Decretos
Decreto nº 7.883, de 28 de dezembro de 2012
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera os Anexos I e II ao Decreto nº 7.628, de 30 de novembro de 2011, relativos ao Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para 2012, e dá outras providências.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea a, da Constituição,
DECRETA:
Brasília, 28 de dezembro de 2012; 191º da Independência e 124º da República.
DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.12.2012
ANEXO I
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 172.543.217 | Receita | 53.119.949 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 172.543.217 | Receita Operacional | 40.703.958 | |
Dispêndios Correntes
| 52.417.760 | Receita não Operacional | 12.415.991 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 22.129.700 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 142.900.000 | |
Materiais e Produtos
| 389.657 | Participação da União no Capital - Tesouro | 142.900.000 | |
Serviços de Terceiros
| 15.653.414 | Total das Fontes | 196.019.949 | |
Utilidades e Serviços
| 2.946.679 | Variação de Capital de Giro | 10.573.699 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 5.697.487 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 7.068 | |
Demais Dispêndios Correntes
| 5.600.823 | Variação do Disponível | 18.360.261 | |
Total dos Usos
| 224.960.977 | Total Líquido das Fontes | 224.960.977 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 193.461.842 | Receita | 116.133.573 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 192.316.915 | Receita Operacional | 84.726.459 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 1.144.927 | Receita não Operacional | 31.407.114 | |
Operações Internas
| 1.144.927 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 97.126.645 | |
Dispêndios Correntes
| 116.249.716 | Participação da União no Capital - Tesouro | 97.126.645 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 53.902.359 | Total das Fontes | 213.260.218 | |
Materiais e Produtos
| 550.000 | Variação de Capital de Giro | 40.418.958 | |
Serviços de Terceiros
| 25.951.185 | Variação do Disponível | 56.032.382 | |
Utilidades e Serviços
2.600.000
Tributos e Encargos Parafiscais
16.459.910
Demais Dispêndios Correntes
16.786.262
Total dos Usos
| 309.711.558 | Total Líquido das Fontes | 309.711.558 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 108.920.628 | Receita | 121.772.313 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 108.920.628 | Receita Operacional | 117.595.837 | |
Dispêndios Correntes
| 115.478.575 | Receita não Operacional | 4.176.476 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 35.851.790 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 62.296.280 | |
Materiais e Produtos
| 3.194.405 | Participação da União no Capital - Tesouro | 62.296.280 | |
Serviços de Terceiros
| 39.236.426 | Total das Fontes | 184.068.593 | |
Utilidades e Serviços
| 6.218.865 | Variação de Capital de Giro | 33.235.189 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 18.610.132 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (94.584) | |
Demais Dispêndios Correntes
| 12.366.957 | Variação do Disponível | 7.190.005 | |
Total dos Usos
| 224.399.203 | Total Líquido das Fontes | 224.399.203 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 387.228.237 | Receita | 755.945.727 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 377.139.130 | Receita Operacional | 726.411.558 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 2.389.107 | Receita não Operacional | 29.534.169 | |
Operações Externas
| 2.389.107 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 258.990.000 | |
Outros Dispêndios de capital
| 7.700.000 | Participação da União no Capital - Tesouro | 258.990.000 | |
Dispêndios Correntes
| 685.023.513 | Total das Fontes | 1.014.935.727 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 206.757.142 | Variação de Capital de Giro | 29.342.263 | |
Materiais e Produtos
| 5.009.000 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (849.629) | |
Serviços de Terceiros
| 179.089.614 | Variação do Disponível | 28.823.389 | |
Utilidades e Serviços
36.951.318
Tributos e Encargos Parafiscais
126.150.734
Encargos Financeiros e Outros
1.126.871
Operações Externas
368.314
Outras Fontes
758.557
Demais Dispêndios Correntes
129.938.834
Total dos Usos
| 1.072.251.750 | Total Líquido das Fontes | 1.072.251.750 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 98.348.750 | Receita | 115.445.000 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 98.348.750 | Receita Operacional | 108.000.000 | |
Dispêndios Correntes
| 98.612.500 | Receita não Operacional | 7.445.000 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 41.790.000 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 45.760.000 | |
Materiais e Produtos
| 2.855.000 | Participação da União no Capital - Tesouro | 45.760.000 | |
Serviços de Terceiros
| 31.382.500 | Total das Fontes | 161.205.000 | |
Utilidades e Serviços
| 5.000.000 | Variação de Capital de Giro | 58.872.932 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 15.185.000 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (600.000) | |
Demais Dispêndios Correntes
| 2.400.000 | Variação do Disponível | (22.516.682) | |
Total dos Usos
| 196.961.250 | Total Líquido das Fontes | 196.961.250 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 376.425.347 | Receita | 410.250.099 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 375.480.347 | Receita Operacional | 355.719.781 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 945.000 | Receita não Operacional | 54.530.318 | |
Operações Externas
| 945.000 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 233.338.780 | |
Dispêndios Correntes
| 421.882.814 | Participação da União no Capital - Tesouro | 233.338.780 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 161.816.185 | Total das Fontes | 643.588.879 | |
Materiais e Produtos
| 2.466.140 | Variação de Capital de Giro | 60.522.336 | |
Serviços de Terceiros
| 55.553.979 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (5.000) | |
Utilidades e Serviços
| 9.680.000 | Variação do Disponível | 94.201.946 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
43.338.000
Encargos Financeiros e Outros
645.000
Operações Externas
645.000
Demais Dispêndios Correntes
148.383.510
Total dos Usos
| 798.308.161 | Total Líquido das Fontes | 798.308.161 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 109.419.453 | Receita | 61.499.309 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 109.419.453 | Receita Operacional | 52.156.242 | |
Dispêndios Correntes
| 75.849.767 | Receita não Operacional | 9.343.067 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 27.370.239 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 66.456.313 | |
Materiais e Produtos
| 4.413.046 | Participação da União no Capital - Tesouro | 66.456.313 | |
Serviços de Terceiros
| 15.683.463 | Total das Fontes | 127.955.622 | |
Utilidades e Serviços
| 2.685.600 | Variação de Capital de Giro | 13.315.077 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 6.907.835 | Variação do Disponível | 43.998.521 | |
Demais Dispêndios Correntes
18.789.584
Total dos Usos
| 185.269.220 | Total Líquido das Fontes | 185.269.220 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 2.028.305.585 | Receita | 4.104.188.517 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 1.728.896.231 | Receita Operacional | 3.999.088.517 | |
Inversões Financeiras
| 299.409.354 | Receita não Operacional | 105.100.000 | |
Dispêndios Correntes
| 3.830.328.867 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 800.000.000 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 1.651.204.709 | Participação da União no Capital - Tesouro | 800.000.000 | |
Materiais e Produtos
| 84.553.404 | Outros Recursos de Longo Prazo | 45.000.000 | |
Serviços de Terceiros
| 1.484.177.893 | Demais Recursos de Longo Prazo | 45.000.000 | |
Utilidades e Serviços
| 295.143.570 | Total das Fontes | 4.949.188.517 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 237.149.979 | Variação de Capital de Giro | (90.102.775) | |
Demais Dispêndios Correntes
| 78.099.312 | Variação do Disponível | 999.548.710 | |
Total dos Usos
| 5.858.634.452 | Total Líquido das Fontes | 5.858.634.452 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 9.135.306 | Receita | 41.888.265 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 8.432.923 | Receita Operacional | 37.849.745 | |
Outros Dispêndios de capital
| 702.383 | Receita não Operacional | 4.038.520 | |
Dispêndios Correntes
| 37.836.136 | Retorno de Aplicações Financeiras L.P. | 2.452.280 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 15.466.903 | Total das Fontes | 44.340.545 | |
Materiais e Produtos
| 1.570.364 | Variação de Capital de Giro | 2.363.022 | |
Serviços de Terceiros
| 12.061.348 | Variação do Disponível | 267.875 | |
Utilidades e Serviços
819.039
Tributos e Encargos Parafiscais
4.286.264
Demais Dispêndios Correntes
3.632.218
Total dos Usos
| 46.971.442 | Total Líquido das Fontes | 46.971.442 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 461.248 | Receita | 19.110.385 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 461.248 | Receita Operacional | 17.213.580 | |
Dispêndios Correntes
| 19.693.100 | Receita não Operacional | 1.896.805 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 7.187.684 | Total das Fontes | 19.110.385 | |
Materiais e Produtos
| 1.632.399 | Variação de Capital de Giro | 356.407 | |
Serviços de Terceiros
| 5.149.087 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 308.760 | |
Utilidades e Serviços
| 2.044.287 | Variação do Disponível | 378.796 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
2.130.637
Encargos Financeiros e Outros
430.847
Outras Fontes
430.847
Demais Dispêndios Correntes
1.118.159
Total dos Usos
| 20.154.348 | Total Líquido das Fontes | 20.154.348 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 11.902.023 | Receita | 156.770.857 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 11.277.023 | Receita Operacional | 156.237.160 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 625.000 | Receita não Operacional | 533.697 | |
Operações Internas
| 625.000 | Operações de Créditos | 5.000.000 | |
Dispêndios Correntes
| 157.505.812 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 5.000.000 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 52.389.215 | Total das Fontes | 161.770.857 | |
Materiais e Produtos
| 3.462.559 | Variação de Capital de Giro | 12.920.230 | |
Serviços de Terceiros
| 48.494.101 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (20.000) | |
Utilidades e Serviços
| 24.579.637 | Variação do Disponível | (5.263.252) | |
Tributos e Encargos Parafiscais
21.823.614
Encargos Financeiros e Outros
355.966
Operações Internas
355.966
Demais Dispêndios Correntes
6.400.720
Total dos Usos
| 169.407.835 | Total Líquido das Fontes | 169.407.835 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 225.500.000 | Receita | 2.122.099.869 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 225.500.000 | Receita Operacional | 1.893.000.000 | |
Dispêndios Correntes
| 2.190.475.285 | Receita não Operacional | 229.099.869 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 1.284.678.901 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 66.000.000 | |
Materiais e Produtos
| 9.500.000 | Participação da União no Capital - Tesouro | 66.000.000 | |
Serviços de Terceiros
| 351.249.361 | Total das Fontes | 2.188.099.869 | |
Utilidades e Serviços
| 25.711.697 | Variação de Capital de Giro | 204.993.248 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 297.449.138 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 1.978.326 | |
Encargos Financeiros e Outros
| 24.729.088 | Variação do Disponível | 20.903.842 | |
Outras Fontes
24.729.088
Demais Dispêndios Correntes
197.157.100
Total dos Usos
| 2.415.975.285 | Total Líquido das Fontes | 2.415.975.285 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 424.500.000 | Receita | 2.630.757.414 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 264.500.000 | Receita Operacional | 2.621.968.599 | |
Outros Dispêndios de capital
| 160.000.000 | Receita não Operacional | 8.788.815 | |
Dispêndios Correntes
| 2.153.296.147 | Total das Fontes | 2.630.757.414 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 299.441.279 | Variação de Empréstimos - Curto Prazo | 38.183.359 | |
Materiais e Produtos
| 532.472.835 | Variação de Capital de Giro | (48.260.753) | |
Serviços de Terceiros
| 1.104.329.803 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (1.395.222) | |
Utilidades e Serviços
| 24.322.550 | Variação do Disponível | (41.488.651) | |
Tributos e Encargos Parafiscais
107.422.637
Encargos Financeiros e Outros
3.352.088
Outras Fontes
3.352.088
Demais Dispêndios Correntes
81.954.955
Total dos Usos
| 2.577.796.147 | Total Líquido das Fontes | 2.577.796.147 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 16.306.639 | Receita | 31.482.939 | |
Outros Dispêndios de capital
| 16.306.639 | Receita Operacional | 27.526.851 | |
Dispêndios Correntes
| 15.176.302 | Receita não Operacional | 3.956.088 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 668.546 | Total das Fontes | 31.482.939 | |
Serviços de Terceiros
| 94.673 | Variação de Capital de Giro | 3.776.758 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 12.951.290 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (3.776.294) | |
Demais Dispêndios Correntes
| 1.461.793 | Variação do Disponível | (462) | |
Total dos Usos
| 31.482.941 | Total Líquido das Fontes | 31.482.941 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 265.574.321 | Receita | 1.038.748.611 | |
Outros Dispêndios de capital
| 265.574.321 | Receita Operacional | 996.280.312 | |
Dispêndios Correntes
| 773.174.288 | Receita não Operacional | 42.468.299 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 12.310.839 | Total das Fontes | 1.038.748.611 | |
Serviços de Terceiros
| 525.667.436 | Variação de Capital de Giro | 107.909 | |
Utilidades e Serviços
| 1.308.434 | Variação do Disponível | (107.911) | |
Tributos e Encargos Parafiscais
207.673.042
Demais Dispêndios Correntes
26.214.537
Total dos Usos
