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Decreto nº 4.774, de 9 de julho de 2003

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Presidência da República

Secretaria-Geral

Subchefia para Assuntos Jurídicos

Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto n o 4.586, de 5 de fevereiro de 2003, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1.
Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG, para 2003, das empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto n ° 4.586, de 5 de fevereiro de 2003 , conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto.
Art. 2.
As empresas estatais a que se refere o art. 1 o deste Decreto deverão:
Iobservar, na execução dos investimentos, o teto da rubrica "Investimentos" constante do seu Programa de Dispêndios Globais e o limite de cada ação aprovado pela Lei n ° 10.640, de 14 de janeiro de 2003 , acrescido dos créditos adicionais que vierem a ser aprovados em 2003; e
IIgerar, na execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 2003, os resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido.
Art. 3.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de julho de 2003; 182 º da Independência e 115 º da República.

Guido Mantega

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 10.7.2003

ANEXO I

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 16.100.000 RECEITAS 723.060.000
INVESTIMENTOS 12.400.000 RECEITA OPERACIONAL 720.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 3.700.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.060.000
DISPENDIOS CORRENTES 614.608.796 TOTAL DOS RECURSOS 723.060.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.720.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (25.004.960)
MATERIAIS E PRODUTOS 172.800.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (596.244)
SERVICOS DE TERCEIROS 316.800.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (66.750.000)
UTILIDADES E SERVICOS 5.262.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 79.200.000
JUROS E OUTROS 1.403.756
OPERACOES INTERNAS 1.403.756
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 20.423.040
TOTAL DOS USOS 630.708.796 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 630.708.796
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BEM SERVICOS GERAIS LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 169.280 RECEITAS 109.950
SERVICOS DE TERCEIROS 66.880 RECEITA OPERACIONAL 109.950
UTILIDADES E SERVICOS 6.000 TOTAL DOS RECURSOS 109.950
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 6.400 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 5.900
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 90.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 53.430
TOTAL DOS USOS 169.280 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 169.280
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BEM VIGILANCIA E TRANSPORTES DE VALORES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 5.687.847 RECEITAS 5.823.633
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.780.182 RECEITA OPERACIONAL 5.645.500
MATERIAIS E PRODUTOS 45.600 RECEITA NAO OPERACIONAL 178.133
SERVICOS DE TERCEIROS 2.945.040 TOTAL DOS RECURSOS 5.823.633
UTILIDADES E SERVICOS 60.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 101.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 678.825 VARIACAO DO DISPONIVEL (236.786)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 178.200
TOTAL DOS USOS 5.687.847 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 5.687.847
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA-INFRAERO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 137.100.000 RECEITAS 1.674.113.053
INVESTIMENTOS 85.100.000 RECEITA OPERACIONAL 1.635.678.906
OUTROS DISP. DE CAPITAL 52.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 38.434.147
DISPENDIOS CORRENTES 1.447.014.621 TOTAL DOS RECURSOS 1.674.113.053
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 344.612.955 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (243.018.481)
MATERIAIS E PRODUTOS 36.239.599 VARIACAO DO DISPONIVEL 153.020.049
SERVICOS DE TERCEIROS 459.200.775
UTILIDADES E SERVICOS 119.160.458
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 89.716.399
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 398.084.435
TOTAL DOS USOS 1.584.114.621 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 1.584.114.621
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO - CEAGESP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 7.708.366 RECEITAS 87.255.101
INVESTIMENTOS 7.708.366 RECEITA OPERACIONAL 66.700.000
DISPENDIOS CORRENTES 86.920.511 RECEITA NAO OPERACIONAL 20.555.101
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.600.189 TOTAL DOS RECURSOS 87.255.101
MATERIAIS E PRODUTOS 5.308.550 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 8.053.453
SERVICOS DE TERCEIROS 24.164.680 VARIACAO DO DISPONIVEL (679.677)
UTILIDADES E SERVICOS 12.182.045
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 15.965.047
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 6.700.000
TOTAL DOS USOS 94.628.877 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 94.628.877
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S.A.- CEASA/AM(EM LIQUIDAÇÃO)

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 1.373.890 RECEITAS 2.914.104
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 600.000 SUBSIDIO DO TESOURO 399.888
SERVICOS DE TERCEIROS 279.490 RECEITA OPERACIONAL 360.216
UTILIDADES E SERVICOS 224.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.154.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 116.400 TOTAL DOS RECURSOS 2.914.104
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 154.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (178.158)
VARIACAO DO DISPONIVEL (1.362.056)
TOTAL DOS USOS 1.373.890 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 1.373.890
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS - CEASA/MG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 8.106.986 RECEITAS 27.268.000
INVESTIMENTOS 7.400.000 RECEITA OPERACIONAL 9.712.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 706.986 RECEITA NAO OPERACIONAL 17.556.000
DISPENDIOS CORRENTES 17.293.014 TOTAL DOS RECURSOS 27.268.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.221.135 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 840.000
MATERIAIS E PRODUTOS 574.001 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (840.000)
SERVICOS DE TERCEIROS 5.782.175 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.868.000)
UTILIDADES E SERVICOS 3.954.003
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 379.700
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 382.000
TOTAL DOS USOS 25.400.000 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 25.400.000
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 2.374.000 RECEITAS 14.351.000
INVESTIMENTOS 2.374.000 RECEITA OPERACIONAL 12.500.000
DISPENDIOS CORRENTES 11.920.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.851.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.460.000 TOTAL DOS RECURSOS 14.351.000
MATERIAIS E PRODUTOS 725.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 408.401
SERVICOS DE TERCEIROS 2.245.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (1.000)
UTILIDADES E SERVICOS 900.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (464.401)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 950.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 1.640.000
TOTAL DOS USOS 14.294.000 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 14.294.000
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 2.046.906.654 RECEITAS 2.688.972.750
INVESTIMENTOS 772.522 RECEITA OPERACIONAL 4.011.006
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 1.653.597.941 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.684.961.744
OUTRAS FONTES 1.653.597.941 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 4.049.897.310
OUTROS DISP. DE CAPITAL 392.536.191 TESOURO 4.049.897.310
DISPENDIOS CORRENTES 3.421.559.281 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 1.291.766.413
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.855.806 TOTAL DOS RECURSOS 8.030.636.473
MATERIAIS E PRODUTOS 129.305 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (57.359.336)
SERVICOS DE TERCEIROS 376.452.273 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (121.586.561)
UTILIDADES E SERVICOS 347.344 VARIACAO DO DISPONIVEL (2.383.224.641)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 159.146.228
JUROS E OUTROS 2.879.363.539
OUTRAS FONTES 2.879.363.539
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 1.264.786
TOTAL DOS USOS 5.468.465.935 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 5.468.465.935
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 1.010.693.859 RECEITAS 7.419.149.807
INVESTIMENTOS 800.886.209 RECEITA OPERACIONAL 7.012.834.577
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 44.854.535 RECEITA NAO OPERACIONAL 406.315.230
OPERACOES EXTERNAS 44.854.535 OPERACOES DE CREDITO 319.785.615
OUTROS DISP. DE CAPITAL 164.953.115 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. 319.785.615
DISPENDIOS CORRENTES 6.223.130.028 TOTAL DOS RECURSOS 7.738.935.422
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.021.000.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 1.499.117
MATERIAIS E PRODUTOS 201.002.856 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 6.699.999
SERVICOS DE TERCEIROS 2.700.154.548 VARIACAO DO DISPONIVEL (513.310.651)
UTILIDADES E SERVICOS 164.141.268
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 744.642.202
JUROS E OUTROS 50.904.587
OPERACOES INTERNAS 6.700.000
OPERACOES EXTERNAS 40.441.189
OUTRAS FONTES 3.763.398
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 341.284.567
TOTAL DOS USOS 7.233.823.887 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 7.233.823.887
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 40.199.190 RECEITAS 40.364.939
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.257.454 RECEITA OPERACIONAL 67.346
MATERIAIS E PRODUTOS 176.837 RECEITA NAO OPERACIONAL 40.297.593
SERVICOS DE TERCEIROS 7.316.072 TOTAL DOS RECURSOS 40.364.939
UTILIDADES E SERVICOS 262.615 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (7.367.964)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 5.071.699 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (13.060.285)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 25.114.513 VARIACAO DO DISPONIVEL 20.262.500
TOTAL DOS USOS 40.199.190 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 40.199.190
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 8.100.000 RECEITAS 70.027.558
INVESTIMENTOS 8.100.000 RECEITA OPERACIONAL 69.441.534
DISPENDIOS CORRENTES 64.668.386 RECEITA NAO OPERACIONAL 586.024
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.493.110 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 1.700.000
MATERIAIS E PRODUTOS 3.678.872 TESOURO 1.700.000
SERVICOS DE TERCEIROS 11.660.549 TOTAL DOS RECURSOS 71.727.558
UTILIDADES E SERVICOS 1.377.817 VARIACAO DO DISPONIVEL 1.040.828
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 8.068.593
JUROS E OUTROS 8.670.170
