceiros | 80.802.746 | |||||||||||||
| Utilidades e Serviços | 10.717.937 | |||||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 887.585.293 | |||||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 133.637.024 | |||||||||||||
| Operações Externas | 8.476.723 | |||||||||||||
| Outras Fontes | 125.160.301 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 26.108.146 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 2.157.536.297 | Total Liquido das Fontes | 2.157.536.297 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 2.380.573.805 | Receitas | 7.885.216.673 | |||||||||||
| Investimentos | 1.373.355.000 | Receita Operacional | 7.741.351.052 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 172.990.942 | Receita não Operacional | 143.865.621 | |||||||||||
| Operações Internas | 172.990.942 | Operações de Crédito | 931.989.510 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 834.227.863 | Operações de Credito Internas – Moedas | 931.989.510 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 6.699.251.439 | Total das Fontes | 8.817.206.183 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.112.066.883 | Variação de Capital de Giro | (363.676.279) | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 188.013.409 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 75.109.024 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 1.499.648.230 | Variação do Disponível | 551.186.316 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 381.660.044 | |||||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 1.294.363.257 | |||||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 344.985.421 | |||||||||||||
| Operações Internas | 343.127.961 | |||||||||||||
| Outras Fontes | 1.857.460 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 878.514.195 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 9.079.825.244 | Total Liquido das Fontes | 9.079.825.244 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 545.382 | Receitas | 377.795 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 363.177 | Receita não Operacional | 377.795 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 31.654 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 5.100.000 | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 150.551 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 5.100.000 | |||||||||||
| Outras Fontes | 150.551 | Total das Fontes | 5.477.795 | |||||||||||
| Variação de Capital de Giro | (5.230.115) | |||||||||||||
| Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 227.141 | |||||||||||||
| Variação do Disponível | 70.561 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 545.382 | Total Liquido das Fontes | 545.382 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 1.147.607.075 | Receitas | 6.218.014.203 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 82.227.745 | Receita Operacional | 5.740.782.161 | |||||||||||
| Debêntures | 82.227.745 | Receita não Operacional | 477.232.042 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 1.065.379.330 | Total das Fontes | 6.218.014.203 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 5.108.660.494 | Variação de Capital de Giro | (299.508.539) | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.382.645 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (944.929) | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 8.906 | Variação do Disponível | 338.706.834 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 3.706.055.769 | |||||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 1.306.354.409 | |||||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 13.781.162 | |||||||||||||
| Debêntures | 13.781.162 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 64.077.603 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 6.256.267.569 | Total Liquido das Fontes | 6.256.267.569 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 25.780.856.655 | Receitas | 19.133.351.750 | |||||||||||
| Investimentos | 12.609.050.000 | Receita Operacional | 18.561.736.008 | |||||||||||
| Inversões Financeiras | 4.311.000.000 | Receita não Operacional | 571.615.742 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 7.622.629.210 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 4.161.739.077 | |||||||||||
| Operações Externas | 7.622.629.210 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 4.161.739.077 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 1.238.177.445 | Operações de Crédito | 4.875.648.622 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 8.434.151.105 | Operações de Credito Internas – Bens e Serviços | 747.230.862 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.531.639 | Operações de Credito Externas – Moedas Outras | 4.128.417.760 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 622.325 | Total das Fontes | 28.170.739.449 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 738.204.521 | Variação de Capital de Giro | 3.645.108.812 | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 1.601.436.560 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 1.546.254.504 | |||||||||||
| Operações Internas | 19.343.401 | Variação do Disponível | 852.904.995 | |||||||||||
| Operações Externas | 779.299.931 | |||||||||||||
| Mútuos com Empresas do Exterior | 802.793.228 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 6.081.356.060 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 34.215.007.760 | Total Liquido das Fontes | 34.215.007.760 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | 5283 PARTICIPAÇÕES LTDA. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 502.893 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 800.000 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 266.200 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 800.000 | |||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 236.693 | Total das Fontes | 800.000 | |||||||||||
| Variação de Capital de Giro | (297.107) | |||||||||||||
| Total dos Usos | 502.893 | Total Liquido das Fontes | 502.893 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 68.941.693.430 | Receitas | 76.807.317.611 | |||||||||||
| Investimentos | 3.327.173.000 | Receita Operacional | 67.340.896.042 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 65.614.520.430 | Receita não Operacional | 9.466.421.569 | |||||||||||
