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Decreto nº 7.628, de 30 de novembro de 2011

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6 artigos

Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2012 das empresas estatais federais, e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea a, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1.

Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2012, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I.

Art. 2.

As empresas estatais a que se refere o art. 1º deverão:

Igerar, na execução do PDG no exercício de 2012, os resultados fixados no Anexo II, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e

IIencaminhar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG para 2012, no prazo máximo de sessenta dias contado da data de publicação deste Decreto, tomando por base, no tocante à rubrica Investimentos, os valores constantes do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2012.

Art. 3.

As empresas estatais a que se refere o art. 1º poderão encaminhar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, até o dia 20 de setembro de 2012, propostas de abertura de créditos adicionais ao Orçamento de Investimento para 2012 e de reprogramação do PDG para 2012, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.

Art. 4.

Fica o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais autorizado a:

Iadequar o PDG das empresas estatais que:

a)tenham o seu Orçamento de Investimento constante do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2012 alterado por emenda parlamentar, aos valores aprovados; e

b)recebam recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, ao limite dos créditos adicionais que vierem a ser aprovados para aqueles orçamentos, bem como para o Orçamento de Investimento; e

IIefetuar, até o dia 30 de novembro de 2012, remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, exceto na rubrica de investimentos, desde que não impliquem alteração do limite global de dispêndios e de recursos fixados para cada empresa, nem da meta de resultado primário a que se refere o inciso I do caput do art. 2º .

Art. 5.

A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2012, à conta de Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro, fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.

Art. 6.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de novembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.

DILMA ROUSSEFF

Eva Maria Cella Dal Chiavon

Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º .12.2011

ANEXO I

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ CDC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	110.300.000	RECEITAS		47.057.936
INVESTIMENTOS	110.300.000	RECEITA OPERACIONAL		40.650.771
DISPENDIOS CORRENTES	39.884.406	RECEITA NAO OPERACIONAL		6.407.165
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.556.200	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		107.100.000
MATERIAIS E PRODUTOS	482.967	PART.UNIAO CAP. - TESOURO		107.100.000
SERVICOS DE TERCEIROS	9.979.061	TOTAL DAS FONTES		154.157.936
UTILIDADES E SERVICOS	2.590.001	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		8.115.942
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.550.732	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		7.068
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.725.445	VARIACAO DO DISPONIVEL		(12.096.540)
TOTAL DOS USOS	150.184.406	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		150.184.406
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	116.407.919	RECEITAS		119.381.540
INVESTIMENTOS	115.204.463	RECEITA OPERACIONAL		93.793.144
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.203.456	RECEITA NAO OPERACIONAL		25.588.396
OPERACOES INTERNAS	1.203.456	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		59.958.131
DISPENDIOS CORRENTES	107.151.180	PART.UNIAO CAP. - TESOURO		59.958.131
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.426.000	TOTAL DAS FONTES		179.339.671
MATERIAIS E PRODUTOS	1.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		30.485.194
SERVICOS DE TERCEIROS	33.344.446	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(636.000)
UTILIDADES E SERVICOS	3.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL		14.370.234
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	14.090.734
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	9.290.000
TOTAL DOS USOS	223.559.099	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		223.559.099
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	80.819.406	RECEITAS		121.421.491
INVESTIMENTOS	80.819.406	RECEITA OPERACIONAL		117.595.837
DISPENDIOS CORRENTES	106.355.518	RECEITA NAO OPERACIONAL		3.825.654
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.989.790	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		31.550.000
MATERIAIS E PRODUTOS	3.194.405	PART.UNIAO CAP. - TESOURO		31.550.000
SERVICOS DE TERCEIROS	36.599.505	TOTAL DAS FONTES		152.971.491
UTILIDADES E SERVICOS	6.218.865	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		39.696.506
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	18.604.676	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(477.776)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	8.748.277	VARIACAO DO DISPONIVEL		(5.015.297)
TOTAL DOS USOS	187.174.924	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		187.174.924
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	310.691.480	RECEITAS		749.669.470
INVESTIMENTOS	294.995.942	RECEITA OPERACIONAL		739.149.777
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.995.538	RECEITA NAO OPERACIONAL		10.519.693
OPERACOES EXTERNAS	1.995.538	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		129.990.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	13.700.000	PART.UNIAO CAP. - TESOURO		129.990.000
DISPENDIOS CORRENTES	687.243.331	TOTAL DAS FONTES		879.659.470
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.827.254	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		156.085.557
MATERIAIS E PRODUTOS	6.209.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(596.344)
SERVICOS DE TERCEIROS	279.340.786	VARIACAO DO DISPONIVEL		(37.213.872)
UTILIDADES E SERVICOS	47.808.874
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	104.082.583
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	394.885
OPERACOES EXTERNAS	308.638
OUTRAS FONTES	86.247
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	45.579.949
TOTAL DOS USOS	997.934.811	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		997.934.811
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	81.160.000	RECEITAS	110.370.000
INVESTIMENTOS	81.160.000	RECEITA OPERACIONAL	104.020.000
DISPENDIOS CORRENTES	90.570.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.350.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.050.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	31.760.000
MATERIAIS E PRODUTOS	2.595.000	PART.UNIAO CAP. - TESOURO	31.760.000
SERVICOS DE TERCEIROS	27.140.000	TOTAL DAS FONTES	142.130.000
UTILIDADES E SERVICOS	5.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	36.741.750
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	15.185.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.141.750)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.600.000
TOTAL DOS USOS	171.730.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	171.730.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	383.158.528	RECEITAS		318.382.674
INVESTIMENTOS	382.015.468	RECEITA OPERACIONAL		280.096.912
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.143.060	RECEITA NAO OPERACIONAL		38.285.762
OPERACOES EXTERNAS	1.143.060	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		228.801.444
DISPENDIOS CORRENTES	293.975.179	PART.UNIAO CAP. - TESOURO		228.801.444
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.907.936	TOTAL DAS FONTES		547.184.118
MATERIAIS E PRODUTOS	2.466.140	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		45.246.972
SERVICOS DE TERCEIROS	56.326.432	VARIACAO DO DISPONIVEL		84.702.617
UTILIDADES E SERVICOS	9.680.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	14.834.661
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	650.000
OPERACOES EXTERNAS	650.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	77.110.010
TOTAL DOS USOS	677.133.707	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		677.133.707
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	45.880.815	RECEITAS		61.499.309
INVESTIMENTOS	45.880.815	RECEITA OPERACIONAL		52.156.242
DISPENDIOS CORRENTES	65.768.919	RECEITA NAO OPERACIONAL		9.343.067
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.370.239	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		45.150.425
MATERIAIS E PRODUTOS	4.413.046	PART.UNIAO CAP. - TESOURO		45.150.425
SERVICOS DE TERCEIROS	15.682.243	TOTAL DAS FONTES		106.649.734
UTILIDADES E SERVICOS	2.685.600	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		5.157.877
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.907.835	VARIACAO DO DISPONIVEL		(157.877)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	8.709.956
TOTAL DOS USOS	111.649.734	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		111.649.734
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.007.685.000	RECEITAS		4.503.887.907
INVESTIMENTOS	2.007.685.000	RECEITA OPERACIONAL		4.452.779.817
DISPENDIOS CORRENTES	3.302.748.128	RECEITA NAO OPERACIONAL		51.108.090
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.467.820.642	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		30.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	74.069.457	PART.UNIAO CAP. - TESOURO		30.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	1.312.726.025	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		518.737.001
UTILIDADES E SERVICOS	266.663.197	DEMAIS RECURSOS DE LP		518.737.001
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	131.154.979	TOTAL DAS FONTES		5.052.624.908
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	50.313.828	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		28.610.340
		VARIACAO DO DISPONIVEL		229.197.880
TOTAL DOS USOS	5.310.433.128	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		5.310.433.128
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	8.236.090	RECEITAS		34.468.196
INVESTIMENTOS	6.457.890	RECEITA OPERACIONAL		32.172.906
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.778.200	RECEITA NAO OPERACIONAL		2.295.290
DISPENDIOS CORRENTES	30.928.521	TOTAL DAS FONTES		34.468.196
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.539.073	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		1.351.800
MATERIAIS E PRODUTOS	1.136.000	VARIACAO DO DISPONIVEL		3.344.615
SERVICOS DE TERCEIROS	11.731.023
UTILIDADES E SERVICOS	819.039
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.732.811
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.970.575
TOTAL DOS USOS	39.164.611	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		39.164.611
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.532.897	RECEITAS	21.021.584
INVESTIMENTOS	1.532.897	RECEITA OPERACIONAL	19.205.116
DISPENDIOS CORRENTES	18.302.964	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.816.468
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.045.201	TOTAL DAS FONTES	21.021.584
MATERIAIS E PRODUTOS	1.577.573	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.156.194)
SERVICOS DE TERCEIROS	4.261.205	VARIACAO DO DISPONIVEL	970.471
UTILIDADES E SERVICOS	1.926.826
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.530.287
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	961.872
TOTAL DOS USOS	19.835.861	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	19.835.861

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.277.023	RECEITAS		156.750.857
INVESTIMENTOS	11.277.023	RECEITA OPERACIONAL		156.303.721
DISPENDIOS CORRENTES	157.149.846	RECEITA NAO OPERACIONAL		447.136
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.389.215	TOTAL DAS FONTES		156.750.857
MATERIAIS E PRODUTOS	3.462.559	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		13.120.230
SERVICOS DE TERCEIROS	48.494.101	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(200.000)
UTILIDADES E SERVICOS	24.579.637	VARIACAO DO DISPONIVEL		(1.244.218)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	21.823.614
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.400.720
TOTAL DOS USOS	168.426.869	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		168.426.869
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	200.000.000	RECEITAS		2.263.955.206
INVESTIMENTOS	200.000.000	RECEITA OPERACIONAL		2.002.123.202
DISPENDIOS CORRENTES	2.231.624.521	RECEITA NAO OPERACIONAL		261.832.004
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.373.782.208	TOTAL DAS FONTES		2.263.955.206
MATERIAIS E PRODUTOS	12.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		143.084.717
SERVICOS DE TERCEIROS	355.416.844	VARIACAO DO DISPONIVEL		24.584.598
UTILIDADES E SERVICOS	25.711.697
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	261.251.016
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	33.309.996
OUTRAS FONTES	33.309.996
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	170.152.760
TOTAL DOS USOS	2.431.624.521	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		2.431.624.521
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	500.000.000	RECEITAS		2.698.465.499
INVESTIMENTOS	360.000.000	RECEITA OPERACIONAL		2.670.970.196
INVERSOES FINANCEIRAS	40.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL		27.495.303
OUTROS DISP. DE CAPITAL	100.000.000	TOTAL DAS FONTES		2.698.465.499
DISPENDIOS CORRENTES	2.043.058.403	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(137.978.280)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	224.905.677	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		1.100.630
MATERIAIS E PRODUTOS	580.728.970	VARIACAO DO DISPONIVEL		(18.529.446)
SERVICOS DE TERCEIROS	1.065.334.849
UTILIDADES E SERVICOS	20.258.462
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	92.120.764
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	7.352.088
OUTRAS FONTES	7.352.088
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	52.357.593
TOTAL DOS USOS	2.543.058.403	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		2.543.058.403
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BB CARTOES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.411.696	RECEITAS		24.203.799
OUTROS DISP. DE CAPITAL	11.411.696	RECEITA OPERACIONAL		19.242.578
DISPENDIOS CORRENTES	12.792.105	RECEITA NAO OPERACIONAL		4.961.221
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	574.816	TOTAL DAS FONTES		24.203.799
SERVICOS DE TERCEIROS	575.741	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		4.816.621
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	10.456.645	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(4.817.732)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.184.903	VARIACAO DO DISPONIVEL		1.113
TOTAL DOS USOS	24.203.801	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		24.203.801
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EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	142.431.824	RECEITAS	966.744.549
OUTROS DISP. DE CAPITAL	142.431.824	RECEITA OPERACIONAL	935.944.610
DISPENDIOS CORRENTES	822.905.938	RECEITA NAO OPERACIONAL	30.799.939
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.210.861	TOTAL DAS FONTES	966.744.549
SERVICOS DE TERCEIROS	667.993.283	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	54.945
UTILIDADES E SERVICOS	1.587.941	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.461.732)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	139.663.931
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	3.449.922
TOTAL DOS USOS	965.337.762	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	965.337.762

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EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	21.928.019	RECEITAS		588.151.072
INVESTIMENTOS	18.507.401	RECEITA OPERACIONAL		545.417.207
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.420.618	RECEITA NAO OPERACIONAL		42.733.865
DISPENDIOS CORRENTES	420.726.770	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP		527.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.525.969	TOTAL DAS FONTES		588.678.072
MATERIAIS E PRODUTOS	43.566.890	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(143.127.377)
SERVICOS DE TERCEIROS	175.391.774	VARIACAO DO DISPONIVEL		(2.895.906)
UTILIDADES E SERVICOS	11.452.679
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	81.988.348
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	23.801.110
TOTAL DOS USOS	442.654.789	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		442.654.789
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EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.800.000	RECEITAS		48.619.698
INVESTIMENTOS	2.800.000	RECEITA OPERACIONAL		44.998.222
DISPENDIOS CORRENTES	43.883.092	RECEITA NAO OPERACIONAL		3.621.476
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.797.242	TOTAL DAS FONTES		48.619.698
MATERIAIS E PRODUTOS	612.709	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(688.237)
SERVICOS DE TERCEIROS	8.055.381	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		1.316
UTILIDADES E SERVICOS	2.877.522	VARIACAO DO DISPONIVEL		(1.249.685)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.225.275
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	131.604
OPERACOES INTERNAS	131.604
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	7.183.359
TOTAL DOS USOS	46.683.092	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		46.683.092
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EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.921.234.051	RECEITAS		2.075.173.374
INVESTIMENTOS	1.168.000	RECEITA OPERACIONAL		1.288.947
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.824.606.938	RECEITA NAO OPERACIONAL		2.073.884.427
OUTRAS FONTES	1.824.606.938	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP		1.348.430.951
OUTROS DISP. DE CAPITAL	95.459.113	TOTAL DAS FONTES		3.423.604.325
DISPENDIOS CORRENTES	1.978.480.145	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		703.213.829
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.928.984	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(325.388.191)
MATERIAIS E PRODUTOS	64.800	VARIACAO DO DISPONIVEL		98.284.233
SERVICOS DE TERCEIROS	277.323.849
UTILIDADES E SERVICOS	730.973
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	114.481.967
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	804.114.334
OUTRAS FONTES	804.114.334
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	767.835.238
TOTAL DOS USOS	3.899.714.196	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		3.899.714.196
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EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	63.724.710	RECEITAS		351.527.547
INVESTIMENTOS	2.415.000	RECEITA OPERACIONAL		286.524.526
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	30.500.000	RECEITA NAO OPERACIONAL		65.003.021
DEBENTURES	30.500.000	TOTAL DAS FONTES		351.527.547
OUTROS DISP. DE CAPITAL	30.809.710	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(56.184.494)
DISPENDIOS CORRENTES	232.022.376	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.579.089	VARIACAO DO DISPONIVEL		404.032
MATERIAIS E PRODUTOS	73.324
SERVICOS DE TERCEIROS	53.041.860
UTILIDADES E SERVICOS	1.683.696
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	65.163.926
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	12.550.037
DEBENTURES	9.673.184
OUTRAS FONTES	2.876.853
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	93.930.444
TOTAL DOS USOS	295.747.086	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		295.747.086
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EMPRESA : BB ELO CARTOES PARTICIPACOES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	9.720	RECEITAS	225.447
OUTROS DISP. DE CAPITAL	9.720	RECEITA NAO OPERACIONAL	225.447
DISPENDIOS CORRENTES	184.521	TOTAL DAS FONTES	225.447
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.062	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(29.966)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	20.152	VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.240)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	5.307
TOTAL DOS USOS	194.241	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	194.241

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EMPRESA : NOSSA CAIXA CAPITALIZACAO S.A. - BNC CAPITALIZACAO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	153.104	RECEITAS		580.662
OUTROS DISP. DE CAPITAL	153.104	RECEITA NAO OPERACIONAL		580.662
DISPENDIOS CORRENTES	419.501	TOTAL DAS FONTES		580.662
SERVICOS DE TERCEIROS	109.628	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(8.064)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	203.369	VARIACAO DO DISPONIVEL		7
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	106.504
TOTAL DOS USOS	572.605	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		572.605
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EMPRESA : BB SEGUROS PARTICIPACOES S.A. - BB SEGUROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	310.354.234	RECEITAS		1.311.368.166
OUTROS DISP. DE CAPITAL	310.354.234	RECEITA OPERACIONAL		1.291.500.125
DISPENDIOS CORRENTES	63.480.897	RECEITA NAO OPERACIONAL		19.868.041
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.167.500	TOTAL DAS FONTES		1.311.368.166
SERVICOS DE TERCEIROS	431.747	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		171.442.920
UTILIDADES E SERVICOS	387.580	VARIACAO DO DISPONIVEL		(1.108.975.955)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	39.002.248
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	18.491.822
TOTAL DOS USOS	373.835.131	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		373.835.131
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	17.152.483	RECEITAS		242.986.394
INVESTIMENTOS	17.152.483	RECEITA OPERACIONAL		242.836.394
DISPENDIOS CORRENTES	201.077.118	RECEITA NAO OPERACIONAL		150.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.000.000	TOTAL DAS FONTES		242.986.394
MATERIAIS E PRODUTOS	2.145.284	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		822.212
SERVICOS DE TERCEIROS	41.109.332	VARIACAO DO DISPONIVEL		(25.579.005)
UTILIDADES E SERVICOS	5.337.577
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.508.569
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.236.411
OUTRAS FONTES	1.236.411
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	20.739.945
TOTAL DOS USOS	218.229.601	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		218.229.601
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.791.273.413	RECEITAS		2.048.228.295
INVESTIMENTOS	2.673.424.543	RECEITA OPERACIONAL		2.032.553.295
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	117.848.870	RECEITA NAO OPERACIONAL		15.675.000
OUTRAS FONTES	117.848.870	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		700.706.639
DISPENDIOS CORRENTES	1.570.813.144	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS		700.706.639
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.800.000	OPERACOES DE CREDITO		1.187.507.663
MATERIAIS E PRODUTOS	466.554.137	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA		1.187.507.663
SERVICOS DE TERCEIROS	322.634.441	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		481.243.960
UTILIDADES E SERVICOS	14.857.599	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)		481.243.960
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	210.943.932	TOTAL DAS FONTES		4.417.686.557
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	52.380.634	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		7.403.196
OPERACOES INTERNAS	10.565.559	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		12.490.123
OUTRAS FONTES	41.815.075	VARIACAO DO DISPONIVEL		(75.493.319)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	114.642.401
TOTAL DOS USOS	4.362.086.557	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		4.362.086.557
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.229.074.542	RECEITAS	15.100.230.896
INVESTIMENTOS	130.000.000	RECEITA OPERACIONAL	8.847.255.047
INVERSOES FINANCEIRAS	2.987.229.049	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.252.975.849
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.130.213.222	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	2.379.159.655
OPERACOES EXTERNAS	356.302.826	OPERACOES DE CREDITO	4.500.000.000
OUTRAS FONTES	773.910.396	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	4.500.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.981.632.271	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	3.169.048.217
DISPENDIOS CORRENTES	11.461.059.684	DEMAIS RECURSOS DE LP	3.169.048.217
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.690.703	TOTAL DAS FONTES	25.148.438.768
MATERIAIS E PRODUTOS	8.678.565.292	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(4.173.898.754)
SERVICOS DE TERCEIROS	526.000.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(2.694.174)
UTILIDADES E SERVICOS	16.770.229	VARIACAO DO DISPONIVEL	1.718.288.386
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	875.755.881
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	584.191.841
OPERACOES EXTERNAS	260.927.343
OUTRAS FONTES	323.264.498
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	476.085.738
TOTAL DOS USOS	22.690.134.226	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	22.690.134.226

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.761.495.000	RECEITAS		5.532.996.421
INVESTIMENTOS	600.000.000	RECEITA OPERACIONAL		5.396.425.698
INVERSOES FINANCEIRAS	625.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL		136.570.723
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	356.305.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP		7.504.558
OPERACOES INTERNAS	106.712.000	OPERACOES DE CREDITO		346.407.564
OPERACOES EXTERNAS	980.000	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA		346.407.564
OUTRAS FONTES	248.613.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		184.298.225
OUTROS DISP. DE CAPITAL	180.190.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)		173.848.225
DISPENDIOS CORRENTES	3.817.436.346	DEMAIS RECURSOS DE LP		10.450.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	964.324.429	TOTAL DAS FONTES		6.071.206.768
MATERIAIS E PRODUTOS	1.240.374.440	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(70.137.006)
SERVICOS DE TERCEIROS	263.302.538	VARIACAO DO DISPONIVEL		(422.138.416)
UTILIDADES E SERVICOS	7.773.543
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	544.020.716
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	302.689.000
OPERACOES INTERNAS	43.579.000
OPERACOES EXTERNAS	133.000
OUTRAS FONTES	258.977.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	494.951.680
TOTAL DOS USOS	5.578.931.346	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		5.578.931.346
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.202.598.634	RECEITAS		1.434.140.197
INVESTIMENTOS	428.126.402	RECEITA OPERACIONAL		1.303.785.696
INVERSOES FINANCEIRAS	469.423.588	RECEITA NAO OPERACIONAL		130.354.501
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	150.786.141	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		769.900.000
OPERACOES INTERNAS	83.138.194	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS		769.900.000
OUTRAS FONTES	67.647.947	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP		784.542
OUTROS DISP. DE CAPITAL	154.262.503	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		10.108.826
DISPENDIOS CORRENTES	965.840.965	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)		10.108.826
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.796.970	TOTAL DAS FONTES		2.214.933.565
MATERIAIS E PRODUTOS	86.379.644	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(39.688.852)
SERVICOS DE TERCEIROS	105.275.805	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(1.222.210)
UTILIDADES E SERVICOS	5.736.401	VARIACAO DO DISPONIVEL		(5.582.904)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	241.925.426
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	153.021.230
OPERACOES INTERNAS	80.801.695
OUTRAS FONTES	72.219.535
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	81.705.489
TOTAL DOS USOS	2.168.439.599	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		2.168.439.599
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.939.125.394	RECEITAS		6.008.375.947
INVESTIMENTOS	1.865.871.200	RECEITA OPERACIONAL		5.883.962.923
INVERSOES FINANCEIRAS	515.609.608	RECEITA NAO OPERACIONAL		124.413.024
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	422.605.286	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		1.071.030.615
OPERACOES INTERNAS	292.149.694	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS		1.071.030.615
OUTRAS FONTES	130.455.592	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP		56.945.947
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.135.039.300	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		214.284.372
DISPENDIOS CORRENTES	3.619.007.638	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)		204.854.400
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	744.190.695	DEMAIS RECURSOS DE LP		9.429.972
MATERIAIS E PRODUTOS	964.486.376	TOTAL DAS FONTES		7.350.636.881
SERVICOS DE TERCEIROS	434.764.913	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		119.936.529
UTILIDADES E SERVICOS	18.273.275	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(7.245.706)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.001.629.252	VARIACAO DO DISPONIVEL		94.805.328
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	32.820.289
OPERACOES INTERNAS	12.996.867
OUTRAS FONTES	19.823.422
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	422.842.838
TOTAL DOS USOS	7.558.133.032	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		7.558.133.032
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EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.032.266.305	RECEITAS	8.023.606.333
INVESTIMENTOS	1.516.827.890	RECEITA OPERACIONAL	7.744.667.626
INVERSOES FINANCEIRAS	1.228.452.974	RECEITA NAO OPERACIONAL	278.938.707
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	837.170.121	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	79.560.825
OPERACOES INTERNAS	444.847.908	OPERACOES DE CREDITO	1.860.422.746
OUTRAS FONTES	392.322.213	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	1.771.502.746
OUTROS DISP. DE CAPITAL	449.815.320	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	88.920.000
DISPENDIOS CORRENTES	7.144.430.923	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	1.341.610.951
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	858.600.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	1.277.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	3.172.741.473	DEMAIS RECURSOS DE LP	64.610.951
SERVICOS DE TERCEIROS	557.379.422	TOTAL DAS FONTES	11.305.200.855
UTILIDADES E SERVICOS	28.167.364	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	188.025.948
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.322.345.708	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	8.890.000
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	784.991.754	VARIACAO DO DISPONIVEL	(325.419.575)
OPERACOES INTERNAS	142.372.288
OPERACOES EXTERNAS	8.890.000
OUTRAS FONTES	633.729.466
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	420.205.202
TOTAL DOS USOS	11.176.697.228	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	11.176.697.228