| 1.038.748.609 | Total Líquido das Fontes | 1.038.748.609 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COBRA TECNOLOGIA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 19.717.347 | Receita | 654.474.940 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 15.510.641 | Receita Operacional | 611.386.025 | |
Outros Dispêndios de capital
| 4.206.706 | Receita não Operacional | 43.088.915 | |
Dispêndios Correntes
| 549.988.882 | Retorno de Aplicações Financeiras L.P. | 520.000 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 108.201.561 | Total das Fontes | 654.994.940 | |
Materiais e Produtos
| 78.304.660 | Variação de Capital de Giro | (79.091.092) | |
Serviços de Terceiros
| 242.998.103 | Variação do Disponível | (6.197.619) | |
Utilidades e Serviços
10.019.964
Tributos e Encargos Parafiscais
88.774.171
Encargos Financeiros e Outros
7.716.284
Operações Internas
7.716.284
Demais Dispêndios Correntes
13.974.139
Total dos Usos
| 569.706.229 | Total Líquido das Fontes | 569.706.229 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 3.342.315 | Receita | 59.232.525 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 2.300.000 | Receita Operacional | 55.962.525 | |
Outros Dispêndios de capital
| 1.042.315 | Receita não Operacional | 3.270.000 | |
Dispêndios Correntes
| 55.168.794 | Total das Fontes | 59.232.525 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 24.052.324 | Variação de Capital de Giro | 1.333.842 | |
Materiais e Produtos
| 421.798 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 1.156 | |
Serviços de Terceiros
| 11.731.743 | Variação do Disponível | (2.056.414) | |
Utilidades e Serviços
2.884.890
Tributos e Encargos Parafiscais
5.403.320
Encargos Financeiros e Outros
115.520
Operações Internas
115.520
Demais Dispêndios Correntes
10.559.199
Total dos Usos
| 58.511.109 | Total Líquido das Fontes | 58.511.109 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 1.822.669.966 | Receita | 2.032.952.414 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 1.168.000 | Receita Operacional | 1.399.249 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 1.723.709.511 | Receita não Operacional | 2.031.553.165 | |
Outras Fontes
| 1.723.709.511 | Retorno de Aplicações Financeiras L.P. | 1.418.706.658 | |
Outros Dispêndios de capital
| 97.792.455 | Total das Fontes | 3.451.659.072 | |
Dispêndios Correntes
| 1.428.590.975 | Variação de Capital de Giro | 388.266.305 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 13.445.401 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (716.848.927) | |
Materiais e Produtos
| 54.387 | Variação do Disponível | 128.184.491 | |
Serviços de Terceiros
235.797.054
Utilidades e Serviços
618.777
Tributos e Encargos Parafiscais
44.153.711
Encargos Financeiros e Outros
727.012.193
Outras Fontes
727.012.193
Demais Dispêndios Correntes
407.509.452
Total dos Usos
| 3.251.260.941 | Total Líquido das Fontes | 3.251.260.941 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 63.724.710 | Receita | 415.020.141 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 2.415.000 | Receita Operacional | 404.643.504 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 30.500.000 | Receita não Operacional | 10.376.637 | |
Debêntures
| 30.500.000 | Total das Fontes | 415.020.141 | |
Outros Dispêndios de capital
| 30.809.710 | Variação de Capital de Giro | 171.197.162 | |
Dispêndios Correntes
| 417.124.892 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 2.784.260 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 6.450.353 | Variação do Disponível | (108.151.961) | |
Materiais e Produtos
120.272
Serviços de Terceiros
68.523.260
Utilidades e Serviços
1.683.696
Tributos e Encargos Parafiscais
71.138.767
Encargos Financeiros e Outros
12.676.853
Operações Internas
2.200.000
Debêntures
7.600.000
Outras Fontes
2.876.853
Demais Dispêndios Correntes
256.531.691
Total dos Usos
| 480.849.602 | Total Líquido das Fontes | 480.849.602 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 9.720 | Receita | 225.447 | |
Outros Dispêndios de capital
| 9.720 | Receita não Operacional | 225.447 | |
Dispêndios Correntes
| 184.521 | Total das Fontes | 225.447 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 159.062 | Variação de Capital de Giro | (29.966) | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 20.152 | Variação do Disponível | (1.240) | |
Demais Dispêndios Correntes
5.307
Total dos Usos
| 194.241 | Total Líquido das Fontes | 194.241 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 153.104 | Receita | 580.662 | |
Outros Dispêndios de capital
| 153.104 | Receita não Operacional | 580.662 | |
Dispêndios Correntes
| 419.501 | Total das Fontes | 580.662 | |
Serviços de Terceiros
| 109.628 | Variação de Capital de Giro | (8.064) | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 203.369 | Variação do Disponível | 7 | |
Demais Dispêndios Correntes
106.504
Total dos Usos
| 572.605 | Total Líquido das Fontes | 572.605 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 310.354.234 | Receita | 1.311.368.166 | |
Outros Dispêndios de capital
| 310.354.234 | Receita Operacional | 1.291.500.125 | |
Dispêndios Correntes
| 63.480.897 | Receita não Operacional | 19.868.041 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 5.167.500 | Total das Fontes | 1.311.368.166 | |
Serviços de Terceiros
| 431.747 | Variação de Capital de Giro | 171.442.920 | |
Utilidades e Serviços
| 387.580 | Variação do Disponível | (1.108.975.955) | |
Tributos e Encargos Parafiscais
39.002.248
Demais Dispêndios Correntes
18.491.822
Total dos Usos
| 373.835.131 | Total Líquido das Fontes | 373.835.131 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 25.075.000 | Receita | 249.821.709 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 25.075.000 | Receita Operacional | 246.521.709 | |
Dispêndios Correntes
| 204.188.923 | Receita não Operacional | 3.300.000 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 126.733.301 | Total das Fontes | 249.821.709 | |
Materiais e Produtos
| 2.345.284 | Variação de Capital de Giro | (5.951.283) | |
Serviços de Terceiros
| 42.095.300 | Variação do Disponível | (14.606.503) | |
Utilidades e Serviços
5.559.147
Tributos e Encargos Parafiscais
1.461.916
Encargos Financeiros e Outros
1.236.411
Outras Fontes
1.236.411
Demais Dispêndios Correntes
24.757.564
Total dos Usos
| 229.263.923 | Total Líquido das Fontes | 229.263.923 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 1.895.928.003 | Receita | 2.120.815.608 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 1.619.733.877 | Receita Operacional | 2.089.815.608 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 121.122.227 | Receita não Operacional | 31.000.000 | |
Outras Fontes
| 121.122.227 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 446.557.021 | |
Outros Dispêndios de capital
| 155.071.899 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 446.557.021 | |
Dispêndios Correntes
| 1.604.231.170 | Operações de Créditos | 889.459.083 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 442.107.743 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 889.459.083 | |
Materiais e Produtos
| 434.257.000 | Outros Recursos de Longo Prazo | 45.000.000 | |
Serviços de Terceiros
| 317.884.441 | Empréstimos e Financiamentos (não Instituições | 45.000.000 | |
Utilidades e Serviços
| 15.322.153 | Total das Fontes | 3.501.831.712 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 239.416.273 | Variação de Capital de Giro | 128.265.172 | |
Encargos Financeiros e Outros
| 41.065.713 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (36.163.112) | |
Outras Fontes
| 41.065.713 | Variação do Disponível | (93.774.599) | |
Demais Dispêndios Correntes
114.177.847
Total dos Usos
| 3.500.159.173 | Total Líquido das Fontes | 3.500.159.173 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 9.994.604.551 | Receita | 17.927.514.013 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 43.914.309 | Receita Operacional | 10.179.346.626 | |
Inversões Financeiras
| 4.364.969.111 | Receita não Operacional | 7.748.167.387 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 1.619.565.868 | Retorno de Aplicações Financeiras L.P. | 2.419.220.894 | |
Operações Externas
| 350.480.586 | Operações de Créditos | 581.000.000 | |
Outras Fontes
| 1.269.085.282 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 446.000.000 | |
Outros Dispêndios de capital
| 3.966.155.263 | Operações de Crédito Externas - Moedas Outras | 135.000.000 | |
Dispêndios Correntes
| 12.985.262.484 | Outros Recursos de Longo Prazo | 1.924.107.515 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 303.690.703 | Demais Recursos de Longo Prazo | 1.924.107.515 | |
Materiais e Produtos
| 9.815.333.326 | Total das Fontes | 22.851.842.422 | |
Serviços de Terceiros
| 526.000.000 | Variação de Capital de Giro | (2.296.405.239) | |
Utilidades e Serviços
| 16.770.229 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (15.344.436) | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 782.876.120 | Variação do Disponível | 2.439.774.288 | |
Encargos Financeiros e Outros
860.721.867
Operações Externas
465.443.685
Outras Fontes
395.278.182
Demais Dispêndios Correntes
679.870.239
Total dos Usos
| 22.979.867.035 | Total Líquido das Fontes | 22.979.867.035 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 1.672.690.271 | Receita | 5.349.278.439 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 565.723.500 | Receita Operacional | 4.991.874.849 | |
Inversões Financeiras
| 659.276.500 | Receita não Operacional | 357.403.590 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 379.138.964 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 140.752.636 | |
Operações Internas
| 107.324.480 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 140.752.636 | |
Operações Externas
| 8.874.433 | Retorno de Aplicações Financeiras L.P. | 8.767.692 | |
Outras Fontes
| 262.940.051 | Operações de Créditos | 188.452.524 | |
Outros Dispêndios de capital
| 68.551.307 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 188.452.524 | |
Dispêndios Correntes
| 3.949.087.149 | Outros Recursos de Longo Prazo | 51.565.502 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 972.091.544 | Debêntures | 4.092 | |
Materiais e Produtos
| 1.282.413.455 | Empréstimos e Financiamentos (não Instituições | 41.115.502 | |
Serviços de Terceiros
| 269.319.600 | Demais Recursos de Longo Prazo | 10.445.908 | |
Utilidades e Serviços
| 7.773.543 | Total das Fontes | 5.738.816.793 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 592.518.889 | Variação de Capital de Giro | (382.071.390) | |
Encargos Financeiros e Outros
| 343.018.438 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 13.653.602 | |
Operações Internas
| 53.311.134 | Variação do Disponível | 251.378.415 | |
Operações Externas
1.467.038
Outras Fontes
288.240.266
Demais Dispêndios Correntes
481.951.680
Total dos Usos
| 5.621.777.420 | Total Líquido das Fontes | 5.621.777.420 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 1.535.446.709 | Receita | 1.470.949.118 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 530.000.000 | Receita Operacional | 1.351.074.637 | |
Inversões Financeiras
| 760.809.963 | Receita não Operacional | 119.874.481 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 125.496.560 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 1.023.942.743 | |
Operações Internas
| 56.136.614 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 1.023.942.743 | |
Outras Fontes
| 69.359.946 | Operações de Créditos | 143.530.960 | |
Outros Dispêndios de capital
| 119.140.186 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 143.530.960 | |
Dispêndios Correntes
| 1.048.599.574 | Outros Recursos de Longo Prazo | 7.806.440 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 292.007.406 | Empréstimos e Financiamentos (não Instituições | 7.806.440 | |
Materiais e Produtos
| 185.007.306 | Total das Fontes | 2.646.229.261 | |
Serviços de Terceiros
| 106.021.609 | Variação de Capital de Giro | (122.085.397) | |
Utilidades e Serviços
| 5.717.855 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (5.218.783) | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 220.812.298 | Variação do Disponível | 65.121.202 | |
Encargos Financeiros e Outros
143.567.200
Operações Internas
77.227.904
Outras Fontes
66.339.296
Demais Dispêndios Correntes
95.465.900
Total dos Usos
| 2.584.046.283 | Total Líquido das Fontes | 2.584.046.283 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 4.446.780.638 | Receita | 6.446.307.710 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 1.865.871.200 | Receita Operacional | 6.256.233.048 | |
Inversões Financeiras
| 754.664.394 | Receita não Operacional | 190.074.662 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 439.276.754 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 598.584.740 | |
Operações Internas
| 299.035.867 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 598.584.740 | |
Outras Fontes
| 140.240.887 | Retorno de Aplicações Financeiras L.P. | 8.993.552 | |
Outros Dispêndios de capital
| 1.386.968.290 | Operações de Créditos | 10.719.012 | |
Dispêndios Correntes
| 3.864.710.262 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 10.719.012 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 799.090.772 | Outros Recursos de Longo Prazo | 34.085.251 | |
Materiais e Produtos
| 1.040.165.752 | Empréstimos e Financiamentos (não Instituições | 21.355.373 | |
Serviços de Terceiros
| 435.473.467 | Demais Recursos de Longo Prazo | 12.729.878 | |
Utilidades e Serviços
| 18.273.275 | Total das Fontes | 7.098.690.265 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 1.022.375.874 | Variação de Capital de Giro | 427.228.858 | |
Encargos Financeiros e Outros
| 45.380.040 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (6.806.343) | |
Operações Internas
| 26.198.921 | Variação do Disponível | 792.378.120 | |
Outras Fontes
19.181.119
Demais Dispêndios Correntes
503.951.082
Total dos Usos
| 8.311.490.900 | Total Líquido das Fontes | 8.311.490.900 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 4.354.213.454 | Receita | 8.259.572.264 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 1.276.839.688 | Receita Operacional | 7.916.138.248 | |
Inversões Financeiras