| Operações Externas | 65.614.520.430 | Retorno de Aplicações Financeiras L.P. | 23.226.955.009 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 86.421.159.900 | Operações de Crédito | 50.134.012.344 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.348.646.826 | Operações de Credito Externas – Moedas Outras | 50.134.012.344 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 60.058.469.743 | Total das Fontes | 150.168.284.964 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 291.221.802 | Variação de Capital de Giro | (24.757.782.180) | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 4.446.824.602 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (1.695.546.410) | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 12.902.616.239 | Variação do Disponível | 31.647.896.956 | |||||||||||
| Operações Externas | 12.872.208.773 | |||||||||||||
| Mútuos com Empresas do Exterior | 30.407.466 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 7.373.380.688 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 155.362.853.330 | Total Liquido das Fontes | 155.362.853.330 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 215.155.125 | Receitas | 451.561.013 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 215.155.125 | Receita Operacional | 418.537.692 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 455.453.517 | Receita não Operacional | 33.023.321 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 404.774.629 | Total das Fontes | 451.561.013 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 273.392 | Variação de Capital de Giro | 44.539.623 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 48.062.663 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (5.679.087) | |||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 2.342.833 | Variação do Disponível | 180.187.093 | |||||||||||
| Total dos Usos | 670.608.642 | Total Liquido das Fontes | 670.608.642 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 1.136.294 | Receitas | 1.901.245 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 1.136.294 | Receita não Operacional | 1.901.245 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 345.597 | Total das Fontes | 1.901.245 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 31.696 | Variação de Capital de Giro | (2.420.093) | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 86.794 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (1.122) | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 16.840 | Variação do Disponível | 2.001.861 | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 106 | |||||||||||||
| Outras Fontes | 106 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 210.161 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 1.481.891 | Total Liquido das Fontes | 1.481.891 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 3.886.751.982 | Receitas | 7.731.798.205 | |||||||||||
| Investimentos | 113.313.000 | Receita Operacional | 7.233.685.309 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 1.293.005.855 | Receita não Operacional | 498.112.896 | |||||||||||
| Operações Internas | 1.293.005.855 | Total das Fontes | 7.731.798.205 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 2.480.433.127 | Variação de Capital de Giro | 3.470.718.411 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 4.726.070.168 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 69.087.203 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 33.294.135 | Variação do Disponível | (2.658.781.669) | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 273.665 | |||||||||||||
| Serviços de Terceiros | 421.259.944 | |||||||||||||
| Utilidades e Serviços | 12.917.312 | |||||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 2.667.602.185 | |||||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 1.327.918.110 | |||||||||||||
| Operações Internas | 1.147.967.968 | |||||||||||||
| Mútuos com Empresas do Exterior | 179.950.142 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 262.804.817 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 8.612.822.150 | Total Liquido das Fontes | 8.612.822.150 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 259.750.823 | Receitas | 4.258.291.788 | |||||||||||
| Investimentos | 93.081.000 | Receita Operacional | 4.225.276.614 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 30.512.468 | Receita não Operacional | 33.015.174 | |||||||||||
| Operações Internas | 30.512.468 | Total das Fontes | 4.258.291.788 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 136.157.355 | Variação de Empréstimos – Curto Prazo | (15.600.000) | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 4.011.873.940 | Variação de Capital de Giro | 33.525.707 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 398.940.245 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (9.778.778) | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 2.447.006.122 | Variação do Disponível | 5.186.046 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 341.382.014 | |||||||||||||
| Utilidades e Serviços | 29.125.888 | |||||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 670.392.545 | |||||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 6.820.271 | |||||||||||||
| Operações Internas | 6.820.271 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 118.206.855 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 4.271.624.763 | Total Liquido das Fontes | 4.271.624.763 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 105.738.289 | Receitas | 125.710.803 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 62.480 | Receita não Operacional | 125.710.803 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 852 | Total das Fontes | 125.710.803 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 8.918.757 | Variação de Capital de Giro | 77.681.307 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 56 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (38.549.448) | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 18.362.154 | Variação do Disponível | (59.104.373) | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 90.351 | |||||||||||||
| Outras Fontes | 90.351 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 78.303.639 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 105.738.289 | Total Liquido das Fontes | 105.738.289 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | TERMOMACAÉ LTDA. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 35.886.231 | Receitas | 72.900.493 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 35.886.231 | Receita Operacional | 27.891.412 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 42.807.628 | Receita não Operacional | 45.009.081 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 28.361.932 | Total das Fontes | 72.900.493 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 164.650 | Variação de Capital de Giro | (122.845.684) | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 2.898.464 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 5.410.272 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 140.464 | Variação do Disponível | 123.228.778 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 7.905.783 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 3.336.335 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 78.693.859 | Total Liquido das Fontes | 78.693.859 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | TERMOBAHIA S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 16.972.502 | Receitas | 90.532.269 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 16.972.502 | Receita não Operacional | 90.532.269 | |||||||||||