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EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	93.825.793.426	RECEITAS		229.139.521.901
INVESTIMENTOS	63.781.409.000	RECEITA OPERACIONAL		222.551.339.088
INVERSOES FINANCEIRAS	12.218.045.244	RECEITA NAO OPERACIONAL		6.588.182.813
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	5.372.116.760	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP		19.750.000.000
OPERACOES INTERNAS	2.458.461.996	OPERACOES DE CREDITO		3.300.000.000
OPERACOES EXTERNAS	2.913.654.764	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA		3.300.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	12.454.222.422	TOTAL DAS FONTES		252.189.521.901
DISPENDIOS CORRENTES	190.222.590.853	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO		6.600.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.986.566.293	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		9.377.930.539
MATERIAIS E PRODUTOS	37.414.711.050	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		168.326.878
SERVICOS DE TERCEIROS	32.834.379.671	VARIACAO DO DISPONIVEL		15.712.604.961
UTILIDADES E SERVICOS	1.051.041.614
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	64.516.811.740
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	2.809.880.751
OPERACOES INTERNAS	2.102.874.997
OPERACOES EXTERNAS	479.439.140
DEBENTURES	196.713.894
OUTRAS FONTES	30.852.720
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	39.609.199.734
TOTAL DOS USOS	284.048.384.279	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		284.048.384.279
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EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.501.293.539	RECEITAS		206.335.739
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.501.293.539	RECEITA NAO OPERACIONAL		206.335.739
DISPENDIOS CORRENTES	63.752.730	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP		2.501.293.539
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	58.589.242	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		5.700.000
OUTRAS FONTES	58.589.242	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)		5.700.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	5.163.488	TOTAL DAS FONTES		2.713.329.278
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(129.080.303)
		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		29.359.386
		VARIACAO DO DISPONIVEL		(48.562.092)
TOTAL DOS USOS	2.565.046.269	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		2.565.046.269
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EMPRESA : INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDACAO)

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	7.280.890	RECEITAS		84.495
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.300	RECEITA NAO OPERACIONAL		84.495
MATERIAIS E PRODUTOS	5.760	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		7.200.000
SERVICOS DE TERCEIROS	361.505	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)		7.200.000
UTILIDADES E SERVICOS	40.500	TOTAL DAS FONTES		7.284.495
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.330	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(4)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.792.495	VARIACAO DO DISPONIVEL		(3.601)
TOTAL DOS USOS	7.280.890	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		7.280.890
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EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.892.348.316	RECEITAS		91.415.501.566
INVESTIMENTOS	878.753.000	RECEITA OPERACIONAL		90.976.479.207
INVERSOES FINANCEIRAS	26.981.428	RECEITA NAO OPERACIONAL		439.022.359
OUTROS DISP. DE CAPITAL	986.613.888	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP		421.639.041
DISPENDIOS CORRENTES	93.221.135.717	TOTAL DAS FONTES		91.837.140.607
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	922.789.560	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO		(134.675.436)
MATERIAIS E PRODUTOS	85.007.839.599	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		3.026.759.414
SERVICOS DE TERCEIROS	1.645.171.457	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(21.179.511)
UTILIDADES E SERVICOS	45.513.796	VARIACAO DO DISPONIVEL		405.438.959
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	5.046.613.572
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	140.337.085
OUTRAS FONTES	140.337.085
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	412.870.648
TOTAL DOS USOS	95.113.484.033	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		95.113.484.033
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EMPRESA : PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	105.367.232	RECEITAS	1.686.309.656
INVERSOES FINANCEIRAS	98.167.232	RECEITA OPERACIONAL	3.233.973
OUTROS DISP. DE CAPITAL	7.200.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.683.075.683
DISPENDIOS CORRENTES	95.360.343	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	70.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.816.880	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	70.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	2.028.000	TOTAL DAS FONTES	1.756.309.656
SERVICOS DE TERCEIROS	31.423.930	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(1.493.163.499)
UTILIDADES E SERVICOS	5.350	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(30.902.365)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	38.324.493	VARIACAO DO DISPONIVEL	(31.516.217)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	17.761.690
TOTAL DOS USOS	200.727.575	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	200.727.575

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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EMPRESA : PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	85.140.492	RECEITAS		135.988.823
INVESTIMENTOS	538.000	RECEITA NAO OPERACIONAL		135.988.823
INVERSOES FINANCEIRAS	84.602.492	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		45.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	45.141.604	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS		45.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.013.815	TOTAL DAS FONTES		180.988.823
MATERIAIS E PRODUTOS	72.840	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(4.562.976)
SERVICOS DE TERCEIROS	9.678.638	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(50.869.640)
UTILIDADES E SERVICOS	305.540	VARIACAO DO DISPONIVEL		4.725.889
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	79.040
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	4.043.374
OUTRAS FONTES	4.043.374
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	14.948.357
TOTAL DOS USOS	130.282.096	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		130.282.096
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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EMPRESA : ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	36.016.682	RECEITAS		42.000.000
INVESTIMENTOS	16.682	RECEITA NAO OPERACIONAL		42.000.000
INVERSOES FINANCEIRAS	9.000.000	TOTAL DAS FONTES		42.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	27.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL		(1.511.760)
DISPENDIOS CORRENTES	4.471.558
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.306.905
MATERIAIS E PRODUTOS	87.377
SERVICOS DE TERCEIROS	1.470.505
UTILIDADES E SERVICOS	77.317
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	376.944
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	152.510
TOTAL DOS USOS	40.488.240	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		40.488.240
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	138.842.015	RECEITAS		574.651.380
INVESTIMENTOS	128.810.344	RECEITA OPERACIONAL		535.537.870
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	10.031.671	RECEITA NAO OPERACIONAL		39.113.510
OUTRAS FONTES	10.031.671	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		123.611.647
DISPENDIOS CORRENTES	538.459.107	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)		123.611.647
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.593.289	TOTAL DAS FONTES		698.263.027
MATERIAIS E PRODUTOS	325.516.173	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		11.761.119
SERVICOS DE TERCEIROS	33.136.192	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(12.353)
UTILIDADES E SERVICOS	845.460	VARIACAO DO DISPONIVEL		(32.710.671)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	142.275.841
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	9.802.476
OUTRAS FONTES	9.802.476
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	7.289.676
TOTAL DOS USOS	677.301.122	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		677.301.122
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	327.075.695	RECEITAS	1.338.432.289
INVESTIMENTOS	285.869.320	RECEITA OPERACIONAL	1.295.448.998
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	41.206.375	RECEITA NAO OPERACIONAL	42.983.291
OPERACOES INTERNAS	4.770.530	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	207.564.122
OPERACOES EXTERNAS	967.310	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	207.564.122
OUTRAS FONTES	35.468.535	TOTAL DAS FONTES	1.545.996.411
DISPENDIOS CORRENTES	1.192.853.209	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(21.899.794)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.453.619	VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.167.713)
MATERIAIS E PRODUTOS	532.335.571
SERVICOS DE TERCEIROS	113.162.226
UTILIDADES E SERVICOS	7.836.003
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	354.105.570
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	25.136.708
OPERACOES INTERNAS	325.119
OPERACOES EXTERNAS	305.044
OUTRAS FONTES	24.506.545
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	46.823.512
TOTAL DOS USOS	1.519.928.904	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.519.928.904

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	569.537.856	RECEITAS		1.668.525.418
INVESTIMENTOS	485.033.604	RECEITA OPERACIONAL		1.431.890.561
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	84.504.252	RECEITA NAO OPERACIONAL		236.634.857
OPERACOES INTERNAS	818.195	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		213.572.046
OPERACOES EXTERNAS	734.443	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)		213.572.046
OUTRAS FONTES	82.951.614	TOTAL DAS FONTES		1.882.097.464
DISPENDIOS CORRENTES	1.366.192.825	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		43.890.602
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.403.747	VARIACAO DO DISPONIVEL		9.742.615
MATERIAIS E PRODUTOS	550.806.430
SERVICOS DE TERCEIROS	81.003.548
UTILIDADES E SERVICOS	3.862.250
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	483.948.043
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	63.223.414
OPERACOES INTERNAS	359.843
OPERACOES EXTERNAS	444.274
OUTRAS FONTES	62.419.297
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	53.945.393
TOTAL DOS USOS	1.935.730.681	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		1.935.730.681
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	354.871.993	RECEITAS		1.938.453.222
INVESTIMENTOS	331.262.993	RECEITA OPERACIONAL		1.858.711.000
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	23.609.000	RECEITA NAO OPERACIONAL		79.742.222
OUTRAS FONTES	23.609.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		188.108.011
DISPENDIOS CORRENTES	1.740.060.278	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)		188.108.011
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.600.879	TOTAL DAS FONTES		2.126.561.233
MATERIAIS E PRODUTOS	1.070.988.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(33.090.706)
SERVICOS DE TERCEIROS	83.922.465	VARIACAO DO DISPONIVEL		1.461.744
UTILIDADES E SERVICOS	6.074.234
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	437.647.990
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	11.200.000
OUTRAS FONTES	11.200.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	38.626.710
TOTAL DOS USOS	2.094.932.271	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		2.094.932.271
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	401.285.573	RECEITAS		896.215.540
INVESTIMENTOS	58.138.000	RECEITA OPERACIONAL		883.133.500
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	97.908.123	RECEITA NAO OPERACIONAL		13.082.040
OPERACOES EXTERNAS	73.110.582	TOTAL DAS FONTES		896.215.540
OUTRAS FONTES	24.797.541	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		111.296.190
OUTROS DISP. DE CAPITAL	245.239.450	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		17.612.453
DISPENDIOS CORRENTES	532.700.012	VARIACAO DO DISPONIVEL		(91.138.598)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.526.140
MATERIAIS E PRODUTOS	12.352.079
SERVICOS DE TERCEIROS	67.308.259
UTILIDADES E SERVICOS	24.251.434
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	240.492.000
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	79.168.444
OPERACOES EXTERNAS	9.651.903
OUTRAS FONTES	69.516.541
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	30.601.656
TOTAL DOS USOS	933.985.585	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		933.985.585
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EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	74.647.913	RECEITAS	363.811.984
INVESTIMENTOS	47.814.537	RECEITA OPERACIONAL	346.945.060
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	26.833.376	RECEITA NAO OPERACIONAL	16.866.924
OUTRAS FONTES	26.833.376	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	140.451.769
DISPENDIOS CORRENTES	366.437.374	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	140.451.769
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.400.000	TOTAL DAS FONTES	504.263.753
MATERIAIS E PRODUTOS	179.413.190	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(50.935.575)
SERVICOS DE TERCEIROS	25.073.260	VARIACAO DO DISPONIVEL	(12.242.891)
UTILIDADES E SERVICOS	2.052.762
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	77.553.738
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	8.680.034
OUTRAS FONTES	8.680.034
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	25.264.390
TOTAL DOS USOS	441.085.287	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	441.085.287

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EMPRESA : AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.171.154.419	RECEITAS		5.110.990.403
INVESTIMENTOS	1.084.925.085	RECEITA OPERACIONAL		4.899.013.067
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	86.229.334	RECEITA NAO OPERACIONAL		211.977.336
OUTRAS FONTES	86.229.334	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		1.207.812.221
DISPENDIOS CORRENTES	4.915.497.510	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)		1.207.812.221
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.000.000	TOTAL DAS FONTES		6.318.802.624
MATERIAIS E PRODUTOS	3.062.641.749	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(273.016.935)
SERVICOS DE TERCEIROS	282.280.705	VARIACAO DO DISPONIVEL		40.866.240
UTILIDADES E SERVICOS	17.323.519
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	750.323.302
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	110.323.746
OUTRAS FONTES	110.323.746
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	430.604.489
TOTAL DOS USOS	6.086.651.929	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		6.086.651.929
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EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.107.227.267	RECEITAS		5.981.221.386
INVESTIMENTOS	1.649.778.000	RECEITA OPERACIONAL		5.933.983.295
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	29.812.899	RECEITA NAO OPERACIONAL		47.238.091
OPERACOES INTERNAS	29.812.899	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		427.636.368
OUTROS DISP. DE CAPITAL	427.636.368	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS		427.636.368
DISPENDIOS CORRENTES	5.274.872.744	OPERACOES DE CREDITO		963.709.155
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.256.207.398	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA		963.709.155
MATERIAIS E PRODUTOS	280.588.499	TOTAL DAS FONTES		7.372.566.909
SERVICOS DE TERCEIROS	1.725.164.215	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		62.382.693
UTILIDADES E SERVICOS	248.726.730	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		79.202.553
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	903.257.868	VARIACAO DO DISPONIVEL		(132.052.144)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	95.370.736
OPERACOES INTERNAS	89.714.980
OPERACOES EXTERNAS	5.655.756
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	765.557.298
TOTAL DOS USOS	7.382.100.011	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		7.382.100.011
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EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	18.165.000	RECEITAS		379.611.599
INVESTIMENTOS	18.165.000	RECEITA OPERACIONAL		379.611.599
DISPENDIOS CORRENTES	346.819.987	TOTAL DAS FONTES		379.611.599
MATERIAIS E PRODUTOS	17.271.626	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		10.397.740
SERVICOS DE TERCEIROS	109.199.928	VARIACAO DO DISPONIVEL		(25.024.352)
UTILIDADES E SERVICOS	1.148.430
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	219.200.003
TOTAL DOS USOS	364.984.987	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		364.984.987
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EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	352.504.547	RECEITAS		883.895.140
INVESTIMENTOS	109.939.043	RECEITA OPERACIONAL		875.776.398
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	199.464.219	RECEITA NAO OPERACIONAL		8.118.742
OUTRAS FONTES	199.464.219	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		95.591.795
OUTROS DISP. DE CAPITAL	43.101.285	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS		95.591.795
DISPENDIOS CORRENTES	745.265.836	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		25.867.387
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.825.725	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)		25.867.387
MATERIAIS E PRODUTOS	402.221.754	TOTAL DAS FONTES		1.005.354.322
SERVICOS DE TERCEIROS	79.492.855	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		32.404.317
UTILIDADES E SERVICOS	2.403.903	VARIACAO DO DISPONIVEL		60.011.744
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	111.192.691
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	33.551.669
OUTRAS FONTES	33.551.669
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	24.577.239
TOTAL DOS USOS	1.097.770.383	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		1.097.770.383
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EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	46.602.912.742	RECEITAS	1.304.723.916
INVESTIMENTOS	3.071.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.304.723.916
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	9.264.240.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	40.978.342.404
OPERACOES EXTERNAS	5.764.240.000	OPERACOES DE CREDITO	15.840.000.000
OUTRAS FONTES	3.500.000.000	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	15.840.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	37.335.601.742	TOTAL DAS FONTES	58.123.066.320
DISPENDIOS CORRENTES	665.779.500	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(10.793.836.579)
SERVICOS DE TERCEIROS	29.517.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	93.085.703
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	600.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(153.623.202)
OPERACOES EXTERNAS	600.000.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	36.262.500
TOTAL DOS USOS	47.268.692.242	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	47.268.692.242

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EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPACOES LTDA. - DOWNSTREAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	82.449.260	RECEITAS		82.593.260
OUTROS DISP. DE CAPITAL	82.449.260	RECEITA NAO OPERACIONAL		82.593.260
DISPENDIOS CORRENTES	76.500	TOTAL DAS FONTES		82.593.260
SERVICOS DE TERCEIROS	52.500	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		82.449.260
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	6.000	VARIACAO DO DISPONIVEL		(82.516.760)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	18.000
TOTAL DOS USOS	82.525.760	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		82.525.760
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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EMPRESA : ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	228.458.696	RECEITAS		12.304.998.465
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	146.009.436	RECEITA OPERACIONAL		12.269.277.015
OPERACOES INTERNAS	146.009.436	RECEITA NAO OPERACIONAL		35.721.450
OUTROS DISP. DE CAPITAL	82.449.260	OPERACOES DE CREDITO		2.800.000.008
DISPENDIOS CORRENTES	14.593.534.661	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA		1.700.000.004
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.292.132	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA		1.100.000.004
MATERIAIS E PRODUTOS	10.170.699.704	TOTAL DAS FONTES		15.104.998.473
SERVICOS DE TERCEIROS	290.586.720	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO		1.010.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	2.188.572	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(37.132.824)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	3.704.207.984	VARIACAO DO DISPONIVEL		(1.255.872.292)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	180.000.000
OUTRAS FONTES	180.000.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	54.559.549
TOTAL DOS USOS	14.821.993.357	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		14.821.993.357
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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EMPRESA : PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.791.143.373	RECEITAS		8.177.371.179
INVESTIMENTOS	5.192.270.000	RECEITA OPERACIONAL		7.953.864.004
INVERSOES FINANCEIRAS	2.145.099.039	RECEITA NAO OPERACIONAL		223.507.175
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	4.309.554.245	OPERACOES DE CREDITO		1.960.960.000
OPERACOES INTERNAS	66.613.356	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA		1.960.960.000
OPERACOES EXTERNAS	935.941.592	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		5.576.999.297
OUTRAS FONTES	3.306.999.297	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)		5.576.999.297
OUTROS DISP. DE CAPITAL	144.220.089	TOTAL DAS FONTES		15.715.330.476
DISPENDIOS CORRENTES	1.849.745.855	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO		(545.959.554)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.354.840	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(1.409.778.265)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	622.598.476	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(250.000.000)
OPERACOES INTERNAS	23.546.785	VARIACAO DO DISPONIVEL		131.296.571
OPERACOES EXTERNAS	340.341.529
OUTRAS FONTES	258.710.162
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.220.792.539
TOTAL DOS USOS	13.640.889.228	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		13.640.889.228
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : 5283 PARTICIPACOES LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	276.766	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		300.000
SERVICOS DE TERCEIROS	276.766	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)		300.000
		TOTAL DAS FONTES		300.000
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		100
		VARIACAO DO DISPONIVEL		(23.334)
TOTAL DOS USOS	276.766	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		276.766
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	44.460.937.646	RECEITAS	110.540.143.438
INVESTIMENTOS	4.137.301.000	RECEITA OPERACIONAL	103.772.864.039
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	40.172.636.646	RECEITA NAO OPERACIONAL	6.767.279.399
OUTRAS FONTES	40.172.636.646	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	34.254.195.984
OUTROS DISP. DE CAPITAL	151.000.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)	34.254.195.984
DISPENDIOS CORRENTES	101.590.034.676	TOTAL DAS FONTES	144.794.339.422
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.177.991.873	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	792.872.391
MATERIAIS E PRODUTOS	89.228.023.240	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(4.829.638)
SERVICOS DE TERCEIROS	396.986.246	VARIACAO DO DISPONIVEL	468.590.147
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.382.546.162
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.139.461.378
OPERACOES EXTERNAS	526.703.493
OUTRAS FONTES	612.757.885
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	5.265.025.777
TOTAL DOS USOS	146.050.972.322	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	146.050.972.322

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	755.550.177	RECEITAS		839.820.628
MATERIAIS E PRODUTOS	660.470.924	RECEITA OPERACIONAL		789.820.628
SERVICOS DE TERCEIROS	163.371	RECEITA NAO OPERACIONAL		50.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	91.059.673	TOTAL DAS FONTES		839.820.628
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	14.388	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		356.286
OUTRAS FONTES	14.388	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		14.388
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	3.841.821	VARIACAO DO DISPONIVEL		(84.641.125)
TOTAL DOS USOS	755.550.177	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		755.550.177
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS NEGOCIOS ELETRONICOS S.A. - E-PETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	484.731	RECEITAS		608.805
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.180	RECEITA NAO OPERACIONAL		608.805
SERVICOS DE TERCEIROS	108.671	TOTAL DAS FONTES		608.805
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	22.915	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(125.463)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	313.965	VARIACAO DO DISPONIVEL		1.389
TOTAL DOS USOS	484.731	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		484.731
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.619.817.118	RECEITAS		7.074.589.823
INVESTIMENTOS	572.884.000	RECEITA OPERACIONAL		7.012.202.849
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.664.921.990	RECEITA NAO OPERACIONAL		62.386.974
OPERACOES INTERNAS	1.588.893.143	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP		67.284.341
OUTRAS FONTES	76.028.847	TOTAL DAS FONTES		7.141.874.164
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.382.011.128	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		1.354.077.812
DISPENDIOS CORRENTES	3.947.714.585	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		1.077.245.862
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.897.560	VARIACAO DO DISPONIVEL		(2.005.666.135)
MATERIAIS E PRODUTOS	102.480
SERVICOS DE TERCEIROS	401.375.660
UTILIDADES E SERVICOS	233.505
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	2.336.274.901
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.087.274.525
OPERACOES INTERNAS	1.011.506.416
OUTRAS FONTES	75.768.109
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	107.555.954
TOTAL DOS USOS	7.567.531.703	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		7.567.531.703
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EMPRESA : LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	286.180.436	RECEITAS		3.607.241.088
INVESTIMENTOS	185.000.000	RECEITA OPERACIONAL		3.579.808.810
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	15.157.840	RECEITA NAO OPERACIONAL		27.432.278
OPERACOES INTERNAS	15.157.840	OPERACOES DE CREDITO		46.922.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	86.022.596	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA		46.922.000
DISPENDIOS CORRENTES	3.408.615.577	TOTAL DAS FONTES		3.654.163.088
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.971.999	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		102.256.986
MATERIAIS E PRODUTOS	2.725.705.853	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		3.542.657
SERVICOS DE TERCEIROS	221.619.503	VARIACAO DO DISPONIVEL		(65.166.718)
UTILIDADES E SERVICOS	32.460.951
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	70.888.211
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	15.123.764
OPERACOES INTERNAS	15.123.764
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	88.845.296
TOTAL DOS USOS	3.694.796.013	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		3.694.796.013
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EMPRESA : SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.496.000	RECEITAS	275.620.056
INVESTIMENTOS	2.496.000	RECEITA OPERACIONAL	259.428.888
DISPENDIOS CORRENTES	109.679.959	RECEITA NAO OPERACIONAL	16.191.168
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.755.238	TOTAL DAS FONTES	275.620.056
MATERIAIS E PRODUTOS	5.577.240	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(10.532.430)
SERVICOS DE TERCEIROS	16.924.584	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	2.953.228
UTILIDADES E SERVICOS	1.340.508	VARIACAO DO DISPONIVEL	(155.864.895)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	70.630.220
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	1.547.313
OPERACOES EXTERNAS	1.541.965
OUTRAS FONTES	5.348
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.904.856
TOTAL DOS USOS	112.175.959	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	112.175.959