| 1.595.283.354 | Receita não Operacional | 343.434.016 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 888.654.005 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 328.994.000 | |
Operações Internas
| 450.497.414 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 328.994.000 | |
Outras Fontes
| 438.156.591 | Retorno de Aplicações Financeiras L.P. | 79.560.825 | |
Outros Dispêndios de capital
| 593.436.407 | Operações de Créditos | 2.089.899.000 | |
Dispêndios Correntes
| 7.201.437.488 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 1.959.898.000 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 1.339.090.603 | Operações de Crédito Externas - Moedas Outras | 130.001.000 | |
Materiais e Produtos
| 3.224.516.379 | Outros Recursos de Longo Prazo | 585.654.952 | |
Serviços de Terceiros
| 560.692.425 | Empréstimos e Financiamentos (não Instituições | 487.234.143 | |
Utilidades e Serviços
| 28.167.364 | Demais Recursos de Longo Prazo | 98.420.809 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 1.110.917.384 | Total das Fontes | 11.343.681.041 | |
Encargos Financeiros e Outros
| 479.179.574 | Variação de Capital de Giro | (57.897.350) | |
Operações Internas
| 144.872.647 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (57.920.811) | |
Outras Fontes
| 334.306.927 | Variação do Disponível | 327.788.062 | |
Demais Dispêndios Correntes
458.873.759
Total dos Usos
| 11.555.650.942 | Total Líquido das Fontes | 11.555.650.942 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 103.006.824.238 | Receita | 284.392.081.366 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 59.859.498.000 | Receita Operacional | 270.661.280.986 | |
Inversões Financeiras
| 17.429.704.306 | Receita não Operacional | 13.730.800.380 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 2.296.830.567 | Retorno de Aplicações Financeiras L.P. | 28.838.393.058 | |
Operações Internas
| 1.782.005.231 | Operações de Créditos | 7.993.640.037 | |
Operações Externas
| 441.493.811 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 4.728.640.037 | |
Debêntures
| 73.331.525 | Operações de Crédito Externas - Moedas Outras | 3.265.000.000 | |
Outros Dispêndios de capital
| 23.420.791.365 | Outros Recursos de Longo Prazo | 22.067.100.000 | |
Dispêndios Correntes
| 243.915.299.249 | Empréstimos e Financiamentos (não Instituições | 22.067.100.000 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 13.832.795.694 | Total das Fontes | 343.291.214.461 | |
Materiais e Produtos
| 86.572.200.563 | Variação de Empréstimos - Curto Prazo | (1.061.064.059) | |
Serviços de Terceiros
| 32.720.833.835 | Variação de Capital de Giro | 6.703.723.940 | |
Utilidades e Serviços
| 519.317.005 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (1.476.611.047) | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 64.136.954.784 | Variação do Disponível | (535.139.808) | |
Encargos Financeiros e Outros
4.085.383.089
Operações Internas
2.528.952.512
Operações Externas
644.453.042
Debêntures
201.949.871
Mútuos com Empresas do Exterior
669.771.634
Outras Fontes
40.256.030
Demais Dispêndios Correntes
42.047.814.279
Total dos Usos
| 346.922.123.487 | Total Líquido das Fontes | 346.922.123.487 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 11.257.154.589 | Receita | 92.334.715 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 10.522.764.018 | Receita Operacional | 404.322 | |
Mútuos com Empresas do Exterior
| 10.522.764.018 | Receita não Operacional | 91.930.393 | |
Outros Dispêndios de capital
| 734.390.571 | Retorno de Aplicações Financeiras L.P. | 6.479.941.905 | |
Dispêndios Correntes
| 359.708.196 | Outros Recursos de Longo Prazo | 6.249.603.077 | |
Encargos Financeiros e Outros
| 353.870.197 | Empréstimos e Financiamentos (não Instituições | 6.249.603.077 | |
Mútuos com Empresas do Exterior
| 147.555.121 | Total das Fontes | 12.821.879.697 | |
Outras Fontes
| 206.315.076 | Variação de Capital de Giro | (1.069.472.942) | |
Demais Dispêndios Correntes
| 5.837.999 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (192.249.772) | |
| Variação do Disponível | 56.705.802 | ||
Total dos Usos
| 11.616.862.785 | Total Líquido das Fontes | 11.616.862.785 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios Correntes
| 4.688.436 | Receita | 61.530 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 24.240 | Receita não Operacional | 61.530 | |
Materiais e Produtos
| 2.871 | Outros Recursos de Longo Prazo | 4.674.929 | |
Serviços de Terceiros
| 310.501 | Empréstimos e Financiamentos (não Instituições | 4.674.929 | |
Utilidades e Serviços
| 47.353 | Total das Fontes | 4.736.459 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 9.887 | Variação de Capital de Giro | 35 | |
Demais Dispêndios Correntes
| 4.293.584 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (35) | |
| Variação do Disponível | (48.023) | ||
Total dos Usos
| 4.688.436 | Total Líquido das Fontes | 4.688.436 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 1.834.615.620 | Receita | 95.100.089.104 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 843.359.000 | Receita Operacional | 94.727.599.307 | |
Inversões Financeiras
| 3.644.006 | Receita não Operacional | 372.489.797 | |
Outros Dispêndios de capital
| 987.612.614 | Retorno de Aplicações Financeiras L.P. | 138.908.230 | |
Dispêndios Correntes
| 110.074.179.257 | Operações de Créditos | 101.082.625 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 1.024.183.285 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 101.082.625 | |
Materiais e Produtos
| 87.624.830.647 | Total das Fontes | 95.340.079.959 | |
Serviços de Terceiros
| 1.725.834.192 | Variação de Empréstimos - Curto Prazo | 1.243.227.966 | |
Utilidades e Serviços
| 40.184.695 | Variação de Capital de Giro | 15.090.566.055 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 18.992.871.694 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (8.040.044) | |
Encargos Financeiros e Outros
| 191.462.416 | Variação do Disponível | 242.960.941 | |
Outras Fontes
191.462.416
Demais Dispêndios Correntes
474.812.328
Total dos Usos
| 111.908.794.877 | Total Líquido das Fontes | 111.908.794.877 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 2.003.950.784 | Receita | 1.679.628.393 | |
Inversões Financeiras
| 2.551.354 | Receita Operacional | 2.869.054 | |
Outros Dispêndios de capital
| 2.001.399.430 | Receita não Operacional | 1.676.759.339 | |
Dispêndios Correntes
| 162.505.287 | Retorno de Aplicações Financeiras L.P. | 4.100.000 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 7.196.848 | Total das Fontes | 1.683.728.393 | |
Materiais e Produtos
| 1.755.816 | Variação de Capital de Giro | 271.603.161 | |
Serviços de Terceiros
| 61.680.301 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (10.461.462) | |
Utilidades e Serviços
| 5.043 | Variação do Disponível | 221.585.979 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
73.974.549
Encargos Financeiros e Outros
928
Outras Fontes
928
Demais Dispêndios Correntes
17.891.802
Total dos Usos
| 2.166.456.071 | Total Líquido das Fontes | 2.166.456.071 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 26.401 | Receita | 1.427.476 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 26.401 | Receita não Operacional | 1.427.476 | |
Dispêndios Correntes
| 3.952.298 | Total das Fontes | 1.427.476 | |
Materiais e Produtos
| 2.509 | Variação de Capital de Giro | (19.559.632) | |
Serviços de Terceiros
| 2.763.442 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 410.855 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 1.578 | Variação do Disponível | 21.700.000 | |
Encargos Financeiros e Outros
247.331
Outras Fontes
247.331
Demais Dispêndios Correntes
937.438
Total dos Usos
| 3.978.699 | Total Líquido das Fontes | 3.978.699 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 36.000.000 | Receita | 43.200.000 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 150.000 | Receita não Operacional | 43.200.000 | |
Inversões Financeiras
| 8.850.000 | Total das Fontes | 43.200.000 | |
Outros Dispêndios de capital
| 27.000.000 | Variação do Disponível | (1.511.760) | |
Dispêndios Correntes
5.688.240
Pessoal e Encargos Sociais
2.306.905
Materiais e Produtos
87.377
Serviços de Terceiros
1.553.834
Utilidades e Serviços
77.317
Tributos e Encargos Parafiscais
1.304.131
Demais Dispêndios Correntes
358.676
Total dos Usos
| 41.688.240 | Total Líquido das Fontes | 41.688.240 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 88.964.956 | Receita | 561.019.003 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 78.933.285 | Receita Operacional | 535.537.870 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 10.031.671 | Receita não Operacional | 25.481.133 | |
Outras Fontes
| 10.031.671 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 69.619.000 | |
Dispêndios Correntes
| 539.866.190 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 69.619.000 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 34.305.999 | Outros Recursos de Longo Prazo | 98.225.200 | |
Materiais e Produtos
| 307.343.609 | Empréstimos e Financiamentos (não Instituições | 98.225.200 | |
Serviços de Terceiros
| 29.252.226 | Total das Fontes | 728.863.203 | |
Utilidades e Serviços
| 1.363.031 | Variação de Capital de Giro | (98.746.246) | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 136.461.792 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (20.589) | |
Encargos Financeiros e Outros
| 9.802.476 | Variação do Disponível | (1.265.222) | |
Outras Fontes
9.802.476
Demais Dispêndios Correntes
21.337.057
Total dos Usos
| 628.831.146 | Total Líquido das Fontes | 628.831.146 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 200.311.764 | Receita | 1.206.429.923 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 153.091.833 | Receita Operacional | 1.185.829.788 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 47.219.931 | Receita não Operacional | 20.600.135 | |
Operações Internas
| 4.842.928 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 148.599.000 | |
Operações Externas
| 83.342 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 148.599.000 | |
Outras Fontes
| 42.293.661 | Outros Recursos de Longo Prazo | 96.374.680 | |
Dispêndios Correntes
| 1.138.283.734 | Empréstimos e Financiamentos (não Instituições | 96.374.680 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 133.890.820 | Total das Fontes | 1.451.403.603 | |
Materiais e Produtos
| 489.433.177 | Variação de Empréstimos - Curto Prazo | 5.000.000 | |
Serviços de Terceiros
| 102.257.043 | Variação de Capital de Giro | (132.501.279) | |
Utilidades e Serviços
| 10.321.525 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 66.456 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 328.238.425 | Variação do Disponível | 14.626.718 | |
Encargos Financeiros e Outros
37.502.851
Operações Internas
3.657.263
Operações Externas
52.062
Outras Fontes
33.793.526
Demais Dispêndios Correntes
36.639.893
Total dos Usos
| 1.338.595.498 | Total Líquido das Fontes | 1.338.595.498 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 437.007.265 | Receita | 1.524.822.358 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 353.420.649 | Receita Operacional | 1.301.627.232 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 83.586.616 | Receita não Operacional | 223.195.126 | |
Operações Internas
| 865.760 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 250.333.000 | |
Operações Externas
| 734.154 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 250.333.000 | |
Outras Fontes
| 81.986.702 | Outros Recursos de Longo Prazo | 96.695.810 | |
Dispêndios Correntes
| 1.352.896.976 | Empréstimos e Financiamentos (não Instituições | 96.695.810 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 127.274.023 | Total das Fontes | 1.871.851.168 | |
Materiais e Produtos
| 530.662.144 | Variação de Capital de Giro | (111.707.339) | |
Serviços de Terceiros
| 86.691.429 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (249.108) | |
Utilidades e Serviços
| 10.706.767 | Variação do Disponível | 30.009.520 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
471.493.814
Encargos Financeiros e Outros
49.321.734
Operações Internas
208.727
Operações Externas
444.100
Outras Fontes
48.668.907
Demais Dispêndios Correntes
76.747.065
Total dos Usos
| 1.789.904.241 | Total Líquido das Fontes | 1.789.904.241 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 268.754.802 | Receita | 1.590.808.438 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 246.504.802 | Receita Operacional | 1.483.755.142 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 22.250.000 | Receita não Operacional | 107.053.296 | |
Outras Fontes
| 22.250.000 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 91.976.435 | |
Dispêndios Correntes
| 1.710.262.461 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 91.976.435 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 102.721.079 | Outros Recursos de Longo Prazo | 113.424.200 | |
Materiais e Produtos
| 1.082.323.517 | Empréstimos e Financiamentos (não Instituições | 113.424.200 | |
Serviços de Terceiros
| 89.795.000 | Total das Fontes | 1.796.209.073 | |
Utilidades e Serviços
| 6.627.833 | Variação de Capital de Giro | 36.379.717 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 360.425.949 | Variação do Disponível | 146.428.473 | |
Encargos Financeiros e Outros
20.297.500
Outras Fontes
20.297.500
Demais Dispêndios Correntes
48.071.583
Total dos Usos
| 1.979.017.263 | Total Líquido das Fontes | 1.979.017.263 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 426.287.715 | Receita | 961.632.001 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 58.187.000 | Receita Operacional | 942.668.000 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 107.469.779 | Receita não Operacional | 18.964.001 | |
Operações Externas
| 78.317.568 | Total das Fontes | 961.632.001 | |
Outras Fontes
| 29.152.211 | Variação de Capital de Giro | 63.022.226 | |
Outros Dispêndios de capital
| 260.630.936 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 16.726.939 | |
Dispêndios Correntes
| 594.555.854 | Variação do Disponível | (20.537.597) | |
Pessoal e Encargos Sociais
89.096.000
Materiais e Produtos
12.020.984
Serviços de Terceiros
62.675.976
Utilidades e Serviços
37.867.284