OUTRAS FONTES 8.670.170
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 13.719.275
TOTAL DOS USOS 72.768.386 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 72.768.386
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 32.000.000 RECEITAS 312.054.440
INVESTIMENTOS 27.000.000 RECEITA OPERACIONAL 302.050.233
OUTROS DISP. DE CAPITAL 5.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 10.004.207
DISPENDIOS CORRENTES 273.246.474 TOTAL DOS RECURSOS 312.054.440
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 67.983.976 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (10.510.855)
MATERIAIS E PRODUTOS 130.529.843 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 4.375.167
SERVICOS DE TERCEIROS 27.942.726 VARIACAO DO DISPONIVEL (672.278)
UTILIDADES E SERVICOS 9.465.722
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 27.948.389
JUROS E OUTROS 3.968.848
OPERACOES INTERNAS 3.968.848
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 5.406.970
TOTAL DOS USOS 305.246.474 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 305.246.474
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BBTUR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 1.352.900 RECEITAS 44.292.000
INVESTIMENTOS 1.352.900 RECEITA OPERACIONAL 41.559.668
DISPENDIOS CORRENTES 43.195.876 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.732.332
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.852.127 TOTAL DOS RECURSOS 44.292.000
MATERIAIS E PRODUTOS 1.050.011 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO 9.793.746
SERVICOS DE TERCEIROS 7.443.306 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (8.686.183)
UTILIDADES E SERVICOS 2.437.733 VARIACAO DO DISPONIVEL (850.787)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 6.525.511
JUROS E OUTROS 1.121.004
OPERACOES INTERNAS 511.004
OPERACOES EXTERNAS 610.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 10.766.184
TOTAL DOS USOS 44.548.776 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 44.548.776
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. - CERON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 57.873.833 RECEITAS 385.790.680
INVESTIMENTOS 54.873.833 RECEITA OPERACIONAL 385.215.680
OUTROS DISP. DE CAPITAL 3.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 575.000
DISPENDIOS CORRENTES 378.123.541 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 5.180.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.455.045 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 5.180.000
MATERIAIS E PRODUTOS 219.399.218 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 32.835.024
SERVICOS DE TERCEIROS 27.900.600 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 32.835.024
UTILIDADES E SERVICOS 3.500.000 TOTAL DOS RECURSOS 423.805.704
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 72.055.223 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 7.623.362
JUROS E OUTROS 5.613.599 VARIACAO DO DISPONIVEL 4.568.308
OUTRAS FONTES 5.613.599
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 13.199.856
TOTAL DOS USOS 435.997.374 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 435.997.374
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BOVESA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 17.198.823 RECEITAS 72.869.649
INVESTIMENTOS 12.628.744 RECEITA OPERACIONAL 72.869.649
OUTROS DISP. DE CAPITAL 4.570.079 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 1.684.900
DISPENDIOS CORRENTES 87.372.427 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 1.684.900
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.368.030 TOTAL DOS RECURSOS 74.554.549
MATERIAIS E PRODUTOS 44.137.628 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 34.667.406
SERVICOS DE TERCEIROS 16.348.780 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (558)
UTILIDADES E SERVICOS 621.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (4.650.147)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 6.255.462
JUROS E OUTROS 3.815.019
OUTRAS FONTES 3.815.019
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 2.826.508
TOTAL DOS USOS 104.571.250 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 104.571.250
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : MANAUS ENERGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 118.784.852 RECEITAS 1.995.208.888
INVESTIMENTOS 97.209.852 RECEITA OPERACIONAL 1.989.174.944
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 21.575.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 6.033.944
OPERACOES EXTERNAS 21.575.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 39.265.800
DISPENDIOS CORRENTES 1.897.248.515 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 39.265.800
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.750.869 TOTAL DOS RECURSOS 2.034.474.688
MATERIAIS E PRODUTOS 1.499.195.429 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (13.656.240)
SERVICOS DE TERCEIROS 47.674.808 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 684.726
UTILIDADES E SERVICOS 3.041.864 VARIACAO DO DISPONIVEL (5.469.807)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 273.999.454
JUROS E OUTROS 23.674.000
OPERACOES EXTERNAS 8.216.712
OUTRAS FONTES 15.457.288
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 14.912.091
TOTAL DOS USOS 2.016.033.367 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 2.016.033.367
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 48.384.000 RECEITAS 247.992.000
INVESTIMENTOS 48.384.000 RECEITA OPERACIONAL 227.992.000
DISPENDIOS CORRENTES 202.575.912 RECEITA NAO OPERACIONAL 20.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.567.503 TOTAL DOS RECURSOS 247.992.000
MATERIAIS E PRODUTOS 101.354.659 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (8.738.852)
SERVICOS DE TERCEIROS 26.478.750 VARIACAO DO DISPONIVEL 11.706.764
UTILIDADES E SERVICOS 1.500.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 17.473.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 15.202.000
TOTAL DOS USOS 250.959.912 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 250.959.912
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 122.990.000 RECEITAS 133.930.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.780.000 RECEITA OPERACIONAL 125.672.863
MATERIAIS E PRODUTOS 39.610.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 8.257.137
SERVICOS DE TERCEIROS 16.850.000 TOTAL DOS RECURSOS 133.930.000
UTILIDADES E SERVICOS 690.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (9.125.179)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 9.710.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (1.817.137)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 1.350.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 2.316
TOTAL DOS USOS 122.990.000 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 122.990.000
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : LIGHT PARTICIPACOES S.A. - LIGHTPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 50.000 RECEITAS 6.572.466
INVESTIMENTOS 50.000 RECEITA OPERACIONAL 5.360.225
DISPENDIOS CORRENTES 27.094.177 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.212.241
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.899.705 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 22.404.419
MATERIAIS E PRODUTOS 14.372 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 22.404.419
SERVICOS DE TERCEIROS 1.059.362 TOTAL DOS RECURSOS 28.976.885
UTILIDADES E SERVICOS 25.184 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (500.924)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 13.009.715 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (1.147)
JUROS E OUTROS 10.767.239 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.330.637)
OUTRAS FONTES 10.767.239
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 318.600
TOTAL DOS USOS 27.144.177 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 27.144.177
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 3.748.620.623 RECEITAS 10.781.003.617
INVESTIMENTOS 103.173.400 RECEITA OPERACIONAL 7.443.162.214
INVERSOES FINANCEIRAS 160.621.119 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.337.841.403
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 332.079.487 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 2.045.158.295
OPERACOES EXTERNAS 287.020.747 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 1.032.226.429
OUTRAS FONTES 45.058.740 DEMAIS RECURSOS DE LP 1.032.226.429
OUTROS DISP. DE CAPITAL 3.152.746.617 TOTAL DOS RECURSOS 13.858.388.341
DISPENDIOS CORRENTES 9.306.004.345 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 89.113.514
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 112.300.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (120.767.420)
MATERIAIS E PRODUTOS 6.705.229.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (772.109.467)
SERVICOS DE TERCEIROS 135.094.238
UTILIDADES E SERVICOS 5.541.562
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 1.204.727.123
JUROS E OUTROS 942.793.422
OPERACOES EXTERNAS 505.146.065
OUTRAS FONTES 437.647.357
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 200.319.000
TOTAL DOS USOS 13.054.624.968 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 13.054.624.968
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 957.215.900 RECEITAS 2.232.644.000
INVESTIMENTOS 921.000.000 RECEITA OPERACIONAL 2.190.664.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 36.215.900 RECEITA NAO OPERACIONAL 41.980.000
OPERACOES EXTERNAS 11.584.900 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 12.500.000
OUTRAS FONTES 24.631.000 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 12.500.000
DISPENDIOS CORRENTES 2.089.655.734 OPERACOES DE CREDITO 442.455.960
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 225.397.933 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. 442.455.960
MATERIAIS E PRODUTOS 971.718.217 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 293.729.700
SERVICOS DE TERCEIROS 118.811.467 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 285.879.700
UTILIDADES E SERVICOS 8.546.695 DEMAIS RECURSOS DE LP 7.850.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 223.644.693 TOTAL DOS RECURSOS 2.981.329.660
JUROS E OUTROS 343.865.600 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 51.236.804
OPERACOES INTERNAS 61.800.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 33.018.100
OPERACOES EXTERNAS 2.846.700 VARIACAO DO DISPONIVEL (18.712.930)
OUTRAS FONTES 279.218.900
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 197.671.129
TOTAL DOS USOS 3.046.871.634 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 3.046.871.634
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPR. TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 221.283.764 RECEITAS 532.705.396
INVESTIMENTOS 134.784.486 RECEITA OPERACIONAL 451.086.781
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 48.517.978 RECEITA NAO OPERACIONAL 81.618.615
OUTRAS FONTES 48.517.978 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 48.485.010
OUTROS DISP. DE CAPITAL 37.981.300 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 48.485.010
DISPENDIOS CORRENTES 371.241.864 TOTAL DOS RECURSOS 581.190.406