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EMPRESA : TERMORIO S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	303.000.000	RECEITAS		797.104.660
OUTROS DISP. DE CAPITAL	303.000.000	RECEITA OPERACIONAL		753.181.608
DISPENDIOS CORRENTES	282.848.834	RECEITA NAO OPERACIONAL		43.923.052
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.387.640	TOTAL DAS FONTES		797.104.660
MATERIAIS E PRODUTOS	2.149.764	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		241.863.698
SERVICOS DE TERCEIROS	23.021.129	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(2.486.211)
UTILIDADES E SERVICOS	426.228	VARIACAO DO DISPONIVEL		(450.633.313)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	242.020.209
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.843.864
TOTAL DOS USOS	585.848.834	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		585.848.834
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EMPRESA : FAFEN ENERGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	9.000.000	RECEITAS		216.491.393
OUTROS DISP. DE CAPITAL	9.000.000	RECEITA OPERACIONAL		194.624.068
DISPENDIOS CORRENTES	179.824.472	RECEITA NAO OPERACIONAL		21.867.325
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.175.000	TOTAL DAS FONTES		216.491.393
MATERIAIS E PRODUTOS	93.558.250	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		83.939.154
SERVICOS DE TERCEIROS	24.854.058	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(21.867.325)
UTILIDADES E SERVICOS	266.916	VARIACAO DO DISPONIVEL		(89.738.750)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	48.031.171
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	5.939.077
TOTAL DOS USOS	188.824.472	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		188.824.472
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EMPRESA : TERMOCEARÁ LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	35.650.404	RECEITAS		95.837.804
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.117.748	RECEITA OPERACIONAL		80.656.320
MATERIAIS E PRODUTOS	256.212	RECEITA NAO OPERACIONAL		15.181.484
SERVICOS DE TERCEIROS	3.909.000	TOTAL DAS FONTES		95.837.804
UTILIDADES E SERVICOS	323.508	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(8.029.316)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	24.677.712	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		757.168
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.366.224	VARIACAO DO DISPONIVEL		(52.915.252)
TOTAL DOS USOS	35.650.404	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		35.650.404
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EMPRESA : BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	153.277.373	RECEITAS		142.325.085
MATERIAIS E PRODUTOS	84.795.052	RECEITA OPERACIONAL		138.868.554
SERVICOS DE TERCEIROS	14.495.832	RECEITA NAO OPERACIONAL		3.456.531
UTILIDADES E SERVICOS	288	TOTAL DAS FONTES		142.325.085
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	12.847.740	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(14.624.267)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	41.138.461	VARIACAO DO DISPONIVEL		25.576.555
TOTAL DOS USOS	153.277.373	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		153.277.373
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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EMPRESA : TERMOMACAÉ LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	99.883.609	RECEITAS		328.507.504
OUTROS DISP. DE CAPITAL	99.883.609	RECEITA OPERACIONAL		288.019.980
DISPENDIOS CORRENTES	74.672.834	RECEITA NAO OPERACIONAL		40.487.524
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.895.468	TOTAL DAS FONTES		328.507.504
MATERIAIS E PRODUTOS	4.656.888	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		91.465.753
SERVICOS DE TERCEIROS	11.152.802	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(11.632.858)
UTILIDADES E SERVICOS	399.144	VARIACAO DO DISPONIVEL		(233.783.956)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	42.417.300
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	4.151.232
TOTAL DOS USOS	174.556.443	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		174.556.443
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EMPRESA : REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	8.658.730.678	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		8.924.195.000
INVESTIMENTOS	8.554.215.000	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS		8.924.195.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	104.515.678	TOTAL DAS FONTES		8.924.195.000
DISPENDIOS CORRENTES	718.077.063	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		477.612.756
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.236	VARIACAO DO DISPONIVEL		(25.000.015)
MATERIAIS E PRODUTOS	1.609.764
SERVICOS DE TERCEIROS	18.855.804
UTILIDADES E SERVICOS	448.504
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	15.277
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	690.616.242
OPERACOES INTERNAS	690.616.242
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	6.377.236
TOTAL DOS USOS	9.376.807.741	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		9.376.807.741
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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EMPRESA : USINA TERMELÉTRICA DE JUIZ DE FORA S.A. - UTEJF

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	97.579.587	RECEITAS		111.841.643
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.690.973	RECEITA OPERACIONAL		105.841.643
MATERIAIS E PRODUTOS	69.750.050	RECEITA NAO OPERACIONAL		6.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	12.983.679	TOTAL DAS FONTES		111.841.643
UTILIDADES E SERVICOS	463.508	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(16.553.401)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	9.259.316	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(3.316.908)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	36.000	VARIACAO DO DISPONIVEL		5.608.253
OUTRAS FONTES	36.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.396.061
TOTAL DOS USOS	97.579.587	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		97.579.587
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TERMOBAHIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.752.208	RECEITAS		38.147.124
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	5.752.208	RECEITA NAO OPERACIONAL		38.147.124
OPERACOES INTERNAS	5.752.208	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		28.922.422
DISPENDIOS CORRENTES	20.553.538	DEMAIS RECURSOS DE LP		28.922.422
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.120.320	TOTAL DAS FONTES		67.069.546
SERVICOS DE TERCEIROS	166.712	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(334.852)
UTILIDADES E SERVICOS	126.012	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(35.230.195)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.800.000	VARIACAO DO DISPONIVEL		(5.198.753)
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	15.692.354
DEBENTURES	5.897.770
OUTRAS FONTES	9.794.584
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	1.648.140
TOTAL DOS USOS	26.305.746	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		26.305.746
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : IPIRANGA ASFALTOS S.A. - IASA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	7.511.133	RECEITAS		561.113.768
INVESTIMENTOS	6.632.000	RECEITA OPERACIONAL		549.629.888
OUTROS DISP. DE CAPITAL	879.133	RECEITA NAO OPERACIONAL		11.483.880
DISPENDIOS CORRENTES	591.363.089	TOTAL DAS FONTES		561.113.768
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.355.893	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		106.650.218
MATERIAIS E PRODUTOS	416.666.640	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(106.848)
SERVICOS DE TERCEIROS	28.133.079	VARIACAO DO DISPONIVEL		(68.782.916)
UTILIDADES E SERVICOS	1.847.460
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	124.149.732
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	9.210.285
TOTAL DOS USOS	598.874.222	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		598.874.222
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRÁS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.338.563.878	RECEITAS		895.672.574
INVESTIMENTOS	140.739.000	RECEITA OPERACIONAL		893.559.578
INVERSOES FINANCEIRAS	1.197.824.878	RECEITA NAO OPERACIONAL		2.112.996
DISPENDIOS CORRENTES	1.057.603.980	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		1.358.564.120
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.589.156	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS		1.358.564.120
MATERIAIS E PRODUTOS	650.146.926	TOTAL DAS FONTES		2.254.236.694
SERVICOS DE TERCEIROS	124.879.536	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		96.483.915
UTILIDADES E SERVICOS	8.709.324	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		7.680
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	147.268.878	VARIACAO DO DISPONIVEL		45.439.569
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	7.680
OUTRAS FONTES	7.680
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	37.002.480
TOTAL DOS USOS	2.396.167.858	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		2.396.167.858
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPERJ ESTIRENICOS S.A. - CPRJEST

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	43.932.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		44.931.880
INVESTIMENTOS	43.932.000	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS		44.931.880
DISPENDIOS CORRENTES	1.000.000	TOTAL DAS FONTES		44.931.880
SERVICOS DE TERCEIROS	400.000	VARIACAO DO DISPONIVEL		120
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	600.000
TOTAL DOS USOS	44.932.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		44.932.000
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	30.329.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		31.328.608
INVESTIMENTOS	30.329.000	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS		31.328.608
DISPENDIOS CORRENTES	1.000.000	TOTAL DAS FONTES		31.328.608
SERVICOS DE TERCEIROS	400.000	VARIACAO DO DISPONIVEL		392
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	600.000
TOTAL DOS USOS	31.329.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		31.329.000
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPERJ PARTICIPAÇÕES S.A. - CPRJPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	407.207.109	RECEITAS		240.000
INVESTIMENTOS	44.000	RECEITA NAO OPERACIONAL		240.000
INVERSOES FINANCEIRAS	407.163.109	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		456.763.109
DISPENDIOS CORRENTES	51.927.753	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS		456.763.109
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.444.000	TOTAL DAS FONTES		457.003.109
MATERIAIS E PRODUTOS	120.800	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		14.400
SERVICOS DE TERCEIROS	20.371.865	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		480
UTILIDADES E SERVICOS	64.200	VARIACAO DO DISPONIVEL		2.116.873
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	990.192
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	480
OUTRAS FONTES	480
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.936.216
TOTAL DOS USOS	459.134.862	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		459.134.862
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	270.268.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		271.268.715
INVESTIMENTOS	270.268.000	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS		271.268.715
DISPENDIOS CORRENTES	1.000.000	TOTAL DAS FONTES		271.268.715
SERVICOS DE TERCEIROS	400.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(360.000)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	600.000	VARIACAO DO DISPONIVEL		359.285
TOTAL DOS USOS	271.268.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		271.268.000
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	1.157.243	RECEITAS		2.894.871
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.000	RECEITA NAO OPERACIONAL		2.894.871
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	12.000	TOTAL DAS FONTES		2.894.871
OPERACOES EXTERNAS	12.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(652.390)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	755.243	VARIACAO DO DISPONIVEL		(1.085.238)
TOTAL DOS USOS	1.157.243	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		1.157.243
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EMPRESA : COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	948.011.000	RECEITAS		648.884.558
INVESTIMENTOS	948.011.000	RECEITA OPERACIONAL		648.884.558
DISPENDIOS CORRENTES	583.651.202	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		24.360.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.018.295	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS		24.360.000
MATERIAIS E PRODUTOS	378.260.912	OPERACOES DE CREDITO		863.171.000
SERVICOS DE TERCEIROS	29.216.684	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA		486.267.000
UTILIDADES E SERVICOS	3.369.105	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA		376.904.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	103.091.847	TOTAL DAS FONTES		1.536.415.558
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	477.197	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(152.508.040)
OUTRAS FONTES	477.197	VARIACAO DO DISPONIVEL		147.754.684
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	22.217.162
TOTAL DOS USOS	1.531.662.202	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		1.531.662.202
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EMPRESA : COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	60.133.000	RECEITAS	1.332.132.885
INVESTIMENTOS	60.133.000	RECEITA OPERACIONAL	1.332.132.885
DISPENDIOS CORRENTES	1.593.624.111	OPERACOES DE CREDITO	300.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.518.800	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	150.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	1.531.602.296	OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA	150.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	22.571.520	TOTAL DAS FONTES	1.632.132.885
UTILIDADES E SERVICOS	2.073.166	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(126.589.481)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	692.174	VARIACAO DO DISPONIVEL	148.213.707
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	204.514
OUTRAS FONTES	204.514
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	9.961.641
TOTAL DOS USOS	1.653.757.111	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.653.757.111

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EMPRESA : BREITENER ENERGETICA S.A. - BREITENER

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	21.725.600	RECEITAS		280.112.988
INVESTIMENTOS	100.000	RECEITA OPERACIONAL		273.132.960
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	21.625.600	RECEITA NAO OPERACIONAL		6.980.028
OUTRAS FONTES	21.625.600	TOTAL DAS FONTES		280.112.988
DISPENDIOS CORRENTES	326.017.365	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		64.769.289
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.057.497	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		18.741.204
MATERIAIS E PRODUTOS	127.405.452	VARIACAO DO DISPONIVEL		(15.880.516)
SERVICOS DE TERCEIROS	11.932.812
UTILIDADES E SERVICOS	726.240
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	127.679.988
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	18.764.904
OPERACOES INTERNAS	18.741.204
OUTRAS FONTES	23.700
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	29.450.472
TOTAL DOS USOS	347.742.965	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		347.742.965
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EMPRESA : EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANGUE SECO 2

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	3.858.852	RECEITAS		133.393
MATERIAIS E PRODUTOS	2.892	RECEITA NAO OPERACIONAL		133.393
SERVICOS DE TERCEIROS	41.753	TOTAL DAS FONTES		133.393
UTILIDADES E SERVICOS	38.426	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(87.912)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	99.279	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		3.554.326
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	3.505.361	VARIACAO DO DISPONIVEL		259.045
OPERACOES INTERNAS	3.505.361
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	171.141
TOTAL DOS USOS	3.858.852	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		3.858.852
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EMPRESA : PORTO VELHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - PVTE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	53.019.124	RECEITAS		52.075.312
INVESTIMENTOS	51.036.164	RECEITA OPERACIONAL		52.075.312
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	1.982.960	TOTAL DAS FONTES		52.075.312
OPERACOES INTERNAS	1.982.960	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		1.949.745
DISPENDIOS CORRENTES	19.197.007	VARIACAO DO DISPONIVEL		18.191.074
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	561.594
MATERIAIS E PRODUTOS	18.000
SERVICOS DE TERCEIROS	3.455.000
UTILIDADES E SERVICOS	84.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	10.018.272
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	4.540.039
OPERACOES INTERNAS	4.540.039
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	520.102
TOTAL DOS USOS	72.216.131	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		72.216.131
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EMPRESA : EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - RS ENERGIA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	41.853.224	RECEITAS		37.443.042
INVESTIMENTOS	30.088.880	RECEITA OPERACIONAL		37.443.042
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	11.764.344	OPERACOES DE CREDITO		23.820.184
OPERACOES INTERNAS	11.764.344	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA		23.820.184
DISPENDIOS CORRENTES	25.450.619	TOTAL DAS FONTES		61.263.226
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.555.750	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		1.857.821
MATERIAIS E PRODUTOS	68.000	VARIACAO DO DISPONIVEL		4.182.796
SERVICOS DE TERCEIROS	2.488.004
UTILIDADES E SERVICOS	60.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	7.156.656
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	13.719.465
OPERACOES INTERNAS	13.719.465
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	402.744
TOTAL DOS USOS	67.303.843	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		67.303.843
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EMPRESA : INNOVA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	308.442.098	RECEITAS	1.691.944.891
INVESTIMENTOS	276.146.000	RECEITA OPERACIONAL	1.608.558.048
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	32.296.098	RECEITA NAO OPERACIONAL	83.386.843
OPERACOES INTERNAS	32.296.098	OPERACOES DE CREDITO	155.791.000
DISPENDIOS CORRENTES	1.544.086.948	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	155.791.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.329.803	TOTAL DAS FONTES	1.847.735.891
MATERIAIS E PRODUTOS	1.038.239.349	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	112.269.923
SERVICOS DE TERCEIROS	81.742.302	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.038.239)
UTILIDADES E SERVICOS	213.493	VARIACAO DO DISPONIVEL	(106.438.529)
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	356.774.162
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	16.782.681
OPERACOES INTERNAS	16.782.681
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	10.005.158
TOTAL DOS USOS	1.852.529.046	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.852.529.046

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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EMPRESA : GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	14.000.000	RECEITAS		298.851.000
INVESTIMENTOS	14.000.000	RECEITA OPERACIONAL		298.851.000
DISPENDIOS CORRENTES	239.777.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		70.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	11.706.000	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS		70.000.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	228.071.000	TOTAL DAS FONTES		368.851.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL		(115.074.000)
TOTAL DOS USOS	253.777.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		253.777.000
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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EMPRESA : ESTACAO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - ETE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	260.169.000	RECEITAS		98.343.000
INVESTIMENTOS	260.169.000	RECEITA OPERACIONAL		80.822.000
DISPENDIOS CORRENTES	31.506.097	RECEITA NAO OPERACIONAL		17.521.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	811.086	OPERACOES DE CREDITO		128.487.000
MATERIAIS E PRODUTOS	18.956	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA		128.487.000
SERVICOS DE TERCEIROS	861.439	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		76.284.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	9.722.437	DEBENTURES		76.284.000
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	18.003.171	TOTAL DAS FONTES		303.114.000
OPERACOES INTERNAS	6.505.985	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		19.930.768
OUTRAS FONTES	11.497.186	VARIACAO DO DISPONIVEL		(31.369.671)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.089.008
TOTAL DOS USOS	291.675.097	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		291.675.097
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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EMPRESA : RIO BRANCO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - RBTE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	57.538.792	RECEITAS		15.240.000
INVESTIMENTOS	57.538.792	RECEITA OPERACIONAL		15.240.000
DISPENDIOS CORRENTES	14.864.828	OPERACOES DE CREDITO		10.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	658.299	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA		10.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	10.000	TOTAL DAS FONTES		25.240.000
SERVICOS DE TERCEIROS	428.363	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		6.066.762
UTILIDADES E SERVICOS	7.200	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		1.173.600
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.874.418	VARIACAO DO DISPONIVEL		39.923.258
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	11.736.000
OPERACOES INTERNAS	11.736.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	150.548
TOTAL DOS USOS	72.403.620	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		72.403.620
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLIFEROS - CLEP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	891.192.656	RECEITAS		741.950.256
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	655.192.656	RECEITA NAO OPERACIONAL		741.950.256
OPERACOES INTERNAS	655.192.656	TOTAL DAS FONTES		741.950.256
OUTROS DISP. DE CAPITAL	236.000.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		236.179.252
DISPENDIOS CORRENTES	1.779.252	VARIACAO DO DISPONIVEL		(85.157.600)
SERVICOS DE TERCEIROS	1.676.856
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	102.396
TOTAL DOS USOS	892.971.908	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		892.971.908
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	104.467.679	RECEITAS	1.092.711.057
INVESTIMENTOS	100.000.000	RECEITA OPERACIONAL	1.044.721.928
OUTROS DISP. DE CAPITAL	4.467.679	RECEITA NAO OPERACIONAL	47.989.129
DISPENDIOS CORRENTES	985.731.755	TOTAL DAS FONTES	1.092.711.057
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	483.450.000	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	16.669.059
MATERIAIS E PRODUTOS	2.249.182	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(91.244)
SERVICOS DE TERCEIROS	118.502.700	VARIACAO DO DISPONIVEL	(19.089.438)
UTILIDADES E SERVICOS	17.979.678
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	169.628.187
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	193.922.008
TOTAL DOS USOS	1.090.199.434	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.090.199.434

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	263.838.715	RECEITAS		452.369.254
INVESTIMENTOS	263.838.715	RECEITA OPERACIONAL		444.776.344
DISPENDIOS CORRENTES	486.721.894	RECEITA NAO OPERACIONAL		7.592.910
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.284.056	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		200.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	288.509.478	PART.UNIAO CAP. - TESOURO		200.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	95.853.888	TOTAL DAS FONTES		652.369.254
UTILIDADES E SERVICOS	4.546.559	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		72.726.931
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	74.764.484	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		100.000
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	100.000	VARIACAO DO DISPONIVEL		25.364.424
OUTRAS FONTES	100.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	2.663.429
TOTAL DOS USOS	750.560.609	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		750.560.609
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	90.000	RECEITAS		2.400.000
INVESTIMENTOS	90.000	RECEITA NAO OPERACIONAL		2.400.000
DISPENDIOS CORRENTES	6.079.972	TOTAL DAS FONTES		2.400.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.909.972	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		(3.000.000)
MATERIAIS E PRODUTOS	200.000	VARIACAO DO DISPONIVEL		6.769.972
SERVICOS DE TERCEIROS	1.450.000
UTILIDADES E SERVICOS	220.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	500.000
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	800.000
TOTAL DOS USOS	6.169.972	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		6.169.972
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.682.143.439	RECEITAS		16.673.416.353
INVESTIMENTOS	847.529.542	RECEITA OPERACIONAL		15.365.983.811
INVERSOES FINANCEIRAS	415.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL		1.307.432.542
AMORTIZACOES OPER.CRED. LP	19.613.897	TOTAL DAS FONTES		16.673.416.353
OPERACOES EXTERNAS	19.613.897	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		1.470.388.080
OUTROS DISP. DE CAPITAL	400.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL		(1.438.078.606)
DISPENDIOS CORRENTES	15.023.582.388
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.493.747.478
MATERIAIS E PRODUTOS	226.690.162
SERVICOS DE TERCEIROS	6.050.171.637
UTILIDADES E SERVICOS	348.646.646
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.184.636.597
ENCARGOS FINANC. E OUTROS	126.567.702
OPERACOES EXTERNAS	13.867.668
OUTRAS FONTES	112.700.034
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	593.122.166
TOTAL DOS USOS	16.705.725.827	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		16.705.725.827
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	399.671.500	RECEITAS		137.827.422
INVESTIMENTOS	399.671.500	RECEITA OPERACIONAL		94.080.880
DISPENDIOS CORRENTES	286.136.532	RECEITA NAO OPERACIONAL		43.746.542
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.228.547	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO		353.309.000
MATERIAIS E PRODUTOS	1.169.960	PART.UNIAO CAP. - TESOURO		353.309.000
SERVICOS DE TERCEIROS	93.951.632	TOTAL DAS FONTES		491.136.422
UTILIDADES E SERVICOS	28.047.827	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO		140.038.032
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	34.009.720	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(6.492.040)
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	74.728.846	VARIACAO DO DISPONIVEL		61.125.618
TOTAL DOS USOS	685.808.032	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		685.808.032
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.678.535	RECEITAS	340.497.402
INVESTIMENTOS	7.174.535	RECEITA OPERACIONAL	325.475.402
OUTROS DISP. DE CAPITAL	4.504.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	15.022.000
DISPENDIOS CORRENTES	330.549.853	TOTAL DAS FONTES	340.497.402
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.561.196	VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(15.737.046)
MATERIAIS E PRODUTOS	35.661.793	VARIACAO DO DISPONIVEL	17.468.032
SERVICOS DE TERCEIROS	83.805.920
UTILIDADES E SERVICOS	2.547.517
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	45.451.427
DEMAIS DISPEND. CORRENTES	8.522.000
TOTAL DOS USOS	342.228.388	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	342.228.388

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	316.700.000	RECEITA	784.600.000
INVESTIMENTOS	28.680.000	RECEITA OPERACIONAL	779.600.000
INVERSOES FINANCEIRAS	110.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	5.000.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	158.020.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	2.000.000.000
OPERACOES INTERNAS	20.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	2.000.000.000
DEMAIS OBRIGACOES	158.000.000	DEMAIS OBRIGACOES	1.450.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	20.000.000	TRANSFERENCIA DO FAT	330.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	609.544.530	OUTRAS OBRIGACOES	1.120.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.034.530	TOTAL DAS FONTES	4.234.600.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	200.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	(293.355.470)
SERVICOS DE TERCEIROS	38.656.000
UTILIDADES E SERVICOS	2.195.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	37.160.000
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	364.516.000
OPERACOES INTERNAS	158.416.000
OUTRAS OBRIGACOES	206.100.000
OUTROS DISP. CORRENTES	23.783.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	926.244.530
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	3.015.000.000
TOTAL DOS USOS	3.941.244.530	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	3.941.244.530

