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Decreto nº 4.586, de 5 de fevereiro de 2003

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Presidência da República

Subchefia para Assuntos Jurídicos

Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para 2003, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1.
Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2003, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo a este Decreto.
Art. 2.
As empresas estatais a que se refere o art. 1º deste Decreto deverão encaminhar ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, até o dia 30 de setembro de 2003, eventuais propostas de reprogramação do PDG/2003, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.
Art. 3.
Fica o DEST autorizado a:
Iadequar o PDG das empresas estatais que receberem recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social ao limite das suplementações que vierem a ser aprovadas para aqueles Orçamentos, bem como para o Orçamento de Investimento;
IIefetuar remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, até o dia 30 de novembro de 2003, exceto na rubrica de investimentos, desde que não impliquem alteração do limite global de dispêndios fixado para cada empresa; e
IIIadequar o PDG das empresas estatais que eventualmente receberem recursos provenientes de operações, por meio do Tesouro Nacional, com fundos administrados ou com empresas estatais, bem como os decorrentes das demais operações estruturadas em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda.
Art. 4.
A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2003, à conta de "Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro", fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.
Art. 5.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de fevereiro de 2003; 182º da Independência e 115º da República.

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 7.2.2003

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 4.000.000 RECEITAS 441.130.608
INVESTIMENTOS 4.000.000 RECEITA OPERACIONAL 438.070.608
DISPENDIOS CORRENTES 368.495.610 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.060.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.278.140 TOTAL DOS RECURSOS 441.130.608
MATERIAIS E PRODUTOS 89.822.650 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (1.738.754)
SERVICOS DE TERCEIROS 190.857.964 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (2.624.974)
UTILIDADES E SERVICOS 5.262.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (64.271.270)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 46.448.060
JUROS E OUTROS 1.403.756
OPERACOES INTERNAS 1.403.756
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 16.423.040
TOTAL DOS USOS 372.495.610 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 372.495.610
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BEM SERVICOS GERAIS LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 7.273 RECEITAS 12.800
SERVICOS DE TERCEIROS 1.240 RECEITA OPERACIONAL 12.800
UTILIDADES E SERVICOS 500 TOTAL DOS RECURSOS 12.800
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 533 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 4.900
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 5.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (10.427)
TOTAL DOS USOS 7.273 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 7.273
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BEM VIGILANCIA E TRANSPORTES DE VALORES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 427.818 RECEITAS 473.220
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 102.248 RECEITA OPERACIONAL 470.200
MATERIAIS E PRODUTOS 3.800 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.020
SERVICOS DE TERCEIROS 245.420 TOTAL DOS RECURSOS 473.220
UTILIDADES E SERVICOS 5.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 103.799
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 56.500 VARIACAO DO DISPONIVEL (149.201)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 14.850
TOTAL DOS USOS 427.818 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 427.818
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA-INFRAERO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 123.800.000 RECEITAS 1.635.756.209
INVESTIMENTOS 85.100.000 RECEITA OPERACIONAL 1.586.756.209
OUTROS DISP. DE CAPITAL 38.700.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 49.000.000
DISPENDIOS CORRENTES 1.518.412.803 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 66.400.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 344.612.955 DEMAIS RECURSOS DE LP 66.400.000
MATERIAIS E PRODUTOS 32.531.982 TOTAL DOS RECURSOS 1.702.156.209
SERVICOS DE TERCEIROS 437.106.325 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (165.856.430)
UTILIDADES E SERVICOS 99.236.015 VARIACAO DO DISPONIVEL 105.913.024
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 90.089.224
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 514.836.302
TOTAL DOS USOS 1.642.212.803 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 1.642.212.803
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO - CEAGESP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 5.708.366 RECEITAS 71.705.814
INVESTIMENTOS 5.708.366 RECEITA OPERACIONAL 61.705.814
DISPENDIOS CORRENTES 75.980.504 RECEITA NAO OPERACIONAL 10.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.113.036 TOTAL DOS RECURSOS 71.705.814
MATERIAIS E PRODUTOS 5.365.479 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 11.054.065
SERVICOS DE TERCEIROS 21.440.730 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.071.009)
UTILIDADES E SERVICOS 9.978.545
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 12.382.714
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 6.700.000
TOTAL DOS USOS 81.688.870 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 81.688.870
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S.A. - CEASA/AM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 2.862.848 RECEITAS 2.555.761
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 442.086 RECEITA OPERACIONAL 246.515
SERVICOS DE TERCEIROS 284.111 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.309.246
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.730.270 TOTAL DOS RECURSOS 2.555.761
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 406.381 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO 310.000
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 307.087
VARIACAO DO DISPONIVEL (310.000)
TOTAL DOS USOS 2.862.848 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 2.862.848
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS - CEASA/MG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 8.106.986 RECEITAS 27.268.000
INVESTIMENTOS 7.400.000 RECEITA OPERACIONAL 9.712.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 706.986 RECEITA NAO OPERACIONAL 17.556.000
DISPENDIOS CORRENTES 17.293.014 TOTAL DOS RECURSOS 27.268.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.221.135 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 840.000
MATERIAIS E PRODUTOS 574.001 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (840.000)
SERVICOS DE TERCEIROS 5.782.175 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.868.000)
UTILIDADES E SERVICOS 3.954.003
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 379.700
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 382.000
TOTAL DOS USOS 25.400.000 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 25.400.000
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 2.374.000 RECEITAS 14.351.000
INVESTIMENTOS 2.374.000 RECEITA OPERACIONAL 12.500.000
DISPENDIOS CORRENTES 11.920.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.851.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.460.000 TOTAL DOS RECURSOS 14.351.000
MATERIAIS E PRODUTOS 725.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (176.783)
SERVICOS DE TERCEIROS 2.245.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (1.000)
UTILIDADES E SERVICOS 900.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 120.783
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 950.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 1.640.000
TOTAL DOS USOS 14.294.000 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 14.294.000
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 1.640.655.955 RECEITAS 3.035.586.807
INVESTIMENTOS 772.522 RECEITA OPERACIONAL 50.583.701
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 1.639.883.433 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.985.003.106
OUTRAS FONTES 1.639.883.433 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 2.744.483.950
DISPENDIOS CORRENTES 2.347.673.394 TESOURO 2.744.483.950
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.855.806 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 366.312.006
MATERIAIS E PRODUTOS 114.848 TOTAL DOS RECURSOS 6.146.382.763
SERVICOS DE TERCEIROS 10.086.774 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (101.050.465)
UTILIDADES E SERVICOS 321.617 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (1.693.988.918)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 755.575.269 VARIACAO DO DISPONIVEL (363.014.031)
JUROS E OUTROS 1.575.740.879
OUTRAS FONTES 1.575.740.879
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 978.201
TOTAL DOS USOS 3.988.329.349 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 3.988.329.349
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 1.036.901.683 RECEITAS 6.580.797.800
INVESTIMENTOS 802.334.000 RECEITA OPERACIONAL 6.060.211.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 70.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 520.586.800
OPERACOES INTERNAS 25.000.000 OPERACOES DE CREDITO 310.000.000
OPERACOES EXTERNAS 45.000.000 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. 90.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 164.567.683 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. 220.000.000
DISPENDIOS CORRENTES 5.559.517.517 TOTAL DOS RECURSOS 6.890.797.800
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.930.600.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 175.571.679
MATERIAIS E PRODUTOS 182.000.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (469.950.279)
SERVICOS DE TERCEIROS 2.334.553.210
UTILIDADES E SERVICOS 156.602.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 598.509.307
JUROS E OUTROS 65.710.000
OPERACOES INTERNAS 8.000.000
OPERACOES EXTERNAS 42.000.000
OUTRAS FONTES 15.710.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 291.543.000
TOTAL DOS USOS 6.596.419.200 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 6.596.419.200
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 25.172.726 RECEITAS 25.205.746