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 97.446.851 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 91.703.449
MATERIAIS E PRODUTOS 31.696.008 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (16.828.120)
SERVICOS DE TERCEIROS 45.958.760 VARIACAO DO DISPONIVEL (63.540.107)
UTILIDADES E SERVICOS 1.711.607
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 116.209.603
JUROS E OUTROS 8.699.213
OUTRAS FONTES 8.699.213
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 69.519.822
TOTAL DOS USOS 592.525.628 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 592.525.628
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - CEPEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 18.836.684 RECEITAS 114.056.000
INVESTIMENTOS 15.000.000 RECEITA OPERACIONAL 114.051.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 3.836.684 RECEITA NAO OPERACIONAL 5.000
OPERACOES EXTERNAS 433.129 TOTAL DOS RECURSOS 114.056.000
OUTRAS FONTES 3.403.555 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (2.367.260)
DISPENDIOS CORRENTES 85.027.956 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 37.424
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.108.324 VARIACAO DO DISPONIVEL (7.861.524)
MATERIAIS E PRODUTOS 2.384.001
SERVICOS DE TERCEIROS 24.459.003
UTILIDADES E SERVICOS 2.554.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 2.100.000
JUROS E OUTROS 1.108.627
OPERACOES EXTERNAS 1.108.627
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 3.314.001
TOTAL DOS USOS 103.864.640 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 103.864.640
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 1.579.019.805 RECEITAS 3.414.419.978
INVESTIMENTOS 690.000.000 RECEITA OPERACIONAL 3.339.397.549
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 798.122.911 RECEITA NAO OPERACIONAL 75.022.429
OPERACOES INTERNAS 8.779.225 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 20.250.000
OPERACOES EXTERNAS 59.148.121 DEMAIS PARTICIPACOES 20.250.000
OUTRAS FONTES 730.195.565 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 3.818.210
OUTROS DISP. DE CAPITAL 90.896.894 OPERACOES DE CREDITO 41.940.105
DISPENDIOS CORRENTES 2.132.222.698 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 41.940.105
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 248.106.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 15.610.300
MATERIAIS E PRODUTOS 324.590.747 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 15.610.300
SERVICOS DE TERCEIROS 118.198.106 TOTAL DOS RECURSOS 3.496.038.593
UTILIDADES E SERVICOS 9.539.237 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 339.061.953
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 444.870.331 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 309.579.123
JUROS E OUTROS 759.176.763 VARIACAO DO DISPONIVEL (433.437.166)
OPERACOES INTERNAS 3.285.865
OPERACOES EXTERNAS 28.445.047
OUTRAS FONTES 727.445.851
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 227.741.514
TOTAL DOS USOS 3.711.242.503 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 3.711.242.503
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. - FURNAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 1.577.132.684 RECEITAS 5.129.814.322
INVESTIMENTOS 1.187.018.837 RECEITA OPERACIONAL 5.018.394.560
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 229.852.281 RECEITA NAO OPERACIONAL 111.419.762
OPERACOES INTERNAS 657.752 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 76.827.195
OPERACOES EXTERNAS 25.913.931 OPERACOES DE CREDITO 359.866.092
OUTRAS FONTES 203.280.598 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 359.866.092
OUTROS DISP. DE CAPITAL 160.261.566 TOTAL DOS RECURSOS 5.566.507.609
DISPENDIOS CORRENTES 3.840.515.152 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO (292.151.400)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 283.960.459 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 26.834.931
MATERIAIS E PRODUTOS 2.269.608.453 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (62.303.920)
SERVICOS DE TERCEIROS 261.686.682 VARIACAO DO DISPONIVEL 178.760.616
UTILIDADES E SERVICOS 17.273.896
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 591.243.407
JUROS E OUTROS 161.822.405
OPERACOES INTERNAS 1.669
OPERACOES EXTERNAS 809.810
OUTRAS FONTES 161.010.926
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 254.919.850
TOTAL DOS USOS 5.417.647.836 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 5.417.647.836
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. ENERGETICA DO AMAZONAS - CEAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 106.097.571 RECEITAS 310.469.924
INVESTIMENTOS 90.786.463 RECEITA OPERACIONAL 310.336.705
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 15.311.108 RECEITA NAO OPERACIONAL 133.219
OUTRAS FONTES 15.311.108 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 53.500.000
DISPENDIOS CORRENTES 350.459.064 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 53.500.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.768.973 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 70.169.642
MATERIAIS E PRODUTOS 228.905.944 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 70.169.642
SERVICOS DE TERCEIROS 18.714.430 TOTAL DOS RECURSOS 434.139.566
UTILIDADES E SERVICOS 920.844 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 23.346.155
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 33.876.737 VARIACAO DO DISPONIVEL (929.086)
JUROS E OUTROS 7.015.982
OUTRAS FONTES 7.015.982
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 31.256.154
TOTAL DOS USOS 456.556.635 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 456.556.635
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 53.872.983 RECEITAS 311.297.200
INVESTIMENTOS 40.211.500 RECEITA OPERACIONAL 311.117.200
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 13.661.483 RECEITA NAO OPERACIONAL 180.000
OPERACOES INTERNAS 13.661.483 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 13.420.000
DISPENDIOS CORRENTES 355.102.330 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 13.420.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.730.221 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 179.780.484
MATERIAIS E PRODUTOS 139.270.603 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 179.780.484
SERVICOS DE TERCEIROS 23.143.516 TOTAL DOS RECURSOS 504.497.684
UTILIDADES E SERVICOS 2.783.604 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (115.729.031)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 92.497.398 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 17.722.557
JUROS E OUTROS 28.058.374 VARIACAO DO DISPONIVEL 2.484.103
OPERACOES INTERNAS 12.300.747
OUTRAS FONTES 15.757.627
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 23.618.614
TOTAL DOS USOS 408.975.313 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 408.975.313
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 18.816.597 RECEITAS 141.354.730
INVESTIMENTOS 18.103.281 RECEITA OPERACIONAL 139.180.631
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 713.316 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.174.099
OUTRAS FONTES 713.316 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 4.459.200
DISPENDIOS CORRENTES 147.342.611 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 3.014.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.749.547 DEMAIS PARTICIPACOES 1.445.200
MATERIAIS E PRODUTOS 78.046.684 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 16.308.200
SERVICOS DE TERCEIROS 12.006.032 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 16.308.200
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 29.382.641 TOTAL DOS RECURSOS 162.122.130
JUROS E OUTROS 11.710.629 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 2.405.180
OUTRAS FONTES 11.710.629 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 13.995
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 6.447.078 VARIACAO DO DISPONIVEL 1.617.903
TOTAL DOS USOS 166.159.208 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 166.159.208
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 42.489.768 RECEITAS 434.258.910
INVESTIMENTOS 34.399.000 RECEITA OPERACIONAL 429.899.052
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 8.090.768 RECEITA NAO OPERACIONAL 4.359.858
OPERACOES INTERNAS 56.114 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 1.500.000
OPERACOES EXTERNAS 2.503.315 DEMAIS PARTICIPACOES 1.500.000
OUTRAS FONTES 5.531.339 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 25.267.051
DISPENDIOS CORRENTES 426.260.213 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 25.267.051
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.602.331 TOTAL DOS RECURSOS 461.025.961
MATERIAIS E PRODUTOS 167.969.349 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (3.421.311)
SERVICOS DE TERCEIROS 30.023.800 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 10.306.780
UTILIDADES E SERVICOS 2.348.862 VARIACAO DO DISPONIVEL 838.551
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 120.211.672
JUROS E OUTROS 29.169.138
OPERACOES INTERNAS 5.386.088
OPERACOES EXTERNAS 212.682
OUTRAS FONTES 23.570.368
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 17.935.061
TOTAL DOS USOS 468.749.981 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 468.749.981
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 52.400.000 RECEITAS 2.337.297.222
INVESTIMENTOS 800.000 RECEITA OPERACIONAL 2.273.706.351
OUTROS DISP. DE CAPITAL 51.600.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 63.590.871
DISPENDIOS CORRENTES 2.566.623.925 TOTAL DOS RECURSOS 2.337.297.222
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.989.316 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 295.495
MATERIAIS E PRODUTOS 180.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 281.431.208
SERVICOS DE TERCEIROS 10.957.150
UTILIDADES E SERVICOS 207.900
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 219.166.053
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 2.329.123.506
TOTAL DOS USOS 2.619.023.925 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 2.619.023.925
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 560.058.811 RECEITAS 870.093.000
INVESTIMENTOS 230.855.003 RECEITA OPERACIONAL 870.093.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 329.203.808 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 13.000.000
OPERACOES INTERNAS 2.087.391 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 13.000.000
OUTRAS FONTES 327.116.417 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 543.912.705
DISPENDIOS CORRENTES 833.675.515 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 543.912.705
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 126.540.000 TOTAL DOS RECURSOS 1.427.005.705
MATERIAIS E PRODUTOS 169.805.967 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (39.010.614)
SERVICOS DE TERCEIROS 155.549.296 VARIACAO DO DISPONIVEL 5.739.235
UTILIDADES E SERVICOS 7.545.770
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 59.438.002
JUROS E OUTROS 297.567.337
OPERACOES INTERNAS 170.574
OUTRAS FONTES 297.396.763
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 17.229.143
TOTAL DOS USOS 1.393.734.326 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 1.393.734.326