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMAÇÃO	2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	316.700.000	RECEITA	784.600.000
INVESTIMENTOS	28.680.000	RECEITA OPERACIONAL	779.600.000
INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000.000	RECEITA NÃO OPERACIONAL	5.000.000
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL	158.020.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	2.000.000.000
OPERAÇÕES INTERNAS	20.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	2.000.000.000
DEMAIS OBRIGAÇÕES	158.000.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	1.450.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	20.000.000	TRANSFERÊCIA DO FAT	330.000.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	729.310.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.120.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.906.253	TOTAL DAS FONTES	4.234.600.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	200.000	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	(173.590.000)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	52.196.000
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.195.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	74.660.000
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	364.516.000
OPERAÇÕES INTERNAS	158.416.000
OUTRAS OBRIGAÇÕES	206.100.000
OUTROS DISP. CORRENTES	36.636.747
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	1.046.010.000
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO	3.015.000.000
TOTAL DOS USOS	4.061.010.000	TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	4.061.010.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	157.794.443	RECEITA		2.078.230.010
INVESTIMENTOS	58.864.401	RECEITA OPERACIONAL		2.028.901.913
AMORTIZACOES PRINCIPAL	41.368.976	RECEITA NAO OPERACIONAL		49.328.097
OPERACOES INTERNAS	41.368.976	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS		2.026.900.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	57.561.066	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP		821.063.250
DISPENDIOS CORRENTES	1.630.661.268	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA		821.063.250
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.330.471	DEMAIS OBRIGACOES		1.350.241.004
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	4.253.072	DEPOSITOS A VISTA		1.532.919.363
SERVICOS DE TERCEIROS	270.414.302	DEPOSITOS A PRAZO		(182.678.359)
UTILIDADES E SERVICOS	48.422.645	TOTAL DAS FONTES		6.276.434.264
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	170.108.773	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		(1.316.391.639)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	339.527.060	VARIACAO DO DISPONIVEL		(136.380.599)
OPERACOES INTERNAS	60.359.258
OPERACOES EXTERNAS	5.043.737
DEPOSITOS	274.124.065
OUTROS DISP. CORRENTES	505.604.945
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.788.455.711
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	3.035.206.315
TOTAL DOS USOS	4.823.662.026	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		4.823.662.026
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	502.538.837	RECEITA		8.456.832.475
INVESTIMENTOS	57.626.641	RECEITA OPERACIONAL		8.452.848.679
INVERSOES FINANCEIRAS	160.000	RECEITA NAO OPERACIONAL		3.983.796
AMORTIZACOES PRINCIPAL	244.742.796	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS		5.798.659.490
OPERACOES INTERNAS	171.322.795	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP		3.658.000.000
OPERACOES EXTERNAS	73.244.001	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA		3.130.000.000
OPERACOES RES. 63	176.000	OPER. RESOLUCAO 63		528.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	200.009.400	DEMAIS OBRIGACOES		2.470.587.464
DISPENDIOS CORRENTES	4.402.809.711	TRANSFERENCIA DO FAT		500.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	848.754.772	DEPOSITOS A VISTA		10.700.000
SERVICOS DE TERCEIROS	809.861.080	DEPOSITOS A PRAZO		1.959.887.464
UTILIDADES E SERVICOS	53.113.309	TOTAL DAS FONTES		20.384.079.429
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	471.470.696	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO		(24.500.000)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	1.447.551.531	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		(9.995.498.196)
OPERACOES INTERNAS	203.460.304	VARIACAO DO DISPONIVEL		(23.084.193)
OPERACOES EXTERNAS	14.016.426
OPERACOES RESOLUCAO 63	19.490
DEPOSITOS	609.600.000
VARIACAO CAMBIAL	67.145.000
OUTRAS OBRIGACOES	553.310.311
OUTROS DISP. CORRENTES	772.058.323
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	4.905.348.548
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	5.435.648.492
TOTAL DOS USOS	10.340.997.040	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		10.340.997.040
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	237.419.969	RECEITA	3.162.029.967
INVESTIMENTOS	30.788.240	RECEITA OPERACIONAL	3.154.597.643
OUTROS DISP. DE CAPITAL	206.631.729	RECEITA NAO OPERACIONAL	7.432.324
DISPENDIOS CORRENTES	2.726.423.577	TOTAL DAS FONTES	3.162.029.967
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.843.727	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	221.631.729
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	295.178	VARIACAO DO DISPONIVEL	(419.818.150)
SERVICOS DE TERCEIROS	57.359.903
UTILIDADES E SERVICOS	2.399.757
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	271.478.263
OUTROS DISP. CORRENTES	2.307.046.749
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	2.963.843.546
TOTAL DOS USOS	2.963.843.546	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.963.843.546

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.934.090.188	RECEITA		80.026.933.474
INVESTIMENTOS	1.264.046.607	RECEITA OPERACIONAL		79.589.715.818
AMORTIZACOES PRINCIPAL	2.063.455	RECEITA NAO OPERACIONAL		437.217.656
OPERACOES EXTERNAS	2.063.455	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP		5.282.987.708
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.667.980.126	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA		5.237.227.708
DISPENDIOS CORRENTES	74.601.673.778	OPER.CRED. EXTERNAS		45.760.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.499.673.792	DEMAIS OBRIGACOES		55.749.653.951
SERVICOS DE TERCEIROS	6.238.297.582	DEPOSITOS A VISTA		4.509.400.715
UTILIDADES E SERVICOS	1.159.657.313	DEPOSITOS A PRAZO		51.240.253.236
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.777.496.598	TOTAL DAS FONTES		141.059.575.133
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	53.725.414.316	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		13.291.754.171
OPERACOES EXTERNAS	26.936.141	VARIACAO DO DISPONIVEL		(209.204.503)
DEPOSITOS	24.961.363.586
OUTRAS OBRIGACOES	28.737.114.589
OUTROS DISP. CORRENTES	2.201.134.177
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	77.535.763.966
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	76.606.360.835
TOTAL DOS USOS	154.142.124.801	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		154.142.124.801
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	20.763.628.532	RECEITA		139.504.294.464
INVESTIMENTOS	3.027.649.221	RECEITA OPERACIONAL		136.803.162.383
AMORTIZACOES PRINCIPAL	12.557.363.114	RECEITA NAO OPERACIONAL		2.701.132.081
OPERACOES INTERNAS	12.316.564.214	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS		1.761.573.327
OPERACOES EXTERNAS	240.798.900	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP		16.584.217.322
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.178.616.197	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA		15.452.947.322
DISPENDIOS CORRENTES	96.871.363.747	OPER.CRED. EXTERNAS		1.131.270.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.481.088.067	DEMAIS OBRIGACOES		102.504.866.115
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	44.317.175	DEPOSITOS A VISTA		11.895.333.672
SERVICOS DE TERCEIROS	8.630.830.967	DEPOSITOS A PRAZO		68.760.180.062
UTILIDADES E SERVICOS	1.345.213.303	OUTRAS OBRIGACOES		21.849.352.381
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	11.347.661.731	TOTAL DAS FONTES		260.354.951.228
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	52.651.780.676	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		(72.901.366.923)
OPERACOES INTERNAS	1.319.292.728	VARIACAO DO DISPONIVEL		(1.564.247.346)
OPERACOES EXTERNAS	274.728.015
DEPOSITOS	30.846.498.715
OUTRAS OBRIGACOES	20.211.261.218
OUTROS DISP. CORRENTES	10.370.471.828
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	117.634.992.279
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	68.254.344.680
TOTAL DOS USOS	185.889.336.959	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		185.889.336.959
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	734.294.799	RECEITA		1.327.934.210
OUTROS DISP. DE CAPITAL	734.294.799	RECEITA OPERACIONAL		1.327.934.210
DISPENDIOS CORRENTES	553.662.992	TOTAL DAS FONTES		1.327.934.210
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.567.922	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		(41.338.360)
SERVICOS DE TERCEIROS	29.516.090	VARIACAO DO DISPONIVEL		1.361.941
UTILIDADES E SERVICOS	2.382.227
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	54.784.218
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	401.144.240
OUTRAS OBRIGACOES	401.144.240
OUTROS DISP. CORRENTES	37.268.295
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.287.957.791
TOTAL DOS USOS	1.287.957.791	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		1.287.957.791
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BB DTVM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	601.682.860	RECEITA	1.215.212.004
OUTROS DISP. DE CAPITAL	601.682.860	RECEITA OPERACIONAL	1.215.212.004
DISPENDIOS CORRENTES	604.172.188	TOTAL DAS FONTES	1.215.212.004
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.948.981	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.115.604)
SERVICOS DE TERCEIROS	29.537.915	VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.241.352)
UTILIDADES E SERVICOS	9.036.597
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	477.320.523
OUTROS DISP. CORRENTES	39.328.172
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	1.205.855.048
TOTAL DOS USOS	1.205.855.048	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	1.205.855.048

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	613.341.562	RECEITA		601.403.319
INVESTIMENTOS	277.418.188	RECEITA OPERACIONAL		601.266.770
AMORTIZACOES PRINCIPAL	13.817.089	RECEITA NAO OPERACIONAL		136.549
OPERACOES INTERNAS	13.817.089	RETORNO DE OPER. DE CREDITO		1.423.723.291
OUTROS DISP. DE CAPITAL	322.106.285	TOTAL DAS FONTES		2.025.126.610
DISPENDIOS CORRENTES	262.171.110	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		(1.149.998.759)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.454.877	VARIACAO DO DISPONIVEL		384.821
SERVICOS DE TERCEIROS	2.778.728
UTILIDADES E SERVICOS	1.427
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	147.023.107
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	2.059.902
OPERACOES INTERNAS	2.059.902
OUTROS DISP. CORRENTES	108.853.069
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	875.512.672
TOTAL DOS USOS	875.512.672	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		875.512.672
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	135.913	RECEITA		2.573.199
SERVICOS DE TERCEIROS	113.393	RECEITA OPERACIONAL		2.573.199
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	22.520	TOTAL DAS FONTES		2.573.199
OPERACOES EXTERNAS	22.520	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		47.373.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	135.913	VARIACAO DO DISPONIVEL		(49.810.286)
TOTAL DOS USOS	135.913	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		135.913
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES	16.974.253	RECEITA		28.301.835
SERVICOS DE TERCEIROS	2.048.632	RECEITA OPERACIONAL		28.301.835
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	115.590	TOTAL DAS FONTES		28.301.835
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	14.810.031	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		2.224.035.894
OPERACOES EXTERNAS	14.810.031	VARIACAO DO DISPONIVEL		(2.235.363.476)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	16.974.253
TOTAL DOS USOS	16.974.253	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		16.974.253
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
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EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BESCVAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	273.436	RECEITA		731.305
OUTROS DISP. DE CAPITAL	273.436	RECEITA OPERACIONAL		731.305
DISPENDIOS CORRENTES	457.869	TOTAL DAS FONTES		731.305
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.585	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		1.121
SERVICOS DE TERCEIROS	25.168	VARIACAO DO DISPONIVEL		(1.121)
UTILIDADES E SERVICOS	1.050
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	127.734
OUTROS DISP. CORRENTES	63.332
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	731.305
TOTAL DOS USOS	731.305	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		731.305
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EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - BB CONSORCIOS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	74.854.701	RECEITA	163.993.222
OUTROS DISP. DE CAPITAL	74.854.701	RECEITA OPERACIONAL	163.993.222
DISPENDIOS CORRENTES	84.987.108	TOTAL DAS FONTES	163.993.222
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.694.852	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(852.043)
SERVICOS DE TERCEIROS	15.807.417	VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.299.370)
UTILIDADES E SERVICOS	420.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	63.300.780
OUTROS DISP. CORRENTES	2.764.059
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	159.841.809
TOTAL DOS USOS	159.841.809	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	159.841.809

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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EMPRESA : CAIXA PARTICIPACOES S.A. - CAIXAPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	746.710.176	RECEITA		970.639.271
INVERSOES FINANCEIRAS	619.407.691	RECEITA OPERACIONAL		631.001.733
OUTROS DISP. DE CAPITAL	127.302.485	RECEITA NAO OPERACIONAL		339.637.538
DISPENDIOS CORRENTES	201.630.619	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP		1.900.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.314.116	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA		1.900.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	11.116.662	TOTAL DAS FONTES		2.870.639.271
UTILIDADES E SERVICOS	14.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		(1.922.297.476)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	53.319.376	VARIACAO DO DISPONIVEL		(1.000)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	131.611.821
OPERACOES INTERNAS	88.745.105
OUTRAS OBRIGACOES	42.866.716
OUTROS DISP. CORRENTES	254.644
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	948.340.795
TOTAL DOS USOS	948.340.795	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		948.340.795
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SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
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EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	74.033.621.361	RECEITA		108.059.180.000
INVESTIMENTOS	93.717.361	RECEITA OPERACIONAL		50.458.660.000
INVERSOES FINANCEIRAS	19.420.134.000	RECEITA NAO OPERACIONAL		57.600.520.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	7.639.770.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP		12.793.785.400
OPERACOES INTERNAS	7.570.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA		3.785.400
OPERACOES EXTERNAS	865.000.000	OPER.CRED. EXTERNAS		9.640.000.000
DEMAIS OBRIGACOES	6.767.200.000	VARIACAO CAMBIAL		3.150.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	46.880.000.000	DEMAIS OBRIGACOES		66.532.600.000
DISPENDIOS CORRENTES	38.516.544.918	TESOURO		48.380.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	640.000.000	TRANSFERENCIA DO FAT		14.800.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	1.290.753	OUTRAS OBRIGACOES		3.352.600.000
SERVICOS DE TERCEIROS	446.387.884	TOTAL DAS FONTES		187.385.565.400
UTILIDADES E SERVICOS	10.960.833	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		(14.128.000.000)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.023.673.638	VARIACAO DO DISPONIVEL		6.672.110.879
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	33.760.660.000
OPERACOES INTERNAS	3.760.000
OPERACOES EXTERNAS	901.000.000
VARIACAO CAMBIAL	3.150.000.000
OUTRAS OBRIGACOES	29.705.900.000
OUTROS DISP. CORRENTES	633.571.810
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	112.550.166.279
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	67.379.510.000
TOTAL DOS USOS	179.929.676.279	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		179.929.676.279
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	40.140.000.000	RECEITA		16.047.910.000
INVERSOES FINANCEIRAS	8.000.000.000	RECEITA OPERACIONAL		15.885.500.000
AMORTIZACOES PRINCIPAL	25.500.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL		162.410.000
OPERACOES INTERNAS	24.720.000.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.		18.900.000.000
DEMAIS OBRIGACOES	780.000.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL		18.900.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.640.000.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP		8.922.150.000
DISPENDIOS CORRENTES	5.578.475.817	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA		8.920.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.800.000	VARIACAO CAMBIAL		2.150.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	544.536	DEMAIS OBRIGACOES		6.360.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	145.899.498	TESOURO		300.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	4.624.102	OUTRAS OBRIGACOES		6.060.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.134.532.394	TOTAL DAS FONTES		50.230.060.000
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	2.872.170.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		(2.190.000.000)
OPERACOES INTERNAS	1.760.000.000	VARIACAO DO DISPONIVEL		(2.321.584.183)
VARIACAO CAMBIAL	2.150.000
OUTRAS OBRIGACOES	1.110.020.000
OUTROS DISP. CORRENTES	167.905.287
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	45.718.475.817
TOTAL DOS USOS	45.718.475.817	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES		45.718.475.817
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	4.208.000.000	RECEITA	8.023.640.240
AMORTIZACOES PRINCIPAL	3.940.000.000	RECEITA OPERACIONAL	7.751.637.700
OPERACOES INTERNAS	3.940.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	272.002.540
OUTROS DISP. DE CAPITAL	268.000.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	420.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	8.569.808.153	PARTICIPACAO NO CAPITAL	420.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.400.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	36.505.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	181.512	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	36.240.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	52.102.584	VARIACAO CAMBIAL	265.000.000
UTILIDADES E SERVICOS	1.541.367	DEMAIS OBRIGACOES	16.400.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	508.477.465	TESOURO	16.400.000
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	7.894.692.000	TOTAL DAS FONTES	44.965.040.240
OPERACOES INTERNAS	5.510.000.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(1.969.000.000)
VARIACAO CAMBIAL	265.162.000	VARIACAO DO DISPONIVEL	642.577.913
OUTRAS OBRIGACOES	2.119.530.000
OUTROS DISP. CORRENTES	26.413.225
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	12.777.808.153
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	30.860.810.000
TOTAL DOS USOS	43.638.618.153	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	43.638.618.153

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇAO 2012
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BNDES LIMITED

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.000.000.000	RECEITA	600.000
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000.000.000	RECEITA OPERACIONAL	600.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.000.000.000	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	100.000.000
DISPENDIOS CORRENTES	5.450.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL	100.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS	1.700.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	1.500.000.000
OUTROS DISP. CORRENTES	3.750.000	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.000.000.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	2.005.450.000	OPER.CRED. EXTERNAS	500.000.000
		DEMAIS OBRIGACOES	500.000.000
		OUTRAS OBRIGACOES	500.000.000
		TOTAL DAS FONTES	2.100.600.000
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(95.150.000)
TOTAL DOS USOS	2.005.450.000	TOTAL LIQUIDO DAS FONTES	2.005.450.000

ANEXO II

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS

METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012

R$ mil

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL

M E T A

SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA	4.314
Companhia Docas do Ceará - CDC	10.224
Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA	268
Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP	29.681
Companhia Docas do Pará - CDP	3.192
Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ	(82.910)
Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN	(401)

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

(279.306)

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo	(10.956)
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS	(5.640)
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG	(1.295)

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	4.704
Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS	(128.813)

MINISTÉRIO DA DEFESA

Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON	(32.480)
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Casa da Moeda do Brasil - CMB	281
Empresa Gestora de Ativos - EMGEA	(748.932)
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	1.404
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV	15.524
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS	(32.957)
MINITÉRIO DOS TRANSPORTES
Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR	(6.170)

Observação: Valores positivos = superávit.

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

172.543.217

Receita

53.119.949

Investimento no Ativo Imobilizado

172.543.217

Receita Operacional

40.703.958

Dispêndios Correntes

52.417.760

Receita não Operacional

12.415.991

Pessoal e Encargos Sociais

22.129.700

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

142.900.000

Materiais e Produtos

389.657

Participação da União no Capital - Tesouro

142.900.000

Serviços de Terceiros

15.653.414

Total das Fontes

196.019.949

Utilidades e Serviços

2.946.679

Variação de Capital de Giro

10.573.699

Tributos e Encargos Parafiscais

5.697.487

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

7.068

Demais Dispêndios Correntes

5.600.823

Variação do Disponível

18.360.261

Total dos Usos

224.960.977

Total Líquido das Fontes

224.960.977

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

193.461.842

Receita

116.133.573

Investimento no Ativo Imobilizado

192.316.915

Receita Operacional

84.726.459

Amortizações Operações de Créditos L.P.

1.144.927

Receita não Operacional

31.407.114

Operações Internas

1.144.927

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

97.126.645

Dispêndios Correntes

116.249.716

Participação da União no Capital - Tesouro

97.126.645

Pessoal e Encargos Sociais

53.902.359

Total das Fontes

213.260.218

Materiais e Produtos

550.000

Variação de Capital de Giro

40.418.958

Serviços de Terceiros

25.951.185

Variação do Disponível

56.032.382

Utilidades e Serviços

2.600.000

Tributos e Encargos Parafiscais

16.459.910

Demais Dispêndios Correntes

16.786.262

Total dos Usos

309.711.558

Total Líquido das Fontes

309.711.558

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

108.920.628

Receita

121.772.313

Investimento no Ativo Imobilizado

108.920.628

Receita Operacional

117.595.837

Dispêndios Correntes

115.478.575

Receita não Operacional

4.176.476

Pessoal e Encargos Sociais

35.851.790

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

62.296.280

Materiais e Produtos

3.194.405

Participação da União no Capital - Tesouro

62.296.280

Serviços de Terceiros

39.236.426

Total das Fontes

184.068.593

Utilidades e Serviços

6.218.865

Variação de Capital de Giro

33.235.189

Tributos e Encargos Parafiscais

18.610.132

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(94.584)

Demais Dispêndios Correntes

12.366.957

Variação do Disponível

7.190.005

Total dos Usos

224.399.203

Total Líquido das Fontes

224.399.203

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

387.228.237

Receita

755.945.727

Investimento no Ativo Imobilizado

377.139.130

Receita Operacional

726.411.558

Amortizações Operações de Créditos L.P.

2.389.107

Receita não Operacional

29.534.169

Operações Externas

2.389.107

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

258.990.000

Outros Dispêndios de capital

7.700.000

Participação da União no Capital - Tesouro

258.990.000

Dispêndios Correntes

685.023.513

Total das Fontes

1.014.935.727

Pessoal e Encargos Sociais

206.757.142

Variação de Capital de Giro

29.342.263

Materiais e Produtos

5.009.000

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(849.629)

Serviços de Terceiros

179.089.614

Variação do Disponível

28.823.389

Utilidades e Serviços

36.951.318

Tributos e Encargos Parafiscais

126.150.734

Encargos Financeiros e Outros

1.126.871

Operações Externas

368.314

Outras Fontes

758.557

Demais Dispêndios Correntes

129.938.834

Total dos Usos

1.072.251.750

Total Líquido das Fontes

1.072.251.750

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

98.348.750

Receita

115.445.000

Investimento no Ativo Imobilizado

98.348.750

Receita Operacional

108.000.000

Dispêndios Correntes

98.612.500

Receita não Operacional

7.445.000

Pessoal e Encargos Sociais

41.790.000

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

45.760.000

Materiais e Produtos

2.855.000

Participação da União no Capital - Tesouro

45.760.000

Serviços de Terceiros

31.382.500

Total das Fontes

161.205.000

Utilidades e Serviços

5.000.000

Variação de Capital de Giro

58.872.932

Tributos e Encargos Parafiscais

15.185.000

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(600.000)

Demais Dispêndios Correntes

2.400.000

Variação do Disponível

(22.516.682)

Total dos Usos

196.961.250

Total Líquido das Fontes

196.961.250

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

376.425.347

Receita

410.250.099

Investimento no Ativo Imobilizado

375.480.347

Receita Operacional

355.719.781

Amortizações Operações de Créditos L.P.

945.000

Receita não Operacional

54.530.318

Operações Externas

945.000

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

233.338.780

Dispêndios Correntes

421.882.814

Participação da União no Capital - Tesouro

233.338.780

Pessoal e Encargos Sociais

161.816.185

Total das Fontes

643.588.879

Materiais e Produtos

2.466.140

Variação de Capital de Giro

60.522.336

Serviços de Terceiros

55.553.979

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(5.000)

Utilidades e Serviços

9.680.000

Variação do Disponível

94.201.946

Tributos e Encargos Parafiscais

43.338.000

Encargos Financeiros e Outros

645.000

Operações Externas

645.000

Demais Dispêndios Correntes

148.383.510

Total dos Usos

798.308.161

Total Líquido das Fontes

798.308.161

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

109.419.453

Receita

61.499.309

Investimento no Ativo Imobilizado

109.419.453

Receita Operacional

52.156.242

Dispêndios Correntes

75.849.767

Receita não Operacional

9.343.067

Pessoal e Encargos Sociais

27.370.239

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

66.456.313

Materiais e Produtos

4.413.046

Participação da União no Capital - Tesouro

66.456.313

Serviços de Terceiros

15.683.463

Total das Fontes

127.955.622

Utilidades e Serviços

2.685.600

Variação de Capital de Giro

13.315.077

Tributos e Encargos Parafiscais

6.907.835

Variação do Disponível

43.998.521

Demais Dispêndios Correntes

18.789.584

Total dos Usos

185.269.220

Total Líquido das Fontes

185.269.220

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.028.305.585

Receita

4.104.188.517

Investimento no Ativo Imobilizado

1.728.896.231

Receita Operacional

3.999.088.517

Inversões Financeiras

299.409.354

Receita não Operacional

105.100.000

Dispêndios Correntes

3.830.328.867

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

800.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

1.651.204.709

Participação da União no Capital - Tesouro

800.000.000

Materiais e Produtos

84.553.404

Outros Recursos de Longo Prazo

45.000.000

Serviços de Terceiros

1.484.177.893

Demais Recursos de Longo Prazo

45.000.000

Utilidades e Serviços

295.143.570

Total das Fontes

4.949.188.517

Tributos e Encargos Parafiscais

237.149.979

Variação de Capital de Giro

(90.102.775)

Demais Dispêndios Correntes

78.099.312

Variação do Disponível

999.548.710

Total dos Usos

5.858.634.452

Total Líquido das Fontes

5.858.634.452

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

9.135.306

Receita

41.888.265

Investimento no Ativo Imobilizado

8.432.923

Receita Operacional

37.849.745

Outros Dispêndios de capital

702.383

Receita não Operacional

4.038.520

Dispêndios Correntes

37.836.136

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

2.452.280

Pessoal e Encargos Sociais

15.466.903

Total das Fontes

44.340.545

Materiais e Produtos

1.570.364

Variação de Capital de Giro

2.363.022

Serviços de Terceiros

12.061.348

Variação do Disponível

267.875

Utilidades e Serviços

819.039

Tributos e Encargos Parafiscais

4.286.264

Demais Dispêndios Correntes

3.632.218

Total dos Usos

46.971.442

Total Líquido das Fontes

46.971.442

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

461.248

Receita

19.110.385

Investimento no Ativo Imobilizado

461.248

Receita Operacional

17.213.580

Dispêndios Correntes

19.693.100

Receita não Operacional

1.896.805

Pessoal e Encargos Sociais

7.187.684

Total das Fontes

19.110.385

Materiais e Produtos

1.632.399

Variação de Capital de Giro

356.407

Serviços de Terceiros

5.149.087

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

308.760

Utilidades e Serviços

2.044.287

Variação do Disponível

378.796

Tributos e Encargos Parafiscais

2.130.637

Encargos Financeiros e Outros

430.847

Outras Fontes

430.847

Demais Dispêndios Correntes

1.118.159

Total dos Usos

20.154.348

Total Líquido das Fontes

20.154.348

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

11.902.023

Receita

156.770.857

Investimento no Ativo Imobilizado

11.277.023

Receita Operacional

156.237.160

Amortizações Operações de Créditos L.P.