| Operações Internas | 16.972.502 | Total das Fontes | 90.532.269 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 68.489.315 | Variação de Capital de Giro | 60.756.508 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.652.857 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (2.590.097) | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 584.246 | Variação do Disponível | (63.236.863) | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 36.311.315 | |||||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 19.071.106 | |||||||||||||
| Debêntures | 5.663.900 | |||||||||||||
| Outras Fontes | 13.407.206 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 869.791 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 85.461.817 | Total Liquido das Fontes | 85.461.817 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | STRATURA ASFALTOS S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 3.717.330 | Receitas | 589.201.141 | |||||||||||
| Investimentos | 2.898.000 | Receita Operacional | 568.120.023 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 819.330 | Receita não Operacional | 21.081.118 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 583.149.622 | Total das Fontes | 589.201.141 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 14.560.456 | Variação de Empréstimos – Curto Prazo | 10.626.901 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 406.004.199 | Variação de Capital de Giro | (5.365.524) | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 22.948.341 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (5.762.527) | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 1.692.419 | Variação do Disponível | (1.833.039) | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 127.606.603 | |||||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 4.377.952 | |||||||||||||
| Outras Fontes | 4.377.952 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 5.959.652 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 586.866.952 | Total Liquido das Fontes | 586.866.952 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 672.988.094 | Receitas | 1.252.759.273 | |||||||||||
| Investimentos | 261.832.000 | Receita Operacional | 1.123.598.582 | |||||||||||
| Inversões Financeiras | 411.156.094 | Receita não Operacional | 129.160.691 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 1.298.484.925 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 647.675.350 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 98.895.874 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 647.675.350 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 923.698.327 | Total das Fontes | 1.900.434.623 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 66.942.909 | Variação de Capital de Giro | 66.812.458 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 12.461.566 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 821.545 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 159.496.443 | Variação do Disponível | 3.404.393 | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 7.311.759 | |||||||||||||
| Outras Fontes | 7.311.759 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 29.678.047 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 1.971.473.019 | Total Liquido das Fontes | 1.971.473.019 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 178.502.443 | Receitas | 1.270.657.542 | |||||||||||
| Investimentos | 9.600.000 | Receita Operacional | 1.266.050.161 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 168.902.443 | Receita não Operacional | 4.607.381 | |||||||||||
| Operações Internas | 125.527.998 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 416.100.000 | |||||||||||
| Operações Externas | 43.374.445 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 416.100.000 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 1.604.405.436 | Operações de Crédito | 1.398.025 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.529.485 | Operações de Credito Internas – Moedas | 1.398.025 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 1.097.407.894 | Total das Fontes | 1.688.155.567 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 94.841.926 | Variação de Empréstimos – Curto Prazo | (8.208.353) | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 83.828.609 | Variação de Capital de Giro | 24.184.730 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 158.494.182 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 12.487.641 | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 89.939.885 | Variação do Disponível | 66.288.294 | |||||||||||
| Operações Internas | 84.931.338 | |||||||||||||
| Operações Externas | 5.008.547 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 61.363.455 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 1.782.907.879 | Total Liquido das Fontes | 1.782.907.879 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 267.888.720 | Receitas | 1.391.682.403 | |||||||||||
| Investimentos | 7.290.000 | Receita Operacional | 1.385.835.573 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 260.598.720 | Receita não Operacional | 5.846.830 | |||||||||||
| Operações Internas | 260.598.720 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 541.100.000 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 1.637.341.808 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 541.100.000 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 55.382.024 | Operações de Crédito | 15.820.410 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 1.150.271.898 | Operações de Credito Internas – Moedas | 15.820.410 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 82.028.740 | Total das Fontes | 1.948.602.813 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 7.614.895 | Variação de Empréstimos – Curto Prazo | (23.103.529) | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 123.839.417 | Variação de Capital de Giro | 6.379.859 | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 139.484.733 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 294.297 | |||||||||||