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.695.977 RECEITA NAO OPERACIONAL 25.205.746
MATERIAIS E PRODUTOS 146.576 TOTAL DOS RECURSOS 25.205.746
SERVICOS DE TERCEIROS 6.837.043 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (1.169.706)
UTILIDADES E SERVICOS 282.030 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (8.652.000)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 4.174.032 VARIACAO DO DISPONIVEL 9.788.686
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 12.037.068
TOTAL DOS USOS 25.172.726 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 25.172.726
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 8.100.000 RECEITAS 42.880.599
INVESTIMENTOS 8.100.000 RECEITA OPERACIONAL 41.654.518
DISPENDIOS CORRENTES 39.675.752 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.226.081
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.078.790 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 1.700.000
MATERIAIS E PRODUTOS 3.413.852 TESOURO 1.700.000
SERVICOS DE TERCEIROS 4.782.741 TOTAL DOS RECURSOS 44.580.599
UTILIDADES E SERVICOS 1.153.782 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 4.143.128
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 5.894.200 VARIACAO DO DISPONIVEL (947.975)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 9.352.387
TOTAL DOS USOS 47.775.752 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 47.775.752
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 32.000.000 RECEITAS 256.592.934
INVESTIMENTOS 27.000.000 RECEITA OPERACIONAL 250.900.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 5.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 5.692.934
DISPENDIOS CORRENTES 225.383.958 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 2.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.736.905 OPERACOES DE CREDITO 6.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS 91.054.498 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. 6.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS 26.973.353 TOTAL DOS RECURSOS 264.592.934
UTILIDADES E SERVICOS 9.465.722 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (16.907.407)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 27.759.662 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 4.193.167
JUROS E OUTROS 3.986.848 VARIACAO DO DISPONIVEL 5.505.264
OPERACOES INTERNAS 3.986.848
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 5.406.970
TOTAL DOS USOS 257.383.958 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 257.383.958
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BBTUR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 1.352.900 RECEITAS 44.292.000
INVESTIMENTOS 1.352.900 RECEITA OPERACIONAL 41.559.669
DISPENDIOS CORRENTES 43.195.876 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.732.331
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.852.126 TOTAL DOS RECURSOS 44.292.000
MATERIAIS E PRODUTOS 1.300.011 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 1.543.816
SERVICOS DE TERCEIROS 7.111.155 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.287.040)
UTILIDADES E SERVICOS 2.437.733
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 6.687.511
JUROS E OUTROS 1.049.004
OPERACOES EXTERNAS 1.049.004
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 10.758.336
TOTAL DOS USOS 44.548.776 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 44.548.776
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. - CERON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 73.914.896 RECEITAS 385.790.680
INVESTIMENTOS 58.328.320 RECEITA OPERACIONAL 385.215.680
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 15.586.576 RECEITA NAO OPERACIONAL 575.000
OUTRAS FONTES 15.586.576 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 35.000.000
DISPENDIOS CORRENTES 402.131.404 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 35.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.455.045 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 30.716.384
MATERIAIS E PRODUTOS 205.051.649 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 30.716.384
SERVICOS DE TERCEIROS 27.900.600 TOTAL DOS RECURSOS 451.507.064
UTILIDADES E SERVICOS 3.500.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (17.755.642)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 69.081.511 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 43.794.878
JUROS E OUTROS 46.942.743 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.500.000)
OUTRAS FONTES 46.942.743
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 13.199.856
TOTAL DOS USOS 476.046.300 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 476.046.300
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BOVESA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 12.628.744 RECEITAS 58.158.019
INVESTIMENTOS 12.628.744 RECEITA OPERACIONAL 58.158.019
DISPENDIOS CORRENTES 86.500.380 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 41.646.079
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.695.371 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 41.646.079
MATERIAIS E PRODUTOS 38.515.824 TOTAL DOS RECURSOS 99.804.098
SERVICOS DE TERCEIROS 22.819.783 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 2.148.974
UTILIDADES E SERVICOS 621.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (2.823.948)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 6.194.035
JUROS E OUTROS 3.815.039
OUTRAS FONTES 3.815.039
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 2.839.328
TOTAL DOS USOS 99.129.124 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 99.129.124
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : MANAUS ENERGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 153.963.620 RECEITAS 1.297.350.413
INVESTIMENTOS 138.209.852 RECEITA OPERACIONAL 1.291.316.469
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 15.753.768 RECEITA NAO OPERACIONAL 6.033.944
OPERACOES EXTERNAS 15.753.768 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 203.456.408
DISPENDIOS CORRENTES 1.298.260.251 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 45.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.750.869 DEMAIS RECURSOS DE LP 158.456.408
MATERIAIS E PRODUTOS 893.598.677 TOTAL DOS RECURSOS 1.500.806.821
SERVICOS DE TERCEIROS 58.474.808 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (49.240.955)
UTILIDADES E SERVICOS 3.041.864 VARIACAO DO DISPONIVEL 658.005
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 273.999.454
JUROS E OUTROS 19.482.488
OPERACOES EXTERNAS 4.025.200
OUTRAS FONTES 15.457.288
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 14.912.091
TOTAL DOS USOS 1.452.223.871 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 1.452.223.871
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 48.384.000 RECEITAS 218.144.000
INVESTIMENTOS 48.384.000 RECEITA OPERACIONAL 210.144.000
DISPENDIOS CORRENTES 193.835.023 RECEITA NAO OPERACIONAL 8.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.567.503 TOTAL DOS RECURSOS 218.144.000
MATERIAIS E PRODUTOS 99.663.817 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (11.481.161)
SERVICOS DE TERCEIROS 22.527.703 VARIACAO DO DISPONIVEL 35.556.184
UTILIDADES E SERVICOS 1.500.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 16.246.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 13.330.000
TOTAL DOS USOS 242.219.023 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 242.219.023
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 122.990.000 RECEITAS 133.930.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.780.000 RECEITA OPERACIONAL 127.490.000
MATERIAIS E PRODUTOS 39.610.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 6.440.000
SERVICOS DE TERCEIROS 16.850.000 TOTAL DOS RECURSOS 133.930.000
UTILIDADES E SERVICOS 690.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (10.942.316)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 9.710.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 2.316
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 1.350.000
TOTAL DOS USOS 122.990.000 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 122.990.000
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : LIGHT PARTICIPACOES S.A. - LIGHTPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 50.000 RECEITAS 6.572.466
INVESTIMENTOS 50.000 RECEITA OPERACIONAL 5.360.225
DISPENDIOS CORRENTES 27.094.177 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.212.241
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.899.705 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 22.404.419
MATERIAIS E PRODUTOS 14.372 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 22.404.419
SERVICOS DE TERCEIROS 1.059.362 TOTAL DOS RECURSOS 28.976.885
UTILIDADES E SERVICOS 25.184 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (500.924)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 13.009.715 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (1.147)
JUROS E OUTROS 10.767.239 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.330.637)
OUTRAS FONTES 10.767.239
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 318.600
TOTAL DOS USOS 27.144.177 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 27.144.177
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 4.135.483.976 RECEITAS 11.767.086.572
INVESTIMENTOS 103.173.400 RECEITA OPERACIONAL 7.851.089.234
INVERSOES FINANCEIRAS 534.600.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.915.997.338
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 240.260.411 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 1.387.709.227
OPERACOES EXTERNAS 205.719.112 OPERACOES DE CREDITO 876.000.000
OUTRAS FONTES 34.541.299 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS 876.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 3.257.450.165 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 1.289.231.807
DISPENDIOS CORRENTES 9.201.951.452 DEBENTURES 250.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 112.300.000 DEMAIS RECURSOS DE LP 1.039.231.807
MATERIAIS E PRODUTOS 7.120.856.455 TOTAL DOS RECURSOS 15.320.027.606
SERVICOS DE TERCEIROS 143.753.651 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 75.685.243
UTILIDADES E SERVICOS 6.701.606 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (1.581.401.011)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.022.386.758 VARIACAO DO DISPONIVEL (476.876.410)
JUROS E OUTROS 681.804.871
OPERACOES EXTERNAS 138.545.557
OUTRAS FONTES 543.259.314
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 114.148.111
TOTAL DOS USOS 13.337.435.428 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 13.337.435.428
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 958.737.860 RECEITAS 1.533.585.000