625.000

Receita não Operacional

533.697

Operações Internas

625.000

Operações de Créditos

5.000.000

Dispêndios Correntes

157.505.812

Operações de Crédito Internas - Moeda

5.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

52.389.215

Total das Fontes

161.770.857

Materiais e Produtos

3.462.559

Variação de Capital de Giro

12.920.230

Serviços de Terceiros

48.494.101

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(20.000)

Utilidades e Serviços

24.579.637

Variação do Disponível

(5.263.252)

Tributos e Encargos Parafiscais

21.823.614

Encargos Financeiros e Outros

355.966

Operações Internas

355.966

Demais Dispêndios Correntes

6.400.720

Total dos Usos

169.407.835

Total Líquido das Fontes

169.407.835

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

225.500.000

Receita

2.122.099.869

Investimento no Ativo Imobilizado

225.500.000

Receita Operacional

1.893.000.000

Dispêndios Correntes

2.190.475.285

Receita não Operacional

229.099.869

Pessoal e Encargos Sociais

1.284.678.901

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

66.000.000

Materiais e Produtos

9.500.000

Participação da União no Capital - Tesouro

66.000.000

Serviços de Terceiros

351.249.361

Total das Fontes

2.188.099.869

Utilidades e Serviços

25.711.697

Variação de Capital de Giro

204.993.248

Tributos e Encargos Parafiscais

297.449.138

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

1.978.326

Encargos Financeiros e Outros

24.729.088

Variação do Disponível

20.903.842

Outras Fontes

24.729.088

Demais Dispêndios Correntes

197.157.100

Total dos Usos

2.415.975.285

Total Líquido das Fontes

2.415.975.285

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

424.500.000

Receita

2.630.757.414

Investimento no Ativo Imobilizado

264.500.000

Receita Operacional

2.621.968.599

Outros Dispêndios de capital

160.000.000

Receita não Operacional

8.788.815

Dispêndios Correntes

2.153.296.147

Total das Fontes

2.630.757.414

Pessoal e Encargos Sociais

299.441.279

Variação de Empréstimos - Curto Prazo

38.183.359

Materiais e Produtos

532.472.835

Variação de Capital de Giro

(48.260.753)

Serviços de Terceiros

1.104.329.803

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(1.395.222)

Utilidades e Serviços

24.322.550

Variação do Disponível

(41.488.651)

Tributos e Encargos Parafiscais

107.422.637

Encargos Financeiros e Outros

3.352.088

Outras Fontes

3.352.088

Demais Dispêndios Correntes

81.954.955

Total dos Usos

2.577.796.147

Total Líquido das Fontes

2.577.796.147

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

16.306.639

Receita

31.482.939

Outros Dispêndios de capital

16.306.639

Receita Operacional

27.526.851

Dispêndios Correntes

15.176.302

Receita não Operacional

3.956.088

Pessoal e Encargos Sociais

668.546

Total das Fontes

31.482.939

Serviços de Terceiros

94.673

Variação de Capital de Giro

3.776.758

Tributos e Encargos Parafiscais

12.951.290

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(3.776.294)

Demais Dispêndios Correntes

1.461.793

Variação do Disponível

(462)

Total dos Usos

31.482.941

Total Líquido das Fontes

31.482.941

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

265.574.321

Receita

1.038.748.611

Outros Dispêndios de capital

265.574.321

Receita Operacional

996.280.312

Dispêndios Correntes

773.174.288

Receita não Operacional

42.468.299

Pessoal e Encargos Sociais

12.310.839

Total das Fontes

1.038.748.611

Serviços de Terceiros

525.667.436

Variação de Capital de Giro

107.909

Utilidades e Serviços

1.308.434

Variação do Disponível

(107.911)

Tributos e Encargos Parafiscais

207.673.042

Demais Dispêndios Correntes

26.214.537

Total dos Usos

1.038.748.609

Total Líquido das Fontes

1.038.748.609

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COBRA TECNOLOGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

19.717.347

Receita

654.474.940

Investimento no Ativo Imobilizado

15.510.641

Receita Operacional

611.386.025

Outros Dispêndios de capital

4.206.706

Receita não Operacional

43.088.915

Dispêndios Correntes

549.988.882

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

520.000

Pessoal e Encargos Sociais

108.201.561

Total das Fontes

654.994.940

Materiais e Produtos

78.304.660

Variação de Capital de Giro

(79.091.092)

Serviços de Terceiros

242.998.103

Variação do Disponível

(6.197.619)

Utilidades e Serviços

10.019.964

Tributos e Encargos Parafiscais

88.774.171

Encargos Financeiros e Outros

7.716.284

Operações Internas

7.716.284

Demais Dispêndios Correntes

13.974.139

Total dos Usos

569.706.229

Total Líquido das Fontes

569.706.229

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.342.315

Receita

59.232.525

Investimento no Ativo Imobilizado

2.300.000

Receita Operacional

55.962.525

Outros Dispêndios de capital

1.042.315

Receita não Operacional

3.270.000

Dispêndios Correntes

55.168.794

Total das Fontes

59.232.525

Pessoal e Encargos Sociais

24.052.324

Variação de Capital de Giro

1.333.842

Materiais e Produtos

421.798

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

1.156

Serviços de Terceiros

11.731.743

Variação do Disponível

(2.056.414)

Utilidades e Serviços

2.884.890

Tributos e Encargos Parafiscais

5.403.320

Encargos Financeiros e Outros

115.520

Operações Internas

115.520

Demais Dispêndios Correntes

10.559.199

Total dos Usos

58.511.109

Total Líquido das Fontes

58.511.109

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.822.669.966

Receita

2.032.952.414

Investimento no Ativo Imobilizado

1.168.000

Receita Operacional

1.399.249

Amortizações Operações de Créditos L.P.

1.723.709.511

Receita não Operacional

2.031.553.165

Outras Fontes

1.723.709.511

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

1.418.706.658

Outros Dispêndios de capital

97.792.455

Total das Fontes

3.451.659.072

Dispêndios Correntes

1.428.590.975

Variação de Capital de Giro

388.266.305

Pessoal e Encargos Sociais

13.445.401

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(716.848.927)

Materiais e Produtos

54.387

Variação do Disponível

128.184.491

Serviços de Terceiros

235.797.054

Utilidades e Serviços

618.777

Tributos e Encargos Parafiscais

44.153.711

Encargos Financeiros e Outros

727.012.193

Outras Fontes

727.012.193

Demais Dispêndios Correntes

407.509.452

Total dos Usos

3.251.260.941

Total Líquido das Fontes

3.251.260.941

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

63.724.710

Receita

415.020.141

Investimento no Ativo Imobilizado

2.415.000

Receita Operacional

404.643.504

Amortizações Operações de Créditos L.P.

30.500.000

Receita não Operacional

10.376.637

Debêntures

30.500.000

Total das Fontes

415.020.141

Outros Dispêndios de capital

30.809.710

Variação de Capital de Giro

171.197.162

Dispêndios Correntes

417.124.892

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

2.784.260

Pessoal e Encargos Sociais

6.450.353

Variação do Disponível

(108.151.961)

Materiais e Produtos

120.272

Serviços de Terceiros

68.523.260

Utilidades e Serviços

1.683.696

Tributos e Encargos Parafiscais

71.138.767

Encargos Financeiros e Outros

12.676.853

Operações Internas

2.200.000

Debêntures

7.600.000

Outras Fontes

2.876.853

Demais Dispêndios Correntes

256.531.691

Total dos Usos

480.849.602

Total Líquido das Fontes

480.849.602

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

9.720

Receita

225.447

Outros Dispêndios de capital

9.720

Receita não Operacional

225.447

Dispêndios Correntes

184.521

Total das Fontes

225.447

Pessoal e Encargos Sociais

159.062

Variação de Capital de Giro

(29.966)

Tributos e Encargos Parafiscais

20.152

Variação do Disponível

(1.240)

Demais Dispêndios Correntes

5.307

Total dos Usos

194.241

Total Líquido das Fontes

194.241

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

153.104

Receita

580.662

Outros Dispêndios de capital

153.104

Receita não Operacional

580.662

Dispêndios Correntes

419.501

Total das Fontes

580.662

Serviços de Terceiros

109.628

Variação de Capital de Giro

(8.064)

Tributos e Encargos Parafiscais

203.369

Variação do Disponível

Demais Dispêndios Correntes

106.504

Total dos Usos

572.605

Total Líquido das Fontes

572.605

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

310.354.234

Receita

1.311.368.166

Outros Dispêndios de capital

310.354.234

Receita Operacional

1.291.500.125

Dispêndios Correntes

63.480.897

Receita não Operacional

19.868.041

Pessoal e Encargos Sociais

5.167.500

Total das Fontes

1.311.368.166

Serviços de Terceiros

431.747

Variação de Capital de Giro

171.442.920

Utilidades e Serviços

387.580

Variação do Disponível

(1.108.975.955)

Tributos e Encargos Parafiscais

39.002.248

Demais Dispêndios Correntes

18.491.822

Total dos Usos

373.835.131

Total Líquido das Fontes

373.835.131

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

25.075.000

Receita

249.821.709

Investimento no Ativo Imobilizado

25.075.000

Receita Operacional

246.521.709

Dispêndios Correntes

204.188.923

Receita não Operacional

3.300.000

Pessoal e Encargos Sociais

126.733.301

Total das Fontes

249.821.709

Materiais e Produtos

2.345.284

Variação de Capital de Giro

(5.951.283)

Serviços de Terceiros

42.095.300

Variação do Disponível

(14.606.503)

Utilidades e Serviços

5.559.147

Tributos e Encargos Parafiscais

1.461.916

Encargos Financeiros e Outros

1.236.411

Outras Fontes

1.236.411

Demais Dispêndios Correntes

24.757.564

Total dos Usos

229.263.923

Total Líquido das Fontes

229.263.923

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.895.928.003

Receita

2.120.815.608

Investimento no Ativo Imobilizado

1.619.733.877

Receita Operacional

2.089.815.608

Amortizações Operações de Créditos L.P.

121.122.227

Receita não Operacional

31.000.000

Outras Fontes

121.122.227

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

446.557.021

Outros Dispêndios de capital

155.071.899

Participação no Capital - Empresas Estatais

446.557.021

Dispêndios Correntes

1.604.231.170

Operações de Créditos

889.459.083

Pessoal e Encargos Sociais

442.107.743

Operações de Crédito Internas - Moeda

889.459.083

Materiais e Produtos

434.257.000

Outros Recursos de Longo Prazo

45.000.000

Serviços de Terceiros

317.884.441

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

45.000.000

Utilidades e Serviços

15.322.153

Total das Fontes

3.501.831.712

Tributos e Encargos Parafiscais

239.416.273

Variação de Capital de Giro

128.265.172

Encargos Financeiros e Outros

41.065.713

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(36.163.112)

Outras Fontes

41.065.713

Variação do Disponível

(93.774.599)

Demais Dispêndios Correntes

114.177.847

Total dos Usos

3.500.159.173

Total Líquido das Fontes

3.500.159.173

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

9.994.604.551

Receita

17.927.514.013

Investimento no Ativo Imobilizado

43.914.309

Receita Operacional

10.179.346.626

Inversões Financeiras

4.364.969.111

Receita não Operacional

7.748.167.387

Amortizações Operações de Créditos L.P.

1.619.565.868

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

2.419.220.894

Operações Externas

350.480.586

Operações de Créditos

581.000.000

Outras Fontes

1.269.085.282

Operações de Crédito Internas - Moeda

446.000.000

Outros Dispêndios de capital

3.966.155.263

Operações de Crédito Externas - Moedas Outras

135.000.000

Dispêndios Correntes

12.985.262.484

Outros Recursos de Longo Prazo

1.924.107.515

Pessoal e Encargos Sociais

303.690.703

Demais Recursos de Longo Prazo

1.924.107.515

Materiais e Produtos

9.815.333.326

Total das Fontes

22.851.842.422

Serviços de Terceiros

526.000.000

Variação de Capital de Giro

(2.296.405.239)

Utilidades e Serviços

16.770.229

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(15.344.436)

Tributos e Encargos Parafiscais

782.876.120

Variação do Disponível

2.439.774.288

Encargos Financeiros e Outros

860.721.867

Operações Externas

465.443.685

Outras Fontes

395.278.182

Demais Dispêndios Correntes

679.870.239

Total dos Usos

22.979.867.035

Total Líquido das Fontes

22.979.867.035

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.672.690.271

Receita

5.349.278.439

Investimento no Ativo Imobilizado

565.723.500

Receita Operacional

4.991.874.849

Inversões Financeiras

659.276.500

Receita não Operacional

357.403.590

Amortizações Operações de Créditos L.P.

379.138.964

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

140.752.636

Operações Internas

107.324.480

Participação no Capital - Empresas Estatais

140.752.636

Operações Externas

8.874.433

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

8.767.692

Outras Fontes

262.940.051

Operações de Créditos

188.452.524

Outros Dispêndios de capital

68.551.307

Operações de Crédito Internas - Moeda

188.452.524

Dispêndios Correntes

3.949.087.149

Outros Recursos de Longo Prazo

51.565.502

Pessoal e Encargos Sociais

972.091.544

Debêntures

4.092

Materiais e Produtos

1.282.413.455

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

41.115.502

Serviços de Terceiros

269.319.600

Demais Recursos de Longo Prazo

10.445.908

Utilidades e Serviços

7.773.543

Total das Fontes

5.738.816.793

Tributos e Encargos Parafiscais

592.518.889

Variação de Capital de Giro

(382.071.390)

Encargos Financeiros e Outros

343.018.438

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

13.653.602

Operações Internas

53.311.134

Variação do Disponível

251.378.415

Operações Externas

1.467.038

Outras Fontes

288.240.266

Demais Dispêndios Correntes

481.951.680

Total dos Usos

5.621.777.420

Total Líquido das Fontes

5.621.777.420

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.535.446.709

Receita

1.470.949.118

Investimento no Ativo Imobilizado

530.000.000

Receita Operacional

1.351.074.637

Inversões Financeiras

760.809.963

Receita não Operacional

119.874.481

Amortizações Operações de Créditos L.P.

125.496.560

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

1.023.942.743

Operações Internas

56.136.614

Participação no Capital - Empresas Estatais

1.023.942.743

Outras Fontes

69.359.946

Operações de Créditos

143.530.960

Outros Dispêndios de capital

119.140.186

Operações de Crédito Internas - Moeda

143.530.960

Dispêndios Correntes

1.048.599.574

Outros Recursos de Longo Prazo

7.806.440

Pessoal e Encargos Sociais

292.007.406

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

7.806.440

Materiais e Produtos

185.007.306

Total das Fontes

2.646.229.261

Serviços de Terceiros

106.021.609

Variação de Capital de Giro

(122.085.397)

Utilidades e Serviços

5.717.855

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(5.218.783)

Tributos e Encargos Parafiscais

220.812.298

Variação do Disponível

65.121.202

Encargos Financeiros e Outros

143.567.200

Operações Internas

77.227.904

Outras Fontes

66.339.296

Demais Dispêndios Correntes

95.465.900

Total dos Usos

2.584.046.283

Total Líquido das Fontes

2.584.046.283

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

4.446.780.638

Receita

6.446.307.710

Investimento no Ativo Imobilizado

1.865.871.200

Receita Operacional

6.256.233.048

Inversões Financeiras

754.664.394

Receita não Operacional

190.074.662

Amortizações Operações de Créditos L.P.

439.276.754

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

598.584.740

Operações Internas

299.035.867

Participação no Capital - Empresas Estatais

598.584.740

Outras Fontes

140.240.887

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

8.993.552

Outros Dispêndios de capital

1.386.968.290

Operações de Créditos

10.719.012

Dispêndios Correntes

3.864.710.262

Operações de Crédito Internas - Moeda

10.719.012

Pessoal e Encargos Sociais

799.090.772

Outros Recursos de Longo Prazo

34.085.251

Materiais e Produtos

1.040.165.752

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

21.355.373

Serviços de Terceiros

435.473.467

Demais Recursos de Longo Prazo

12.729.878

Utilidades e Serviços

18.273.275

Total das Fontes

7.098.690.265

Tributos e Encargos Parafiscais

1.022.375.874

Variação de Capital de Giro

427.228.858

Encargos Financeiros e Outros

45.380.040

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(6.806.343)

Operações Internas

26.198.921

Variação do Disponível

792.378.120

Outras Fontes

19.181.119

Demais Dispêndios Correntes

503.951.082

Total dos Usos

8.311.490.900

Total Líquido das Fontes

8.311.490.900

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

4.354.213.454

Receita

8.259.572.264

Investimento no Ativo Imobilizado

1.276.839.688

Receita Operacional

7.916.138.248

Inversões Financeiras

1.595.283.354

Receita não Operacional

343.434.016

Amortizações Operações de Créditos L.P.

888.654.005

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

328.994.000

Operações Internas

450.497.414

Participação no Capital - Empresas Estatais

328.994.000

Outras Fontes

438.156.591

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

79.560.825

Outros Dispêndios de capital

593.436.407

Operações de Créditos

2.089.899.000

Dispêndios Correntes

7.201.437.488

Operações de Crédito Internas - Moeda

1.959.898.000

Pessoal e Encargos Sociais

1.339.090.603

Operações de Crédito Externas - Moedas Outras

130.001.000

Materiais e Produtos

3.224.516.379

Outros Recursos de Longo Prazo

585.654.952

Serviços de Terceiros

560.692.425

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

487.234.143

Utilidades e Serviços

28.167.364

Demais Recursos de Longo Prazo

98.420.809

Tributos e Encargos Parafiscais

1.110.917.384

Total das Fontes

11.343.681.041

Encargos Financeiros e Outros

479.179.574

Variação de Capital de Giro

(57.897.350)

Operações Internas

144.872.647

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(57.920.811)

Outras Fontes

334.306.927

Variação do Disponível

327.788.062

Demais Dispêndios Correntes

458.873.759

Total dos Usos

11.555.650.942

Total Líquido das Fontes

11.555.650.942

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

103.006.824.238

Receita

284.392.081.366

Investimento no Ativo Imobilizado

59.859.498.000

Receita Operacional

270.661.280.986

Inversões Financeiras

17.429.704.306

Receita não Operacional

13.730.800.380

Amortizações Operações de Créditos L.P.

2.296.830.567

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

28.838.393.058

Operações Internas

1.782.005.231

Operações de Créditos

7.993.640.037

Operações Externas

441.493.811

Operações de Crédito Internas - Moeda

4.728.640.037

Debêntures

73.331.525

Operações de Crédito Externas - Moedas Outras

3.265.000.000

Outros Dispêndios de capital

23.420.791.365

Outros Recursos de Longo Prazo

22.067.100.000

Dispêndios Correntes

243.915.299.249

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

22.067.100.000

Pessoal e Encargos Sociais

13.832.795.694

Total das Fontes

343.291.214.461

Materiais e Produtos

86.572.200.563

Variação de Empréstimos - Curto Prazo

(1.061.064.059)

Serviços de Terceiros

32.720.833.835

Variação de Capital de Giro

6.703.723.940

Utilidades e Serviços

519.317.005

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(1.476.611.047)

Tributos e Encargos Parafiscais

64.136.954.784

Variação do Disponível

(535.139.808)

Encargos Financeiros e Outros

4.085.383.089

Operações Internas

2.528.952.512

Operações Externas

644.453.042

Debêntures

201.949.871

Mútuos com Empresas do Exterior

669.771.634

Outras Fontes

40.256.030

Demais Dispêndios Correntes

42.047.814.279

Total dos Usos

346.922.123.487

Total Líquido das Fontes

346.922.123.487

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

11.257.154.589

Receita

92.334.715

Amortizações Operações de Créditos L.P.