| Operações Internas | 134.764.894 | Variação do Disponível | (26.942.912) | |||||||||||
| Operações Externas | 4.719.839 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 78.720.101 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 1.905.230.528 | Total Liquido das Fontes | 1.905.230.528 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 24.459.004 | Receitas | 31.942.535 | |||||||||||
| Inversões Financeiras | 3.350.000 | Receita Operacional | 26.600.897 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 21.109.004 | Receita não Operacional | 5.341.638 | |||||||||||
| Operações Internas | 21.109.004 | Outros Recursos de Longo Prazo | 2.300.000 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 16.495.632 | Demais Recursos de Longo Prazo | 2.300.000 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 4.562.305 | Total das Fontes | 34.242.535 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 1.155.372 | Variação de Capital de Giro | 1.579.242 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 41.058 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 2.482.588 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 7.421.251 | Variação do Disponível | 2.650.271 | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 2.824.226 | |||||||||||||
| Operações Internas | 2.530.939 | |||||||||||||
| Outras Fontes | 293.287 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 491.420 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 40.954.636 | Total Liquido das Fontes | 40.954.636 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANG | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 3.497.148 | Receitas | 20.554.359 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 3.497.148 | Receita Operacional | 16.232.878 | |||||||||||
| Operações Internas | 3.497.148 | Receita não Operacional | 4.321.481 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 13.584.220 | Total das Fontes | 20.554.359 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 639.715 | Variação de Capital de Giro | 2.177.282 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 10.396 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (327.579) | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 3.040.453 | Variação do Disponível | (5.322.694) | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 825.094 | |||||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 731.005 | |||||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 6.478.895 | |||||||||||||
| Operações Internas | 6.478.895 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 1.858.662 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 17.081.368 | Total Liquido das Fontes | 17.081.368 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 79.075.191 | Receitas | 462.417.211 | |||||||||||
| Investimentos | 30.758.000 | Receita Operacional | 450.464.705 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 48.317.191 | Receita não Operacional | 11.952.506 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 386.999.673 | Total das Fontes | 462.417.211 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 17.884.612 | Variação de Capital de Giro | (19.435.180) | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 219.145.371 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (8.270.268) | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 11.828.536 | Variação do Disponível | 31.363.101 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 1.336.589 | |||||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 118.823.768 | |||||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 3.682.238 | |||||||||||||
| Outras Fontes | 3.682.238 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 14.298.559 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 466.074.864 | Total Liquido das Fontes | 466.074.864 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 80.697.036 | Receitas | 9.497.981 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 80.697.036 | Receita não Operacional | 9.497.981 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 5.382.268 | Total das Fontes | 9.497.981 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 254.527 | Variação de Capital de Giro | 2.923.732 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 2.920.416 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (813.268) | |||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 2.207.325 | Variação do Disponível | 74.470.859 | |||||||||||
| Total dos Usos | 86.079.304 | Total Liquido das Fontes | 86.079.304 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | BREITENER JARAQUI S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 7.300.000 | Receitas | 130.488.502 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 7.300.000 | Receita Operacional | 127.972.358 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 97.363.285 | Receita não Operacional | 2.516.144 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.671.745 | Total das Fontes | 130.488.502 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 26.336.494 | Variação de Capital de Giro | (24.548.534) | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 13.702.753 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (2.516.144) | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 5.336 | Variação do Disponível | 1.239.461 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 29.762.833 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 14.884.124 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 104.663.285 | Total Liquido das Fontes | 104.663.285 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | BREITENER TAMBAQUI S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 123.281.414 | Receitas | 140.573.859 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 15.974.621 | Receita Operacional | 139.180.256 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 38.271.329 | Receita não Operacional | 1.393.603 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 17.933.561 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 3.350.000 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 62.315 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 3.350.000 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 35.878.226 | Total das Fontes | 143.923.859 | |||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 15.161.362 | Variação de Capital de Giro | (26.414.814) | |||||||||||
| Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (1.393.603) | |||||||||||||
| Variação do Disponível | 7.165.972 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 123.281.414 | Total Liquido das Fontes | 123.281.414 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 107.500.000 | Receitas | 770.878.063 | |||||||||||
