Decretos
Decreto nº 3.264, de 29 de novembro de 1999
Presidência da República
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera o Programa de Dispêndios Globais – PDG, para 1999, de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 2.912, de 29 de dezembro de 1998.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Brasília, 29 de novembro de 1999; 178º da Independência e 111º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 30.11.1999
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANCO DO BRASIL S.A. - BB
VALORES EM R$ 1,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.987.485.797 | ! | RECEITAS | 40.293.862.729 |
!
| INVESTIMENTOS | 651.413.000 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
| ! | RECEITA OPERACIONAL | 40.229.918.054 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 63.944.675 |
!
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 3.247.488.047 | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | - |
!
| OPERACOES INTERNAS | 1.841.443.998 | ! | TESOURO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | 596.204.221 | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | 809.839.828 | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | - | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
!
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 88.584.750 | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | - |
!
| DISPENDIOS CORRENTES | 32.790.612.109 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | 404.680.426 |
!
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.919.118.354 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 2.731.428.786 |
!
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 48.008.246 | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 1.496.094.774 |
| ! | OPER.CRED. EXTERNAS | 589.273.012 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.270.736.688 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | 646.061.000 |
!
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 367.080.419 | ! | DEMAIS OBRIGACOES | 6.523.285.807 |
!
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | -777.793.034 | ! | TESOURO | - |
| ! | FND | - | ||
| JUROS E OUTROS | 24.233.373.674 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | - |
| ! | FMM | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | 641.187.021 | ! | DEPOSITOS A VISTA | -776.681.177 |
| OPERACOES EXTERNAS | 91.486.000 | ! | DEPOSITOS A PRAZO | 6.707.628.384 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | 48.088.809 | ! | OUTRAS OBRIGACOES | 592.338.600 |
| DEPOSITOS | 8.487.849.844 | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 14.964.762.000 | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 49.953.257.748 |
!
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.730.087.762 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | -3.146.434.785 |
| ! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | -8.675.277.786 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 36.778.097.906 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -2.787.618.524 |
!
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | -1.434.171.253 | ! |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL DOS USOS | 35.343.926.653 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 35.343.926.653 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI
VALORES EM R$ 1,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 317.733.489 | ! | RECEITAS | 206.436.987 |
!
| INVESTIMENTOS | - | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
| ! | RECEITA OPERACIONAL | 186.421.791 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 317.733.489 | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 20.015.196 |
!
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | - | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | - |
!
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | TESOURO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | - | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | - | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
!
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | - | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | - |
!
| DISPENDIOS CORRENTES | 275.785.944 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | - |
!
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.024.110 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | - |
!
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | - | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | - |
| ! | OPER.CRED. EXTERNAS | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 182.241 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | - |
!
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 12.543 | ! | DEMAIS OBRIGACOES | 22.062.701 |
!
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | - 33.300.093 | ! | TESOURO | - |
| ! | FND | - | ||
| JUROS E OUTROS | 164.779.804 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | - |
| ! | FMM | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | 42.553 | ! | DEPOSITOS A VISTA | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | DEPOSITOS A PRAZO | 21.973.928 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | OUTRAS OBRIGACOES | 88.773 |
| DEPOSITOS | 164.414.214 | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 323.037 | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 228.499.688 |
!
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 143.087.339 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 0 |
| ! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 365.046.924 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 593.519.433 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -27.179 |
!
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | - | ! |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL DOS USOS | 593.519.433 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 593.519.433 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM
VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 643.196.381 | ! | RECEITAS | 443.672.026 |
!
| INVESTIMENTOS | 217.821.908 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
| ! | RECEITA OPERACIONAL | 434.959.557 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 8.712.469 |
!
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 400.000.000 | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | - |
!
| OPERACOES INTERNAS | 70.000.000 | ! | TESOURO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | 130.000.000 | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | 200.000.000 | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | - | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
!
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 25.374.473 | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | 281.001.656 |
!
| DISPENDIOS CORRENTES | 465.182.652 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | - |
!
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.122.819 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 772.091.716 |
!
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | - | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 72.091.716 |
| ! | OPER.CRED. EXTERNAS | 300.000.000 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 207.243 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | 400.000.000 |
!
| UTILIDADES E SERVIÇOS | - | ! | DEMAIS OBRIGACOES | - |
!
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 12.406.300 | ! | TESOURO | - |
| ! | FND | - | ||
| JUROS E OUTROS | 393.086.767 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | - |
| ! | FMM | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | 9.124.828 | ! | DEPOSITOS A VISTA | - |
| OPERACOES EXTERNAS | 15.348.312 | ! | DEPOSITOS A PRAZO | - |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | OUTRAS OBRIGACOES | - |
| DEPOSITOS | 500.000 | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 368.113.627 | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 1.496.765.398 |
!