10.522.764.018

Receita Operacional

404.322

Mútuos com Empresas do Exterior

10.522.764.018

Receita não Operacional

91.930.393

Outros Dispêndios de capital

734.390.571

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

6.479.941.905

Dispêndios Correntes

359.708.196

Outros Recursos de Longo Prazo

6.249.603.077

Encargos Financeiros e Outros

353.870.197

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

6.249.603.077

Mútuos com Empresas do Exterior

147.555.121

Total das Fontes

12.821.879.697

Outras Fontes

206.315.076

Variação de Capital de Giro

(1.069.472.942)

Demais Dispêndios Correntes

5.837.999

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(192.249.772)

Variação do Disponível

56.705.802

Total dos Usos

11.616.862.785

Total Líquido das Fontes

11.616.862.785

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

4.688.436

Receita

61.530

Pessoal e Encargos Sociais

24.240

Receita não Operacional

61.530

Materiais e Produtos

2.871

Outros Recursos de Longo Prazo

4.674.929

Serviços de Terceiros

310.501

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

4.674.929

Utilidades e Serviços

47.353

Total das Fontes

4.736.459

Tributos e Encargos Parafiscais

9.887

Variação de Capital de Giro

Demais Dispêndios Correntes

4.293.584

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(35)

Variação do Disponível

(48.023)

Total dos Usos

4.688.436

Total Líquido das Fontes

4.688.436

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.834.615.620

Receita

95.100.089.104

Investimento no Ativo Imobilizado

843.359.000

Receita Operacional

94.727.599.307

Inversões Financeiras

3.644.006

Receita não Operacional

372.489.797

Outros Dispêndios de capital

987.612.614

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

138.908.230

Dispêndios Correntes

110.074.179.257

Operações de Créditos

101.082.625

Pessoal e Encargos Sociais

1.024.183.285

Operações de Crédito Internas - Moeda

101.082.625

Materiais e Produtos

87.624.830.647

Total das Fontes

95.340.079.959

Serviços de Terceiros

1.725.834.192

Variação de Empréstimos - Curto Prazo

1.243.227.966

Utilidades e Serviços

40.184.695

Variação de Capital de Giro

15.090.566.055

Tributos e Encargos Parafiscais

18.992.871.694

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(8.040.044)

Encargos Financeiros e Outros

191.462.416

Variação do Disponível

242.960.941

Outras Fontes

191.462.416

Demais Dispêndios Correntes

474.812.328

Total dos Usos

111.908.794.877

Total Líquido das Fontes

111.908.794.877

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.003.950.784

Receita

1.679.628.393

Inversões Financeiras

2.551.354

Receita Operacional

2.869.054

Outros Dispêndios de capital

2.001.399.430

Receita não Operacional

1.676.759.339

Dispêndios Correntes

162.505.287

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

4.100.000

Pessoal e Encargos Sociais

7.196.848

Total das Fontes

1.683.728.393

Materiais e Produtos

1.755.816

Variação de Capital de Giro

271.603.161

Serviços de Terceiros

61.680.301

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(10.461.462)

Utilidades e Serviços

5.043

Variação do Disponível

221.585.979

Tributos e Encargos Parafiscais

73.974.549

Encargos Financeiros e Outros

928

Outras Fontes

928

Demais Dispêndios Correntes

17.891.802

Total dos Usos

2.166.456.071

Total Líquido das Fontes

2.166.456.071

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

26.401

Receita

1.427.476

Investimento no Ativo Imobilizado

26.401

Receita não Operacional

1.427.476

Dispêndios Correntes

3.952.298

Total das Fontes

1.427.476

Materiais e Produtos

2.509

Variação de Capital de Giro

(19.559.632)

Serviços de Terceiros

2.763.442

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

410.855

Tributos e Encargos Parafiscais

1.578

Variação do Disponível

21.700.000

Encargos Financeiros e Outros

247.331

Outras Fontes

247.331

Demais Dispêndios Correntes

937.438

Total dos Usos

3.978.699

Total Líquido das Fontes

3.978.699

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

36.000.000

Receita

43.200.000

Investimento no Ativo Imobilizado

150.000

Receita não Operacional

43.200.000

Inversões Financeiras

8.850.000

Total das Fontes

43.200.000

Outros Dispêndios de capital

27.000.000

Variação do Disponível

(1.511.760)

Dispêndios Correntes

5.688.240

Pessoal e Encargos Sociais

2.306.905

Materiais e Produtos

87.377

Serviços de Terceiros

1.553.834

Utilidades e Serviços

77.317

Tributos e Encargos Parafiscais

1.304.131

Demais Dispêndios Correntes

358.676

Total dos Usos

41.688.240

Total Líquido das Fontes

41.688.240

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

88.964.956

Receita

561.019.003

Investimento no Ativo Imobilizado

78.933.285

Receita Operacional

535.537.870

Amortizações Operações de Créditos L.P.

10.031.671

Receita não Operacional

25.481.133

Outras Fontes

10.031.671

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

69.619.000

Dispêndios Correntes

539.866.190

Participação no Capital - Empresas Estatais

69.619.000

Pessoal e Encargos Sociais

34.305.999

Outros Recursos de Longo Prazo

98.225.200

Materiais e Produtos

307.343.609

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

98.225.200

Serviços de Terceiros

29.252.226

Total das Fontes

728.863.203

Utilidades e Serviços

1.363.031

Variação de Capital de Giro

(98.746.246)

Tributos e Encargos Parafiscais

136.461.792

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(20.589)

Encargos Financeiros e Outros

9.802.476

Variação do Disponível

(1.265.222)

Outras Fontes

9.802.476

Demais Dispêndios Correntes

21.337.057

Total dos Usos

628.831.146

Total Líquido das Fontes

628.831.146

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

200.311.764

Receita

1.206.429.923

Investimento no Ativo Imobilizado

153.091.833

Receita Operacional

1.185.829.788

Amortizações Operações de Créditos L.P.

47.219.931

Receita não Operacional

20.600.135

Operações Internas

4.842.928

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

148.599.000

Operações Externas

83.342

Participação no Capital - Empresas Estatais

148.599.000

Outras Fontes

42.293.661

Outros Recursos de Longo Prazo

96.374.680

Dispêndios Correntes

1.138.283.734

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

96.374.680

Pessoal e Encargos Sociais

133.890.820

Total das Fontes

1.451.403.603

Materiais e Produtos

489.433.177

Variação de Empréstimos - Curto Prazo

5.000.000

Serviços de Terceiros

102.257.043

Variação de Capital de Giro

(132.501.279)

Utilidades e Serviços

10.321.525

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

66.456

Tributos e Encargos Parafiscais

328.238.425

Variação do Disponível

14.626.718

Encargos Financeiros e Outros

37.502.851

Operações Internas

3.657.263

Operações Externas

52.062

Outras Fontes

33.793.526

Demais Dispêndios Correntes

36.639.893

Total dos Usos

1.338.595.498

Total Líquido das Fontes

1.338.595.498

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

437.007.265

Receita

1.524.822.358

Investimento no Ativo Imobilizado

353.420.649

Receita Operacional

1.301.627.232

Amortizações Operações de Créditos L.P.

83.586.616

Receita não Operacional

223.195.126

Operações Internas

865.760

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

250.333.000

Operações Externas

734.154

Participação no Capital - Empresas Estatais

250.333.000

Outras Fontes

81.986.702

Outros Recursos de Longo Prazo

96.695.810

Dispêndios Correntes

1.352.896.976

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

96.695.810

Pessoal e Encargos Sociais

127.274.023

Total das Fontes

1.871.851.168

Materiais e Produtos

530.662.144

Variação de Capital de Giro

(111.707.339)

Serviços de Terceiros

86.691.429

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(249.108)

Utilidades e Serviços

10.706.767

Variação do Disponível

30.009.520

Tributos e Encargos Parafiscais

471.493.814

Encargos Financeiros e Outros

49.321.734

Operações Internas

208.727

Operações Externas

444.100

Outras Fontes

48.668.907

Demais Dispêndios Correntes

76.747.065

Total dos Usos

1.789.904.241

Total Líquido das Fontes

1.789.904.241

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

268.754.802

Receita

1.590.808.438

Investimento no Ativo Imobilizado

246.504.802

Receita Operacional

1.483.755.142

Amortizações Operações de Créditos L.P.

22.250.000

Receita não Operacional

107.053.296

Outras Fontes

22.250.000

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

91.976.435

Dispêndios Correntes

1.710.262.461

Participação no Capital - Empresas Estatais

91.976.435

Pessoal e Encargos Sociais

102.721.079

Outros Recursos de Longo Prazo

113.424.200

Materiais e Produtos

1.082.323.517

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

113.424.200

Serviços de Terceiros

89.795.000

Total das Fontes

1.796.209.073

Utilidades e Serviços

6.627.833

Variação de Capital de Giro

36.379.717

Tributos e Encargos Parafiscais

360.425.949

Variação do Disponível

146.428.473

Encargos Financeiros e Outros

20.297.500

Outras Fontes

20.297.500

Demais Dispêndios Correntes

48.071.583

Total dos Usos

1.979.017.263

Total Líquido das Fontes

1.979.017.263

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

426.287.715

Receita

961.632.001

Investimento no Ativo Imobilizado

58.187.000

Receita Operacional

942.668.000

Amortizações Operações de Créditos L.P.

107.469.779

Receita não Operacional

18.964.001

Operações Externas

78.317.568

Total das Fontes

961.632.001

Outras Fontes

29.152.211

Variação de Capital de Giro

63.022.226

Outros Dispêndios de capital

260.630.936

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

16.726.939

Dispêndios Correntes

594.555.854

Variação do Disponível

(20.537.597)

Pessoal e Encargos Sociais

89.096.000

Materiais e Produtos

12.020.984

Serviços de Terceiros

62.675.976

Utilidades e Serviços

37.867.284

Tributos e Encargos Parafiscais

282.213.001

Encargos Financeiros e Outros

79.869.853

Operações Externas

9.212.165

Outras Fontes

70.657.688

Demais Dispêndios Correntes

30.812.756

Total dos Usos

1.020.843.569

Total Líquido das Fontes

1.020.843.569

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

43.072.602

Receita

392.944.404

Investimento no Ativo Imobilizado

31.414.520

Receita Operacional

367.007.039

Amortizações Operações de Créditos L.P.

11.658.082

Receita não Operacional

25.937.365

Outras Fontes

11.658.082

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

160.181.836

Dispêndios Correntes

333.727.287

Participação no Capital - Empresas Estatais

160.181.836

Pessoal e Encargos Sociais

48.228.331

Outros Recursos de Longo Prazo

4.602.300

Materiais e Produtos

158.726.911

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

4.602.300

Serviços de Terceiros

26.339.358

Total das Fontes

557.728.540

Utilidades e Serviços

1.725.675

Variação de Capital de Giro

(256.714.832)

Tributos e Encargos Parafiscais

36.980.716

Variação do Disponível

75.786.181

Encargos Financeiros e Outros

3.565.005

Outras Fontes

3.565.005

Demais Dispêndios Correntes

58.161.291

Total dos Usos

376.799.889

Total Líquido das Fontes

376.799.889

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.057.333.286

Receita

5.498.783.659

Investimento no Ativo Imobilizado

966.560.348

Receita Operacional

5.289.158.330

Amortizações Operações de Créditos L.P.

90.772.938

Receita não Operacional

209.625.329

Outras Fontes

90.772.938

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

703.924.000

Dispêndios Correntes

5.730.146.936

Participação no Capital - Empresas Estatais

703.924.000

Pessoal e Encargos Sociais

262.000.000

Outros Recursos de Longo Prazo

362.638.600

Materiais e Produtos

3.701.313.879

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

362.638.600

Serviços de Terceiros

282.280.705

Total das Fontes

6.565.346.259

Utilidades e Serviços

17.323.519

Variação de Capital de Giro

97.781.235

Tributos e Encargos Parafiscais

786.466.614

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

46.964.635

Encargos Financeiros e Outros

110.323.746

Variação do Disponível

77.388.093

Outras Fontes

110.323.746

Demais Dispêndios Correntes

570.438.473

Total dos Usos

6.787.480.222

Total Líquido das Fontes

6.787.480.222

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.992.292.945

Receita

6.348.485.030

Investimento no Ativo Imobilizado

1.350.800.000

Receita Operacional

6.280.164.084

Inversões Financeiras

276.578.421

Receita não Operacional

68.320.946

Amortizações Operações de Créditos L.P.

5.994.524

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

358.920.000

Operações Internas

5.994.524

Participação no Capital - Empresas Estatais

358.920.000

Outros Dispêndios de capital

358.920.000

Operações de Créditos

633.149.781

Dispêndios Correntes

5.500.053.303

Operações de Crédito Internas - Moeda

633.149.781

Pessoal e Encargos Sociais

1.362.971.197

Total das Fontes

7.340.554.811

Materiais e Produtos

215.069.250

Variação de Capital de Giro

232.175.157

Serviços de Terceiros

1.790.903.702

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

10.935.795

Utilidades e Serviços

240.940.984

Variação do Disponível

(91.319.515)

Tributos e Encargos Parafiscais

1.086.383.279

Encargos Financeiros e Outros

42.133.154

Operações Internas

40.507.193

Operações Externas

1.625.961

Demais Dispêndios Correntes

761.651.737

Total dos Usos

7.492.346.248

Total Líquido das Fontes

7.492.346.248

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

316.602.000

Receita

528.736.964

Investimento no Ativo Imobilizado

316.602.000

Receita Operacional

527.958.787

Dispêndios Correntes

487.984.753

Receita não Operacional

778.177

Materiais e Produtos

59.941.814

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

276.578.421

Serviços de Terceiros

158.438.691

Participação no Capital - Empresas Estatais

276.578.421

Utilidades e Serviços

3.278.398

Total das Fontes

805.315.385

Encargos Financeiros e Outros

27.395

Variação de Capital de Giro

5.624.707

Operações Externas

27.395

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(86.558)

Demais Dispêndios Correntes

266.298.455

Variação do Disponível

(6.266.781)

Total dos Usos

804.586.753

Total Líquido das Fontes

804.586.753

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

242.157.539

Receita

865.734.506

Investimento no Ativo Imobilizado

82.822.470

Receita Operacional

857.135.189

Amortizações Operações de Créditos L.P.

159.335.069

Receita não Operacional

8.599.317

Outras Fontes

159.335.069

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

171.400.000

Dispêndios Correntes

968.227.656

Participação no Capital - Empresas Estatais

171.400.000

Pessoal e Encargos Sociais

91.825.725

Outros Recursos de Longo Prazo

80.359.019

Materiais e Produtos

533.689.520

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

80.359.019

Serviços de Terceiros

116.251.516

Total das Fontes

1.117.493.525

Utilidades e Serviços

2.403.903

Variação de Capital de Giro

(9.808.493)

Tributos e Encargos Parafiscais

90.308.688

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

61.975.817

Encargos Financeiros e Outros

93.324.055

Variação do Disponível

40.724.346

Outras Fontes

93.324.055

Demais Dispêndios Correntes

40.424.249

Total dos Usos

1.210.385.195

Total Líquido das Fontes

1.210.385.195

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

63.149.926.712

Receita

3.340.324.616

Outros Dispêndios de capital

63.149.926.712

Receita Operacional

43.615.743

Dispêndios Correntes

3.512.108.151

Receita não Operacional

3.296.708.873

Materiais e Produtos

32.373.315

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

39.741.702.823

Serviços de Terceiros

21.537.117

Operações de Créditos

12.028.800.000

Encargos Financeiros e Outros

3.395.806.845

Operações de Crédito Externas - Moedas Outras

12.028.800.000

Operações Externas

3.395.806.845

Outros Recursos de Longo Prazo

3.500.039

Demais Dispêndios Correntes

62.390.874

Demais Recursos de Longo Prazo

3.500.039

Total das Fontes

55.114.327.478

Variação de Empréstimos - Curto Prazo

(5.302.916.499)

Variação de Capital de Giro

9.652.564.499

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

756.858.302

Variação do Disponível

6.441.201.083

Total dos Usos

66.662.034.863

Total Líquido das Fontes

66.662.034.863

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.300.000.000

Receita

273.693

Inversões Financeiras

2.300.000.000

Receita não Operacional

273.693

Dispêndios Correntes

3.093.933

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

2.300.000.000

Serviços de Terceiros

2.494.635

Participação no Capital - Empresas Estatais

2.300.000.000

Tributos e Encargos Parafiscais

8.042

Total das Fontes

2.300.273.693

Demais Dispêndios Correntes

591.256

Variação de Capital de Giro

1.918.775

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

6.487

Variação do Disponível

894.978

Total dos Usos

2.303.093.933

Total Líquido das Fontes

2.303.093.933

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

692.864.243

Receita

8.923.212.582

Investimento no Ativo Imobilizado

415.428.000

Receita Operacional

3.763.844.546

Amortizações Operações de Créditos L.P.

277.436.243

Receita não Operacional

5.159.368.036

Operações Internas

277.436.243

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

2.300.000.000

Dispêndios Correntes

3.826.006.301

Participação no Capital - Empresas Estatais

2.300.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

140.697.839

Total das Fontes

11.223.212.582

Materiais e Produtos

2.678.293.027

Variação de Empréstimos - Curto Prazo

(2.638.672.114)

Serviços de Terceiros

131.839.227

Variação de Capital de Giro

292.638.763

Utilidades e Serviços

1.687.584

Variação do Disponível

(4.358.308.687)

Tributos e Encargos Parafiscais

732.517.088

Encargos Financeiros e Outros

108.743.284

Outras Fontes

108.743.284

Demais Dispêndios Correntes

32.228.252

Total dos Usos

4.518.870.544

Total Líquido das Fontes

4.518.870.544

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

22.221.089.933

Receita

9.143.145.198

Investimento no Ativo Imobilizado

6.347.376.000

Receita Operacional

8.744.619.857

Inversões Financeiras

1.390.400.000

Receita não Operacional

398.525.341

Amortizações Operações de Créditos L.P.

14.452.703.099

Operações de Créditos

7.003.491.556

Operações Internas

35.956.074

Operações de Crédito Externas - Moedas Outras

7.003.491.556

Operações Externas

3.426.013.606

Outros Recursos de Longo Prazo

9.297.487.340

Mútuos com Empresas do Exterior

10.990.733.419

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

9.297.487.340

Outros Dispêndios de capital

30.610.834

Total das Fontes

25.444.124.094

Dispêndios Correntes

2.358.344.556

Variação de Empréstimos - Curto Prazo

(1.559.559.689)

Pessoal e Encargos Sociais

3.938.081

Variação de Capital de Giro

513.819.999

Encargos Financeiros e Outros

807.396.797

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

119.366.590

Operações Internas

25.617.661

Variação do Disponível

61.683.495

Operações Externas

568.095.462

Mútuos com Empresas do Exterior

213.683.674

Demais Dispêndios Correntes

1.547.009.678

Total dos Usos

24.579.434.489

Total Líquido das Fontes

24.579.434.489

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

297.423

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

325.236

Serviços de Terceiros

297.423

Participação no Capital - Empresas Estatais

325.236

Total das Fontes

325.236

Variação de Capital de Giro

(27.813)

Total dos Usos

297.423

Total Líquido das Fontes

297.423

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

68.845.854.425

Receita

130.314.950.086

Investimento no Ativo Imobilizado

4.733.139.000

Receita Operacional

120.289.810.419

Inversões Financeiras

52.403.630

Receita não Operacional

10.025.139.667

Amortizações Operações de Créditos L.P.

41.993.211.795

Operações de Créditos

9.500.000.000

Mútuos com Empresas do Exterior

41.993.211.795

Operações de Crédito Externas - Moedas Outras

9.500.000.000

Outros Dispêndios de capital

22.067.100.000

Outros Recursos de Longo Prazo

61.414.066.867

Dispêndios Correntes

118.787.196.088

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

61.414.066.867

Pessoal e Encargos Sociais

989.680.994

Total das Fontes

201.229.016.953

Materiais e Produtos

103.538.141.560

Variação de Capital de Giro

(12.959.257.883)

Serviços de Terceiros

850.639.877

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

456.947.254

Tributos e Encargos Parafiscais

7.058.284.746

Variação do Disponível

(1.093.655.811)

Encargos Financeiros e Outros

2.730.997.873

Operações Externas

448.675.848

Mútuos com Empresas do Exterior

2.282.322.025

Demais Dispêndios Correntes

3.619.451.038

Total dos Usos

187.633.050.513

Total Líquido das Fontes

187.633.050.513

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

4.000.000

Receita

709.905.196

Outros Dispêndios de capital

4.000.000

Receita Operacional

687.526.440

Dispêndios Correntes

720.032.839

Receita não Operacional

22.378.756

Materiais e Produtos

611.845.535

Total das Fontes

709.905.196

Serviços de Terceiros

294.903

Variação de Capital de Giro

(22.820.651)

Tributos e Encargos Parafiscais

105.035.468

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(393.024)

Encargos Financeiros e Outros

15.523

Variação do Disponível

37.341.318

Outras Fontes

15.523

Demais Dispêndios Correntes

2.841.410

Total dos Usos

724.032.839

Total Líquido das Fontes

724.032.839

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

502.194

Receita

691.643

Outros Dispêndios de capital

502.194

Receita não Operacional

691.643

Dispêndios Correntes

432.074

Total das Fontes

691.643

Pessoal e Encargos Sociais

37.967

Variação de Capital de Giro

(62.060)

Serviços de Terceiros

55.569

Variação do Disponível

304.685

Tributos e Encargos Parafiscais

21.344

Demais Dispêndios Correntes

317.194

Total dos Usos

934.268

Total Líquido das Fontes

934.268

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

4.855.040.855

Receita

6.424.203.550

Investimento no Ativo Imobilizado

1.940.300.000

Receita Operacional

5.903.784.844

Amortizações Operações de Créditos L.P.

1.746.043.127

Receita não Operacional

520.418.706

Operações Internas

73.969.660

Total das Fontes

6.424.203.550

Operações Externas

1.663.181.577

Variação de Capital de Giro

412.018.861

Outras Fontes

8.891.890

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

1.135.764.011

Outros Dispêndios de capital

1.168.697.728

Variação do Disponível

441.207.526

Dispêndios Correntes

3.558.153.093

Pessoal e Encargos Sociais

12.642.039

Materiais e Produtos

4.080.107

Serviços de Terceiros

315.324.724

Utilidades e Serviços

1.037.396

Tributos e Encargos Parafiscais

1.865.168.692

Encargos Financeiros e Outros

1.263.793.842

Operações Internas

1.066.218.803

Outras Fontes

197.575.039

Demais Dispêndios Correntes

96.106.293

Total dos Usos

8.413.193.948

Total Líquido das Fontes

8.413.193.948

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

258.076.166

Receita

3.685.512.564

Investimento no Ativo Imobilizado

185.000.000

Receita Operacional

3.543.072.485

Amortizações Operações de Créditos L.P.

15.569.888

Receita não Operacional

142.440.079

Operações Internas

15.569.888

Operações de Créditos

35.420.412

Outros Dispêndios de capital

57.506.278

Operações de Crédito Internas - Moeda

35.420.412

Dispêndios Correntes

3.455.703.409

Total das Fontes

3.720.932.976

Pessoal e Encargos Sociais

268.275.191

Variação de Capital de Giro

33.304.119

Materiais e Produtos

2.732.003.908

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(7.101.147)

Serviços de Terceiros

261.669.481

Variação do Disponível

(33.356.373)

Utilidades e Serviços

23.580.583

Tributos e Encargos Parafiscais

64.703.289

Encargos Financeiros e Outros

12.320.274

Operações Internas

12.320.274

Demais Dispêndios Correntes

93.150.683

Total dos Usos

3.713.779.575

Total Líquido das Fontes

3.713.779.575

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

251.958.061

Receita

269.508.029

Investimento no Ativo Imobilizado

3.781.000

Receita Operacional

263.989.236

Amortizações Operações de Créditos L.P.

248.177.061

Receita não Operacional

5.518.793

Operações Internas

195.677.061

Outros Recursos de Longo Prazo

64.593.316

Outras Fontes

52.500.000

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

64.593.316

Dispêndios Correntes

168.274.764

Total das Fontes

334.101.345

Pessoal e Encargos Sociais

15.145.197

Variação de Capital de Giro

(4.649.592)

Materiais e Produtos

3.934.416

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

17.470

Serviços de Terceiros

12.879.921

Variação do Disponível

90.763.602

Utilidades e Serviços

900.168

Tributos e Encargos Parafiscais

129.803.737

Encargos Financeiros e Outros

3.597.027

Operações Externas

1.847.027

Outras Fontes

1.750.000

Demais Dispêndios Correntes

2.014.298

Total dos Usos

420.232.825

Total Líquido das Fontes

420.232.825

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TERMOCEARÁ LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.159.460

Receita

102.383.772

Investimento no Ativo Imobilizado

2.016.000

Receita Operacional

84.295.628

Outros Dispêndios de capital

143.460

Receita não Operacional

18.088.144

Dispêndios Correntes

38.049.832

Total das Fontes

102.383.772

Pessoal e Encargos Sociais

7.124.670

Variação de Capital de Giro

(35.651.387)

Materiais e Produtos

864.818

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

159.718

Serviços de Terceiros

3.789.220

Variação do Disponível

(26.682.811)

Utilidades e Serviços

309.954

Tributos e Encargos Parafiscais

24.251.406

Encargos Financeiros e Outros

410

Outras Fontes

410

Demais Dispêndios Correntes

1.709.354

Total dos Usos

40.209.292

Total Líquido das Fontes

40.209.292

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

75.169.237

Receita

42.011.220

Materiais e Produtos

4.269.582

Receita Operacional

12.375.269

Serviços de Terceiros

8.998.406

Receita não Operacional

29.635.951

Utilidades e Serviços

264

Total das Fontes

42.011.220

Tributos e Encargos Parafiscais

4.026.813

Variação de Capital de Giro

26.448.184

Encargos Financeiros e Outros

71.988

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(26.586.701)

Outras Fontes

71.988

Variação do Disponível

33.296.534

Demais Dispêndios Correntes

57.802.184

Total dos Usos

75.169.237

Total Líquido das Fontes

75.169.237

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TERMOMACAÉ LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

92.873.010

Receita

321.656.262

Outros Dispêndios de capital

92.873.010

Receita Operacional

285.828.219

Dispêndios Correntes

98.074.661

Receita não Operacional

35.828.043

Pessoal e Encargos Sociais

16.322.220

Total das Fontes

321.656.262

Materiais e Produtos

699.621

Variação de Capital de Giro

(19.026.339)

Serviços de Terceiros

5.228.596

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(7.938.734)

Utilidades e Serviços

330.776

Variação do Disponível

(103.743.518)

Tributos e Encargos Parafiscais

69.098.869

Demais Dispêndios Correntes

6.394.579

Total dos Usos

190.947.671

Total Líquido das Fontes

190.947.671

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

9.573.722.510

Receita

42.234.418

Investimento no Ativo Imobilizado

9.458.141.000

Receita não Operacional

42.234.418

Outros Dispêndios de capital

115.581.510

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

10.050.000.000

Dispêndios Correntes

87.240.085

Participação no Capital - Empresas Estatais

10.050.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

163.412

Total das Fontes

10.092.234.418

Materiais e Produtos

228.709

Variação de Capital de Giro

633.011.684

Serviços de Terceiros

33.836.794

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(757.744.789)

Utilidades e Serviços

201.932

Variação do Disponível

(306.538.718)

Tributos e Encargos Parafiscais

38.170.292

Encargos Financeiros e Outros

2.799

Operações Internas

527

Outras Fontes

2.272

Demais Dispêndios Correntes

14.636.147

Total dos Usos

9.660.962.595

Total Líquido das Fontes

9.660.962.595

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TERMOBAHIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

7.500.000

Receita

45.960.915

Amortizações Operações de Créditos L.P.