INVESTIMENTOS 930.000.000 RECEITA OPERACIONAL 1.491.605.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 28.737.860 RECEITA NAO OPERACIONAL 41.980.000
OPERACOES EXTERNAS 8.501.354 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 555.955.673
OUTRAS FONTES 20.236.506 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 548.105.673
DISPENDIOS CORRENTES 1.425.905.091 DEMAIS RECURSOS DE LP 7.850.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 208.390.243 TOTAL DOS RECURSOS 2.089.540.673
MATERIAIS E PRODUTOS 471.093.404 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (11.712.109)
SERVICOS DE TERCEIROS 112.051.467 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 272.496.654
UTILIDADES E SERVICOS 7.127.590 VARIACAO DO DISPONIVEL 34.317.733
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 193.358.957
JUROS E OUTROS 279.233.439
OPERACOES EXTERNAS 1.688.567
OUTRAS FONTES 277.544.872
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 154.649.991
TOTAL DOS USOS 2.384.642.951 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 2.384.642.951
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPR. TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 197.708.744 RECEITAS 331.743.541
INVESTIMENTOS 138.299.426 RECEITA OPERACIONAL 277.338.224
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 27.504.018 RECEITA NAO OPERACIONAL 54.405.317
OUTRAS FONTES 27.504.018 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 65.306.914
OUTROS DISP. DE CAPITAL 31.905.300 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 65.306.914
DISPENDIOS CORRENTES 313.881.306 TOTAL DOS RECURSOS 397.050.455
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92.347.307 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 81.642.407
MATERIAIS E PRODUTOS 55.291.199 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (12.597.326)
SERVICOS DE TERCEIROS 40.886.476 VARIACAO DO DISPONIVEL 45.494.514
UTILIDADES E SERVICOS 1.337.735
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 73.340.623
JUROS E OUTROS 14.404.227
OUTRAS FONTES 14.404.227
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 36.273.739
TOTAL DOS USOS 511.590.050 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 511.590.050
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - CEPEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 18.514.613 RECEITAS 113.505.000
INVESTIMENTOS 15.000.000 RECEITA OPERACIONAL 113.503.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 3.514.613 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.000
OPERACOES EXTERNAS 433.129 TOTAL DOS RECURSOS 113.505.000
OUTRAS FONTES 3.081.484 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (12.899.771)
DISPENDIOS CORRENTES 83.809.568 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 51.279
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.695.001 VARIACAO DO DISPONIVEL 1.667.673
MATERIAIS E PRODUTOS 2.100.000
SERVICOS DE TERCEIROS 26.459.000
UTILIDADES E SERVICOS 2.366.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.850.000
JUROS E OUTROS 1.025.567
OPERACOES EXTERNAS 1.025.567
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 3.314.000
TOTAL DOS USOS 102.324.181 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 102.324.181
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 1.558.311.735 RECEITAS 3.018.720.773
INVESTIMENTOS 690.000.000 RECEITA OPERACIONAL 2.964.676.517
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 848.311.735 RECEITA NAO OPERACIONAL 54.044.256
OPERACOES INTERNAS 8.063.895 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 3.538.042
OPERACOES EXTERNAS 37.889.381 OPERACOES DE CREDITO 23.597.083
OUTRAS FONTES 802.358.459 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 23.597.083
OUTROS DISP. DE CAPITAL 20.000.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 408.843.427
DISPENDIOS CORRENTES 1.763.297.358 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 408.843.427
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 222.477.204 TOTAL DOS RECURSOS 3.454.699.325
MATERIAIS E PRODUTOS 294.695.499 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (81.417.593)
SERVICOS DE TERCEIROS 116.599.530 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (2.470.024)
UTILIDADES E SERVICOS 9.539.237 VARIACAO DO DISPONIVEL (49.202.615)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 310.062.660
JUROS E OUTROS 593.989.317
OPERACOES INTERNAS 353.492
OPERACOES EXTERNAS 17.665.644
OUTRAS FONTES 575.970.181
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 215.933.911
TOTAL DOS USOS 3.321.609.093 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 3.321.609.093
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. - FURNAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 1.657.219.000 RECEITAS 5.122.312.723
INVESTIMENTOS 1.225.000.000 RECEITA OPERACIONAL 4.741.341.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 173.482.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 380.971.723
OPERACOES INTERNAS 443.000 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 28.318.834
OPERACOES EXTERNAS 16.011.000 TOTAL DOS RECURSOS 5.150.631.557
OUTRAS FONTES 157.028.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 193.035.396
OUTROS DISP. DE CAPITAL 258.737.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (54.266.557)
DISPENDIOS CORRENTES 3.632.181.396
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 253.468.857
MATERIAIS E PRODUTOS 2.049.797.134
SERVICOS DE TERCEIROS 275.602.681
UTILIDADES E SERVICOS 15.273.896
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 651.220.000
JUROS E OUTROS 207.908.000
OPERACOES INTERNAS 7.000
OPERACOES EXTERNAS 582.000
OUTRAS FONTES 207.319.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 178.910.828
TOTAL DOS USOS 5.289.400.396 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 5.289.400.396
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. ENERGETICA DO AMAZONAS - CEAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 142.782.333 RECEITAS 217.197.587
INVESTIMENTOS 140.786.463 RECEITA OPERACIONAL 217.064.368
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 1.995.870 RECEITA NAO OPERACIONAL 133.219
OUTRAS FONTES 1.995.870 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 104.318.260
DISPENDIOS CORRENTES 314.384.977 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 104.318.260
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.768.973 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 133.898.255
MATERIAIS E PRODUTOS 179.493.559 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 133.898.255
SERVICOS DE TERCEIROS 25.714.430 TOTAL DOS RECURSOS 455.414.102
UTILIDADES E SERVICOS 920.844 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 2.875.178
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 43.876.737 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.121.970)
JUROS E OUTROS 3.354.280
OUTRAS FONTES 3.354.280
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 31.256.154
TOTAL DOS USOS 457.167.310 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 457.167.310
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - CEPISA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 50.668.919 RECEITAS 312.169.357
INVESTIMENTOS 40.211.500 RECEITA OPERACIONAL 312.121.357
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 10.457.419 RECEITA NAO OPERACIONAL 48.000
OPERACOES INTERNAS 10.457.419 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 62.017.357
DISPENDIOS CORRENTES 317.011.275 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 62.017.357
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.009.755 TOTAL DOS RECURSOS 374.186.714
MATERIAIS E PRODUTOS 109.674.502 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (22.058.680)
SERVICOS DE TERCEIROS 24.287.526 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 19.752.162
UTILIDADES E SERVICOS 3.451.603 VARIACAO DO DISPONIVEL (4.200.002)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 84.444.133
JUROS E OUTROS 28.135.109
OPERACOES INTERNAS 14.487.708
OUTRAS FONTES 13.647.401
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 23.008.647
TOTAL DOS USOS 367.680.194 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 367.680.194
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 18.475.281 RECEITAS 117.557.328
INVESTIMENTOS 18.103.281 RECEITA OPERACIONAL 117.370.451
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 372.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 186.877
OUTRAS FONTES 372.000 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 1.445.200
DISPENDIOS CORRENTES 127.167.162 DEMAIS PARTICIPACOES 1.445.200
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.106.401 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 10.202.664
MATERIAIS E PRODUTOS 69.309.386 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 10.202.664
SERVICOS DE TERCEIROS 14.017.387 TOTAL DOS RECURSOS 129.205.192
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 23.818.409 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 14.828.913
JUROS E OUTROS 5.503.880 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (9.031)
OUTRAS FONTES 5.503.880 VARIACAO DO DISPONIVEL 1.617.369
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 6.411.699
TOTAL DOS USOS 145.642.443 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 145.642.443
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 50.983.326 RECEITAS 433.722.250
INVESTIMENTOS 36.500.000 RECEITA OPERACIONAL 433.722.250
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 14.483.326 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 2.223.552
OPERACOES INTERNAS 7.989.600 DEMAIS PARTICIPACOES 2.223.552
OUTRAS FONTES 6.493.726 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 40.362.701
DISPENDIOS CORRENTES 450.040.916 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 40.362.701
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52.206.406 TOTAL DOS RECURSOS 476.308.503
MATERIAIS E PRODUTOS 180.171.138 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 9.485.201
SERVICOS DE TERCEIROS 28.215.635 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 15.487.016
UTILIDADES E SERVICOS 1.711.802 VARIACAO DO DISPONIVEL (256.478)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 133.265.833
JUROS E OUTROS 26.975.805
OPERACOES INTERNAS 5.037.600
OPERACOES EXTERNAS 364.404
OUTRAS FONTES 21.573.801
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 27.494.297
TOTAL DOS USOS 501.024.242 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 501.024.242
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 49.406.392 RECEITAS 2.463.375.813
INVESTIMENTOS 800.000 RECEITA OPERACIONAL 2.440.362.153