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 57.359.523 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 0 |
| ! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | -388.386.992 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.108.379.033 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | 627 |
!
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | - | ! |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL DOS USOS | 1.108.379.033 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.108.379.033 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BB-DISTRIB. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BBDTVM
VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.769.718 | ! | RECEITAS | 439.939.694 |
!
| INVESTIMENTOS | - | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
| ! | RECEITA OPERACIONAL | 429.751.125 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 10.188.569 |
!
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | - | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | - |
!
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | TESOURO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | - | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | - | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
!
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 8.769.718 | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | - |
!
| DISPENDIOS CORRENTES | 407.035.563 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | - |
!
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.618.452 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | - |
!
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 4.717 | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | - |
| ! | OPER.CRED. EXTERNAS | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 276.762.534 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | - |
!
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.295.222 | ! | DEMAIS OBRIGACOES | - |
!
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 36.764.800 | ! | TESOURO | - |
| ! | FND | - | ||
| JUROS E OUTROS | 50.620.000 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | - |
| ! | FMM | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | DEPOSITOS A VISTA | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | DEPOSITOS A PRAZO | - |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | OUTRAS OBRIGACOES | - |
| DEPOSITOS | - | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 50.620.000 | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 439.939.694 |
!
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 22.969.838 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 0 |
| ! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | -24.134.413 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 415.805.281 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | 0 |
!
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | - | ! |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL DOS USOS | 415.805.281 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 415.805.281 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BB-FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANC. E INVEST. - BB-FIN
VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 54.514.958 | ! | RECEITAS | 874.458.093 |
!
| INVESTIMENTOS | - | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
| ! | RECEITA OPERACIONAL | 874.458.093 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | - |
!
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | - | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | - |
!
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | TESOURO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | - | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | - | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
!
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 54.514.958 | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | - |
!
| DISPENDIOS CORRENTES | 674.681.490 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | - |
!
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.254.746 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | - |
!
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | - | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | - |
| ! | OPER.CRED. EXTERNAS | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.590.545 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | - |
!
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.704.834 | ! | DEMAIS OBRIGACOES | 418.655.514 |
!
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 80.003.448 | ! | TESOURO | - |
| ! | FND | - | ||
| JUROS E OUTROS | 282.361.863 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | - |
| ! | FMM | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | DEPOSITOS A VISTA | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | DEPOSITOS A PRAZO | 418.655.514 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | OUTRAS OBRIGACOES | - |
| DEPOSITOS | 282.361.863 | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | - | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 1.293.113.607 |
!
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 303.766.054 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 0 |
| ! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | -182.604.352 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 729.196.448 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -14.797 |
!
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | 381.298.010 | ! |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL DOS USOS | 1.110.494.458 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.110.494.458 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR
VALORES EM R$ 1,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 12.500.000 | ! | RECEITAS | 253.046.401 |
!
| INVESTIMENTOS | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - | |
| ! | RECEITA OPERACIONAL | 228.793.514 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 24.252.887 |
!
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | - | ! | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | - |
!
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | OPERACOES DE CREDITO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | TESOURO | - |
| OUTRAS FONTES | - | ! | PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.) | - |
| ! | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | - | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 12.500.000 | ! | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | - |
| ! | DEMAIS PARTICIPACOES | - |
!
| ! | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | - | ||
| DISPENDIOS CORRENTES | 216.595.254 | ! | ||
| ! | OPERACOES DE CREDITO | - | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.985.880 | ! | ||
| ! | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | - | ||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 51.611 | ! | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | - |
| ! | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 164.936.470 | ! | OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV. | - |
| ! | OPER.RESOLUCAO 63 | - | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 90.099 | ! | ||
| ! | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | - | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 37.957.350 | ! | ||
| ! | DEBENTURES | - | ||
| JUROS E OUTROS | - | ! | EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.) | - |
| ! | DEMAIS RECURSOS DE LP | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | ! | |||
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 253.046.401 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | ||
| OUTRAS FONTES | - | ! | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 0 |
| ! | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | -27.002.326 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 5.573.844 | ! | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 2.630.808 |
| ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | 420.371 |
!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL DOS USOS | 229.095.254 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 229.095.254 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BBCAR
VALORES EM R$ 1,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 42.486.000 | ! | RECEITAS | 769.705.327 |
!
| INVESTIMENTOS | - | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
| ! | RECEITA OPERACIONAL | 466.662.588 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 303.042.739 |
!
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | - | ! | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | - |
!