Tributos e Encargos Parafiscais
282.213.001
Encargos Financeiros e Outros
79.869.853
Operações Externas
9.212.165
Outras Fontes
70.657.688
Demais Dispêndios Correntes
30.812.756
Total dos Usos
| 1.020.843.569 | Total Líquido das Fontes | 1.020.843.569 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 43.072.602 | Receita | 392.944.404 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 31.414.520 | Receita Operacional | 367.007.039 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 11.658.082 | Receita não Operacional | 25.937.365 | |
Outras Fontes
| 11.658.082 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 160.181.836 | |
Dispêndios Correntes
| 333.727.287 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 160.181.836 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 48.228.331 | Outros Recursos de Longo Prazo | 4.602.300 | |
Materiais e Produtos
| 158.726.911 | Empréstimos e Financiamentos (não Instituições | 4.602.300 | |
Serviços de Terceiros
| 26.339.358 | Total das Fontes | 557.728.540 | |
Utilidades e Serviços
| 1.725.675 | Variação de Capital de Giro | (256.714.832) | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 36.980.716 | Variação do Disponível | 75.786.181 | |
Encargos Financeiros e Outros
3.565.005
Outras Fontes
3.565.005
Demais Dispêndios Correntes
58.161.291
Total dos Usos
| 376.799.889 | Total Líquido das Fontes | 376.799.889 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 1.057.333.286 | Receita | 5.498.783.659 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 966.560.348 | Receita Operacional | 5.289.158.330 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 90.772.938 | Receita não Operacional | 209.625.329 | |
Outras Fontes
| 90.772.938 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 703.924.000 | |
Dispêndios Correntes
| 5.730.146.936 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 703.924.000 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 262.000.000 | Outros Recursos de Longo Prazo | 362.638.600 | |
Materiais e Produtos
| 3.701.313.879 | Empréstimos e Financiamentos (não Instituições | 362.638.600 | |
Serviços de Terceiros
| 282.280.705 | Total das Fontes | 6.565.346.259 | |
Utilidades e Serviços
| 17.323.519 | Variação de Capital de Giro | 97.781.235 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 786.466.614 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 46.964.635 | |
Encargos Financeiros e Outros
| 110.323.746 | Variação do Disponível | 77.388.093 | |
Outras Fontes
110.323.746
Demais Dispêndios Correntes
570.438.473
Total dos Usos
| 6.787.480.222 | Total Líquido das Fontes | 6.787.480.222 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 1.992.292.945 | Receita | 6.348.485.030 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 1.350.800.000 | Receita Operacional | 6.280.164.084 | |
Inversões Financeiras
| 276.578.421 | Receita não Operacional | 68.320.946 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 5.994.524 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 358.920.000 | |
Operações Internas
| 5.994.524 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 358.920.000 | |
Outros Dispêndios de capital
| 358.920.000 | Operações de Créditos | 633.149.781 | |
Dispêndios Correntes
| 5.500.053.303 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 633.149.781 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 1.362.971.197 | Total das Fontes | 7.340.554.811 | |
Materiais e Produtos
| 215.069.250 | Variação de Capital de Giro | 232.175.157 | |
Serviços de Terceiros
| 1.790.903.702 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 10.935.795 | |
Utilidades e Serviços
| 240.940.984 | Variação do Disponível | (91.319.515) | |
Tributos e Encargos Parafiscais
1.086.383.279
Encargos Financeiros e Outros
42.133.154
Operações Internas
40.507.193
Operações Externas
1.625.961
Demais Dispêndios Correntes
761.651.737
Total dos Usos
| 7.492.346.248 | Total Líquido das Fontes | 7.492.346.248 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 316.602.000 | Receita | 528.736.964 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 316.602.000 | Receita Operacional | 527.958.787 | |
Dispêndios Correntes
| 487.984.753 | Receita não Operacional | 778.177 | |
Materiais e Produtos
| 59.941.814 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 276.578.421 | |
Serviços de Terceiros
| 158.438.691 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 276.578.421 | |
Utilidades e Serviços
| 3.278.398 | Total das Fontes | 805.315.385 | |
Encargos Financeiros e Outros
| 27.395 | Variação de Capital de Giro | 5.624.707 | |
Operações Externas
| 27.395 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (86.558) | |
Demais Dispêndios Correntes
| 266.298.455 | Variação do Disponível | (6.266.781) | |
Total dos Usos
| 804.586.753 | Total Líquido das Fontes | 804.586.753 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 242.157.539 | Receita | 865.734.506 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 82.822.470 | Receita Operacional | 857.135.189 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 159.335.069 | Receita não Operacional | 8.599.317 | |
Outras Fontes
| 159.335.069 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 171.400.000 | |
Dispêndios Correntes
| 968.227.656 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 171.400.000 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 91.825.725 | Outros Recursos de Longo Prazo | 80.359.019 | |
Materiais e Produtos
| 533.689.520 | Empréstimos e Financiamentos (não Instituições | 80.359.019 | |
Serviços de Terceiros
| 116.251.516 | Total das Fontes | 1.117.493.525 | |
Utilidades e Serviços
| 2.403.903 | Variação de Capital de Giro | (9.808.493) | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 90.308.688 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 61.975.817 | |
Encargos Financeiros e Outros
| 93.324.055 | Variação do Disponível | 40.724.346 | |
Outras Fontes
93.324.055
Demais Dispêndios Correntes
40.424.249
Total dos Usos
| 1.210.385.195 | Total Líquido das Fontes | 1.210.385.195 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 63.149.926.712 | Receita | 3.340.324.616 | |
Outros Dispêndios de capital
| 63.149.926.712 | Receita Operacional | 43.615.743 | |
Dispêndios Correntes
| 3.512.108.151 | Receita não Operacional | 3.296.708.873 | |
Materiais e Produtos
| 32.373.315 | Retorno de Aplicações Financeiras L.P. | 39.741.702.823 | |
Serviços de Terceiros
| 21.537.117 | Operações de Créditos | 12.028.800.000 | |
Encargos Financeiros e Outros
| 3.395.806.845 | Operações de Crédito Externas - Moedas Outras | 12.028.800.000 | |
Operações Externas
| 3.395.806.845 | Outros Recursos de Longo Prazo | 3.500.039 | |
Demais Dispêndios Correntes
| 62.390.874 | Demais Recursos de Longo Prazo | 3.500.039 | |
| Total das Fontes | 55.114.327.478 | ||
| Variação de Empréstimos - Curto Prazo | (5.302.916.499) | ||
| Variação de Capital de Giro | 9.652.564.499 | ||
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 756.858.302 | ||
| Variação do Disponível | 6.441.201.083 | ||
Total dos Usos
| 66.662.034.863 | Total Líquido das Fontes | 66.662.034.863 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 2.300.000.000 | Receita | 273.693 | |
Inversões Financeiras
| 2.300.000.000 | Receita não Operacional | 273.693 | |
Dispêndios Correntes
| 3.093.933 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 2.300.000.000 | |
Serviços de Terceiros
| 2.494.635 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 2.300.000.000 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 8.042 | Total das Fontes | 2.300.273.693 | |
Demais Dispêndios Correntes
| 591.256 | Variação de Capital de Giro | 1.918.775 | |
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 6.487 | ||
| Variação do Disponível | 894.978 | ||
Total dos Usos
| 2.303.093.933 | Total Líquido das Fontes | 2.303.093.933 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 692.864.243 | Receita | 8.923.212.582 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 415.428.000 | Receita Operacional | 3.763.844.546 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 277.436.243 | Receita não Operacional | 5.159.368.036 | |
Operações Internas
| 277.436.243 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 2.300.000.000 | |
Dispêndios Correntes
| 3.826.006.301 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 2.300.000.000 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 140.697.839 | Total das Fontes | 11.223.212.582 | |
Materiais e Produtos
| 2.678.293.027 | Variação de Empréstimos - Curto Prazo | (2.638.672.114) | |
Serviços de Terceiros
| 131.839.227 | Variação de Capital de Giro | 292.638.763 | |
Utilidades e Serviços
| 1.687.584 | Variação do Disponível | (4.358.308.687) | |
Tributos e Encargos Parafiscais
732.517.088
Encargos Financeiros e Outros
108.743.284
Outras Fontes
108.743.284
Demais Dispêndios Correntes
32.228.252
Total dos Usos
| 4.518.870.544 | Total Líquido das Fontes | 4.518.870.544 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 22.221.089.933 | Receita | 9.143.145.198 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 6.347.376.000 | Receita Operacional | 8.744.619.857 | |
Inversões Financeiras
| 1.390.400.000 | Receita não Operacional | 398.525.341 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 14.452.703.099 | Operações de Créditos | 7.003.491.556 | |
Operações Internas
| 35.956.074 | Operações de Crédito Externas - Moedas Outras | 7.003.491.556 | |
Operações Externas
| 3.426.013.606 | Outros Recursos de Longo Prazo | 9.297.487.340 | |
Mútuos com Empresas do Exterior
| 10.990.733.419 | Empréstimos e Financiamentos (não Instituições | 9.297.487.340 | |
Outros Dispêndios de capital
| 30.610.834 | Total das Fontes | 25.444.124.094 | |
Dispêndios Correntes
| 2.358.344.556 | Variação de Empréstimos - Curto Prazo | (1.559.559.689) | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 3.938.081 | Variação de Capital de Giro | 513.819.999 | |
Encargos Financeiros e Outros
| 807.396.797 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 119.366.590 | |
Operações Internas
| 25.617.661 | Variação do Disponível | 61.683.495 | |
Operações Externas
568.095.462
Mútuos com Empresas do Exterior
213.683.674
Demais Dispêndios Correntes
1.547.009.678
Total dos Usos
| 24.579.434.489 | Total Líquido das Fontes | 24.579.434.489 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios Correntes
| 297.423 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 325.236 | |
Serviços de Terceiros
| 297.423 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 325.236 | |
| Total das Fontes | 325.236 | ||
| Variação de Capital de Giro | (27.813) | ||
Total dos Usos
| 297.423 | Total Líquido das Fontes | 297.423 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 68.845.854.425 | Receita | 130.314.950.086 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 4.733.139.000 | Receita Operacional | 120.289.810.419 | |
Inversões Financeiras
| 52.403.630 | Receita não Operacional | 10.025.139.667 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 41.993.211.795 | Operações de Créditos | 9.500.000.000 | |
Mútuos com Empresas do Exterior
| 41.993.211.795 | Operações de Crédito Externas - Moedas Outras | 9.500.000.000 | |
Outros Dispêndios de capital
| 22.067.100.000 | Outros Recursos de Longo Prazo | 61.414.066.867 | |
Dispêndios Correntes
| 118.787.196.088 | Empréstimos e Financiamentos (não Instituições | 61.414.066.867 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 989.680.994 | Total das Fontes | 201.229.016.953 | |
Materiais e Produtos
| 103.538.141.560 | Variação de Capital de Giro | (12.959.257.883) | |
Serviços de Terceiros
| 850.639.877 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 456.947.254 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 7.058.284.746 | Variação do Disponível | (1.093.655.811) | |
Encargos Financeiros e Outros
2.730.997.873
Operações Externas
448.675.848
Mútuos com Empresas do Exterior
2.282.322.025
Demais Dispêndios Correntes
3.619.451.038
Total dos Usos
| 187.633.050.513 | Total Líquido das Fontes | 187.633.050.513 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 4.000.000 | Receita | 709.905.196 | |
Outros Dispêndios de capital
| 4.000.000 | Receita Operacional | 687.526.440 | |
Dispêndios Correntes
| 720.032.839 | Receita não Operacional | 22.378.756 | |
Materiais e Produtos
| 611.845.535 | Total das Fontes | 709.905.196 | |
Serviços de Terceiros
| 294.903 | Variação de Capital de Giro | (22.820.651) | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 105.035.468 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (393.024) | |
Encargos Financeiros e Outros
| 15.523 | Variação do Disponível | 37.341.318 | |
Outras Fontes
15.523
Demais Dispêndios Correntes
2.841.410
Total dos Usos
| 724.032.839 | Total Líquido das Fontes | 724.032.839 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 502.194 | Receita | 691.643 | |
Outros Dispêndios de capital
| 502.194 | Receita não Operacional | 691.643 | |
Dispêndios Correntes
| 432.074 | Total das Fontes | 691.643 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 37.967 | Variação de Capital de Giro | (62.060) | |
Serviços de Terceiros
| 55.569 | Variação do Disponível | 304.685 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
21.344
Demais Dispêndios Correntes
317.194
Total dos Usos
| 934.268 | Total Líquido das Fontes | 934.268 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 4.855.040.855 | Receita | 6.424.203.550 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 1.940.300.000 | Receita Operacional | 5.903.784.844 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 1.746.043.127 | Receita não Operacional | 520.418.706 | |
Operações Internas
| 73.969.660 | Total das Fontes | 6.424.203.550 | |
Operações Externas
| 1.663.181.577 | Variação de Capital de Giro | 412.018.861 | |
Outras Fontes
| 8.891.890 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 1.135.764.011 | |
Outros Dispêndios de capital
| 1.168.697.728 | Variação do Disponível | 441.207.526 | |
Dispêndios Correntes
3.558.153.093
Pessoal e Encargos Sociais
12.642.039
Materiais e Produtos
4.080.107
Serviços de Terceiros
315.324.724
Utilidades e Serviços
1.037.396
Tributos e Encargos Parafiscais
1.865.168.692