OUTROS DISP. DE CAPITAL 48.606.392 RECEITA NAO OPERACIONAL 23.013.660
DISPENDIOS CORRENTES 2.439.350.788 TOTAL DOS RECURSOS 2.463.375.813
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.452.344 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 59.597.830
MATERIAIS E PRODUTOS 206.400 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 5.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS 11.922.245 VARIACAO DO DISPONIVEL (39.216.463)
UTILIDADES E SERVICOS 207.900
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 111.059.496
JUROS E OUTROS 60.000
OUTRAS FONTES 60.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 2.313.442.403
TOTAL DOS USOS 2.488.757.180 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 2.488.757.180
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 395.035.170 RECEITAS 1.187.694.000
INVESTIMENTOS 293.855.003 RECEITA OPERACIONAL 1.187.694.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 101.180.167 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 54.603.311
OPERACOES INTERNAS 2.157.585 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 54.603.311
OUTRAS FONTES 99.022.582 TOTAL DOS RECURSOS 1.242.297.311
DISPENDIOS CORRENTES 847.262.141 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 6.789.871
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 113.143.064 VARIACAO DO DISPONIVEL (6.789.871)
MATERIAIS E PRODUTOS 221.894.942
SERVICOS DE TERCEIROS 169.816.236
UTILIDADES E SERVICOS 7.545.766
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 82.129.030
JUROS E OUTROS 235.503.961
OPERACOES INTERNAS 176.310
OUTRAS FONTES 235.327.651
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 17.229.142
TOTAL DOS USOS 1.242.297.311 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 1.242.297.311
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 32.199.140.162 RECEITAS 92.742.772.998
INVESTIMENTOS 9.981.441.528 RECEITA OPERACIONAL 88.232.979.602
INVERSOES FINANCEIRAS 372.333.680 RECEITA NAO OPERACIONAL 4.509.793.396
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 2.787.872.356 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 5.800.000.000
OPERACOES EXTERNAS 1.788.902.700 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO 5.800.000.000
OUTRAS FONTES 998.969.656 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 15.704.562.630
OUTROS DISP. DE CAPITAL 19.057.492.598 OPERACOES DE CREDITO 5.447.150.000
DISPENDIOS CORRENTES 75.035.476.674 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 1.000.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.698.497.860 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS 3.731.430.000
MATERIAIS E PRODUTOS 13.639.843.726 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. 715.720.000
SERVICOS DE TERCEIROS 9.087.391.537 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 2.540.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 32.696.110.299 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 2.540.000.000
JUROS E OUTROS 1.721.312.746 TOTAL DOS RECURSOS 122.234.485.628
OPERACOES INTERNAS 135.000.000 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO (961.983.878)
OPERACOES EXTERNAS 1.337.601.713 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (1.969.486.074)
OUTRAS FONTES 248.711.033 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (74.636.470)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 15.192.320.506 VARIACAO DO DISPONIVEL (11.993.762.370)
TOTAL DOS USOS 107.234.616.836 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 107.234.616.836
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 84.819.000 RECEITAS 14.701.940
INVESTIMENTOS 84.819.000 RECEITA OPERACIONAL 14.701.940
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 84.819.000
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 84.819.000
TOTAL DOS RECURSOS 99.520.940
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 469.000
VARIACAO DO DISPONIVEL (15.170.940)
TOTAL DOS USOS 84.819.000 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 84.819.000
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTES S.A. - TRANSPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 382.921.574 RECEITAS 1.909.998.553
INVESTIMENTOS 126.171.876 RECEITA OPERACIONAL 1.856.754.910
INVERSOES FINANCEIRAS 106.629.600 RECEITA NAO OPERACIONAL 53.243.643
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 115.120.098 TOTAL DOS RECURSOS 1.909.998.553
OPERACOES INTERNAS 115.120.098 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 24.267.693
OUTROS DISP. DE CAPITAL 35.000.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 246.272.794
DISPENDIOS CORRENTES 1.797.617.466
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 356.806.534
MATERIAIS E PRODUTOS 167.634.732
SERVICOS DE TERCEIROS 334.272.960
UTILIDADES E SERVICOS 13.108.561
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 456.323.390
JUROS E OUTROS 16.270.541
OPERACOES INTERNAS 16.270.541
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 453.200.748
TOTAL DOS USOS 2.180.539.040 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 2.180.539.040
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 1.012.523.273 RECEITAS 28.470.516.248
INVESTIMENTOS 508.500.000 RECEITA OPERACIONAL 28.223.211.536
INVERSOES FINANCEIRAS 302.723.273 RECEITA NAO OPERACIONAL 247.304.712
OUTROS DISP. DE CAPITAL 201.300.000 OPERACOES DE CREDITO 727.500.000
DISPENDIOS CORRENTES 28.707.417.727 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS 727.500.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 305.019.990 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 159.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS 22.501.162.016 DEMAIS RECURSOS DE LP 159.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS 682.624.694 TOTAL DOS RECURSOS 29.357.016.248
UTILIDADES E SERVICOS 24.142.445 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 673.681.481
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 5.049.835.730 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (206.220.000)
JUROS E OUTROS 88.221.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (104.536.729)
OPERACOES INTERNAS 88.221.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 56.411.852
TOTAL DOS USOS 29.719.941.000 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 29.719.941.000
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A.- TBG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 705.548.179 RECEITAS 1.144.556.449
INVESTIMENTOS 543.526.863 RECEITA OPERACIONAL 1.135.516.498
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 162.021.316 RECEITA NAO OPERACIONAL 9.039.951
OPERACOES EXTERNAS 45.363.624 OPERACOES DE CREDITO 761.364.830
OUTRAS FONTES 116.657.692 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS 761.364.830
DISPENDIOS CORRENTES 588.186.450 TOTAL DOS RECURSOS 1.905.921.279
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.761.379 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (279.607.647)
MATERIAIS E PRODUTOS 22.493.983 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 136.965.734
SERVICOS DE TERCEIROS 41.839.921 VARIACAO DO DISPONIVEL (469.544.737)
UTILIDADES E SERVICOS 1.620.021
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 121.874.762
JUROS E OUTROS 352.680.388
OPERACOES EXTERNAS 167.602.984
OUTRAS FONTES 185.077.404
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 16.915.996
TOTAL DOS USOS 1.293.734.629 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 1.293.734.629
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 283.847.133 RECEITAS 192.000.000
INVESTIMENTOS 750.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 192.000.000
INVERSOES FINANCEIRAS 256.840.000 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 257.660.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 26.257.133 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 257.660.000
DISPENDIOS CORRENTES 48.426.437 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 16.870.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.714.555 TOTAL DOS RECURSOS 466.530.000
MATERIAIS E PRODUTOS 50.400 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (133.379.000)
SERVICOS DE TERCEIROS 8.895.700 VARIACAO DO DISPONIVEL (877.430)
UTILIDADES E SERVICOS 36.750
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 33.692.282
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 36.750
TOTAL DOS USOS 332.273.570 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 332.273.570
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A.-ICC (EM LIQUIDACAO)

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 6.497.133 RECEITAS 240.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.900 RECEITA NAO OPERACIONAL 240.000
MATERIAIS E PRODUTOS 2.400 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 6.257.133
SERVICOS DE TERCEIROS 379.850 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 6.257.133
UTILIDADES E SERVICOS 27.400 TOTAL DOS RECURSOS 6.497.133
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 42.583
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 6.000.000
TOTAL DOS USOS 6.497.133 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 6.497.133
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 4.216.761.533 RECEITAS 8.021.174.912
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 2.213.297.225 RECEITA OPERACIONAL 8.000.805.168
OPERACOES EXTERNAS 194.400.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 20.369.744
OUTRAS FONTES 2.018.897.225 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 1.320.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 2.003.464.308 OPERACOES DE CREDITO 484.680.000
DISPENDIOS CORRENTES 8.232.336.121 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 484.680.000
MATERIAIS E PRODUTOS 6.828.689.069 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 2.603.464.308
SERVICOS DE TERCEIROS 510.000 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 2.603.464.308
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 50.982.634 TOTAL DOS RECURSOS 12.429.319.220
JUROS E OUTROS 451.054.318 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO (106.290.000)
OPERACOES EXTERNAS 54.822.504 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 52.015.477
OUTRAS FONTES 396.231.814 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 73.248.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 901.100.100 VARIACAO DO DISPONIVEL 804.957
TOTAL DOS USOS 12.449.097.654 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 12.449.097.654
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS QUIMICA S.A. - PETROQUISA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 424.620.000 RECEITAS 112.850.000