| Investimentos | 107.500.000 | Receita Operacional | 765.130.546 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 1.207.630.624 | Receita não Operacional | 5.747.517 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 121.424.410 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 45.700.000 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 808.804.776 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 45.700.000 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 116.374.792 | Total das Fontes | 816.578.063 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 57.945.356 | Variação de Capital de Giro | 467.928.372 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 76.189.623 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 7.044.698 | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 8.567.730 | Variação do Disponível | 23.579.491 | |||||||||||
| Operações Internas | 8.257.495 | |||||||||||||
| Outras Fontes | 310.235 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 18.323.937 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 1.315.130.624 | Total Liquido das Fontes | 1.315.130.624 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 94.265.000 | Receitas | 1.321.152.953 | |||||||||||
| Investimentos | 94.265.000 | Receita Operacional | 1.316.994.123 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 1.093.931.450 | Receita não Operacional | 4.158.830 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.700.423 | Total das Fontes | 1.321.152.953 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 36.932.839 | Variação de Capital de Giro | (95.197.860) | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 359.327.846 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 10.278 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 1.288.175 | Variação do Disponível | (37.768.921) | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 1.955.538 | |||||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 283.004 | |||||||||||||
| Outras Fontes | 283.004 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 692.443.625 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 1.188.196.450 | Total Liquido das Fontes | 1.188.196.450 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 1.505.449.259 | Receitas | 1.617.654.906 | |||||||||||
| Investimentos | 46.385.000 | Receita Operacional | 1.396.039.585 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 1.459.064.259 | Receita não Operacional | 221.615.321 | |||||||||||
| Mútuos com Empresas do Exterior | 1.459.064.259 | Total das Fontes | 1.617.654.906 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 852.213.860 | Variação de Capital de Giro | 380.735.159 | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 14.736 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (417.332.839) | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 72.337.313 | Variação do Disponível | 776.605.893 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 5.746.320 | |||||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 539.519.891 | |||||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 64.966.110 | |||||||||||||
| Mútuos com Empresas do Exterior | 64.966.110 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 169.629.490 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 2.357.663.119 | Total Liquido das Fontes | 2.357.663.119 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | NOVA TRANSPORTADORA DO NORDESTE S.A. - NTN | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 1.257.675.030 | Receitas | 1.365.584.908 | |||||||||||
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 1.257.675.030 | Receita Operacional | 1.162.615.877 | |||||||||||
| Mútuos com Empresas do Exterior | 1.257.675.030 | Receita não Operacional | 202.969.031 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 634.653.019 | Total das Fontes | 1.365.584.908 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 202.058 | Variação de Capital de Giro | 160.649.298 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 574.099.745 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (259.877.567) | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 58.984.640 | Variação do Disponível | 625.971.410 | |||||||||||
| Mútuos com Empresas do Exterior | 58.984.640 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 1.366.576 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 1.892.328.049 | Total Liquido das Fontes | 1.892.328.049 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | PETROBRÁS LOGÍSTICA DE GÁS S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 506.357.339 | Receitas | 473.547.140 | |||||||||||
| Inversões Financeiras | 644.000 | Receita não Operacional | 473.547.140 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 505.713.339 | Total das Fontes | 473.547.140 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 82.756.009 | Variação de Capital de Giro | (178.624.037) | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 11.065.931 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (6.594.573) | |||||||||||
| Materiais e Produtos | 4.390 | Variação do Disponível | 300.784.818 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 45.520.076 | |||||||||||||
| Utilidades e Serviços | 7.313 | |||||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 24.115.415 | |||||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 149 | |||||||||||||
| Outras Fontes | 149 | |||||||||||||
| Demais Dispêndios Correntes | 2.042.735 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 589.113.348 | Total Liquido das Fontes | 589.113.348 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 1.104.459.749 | Receita | 2.038.731.213 | |||||||||||
| Investimentos | 46.297.250 | Receita Operacional | 2.000.043.352 | |||||||||||
| Inversões Financeiras | 165.000.000 | Receita Não Operacional | 38.687.861 | |||||||||||
| Amortizações Operações de Crédito de L.P. | 824.968.205 | Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. | 463.063.373 | |||||||||||
| Operações de Crédito Internas | 546.637.670 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 463.063.373 | |||||||||||
| Demais Obrigações | 278.330.535 | Demais Obrigações | 1.408.286.000 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 68.194.294 | Transferência do FAT | 50.000.000 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 1.896.992.113 | Outras Obrigações | 1.358.286.000 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 247.360.080 | Total das Fontes | 3.910.080.586 | |||||||||||
| Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação | 2.653.230 | Variação do Disponível | 373.156.281 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 156.347.469 | |||||||||||||
| Utilidades e Serviços | 2.696.309 | |||||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 246.024.811 | |||||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 1.126.319.328 | |||||||||||||
| Operações de Crédito Internas | 577.564.852 | |||||||||||||
| Outras Obrigações | 548.754.476 | |||||||||||||
| Outros Dispêndios Correntes | 115.590.886 | |||||||||||||
| Total dos Dispêndios PDG | 3.001.451.862 | |||||||||||||
| Aplicações em Operações de Crédito | 1.281.785.005 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 4.283.236.867 | Total Líquido das Fontes | 4.283.236.867 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 238.367.479 | Receita | 2.878.718.036 | |||||||||||
| Investimentos | 53.348.221 | Receita Operacional | 2.867.021.261 | |||||||||||
| Amortizações Operações de Crédito de L.P. | 82.862.946 | Receita Não Operacional | 11.696.775 | |||||||||||
| Operações de Crédito Internas | 82.862.946 | Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos | 2.200.000.000 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 102.156.312 | Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. | 372.452.780 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 2.508.534.687 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 372.452.780 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 523.981.100 | Demais Obrigações | 812.322.543 | |||||||||||
| Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação | 3.859.966 | Depósitos a Vista | 449.365.562 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 239.654.253 | Depósitos a Prazo | 362.956.981 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 44.671.052 | Total das Fontes | 6.263.493.359 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 389.489.543 | Outras Variações Patrimoniais | 290.889.901 | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 394.169.427 | Variação do Disponível | 5.430.338 | |||||||||||
| Operações de Crédito Internas | 33.353.327 | |||||||||||||
| Operações de Crédito Externas | 9.788.460 | |||||||||||||
| Depósitos | 351.027.640 | |||||||||||||
| Outros Dispêndios Correntes | 912.709.346 | |||||||||||||
| Total dos Dispêndios PDG | 2.746.902.166 | |||||||||||||
| Aplicações em Operações de Crédito | 3.812.911.432 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 6.559.813.598 | Total Líquido das Fontes | 6.559.813.598 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 904.094.787 | Receita | 9.393.860.082 | |||||||||||
| Investimentos | 109.450.166 | Receita Operacional | 9.384.464.282 | |||||||||||
| Amortizações Operações de Crédito de L.P. | 659.320.600 | Receita Não Operacional | 9.395.800 | |||||||||||
| Operações de Crédito Internas | 515.831.400 | Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos | 7.320.589.400 | |||||||||||
| Operações de Crédito Externas | 143.489.200 | Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. | 120.000.000 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 135.324.021 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 120.000.000 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 8.932.474.080 | Demais Obrigações | 81.639.888 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.467.154.100 | Depósitos a Vista | (17.799.783) | |||||||||||
| Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação | 15.308.800 | Depósitos a Prazo | 99.439.671 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 1.344.570.474 | Total das Fontes | 16.916.089.370 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 64.058.000 | Variação de Obrigações por Emprést. Curto Prazo | 14.862.000 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 467.882.400 | Outras Variações Patrimoniais | (2.043.289.073) | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 4.165.312.597 | Variação do Disponível | 29.312.260 | |||||||||||
| Operações de Crédito Internas | 213.363.600 | |||||||||||||
| Operações de Crédito Externas | 74.672.700 | |||||||||||||
| Depósitos | 980.344.870 | |||||||||||||
| Variação Cambial | 632.849.010 | |||||||||||||
| Outras Obrigações | 2.264.082.417 | |||||||||||||
| Outros Dispêndios Correntes | 1.408.187.709 | |||||||||||||
| Total dos Dispêndios PDG | 9.836.568.867 | |||||||||||||
| Aplicações em Operações de Crédito | 5.080.405.690 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 14.916.974.557 | Total Líquido das Fontes | 14.916.974.557 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 3.987.841.435 | Receita | 163.131.084.446 | |||||||||||
| Investimentos | 1.650.964.913 | Receita Operacional | 162.353.711.729 | |||||||||||
| Inversões Financeiras | 2.200.000 | Receita Não Operacional | 777.372.717 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 2.334.676.522 | Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. | 2.268.665.561 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 155.847.337.357 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 2.268.665.561 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 17.826.919.762 | Demais Obrigações | 38.382.053.860 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 8.988.663.368 | Depósitos a Vista | 551.898.626 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 1.584.980.809 | Depósitos a Prazo | 37.830.155.234 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 18.011.903 | Total das Fontes | 203.781.803.867 | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 122.914.047.147 | Outras Variações Patrimoniais | 7.105.311.624 | |||||||||||
| Depósitos | 58.873.789.172 | Variação do Disponível | (1.169.411.606) | |||||||||||
| Outras Obrigações | 64.040.257.975 | |||||||||||||
| Outros Dispêndios Correntes | 4.514.714.368 | |||||||||||||
| Total dos Dispêndios PDG | 159.835.178.792 | |||||||||||||
| Aplicações em Operações de Crédito | 49.882.525.093 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 209.717.703.885 | Total Líquido das Fontes | 209.717.703.885 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 19.874.926 | Receita | 9.684.993 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 19.874.926 | Receita Operacional | 8.991.407 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 50.616.104 | Receita Não Operacional | 693.586 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.053.174 | Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido | 942.783.653 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 8.765.883 | Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 942.783.653 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 25.163 | Total das Fontes | 952.468.646 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 30.408.312 | Outras Variações Patrimoniais | (881.977.564) | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 878.550 | Variação do Disponível | (52) | |||||||||||