Encargos Financeiros e Outros
1.263.793.842
Operações Internas
1.066.218.803
Outras Fontes
197.575.039
Demais Dispêndios Correntes
96.106.293
Total dos Usos
| 8.413.193.948 | Total Líquido das Fontes | 8.413.193.948 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 258.076.166 | Receita | 3.685.512.564 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 185.000.000 | Receita Operacional | 3.543.072.485 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 15.569.888 | Receita não Operacional | 142.440.079 | |
Operações Internas
| 15.569.888 | Operações de Créditos | 35.420.412 | |
Outros Dispêndios de capital
| 57.506.278 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 35.420.412 | |
Dispêndios Correntes
| 3.455.703.409 | Total das Fontes | 3.720.932.976 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 268.275.191 | Variação de Capital de Giro | 33.304.119 | |
Materiais e Produtos
| 2.732.003.908 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (7.101.147) | |
Serviços de Terceiros
| 261.669.481 | Variação do Disponível | (33.356.373) | |
Utilidades e Serviços
23.580.583
Tributos e Encargos Parafiscais
64.703.289
Encargos Financeiros e Outros
12.320.274
Operações Internas
12.320.274
Demais Dispêndios Correntes
93.150.683
Total dos Usos
| 3.713.779.575 | Total Líquido das Fontes | 3.713.779.575 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 251.958.061 | Receita | 269.508.029 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 3.781.000 | Receita Operacional | 263.989.236 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 248.177.061 | Receita não Operacional | 5.518.793 | |
Operações Internas
| 195.677.061 | Outros Recursos de Longo Prazo | 64.593.316 | |
Outras Fontes
| 52.500.000 | Empréstimos e Financiamentos (não Instituições | 64.593.316 | |
Dispêndios Correntes
| 168.274.764 | Total das Fontes | 334.101.345 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 15.145.197 | Variação de Capital de Giro | (4.649.592) | |
Materiais e Produtos
| 3.934.416 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 17.470 | |
Serviços de Terceiros
| 12.879.921 | Variação do Disponível | 90.763.602 | |
Utilidades e Serviços
900.168
Tributos e Encargos Parafiscais
129.803.737
Encargos Financeiros e Outros
3.597.027
Operações Externas
1.847.027
Outras Fontes
1.750.000
Demais Dispêndios Correntes
2.014.298
Total dos Usos
| 420.232.825 | Total Líquido das Fontes | 420.232.825 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
TERMOCEARÁ LTDA.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 2.159.460 | Receita | 102.383.772 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 2.016.000 | Receita Operacional | 84.295.628 | |
Outros Dispêndios de capital
| 143.460 | Receita não Operacional | 18.088.144 | |
Dispêndios Correntes
| 38.049.832 | Total das Fontes | 102.383.772 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 7.124.670 | Variação de Capital de Giro | (35.651.387) | |
Materiais e Produtos
| 864.818 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 159.718 | |
Serviços de Terceiros
| 3.789.220 | Variação do Disponível | (26.682.811) | |
Utilidades e Serviços
309.954
Tributos e Encargos Parafiscais
24.251.406
Encargos Financeiros e Outros
410
Outras Fontes
410
Demais Dispêndios Correntes
1.709.354
Total dos Usos
| 40.209.292 | Total Líquido das Fontes | 40.209.292 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios Correntes
| 75.169.237 | Receita | 42.011.220 | |
Materiais e Produtos
| 4.269.582 | Receita Operacional | 12.375.269 | |
Serviços de Terceiros
| 8.998.406 | Receita não Operacional | 29.635.951 | |
Utilidades e Serviços
| 264 | Total das Fontes | 42.011.220 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 4.026.813 | Variação de Capital de Giro | 26.448.184 | |
Encargos Financeiros e Outros
| 71.988 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (26.586.701) | |
Outras Fontes
| 71.988 | Variação do Disponível | 33.296.534 | |
Demais Dispêndios Correntes
57.802.184
Total dos Usos
| 75.169.237 | Total Líquido das Fontes | 75.169.237 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
TERMOMACAÉ LTDA.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 92.873.010 | Receita | 321.656.262 | |
Outros Dispêndios de capital
| 92.873.010 | Receita Operacional | 285.828.219 | |
Dispêndios Correntes
| 98.074.661 | Receita não Operacional | 35.828.043 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 16.322.220 | Total das Fontes | 321.656.262 | |
Materiais e Produtos
| 699.621 | Variação de Capital de Giro | (19.026.339) | |
Serviços de Terceiros
| 5.228.596 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (7.938.734) | |
Utilidades e Serviços
| 330.776 | Variação do Disponível | (103.743.518) | |
Tributos e Encargos Parafiscais
69.098.869
Demais Dispêndios Correntes
6.394.579
Total dos Usos
| 190.947.671 | Total Líquido das Fontes | 190.947.671 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 9.573.722.510 | Receita | 42.234.418 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 9.458.141.000 | Receita não Operacional | 42.234.418 | |
Outros Dispêndios de capital
| 115.581.510 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 10.050.000.000 | |
Dispêndios Correntes
| 87.240.085 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 10.050.000.000 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 163.412 | Total das Fontes | 10.092.234.418 | |
Materiais e Produtos
| 228.709 | Variação de Capital de Giro | 633.011.684 | |
Serviços de Terceiros
| 33.836.794 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (757.744.789) | |
Utilidades e Serviços
| 201.932 | Variação do Disponível | (306.538.718) | |
Tributos e Encargos Parafiscais
38.170.292
Encargos Financeiros e Outros
2.799
Operações Internas
527
Outras Fontes
2.272
Demais Dispêndios Correntes
14.636.147
Total dos Usos
| 9.660.962.595 | Total Líquido das Fontes | 9.660.962.595 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
TERMOBAHIA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 7.500.000 | Receita | 45.960.915 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 7.500.000 | Receita não Operacional | 45.960.915 | |
Operações Internas
| 7.500.000 | Total das Fontes | 45.960.915 | |
Dispêndios Correntes
| 21.630.459 | Variação de Capital de Giro | 33.076.127 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 1.322.982 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (49.932.082) | |
Serviços de Terceiros
| 287.638 | Variação do Disponível | 25.499 | |
Utilidades e Serviços
7.040
Tributos e Encargos Parafiscais
2.914.344
Encargos Financeiros e Outros
15.294.617
Debêntures
5.846.452
Outras Fontes
9.448.165
Demais Dispêndios Correntes
1.803.838
Total dos Usos
| 29.130.459 | Total Líquido das Fontes | 29.130.459 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
STRATURA ASFALTOS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 5.053.000 | Receita | 426.868.996 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 3.231.000 | Receita Operacional | 425.948.276 | |
Outros Dispêndios de capital
| 1.822.000 | Receita não Operacional | 920.720 | |
Dispêndios Correntes
| 429.967.693 | Total das Fontes | 426.868.996 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 11.464.617 | Variação de Empréstimos - Curto Prazo | 7.126.479 | |
Materiais e Produtos
| 280.773.748 | Variação de Capital de Giro | (16.052.231) | |
Serviços de Terceiros
| 31.427.961 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 6.273.692 | |
Utilidades e Serviços
| 1.947.540 | Variação do Disponível | 10.803.757 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
94.181.205
Encargos Financeiros e Outros
6.397.503
Outras Fontes
6.397.503
Demais Dispêndios Correntes
3.775.119
Total dos Usos
| 435.020.693 | Total Líquido das Fontes | 435.020.693 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 1.154.404.795 | Receita | 976.003.270 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 83.532.000 | Receita Operacional | 975.030.585 | |
Inversões Financeiras
| 1.070.872.795 | Receita não Operacional | 972.685 | |
Dispêndios Correntes
| 1.101.108.289 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 1.370.510.241 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 85.972.088 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 1.370.510.241 | |
Materiais e Produtos
| 693.976.272 | Total das Fontes | 2.346.513.511 | |
Serviços de Terceiros
| 103.998.118 | Variação de Capital de Giro | (22.598.246) | |
Utilidades e Serviços
| 14.881.952 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 2.007.676 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 165.249.745 | Variação do Disponível | (70.409.857) | |
Encargos Financeiros e Outros
2.007.676
Outras Fontes
2.007.676
Demais Dispêndios Correntes
35.022.438
Total dos Usos
| 2.255.513.084 | Total Líquido das Fontes | 2.255.513.084 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COMPERJ ESTIRÊNICOS S.A. - CPRJEST
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios Correntes
| 218.233 | Receita | 66.376 | |
Serviços de Terceiros
| 213.311 | Receita não Operacional | 66.376 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 4.922 | Total das Fontes | 66.376 | |
| Variação de Capital de Giro | 1.380 | ||
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 1.375 | ||
| Variação do Disponível | 149.102 | ||
Total dos Usos
| 218.233 | Total Líquido das Fontes | 218.233 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios Correntes
| 186.322 | Receita | 62.861 | |
Serviços de Terceiros
| 182.736 | Receita não Operacional | 62.861 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 3.586 | Total das Fontes | 62.861 | |
| Variação de Capital de Giro | (11.857) | ||
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 1.295 | ||
| Variação do Disponível | 134.023 | ||
Total dos Usos
| 186.322 | Total Líquido das Fontes | 186.322 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COMPERJ PARTICIPAÇÕES S.A. - CPRJPAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 20.000 | Receita | 177.375 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 20.000 | Receita não Operacional | 177.375 | |
Dispêndios Correntes
| 25.369.500 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 29.825.804 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 20.456.944 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 29.825.804 | |
Materiais e Produtos
| 31.138 | Total das Fontes | 30.003.179 | |
Serviços de Terceiros
| 2.699.176 | Variação de Capital de Giro | 6.053.429 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 30.798 | Variação do Disponível | (10.667.108) | |
Demais Dispêndios Correntes
2.151.444
Total dos Usos
| 25.389.500 | Total Líquido das Fontes | 25.389.500 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios Correntes
| 342.714 | Receita | 166.304 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 2.606 | Receita não Operacional | 166.304 | |
Serviços de Terceiros
| 336.530 | Total das Fontes | 166.304 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 3.302 | Variação de Capital de Giro | (61.772) | |
Demais Dispêndios Correntes
| 276 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 4.689 | |
| Variação do Disponível | 233.493 | ||
Total dos Usos
| 342.714 | Total Líquido das Fontes | 342.714 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 64.366 | Receita | 74.372 | |
Outros Dispêndios de capital
| 64.366 | Receita não Operacional | 74.372 | |
Dispêndios Correntes
| 91.859 | Total das Fontes | 74.372 | |
Serviços de Terceiros
| 90.320 | Variação de Capital de Giro | (3.441.917) | |
Encargos Financeiros e Outros
| 1.539 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (72.833) | |
Operações Internas
| 1.539 | Variação do Disponível | 3.596.603 | |
Total dos Usos
| 156.225 | Total Líquido das Fontes | 156.225 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 1.480.668.999 | Receita | 80.504.474 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 1.310.264.000 | Receita Operacional | 74.454.477 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 170.404.999 | Receita não Operacional | 6.049.997 | |
Operações Internas
| 20.904.525 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 1.550.000.000 | |
Outras Fontes
| 149.500.474 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 1.550.000.000 | |
Dispêndios Correntes
| 231.204.210 | Operações de Créditos | 23.333.920 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 18.741.740 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 3.259.000 | |
Materiais e Produtos
| 55.268.998 | Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços | 20.074.920 | |
Serviços de Terceiros
| 26.386.726 | Total das Fontes | 1.653.838.394 | |
Utilidades e Serviços
| 15.827.955 | Variação de Capital de Giro | 136.818.975 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 15.501.944 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (1.864.561) | |
Encargos Financeiros e Outros
| 16.668.804 | Variação do Disponível | (76.919.599) | |
Operações Internas
14.701.031
Outras Fontes
1.967.773
Demais Dispêndios Correntes
82.808.043
Total dos Usos
| 1.711.873.209 | Total Líquido das Fontes | 1.711.873.209 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 1.111.224.024 | Receita | 25.822.301 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 545.002.000 | Receita Operacional | 11.835.259 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 566.222.024 | Receita não Operacional | 13.987.042 | |
Operações Internas
| 107.601.893 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 1.033.620.131 | |
Outras Fontes
| 458.620.131 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 1.033.620.131 | |
Dispêndios Correntes
| 363.586.020 | Operações de Créditos | 104.008.230 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 38.130.607 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 104.008.230 | |
Materiais e Produtos
| 133.278.547 | Total das Fontes | 1.163.450.662 | |
Serviços de Terceiros
| 50.607.324 | Variação de Capital de Giro | 18.543.829 | |
Utilidades e Serviços
| 7.900.000 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 24.543.265 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 21.885.907 | Variação do Disponível | 268.272.288 | |
Encargos Financeiros e Outros