INVESTIMENTOS 150.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 112.850.000
INVERSOES FINANCEIRAS 297.470.000 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 190.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 6.000.000 TOTAL DOS RECURSOS 302.850.000
OUTRAS FONTES 6.000.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (55.084.800)
OUTROS DISP. DE CAPITAL 121.000.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 2.330.200
DISPENDIOS CORRENTES 41.179.887 VARIACAO DO DISPONIVEL 215.704.487
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.638.887
MATERIAIS E PRODUTOS 225.000
SERVICOS DE TERCEIROS 9.695.000
UTILIDADES E SERVICOS 120.600
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 11.100.000
JUROS E OUTROS 10.130.200
OPERACOES INTERNAS 10.130.200
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 3.270.200
TOTAL DOS USOS 465.799.887 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 465.799.887
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 22.333.331.758 RECEITAS 16.777.590.935
INVESTIMENTOS 1.634.641.978 RECEITA OPERACIONAL 16.218.322.394
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 17.098.689.780 RECEITA NAO OPERACIONAL 559.268.541
OPERACOES EXTERNAS 2.548.689.780 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 886.996.881
OUTRAS FONTES 14.550.000.000 OPERACOES DE CREDITO 8.481.900.003
OUTROS DISP. DE CAPITAL 3.600.000.000 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS 8.481.900.003
DISPENDIOS CORRENTES 16.752.872.306 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 10.849.806.946
MATERIAIS E PRODUTOS 15.771.327.943 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 10.849.806.946
SERVICOS DE TERCEIROS 189.003.230 TOTAL DOS RECURSOS 36.996.294.765
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 2.703.743 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO (1.453.625.000)
JUROS E OUTROS 785.243.935 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 3.551.042.835
OPERACOES EXTERNAS 670.752.800 VARIACAO DO DISPONIVEL (7.508.536)
OUTRAS FONTES 114.491.135
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 4.593.455
TOTAL DOS USOS 39.086.204.064 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 39.086.204.064
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 1.426.824 RECEITAS 11.422.315
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 135.696 RECEITA NAO OPERACIONAL 11.422.315
MATERIAIS E PRODUTOS 3.600 TOTAL DOS RECURSOS 11.422.315
SERVICOS DE TERCEIROS 232.824 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 15.918.152
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 1.017.696 VARIACAO DO DISPONIVEL (25.913.643)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 37.008
TOTAL DOS USOS 1.426.824 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 1.426.824
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 1.009.357.835 RECEITAS 5.140.580.717
INVESTIMENTOS 994.038.556 RECEITA OPERACIONAL 5.096.346.904
OUTROS DISP. DE CAPITAL 15.319.279 RECEITA NAO OPERACIONAL 44.233.813
DISPENDIOS CORRENTES 4.890.735.902 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 984.415.171
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 56.967.770 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 984.415.171
MATERIAIS E PRODUTOS 2.805.155.785 TOTAL DOS RECURSOS 6.124.995.888
SERVICOS DE TERCEIROS 122.585.832 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO 60.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.873.904.497 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 8.957.491
JUROS E OUTROS 27.569.898 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 135
OPERACOES INTERNAS 600.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (233.919.777)
OUTRAS FONTES 26.969.898
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 4.552.120
TOTAL DOS USOS 5.900.093.737 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 5.900.093.737
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : 5283 PARTICIPACOES LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 150.250.800 RECEITAS 1.637.631.259
INVESTIMENTOS 150.250.800 RECEITA OPERACIONAL 1.637.631.259
DISPENDIOS CORRENTES 1.493.909.098 TOTAL DOS RECURSOS 1.637.631.259
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 86.859.503 VARIACAO DO DISPONIVEL 6.528.639
MATERIAIS E PRODUTOS 1.125.964.277
SERVICOS DE TERCEIROS 38.066.767
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 151.067.485
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 91.951.066
TOTAL DOS USOS 1.644.159.898 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 1.644.159.898
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BRASPETRO OIL COMPANY

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 3.616.296 RECEITAS 1.498.000
INVESTIMENTOS 3.616.296 RECEITA OPERACIONAL 1.368.000
DISPENDIOS CORRENTES 1.375.619 RECEITA NAO OPERACIONAL 130.000
MATERIAIS E PRODUTOS 12.150 TOTAL DOS RECURSOS 1.498.000
SERVICOS DE TERCEIROS 100.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (225.984)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 345.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 3.719.899
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 918.469
TOTAL DOS USOS 4.991.915 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 4.991.915
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 4.032.947.963 RECEITAS 10.097.691.465
INVESTIMENTOS 2.351.247.963 RECEITA OPERACIONAL 10.093.691.465
INVERSOES FINANCEIRAS 1.211.700.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 4.000.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 470.000.000 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 120.000.000
OPERACOES EXTERNAS 220.000.000 OPERACOES DE CREDITO 400.000.000
OUTRAS FONTES 250.000.000 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS 400.000.000
DISPENDIOS CORRENTES 8.752.960.559 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 2.181.060.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.717.743 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 2.181.060.000
MATERIAIS E PRODUTOS 7.574.857.959 TOTAL DOS RECURSOS 12.798.751.465
SERVICOS DE TERCEIROS 61.482.355 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO (10.000.000)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 746.594.657 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (68.959.759)
JUROS E OUTROS 23.000.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 4.749.632
OPERACOES EXTERNAS 20.000.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 61.367.184
OUTRAS FONTES 3.000.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 267.307.845
TOTAL DOS USOS 12.785.908.522 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 12.785.908.522
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREV.SOCIAL-DATAPREV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 55.000.000 RECEITAS 434.698.373
INVESTIMENTOS 55.000.000 RECEITA OPERACIONAL 424.698.373
DISPENDIOS CORRENTES 378.589.568 RECEITA NAO OPERACIONAL 10.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 168.600.734 TOTAL DOS RECURSOS 434.698.373
MATERIAIS E PRODUTOS 4.142.821 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 9.996.843
SERVICOS DE TERCEIROS 65.071.164 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (5.400.000)
UTILIDADES E SERVICOS 9.066.771 VARIACAO DO DISPONIVEL (5.705.648)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 40.743.177
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 90.964.901
TOTAL DOS USOS 433.589.568 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 433.589.568
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BBCAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 9.212.123 RECEITAS 60.321.165
OUTROS DISP. DE CAPITAL 9.212.123 RECEITA OPERACIONAL 16.134.535
DISPENDIOS CORRENTES 46.751.139 RECEITA NAO OPERACIONAL 44.186.630
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.227.027 TOTAL DOS RECURSOS 60.321.165
MATERIAIS E PRODUTOS 6.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (5.020.053)
SERVICOS DE TERCEIROS 1.332.054 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (1)
UTILIDADES E SERVICOS 43.191 VARIACAO DO DISPONIVEL 662.151
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 12.778.596
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 31.364.271
TOTAL DOS USOS 55.963.262 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 55.963.262
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 23.309.292 RECEITAS 251.746.174
OUTROS DISP. DE CAPITAL 23.309.292 RECEITA OPERACIONAL 238.400.000
DISPENDIOS CORRENTES 226.848.529 RECEITA NAO OPERACIONAL 13.346.174
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.200.103 TOTAL DOS RECURSOS 251.746.174
MATERIAIS E PRODUTOS 1.752 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 13.591.555
SERVICOS DE TERCEIROS 175.039.536 VARIACAO DO DISPONIVEL (15.179.908)
UTILIDADES E SERVICOS 816
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 33.880.938
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 10.725.384
TOTAL DOS USOS 250.157.821 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 250.157.821
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. DOCAS DO CEARA - CDC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 21.949.531 RECEITAS 24.110.000
INVESTIMENTOS 21.449.531 RECEITA OPERACIONAL 21.096.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 500.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.014.000
DISPENDIOS CORRENTES 19.796.000 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 5.849.531
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.441.000 TESOURO 5.849.531
MATERIAIS E PRODUTOS 321.000 TOTAL DOS RECURSOS 29.959.531
SERVICOS DE TERCEIROS 5.136.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 785.531
UTILIDADES E SERVICOS 1.081.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 11.000.469
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 4.779.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 38.000
TOTAL DOS USOS 41.745.531 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 41.745.531
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 9.149.531 RECEITAS 49.804.174
INVESTIMENTOS 9.149.531 RECEITA OPERACIONAL 39.420.423
DISPENDIOS CORRENTES 38.193.377 RECEITA NAO OPERACIONAL 10.383.751
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.595.844 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 5.849.531
MATERIAIS E PRODUTOS 1.171.991 TESOURO 5.849.531
SERVICOS DE TERCEIROS 14.115.060 TOTAL DOS RECURSOS 55.653.705
UTILIDADES E SERVICOS 3.616.416 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 615.060
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 5.694.066 VARIACAO DO DISPONIVEL (8.925.857)
TOTAL DOS USOS 47.342.908 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 47.342.908