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 54.691.563.331 RECEITAS 121.237.074.419
INVESTIMENTOS 12.147.036.142 RECEITA OPERACIONAL 114.869.001.449
INVERSOES FINANCEIRAS 373.761.408 RECEITA NAO OPERACIONAL 6.368.072.970
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 2.805.077.891 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 3.814.292
OPERACOES INTERNAS 240.000.000 DEMAIS PARTICIPACOES 3.814.292
OPERACOES EXTERNAS 1.865.916.812 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 33.127.023.325
OUTRAS FONTES 699.161.079 OPERACOES DE CREDITO 6.282.883.905
OUTROS DISP. DE CAPITAL 39.365.687.890 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 1.000.000.000
DISPENDIOS CORRENTES 96.366.484.655 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 4.433.124.970
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.826.644.563 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. 849.758.935
MATERIAIS E PRODUTOS 19.620.408.629 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 3.970.819.869
SERVICOS DE TERCEIROS 11.283.830.623 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 3.970.819.869
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 39.128.488.101 TOTAL DOS RECURSOS 164.621.615.810
JUROS E OUTROS 2.401.939.155 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO 358.687.077
OPERACOES INTERNAS 135.000.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 2.544.444.538
OPERACOES EXTERNAS 1.440.142.485 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (1.571.789.469)
OUTRAS FONTES 826.796.670 VARIACAO DO DISPONIVEL (14.894.909.970)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 21.105.173.584
TOTAL DOS USOS 151.058.047.986 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 151.058.047.986
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 105.807.584 RECEITAS 135.375.376
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.802.424 RECEITA OPERACIONAL 135.035.608
MATERIAIS E PRODUTOS 5.900.857 RECEITA NAO OPERACIONAL 339.768
SERVICOS DE TERCEIROS 6.888.827 TOTAL DOS RECURSOS 135.375.376
UTILIDADES E SERVICOS 313.085 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (30.695.689)
JUROS E OUTROS 24.150 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 210
OPERACOES INTERNAS 24.150 VARIACAO DO DISPONIVEL 1.127.687
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 86.878.241
TOTAL DOS USOS 105.807.584 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 105.807.584
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTES S.A. - TRANSPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 249.594.580 RECEITAS 2.486.627.821
INVESTIMENTOS 56.615.064 RECEITA OPERACIONAL 2.342.161.786
INVERSOES FINANCEIRAS 27.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 144.466.035
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 115.979.516 TOTAL DOS RECURSOS 2.486.627.821
OPERACOES INTERNAS 115.979.516 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (187.566.051)
OUTROS DISP. DE CAPITAL 50.000.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (96.934.046)
DISPENDIOS CORRENTES 1.952.533.144
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 385.641.224
MATERIAIS E PRODUTOS 100.073.125
SERVICOS DE TERCEIROS 494.339.777
UTILIDADES E SERVICOS 108.923.169
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 457.962.583
JUROS E OUTROS 17.684.166
OPERACOES INTERNAS 17.684.166
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 387.909.100
TOTAL DOS USOS 2.202.127.724 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 2.202.127.724
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 1.175.455.650 RECEITAS 33.967.368.988
INVESTIMENTOS 361.255.650 RECEITA OPERACIONAL 33.570.416.180
INVERSOES FINANCEIRAS 507.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 396.952.808
OUTROS DISP. DE CAPITAL 307.200.000 OPERACOES DE CREDITO 802.500.000
DISPENDIOS CORRENTES 32.943.801.256 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 802.500.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 379.151.840 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 148.116.000
MATERIAIS E PRODUTOS 24.899.201.249 DEMAIS RECURSOS DE LP 148.116.000
SERVICOS DE TERCEIROS 942.506.753 TOTAL DOS RECURSOS 34.917.984.988
UTILIDADES E SERVICOS 27.256.819 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO 25.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 6.299.800.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (705.008.082)
JUROS E OUTROS 276.600.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (123.720.000)
OPERACOES INTERNAS 276.600.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 5.000.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 119.284.595
TOTAL DOS USOS 34.119.256.906 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 34.119.256.906
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A.- TBG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 478.985.000 RECEITAS 1.406.291.332
INVESTIMENTOS 167.371.000 RECEITA OPERACIONAL 1.369.367.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 311.614.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 36.924.332
OPERACOES EXTERNAS 81.166.000 TOTAL DOS RECURSOS 1.406.291.332
OUTRAS FONTES 230.448.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (52.343.979)
DISPENDIOS CORRENTES 844.647.621 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 120.467.037
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.858.955 VARIACAO DO DISPONIVEL (150.781.769)
MATERIAIS E PRODUTOS 9.944.000
SERVICOS DE TERCEIROS 56.885.000
UTILIDADES E SERVICOS 3.238.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 313.909.000
JUROS E OUTROS 413.325.654
OPERACOES EXTERNAS 99.999.744
OUTRAS FONTES 313.325.910
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 21.487.012
TOTAL DOS USOS 1.323.632.621 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 1.323.632.621
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 82.883.683 RECEITAS 74.075.511
INVESTIMENTOS 500.000 RECEITA OPERACIONAL 1.472.872
INVERSOES FINANCEIRAS 65.720.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 72.602.639
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 215.510 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 66.220.000
OUTRAS FONTES 215.510 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 66.220.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 16.448.173 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 60.000.000
DISPENDIOS CORRENTES 95.788.657 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 60.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.814.765 TOTAL DOS RECURSOS 200.295.511
MATERIAIS E PRODUTOS 50.400 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (912)
SERVICOS DE TERCEIROS 9.005.696 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 50.140.000
UTILIDADES E SERVICOS 12.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (71.762.259)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 32.126.496
JUROS E OUTROS 51.705.784
OPERACOES INTERNAS 26.565.784
OPERACOES EXTERNAS 25.140.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 73.516
TOTAL DOS USOS 178.672.340 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 178.672.340
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A.-ICC (EM LIQUIDACAO)

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 6.345.033 RECEITAS 240.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 240.000
MATERIAIS E PRODUTOS 2.400 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 6.105.000
SERVICOS DE TERCEIROS 220.200 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 6.105.000
UTILIDADES E SERVICOS 30.250 TOTAL DOS RECURSOS 6.345.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 45.183 VARIACAO DO DISPONIVEL 33
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 6.000.000
TOTAL DOS USOS 6.345.033 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 6.345.033
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 9.721.201.340 RECEITAS 8.571.225.262
INVESTIMENTOS 321.013 RECEITA OPERACIONAL 8.483.810.969
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 6.508.352.569 RECEITA NAO OPERACIONAL 87.414.293
OPERACOES EXTERNAS 278.168.175 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 1.886.623.000
OUTRAS FONTES 6.230.184.394 OPERACOES DE CREDITO 697.571.500
OUTROS DISP. DE CAPITAL 3.212.527.758 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 697.571.500
DISPENDIOS CORRENTES 8.363.106.418 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 3.679.590.417
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 711.810 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 3.679.590.417
MATERIAIS E PRODUTOS 6.408.011.522 TOTAL DOS RECURSOS 14.835.010.179
SERVICOS DE TERCEIROS 2.857.840 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 3.045.294.379
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 76.398.796 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 221.011.046
JUROS E OUTROS 478.027.090 VARIACAO DO DISPONIVEL (17.007.846)
OPERACOES EXTERNAS 78.445.863
OUTRAS FONTES 399.581.227
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 1.397.099.360
TOTAL DOS USOS 18.084.307.758 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 18.084.307.758
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS QUIMICA S.A. - PETROQUISA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 177.445.000 RECEITAS 121.137.008
INVESTIMENTOS 130.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 121.137.008
INVERSOES FINANCEIRAS 117.000.000 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 43.364.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 6.440.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 4.992.000
OUTRAS FONTES 6.440.000 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 4.992.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 53.875.000 TOTAL DOS RECURSOS 169.493.008
DISPENDIOS CORRENTES 43.300.314 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 8.756.080
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.327.584 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (9.705.000)
MATERIAIS E PRODUTOS 264.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 52.201.226
SERVICOS DE TERCEIROS 9.892.450
UTILIDADES E SERVICOS 136.200
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 17.385.000
JUROS E OUTROS 3.095.000
OUTRAS FONTES 3.095.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 3.200.080
TOTAL DOS USOS 220.745.314 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 220.745.314
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 38.430.499.268 RECEITAS 21.597.134.492
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 33.542.680.799 RECEITA OPERACIONAL 20.657.324.095
OPERACOES EXTERNAS 3.646.936.135 RECEITA NAO OPERACIONAL 939.810.397
OUTRAS FONTES 29.895.744.664 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 1.636.883.256
OUTROS DISP. DE CAPITAL 4.887.818.469 OPERACOES DE CREDITO 8.885.250.000
DISPENDIOS CORRENTES 21.707.365.038 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 8.885.250.000
MATERIAIS E PRODUTOS 20.565.200.360 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 30.511.633.668
SERVICOS DE TERCEIROS 2.036.211 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 30.511.633.668