58.406.770
Operações Internas
29.402.400
Outras Fontes
29.004.370
Demais Dispêndios Correntes
53.376.865
Total dos Usos
| 1.474.810.044 | Total Líquido das Fontes | 1.474.810.044 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 16.753.756 | Receita | 36.916.753 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 16.753.756 | Receita Operacional | 20.400.000 | |
Operações Internas
| 16.753.756 | Receita não Operacional | 16.516.753 | |
Dispêndios Correntes
| 100.088.096 | Total das Fontes | 36.916.753 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 3.263.254 | Variação de Capital de Giro | (45.649.420) | |
Materiais e Produtos
| 2.900 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 64.469.669 | |
Serviços de Terceiros
| 1.151.901 | Variação do Disponível | 61.104.850 | |
Utilidades e Serviços
210.467
Tributos e Encargos Parafiscais
8.146.312
Encargos Financeiros e Outros
86.824.834
Operações Internas
9.855.663
Outras Fontes
76.969.171
Demais Dispêndios Correntes
488.428
Total dos Usos
| 116.841.852 | Total Líquido das Fontes | 116.841.852 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. -
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 83.170.741 | Receita | 13.552.236 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 83.170.741 | Receita Operacional | 13.061.797 | |
Operações Internas
| 50.095.663 | Receita não Operacional | 490.439 | |
Outras Fontes
| 33.075.078 | Operações de Créditos | 83.573.173 | |
Dispêndios Correntes
| 8.920.597 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 83.573.173 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 207.744 | Total das Fontes | 97.125.409 | |
Materiais e Produtos
| 9.357 | Variação de Capital de Giro | (4.713.597) | |
Serviços de Terceiros
| 852.566 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 5.622.160 | |
Utilidades e Serviços
| 787.842 | Variação do Disponível | (5.942.634) | |
Tributos e Encargos Parafiscais
994.935
Encargos Financeiros e Outros
4.871.659
Operações Internas
3.985.861
Outras Fontes
885.798
Demais Dispêndios Correntes
1.196.494
Total dos Usos
| 92.091.338 | Total Líquido das Fontes | 92.091.338 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
PORTO VELHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - PVTE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 104.709.526 | Receita | 35.288.670 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 103.709.526 | Receita Operacional | 31.441.352 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 1.000.000 | Receita não Operacional | 3.847.318 | |
Operações Internas
| 1.000.000 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 92.000.000 | |
Dispêndios Correntes
| 45.028.743 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 92.000.000 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 583.745 | Operações de Créditos | 17.265.369 | |
Materiais e Produtos
| 21.154 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 17.265.369 | |
Serviços de Terceiros
| 1.148.594 | Total das Fontes | 144.554.039 | |
Utilidades e Serviços
| 53.392 | Variação de Empréstimos - Curto Prazo | (8.939.495) | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 4.936.727 | Variação de Capital de Giro | (1.928.988) | |
Encargos Financeiros e Outros
| 37.250.525 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 10.224.266 | |
Operações Internas
| 37.250.525 | Variação do Disponível | 5.828.447 | |
Demais Dispêndios Correntes
1.034.606
Total dos Usos
| 149.738.269 | Total Líquido das Fontes | 149.738.269 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - RS ENERGIA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 137.056.630 | Receita | 37.397.071 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 125.335.033 | Receita Operacional | 33.368.425 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 11.721.597 | Receita não Operacional | 4.028.646 | |
Operações Internas
| 11.721.597 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 19.834.042 | |
Dispêndios Correntes
| 23.498.290 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 19.834.042 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 1.027.204 | Operações de Créditos | 56.311.382 | |
Materiais e Produtos
| 27.936 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 56.311.382 | |
Serviços de Terceiros
| 2.979.145 | Total das Fontes | 113.542.495 | |
Utilidades e Serviços
| 57.723 | Variação de Capital de Giro | 9.414.157 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 8.108.253 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 15.841 | |
Encargos Financeiros e Outros
| 9.674.552 | Variação do Disponível | 37.582.427 | |
Operações Internas
9.674.552
Demais Dispêndios Correntes
1.623.477
Total dos Usos
| 160.554.920 | Total Líquido das Fontes | 160.554.920 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
INNOVA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 62.323.801 | Receita | 1.607.304.857 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 18.310.000 | Receita Operacional | 1.532.929.857 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 32.038.801 | Receita não Operacional | 74.375.000 | |
Operações Externas
| 32.038.801 | Operações de Créditos | 26.403.853 | |
Outros Dispêndios de capital
| 11.975.000 | Operações de Crédito Externas - Moedas Outras | 26.403.853 | |
Dispêndios Correntes
| 1.435.019.098 | Total das Fontes | 1.633.708.710 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 38.950.662 | Variação de Capital de Giro | (105.231.684) | |
Materiais e Produtos
| 981.860.403 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (3.420.914) | |
Serviços de Terceiros
| 72.150.323 | Variação do Disponível | (27.713.213) | |
Utilidades e Serviços
182.751
Tributos e Encargos Parafiscais
315.242.555
Encargos Financeiros e Outros
4.546.931
Operações Internas
3.370.340
Operações Externas
1.176.591
Demais Dispêndios Correntes
22.085.473
Total dos Usos
| 1.497.342.899 | Total Líquido das Fontes | 1.497.342.899 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 38.832.160 | Receita | 396.020.018 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 38.761.000 | Receita Operacional | 389.519.298 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 71.160 | Receita não Operacional | 6.500.720 | |
Operações Internas
| 71.160 | Operações de Créditos | 320.000 | |
Dispêndios Correntes
| 371.226.727 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 320.000 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 13.683.633 | Total das Fontes | 396.340.018 | |
Materiais e Produtos
| 244.843.020 | Variação de Capital de Giro | 6.983.783 | |
Serviços de Terceiros
| 7.577.126 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (4.813.289) | |
Utilidades e Serviços
| 1.036.499 | Variação do Disponível | 11.548.375 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
85.780.957
Encargos Financeiros e Outros
1.687.431
Outras Fontes
1.687.431
Demais Dispêndios Correntes
16.618.061
Total dos Usos
| 410.058.887 | Total Líquido das Fontes | 410.058.887 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - ETE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 399.400.840 | Receita | 2.810.985 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 399.400.840 | Receita não Operacional | 2.810.985 | |
Dispêndios Correntes
| 66.541.463 | Operações de Créditos | 216.730.585 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 743.332 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 216.730.585 | |
Materiais e Produtos
| 25.583 | Outros Recursos de Longo Prazo | 221.789.000 | |
Serviços de Terceiros
| 4.063.293 | Debêntures | 221.789.000 | |
Utilidades e Serviços
| 14.000 | Total das Fontes | 441.330.570 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 5.285.665 | Variação de Capital de Giro | 15.116.585 | |
Encargos Financeiros e Outros
| 54.920.878 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 40.600.000 | |
Operações Internas
| 45.487.210 | Variação do Disponível | (31.104.852) | |
Outras Fontes
9.433.668
Demais Dispêndios Correntes
1.488.712
Total dos Usos
| 465.942.303 | Total Líquido das Fontes | 465.942.303 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
RIO BRANCO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - RBTE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 81.074.086 | Receita | 14.868.026 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 81.074.086 | Receita Operacional | 13.406.213 | |
Dispêndios Correntes
| 27.180.115 | Receita não Operacional | 1.461.813 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 1.388.240 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 32.966.599 | |
Materiais e Produtos
| 14.117 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 32.966.599 | |
Serviços de Terceiros
| 1.784.229 | Operações de Créditos | 137.610.000 | |
Utilidades e Serviços
| 20.684 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 137.610.000 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 2.382.020 | Total das Fontes | 185.444.625 | |
Encargos Financeiros e Outros
| 21.139.800 | Variação de Empréstimos - Curto Prazo | (107.184.183) | |
Operações Internas
| 17.070.832 | Variação de Capital de Giro | 6.957.196 | |
Outras Fontes
| 4.068.968 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 17.068.332 | |
Demais Dispêndios Correntes
| 451.025 | Variação do Disponível | 5.968.231 | |
Total dos Usos
| 108.254.201 | Total Líquido das Fontes | 108.254.201 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COMPANHIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLÍFEROS - CLEP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 479.118 | Receita | 460.146.152 | |
Outros Dispêndios de capital
| 479.118 | Receita Operacional | 271.270.792 | |
Dispêndios Correntes
| 45.003.205 | Receita não Operacional | 188.875.360 | |
Serviços de Terceiros
| 87.940 | Total das Fontes | 460.146.152 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 20.338.371 | Variação de Capital de Giro | 131.507.025 | |
Encargos Financeiros e Outros
| 24.576.894 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 18.297.842 | |
Outras Fontes
| 24.576.894 | Variação do Disponível | (564.468.696) | |
Total dos Usos
| 45.482.323 | Total Líquido das Fontes | 45.482.323 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios Correntes
| 378.737.158 | Receita | 467.035.459 | |
Materiais e Produtos
| 301.902.588 | Receita Operacional | 456.084.421 | |
Serviços de Terceiros
| 105.937 | Receita não Operacional | 10.951.038 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 76.320.026 | Total das Fontes | 467.035.459 | |
Demais Dispêndios Correntes
| 408.607 | Variação de Capital de Giro | (40.389.825) | |
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (423.725) | ||
| Variação do Disponível | (47.484.751) | ||
Total dos Usos
| 378.737.158 | Total Líquido das Fontes | 378.737.158 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
ENERGÉTICA CAMAÇARI MURICY I S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 23.986.833 | Receita | 36.584.326 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 301.000 | Receita Operacional | 34.971.238 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 23.685.833 | Receita não Operacional | 1.613.088 | |
Operações Internas
| 23.685.833 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 20.108.000 | |
Dispêndios Correntes
| 28.962.835 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 20.108.000 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 2.681.808 | Total das Fontes | 56.692.326 | |
Materiais e Produtos
| 1.516.057 | Variação de Capital de Giro | 5.215.477 | |
Serviços de Terceiros
| 6.977.046 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (7.435.997) | |
Utilidades e Serviços
| 19.863 | Variação do Disponível | (1.522.138) | |
Tributos e Encargos Parafiscais
3.343.603
Encargos Financeiros e Outros
13.293.297
Operações Internas
13.279.647
Outras Fontes
13.650
Demais Dispêndios Correntes
1.131.161
Total dos Usos
| 52.949.668 | Total Líquido das Fontes | 52.949.668 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
AREMBEPE ENERGIA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 206.372.968 | Receita | 76.122.513 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 3.394.000 | Receita Operacional | 73.895.250 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 202.978.968 | Receita não Operacional | 2.227.263 | |
Operações Internas
| 202.978.968 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 186.200.000 | |
Dispêndios Correntes
| 60.055.648 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 186.200.000 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 5.838.441 | Total das Fontes | 262.322.513 | |
Materiais e Produtos
| 15.980.594 | Variação de Capital de Giro | 9.822.227 | |
Serviços de Terceiros
| 10.756.224 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (2.694.336) | |
Utilidades e Serviços
| 244.397 | Variação do Disponível | (3.021.788) | |
Tributos e Encargos Parafiscais
6.786.785
Encargos Financeiros e Outros
19.286.654
Operações Internas
19.262.512
Outras Fontes
24.142
Demais Dispêndios Correntes
1.162.553
Total dos Usos
| 266.428.616 | Total Líquido das Fontes | 266.428.616 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BREITENER JARAQUI S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios Correntes
| 117.012.761 | Receita | 177.145.368 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 4.569.001 | Receita Operacional | 151.324.755 | |
Materiais e Produtos
| 11.233.633 | Receita não Operacional | 25.820.613 | |
Serviços de Terceiros
| 19.308.934 | Total das Fontes | 177.145.368 | |
Utilidades e Serviços
| 104.436 | Variação de Capital de Giro | (80.198.491) | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 68.466.639 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (1.505.003) | |
Encargos Financeiros e Outros
| 589.416 | Variação do Disponível | 21.570.887 | |
Operações Internas
589.416
Demais Dispêndios Correntes
12.740.702
Total dos Usos
| 117.012.761 | Total Líquido das Fontes | 117.012.761 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BREITENER TAMBAQUI S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios Correntes
| 116.808.005 | Receita | 160.895.398 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 6.483.438 | Receita Operacional | 137.186.605 | |