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. DOCAS DO MARANHAO - CODOMAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 300.000 RECEITAS 4.500.000
INVESTIMENTOS 300.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 4.500.000
DISPENDIOS CORRENTES 5.850.000 TOTAL DOS RECURSOS 4.500.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.700.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (1.350.000)
MATERIAIS E PRODUTOS 300.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 3.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS 1.300.000
UTILIDADES E SERVICOS 100.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 400.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 2.050.000
TOTAL DOS USOS 6.150.000 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 6.150.000
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. DOCAS DO PARA - CDP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 11.849.531 RECEITAS 39.240.772
INVESTIMENTOS 11.849.531 RECEITA OPERACIONAL 35.093.398
DISPENDIOS CORRENTES 29.076.902 RECEITA NAO OPERACIONAL 4.147.374
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.708.579 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 5.849.531
MATERIAIS E PRODUTOS 1.356.349 TESOURO 5.849.531
SERVICOS DE TERCEIROS 10.335.796 TOTAL DOS RECURSOS 45.090.303
UTILIDADES E SERVICOS 1.707.351 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (6.521.121)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 3.492.610 VARIACAO DO DISPONIVEL 2.357.251
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 476.217
TOTAL DOS USOS 40.926.433 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 40.926.433
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 6.249.531 RECEITAS 27.630.753
INVESTIMENTOS 6.249.531 RECEITA OPERACIONAL 21.327.665
DISPENDIOS CORRENTES 26.938.306 RECEITA NAO OPERACIONAL 6.303.088
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.809.996 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 5.849.531
MATERIAIS E PRODUTOS 2.749.640 TESOURO 5.849.531
SERVICOS DE TERCEIROS 8.346.411 TOTAL DOS RECURSOS 33.480.284
UTILIDADES E SERVICOS 1.035.219 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 376.171
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.656.299 VARIACAO DO DISPONIVEL (668.618)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 340.741
TOTAL DOS USOS 33.187.837 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 33.187.837
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 91.137.005 RECEITAS 152.346.361
INVESTIMENTOS 7.049.531 RECEITA OPERACIONAL 55.260.037
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 852.240 RECEITA NAO OPERACIONAL 97.086.324
OPERACOES EXTERNAS 852.240 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 89.084.765
OUTROS DISP. DE CAPITAL 83.235.234 TESOURO 89.084.765
DISPENDIOS CORRENTES 152.794.121 TOTAL DOS RECURSOS 241.431.126
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 73.740.555 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (189.721)
MATERIAIS E PRODUTOS 1.828.520 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 234.500
SERVICOS DE TERCEIROS 16.861.951 VARIACAO DO DISPONIVEL 2.455.221
UTILIDADES E SERVICOS 7.444.900
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 4.287.050
JUROS E OUTROS 2.344.994
OPERACOES EXTERNAS 2.344.994
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 46.286.151
TOTAL DOS USOS 243.931.126 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 243.931.126
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 44.713.865 RECEITAS 53.631.323
INVESTIMENTOS 41.299.531 RECEITA OPERACIONAL 43.371.952
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 3.414.334 RECEITA NAO OPERACIONAL 10.259.371
OPERACOES INTERNAS 1.865.047 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 34.849.531
OUTRAS FONTES 1.549.287 TESOURO 34.849.531
DISPENDIOS CORRENTES 42.924.138 TOTAL DOS RECURSOS 88.480.854
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.285.511 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (4.251.299)
MATERIAIS E PRODUTOS 215.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 3.408.448
SERVICOS DE TERCEIROS 13.241.602
UTILIDADES E SERVICOS 2.260.706
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 3.635.563
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 7.285.756
TOTAL DOS USOS 87.638.003 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 87.638.003
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA ( EM LIQUIDACAO )

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 16.518.000 RECEITAS 211.250.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 16.518.000 RECEITA OPERACIONAL 3.250.000
OPERACOES INTERNAS 4.700.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 208.000.000
OPERACOES EXTERNAS 1.818.000 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 5.000.000
OUTRAS FONTES 10.000.000 TESOURO 5.000.000
DISPENDIOS CORRENTES 193.567.300 TOTAL DOS RECURSOS 216.250.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78.066.300 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (7.860.700)
MATERIAIS E PRODUTOS 1.875.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 1.696.000
SERVICOS DE TERCEIROS 20.019.000
UTILIDADES E SERVICOS 3.488.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.366.000
JUROS E OUTROS 1.350.000
OPERACOES INTERNAS 1.300.000
OPERACOES EXTERNAS 50.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 87.403.000
TOTAL DOS USOS 210.085.300 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 210.085.300
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CIA. DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 28.948.183 RECEITAS 301.035.674
INVESTIMENTOS 22.798.183 RECEITA OPERACIONAL 301.035.674
AMORTIZACOES - PRINCIPAL 6.150.000 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 14.349.183
OUTRAS FONTES 6.150.000 TESOURO 14.349.183
DISPENDIOS CORRENTES 275.501.302 TOTAL DOS RECURSOS 315.384.857
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.363.725 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (11.445.380)
MATERIAIS E PRODUTOS 1.518.900 VARIACAO DO DISPONIVEL 510.008
SERVICOS DE TERCEIROS 97.736.618
UTILIDADES E SERVICOS 10.820.200
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 20.064.235
JUROS E OUTROS 3.600.000
OUTRAS FONTES 3.600.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 71.397.624
TOTAL DOS USOS 304.449.485 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 304.449.485
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 94.024.000 RECEITA 79.146.000
INVESTIMENTOS 2.513.000 RECEITA OPERACIONAL 79.146.000
INVERSOES FINANCEIRAS 10.000.000 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 36.000.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL 81.511.000 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 36.000.000
OPERACOES INTERNAS 23.076.000 DEMAIS OBRIGACOES 293.000.000
DEMAIS OBRIGACOES 58.435.000 FND 80.000.000
DISPENDIOS CORRENTES 116.943.000 TRANSFERENCIA DO FAT 150.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.157.000 OUTRAS OBRIGACOES 63.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 15.000 TOTAL DOS RECURSOS 408.146.000
SERVICOS DE TERCEIROS 21.371.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 14.449.000
UTILIDADES E SERVICOS 1.055.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 8.730.000
JUROS E OUTROS 37.772.000
OPERACOES INTERNAS 4.510.000
OUTRAS OBRIGACOES 33.262.000
DEMAIS DISP. CORRENTES 3.843.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 210.967.000
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 211.628.000
TOTAL DOS USOS 422.595.000 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 422.595.000
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 15.121.885 RECEITA 427.725.563
INVESTIMENTOS 2.400.000 RECEITA OPERACIONAL 422.141.052
AMORTIZACOES PRINCIPAL 12.721.885 RECEITA NAO OPERACIONAL 5.584.511
OPERACOES INTERNAS 12.721.885 DEMAIS OBRIGACOES 76.787.301
DISPENDIOS CORRENTES 426.390.836 DEPOSITOS A VISTA 19.941.463
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 168.938.744 DEPOSITOS A PRAZO 55.459.255
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 3.907.604 OUTRAS OBRIGACOES 1.386.583
SERVICOS DE TERCEIROS 77.466.027 TOTAL DOS RECURSOS 504.512.864
UTILIDADES E SERVICOS 10.106.574 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (74.107.652)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 15.033.903 VARIACAO DO DISPONIVEL (2.310.583)
JUROS E OUTROS 135.982.616
OPERACOES INTERNAS 2.651.928
DEPOSITOS 52.876.768
OUTRAS OBRIGACOES 80.453.920
DEMAIS DISP. CORRENTES 14.955.368
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 441.512.721
APLIC. EM OPER. DE CREDITO (13.418.092)
TOTAL DOS USOS 428.094.629 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 428.094.629
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 139.663 RECEITA 4.516.611
OUTROS DISP. DE CAPITAL 139.663 RECEITA OPERACIONAL 4.494.541
DISPENDIOS CORRENTES 3.874.578 RECEITA NAO OPERACIONAL 22.070
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.698.089 TOTAL DOS RECURSOS 4.516.611
SERVICOS DE TERCEIROS 239.740 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (630.408)
UTILIDADES E SERVICOS 20.876 VARIACAO DO DISPONIVEL 128.038
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 806.802
JUROS E OUTROS 67.985
OUTRAS OBRIGACOES 67.985
DEMAIS DISP. CORRENTES 41.086
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 4.014.241
TOTAL DOS USOS 4.014.241 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 4.014.241
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 445.826 RECEITA 19.059.476
OUTROS DISP. DE CAPITAL 445.826 RECEITA OPERACIONAL 19.045.753
DISPENDIOS CORRENTES 17.276.173 RECEITA NAO OPERACIONAL 13.723
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.435.518 DEMAIS OBRIGACOES 4.443.333
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 164.410 DEPOSITOS A PRAZO 4.443.333
SERVICOS DE TERCEIROS 3.831.692 TOTAL DOS RECURSOS 23.502.809
UTILIDADES E SERVICOS 465.058 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (2.688.421)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.639.631 VARIACAO DO DISPONIVEL 229.647
JUROS E OUTROS 3.157.387
DEPOSITOS 3.079.049
OUTRAS OBRIGACOES 78.338
DEMAIS DISP. CORRENTES 582.477
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 17.721.999
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 3.322.036
TOTAL DOS USOS 21.044.035 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 21.044.035
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 812.822 RECEITA 6.210.482
OUTROS DISP. DE CAPITAL 812.822 RECEITA OPERACIONAL 6.210.482
DISPENDIOS CORRENTES 2.916.241 TOTAL DOS RECURSOS 6.210.482