7.500.000

Receita não Operacional

45.960.915

Operações Internas

7.500.000

Total das Fontes

45.960.915

Dispêndios Correntes

21.630.459

Variação de Capital de Giro

33.076.127

Pessoal e Encargos Sociais

1.322.982

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(49.932.082)

Serviços de Terceiros

287.638

Variação do Disponível

25.499

Utilidades e Serviços

7.040

Tributos e Encargos Parafiscais

2.914.344

Encargos Financeiros e Outros

15.294.617

Debêntures

5.846.452

Outras Fontes

9.448.165

Demais Dispêndios Correntes

1.803.838

Total dos Usos

29.130.459

Total Líquido das Fontes

29.130.459

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

STRATURA ASFALTOS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

5.053.000

Receita

426.868.996

Investimento no Ativo Imobilizado

3.231.000

Receita Operacional

425.948.276

Outros Dispêndios de capital

1.822.000

Receita não Operacional

920.720

Dispêndios Correntes

429.967.693

Total das Fontes

426.868.996

Pessoal e Encargos Sociais

11.464.617

Variação de Empréstimos - Curto Prazo

7.126.479

Materiais e Produtos

280.773.748

Variação de Capital de Giro

(16.052.231)

Serviços de Terceiros

31.427.961

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

6.273.692

Utilidades e Serviços

1.947.540

Variação do Disponível

10.803.757

Tributos e Encargos Parafiscais

94.181.205

Encargos Financeiros e Outros

6.397.503

Outras Fontes

6.397.503

Demais Dispêndios Correntes

3.775.119

Total dos Usos

435.020.693

Total Líquido das Fontes

435.020.693

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.154.404.795

Receita

976.003.270

Investimento no Ativo Imobilizado

83.532.000

Receita Operacional

975.030.585

Inversões Financeiras

1.070.872.795

Receita não Operacional

972.685

Dispêndios Correntes

1.101.108.289

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

1.370.510.241

Pessoal e Encargos Sociais

85.972.088

Participação no Capital - Empresas Estatais

1.370.510.241

Materiais e Produtos

693.976.272

Total das Fontes

2.346.513.511

Serviços de Terceiros

103.998.118

Variação de Capital de Giro

(22.598.246)

Utilidades e Serviços

14.881.952

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

2.007.676

Tributos e Encargos Parafiscais

165.249.745

Variação do Disponível

(70.409.857)

Encargos Financeiros e Outros

2.007.676

Outras Fontes

2.007.676

Demais Dispêndios Correntes

35.022.438

Total dos Usos

2.255.513.084

Total Líquido das Fontes

2.255.513.084

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPERJ ESTIRÊNICOS S.A. - CPRJEST

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

218.233

Receita

66.376

Serviços de Terceiros

213.311

Receita não Operacional

66.376

Tributos e Encargos Parafiscais

4.922

Total das Fontes

66.376

Variação de Capital de Giro

1.380

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

1.375

Variação do Disponível

149.102

Total dos Usos

218.233

Total Líquido das Fontes

218.233

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

186.322

Receita

62.861

Serviços de Terceiros

182.736

Receita não Operacional

62.861

Tributos e Encargos Parafiscais

3.586

Total das Fontes

62.861

Variação de Capital de Giro

(11.857)

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

1.295

Variação do Disponível

134.023

Total dos Usos

186.322

Total Líquido das Fontes

186.322

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPERJ PARTICIPAÇÕES S.A. - CPRJPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

20.000

Receita

177.375

Investimento no Ativo Imobilizado

20.000

Receita não Operacional

177.375

Dispêndios Correntes

25.369.500

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

29.825.804

Pessoal e Encargos Sociais

20.456.944

Participação no Capital - Empresas Estatais

29.825.804

Materiais e Produtos

31.138

Total das Fontes

30.003.179

Serviços de Terceiros

2.699.176

Variação de Capital de Giro

6.053.429

Tributos e Encargos Parafiscais

30.798

Variação do Disponível

(10.667.108)

Demais Dispêndios Correntes

2.151.444

Total dos Usos

25.389.500

Total Líquido das Fontes

25.389.500

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

342.714

Receita

166.304

Pessoal e Encargos Sociais

2.606

Receita não Operacional

166.304

Serviços de Terceiros

336.530

Total das Fontes

166.304

Tributos e Encargos Parafiscais

3.302

Variação de Capital de Giro

(61.772)

Demais Dispêndios Correntes

276

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

4.689

Variação do Disponível

233.493

Total dos Usos

342.714

Total Líquido das Fontes

342.714

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

64.366

Receita

74.372

Outros Dispêndios de capital

64.366

Receita não Operacional

74.372

Dispêndios Correntes

91.859

Total das Fontes

74.372

Serviços de Terceiros

90.320

Variação de Capital de Giro

(3.441.917)

Encargos Financeiros e Outros

1.539

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(72.833)

Operações Internas

1.539

Variação do Disponível

3.596.603

Total dos Usos

156.225

Total Líquido das Fontes

156.225

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.480.668.999

Receita

80.504.474

Investimento no Ativo Imobilizado

1.310.264.000

Receita Operacional

74.454.477

Amortizações Operações de Créditos L.P.

170.404.999

Receita não Operacional

6.049.997

Operações Internas

20.904.525

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

1.550.000.000

Outras Fontes

149.500.474

Participação no Capital - Empresas Estatais

1.550.000.000

Dispêndios Correntes

231.204.210

Operações de Créditos

23.333.920

Pessoal e Encargos Sociais

18.741.740

Operações de Crédito Internas - Moeda

3.259.000

Materiais e Produtos

55.268.998

Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços

20.074.920

Serviços de Terceiros

26.386.726

Total das Fontes

1.653.838.394

Utilidades e Serviços

15.827.955

Variação de Capital de Giro

136.818.975

Tributos e Encargos Parafiscais

15.501.944

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(1.864.561)

Encargos Financeiros e Outros

16.668.804

Variação do Disponível

(76.919.599)

Operações Internas

14.701.031

Outras Fontes

1.967.773

Demais Dispêndios Correntes

82.808.043

Total dos Usos

1.711.873.209

Total Líquido das Fontes

1.711.873.209

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.111.224.024

Receita

25.822.301

Investimento no Ativo Imobilizado

545.002.000

Receita Operacional

11.835.259

Amortizações Operações de Créditos L.P.

566.222.024

Receita não Operacional

13.987.042

Operações Internas

107.601.893

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

1.033.620.131

Outras Fontes

458.620.131

Participação no Capital - Empresas Estatais

1.033.620.131

Dispêndios Correntes

363.586.020

Operações de Créditos

104.008.230

Pessoal e Encargos Sociais

38.130.607

Operações de Crédito Internas - Moeda

104.008.230

Materiais e Produtos

133.278.547

Total das Fontes

1.163.450.662

Serviços de Terceiros

50.607.324

Variação de Capital de Giro

18.543.829

Utilidades e Serviços

7.900.000

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

24.543.265

Tributos e Encargos Parafiscais

21.885.907

Variação do Disponível

268.272.288

Encargos Financeiros e Outros

58.406.770

Operações Internas

29.402.400

Outras Fontes

29.004.370

Demais Dispêndios Correntes

53.376.865

Total dos Usos

1.474.810.044

Total Líquido das Fontes

1.474.810.044

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

16.753.756

Receita

36.916.753

Amortizações Operações de Créditos L.P.

16.753.756

Receita Operacional

20.400.000

Operações Internas

16.753.756

Receita não Operacional

16.516.753

Dispêndios Correntes

100.088.096

Total das Fontes

36.916.753

Pessoal e Encargos Sociais

3.263.254

Variação de Capital de Giro

(45.649.420)

Materiais e Produtos

2.900

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

64.469.669

Serviços de Terceiros

1.151.901

Variação do Disponível

61.104.850

Utilidades e Serviços

210.467

Tributos e Encargos Parafiscais

8.146.312

Encargos Financeiros e Outros

86.824.834

Operações Internas

9.855.663

Outras Fontes

76.969.171

Demais Dispêndios Correntes

488.428

Total dos Usos

116.841.852

Total Líquido das Fontes

116.841.852

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. -

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

83.170.741

Receita

13.552.236

Amortizações Operações de Créditos L.P.

83.170.741

Receita Operacional

13.061.797

Operações Internas

50.095.663

Receita não Operacional

490.439

Outras Fontes

33.075.078

Operações de Créditos

83.573.173

Dispêndios Correntes

8.920.597

Operações de Crédito Internas - Moeda

83.573.173

Pessoal e Encargos Sociais

207.744

Total das Fontes

97.125.409

Materiais e Produtos

9.357

Variação de Capital de Giro

(4.713.597)

Serviços de Terceiros

852.566

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

5.622.160

Utilidades e Serviços

787.842

Variação do Disponível

(5.942.634)

Tributos e Encargos Parafiscais

994.935

Encargos Financeiros e Outros

4.871.659

Operações Internas

3.985.861

Outras Fontes

885.798

Demais Dispêndios Correntes

1.196.494

Total dos Usos

92.091.338

Total Líquido das Fontes

92.091.338

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PORTO VELHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - PVTE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

104.709.526

Receita

35.288.670

Investimento no Ativo Imobilizado

103.709.526

Receita Operacional

31.441.352

Amortizações Operações de Créditos L.P.

1.000.000

Receita não Operacional

3.847.318

Operações Internas

1.000.000

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

92.000.000

Dispêndios Correntes

45.028.743

Participação no Capital - Empresas Estatais

92.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

583.745

Operações de Créditos

17.265.369

Materiais e Produtos

21.154

Operações de Crédito Internas - Moeda

17.265.369

Serviços de Terceiros

1.148.594

Total das Fontes

144.554.039

Utilidades e Serviços

53.392

Variação de Empréstimos - Curto Prazo

(8.939.495)

Tributos e Encargos Parafiscais

4.936.727

Variação de Capital de Giro

(1.928.988)

Encargos Financeiros e Outros

37.250.525

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

10.224.266

Operações Internas

37.250.525

Variação do Disponível

5.828.447

Demais Dispêndios Correntes

1.034.606

Total dos Usos

149.738.269

Total Líquido das Fontes

149.738.269

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - RS ENERGIA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

137.056.630

Receita

37.397.071

Investimento no Ativo Imobilizado

125.335.033

Receita Operacional

33.368.425

Amortizações Operações de Créditos L.P.

11.721.597

Receita não Operacional

4.028.646

Operações Internas

11.721.597

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

19.834.042

Dispêndios Correntes

23.498.290

Participação no Capital - Empresas Estatais

19.834.042

Pessoal e Encargos Sociais

1.027.204

Operações de Créditos

56.311.382

Materiais e Produtos

27.936

Operações de Crédito Internas - Moeda

56.311.382

Serviços de Terceiros

2.979.145

Total das Fontes

113.542.495

Utilidades e Serviços

57.723

Variação de Capital de Giro

9.414.157

Tributos e Encargos Parafiscais

8.108.253

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

15.841

Encargos Financeiros e Outros

9.674.552

Variação do Disponível

37.582.427

Operações Internas

9.674.552

Demais Dispêndios Correntes

1.623.477

Total dos Usos

160.554.920

Total Líquido das Fontes

160.554.920

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

INNOVA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

62.323.801

Receita

1.607.304.857

Investimento no Ativo Imobilizado

18.310.000

Receita Operacional

1.532.929.857

Amortizações Operações de Créditos L.P.

32.038.801

Receita não Operacional

74.375.000

Operações Externas

32.038.801

Operações de Créditos

26.403.853

Outros Dispêndios de capital

11.975.000

Operações de Crédito Externas - Moedas Outras

26.403.853

Dispêndios Correntes

1.435.019.098

Total das Fontes

1.633.708.710

Pessoal e Encargos Sociais

38.950.662

Variação de Capital de Giro

(105.231.684)

Materiais e Produtos

981.860.403

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(3.420.914)

Serviços de Terceiros

72.150.323

Variação do Disponível

(27.713.213)

Utilidades e Serviços

182.751

Tributos e Encargos Parafiscais

315.242.555

Encargos Financeiros e Outros

4.546.931

Operações Internas

3.370.340

Operações Externas

1.176.591

Demais Dispêndios Correntes

22.085.473

Total dos Usos

1.497.342.899

Total Líquido das Fontes

1.497.342.899

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

38.832.160

Receita

396.020.018

Investimento no Ativo Imobilizado

38.761.000

Receita Operacional

389.519.298

Amortizações Operações de Créditos L.P.

71.160

Receita não Operacional

6.500.720

Operações Internas

71.160

Operações de Créditos

320.000

Dispêndios Correntes

371.226.727

Operações de Crédito Internas - Moeda

320.000

Pessoal e Encargos Sociais

13.683.633

Total das Fontes

396.340.018

Materiais e Produtos

244.843.020

Variação de Capital de Giro

6.983.783

Serviços de Terceiros

7.577.126

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(4.813.289)

Utilidades e Serviços

1.036.499

Variação do Disponível

11.548.375

Tributos e Encargos Parafiscais

85.780.957

Encargos Financeiros e Outros

1.687.431

Outras Fontes

1.687.431

Demais Dispêndios Correntes

16.618.061

Total dos Usos

410.058.887

Total Líquido das Fontes

410.058.887

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - ETE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

399.400.840

Receita

2.810.985

Investimento no Ativo Imobilizado

399.400.840

Receita não Operacional

2.810.985

Dispêndios Correntes

66.541.463

Operações de Créditos

216.730.585

Pessoal e Encargos Sociais

743.332

Operações de Crédito Internas - Moeda

216.730.585

Materiais e Produtos

25.583

Outros Recursos de Longo Prazo

221.789.000

Serviços de Terceiros

4.063.293

Debêntures

221.789.000

Utilidades e Serviços

14.000

Total das Fontes

441.330.570

Tributos e Encargos Parafiscais

5.285.665

Variação de Capital de Giro

15.116.585

Encargos Financeiros e Outros

54.920.878

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

40.600.000

Operações Internas

45.487.210

Variação do Disponível

(31.104.852)

Outras Fontes

9.433.668

Demais Dispêndios Correntes

1.488.712

Total dos Usos

465.942.303

Total Líquido das Fontes

465.942.303

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

RIO BRANCO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - RBTE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

81.074.086

Receita

14.868.026

Investimento no Ativo Imobilizado

81.074.086

Receita Operacional

13.406.213

Dispêndios Correntes

27.180.115

Receita não Operacional

1.461.813

Pessoal e Encargos Sociais

1.388.240

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

32.966.599

Materiais e Produtos

14.117

Participação no Capital - Empresas Estatais

32.966.599

Serviços de Terceiros

1.784.229

Operações de Créditos

137.610.000

Utilidades e Serviços

20.684

Operações de Crédito Internas - Moeda

137.610.000

Tributos e Encargos Parafiscais

2.382.020

Total das Fontes

185.444.625

Encargos Financeiros e Outros

21.139.800

Variação de Empréstimos - Curto Prazo

(107.184.183)

Operações Internas

17.070.832

Variação de Capital de Giro

6.957.196

Outras Fontes

4.068.968

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

17.068.332

Demais Dispêndios Correntes

451.025

Variação do Disponível

5.968.231

Total dos Usos

108.254.201

Total Líquido das Fontes

108.254.201

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLÍFEROS - CLEP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

479.118

Receita

460.146.152

Outros Dispêndios de capital

479.118

Receita Operacional

271.270.792

Dispêndios Correntes

45.003.205

Receita não Operacional

188.875.360

Serviços de Terceiros

87.940

Total das Fontes

460.146.152

Tributos e Encargos Parafiscais

20.338.371

Variação de Capital de Giro

131.507.025

Encargos Financeiros e Outros

24.576.894

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

18.297.842

Outras Fontes

24.576.894

Variação do Disponível

(564.468.696)

Total dos Usos

45.482.323

Total Líquido das Fontes

45.482.323

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

378.737.158

Receita

467.035.459

Materiais e Produtos

301.902.588

Receita Operacional

456.084.421

Serviços de Terceiros

105.937

Receita não Operacional

10.951.038

Tributos e Encargos Parafiscais

76.320.026

Total das Fontes

467.035.459

Demais Dispêndios Correntes

408.607

Variação de Capital de Giro

(40.389.825)

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(423.725)

Variação do Disponível

(47.484.751)

Total dos Usos

378.737.158

Total Líquido das Fontes

378.737.158

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ENERGÉTICA CAMAÇARI MURICY I S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

23.986.833

Receita

36.584.326

Investimento no Ativo Imobilizado

301.000

Receita Operacional

34.971.238

Amortizações Operações de Créditos L.P.

23.685.833

Receita não Operacional

1.613.088

Operações Internas

23.685.833

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

20.108.000

Dispêndios Correntes

28.962.835

Participação no Capital - Empresas Estatais

20.108.000

Pessoal e Encargos Sociais

2.681.808

Total das Fontes

56.692.326

Materiais e Produtos

1.516.057

Variação de Capital de Giro

5.215.477

Serviços de Terceiros

6.977.046

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(7.435.997)

Utilidades e Serviços

19.863

Variação do Disponível

(1.522.138)

Tributos e Encargos Parafiscais

3.343.603

Encargos Financeiros e Outros

13.293.297

Operações Internas

13.279.647

Outras Fontes

13.650

Demais Dispêndios Correntes

1.131.161

Total dos Usos

52.949.668

Total Líquido das Fontes

52.949.668

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

AREMBEPE ENERGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

206.372.968

Receita

76.122.513

Investimento no Ativo Imobilizado

3.394.000

Receita Operacional

73.895.250

Amortizações Operações de Créditos L.P.

202.978.968

Receita não Operacional

2.227.263

Operações Internas

202.978.968

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

186.200.000

Dispêndios Correntes

60.055.648

Participação no Capital - Empresas Estatais

186.200.000

Pessoal e Encargos Sociais

5.838.441

Total das Fontes

262.322.513

Materiais e Produtos

15.980.594

Variação de Capital de Giro

9.822.227

Serviços de Terceiros

10.756.224

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(2.694.336)

Utilidades e Serviços

244.397

Variação do Disponível

(3.021.788)

Tributos e Encargos Parafiscais

6.786.785

Encargos Financeiros e Outros

19.286.654

Operações Internas

19.262.512

Outras Fontes

24.142

Demais Dispêndios Correntes

1.162.553

Total dos Usos

266.428.616

Total Líquido das Fontes

266.428.616

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BREITENER JARAQUI S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

117.012.761

Receita

177.145.368

Pessoal e Encargos Sociais

4.569.001

Receita Operacional

151.324.755

Materiais e Produtos

11.233.633

Receita não Operacional

25.820.613

Serviços de Terceiros

19.308.934

Total das Fontes

177.145.368

Utilidades e Serviços

104.436

Variação de Capital de Giro

(80.198.491)

Tributos e Encargos Parafiscais

68.466.639

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(1.505.003)

Encargos Financeiros e Outros

589.416

Variação do Disponível

21.570.887

Operações Internas

589.416

Demais Dispêndios Correntes

12.740.702

Total dos Usos

117.012.761

Total Líquido das Fontes

117.012.761

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BREITENER TAMBAQUI S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

116.808.005

Receita

160.895.398

Pessoal e Encargos Sociais

6.483.438

Receita Operacional

137.186.605

Materiais e Produtos

15.402.723

Receita não Operacional

23.708.793

Serviços de Terceiros

37.300.712

Total das Fontes

160.895.398

Utilidades e Serviços

153.530

Variação de Capital de Giro

(56.718.977)

Tributos e Encargos Parafiscais

42.193.308

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

173.153

Encargos Financeiros e Outros

926.943

Variação do Disponível

12.458.431

Operações Internas

926.943

Demais Dispêndios Correntes

14.347.351

Total dos Usos

116.808.005

Total Líquido das Fontes

116.808.005

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

158.635.217

Receita

1.164.551.382

Investimento no Ativo Imobilizado

130.000.000

Receita Operacional

1.093.163.768

Outros Dispêndios de capital

28.635.217

Receita não Operacional

71.387.614

Dispêndios Correntes

983.038.338

Total das Fontes

1.164.551.382

Pessoal e Encargos Sociais

423.185.310

Variação de Capital de Giro

(9.487.463)

Materiais e Produtos

2.249.182

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

834.772

Serviços de Terceiros

138.968.442

Variação do Disponível

(14.225.136)

Utilidades e Serviços

18.433.417

Tributos e Encargos Parafiscais

248.651.028

Demais Dispêndios Correntes

151.550.959

Total dos Usos

1.141.673.555

Total Líquido das Fontes

1.141.673.555

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

263.838.715

Receita

452.369.254

Investimento no Ativo Imobilizado

263.838.715

Receita Operacional

436.265.618

Dispêndios Correntes

486.721.894

Receita não Operacional

16.103.636

Pessoal e Encargos Sociais

20.284.056

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

200.000.000

Materiais e Produtos

288.509.478

Participação da União no Capital - Tesouro

200.000.000

Serviços de Terceiros

95.853.888

Total das Fontes

652.369.254

Utilidades e Serviços

4.546.559

Variação de Capital de Giro

(38.371.052)

Tributos e Encargos Parafiscais

74.764.484

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

100.000

Encargos Financeiros e Outros

100.000

Variação do Disponível

136.462.407

Outras Fontes

100.000

Demais Dispêndios Correntes

2.663.429

Total dos Usos

750.560.609

Total Líquido das Fontes

750.560.609

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

390.000

Receita

2.400.000

Investimento no Ativo Imobilizado

390.000

Receita não Operacional

2.400.000

Dispêndios Correntes

6.079.972

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

300.000

Pessoal e Encargos Sociais

3.109.972

Participação da União no Capital - Tesouro

300.000

Materiais e Produtos

175.000

Total das Fontes

2.700.000

Serviços de Terceiros

1.640.000

Variação de Capital de Giro

(15.822.385)

Utilidades e Serviços

240.000

Variação do Disponível

19.592.357

Tributos e Encargos Parafiscais

385.000

Demais Dispêndios Correntes

530.000

Total dos Usos

6.469.972

Total Líquido das Fontes

6.469.972

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

864.314.980

Receita

16.544.405.037

Investimento no Ativo Imobilizado

615.556.425

Receita Operacional

14.877.214.932

Amortizações Operações de Créditos L.P.