Materiais e Produtos
| 15.402.723 | Receita não Operacional | 23.708.793 | |
Serviços de Terceiros
| 37.300.712 | Total das Fontes | 160.895.398 | |
Utilidades e Serviços
| 153.530 | Variação de Capital de Giro | (56.718.977) | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 42.193.308 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 173.153 | |
Encargos Financeiros e Outros
| 926.943 | Variação do Disponível | 12.458.431 | |
Operações Internas
926.943
Demais Dispêndios Correntes
14.347.351
Total dos Usos
| 116.808.005 | Total Líquido das Fontes | 116.808.005 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 158.635.217 | Receita | 1.164.551.382 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 130.000.000 | Receita Operacional | 1.093.163.768 | |
Outros Dispêndios de capital
| 28.635.217 | Receita não Operacional | 71.387.614 | |
Dispêndios Correntes
| 983.038.338 | Total das Fontes | 1.164.551.382 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 423.185.310 | Variação de Capital de Giro | (9.487.463) | |
Materiais e Produtos
| 2.249.182 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 834.772 | |
Serviços de Terceiros
| 138.968.442 | Variação do Disponível | (14.225.136) | |
Utilidades e Serviços
18.433.417
Tributos e Encargos Parafiscais
248.651.028
Demais Dispêndios Correntes
151.550.959
Total dos Usos
| 1.141.673.555 | Total Líquido das Fontes | 1.141.673.555 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 263.838.715 | Receita | 452.369.254 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 263.838.715 | Receita Operacional | 436.265.618 | |
Dispêndios Correntes
| 486.721.894 | Receita não Operacional | 16.103.636 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 20.284.056 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 200.000.000 | |
Materiais e Produtos
| 288.509.478 | Participação da União no Capital - Tesouro | 200.000.000 | |
Serviços de Terceiros
| 95.853.888 | Total das Fontes | 652.369.254 | |
Utilidades e Serviços
| 4.546.559 | Variação de Capital de Giro | (38.371.052) | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 74.764.484 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 100.000 | |
Encargos Financeiros e Outros
| 100.000 | Variação do Disponível | 136.462.407 | |
Outras Fontes
100.000
Demais Dispêndios Correntes
2.663.429
Total dos Usos
| 750.560.609 | Total Líquido das Fontes | 750.560.609 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 390.000 | Receita | 2.400.000 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 390.000 | Receita não Operacional | 2.400.000 | |
Dispêndios Correntes
| 6.079.972 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 300.000 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 3.109.972 | Participação da União no Capital - Tesouro | 300.000 | |
Materiais e Produtos
| 175.000 | Total das Fontes | 2.700.000 | |
Serviços de Terceiros
| 1.640.000 | Variação de Capital de Giro | (15.822.385) | |
Utilidades e Serviços
| 240.000 | Variação do Disponível | 19.592.357 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
385.000
Demais Dispêndios Correntes
530.000
Total dos Usos
| 6.469.972 | Total Líquido das Fontes | 6.469.972 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 864.314.980 | Receita | 16.544.405.037 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 615.556.425 | Receita Operacional | 14.877.214.932 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 22.588.555 | Receita não Operacional | 1.667.190.105 | |
Operações Externas
| 22.588.555 | Total das Fontes | 16.544.405.037 | |
Outros Dispêndios de capital
| 226.170.000 | Variação de Capital de Giro | 1.273.467.460 | |
Dispêndios Correntes
| 15.299.958.605 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | (1.609.175) | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 6.778.033.334 | Variação do Disponível | (1.651.989.737) | |
Materiais e Produtos
211.019.652
Serviços de Terceiros
6.107.221.213
Utilidades e Serviços
379.836.621
Tributos e Encargos Parafiscais
1.129.977.804
Encargos Financeiros e Outros
59.071.106
Operações Externas
1.965.957
Outras Fontes
57.105.149
Demais Dispêndios Correntes
634.798.875
Total dos Usos
| 16.164.273.585 | Total Líquido das Fontes | 16.164.273.585 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 304.128.699 | Receita | 170.571.663 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 275.294.870 | Receita Operacional | 3.945.515 | |
Inversões Financeiras
| 28.833.829 | Receita não Operacional | 166.626.148 | |
Dispêndios Correntes
| 212.634.506 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 373.703.219 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 44.135.354 | Participação da União no Capital - Tesouro | 373.329.000 | |
Materiais e Produtos
| 795.389 | Demais Recursos para Aumento do Patrimônio | 374.219 | |
Serviços de Terceiros
| 26.663.947 | Total das Fontes | 544.274.882 | |
Utilidades e Serviços
| 1.269.576 | Variação de Capital de Giro | 19.528.268 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 5.138.113 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 6.208.636 | |
Encargos Financeiros e Outros
| 10.441.119 | Variação do Disponível | (53.248.581) | |
Outras Fontes
10.441.119
Demais Dispêndios Correntes
124.191.008
Total dos Usos
| 516.763.205 | Total Líquido das Fontes | 516.763.205 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 12.263.535 | Receita | 364.066.029 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 7.174.535 | Receita Operacional | 350.709.601 | |
Outros Dispêndios de capital
| 5.089.000 | Receita não Operacional | 13.356.428 | |
Dispêndios Correntes
| 346.104.449 | Total das Fontes | 364.066.029 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 167.622.904 | Variação de Capital de Giro | (52.223.216) | |
Materiais e Produtos
| 32.960.366 | Ajuste de Receita e Despesas Financeiras | 281.441 | |
Serviços de Terceiros
| 84.207.406 | Variação do Disponível | 46.243.730 | |
Utilidades e Serviços
1.838.941
Tributos e Encargos Parafiscais
54.046.981
Encargos Financeiros e Outros
480.236
Outras Fontes
480.236
Demais Dispêndios Correntes
4.947.615
Total dos Usos
| 358.367.984 | Total Líquido das Fontes | 358.367.984 | |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
| 358 .367.984 | Total Líquido das Fontes | 358.367.984 |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 274.180.083 | Receita | 749.972.800 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 28.680.000 | Receita Operacional | 741.972.800 | |
Inversões Financeiras
| 94.705.683 | Receita não Operacional | 8.000.000 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 130.794.400 | Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo | 2.000.000.000 | |
Operações Internas
| 20.000 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 2.000.000.000 | |
Demais Obrigações
| 130.774.400 | Demais Obrigações | 1.377.768.883 | |
Outros Dispêndios de capital
| 20.000.000 | Transferência do FAT | 150.000.000 | |
Dispêndios Correntes
| 691.735.776 | Outras Obrigações | 1.227.768.883 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 178.885.137 | Total das Fontes | 4.127.741.683 | |
Loc. de Equip. de Tecnologia da
| 200.000 | Variação do Disponível | (1.826.825.824) | |
Serviços de Terceiros
52.881.000
Utilidades e Serviços
2.195.000
Tributos e Encargos Parafiscais
74.660.000
Encargos Financeiros e Outros
344.294.900
Operações Internas
138.194.900
Outras Obrigações
206.100.000
Outros Dispêndios Correntes
38.619.739
Total dos Dispêndios PDG
965.915.859
Aplicações em Operações de Crédito
1.335.000.000
Total dos Usos
| 2.300.915.859 | Total Líquido das Fontes | 2.300.915.859 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 190.664.869 | Receita | 1.481.757.677 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 46.822.207 | Receita Operacional | 1.467.190.671 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 86.442.662 | Receita não Operacional | 14.567.006 | |
Operações Internas
| 86.442.662 | Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos | 2.784.182.740 | |
Outros Dispêndios de capital
| 57.400.000 | Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo | 1.208.621.708 | |
Dispêndios Correntes
| 1.420.953.068 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 1.208.621.708 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 292.128.973 | Demais Obrigações | 291.253.317 | |
Loc. de Equip. de Tecnologia da
| 5.753.072 | Depósitos a Vista | 76.710.908 | |
Serviços de Terceiros
| 247.021.665 | Depósitos a Prazo | 214.542.409 | |
Utilidades e Serviços
| 42.992.645 | Total das Fontes | 5.765.815.442 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 68.793.916 | Outras Variações Patrimôniais | (267.945.149) | |
Encargos Financeiros e Outros
| 261.634.837 | Variação do Disponível | (42.797.737) | |
Operações Internas
75.599.887
Operações Externas
27.864.833
Depósitos
158.170.117
Outros Dispêndios Correntes
502.627.960
Total dos Dispêndios PDG
1.611.617.937
Aplicações em Operações de Crédito
3.843.454.619
Total dos Usos
| 5.455.072.556 | Total Líquido das Fontes | 5.455.072.556 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 590.809.685 | Receita | 7.318.303.445 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 91.698.490 | Receita Operacional | 7.313.804.070 | |
Inversões Financeiras
| 160.000 | Receita não Operacional | 4.499.375 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 298.941.795 | Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos | 5.875.672.514 | |
Operações Internas
| 205.322.795 | Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo | 1.247.943.031 | |
Operações Externas
| 93.417.000 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 670.358.031 | |
Operações - Resolução nº 63
| 202.000 | Operações - Resolução nº 63 | 577.585.000 | |
Outros Dispêndios de capital
| 200.009.400 | Demais Obrigações | 1.506.212.000 | |
Dispêndios Correntes
| 5.142.163.152 | Transferência do FAT | 90.000.000 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 906.097.992 | Depósitos a Vista | 10.700.000 | |
Loc. de Equip. de Tecnologia da
| 1.921.812 | Depósitos a Prazo | 1.405.512.000 | |
Serviços de Terceiros
| 829.714.680 | Total das Fontes | 15.948.130.990 | |
Utilidades e Serviços
| 56.453.541 | Variação de Obrigações por Emprést. - Curto | (130.000.000) | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 87.936.949 | Outras Variações Patrimôniais | (4.651.511.743) | |
Encargos Financeiros e Outros
| 1.694.954.916 | Variação do Disponível | 2.002.082 | |
Operações Internas
135.000.000
Operações Externas
17.501.000
Operações - Resolução nº 63
40.893.000
Depósitos
635.000.000
Variação Cambial
166.998.832
Outras Obrigações
699.562.084
Outros Dispêndios Correntes
1.565.083.262
Total dos Dispêndios PDG
5.732.972.837
Aplicações em Operações de Crédito
5.435.648.492
Total dos Usos
| 11.168.621.329 | Total Líquido das Fontes | 11.168.621.329 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 433.647.981 | Receita | 4.248.968.196 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 31.193.044 | Receita Operacional | 4.036.474.751 | |
Inversões Financeiras
| 82.649.312 | Receita não Operacional | 212.493.445 | |
Outros Dispêndios de capital
| 319.805.625 | Total das Fontes | 4.248.968.196 | |
Dispêndios Correntes
| 3.917.590.443 | Outras Variações Patrimôniais | 58.414.972 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 89.608.410 | Variação do Disponível | 43.855.256 | |
Loc. de Equip. de Tecnologia da
191.324
Serviços de Terceiros
134.601.900
Utilidades e Serviços
2.310.555
Tributos e Encargos Parafiscais
341.412.892
Encargos Financeiros e Outros
7.080.740
Outras Obrigações
7.080.740
Outros Dispêndios Correntes
3.342.384.622
Total dos Dispêndios PDG
4.351.238.424
Total dos Usos
| 4.351.238.424 | Total Líquido das Fontes | 4.351.238.424 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 3.347.110.167 | Receita | 73.482.943.540 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 1.264.046.607 | Receita Operacional | 73.111.225.855 | |
Inversões Financeiras
| 300.000.000 | Receita não Operacional | 371.717.685 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 2.063.455 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 1.500.000.000 | |
Operações Externas
| 2.063.455 | Participação da União no Capital - Tesouro | 1.500.000.000 | |
Outros Dispêndios de capital
| 1.781.000.105 | Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo | 5.248.668.227 | |
Dispêndios Correntes
| 68.013.348.763 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 5.204.668.227 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 11.527.940.415 | Operações de Crédito Externas | 44.000.000 | |
Serviços de Terceiros
| 6.665.883.634 | Demais Obrigações | 55.015.314.265 | |
Utilidades e Serviços
| 1.194.461.205 | Depósitos a Vista | 5.056.062.730 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 662.198.736 | Depósitos a Prazo | 49.959.251.535 | |
Encargos Financeiros e Outros
| 45.025.165.640 | Total das Fontes | 135.246.926.032 | |
Operações Externas
| 762.434 | Outras Variações Patrimôniais | 42.040.777.364 | |
Depósitos
| 18.976.459.390 | Variação do Disponível | (628.457.037) | |
Outras Obrigações
26.047.943.816
Outros Dispêndios Correntes
2.937.699.133
Total dos Dispêndios PDG
71.360.458.930
Aplicações em Operações de Crédito
105.298.787.429
Total dos Usos
| 176.659.246.359 | Total Líquido das Fontes | 176.659.246.359 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BANCO DO BRASIL S.A. - BB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 23.891.630.475 | Receita | 117.507.136.637 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 3.027.649.221 | Receita Operacional | 115.951.962.886 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 15.708.454.462 | Receita não Operacional | 1.555.173.751 | |
Operações Internas
| 15.428.787.795 | Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos | 1.806.910.807 | |
Operações Externas
| 279.666.667 | Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo | 22.746.282.407 | |
Outros Dispêndios de capital
| 5.155.526.792 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 16.664.691.957 | |
Dispêndios Correntes