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 3.434.176 TOTAL DOS RECURSOS 62.630.901.416
JUROS E OUTROS 1.130.519.832 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO (582.100.000)
OPERACOES EXTERNAS 816.693.751 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (2.092.734.953)
OUTRAS FONTES 313.826.081 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 192.827.857
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 6.174.459 VARIACAO DO DISPONIVEL (11.030.014)
TOTAL DOS USOS 60.137.864.306 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 60.137.864.306
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS NETHERLANDS B. V.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 1.543.112.027 RECEITAS 534.156.766
INVESTIMENTOS 1.543.112.027 RECEITA OPERACIONAL 534.156.766
DISPENDIOS CORRENTES 508.581.570 OPERACOES DE CREDITO 168.874.000
MATERIAIS E PRODUTOS 3.296.808 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 168.874.000
SERVICOS DE TERCEIROS 2.060.505 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 1.374.238.141
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 98.819.002 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 1.374.238.141
JUROS E OUTROS 33.234.434 TOTAL DOS RECURSOS 2.077.268.907
OPERACOES EXTERNAS 1.385.236 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (797.972)
OUTRAS FONTES 31.849.198 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 29.910.991
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 371.170.821 VARIACAO DO DISPONIVEL (54.688.329)
TOTAL DOS USOS 2.051.693.597 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 2.051.693.597
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 1.792.002 RECEITAS 50.216.854
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.261 RECEITA NAO OPERACIONAL 50.216.854
MATERIAIS E PRODUTOS 2.600 TOTAL DOS RECURSOS 50.216.854
SERVICOS DE TERCEIROS 404.800 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (79.754.182)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 1.248.337 VARIACAO DO DISPONIVEL 31.329.330
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 82.004
TOTAL DOS USOS 1.792.002 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 1.792.002
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 1.595.926.770 RECEITAS 6.593.664.136
INVESTIMENTOS 1.279.047.000 RECEITA OPERACIONAL 6.343.287.673
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 250.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 250.376.463
OUTRAS FONTES 250.000.000 OPERACOES DE CREDITO 250.000.020
OUTROS DISP. DE CAPITAL 66.879.770 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 250.000.020
DISPENDIOS CORRENTES 6.270.524.701 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 1.245.067.747
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.299.320 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 1.245.067.747
MATERIAIS E PRODUTOS 3.832.198.669 TOTAL DOS RECURSOS 8.088.731.903
SERVICOS DE TERCEIROS 72.767.870 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO 150.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 2.218.915.691 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (181.911.497)
JUROS E OUTROS 12.000.001 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (201.983.596)
OPERACOES INTERNAS 12.000.001 VARIACAO DO DISPONIVEL 11.614.661
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 81.343.150
TOTAL DOS USOS 7.866.451.471 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 7.866.451.471
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : 5283 PARTICIPACOES LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 202.629.479 RECEITAS 2.381.751.637
INVESTIMENTOS 202.629.479 RECEITA OPERACIONAL 2.381.751.637
DISPENDIOS CORRENTES 2.339.480.660 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 171.710.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 86.859.503 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 171.710.000
MATERIAIS E PRODUTOS 1.323.148.796 TOTAL DOS RECURSOS 2.553.461.637
SERVICOS DE TERCEIROS 66.204.902 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (2.824.976)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 781.859.146 VARIACAO DO DISPONIVEL (8.526.522)
JUROS E OUTROS 3.342.244
OUTRAS FONTES 3.342.244
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 78.066.069
TOTAL DOS USOS 2.542.110.139 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 2.542.110.139
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS ENERGIA LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 40.154.943 RECEITAS 263.547.437
OUTROS DISP. DE CAPITAL 40.154.943 RECEITA OPERACIONAL 263.547.437
DISPENDIOS CORRENTES 223.392.496 TOTAL DOS RECURSOS 263.547.437
MATERIAIS E PRODUTOS 181.759.416 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 36.304.142
SERVICOS DE TERCEIROS 8.692.245 VARIACAO DO DISPONIVEL (36.304.140)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 32.940.835
TOTAL DOS USOS 263.547.439 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 263.547.439
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS NEGOCIOS ELETRONICOS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 10.000.000 RECEITAS 1.259.524
INVESTIMENTOS 10.000.000 RECEITA OPERACIONAL 1.224.000
DISPENDIOS CORRENTES 2.721.349 RECEITA NAO OPERACIONAL 35.524
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.031.122 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 10.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS 128.756 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 10.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS 941.760 TOTAL DOS RECURSOS 11.259.524
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 134.700 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 18.901
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 485.011 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (35.524)
VARIACAO DO DISPONIVEL 1.478.448
TOTAL DOS USOS 12.721.349 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 12.721.349
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BRASPETRO OIL COMPANY

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 681.177.234 RECEITAS 291.939.375
INVESTIMENTOS 112.493.234 RECEITA OPERACIONAL 280.180.685
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 500.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 11.758.690
OUTRAS FONTES 500.000.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 600.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 68.684.000 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 600.000.000
DISPENDIOS CORRENTES 286.662.492 TOTAL DOS RECURSOS 891.939.375
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.238.961 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (5.659.121)
MATERIAIS E PRODUTOS 69.256.092 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 16.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS 404.837 VARIACAO DO DISPONIVEL 65.559.472
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 87.617.722
JUROS E OUTROS 36.000.000
OUTRAS FONTES 36.000.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 86.144.880
TOTAL DOS USOS 967.839.726 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 967.839.726
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 3.659.118.055 RECEITAS 13.118.248.246
INVESTIMENTOS 2.203.398.546 RECEITA OPERACIONAL 12.654.938.331
INVERSOES FINANCEIRAS 151.104.800 RECEITA NAO OPERACIONAL 463.309.915
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 1.170.024.939 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 34.342.000
OPERACOES EXTERNAS 1.170.024.939 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 34.342.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 134.589.770 OPERACOES DE CREDITO 581.027.440
DISPENDIOS CORRENTES 10.588.042.483 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 581.027.440
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 177.462.539 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 235.503.800
MATERIAIS E PRODUTOS 6.238.217.371 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 235.503.800
SERVICOS DE TERCEIROS 112.299.205 TOTAL DOS RECURSOS 13.969.121.486
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 1.010.834.513 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO 282.297.343
JUROS E OUTROS 562.215.619 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (24.219.060)
OPERACOES EXTERNAS 412.257.099 VARIACAO DO DISPONIVEL 19.960.769
OUTRAS FONTES 149.958.520
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 2.487.013.236
TOTAL DOS USOS 14.247.160.538 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 14.247.160.538
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREV.SOCIAL-DATAPREV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 55.000.000 RECEITAS 434.698.373
INVESTIMENTOS 55.000.000 RECEITA OPERACIONAL 416.698.373
DISPENDIOS CORRENTES 414.130.520 RECEITA NAO OPERACIONAL 18.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 168.600.733 TOTAL DOS RECURSOS 434.698.373
MATERIAIS E PRODUTOS 4.142.821 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 52.130.190
SERVICOS DE TERCEIROS 73.753.081 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (4.360.017)
UTILIDADES E SERVICOS 11.052.071 VARIACAO DO DISPONIVEL (13.338.026)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 40.743.177
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 115.838.637
TOTAL DOS USOS 469.130.520 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 469.130.520
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BBCAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 9.681.384 RECEITAS 72.304.009
INVERSOES FINANCEIRAS 469.261 RECEITA OPERACIONAL 25.106.545
OUTROS DISP. DE CAPITAL 9.212.123 RECEITA NAO OPERACIONAL 47.197.464
DISPENDIOS CORRENTES 63.588.215 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 469.261
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.227.027 TOTAL DOS RECURSOS 72.773.270
MATERIAIS E PRODUTOS 6.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (5.722.647)
SERVICOS DE TERCEIROS 1.519.224 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (3.841.715)
UTILIDADES E SERVICOS 2.200.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 10.060.691
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 14.368.492
JUROS E OUTROS 20.000.000
OUTRAS FONTES 20.000.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 24.267.472
TOTAL DOS USOS 73.269.599 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 73.269.599
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 23.309.292 RECEITAS 251.746.174
OUTROS DISP. DE CAPITAL 23.309.292 RECEITA OPERACIONAL 238.400.000
DISPENDIOS CORRENTES 230.683.482 RECEITA NAO OPERACIONAL 13.346.174
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.200.103 TOTAL DOS RECURSOS 251.746.174
MATERIAIS E PRODUTOS 31.765 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 32.895.705
SERVICOS DE TERCEIROS 176.972.980 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 1.034.842
UTILIDADES E SERVICOS 238.574 VARIACAO DO DISPONIVEL (31.683.947)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 34.140.311
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 12.099.749