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 521.146 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (855.775)
SERVICOS DE TERCEIROS 237.532 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.625.644)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.897.727
DEMAIS DISP. CORRENTES 259.836
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 3.729.063
TOTAL DOS USOS 3.729.063 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 3.729.063
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BESC S.A. CREDITO IMOBILIARIO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 119.596.942 RECEITA 218.850.982
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.167.063 RECEITA OPERACIONAL 218.697.699
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 727.974 RECEITA NAO OPERACIONAL 153.283
SERVICOS DE TERCEIROS 13.655.193 DEMAIS OBRIGACOES 115.169.377
UTILIDADES E SERVICOS 3.063.756 DEPOSITOS A PRAZO 115.169.377
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 2.215.829 TOTAL DOS RECURSOS 334.020.359
JUROS E OUTROS 78.179.481 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (204.608.073)
DEPOSITOS 65.186.216 VARIACAO DO DISPONIVEL (85.276)
OUTRAS OBRIGACOES 12.993.265
DEMAIS DISP. CORRENTES 1.587.646
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 119.596.942
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 9.730.068
TOTAL DOS USOS 129.327.010 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 129.327.010
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO CEARA S.A. - BEC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 24.352.885 RECEITA 253.093.773
INVESTIMENTOS 22.904.702 RECEITA OPERACIONAL 252.922.086
AMORTIZACOES PRINCIPAL 1.448.183 RECEITA NAO OPERACIONAL 171.687
OPERACOES INTERNAS 1.448.183 DEMAIS OBRIGACOES 91.753.959
DISPENDIOS CORRENTES 201.263.289 DEPOSITOS A VISTA (12.960.422)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.390.839 DEPOSITOS A PRAZO 85.914.509
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 36.662 OUTRAS OBRIGACOES 18.799.872
SERVICOS DE TERCEIROS 46.655.581 TOTAL DOS RECURSOS 344.847.732
UTILIDADES E SERVICOS 8.500.000 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (12.625.383)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 17.491.555 VARIACAO DO DISPONIVEL (94.290.886)
JUROS E OUTROS 71.676.230
OPERACOES INTERNAS 240.751
DEPOSITOS 35.465.606
OUTRAS OBRIGACOES 35.969.873
DEMAIS DISP. CORRENTES 14.512.422
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 225.616.174
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 12.315.289
TOTAL DOS USOS 237.931.463 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 237.931.463
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BEC DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 1.807.830 RECEITA 2.735.415
SERVICOS DE TERCEIROS 1.239.925 RECEITA OPERACIONAL 2.735.415
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 562.467 TOTAL DOS RECURSOS 2.735.415
DEMAIS DISP. CORRENTES 5.438 VARIACAO DO DISPONIVEL (927.585)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 1.807.830
TOTAL DOS USOS 1.807.830 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 1.807.830
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. - BEP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 5.443.960 RECEITA 42.024.000
INVESTIMENTOS 283.600 RECEITA OPERACIONAL 42.000.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL 5.160.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 24.000
OPERACOES INTERNAS 4.800.000 DEMAIS OBRIGACOES 30.000.000
DEMAIS OBRIGACOES 360.000 DEPOSITOS A VISTA 5.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 360 DEPOSITOS A PRAZO 10.000.000
DISPENDIOS CORRENTES 35.091.000 OUTRAS OBRIGACOES 15.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.152.000 TOTAL DOS RECURSOS 72.024.000
SERVICOS DE TERCEIROS 7.509.000 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 5.100.000
UTILIDADES E SERVICOS 1.320.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (11.926.408)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.572.000
JUROS E OUTROS 10.440.000
OPERACOES INTERNAS 1.440.000
DEPOSITOS 3.600.000
OUTRAS OBRIGACOES 5.400.000
DEMAIS DISP. CORRENTES 1.098.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 40.534.960
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 24.662.632
TOTAL DOS USOS 65.197.592 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 65.197.592
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO MARANHAO S.A. - BEM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 13.116.088 RECEITA 142.637.084
INVESTIMENTOS 9.613.689 RECEITA OPERACIONAL 141.917.084
AMORTIZACOES PRINCIPAL 3.502.399 RECEITA NAO OPERACIONAL 720.000
OPERACOES INTERNAS 2.479.516 DEMAIS OBRIGACOES 10.500.000
DEMAIS OBRIGACOES 1.022.883 DEPOSITOS A VISTA 2.000.000
DISPENDIOS CORRENTES 144.097.411 DEPOSITOS A PRAZO 8.500.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.172.975 TOTAL DOS RECURSOS 153.137.084
SERVICOS DE TERCEIROS 32.667.401 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 2.700.000
UTILIDADES E SERVICOS 8.664.672 VARIACAO DO DISPONIVEL 31.516.143
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 3.649.100
JUROS E OUTROS 65.537.720
OPERACOES INTERNAS 220.484
DEPOSITOS 15.000.000
OUTRAS OBRIGACOES 50.317.236
DEMAIS DISP. CORRENTES 10.405.543
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 157.213.499
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 30.139.728
TOTAL DOS USOS 187.353.227 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 187.353.227
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 167.000 RECEITA 529.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 167.000 RECEITA OPERACIONAL 529.000
DISPENDIOS CORRENTES 354.890 TOTAL DOS RECURSOS 529.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.440 VARIACAO DO DISPONIVEL (7.110)
SERVICOS DE TERCEIROS 53.200
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 134.750
DEMAIS DISP. CORRENTES 106.500
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 521.890
TOTAL DOS USOS 521.890 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 521.890
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 12.945.999.641 RECEITA 29.729.138.313
INVESTIMENTOS 1.448.001.826 RECEITA OPERACIONAL 29.284.578.538
AMORTIZACOES PRINCIPAL 11.051.174.756 RECEITA NAO OPERACIONAL 444.559.775
OPERACOES INTERNAS 1.860.131.766 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS 600.000.000
OPERACOES EXTERNAS 9.191.042.990 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 12.710.590.948
OUTROS DISP. DE CAPITAL 446.823.059 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 3.523.169.438
DISPENDIOS CORRENTES 24.163.751.207 OPER.CRED. EXTERNAS 9.187.421.510
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.447.783.343 DEMAIS OBRIGACOES 5.152.053.967
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 75.335.550 DEPOSITOS A VISTA 121.776.667
SERVICOS DE TERCEIROS 2.309.616.985 DEPOSITOS A PRAZO 4.877.772.415
UTILIDADES E SERVICOS 743.476.535 OUTRAS OBRIGACOES 152.504.885
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.255.205.495 TOTAL DOS RECURSOS 48.191.783.228
JUROS E OUTROS 12.439.021.536 VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO 5.070.108.046
OPERACOES INTERNAS 404.478.407 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (16.063.339.324)
OPERACOES EXTERNAS 22.987.996 VARIACAO DO DISPONIVEL 6.073.552.737
DEPOSITOS 4.470.127.703
OUTRAS OBRIGACOES 7.541.427.430
DEMAIS DISP. CORRENTES 1.893.311.763
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 37.109.750.848
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 6.162.353.839
TOTAL DOS USOS 43.272.104.687 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 43.272.104.687
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 156.414.702 RECEITA 302.314.447
INVERSOES FINANCEIRAS 156.414.702 RECEITA OPERACIONAL 302.314.447
DISPENDIOS CORRENTES 138.642.790 DEMAIS OBRIGACOES 532.793
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.653.902 DEPOSITOS A PRAZO (305.378)
SERVICOS DE TERCEIROS 2.649.202 OUTRAS OBRIGACOES 838.171
UTILIDADES E SERVICOS 6.027.000 TOTAL DOS RECURSOS 302.847.240
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 66.895.282 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (5.738.078)
JUROS E OUTROS 26.153.388 VARIACAO DO DISPONIVEL (2.051.670)
DEPOSITOS 26.007.719
OUTRAS OBRIGACOES 145.669
DEMAIS DISP. CORRENTES 15.264.016
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 295.057.492
TOTAL DOS USOS 295.057.492 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 295.057.492
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CAIXA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 12.410.166.712 RECEITA 31.754.699.688
INVESTIMENTOS 912.696.519 RECEITA OPERACIONAL 30.787.520.347
AMORTIZACOES PRINCIPAL 23.899.812 RECEITA NAO OPERACIONAL 967.179.341
OPERACOES EXTERNAS 23.899.812 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 61.480.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 11.473.570.381 OPER.CRED. EXTERNAS 61.480.000
DISPENDIOS CORRENTES 19.092.156.387 DEMAIS OBRIGACOES 2.515.012.869
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.049.264.815 DEPOSITOS A VISTA 540.490.425
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 9.028.964 DEPOSITOS A PRAZO 1.974.522.444
SERVICOS DE TERCEIROS 2.439.082.181 TOTAL DOS RECURSOS 34.331.192.557
UTILIDADES E SERVICOS 666.352.100 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 1.929.482.751
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.270.395.704 VARIACAO DO DISPONIVEL 26.012.344
JUROS E OUTROS 11.258.309.950
OPERACOES EXTERNAS 27.822.348
DEPOSITOS 5.324.754.925
OUTRAS OBRIGACOES 5.905.732.677
DEMAIS DISP. CORRENTES 399.722.673
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 31.502.323.099
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 4.784.364.553
TOTAL DOS USOS 36.286.687.652 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 36.286.687.652
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 72.531.921 RECEITA 3.510.887.867
INVESTIMENTOS 5.955.885 RECEITA OPERACIONAL 3.477.662.556
INVERSOES FINANCEIRAS 10.122.263 RECEITA NAO OPERACIONAL 33.225.311
OUTROS DISP. DE CAPITAL 56.453.773 TOTAL DOS RECURSOS 3.510.887.867
DISPENDIOS CORRENTES 3.252.752.949 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 66.572.279
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90.450.765 VARIACAO DO DISPONIVEL (252.175.276)
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 379.856
SERVICOS DE TERCEIROS 58.732.413
UTILIDADES E SERVICOS 2.135.821
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 166.236.566
JUROS E OUTROS 2.443.472
OUTRAS OBRIGACOES 2.443.472
DEMAIS DISP. CORRENTES 2.932.374.056