| Outras Obrigações | 878.550 | |||||||||||||
| Outros Dispêndios Correntes | 1.485.022 | |||||||||||||
| Total dos Dispêndios PDG | 70.491.030 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 70.491.030 | Total Líquido das Fontes | 70.491.030 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A. | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 3.347.596.398 | Receita | 1.242.575.284 | |||||||||||
| Inversões Financeiras | 3.098.852.595 | Receita Operacional | 1.132.536.916 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 248.743.803 | Receita Não Operacional | 110.038.368 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 195.088.985 | Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido | 3.368.782.650 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 16.107.086 | Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST | 2.756.687.167 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 4.303.283 | Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 612.095.483 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 65.519 | Total das Fontes | 4.611.357.934 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 153.953.125 | Outras Variações Patrimoniais | (1.068.511.432) | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 19.695.196 | Variação do Disponível | (161.119) | |||||||||||
| Outras Obrigações | 19.695.196 | |||||||||||||
| Outros Dispêndios Correntes | 964.776 | |||||||||||||
| Total dos Dispêndios PDG | 3.542.685.383 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 3.542.685.383 | Total Líquido das Fontes | 3.542.685.383 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | BANCO DO BRASIL S.A. - BB | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 31.773.848.932 | Receita | 260.765.685.393 | |||||||||||
| Investimentos | 2.627.629.015 | Receita Operacional | 260.697.874.259 | |||||||||||
| Amortizações Operações de Crédito de L.P. | 25.961.580.735 | Receita Não Operacional | 67.811.134 | |||||||||||
| Operações de Crédito Internas | 17.943.147.961 | Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos | 3.118.515.456 | |||||||||||
| Operações – Resolução 63 | 5.389.870.200 | Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. | 9.552.668.283 | |||||||||||
| Demais Obrigações | 2.628.562.574 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 6.579.384.538 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 3.184.639.182 | Operações - Resolução 63 | 2.973.283.745 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 248.086.343.000 | Demais Obrigações | 121.473.312.019 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.199.035.945 | Tesouro | 477.000.000 | |||||||||||
| Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação | 1.130.666.819 | Transferência do FAT | 1.800.000.000 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 6.411.166.089 | FMM | 928.944.632 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 1.659.652.504 | Depósitos a Vista | 3.005.962.942 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 8.216.247.923 | Depósitos a Prazo | 21.192.607.416 | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 164.480.117.257 | Outras Obrigações | 94.068.797.029 | |||||||||||
| Operações de Crédito Internas | 4.120.027.679 | Total das Fontes | 394.910.181.151 | |||||||||||
| Operações – Resolução 63 | 21.076.523.644 | Outras Variações Patrimoniais | (95.644.075.734) | |||||||||||
| Depósitos | 18.055.835.095 | Variação do Disponível | 2.262.630.109 | |||||||||||
| Outras Obrigações | 121.227.730.839 | |||||||||||||
| Outros Dispêndios Correntes | 47.989.456.463 | |||||||||||||
| Total dos Dispêndios PDG | 279.860.191.932 | |||||||||||||
| Aplicações em Operações de Crédito | 21.668.543.594 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 301.528.735.526 | Total Líquido das Fontes | 301.528.735.526 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 166.749.719 | Receita | 11.334.343.821 | |||||||||||
| Investimentos | 94.828.077 | Receita Operacional | 11.334.343.821 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 71.921.642 | Retorno das Operações de Crédito | 277.828.113 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 11.033.837.349 | Demais Obrigações | 7.207.692.209 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.960.380 | Outras Obrigações | 7.207.692.209 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 10.295.134 | Total das Fontes | 18.819.864.143 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 1.128 | Outras Variações Patrimoniais | (7.619.300.105) | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 245.314.195 | Variação do Disponível | 23.030 | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 10.379.537.549 | |||||||||||||
| Operações de Crédito Internas | 19.439 | |||||||||||||
| Depósitos | 7.106.823.781 | |||||||||||||
| Outras Obrigações | 3.272.694.329 | |||||||||||||
| Outros Dispêndios Correntes | 396.728.963 | |||||||||||||
| Total dos Dispêndios PDG | 11.200.587.068 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 11.200.587.068 | Total Líquido das Fontes | 11.200.587.068 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 310.407.225 | Receita | 334.461.350 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 3.399.677 | Receita Operacional | 334.461.350 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 60.278 | Total das Fontes | 334.461.350 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 727.512 | Outras Variações Patrimoniais | 207.943.013 | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 297.279.589 | Variação do Disponível | (231.997.138) | |||||||||||
| Depósitos | 143.968.211 | |||||||||||||
| Variação Cambial | 153.311.378 | |||||||||||||
| Outros Dispêndios Correntes | 8.940.169 | |||||||||||||
| Total dos Dispêndios PDG | 310.407.225 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 310.407.225 | Total Líquido das Fontes | 310.407.225 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 147.642.763.465 | Receita | 78.227.746.241 | |||||||||||
| Investimentos | 52.345.518 | Receita Operacional | 77.065.113.656 | |||||||||||
| Inversões Financeiras | 11.000.000.000 | Receita Não Operacional | 1.162.632.585 | |||||||||||
| Amortizações Operações de Crédito de L.P. | 132.881.536.562 | Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido | 14.000.000.000 | |||||||||||
| Operações de Crédito Internas | 7.115.880 | Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST | 14.000.000.000 | |||||||||||