TOTAL DOS USOS 253.992.774 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 253.992.774
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. DOCAS DO CEARA - CDC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 22.610.996 RECEITAS 24.325.000
INVESTIMENTOS 22.110.996 RECEITA OPERACIONAL 20.819.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 500.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.506.000
DISPENDIOS CORRENTES 21.139.000 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 5.849.531
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.387.000 TESOURO 5.849.531
MATERIAIS E PRODUTOS 405.000 TOTAL DOS RECURSOS 30.174.531
SERVICOS DE TERCEIROS 4.481.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 2.744.000
UTILIDADES E SERVICOS 1.211.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (2.244.000)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 4.606.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 13.075.465
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 49.000
TOTAL DOS USOS 43.749.996 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 43.749.996
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 12.449.531 RECEITAS 58.898.450
INVESTIMENTOS 12.449.531 RECEITA OPERACIONAL 45.918.241
DISPENDIOS CORRENTES 51.911.051 RECEITA NAO OPERACIONAL 12.980.209
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.448.703 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 5.849.531
MATERIAIS E PRODUTOS 1.320.180 TESOURO 5.849.531
SERVICOS DE TERCEIROS 15.095.669 TOTAL DOS RECURSOS 64.747.981
UTILIDADES E SERVICOS 4.151.962 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (436.667)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 7.355.119 VARIACAO DO DISPONIVEL 49.268
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 9.539.418
TOTAL DOS USOS 64.360.582 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 64.360.582
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. DOCAS DO MARANHAO - CODOMAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 300.000 RECEITAS 6.000.000
INVESTIMENTOS 300.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 6.000.000
DISPENDIOS CORRENTES 5.700.000 TOTAL DOS RECURSOS 6.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.780.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (452.375)
MATERIAIS E PRODUTOS 300.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 452.375
SERVICOS DE TERCEIROS 1.300.000
UTILIDADES E SERVICOS 100.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 600.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 1.620.000
TOTAL DOS USOS 6.000.000 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 6.000.000
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. DOCAS DO PARA - CDP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 19.384.700 RECEITAS 52.227.436
INVESTIMENTOS 19.384.700 RECEITA OPERACIONAL 44.486.948
DISPENDIOS CORRENTES 34.297.497 RECEITA NAO OPERACIONAL 7.740.488
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.643.944 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 5.849.531
MATERIAIS E PRODUTOS 1.356.349 TESOURO 5.849.531
SERVICOS DE TERCEIROS 13.363.810 TOTAL DOS RECURSOS 58.076.967
UTILIDADES E SERVICOS 2.029.989 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (5.796.514)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 4.427.188 VARIACAO DO DISPONIVEL 1.401.744
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 476.217
TOTAL DOS USOS 53.682.197 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 53.682.197
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 14.391.359 RECEITAS 33.331.564
INVESTIMENTOS 14.391.359 RECEITA OPERACIONAL 25.067.836
DISPENDIOS CORRENTES 30.107.667 RECEITA NAO OPERACIONAL 8.263.728
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.136.921 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 5.849.531
MATERIAIS E PRODUTOS 3.221.308 TESOURO 5.849.531
SERVICOS DE TERCEIROS 9.374.552 TOTAL DOS RECURSOS 39.181.095
UTILIDADES E SERVICOS 1.272.849 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 2.652.512
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 1.683.088 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (7.890)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 418.949 VARIACAO DO DISPONIVEL 2.673.309
TOTAL DOS USOS 44.499.026 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 44.499.026
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 94.181.146 RECEITAS 154.417.279
INVESTIMENTOS 9.386.166 RECEITA OPERACIONAL 55.260.037
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 1.559.746 RECEITA NAO OPERACIONAL 99.157.242
OPERACOES EXTERNAS 1.559.746 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 89.084.765
OUTROS DISP. DE CAPITAL 83.235.234 TESOURO 89.084.765
DISPENDIOS CORRENTES 154.157.533 TOTAL DOS RECURSOS 243.502.044
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.762.097 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 8.938.145
MATERIAIS E PRODUTOS 1.997.380 VARIACAO DO DISPONIVEL (4.101.510)
SERVICOS DE TERCEIROS 16.907.451
UTILIDADES E SERVICOS 7.445.900
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 4.287.050
JUROS E OUTROS 3.409.046
OPERACOES EXTERNAS 3.409.046
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 68.348.609
TOTAL DOS USOS 248.338.679 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 248.338.679
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 48.841.183 RECEITAS 53.631.323
INVESTIMENTOS 45.426.849 RECEITA OPERACIONAL 43.371.952
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 3.414.334 RECEITA NAO OPERACIONAL 10.259.371
OPERACOES INTERNAS 1.865.047 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 34.849.531
OUTRAS FONTES 1.549.287 TESOURO 34.849.531
DISPENDIOS CORRENTES 42.924.138 TOTAL DOS RECURSOS 88.480.854
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.285.511 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 2.890.290
MATERIAIS E PRODUTOS 215.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 394.177
SERVICOS DE TERCEIROS 13.241.602
UTILIDADES E SERVICOS 2.260.706
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 3.635.563
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 7.285.756
TOTAL DOS USOS 91.765.321 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 91.765.321
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA ( EM LIQUIDACAO )

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 12.512.068 RECEITAS 213.287.070
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 12.512.068 RECEITA OPERACIONAL 5.287.070
OPERACOES EXTERNAS 2.440.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 208.000.000
OUTRAS FONTES 10.072.068 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 5.000.000
DISPENDIOS CORRENTES 169.109.808 TESOURO 5.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.709.301 TOTAL DOS RECURSOS 218.287.070
MATERIAIS E PRODUTOS 1.875.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (26.329.781)
SERVICOS DE TERCEIROS 20.019.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (10.335.413)
UTILIDADES E SERVICOS 3.488.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 6.548.400
JUROS E OUTROS 67.107
OPERACOES EXTERNAS 67.107
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 87.403.000
TOTAL DOS USOS 181.621.876 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 181.621.876
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 31.387.764 RECEITAS 350.650.723
INVESTIMENTOS 22.820.939 RECEITA OPERACIONAL 350.650.723
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 8.566.825 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 14.349.183
OUTRAS FONTES 8.566.825 TESOURO 14.349.183
DISPENDIOS CORRENTES 331.095.539 TOTAL DOS RECURSOS 364.999.906
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.363.725 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (746.187)
MATERIAIS E PRODUTOS 1.518.900 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.770.416)
SERVICOS DE TERCEIROS 96.568.843
UTILIDADES E SERVICOS 10.480.399
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 27.058.212
JUROS E OUTROS 4.906.909
OUTRAS FONTES 4.906.909
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 120.198.551
TOTAL DOS USOS 362.483.303 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 362.483.303
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 116.413.000 RECEITA 94.200.000
INVESTIMENTOS 2.513.000 RECEITA OPERACIONAL 86.200.000
INVERSOES FINANCEIRAS 13.700.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 8.000.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL 100.200.000 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 1.000.000
OPERACOES INTERNAS 26.000.000 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 1.000.000
DEMAIS OBRIGACOES 74.200.000 DEMAIS OBRIGACOES 299.000.000
DISPENDIOS CORRENTES 94.115.000 FND 80.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52.600.000 TRANSFERENCIA DO FAT 219.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 15.000 TOTAL DOS RECURSOS 394.200.000
SERVICOS DE TERCEIROS 11.300.000 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (2.589.388)
UTILIDADES E SERVICOS 1.000.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (4.482.612)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 5.600.000
JUROS E OUTROS 16.800.000
OPERACOES INTERNAS 4.510.000
OUTRAS OBRIGACOES 12.290.000
DEMAIS DISP. CORRENTES 6.800.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 210.528.000
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 176.600.000
TOTAL DOS USOS 387.128.000 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 387.128.000
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 22.247.488 RECEITA 618.793.149
INVESTIMENTOS 10.880.000 RECEITA OPERACIONAL 617.071.991
AMORTIZACOES PRINCIPAL 11.367.488 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.721.158
OPERACOES INTERNAS 11.367.488 DEMAIS OBRIGACOES (40.847.569)
DISPENDIOS CORRENTES 596.046.791 DEPOSITOS A VISTA (91.479.880)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 206.676.052 DEPOSITOS A PRAZO 72.575.284
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 3.299.070 OUTRAS OBRIGACOES (21.942.973)
SERVICOS DE TERCEIROS 59.073.382 TOTAL DOS RECURSOS 577.945.580
UTILIDADES E SERVICOS 10.423.379 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 75.799.188
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 27.184.394 VARIACAO DO DISPONIVEL (3.995.394)
JUROS E OUTROS 278.983.134
OPERACOES INTERNAS 5.509.749
DEPOSITOS 64.549.432
OUTRAS OBRIGACOES 208.923.953
DEMAIS DISP. CORRENTES 10.407.380
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 618.294.279
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 31.455.095
TOTAL DOS USOS 649.749.374 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 649.749.374
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 714.189 RECEITA 6.785.991
OUTROS DISP. DE CAPITAL 714.189 RECEITA OPERACIONAL 6.785.991
DISPENDIOS CORRENTES 3.568.552 TOTAL DOS RECURSOS 6.785.991
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.267.110 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (2.514.424)
SERVICOS DE TERCEIROS 144.657 VARIACAO DO DISPONIVEL 11.174
UTILIDADES E SERVICOS 21.398
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 2.078.606
JUROS E OUTROS 16.610