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 3.325.284.870
TOTAL DOS USOS 3.325.284.870 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 3.325.284.870
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES 176.400 RECEITA 37.815.120
SERVICOS DE TERCEIROS 176.400 RECEITA OPERACIONAL 37.815.120
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 176.400 DEMAIS OBRIGACOES 94.500.000
DEPOSITOS A VISTA 94.500.000
TOTAL DOS RECURSOS 132.315.120
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (2.100.000)
VARIACAO DO DISPONIVEL (130.038.720)
TOTAL DOS USOS 176.400 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 176.400
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB-LEASING COMPANY LIMITED – BB-LEASING

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 54.482.400 RECEITA 56.196.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL 54.482.400 RECEITA OPERACIONAL 56.196.000
OPERACOES EXTERNAS 54.482.400 TOTAL DOS RECURSOS 56.196.000
DISPENDIOS CORRENTES 1.713.600
SERVICOS DE TERCEIROS 75.600
JUROS E OUTROS 1.638.000
OUTRAS OBRIGACOES 1.638.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 56.196.000
TOTAL DOS USOS 56.196.000 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 56.196.000
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 8.441.798.358 RECEITA 23.673.829.818
INVESTIMENTOS 49.401.200 RECEITA OPERACIONAL 18.259.405.593
INVERSOES FINANCEIRAS 73.200.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 5.414.424.225
AMORTIZACOES PRINCIPAL 5.918.197.158 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 12.285.000.000
OPERACOES INTERNAS 772.776.120 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 1.890.000.000
OPERACOES EXTERNAS 2.492.083.816 OPER.CRED. EXTERNAS 7.175.000.000
DEMAIS OBRIGACOES 2.653.337.222 VARIACAO CAMBIAL 3.220.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 2.401.000.000 DEMAIS OBRIGACOES 7.780.723.161
DISPENDIOS CORRENTES 14.615.366.250 TESOURO 339.649.974
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 334.769.891 FND 394.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 3.600.000 TRANSFERENCIA DO FAT 4.537.073.187
SERVICOS DE TERCEIROS 145.180.739 DEPOSITOS A VISTA 10.000.000
UTILIDADES E SERVICOS 14.097.778 OUTRAS OBRIGACOES 2.500.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 897.108.279 TOTAL DOS RECURSOS 43.739.552.979
JUROS E OUTROS 13.095.268.604 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 300.690.140
OPERACOES INTERNAS 265.181.385 VARIACAO DO DISPONIVEL 2.316.921.489
OPERACOES EXTERNAS 4.635.824.871
VARIACAO CAMBIAL 1.850.000.000
OUTRAS OBRIGACOES 6.344.262.348
DEMAIS DISP. CORRENTES 125.340.959
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 23.057.164.608
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 23.300.000.000
TOTAL DOS USOS 46.357.164.608 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 46.357.164.608
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EMPRESA : AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 11.048.000.000 RECEITA 9.828.590.618
AMORTIZACOES PRINCIPAL 7.128.000.000 RECEITA OPERACIONAL 6.296.952.605
OPERACOES INTERNAS 7.128.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.531.638.013
OUTROS DISP. DE CAPITAL 3.920.000.000 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 13.808.652.359
DISPENDIOS CORRENTES 5.879.615.243 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 13.020.814.703
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.098.630 VARIACAO CAMBIAL 787.837.656
SERVICOS DE TERCEIROS 6.124.899 TOTAL DOS RECURSOS 23.637.242.977
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 290.326.198 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 966.824
JUROS E OUTROS 5.546.178.516 VARIACAO DO DISPONIVEL 189.405.442
OPERACOES INTERNAS 3.362.393.511
VARIACAO CAMBIAL 1.000.000.000
OUTRAS OBRIGACOES 1.183.785.005
DEMAIS DISP. CORRENTES 7.887.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 16.927.615.243
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 6.900.000.000
TOTAL DOS USOS 23.827.615.243 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 23.827.615.243
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BNDES PARTICIPACOES S.A. – BNDESPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 6.293.129.838 RECEITA 6.126.642.547
INVERSOES FINANCEIRAS 2.000.000.000 RECEITA OPERACIONAL 6.027.679.460
AMORTIZACOES PRINCIPAL 1.636.129.838 RECEITA NAO OPERACIONAL 98.963.087
OPERACOES INTERNAS 1.255.674.178 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 2.953.211.641
DEMAIS OBRIGACOES 380.455.660 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 2.849.683.819
OUTROS DISP. DE CAPITAL 2.657.000.000 VARIACAO CAMBIAL 103.527.822
DISPENDIOS CORRENTES 2.523.192.858 DEMAIS OBRIGACOES 262.950.575
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78.676.925 TESOURO 262.950.575
SERVICOS DE TERCEIROS 8.660.190 TOTAL DOS RECURSOS 9.342.804.763
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 448.830.804 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (837.542.867)
JUROS E OUTROS 1.965.940.939 VARIACAO DO DISPONIVEL 311.360.800
OPERACOES INTERNAS 334.310.691
VARIACAO CAMBIAL 110.000.000
OUTRAS OBRIGACOES 1.521.630.248
DEMAIS DISP. CORRENTES 21.084.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 8.816.322.696
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 300.000
TOTAL DOS USOS 8.816.622.696 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 8.816.622.696
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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EMPRESA : BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 83.636.917 RECEITA 964.118.853
INVESTIMENTOS 33.149.124 RECEITA OPERACIONAL 960.982.300
AMORTIZACOES PRINCIPAL 25.118.043 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.136.553
OPERACOES INTERNAS 25.118.043 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS 504.200.006
OUTROS DISP. DE CAPITAL 25.369.750 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 191.503.808
DISPENDIOS CORRENTES 795.448.611 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 191.503.808
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 166.269.007 DEMAIS OBRIGACOES 69.624.410
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 8.024.150 DEPOSITOS A VISTA (85.280.016)
SERVICOS DE TERCEIROS 104.728.667 DEPOSITOS A PRAZO 154.904.426
UTILIDADES E SERVICOS 24.569.855 TOTAL DOS RECURSOS 1.729.447.077
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 129.191.868 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 183.595.544
JUROS E OUTROS 238.082.292 VARIACAO DO DISPONIVEL (26.802.507)
OPERACOES INTERNAS 28.031.121
DEPOSITOS 210.051.171
DEMAIS DISP. CORRENTES 124.582.772
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 879.085.528
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 1.007.154.586
TOTAL DOS USOS 1.886.240.114 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 1.886.240.114
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 798.754.556 RECEITA 2.547.577.870
INVESTIMENTOS 32.633.416 RECEITA OPERACIONAL 2.542.251.118
AMORTIZACOES PRINCIPAL 746.569.261 RECEITA NAO OPERACIONAL 5.326.752
OPERACOES INTERNAS 734.612.864 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS 1.700.000.000
OPERACOES EXTERNAS 11.714.057 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 1.459.841.478
OPERACOES RES. 63 242.340 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 690.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL 19.551.879 OPER.CRED. EXTERNAS 406.331.478
DISPENDIOS CORRENTES 1.985.546.547 OPER. RESOLUCAO 63 363.510.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 215.019.273 DEMAIS OBRIGACOES 699.246.190
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 14.063.500 TRANSFERENCIA DO FAT 600.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS 153.573.508 DEPOSITOS A VISTA 29.246.190
UTILIDADES E SERVICOS 20.248.625 DEPOSITOS A PRAZO 70.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 90.178.382 TOTAL DOS RECURSOS 6.406.665.538
JUROS E OUTROS 1.027.725.576 VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO 3.635.100
OPERACOES INTERNAS 100.533.485 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (451.672.898)
OPERACOES EXTERNAS 88.371.959 VARIACAO DO DISPONIVEL (984.643)
OPERACOES RESOLUCAO 63 20.072.625
DEPOSITOS 83.500.000
OUTRAS OBRIGACOES 735.247.507
DEMAIS DISP. CORRENTES 464.737.683
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 2.784.301.103
APLIC. EM OPER. DE CREDITO 3.173.341.994
TOTAL DOS USOS 5.957.643.097 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 5.957.643.097
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 262.062.513 RECEITA 78.160.627
INVESTIMENTOS 232.208.968 RECEITA OPERACIONAL 77.806.162
AMORTIZACOES PRINCIPAL 19.490.850 RECEITA NAO OPERACIONAL 354.465
OPERACOES INTERNAS 5.646.000 RETORNO DE OPER. DE CREDITO 169.795.000
OPERACOES EXTERNAS 13.844.850 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 491.543
OUTROS DISP. DE CAPITAL 10.362.695 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 491.543
DISPENDIOS CORRENTES 69.541.625 DEMAIS OBRIGACOES (35.330.717)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.211.422 DEPOSITOS A PRAZO (35.330.717)
SERVICOS DE TERCEIROS 11.479.084 TOTAL DOS RECURSOS 213.116.453
UTILIDADES E SERVICOS 129.157 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 118.486.388
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 4.063.533 VARIACAO DO DISPONIVEL 1.297
JUROS E OUTROS 31.187.456
OPERACOES INTERNAS 10.163.799
OPERACOES EXTERNAS 609.224
DEPOSITOS 20.414.433
DEMAIS DISP. CORRENTES 20.470.973
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 331.604.138
TOTAL DOS USOS 331.604.138 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 331.604.138
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2003
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DIST. DE TIT. VAL MOB.S.A.-BBDTVM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL 200.403.884 RECEITA 977.943.110
OUTROS DISP. DE CAPITAL 200.403.884 RECEITA OPERACIONAL 977.943.110
DISPENDIOS CORRENTES 767.439.868 TOTAL DOS RECURSOS 977.943.110
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.798.791 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (9.109.113)
SERVICOS DE TERCEIROS 599.619.377 VARIACAO DO DISPONIVEL (990.245)
UTILIDADES E SERVICOS 1.602.385
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 138.800.538
JUROS E OUTROS 766.858
OUTRAS OBRIGACOES 766.858
DEMAIS DISP. CORRENTES 8.851.919
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 967.843.752
TOTAL DOS USOS 967.843.752 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 967.843.752

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