| Operações de Crédito Externas | 10.093.574.954 | Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. | (9.527.686.788) | |||||||||||
| Demais Obrigações | 122.780.845.728 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 163.210 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 3.708.881.385 | Operações de Crédito Externas | 2.032.106.642 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 61.297.615.247 | Variação Cambial | (11.559.956.640) | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.112.974.066 | Demais Obrigações | 77.804.239.991 | |||||||||||
| Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação | 2.869.189 | Tesouro | 31.117.067.960 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 528.936.475 | Transferência do FAT | 23.755.593.830 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 5.780.843 | Outras Obrigações | 22.931.578.201 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 7.780.760.547 | Total das Fontes | 160.504.299.444 | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 45.660.446.369 | Outras Variações Patrimoniais | (5.464.271.798) | |||||||||||
| Operações de Crédito Internas | 395.193 | Variação do Disponível | 6.203.424.995 | |||||||||||
| Operações de Crédito Externas | 1.311.659.502 | |||||||||||||
| Variação Cambial | (11.536.685.128) | |||||||||||||
| Outras Obrigações | 55.885.076.802 | |||||||||||||
| Outros Dispêndios Correntes | 6.205.847.758 | |||||||||||||
| Total dos Dispêndios PDG | 208.940.378.712 | |||||||||||||
| Aplicações em Operações de Crédito | (47.696.926.071) | |||||||||||||
| Total dos Usos | 161.243.452.641 | Total Líquido das Fontes | 161.243.452.641 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 5.160.804.450 | Receita | 8.458.192.996 | |||||||||||
| Inversões Financeiras | 485.662.375 | Receita Operacional | 772.785.864 | |||||||||||
| Amortizações Operações de Crédito de L.P. | 721.722.470 | Receita Não Operacional | 7.685.407.132 | |||||||||||
| Demais Obrigações | 721.722.470 | Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido | 8.000.000.000 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 3.953.419.605 | Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST | 8.000.000.000 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 1.266.809.762 | Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. | 48.661.669 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 303.968.973 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 48.661.669 | |||||||||||
| Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação | 790.067 | Demais Obrigações | 201.356.380 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 96.593.752 | Outras Obrigações | 201.356.380 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 1.591.826 | Total das Fontes | 16.708.211.045 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | (272.907.870) | Outras Variações Patrimoniais | (10.280.590.574) | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 500.338.964 | Variação do Disponível | (6.259) | |||||||||||
| Operações de Crédito Internas | 49.622.926 | |||||||||||||
| Outras Obrigações | 450.716.038 | |||||||||||||
| Outros Dispêndios Correntes | 636.434.050 | |||||||||||||
| Total dos Dispêndios PDG | 6.427.614.212 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 6.427.614.212 | Total Líquido das Fontes | 6.427.614.212 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios de Capital | 51.819.522.764 | Receita | 13.300.457.261 | |||||||||||
| Amortizações Operações de Crédito de L.P. | 51.509.522.764 | Receita Operacional | 13.300.457.261 | |||||||||||
| Operações de Crédito Internas | 51.500.642.060 | Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido | 3.000.000.000 | |||||||||||
| Demais Obrigações | 8.880.704 | Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST | 3.000.000.000 | |||||||||||
| Outros Dispêndios de Capital | 310.000.000 | Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. | 20.128.277.097 | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 10.262.543.973 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 22.110.590.890 | |||||||||||
| Pessoal e Encargos Sociais | 192.376.173 | Variação Cambial | (1.982.313.793) | |||||||||||
| Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação | 498.989 | Demais Obrigações | 1.526.574 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 72.007.984 | Tesouro | 979.991 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 1.005.364 | Outras Obrigações | 546.583 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 1.187.273.654 | Total das Fontes | 36.430.260.932 | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 8.716.120.162 | Outras Variações Patrimoniais | (4.607.370.489) | |||||||||||
| Operações de Crédito Internas | 9.060.212.736 | |||||||||||||
| Variação Cambial | (1.980.084.441) | |||||||||||||
| Outras Obrigações | 1.635.991.867 | |||||||||||||
| Outros Dispêndios Correntes | 93.261.647 | |||||||||||||
| Total dos Dispêndios PDG | 62.082.066.737 | |||||||||||||
| Aplicações em Operações de Crédito | (30.259.176.294) | |||||||||||||
| Total dos Usos | 31.822.890.443 | Total Líquido das Fontes | 31.822.890.443 | |||||||||||
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |||||||||||||
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | ||||||||||||
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||||||||||||
| EMPRESA : | BNDES PLC | |||||||||||||
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |||||||||||
| Dispêndios Correntes | 20.538.000 | Receita | 733.000.000 | |||||||||||
| Serviços de Terceiros | 3.008.000 | Receita Operacional | 150.000.000 | |||||||||||
| Utilidades e Serviços | 330.000 | Receita Não Operacional | 583.000.000 | |||||||||||
| Tributos e Encargos Parafiscais | 9.000.000 | Total das Fontes | 733.000.000 | |||||||||||
| Encargos Financeiros e Outros | 6.630.000 | Variação do Disponível | (712.462.000) | |||||||||||
| Operações de Crédito Externas | 6.630.000 | |||||||||||||
| Outros Dispêndios Correntes | 1.570.000 | |||||||||||||
| Total dos Dispêndios PDG | 20.538.000 | |||||||||||||
| Total dos Usos | 20.538.000 | Total Líquido das Fontes | 20.538.000 | |||||||||||
| DISCRIMINAÇÃO | R$ milhões | |||||||||||||
| Setor Produtivo Estatal (I-II+III-IV+V) | (2.800) | |||||||||||||
| I - Receitas | 42.873 | |||||||||||||
| II - Despesas | 45.280 | |||||||||||||
| Investimentos | 4.086 | |||||||||||||
| Demais Despesas | 41.194 | |||||||||||||
| III - Ajuste Competência/Caixa | (49) | |||||||||||||
| IV - Juros | 41 | |||||||||||||
| V - Ajuste Metodológico | (303) | |||||||||||||
| RESULTADO PRIMÁRIO | (2.800) | |||||||||||||