OUTRAS OBRIGACOES 16.610
DEMAIS DISP. CORRENTES 40.171
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 4.282.741
TOTAL DOS USOS 4.282.741 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 4.282.741
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 485.666 RECEITA 20.599.947
OUTROS DISP. DE CAPITAL 485.666 RECEITA OPERACIONAL 20.591.731
DISPENDIOS CORRENTES 19.541.376 RECEITA NAO OPERACIONAL 8.216
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.567.418 DEMAIS OBRIGACOES 13.993.155
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 228.682 DEPOSITOS A PRAZO 13.993.155
SERVICOS DE TERCEIROS 4.467.018 TOTAL DOS RECURSOS 34.593.102
UTILIDADES E SERVICOS 825.711 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (2.219.603)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 1.447.509 VARIACAO DO DISPONIVEL 1.141.026
JUROS E OUTROS 5.096.092
DEPOSITOS 5.067.825
OUTRAS OBRIGACOES 28.267
DEMAIS DISP. CORRENTES 908.946
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 20.027.042
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 13.487.483
TOTAL DOS USOS 33.514.525 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 33.514.525
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 1.241.273 RECEITA 9.063.172
OUTROS DISP. DE CAPITAL 1.241.273 RECEITA OPERACIONAL 9.063.172
DISPENDIOS CORRENTES 3.319.651 TOTAL DOS RECURSOS 9.063.172
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 134.417 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (4.516.667)
SERVICOS DE TERCEIROS 273.396 VARIACAO DO DISPONIVEL 14.419
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 2.727.092
JUROS E OUTROS 133.920
OUTRAS OBRIGACOES 133.920
DEMAIS DISP. CORRENTES 50.826
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 4.560.924
TOTAL DOS USOS 4.560.924 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 4.560.924
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BESC S.A. CREDITO IMOBILIARIO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 185.704.810 RECEITA 221.235.015
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.164.586 RECEITA OPERACIONAL 221.175.860
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 760.293 RECEITA NAO OPERACIONAL 59.155
SERVICOS DE TERCEIROS 14.732.035 DEMAIS OBRIGACOES 167.541.107
UTILIDADES E SERVICOS 3.730.636 DEPOSITOS A PRAZO 167.541.107
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 12.372.273 TOTAL DOS RECURSOS 388.776.122
JUROS E OUTROS 130.144.557 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (187.624.489)
DEPOSITOS 122.165.186 VARIACAO DO DISPONIVEL 272.759
OUTRAS OBRIGACOES 7.979.371
DEMAIS DISP. CORRENTES 1.800.430
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 185.704.810
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 15.719.582
TOTAL DOS USOS 201.424.392 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 201.424.392
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO CEARA S.A. - BEC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 29.352.885 RECEITA 306.180.873
INVESTIMENTOS 22.904.702 RECEITA OPERACIONAL 306.066.536
AMORTIZACOES PRINCIPAL 1.448.183 RECEITA NAO OPERACIONAL 114.337
OPERACOES INTERNAS 1.448.183 DEMAIS OBRIGACOES 70.554.608
OUTROS DISP. DE CAPITAL 5.000.000 DEPOSITOS A VISTA (2.920.363)
DISPENDIOS CORRENTES 240.868.738 DEPOSITOS A PRAZO 52.309.422
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.469.990 OUTRAS OBRIGACOES 21.165.549
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 2.187 TOTAL DOS RECURSOS 376.735.481
SERVICOS DE TERCEIROS 46.655.581 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (105.266.961)
UTILIDADES E SERVICOS 9.558.713 VARIACAO DO DISPONIVEL 11.068.392
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 27.145.744
JUROS E OUTROS 95.953.564
OPERACOES INTERNAS 240.751
DEPOSITOS 48.349.015
OUTRAS OBRIGACOES 47.363.798
DEMAIS DISP. CORRENTES 18.082.959
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 270.221.623
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 12.315.289
TOTAL DOS USOS 282.536.912 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 282.536.912
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BEC DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 2.100.396 RECEITA 3.484.645
SERVICOS DE TERCEIROS 1.297.476 RECEITA OPERACIONAL 3.483.945
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 774.947 RECEITA NAO OPERACIONAL 700
DEMAIS DISP. CORRENTES 27.973 TOTAL DOS RECURSOS 3.484.645
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 2.100.396 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.384.249)
TOTAL DOS USOS 2.100.396 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 2.100.396
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. - BEP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 4.571.813 RECEITA 46.239.545
INVESTIMENTOS 283.600 RECEITA OPERACIONAL 46.135.003
AMORTIZACOES PRINCIPAL 4.286.083 RECEITA NAO OPERACIONAL 104.542
OPERACOES INTERNAS 3.942.400 DEMAIS OBRIGACOES 5.000.000
DEMAIS OBRIGACOES 343.683 DEPOSITOS A VISTA 5.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 2.130 DEPOSITOS A PRAZO 15.000.000
DISPENDIOS CORRENTES 32.818.639 OUTRAS OBRIGACOES (15.000.000)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.855.071 TOTAL DOS RECURSOS 51.239.545
SERVICOS DE TERCEIROS 7.835.325 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 1.350.000
UTILIDADES E SERVICOS 1.319.297 VARIACAO DO DISPONIVEL 5.556.907
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 1.666.658
JUROS E OUTROS 8.994.660
OPERACOES INTERNAS 1.397.775
DEPOSITOS 4.587.898
OUTRAS OBRIGACOES 3.008.987
DEMAIS DISP. CORRENTES 1.147.628
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 37.390.452
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 20.756.000
TOTAL DOS USOS 58.146.452 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 58.146.452
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO MARANHAO S.A. - BEM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 13.116.088 RECEITA 177.121.988
INVESTIMENTOS 9.613.689 RECEITA OPERACIONAL 176.401.988
AMORTIZACOES PRINCIPAL 3.502.399 RECEITA NAO OPERACIONAL 720.000
OPERACOES INTERNAS 2.479.516 DEMAIS OBRIGACOES 10.500.000
DEMAIS OBRIGACOES 1.022.883 DEPOSITOS A VISTA 2.000.000
DISPENDIOS CORRENTES 190.496.096 DEPOSITOS A PRAZO 8.500.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.764.560 TOTAL DOS RECURSOS 187.621.988
SERVICOS DE TERCEIROS 36.531.080 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 2.700.000
UTILIDADES E SERVICOS 8.185.651 VARIACAO DO DISPONIVEL 53.146.328
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 3.761.366
JUROS E OUTROS 100.895.936
OPERACOES INTERNAS 220.484
DEPOSITOS 22.000.000
OUTRAS OBRIGACOES 78.675.452
DEMAIS DISP. CORRENTES 17.357.503
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 203.612.184
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 39.856.132
TOTAL DOS USOS 243.468.316 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 243.468.316
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 167.000 RECEITA 529.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 167.000 RECEITA OPERACIONAL 529.000
DISPENDIOS CORRENTES 354.890 TOTAL DOS RECURSOS 529.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.440 VARIACAO DO DISPONIVEL (7.110)
SERVICOS DE TERCEIROS 53.200
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 134.750
DEMAIS DISP. CORRENTES 106.500
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 521.890
TOTAL DOS USOS 521.890 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 521.890
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 12.945.999.641 RECEITA 39.488.033.948
INVESTIMENTOS 1.448.001.826 RECEITA OPERACIONAL 38.916.329.099
AMORTIZACOES PRINCIPAL 11.051.174.756 RECEITA NAO OPERACIONAL 571.704.849
OPERACOES INTERNAS 1.860.131.766 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS 600.000.000
OPERACOES EXTERNAS 9.191.042.990 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 12.710.590.948
OUTROS DISP. DE CAPITAL 446.823.059 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 3.523.169.438
DISPENDIOS CORRENTES 30.570.523.788 OPER.CRED. EXTERNAS 9.187.421.510
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.930.365.717 DEMAIS OBRIGACOES 6.132.918.999
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 94.317.023 DEPOSITOS A VISTA 212.616.366
SERVICOS DE TERCEIROS 2.269.708.452 DEPOSITOS A PRAZO 8.591.559.052
UTILIDADES E SERVICOS 801.318.231 OUTRAS OBRIGACOES (2.671.256.419)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 2.206.101.057 TOTAL DOS RECURSOS 58.931.543.895
JUROS E OUTROS 17.060.419.396 VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO 5.070.108.046
OPERACOES INTERNAS 404.478.407 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (7.271.555.714)
OPERACOES EXTERNAS 22.987.996 VARIACAO DO DISPONIVEL (4.203.179.280)
DEPOSITOS 7.959.141.395
OUTRAS OBRIGACOES 8.673.811.598
DEMAIS DISP. CORRENTES 2.208.293.912
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 43.516.523.429
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 9.010.393.518
TOTAL DOS USOS 52.526.916.947 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 52.526.916.947
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 156.414.702 RECEITA 302.314.447
INVERSOES FINANCEIRAS 156.414.702 RECEITA OPERACIONAL 302.314.447
DISPENDIOS CORRENTES 135.235.351 DEMAIS OBRIGACOES 532.793
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.653.902 DEPOSITOS A PRAZO (305.378)
SERVICOS DE TERCEIROS 3.950.476 OUTRAS OBRIGACOES 838.171
UTILIDADES E SERVICOS 1.000.000 TOTAL DOS RECURSOS 302.847.240
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 66.895.282 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (7.781.290)
JUROS E OUTROS 27.989.595 VARIACAO DO DISPONIVEL (3.415.897)
DEPOSITOS 25.489.595
OUTRAS OBRIGACOES 2.500.000
DEMAIS DISP. CORRENTES 13.746.096
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 291.650.053
TOTAL DOS USOS 291.650.053 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 291.650.053
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 11.803.415.203 RECEITA 41.923.178.054
INVESTIMENTOS 912.696.519 RECEITA OPERACIONAL 41.657.637.345
INVERSOES FINANCEIRAS 350.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 265.540.709
AMORTIZACOES PRINCIPAL 45.815.194 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 92.652.000
OPERACOES EXTERNAS 45.815.194 OPER.CRED. EXTERNAS 92.652.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 10.494.903.490 DEMAIS OBRIGACOES 9.214.799.196
DISPENDIOS CORRENTES 30.008.524.547 TESOURO 463.000.001
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.561.600.996 DEPOSITOS A VISTA 333.934.545
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 9.028.964 DEPOSITOS A PRAZO 8.417.864.650
SERVICOS DE TERCEIROS 2.624.491.368 TOTAL DOS RECURSOS 51.230.629.250
UTILIDADES E SERVICOS 713.880.028 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (1.725.936.627)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 1.286.094.773 VARIACAO DO DISPONIVEL 37.508.609
JUROS E OUTROS 21.234.913.554
OPERACOES EXTERNAS 2.882.169
DEPOSITOS 7.356.402.859
OUTRAS OBRIGACOES 13.875.628.526
DEMAIS DISP. CORRENTES 578.514.864
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 41.811.939.750