| 96.102.755.116 | Operações de Crédito Externas | 6.081.590.450 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 13.356.768.590 | Demais Obrigações | 114.746.894.442 | |
Loc. de Equip. de Tecnologia da
| 32.164.434 | Depósitos a Vista | 8.283.890.781 | |
Serviços de Terceiros
| 9.128.790.007 | Depósitos a Prazo | 98.330.898.774 | |
Utilidades e Serviços
| 1.256.366.876 | Outras Obrigações | 8.132.104.887 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 6.607.123.026 | Total das Fontes | 256.807.224.293 | |
Encargos Financeiros e Outros
| 56.595.697.002 | Outras Variações Patrimôniais | (59.991.196.742) | |
Operações Internas
| 2.300.150.259 | Variação do Disponível | (1.126.151.959) | |
Operações Externas
907.127.810
Depósitos
27.670.975.663
Outras Obrigações
25.717.443.270
Outros Dispêndios Correntes
9.125.845.181
Total dos Dispêndios PDG
119.994.385.591
Aplicações em Operações de Crédito
75.695.490.001
Total dos Usos
| 195.689.875.592 | Total Líquido das Fontes | 195.689.875.592 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 734.294.799 | Receita | 1.327.934.210 | |
Outros Dispêndios de capital
| 734.294.799 | Receita Operacional | 1.327.934.210 | |
Dispêndios Correntes
| 553.662.992 | Total das Fontes | 1.327.934.210 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 28.567.922 | Outras Variações Patrimôniais | (41.338.360) | |
Serviços de Terceiros
| 29.516.090 | Variação do Disponível | 1.361.941 | |
Utilidades e Serviços
2.382.227
Tributos e Encargos Parafiscais
54.784.218
Encargos Financeiros e Outros
401.144.240
Outras Obrigações
401.144.240
Outros Dispêndios Correntes
37.268.295
Total dos Dispêndios PDG
1.287.957.791
Total dos Usos
| 1.287.957.791 | Total Líquido das Fontes | 1.287.957.791 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 601.682.860 | Receita | 1.215.212.004 | |
Outros Dispêndios de capital
| 601.682.860 | Receita Operacional | 1.215.212.004 | |
Dispêndios Correntes
| 604.172.188 | Total das Fontes | 1.215.212.004 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 48.948.981 | Outras Variações Patrimôniais | (1.115.604) | |
Serviços de Terceiros
| 29.537.915 | Variação do Disponível | (8.241.352) | |
Utilidades e Serviços
9.036.597
Tributos e Encargos Parafiscais
477.320.523
Outros Dispêndios Correntes
39.328.172
Total dos Dispêndios PDG
1.205.855.048
Total dos Usos
| 1.205.855.048 | Total Líquido das Fontes | 1.205.855.048 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 410.684.194 | Receita | 420.195.643 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 271.731.567 | Receita Operacional | 419.701.345 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 26.412.607 | Receita não Operacional | 494.298 | |
Operações Internas
| 26.412.607 | Retorno das Operações de Crédito | 945.521.690 | |
Outros Dispêndios de capital
| 112.540.020 | Total das Fontes | 1.365.717.333 | |
Dispêndios Correntes
| 241.830.829 | Outras Variações Patrimôniais | (712.614.417) | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 1.083.392 | Variação do Disponível | (587.893) | |
Serviços de Terceiros
1.994.377
Utilidades e Serviços
971
Tributos e Encargos Parafiscais
196.694.426
Encargos Financeiros e Outros
1.883.386
Operações Internas
1.514.584
Depósitos
368.802
Outros Dispêndios Correntes
40.174.277
Total dos Dispêndios PDG
652.515.023
Total dos Usos
| 652.515.023 | Total Líquido das Fontes | 652.515.023 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 166.626 | Receita | 2.217.125 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 166.626 | Receita Operacional | 2.206.775 | |
Operações Externas
| 166.626 | Receita não Operacional | 10.350 | |
Dispêndios Correntes
| 337.336 | Total das Fontes | 2.217.125 | |
Serviços de Terceiros
| 302.973 | Outras Variações Patrimôniais | (500.000) | |
Encargos Financeiros e Outros
| 34.363 | Variação do Disponível | (1.213.163) | |
Operações Externas
16.194
Variação Cambial
18.169
Total dos Dispêndios PDG
503.962
Total dos Usos
| 503.962 | Total Líquido das Fontes | 503.962 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios Correntes
| 73.886.674 | Receita | 78.824.048 | |
Serviços de Terceiros
| 12.423.744 | Receita Operacional | 73.958.726 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 81.648 | Receita não Operacional | 4.865.322 | |
Encargos Financeiros e Outros
| 61.381.282 | Total das Fontes | 78.824.048 | |
Operações Externas
| 6.170.846 | Outras Variações Patrimôniais | 2.224.035.894 | |
Depósitos
| 19.369.599 | Variação do Disponível | (2.228.973.268) | |
Variação Cambial
31.482.842
Outras Obrigações
4.357.995
Total dos Dispêndios PDG
73.886.674
Total dos Usos
| 73.886.674 | Total Líquido das Fontes | 73.886.674 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 273.436 | Receita | 731.305 | |
Outros Dispêndios de capital
| 273.436 | Receita Operacional | 731.305 | |
Dispêndios Correntes
| 457.869 | Total das Fontes | 731.305 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 240.585 | Outras Variações Patrimôniais | 1.121 | |
Serviços de Terceiros
| 25.168 | Variação do Disponível | (1.121) | |
Utilidades e Serviços
1.050
Tributos e Encargos Parafiscais
127.734
Outros Dispêndios Correntes
63.332
Total dos Dispêndios PDG
731.305
Total dos Usos
| 731.305 | Total Líquido das Fontes | 731.305 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 107.068.106 | Receita | 271.496.696 | |
Outros Dispêndios de capital
| 107.068.106 | Receita Operacional | 271.496.696 | |
Dispêndios Correntes
| 132.084.583 | Total das Fontes | 271.496.696 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 5.782.180 | Outras Variações Patrimôniais | (27.818.532) | |
Serviços de Terceiros
| 11.985.189 | Variação do Disponível | (4.525.475) | |
Utilidades e Serviços
26.538
Tributos e Encargos Parafiscais
108.289.769
Outros Dispêndios Correntes
6.000.907
Total dos Dispêndios PDG
239.152.689
Total dos Usos
| 239.152.689 | Total Líquido das Fontes | 239.152.689 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 642.143.116 | Receita | 830.002.396 | |
Inversões Financeiras
| 623.156.175 | Receita Operacional | 688.612.396 | |
Outros Dispêndios de capital
| 18.986.941 | Receita não Operacional | 141.390.000 | |
Dispêndios Correntes
| 50.704.830 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 300.000.000 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 6.205.330 | Demais Rec. para Aumento do Patr. Liquído | 300.000.000 | |
Serviços de Terceiros
| 6.906.952 | Total das Fontes | 1.130.002.396 | |
Utilidades e Serviços
| 14.315 | Outras Variações Patrimôniais | (437.150.126) | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 36.262.137 | Variação do Disponível | (4.324) | |
Encargos Financeiros e Outros
926.265
Outras Obrigações
926.265
Outros Dispêndios Correntes
389.831
Total dos Dispêndios PDG
692.847.946
Total dos Usos
| 692.847.946 | Total Líquido das Fontes | 692.847.946 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 71.302.501.750 | Receita | 86.690.893.750 | |
Investimento no Ativo Imobilizado
| 49.206.016 | Receita Operacional | 48.063.532.823 | |
Inversões Financeiras
| 6.100.142.113 | Receita não Operacional | 38.627.360.927 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 6.990.192.238 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 3.500.000.000 | |
Operações Internas
| 8.169.953 | Participação da União no Capital - Tesouro | 3.500.000.000 | |
Operações Externas
| 966.944.133 | Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo | 10.330.580.650 | |
Demais Obrigações
| 6.015.078.152 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 848.897 | |
Outros Dispêndios de capital
| 58.162.961.383 | Operações de Crédito Externas | 3.858.700.000 | |
Dispêndios Correntes
| 43.499.217.788 | Variação Cambial | 6.471.031.753 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 606.394.879 | Demais Obrigações | 72.436.263.928 | |
Loc. de Equip. de Tecnologia da
| 1.394.521 | Tesouro | 50.888.845.681 | |
Serviços de Terceiros
| 359.411.507 | Transferência do FAT | 16.025.152.565 | |
Utilidades e Serviços
| 4.390.708 | Outras Obrigações | 5.522.265.682 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 3.179.932.470 | Total das Fontes | 172.957.738.328 | |
Encargos Financeiros e Outros
| 38.265.445.154 | Variação de Obrigações por Emprést. - Curto | 19.600.009.120 | |
Operações Internas
| 467.408.294 | Outras Variações Patrimôniais | (4.376.126.220) | |
Operações Externas
| 778.660.180 | Variação do Disponível | (3.838.346.867) | |
Variação Cambial
6.494.063.842
Outras Obrigações
30.525.312.838
Outros Dispêndios Correntes
1.082.248.549
Total dos Dispêndios PDG
114.801.719.538
Aplicações em Operações de Crédito
69.541.554.823
Total dos Usos
| 184.343.274.361 | Total Líquido das Fontes | 184.343.274.361 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 20.829.217.035 | Receita | 12.957.522.606 | |
Inversões Financeiras
| 5.096.682.192 | Receita Operacional | 12.898.379.599 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 12.466.251.706 | Receita não Operacional | 59.143.007 | |
Operações Internas
| 11.289.141.154 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 5.000.000.000 | |
Demais Obrigações
| 1.177.110.552 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 5.000.000.000 | |
Outros Dispêndios de capital
| 3.266.283.137 | Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo | 6.141.143.444 | |
Dispêndios Correntes
| 3.525.080.419 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 6.137.441.716 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 409.728.112 | Variação Cambial | 3.701.728 | |
Loc. de Equip. de Tecnologia da
| 945.354 | Demais Obrigações | 2.517.435.789 | |
Serviços de Terceiros
| 181.616.642 | Tesouro | 248.711.620 | |
Utilidades e Serviços
| 3.387.877 | Outras Obrigações | 2.268.724.169 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 1.026.310.541 | Total das Fontes | 26.616.101.839 | |
Encargos Financeiros e Outros
| 1.604.711.081 | Outras Variações Patrimôniais | (2.029.373.240) | |
Operações Internas
| 633.323.565 | Variação do Disponível | (232.431.145) | |
Variação Cambial
3.701.728
Outras Obrigações
967.685.788
Outros Dispêndios Correntes
298.380.812
Total dos Dispêndios PDG
24.354.297.454
Total dos Usos
| 24.354.297.454 | Total Líquido das Fontes | 24.354.297.454 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital
| 32.822.312.282 | Receita | 11.478.847.337 | |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
| 32.525.623.514 | Receita Operacional | 11.289.799.874 | |
Operações Internas
| 32.414.902.001 | Receita não Operacional | 189.047.463 | |
Demais Obrigações
| 110.721.513 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 1.000.000.000 | |
Outros Dispêndios de capital
| 296.688.768 | Participação no Capital - Empresas Estatais | 1.000.000.000 | |
Dispêndios Correntes
| 8.958.196.260 | Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo | 49.060.646.664 | |
Pessoal e Encargos Sociais
| 121.411.237 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 48.524.249.503 | |
Loc. de Equip. de Tecnologia da
| 257.109 | Variação Cambial | 536.397.161 | |
Serviços de Terceiros
| 55.967.659 | Demais Obrigações | 34.043.277 | |
Utilidades e Serviços
| 961.018 | Tesouro | 34.043.277 | |
Tributos e Encargos Parafiscais
| 1.201.700.335 | Total das Fontes | 61.573.537.278 | |
Encargos Financeiros e Outros
| 7.520.378.558 | Outras Variações Patrimôniais | (3.351.897.058) | |
Operações Internas
| 5.195.868.873 | Variação do Disponível | 20.764.403 | |
Variação Cambial
536.325.142
Outras Obrigações
1.788.184.543
Outros Dispêndios Correntes
57.520.344
Total dos Dispêndios PDG
41.780.508.542
Aplicações em Operações de Crédito
16.461.896.081
Total dos Usos
| 58.242.404.623 | Total Líquido das Fontes | 58.242.404.623 | |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
| REPROGRAMAÇÃO | 2012 | |
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :
BNDES LIMITED
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
| V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios Correntes
| 5.929.072 | Receita | 2.545.770 | |
Outros Dispêndios Correntes
| 5.929.072 | Receita não Operacional | 2.545.770 | |
Total dos Dispêndios PDG
| 5.929.072 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído | 100.135.676 | |
| Participação no Capital - Empresas Estatais | 100.135.676 | ||
| Total das Fontes | 102.681.446 | ||
| Outras Variações Patrimôniais | 3.671 | ||
| Variação do Disponível | (96.756.045) | ||
Total dos Usos
| 5.929.072 | Total Líquido das Fontes | 5.929.072 | |
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012 REPROGRAMAÇÃO
R$ mil
| MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL | M E T A |
SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
| Companhia das Docas do Estado da Bahia CODEBA | (3.176) |
| Companhia Docas do Ceará CDC | (21.491) |
| Companhia Docas do Espírito Santo CODESA | (70.711) |
| Companhia Docas do Estado de São Paulo CODESP | (60.959) |
| Companhia Docas do Pará CDP | (483) |
| Companhia Docas do Rio de Janeiro CDRJ | (92.607) |
| Companhia Docas do Rio Grande do Norte CODERN | (44.558) |
SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
| Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária INFRAERO | (1.099.649) |
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
| CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo | (10.776) |
| Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. CEASAMINAS | (9.195) |
| Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais CASEMG | (1.193) |
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
| Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT | 431.226 |
| Telecomunicações Brasileiras S.A. TELEBRÁS | (29.398) |
MINISTÉRIO DA DEFESA
| Empresa Gerencial de Projetos Navais EMGEPRON | (23.448) |
MINISTÉRIO DA FAZENDA
| Casa da Moeda do Brasil CMB | 2.259 |
| Empresa Gestora de Ativos EMGEA | (194.089) |
| Serviço Federal de Processamento de Dados SERPRO | 1.806 |
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
| Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social DATAPREV | 5.300 |
MINISTÉRIO DA SAÚDE
| Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS | (32.957) |
MINITÉRIO DOS TRANSPORTES
| Companhia Docas do Maranhão CODOMAR | (6.170) |
Observação: Valores positivos = superávit.