22.588.555

Receita não Operacional

1.667.190.105

Operações Externas

22.588.555

Total das Fontes

16.544.405.037

Outros Dispêndios de capital

226.170.000

Variação de Capital de Giro

1.273.467.460

Dispêndios Correntes

15.299.958.605

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(1.609.175)

Pessoal e Encargos Sociais

6.778.033.334

Variação do Disponível

(1.651.989.737)

Materiais e Produtos

211.019.652

Serviços de Terceiros

6.107.221.213

Utilidades e Serviços

379.836.621

Tributos e Encargos Parafiscais

1.129.977.804

Encargos Financeiros e Outros

59.071.106

Operações Externas

1.965.957

Outras Fontes

57.105.149

Demais Dispêndios Correntes

634.798.875

Total dos Usos

16.164.273.585

Total Líquido das Fontes

16.164.273.585

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

304.128.699

Receita

170.571.663

Investimento no Ativo Imobilizado

275.294.870

Receita Operacional

3.945.515

Inversões Financeiras

28.833.829

Receita não Operacional

166.626.148

Dispêndios Correntes

212.634.506

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

373.703.219

Pessoal e Encargos Sociais

44.135.354

Participação da União no Capital - Tesouro

373.329.000

Materiais e Produtos

795.389

Demais Recursos para Aumento do Patrimônio

374.219

Serviços de Terceiros

26.663.947

Total das Fontes

544.274.882

Utilidades e Serviços

1.269.576

Variação de Capital de Giro

19.528.268

Tributos e Encargos Parafiscais

5.138.113

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

6.208.636

Encargos Financeiros e Outros

10.441.119

Variação do Disponível

(53.248.581)

Outras Fontes

10.441.119

Demais Dispêndios Correntes

124.191.008

Total dos Usos

516.763.205

Total Líquido das Fontes

516.763.205

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

12.263.535

Receita

364.066.029

Investimento no Ativo Imobilizado

7.174.535

Receita Operacional

350.709.601

Outros Dispêndios de capital

5.089.000

Receita não Operacional

13.356.428

Dispêndios Correntes

346.104.449

Total das Fontes

364.066.029

Pessoal e Encargos Sociais

167.622.904

Variação de Capital de Giro

(52.223.216)

Materiais e Produtos

32.960.366

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

281.441

Serviços de Terceiros

84.207.406

Variação do Disponível

46.243.730

Utilidades e Serviços

1.838.941

Tributos e Encargos Parafiscais

54.046.981

Encargos Financeiros e Outros

480.236

Outras Fontes

480.236

Demais Dispêndios Correntes

4.947.615

Total dos Usos

358.367.984

Total Líquido das Fontes

358.367.984

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

274.180.083

Receita

749.972.800

Investimento no Ativo Imobilizado

28.680.000

Receita Operacional

741.972.800

Inversões Financeiras

94.705.683

Receita não Operacional

8.000.000

Amortizações Operações de Créditos L.P.

130.794.400

Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo

2.000.000.000

Operações Internas

20.000

Operações de Crédito Internas - Moeda

2.000.000.000

Demais Obrigações

130.774.400

Demais Obrigações

1.377.768.883

Outros Dispêndios de capital

20.000.000

Transferência do FAT

150.000.000

Dispêndios Correntes

691.735.776

Outras Obrigações

1.227.768.883

Pessoal e Encargos Sociais

178.885.137

Total das Fontes

4.127.741.683

Loc. de Equip. de Tecnologia da

200.000

Variação do Disponível

(1.826.825.824)

Serviços de Terceiros

52.881.000

Utilidades e Serviços

2.195.000

Tributos e Encargos Parafiscais

74.660.000

Encargos Financeiros e Outros

344.294.900

Operações Internas

138.194.900

Outras Obrigações

206.100.000

Outros Dispêndios Correntes

38.619.739

Total dos Dispêndios PDG

965.915.859

Aplicações em Operações de Crédito

1.335.000.000

Total dos Usos

2.300.915.859

Total Líquido das Fontes

2.300.915.859

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

190.664.869

Receita

1.481.757.677

Investimento no Ativo Imobilizado

46.822.207

Receita Operacional

1.467.190.671

Amortizações Operações de Créditos L.P.

86.442.662

Receita não Operacional

14.567.006

Operações Internas

86.442.662

Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos

2.784.182.740

Outros Dispêndios de capital

57.400.000

Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo

1.208.621.708

Dispêndios Correntes

1.420.953.068

Operações de Crédito Internas - Moeda

1.208.621.708

Pessoal e Encargos Sociais

292.128.973

Demais Obrigações

291.253.317

Loc. de Equip. de Tecnologia da

5.753.072

Depósitos a Vista

76.710.908

Serviços de Terceiros

247.021.665

Depósitos a Prazo

214.542.409

Utilidades e Serviços

42.992.645

Total das Fontes

5.765.815.442

Tributos e Encargos Parafiscais

68.793.916

Outras Variações Patrimôniais

(267.945.149)

Encargos Financeiros e Outros

261.634.837

Variação do Disponível

(42.797.737)

Operações Internas

75.599.887

Operações Externas

27.864.833

Depósitos

158.170.117

Outros Dispêndios Correntes

502.627.960

Total dos Dispêndios PDG

1.611.617.937

Aplicações em Operações de Crédito

3.843.454.619

Total dos Usos

5.455.072.556

Total Líquido das Fontes

5.455.072.556

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

590.809.685

Receita

7.318.303.445

Investimento no Ativo Imobilizado

91.698.490

Receita Operacional

7.313.804.070

Inversões Financeiras

160.000

Receita não Operacional

4.499.375

Amortizações Operações de Créditos L.P.

298.941.795

Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos

5.875.672.514

Operações Internas

205.322.795

Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo

1.247.943.031

Operações Externas

93.417.000

Operações de Crédito Internas - Moeda

670.358.031

Operações - Resolução nº 63

202.000

Operações - Resolução nº 63

577.585.000

Outros Dispêndios de capital

200.009.400

Demais Obrigações

1.506.212.000

Dispêndios Correntes

5.142.163.152

Transferência do FAT

90.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

906.097.992

Depósitos a Vista

10.700.000

Loc. de Equip. de Tecnologia da

1.921.812

Depósitos a Prazo

1.405.512.000

Serviços de Terceiros

829.714.680

Total das Fontes

15.948.130.990

Utilidades e Serviços

56.453.541

Variação de Obrigações por Emprést. - Curto

(130.000.000)

Tributos e Encargos Parafiscais

87.936.949

Outras Variações Patrimôniais

(4.651.511.743)

Encargos Financeiros e Outros

1.694.954.916

Variação do Disponível

2.002.082

Operações Internas

135.000.000

Operações Externas

17.501.000

Operações - Resolução nº 63

40.893.000

Depósitos

635.000.000

Variação Cambial

166.998.832

Outras Obrigações

699.562.084

Outros Dispêndios Correntes

1.565.083.262

Total dos Dispêndios PDG

5.732.972.837

Aplicações em Operações de Crédito

5.435.648.492

Total dos Usos

11.168.621.329

Total Líquido das Fontes

11.168.621.329

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

433.647.981

Receita

4.248.968.196

Investimento no Ativo Imobilizado

31.193.044

Receita Operacional

4.036.474.751

Inversões Financeiras

82.649.312

Receita não Operacional

212.493.445

Outros Dispêndios de capital

319.805.625

Total das Fontes

4.248.968.196

Dispêndios Correntes

3.917.590.443

Outras Variações Patrimôniais

58.414.972

Pessoal e Encargos Sociais

89.608.410

Variação do Disponível

43.855.256

Loc. de Equip. de Tecnologia da

191.324

Serviços de Terceiros

134.601.900

Utilidades e Serviços

2.310.555

Tributos e Encargos Parafiscais

341.412.892

Encargos Financeiros e Outros

7.080.740

Outras Obrigações

7.080.740

Outros Dispêndios Correntes

3.342.384.622

Total dos Dispêndios PDG

4.351.238.424

Total dos Usos

4.351.238.424

Total Líquido das Fontes

4.351.238.424

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.347.110.167

Receita

73.482.943.540

Investimento no Ativo Imobilizado

1.264.046.607

Receita Operacional

73.111.225.855

Inversões Financeiras

300.000.000

Receita não Operacional

371.717.685

Amortizações Operações de Créditos L.P.

2.063.455

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

1.500.000.000

Operações Externas

2.063.455

Participação da União no Capital - Tesouro

1.500.000.000

Outros Dispêndios de capital

1.781.000.105

Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo

5.248.668.227

Dispêndios Correntes

68.013.348.763

Operações de Crédito Internas - Moeda

5.204.668.227

Pessoal e Encargos Sociais

11.527.940.415

Operações de Crédito Externas

44.000.000

Serviços de Terceiros

6.665.883.634

Demais Obrigações

55.015.314.265

Utilidades e Serviços

1.194.461.205

Depósitos a Vista

5.056.062.730

Tributos e Encargos Parafiscais

662.198.736

Depósitos a Prazo

49.959.251.535

Encargos Financeiros e Outros

45.025.165.640

Total das Fontes

135.246.926.032

Operações Externas

762.434

Outras Variações Patrimôniais

42.040.777.364

Depósitos

18.976.459.390

Variação do Disponível

(628.457.037)

Outras Obrigações

26.047.943.816

Outros Dispêndios Correntes

2.937.699.133

Total dos Dispêndios PDG

71.360.458.930

Aplicações em Operações de Crédito

105.298.787.429

Total dos Usos

176.659.246.359

Total Líquido das Fontes

176.659.246.359

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO DO BRASIL S.A. - BB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

23.891.630.475

Receita

117.507.136.637

Investimento no Ativo Imobilizado

3.027.649.221

Receita Operacional

115.951.962.886

Amortizações Operações de Créditos L.P.

15.708.454.462

Receita não Operacional

1.555.173.751

Operações Internas

15.428.787.795

Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos

1.806.910.807

Operações Externas

279.666.667

Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo

22.746.282.407

Outros Dispêndios de capital

5.155.526.792

Operações de Crédito Internas - Moeda

16.664.691.957

Dispêndios Correntes

96.102.755.116

Operações de Crédito Externas

6.081.590.450

Pessoal e Encargos Sociais

13.356.768.590

Demais Obrigações

114.746.894.442

Loc. de Equip. de Tecnologia da

32.164.434

Depósitos a Vista

8.283.890.781

Serviços de Terceiros

9.128.790.007

Depósitos a Prazo

98.330.898.774

Utilidades e Serviços

1.256.366.876

Outras Obrigações

8.132.104.887

Tributos e Encargos Parafiscais

6.607.123.026

Total das Fontes

256.807.224.293

Encargos Financeiros e Outros

56.595.697.002

Outras Variações Patrimôniais

(59.991.196.742)

Operações Internas

2.300.150.259

Variação do Disponível

(1.126.151.959)

Operações Externas

907.127.810

Depósitos

27.670.975.663

Outras Obrigações

25.717.443.270

Outros Dispêndios Correntes

9.125.845.181

Total dos Dispêndios PDG

119.994.385.591

Aplicações em Operações de Crédito

75.695.490.001

Total dos Usos

195.689.875.592

Total Líquido das Fontes

195.689.875.592

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

734.294.799

Receita

1.327.934.210

Outros Dispêndios de capital

734.294.799

Receita Operacional

1.327.934.210

Dispêndios Correntes

553.662.992

Total das Fontes

1.327.934.210

Pessoal e Encargos Sociais

28.567.922

Outras Variações Patrimôniais

(41.338.360)

Serviços de Terceiros

29.516.090

Variação do Disponível

1.361.941

Utilidades e Serviços

2.382.227

Tributos e Encargos Parafiscais

54.784.218

Encargos Financeiros e Outros

401.144.240

Outras Obrigações

401.144.240

Outros Dispêndios Correntes

37.268.295

Total dos Dispêndios PDG

1.287.957.791

Total dos Usos

1.287.957.791

Total Líquido das Fontes

1.287.957.791

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

601.682.860

Receita

1.215.212.004

Outros Dispêndios de capital

601.682.860

Receita Operacional

1.215.212.004

Dispêndios Correntes

604.172.188

Total das Fontes

1.215.212.004

Pessoal e Encargos Sociais

48.948.981

Outras Variações Patrimôniais

(1.115.604)

Serviços de Terceiros

29.537.915

Variação do Disponível

(8.241.352)

Utilidades e Serviços

9.036.597

Tributos e Encargos Parafiscais

477.320.523

Outros Dispêndios Correntes

39.328.172

Total dos Dispêndios PDG

1.205.855.048

Total dos Usos

1.205.855.048

Total Líquido das Fontes

1.205.855.048

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

410.684.194

Receita

420.195.643

Investimento no Ativo Imobilizado

271.731.567

Receita Operacional

419.701.345

Amortizações Operações de Créditos L.P.

26.412.607

Receita não Operacional

494.298

Operações Internas

26.412.607

Retorno das Operações de Crédito

945.521.690

Outros Dispêndios de capital

112.540.020

Total das Fontes

1.365.717.333

Dispêndios Correntes

241.830.829

Outras Variações Patrimôniais

(712.614.417)

Pessoal e Encargos Sociais

1.083.392

Variação do Disponível

(587.893)

Serviços de Terceiros

1.994.377

Utilidades e Serviços

971

Tributos e Encargos Parafiscais

196.694.426

Encargos Financeiros e Outros

1.883.386

Operações Internas

1.514.584

Depósitos

368.802

Outros Dispêndios Correntes

40.174.277

Total dos Dispêndios PDG

652.515.023

Total dos Usos

652.515.023

Total Líquido das Fontes

652.515.023

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

166.626

Receita

2.217.125

Amortizações Operações de Créditos L.P.

166.626

Receita Operacional

2.206.775

Operações Externas

166.626

Receita não Operacional

10.350

Dispêndios Correntes

337.336

Total das Fontes

2.217.125

Serviços de Terceiros

302.973

Outras Variações Patrimôniais

(500.000)

Encargos Financeiros e Outros

34.363

Variação do Disponível

(1.213.163)

Operações Externas

16.194

Variação Cambial

18.169

Total dos Dispêndios PDG

503.962

Total dos Usos

503.962

Total Líquido das Fontes

503.962

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

73.886.674

Receita

78.824.048

Serviços de Terceiros

12.423.744

Receita Operacional

73.958.726

Tributos e Encargos Parafiscais

81.648

Receita não Operacional

4.865.322

Encargos Financeiros e Outros

61.381.282

Total das Fontes

78.824.048

Operações Externas

6.170.846

Outras Variações Patrimôniais

2.224.035.894

Depósitos

19.369.599

Variação do Disponível

(2.228.973.268)

Variação Cambial

31.482.842

Outras Obrigações

4.357.995

Total dos Dispêndios PDG

73.886.674

Total dos Usos

73.886.674

Total Líquido das Fontes

73.886.674

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

273.436

Receita

731.305

Outros Dispêndios de capital

273.436

Receita Operacional

731.305

Dispêndios Correntes

457.869

Total das Fontes

731.305

Pessoal e Encargos Sociais

240.585

Outras Variações Patrimôniais

1.121

Serviços de Terceiros

25.168

Variação do Disponível

(1.121)

Utilidades e Serviços

1.050

Tributos e Encargos Parafiscais

127.734

Outros Dispêndios Correntes

63.332

Total dos Dispêndios PDG

731.305

Total dos Usos

731.305

Total Líquido das Fontes

731.305

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

107.068.106

Receita

271.496.696

Outros Dispêndios de capital

107.068.106

Receita Operacional

271.496.696

Dispêndios Correntes

132.084.583

Total das Fontes

271.496.696

Pessoal e Encargos Sociais

5.782.180

Outras Variações Patrimôniais

(27.818.532)

Serviços de Terceiros

11.985.189

Variação do Disponível

(4.525.475)

Utilidades e Serviços

26.538

Tributos e Encargos Parafiscais

108.289.769

Outros Dispêndios Correntes

6.000.907

Total dos Dispêndios PDG

239.152.689

Total dos Usos

239.152.689

Total Líquido das Fontes

239.152.689

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

642.143.116

Receita

830.002.396

Inversões Financeiras

623.156.175

Receita Operacional

688.612.396

Outros Dispêndios de capital

18.986.941

Receita não Operacional

141.390.000

Dispêndios Correntes

50.704.830

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

300.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

6.205.330

Demais Rec. para Aumento do Patr. Liquído

300.000.000

Serviços de Terceiros

6.906.952

Total das Fontes

1.130.002.396

Utilidades e Serviços

14.315

Outras Variações Patrimôniais

(437.150.126)

Tributos e Encargos Parafiscais

36.262.137

Variação do Disponível

(4.324)

Encargos Financeiros e Outros

926.265

Outras Obrigações

926.265

Outros Dispêndios Correntes

389.831

Total dos Dispêndios PDG

692.847.946

Total dos Usos

692.847.946

Total Líquido das Fontes

692.847.946

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

71.302.501.750

Receita

86.690.893.750

Investimento no Ativo Imobilizado

49.206.016

Receita Operacional

48.063.532.823

Inversões Financeiras

6.100.142.113

Receita não Operacional

38.627.360.927

Amortizações Operações de Créditos L.P.

6.990.192.238

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

3.500.000.000

Operações Internas

8.169.953

Participação da União no Capital - Tesouro

3.500.000.000

Operações Externas

966.944.133

Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo

10.330.580.650

Demais Obrigações

6.015.078.152

Operações de Crédito Internas - Moeda

848.897

Outros Dispêndios de capital

58.162.961.383

Operações de Crédito Externas

3.858.700.000

Dispêndios Correntes

43.499.217.788

Variação Cambial

6.471.031.753

Pessoal e Encargos Sociais

606.394.879

Demais Obrigações

72.436.263.928

Loc. de Equip. de Tecnologia da

1.394.521

Tesouro

50.888.845.681

Serviços de Terceiros

359.411.507

Transferência do FAT

16.025.152.565

Utilidades e Serviços

4.390.708

Outras Obrigações

5.522.265.682

Tributos e Encargos Parafiscais

3.179.932.470

Total das Fontes

172.957.738.328

Encargos Financeiros e Outros

38.265.445.154

Variação de Obrigações por Emprést. - Curto

19.600.009.120

Operações Internas

467.408.294

Outras Variações Patrimôniais

(4.376.126.220)

Operações Externas

778.660.180

Variação do Disponível

(3.838.346.867)

Variação Cambial

6.494.063.842

Outras Obrigações

30.525.312.838

Outros Dispêndios Correntes

1.082.248.549

Total dos Dispêndios PDG

114.801.719.538

Aplicações em Operações de Crédito

69.541.554.823

Total dos Usos

184.343.274.361

Total Líquido das Fontes

184.343.274.361

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

20.829.217.035

Receita

12.957.522.606

Inversões Financeiras

5.096.682.192

Receita Operacional

12.898.379.599

Amortizações Operações de Créditos L.P.

12.466.251.706

Receita não Operacional

59.143.007

Operações Internas

11.289.141.154

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

5.000.000.000

Demais Obrigações

1.177.110.552

Participação no Capital - Empresas Estatais

5.000.000.000

Outros Dispêndios de capital

3.266.283.137

Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo

6.141.143.444

Dispêndios Correntes

3.525.080.419

Operações de Crédito Internas - Moeda

6.137.441.716

Pessoal e Encargos Sociais

409.728.112

Variação Cambial

3.701.728

Loc. de Equip. de Tecnologia da

945.354

Demais Obrigações

2.517.435.789

Serviços de Terceiros

181.616.642

Tesouro

248.711.620

Utilidades e Serviços

3.387.877

Outras Obrigações

2.268.724.169

Tributos e Encargos Parafiscais

1.026.310.541

Total das Fontes

26.616.101.839

Encargos Financeiros e Outros

1.604.711.081

Outras Variações Patrimôniais

(2.029.373.240)

Operações Internas

633.323.565

Variação do Disponível

(232.431.145)

Variação Cambial

3.701.728

Outras Obrigações

967.685.788

Outros Dispêndios Correntes

298.380.812

Total dos Dispêndios PDG

24.354.297.454

Total dos Usos

24.354.297.454

Total Líquido das Fontes

24.354.297.454

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

32.822.312.282

Receita

11.478.847.337

Amortizações Operações de Créditos L.P.

32.525.623.514

Receita Operacional

11.289.799.874

Operações Internas

32.414.902.001

Receita não Operacional

189.047.463

Demais Obrigações

110.721.513

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

1.000.000.000

Outros Dispêndios de capital

296.688.768

Participação no Capital - Empresas Estatais

1.000.000.000

Dispêndios Correntes

8.958.196.260

Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo

49.060.646.664

Pessoal e Encargos Sociais

121.411.237

Operações de Crédito Internas - Moeda

48.524.249.503

Loc. de Equip. de Tecnologia da

257.109

Variação Cambial

536.397.161

Serviços de Terceiros

55.967.659

Demais Obrigações

34.043.277

Utilidades e Serviços

961.018

Tesouro

34.043.277

Tributos e Encargos Parafiscais

1.201.700.335

Total das Fontes

61.573.537.278

Encargos Financeiros e Outros

7.520.378.558

Outras Variações Patrimôniais

(3.351.897.058)

Operações Internas

5.195.868.873

Variação do Disponível

20.764.403

Variação Cambial

536.325.142

Outras Obrigações

1.788.184.543

Outros Dispêndios Correntes

57.520.344

Total dos Dispêndios PDG

41.780.508.542

Aplicações em Operações de Crédito

16.461.896.081

Total dos Usos

58.242.404.623

Total Líquido das Fontes

58.242.404.623

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BNDES LIMITED

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

5.929.072

Receita

2.545.770

Outros Dispêndios Correntes

5.929.072

Receita não Operacional

2.545.770

Total dos Dispêndios PDG

5.929.072

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

100.135.676

Participação no Capital - Empresas Estatais

100.135.676

Total das Fontes

102.681.446

Outras Variações Patrimôniais

3.671

Variação do Disponível

(96.756.045)

Total dos Usos

5.929.072

Total Líquido das Fontes

5.929.072

 RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS

METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012 REPROGRAMAÇÃO 

R$ mil

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL

M E T A

SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Companhia das Docas do Estado da Bahia CODEBA	(3.176)
Companhia Docas do Ceará CDC	(21.491)
Companhia Docas do Espírito Santo CODESA	(70.711)
Companhia Docas do Estado de São Paulo CODESP	(60.959)
Companhia Docas do Pará CDP	(483)
Companhia Docas do Rio de Janeiro CDRJ	(92.607)
Companhia Docas do Rio Grande do Norte CODERN	(44.558)

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária INFRAERO

(1.099.649)

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo	(10.776)
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. CEASAMINAS	(9.195)
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais CASEMG	(1.193)

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT	431.226
Telecomunicações Brasileiras S.A. TELEBRÁS	(29.398)

MINISTÉRIO DA DEFESA

Empresa Gerencial de Projetos Navais EMGEPRON	(23.448)
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Casa da Moeda do Brasil CMB	2.259
Empresa Gestora de Ativos EMGEA	(194.089)
Serviço Federal de Processamento de Dados SERPRO	1.806
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social DATAPREV	5.300
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS	(32.957)
MINITÉRIO DOS TRANSPORTES
Companhia Docas do Maranhão CODOMAR	(6.170)

Observação: Valores positivos = superávit.

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