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 7.730.261.482
TOTAL DOS USOS 49.542.201.232 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 49.542.201.232
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 103.822.134 RECEITA 4.741.017.035
INVESTIMENTOS 7.125.873 RECEITA OPERACIONAL 4.701.079.385
INVERSOES FINANCEIRAS 9.108.261 RECEITA NAO OPERACIONAL 39.937.650
OUTROS DISP. DE CAPITAL 87.588.000 TOTAL DOS RECURSOS 4.741.017.035
DISPENDIOS CORRENTES 4.357.205.432 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 19.671.760
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94.344.434 VARIACAO DO DISPONIVEL (299.661.229)
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 434.046
SERVICOS DE TERCEIROS 63.391.907
UTILIDADES E SERVICOS 2.545.941
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 175.897.549
JUROS E OUTROS 6.258.219
OUTRAS OBRIGACOES 6.258.219
DEMAIS DISP. CORRENTES 4.014.333.336
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 4.461.027.566
TOTAL DOS USOS 4.461.027.566 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 4.461.027.566
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 176.400 RECEITA 37.815.120
SERVICOS DE TERCEIROS 176.400 RECEITA OPERACIONAL 37.815.120
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 176.400 DEMAIS OBRIGACOES 94.500.000
DEPOSITOS A VISTA 94.500.000
TOTAL DOS RECURSOS 132.315.120
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (2.100.000)
VARIACAO DO DISPONIVEL (130.038.720)
TOTAL DOS USOS 176.400 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 176.400
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB-LEASING COMPANY LIMITED - BB-LEASING

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 54.482.400 RECEITA 56.196.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL 54.482.400 RECEITA OPERACIONAL 56.196.000
OPERACOES EXTERNAS 54.482.400 TOTAL DOS RECURSOS 56.196.000
DISPENDIOS CORRENTES 1.713.600
SERVICOS DE TERCEIROS 75.600
JUROS E OUTROS 1.638.000
OUTRAS OBRIGACOES 1.638.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 56.196.000
TOTAL DOS USOS 56.196.000 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 56.196.000
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 14.522.842.151 RECEITA 21.219.105.333
INVESTIMENTOS 49.401.200 RECEITA OPERACIONAL 19.317.161.131
INVERSOES FINANCEIRAS 38.246.624 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.901.944.202
AMORTIZACOES PRINCIPAL 12.482.888.445 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 6.137.870.095
OPERACOES INTERNAS 120.739.991 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 156.870.095
OPERACOES EXTERNAS 4.426.244.202 OPER.CRED. EXTERNAS 5.981.000.000
DEMAIS OBRIGACOES 7.935.904.252 DEMAIS OBRIGACOES 15.093.742.539
OUTROS DISP. DE CAPITAL 1.952.305.882 TESOURO 3.400.000.000
DISPENDIOS CORRENTES 15.881.885.840 FND 404.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 325.269.891 TRANSFERENCIA DO FAT 6.357.201.214
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 5.600.000 DEPOSITOS A VISTA 26.541.325
SERVICOS DE TERCEIROS 145.425.188 OUTRAS OBRIGACOES 4.906.000.000
UTILIDADES E SERVICOS 14.097.778 TOTAL DOS RECURSOS 42.450.717.967
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 1.086.325.060 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (2.512.240.982)
JUROS E OUTROS 14.192.059.811 VARIACAO DO DISPONIVEL 2.575.195.112
OPERACOES INTERNAS 900.000.000
OPERACOES EXTERNAS 3.317.652.390
OUTRAS OBRIGACOES 9.974.407.421
DEMAIS DISP. CORRENTES 113.108.112
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 30.404.727.991
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 12.108.944.106
TOTAL DOS USOS 42.513.672.097 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 42.513.672.097
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 15.348.353.898 RECEITA 12.878.124.257
AMORTIZACOES PRINCIPAL 13.000.000.000 RECEITA OPERACIONAL 8.578.124.257
OPERACOES INTERNAS 13.000.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 4.300.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 2.348.353.898 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 19.173.025.436
DISPENDIOS CORRENTES 5.100.011.529 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 19.173.025.436
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.798.766 DEMAIS OBRIGACOES (1.096.888.307)
SERVICOS DE TERCEIROS 8.124.899 TESOURO 400.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 348.802.259 DEPOSITOS A VISTA (1.496.888.307)
JUROS E OUTROS 4.709.038.086 TOTAL DOS RECURSOS 30.954.261.386
OPERACOES INTERNAS 4.000.000.000 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 546.492.760
OUTRAS OBRIGACOES 709.038.086 VARIACAO DO DISPONIVEL 747.611.281
DEMAIS DISP. CORRENTES 5.247.519
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 20.448.365.427
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 11.800.000.000
TOTAL DOS USOS 32.248.365.427 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 32.248.365.427
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 4.138.949.089 RECEITA 6.487.596.627
INVERSOES FINANCEIRAS 160.000.000 RECEITA OPERACIONAL 6.378.308.593
AMORTIZACOES PRINCIPAL 3.432.576.237 RECEITA NAO OPERACIONAL 109.288.034
OPERACOES INTERNAS 3.432.576.237 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 516.650.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 546.372.852 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 516.650.000
DISPENDIOS CORRENTES 3.532.604.353 DEMAIS OBRIGACOES 400.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 77.417.397 TESOURO 400.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS 8.660.190 TOTAL DOS RECURSOS 7.404.246.627
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 617.888.470 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (213.532.248)
JUROS E OUTROS 2.814.279.692 VARIACAO DO DISPONIVEL 480.858.324
OPERACOES INTERNAS 1.313.466.977
OUTRAS OBRIGACOES 1.500.812.715
DEMAIS DISP. CORRENTES 14.358.604
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 7.671.553.442
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 19.261
TOTAL DOS USOS 7.671.572.703 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 7.671.572.703
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 112.831.436 RECEITA 1.396.443.645
INVESTIMENTOS 33.149.124 RECEITA OPERACIONAL 1.393.485.323
AMORTIZACOES PRINCIPAL 25.118.043 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.958.322
OPERACOES INTERNAS 25.118.043 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS 504.200.006
OUTROS DISP. DE CAPITAL 54.564.269 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 191.503.808
DISPENDIOS CORRENTES 1.063.004.193 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 191.503.808
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 166.269.007 DEMAIS OBRIGACOES 385.099.960
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 8.025.980 DEPOSITOS A VISTA 5.465.079
SERVICOS DE TERCEIROS 108.976.641 DEPOSITOS A PRAZO 379.634.881
UTILIDADES E SERVICOS 24.639.771 TOTAL DOS RECURSOS 2.477.247.419
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 209.129.563 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (300.820.087)
JUROS E OUTROS 403.901.363 VARIACAO DO DISPONIVEL (108.807.940)
OPERACOES INTERNAS 24.076.351
OPERACOES EXTERNAS 13.528.714
DEPOSITOS 366.296.298
DEMAIS DISP. CORRENTES 142.061.868
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 1.175.835.629
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 891.783.763
TOTAL DOS USOS 2.067.619.392 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 2.067.619.392
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 496.103.573 RECEITA 3.891.287.328
INVESTIMENTOS 32.633.416 RECEITA OPERACIONAL 3.889.348.203
AMORTIZACOES PRINCIPAL 410.380.157 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.939.125
OPERACOES INTERNAS 312.024.761 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS 1.700.000.000
OPERACOES EXTERNAS 97.985.271 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 934.833.240
OPERACOES RES. 63 370.125 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 90.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 53.090.000 OPER.CRED. EXTERNAS 358.833.240
DISPENDIOS CORRENTES 2.525.325.141 OPER. RESOLUCAO 63 486.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 242.210.624 DEMAIS OBRIGACOES 419.246.190
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 16.361.900 TRANSFERENCIA DO FAT 300.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS 161.032.480 DEPOSITOS A VISTA 29.246.190
UTILIDADES E SERVICOS 21.946.091 DEPOSITOS A PRAZO 90.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 194.202.465 TOTAL DOS RECURSOS 6.945.366.758
JUROS E OUTROS 1.262.177.906 VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO 2.916.000
OPERACOES INTERNAS 95.671.880 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (1.676.648.959)
OPERACOES EXTERNAS 82.852.745 VARIACAO DO DISPONIVEL 3.975.482
OPERACOES RESOLUCAO 63 28.669.053
DEPOSITOS 94.000.000
OUTRAS OBRIGACOES 960.984.228
DEMAIS DISP. CORRENTES 627.393.675
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 3.021.428.714
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 2.254.180.567
TOTAL DOS USOS 5.275.609.281 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 5.275.609.281
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 262.062.513 RECEITA 78.390.807
INVESTIMENTOS 232.208.968 RECEITA OPERACIONAL 77.806.162
AMORTIZACOES PRINCIPAL 19.490.850 RECEITA NAO OPERACIONAL 584.645
OPERACOES INTERNAS 5.646.000 RETORNO DE OPER. DE CREDITO 169.795.000
OPERACOES EXTERNAS 13.844.850 DEMAIS OBRIGACOES (35.330.717)
OUTROS DISP. DE CAPITAL 10.362.695 DEPOSITOS A PRAZO (35.330.717)
DISPENDIOS CORRENTES 69.571.625 TOTAL DOS RECURSOS 212.855.090
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.211.422 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 118.976.005
SERVICOS DE TERCEIROS 10.509.084 VARIACAO DO DISPONIVEL (196.957)
UTILIDADES E SERVICOS 129.157
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 9.663.533
JUROS E OUTROS 29.587.456
OPERACOES INTERNAS 9.563.799
OPERACOES EXTERNAS 609.224
DEPOSITOS 19.414.433
DEMAIS DISP. CORRENTES 17.470.973
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 331.634.138
TOTAL DOS USOS 331.634.138 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 331.634.138
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DISTRIB. DE TIT.E VAL.MOBIL. S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 141.689.225 RECEITA 747.754.482
OUTROS DISP. DE CAPITAL 141.689.225 RECEITA OPERACIONAL 747.754.482
DISPENDIOS CORRENTES 610.430.188 TOTAL DOS RECURSOS 747.754.482
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.557.138 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (5.029.088)
SERVICOS DE TERCEIROS 436.260.262 VARIACAO DO DISPONIVEL 9.394.019
UTILIDADES E SERVICOS 2.340.140
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 106.831.709
JUROS E OUTROS 1.500.000
OUTRAS OBRIGACOES 1.500.000
DEMAIS DISP. CORRENTES 44.940.939
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 752.119.413
TOTAL DOS USOS 752.119.413 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 752.119.413

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