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | OPERACOES DE CREDITO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | TESOURO | - |
| OUTRAS FONTES | - | ! | PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.) | - |
| ! | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | - | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 42.486.000 | ! | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | - |
| ! | DEMAIS PARTICIPACOES | - |
!
| ! | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | - | ||
| DISPENDIOS CORRENTES | 616.748.411 | ! | ||
| ! | OPERACOES DE CREDITO | - | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.352.078 | ! | ||
| ! | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | - | ||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 394.294 | ! | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | - |
| ! | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 33.924.128 | ! | OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV. | - |
| ! | OPER.RESOLUCAO 63 | - | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 16.089.836 | ! | ||
| ! | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | - | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 79.203.841 | ! | ||
| ! | DEBENTURES | - | ||
| JUROS E OUTROS | 86.000.000 | ! | EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.) | - |
| ! | DEMAIS RECURSOS DE LP | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | ||
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 769.705.327 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | ||
| OUTRAS FONTES | 86.000.000 | ! | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 0 |
| ! | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | -36.465.607 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 385.784.234 | ! | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 0 |
| ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -74.005.309 |
!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL DOS USOS | 659.234.411 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 659.234.411 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. - BANESPA
VALORES EM R$ 1,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 181.666.829 | ! | RECEITAS | 6.486.475.267 |
!
| INVESTIMENTOS | 48.417.795 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
| ! | RECEITA OPERACIONAL | 6.480.107.883 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 6.367.384 |
!
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 60.956.370 | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | - |
!
| OPERACOES INTERNAS | 32.931.296 | ! | TESOURO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | 28.025.074 | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | - | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | - | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
!
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 72.292.664 | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | - |
!
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.552.830.003 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | - |
!
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.142.865.253 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 92.511.686 |
!
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 41.777.552 | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 68.870.171 |
| ! | OPER.CRED. EXTERNAS | 23.641.515 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 402.404.099 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | - |
!
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 54.673.487 | ! | DEMAIS OBRIGACOES | 160.368.149 |
!
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 784.400.640 | ! | TESOURO | - |
| ! | FND | - | ||
| JUROS E OUTROS | 1.558.900.830 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | - |
| ! | FMM | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | 23.095.212 | ! | DEPOSITOS A VISTA | 105.375.331 |
| OPERACOES EXTERNAS | 3.215.463 | ! | DEPOSITOS A PRAZO | 54.992.818 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | OUTRAS OBRIGACOES | - |
| DEPOSITOS | 1.532.590.155 | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | - | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 6.739.355.102 |
!
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 567.808.142 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | -1.748.774.987 |
| ! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 882.095.911 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 4.734.496.832 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -396.007.519 |
!
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | 742.171.675 | ! |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL DOS USOS | 5.476.668.507 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.476.668.507 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANESPA S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BANESPA LEASING
VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 168.777.518 | ! | RECEITAS | 191.335.636 |
!
| INVESTIMENTOS | 168.777.518 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
| ! | RECEITA OPERACIONAL | 191.095.636 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 240.000 |
!
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | - | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | - |
!
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | TESOURO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | - | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | - | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
!
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | - | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | - |
!
| DISPENDIOS CORRENTES | 29.251.667 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | - |
!
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 47.560 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | - |
!
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | - | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | - |
| ! | OPER.CRED. EXTERNAS | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.981.227 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | - |
!
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 229.828 | ! | DEMAIS OBRIGACOES | - |
!
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 20.549.995 | ! | TESOURO | - |
| ! | FND | - | ||
| JUROS E OUTROS | 10.300 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | - |
| ! | FMM | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | DEPOSITOS A VISTA | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | DEPOSITOS A PRAZO | - |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | OUTRAS OBRIGACOES | - |
| DEPOSITOS | - | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 10.300 | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 191.335.636 |
!
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 6.432.757 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 0 |
| ! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | -200.000 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 198.029.185 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | 6.893.549 |
!
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | - | ! |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL DOS USOS | 198.029.185 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 198.029.185 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANESPA S.A. SERVICOS TECNICOS E ADMINIST.- BANESPA SERVICOS
VALORES EM R$ 1,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 124.200 | ! | RECEITAS | 139.620.999 |
!
| INVESTIMENTOS | 124.200 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
| ! | RECEITA OPERACIONAL | 78.083.323 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 61.537.676 |
!
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | - | ! | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | - |
!
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | OPERACOES DE CREDITO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | TESOURO | - |
| OUTRAS FONTES | - | ! | PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.) | - |
| ! | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | - | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | - | ! | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | - |
| ! | DEMAIS PARTICIPACOES | - |
!
| ! | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | - | ||
| DISPENDIOS CORRENTES | 87.952.881 | ! | ||
| ! | OPERACOES DE CREDITO | - | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.398.970 | ! | ||
| ! | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | - | ||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.014.684 | ! | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | - |
| ! | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.908.774 | ! | OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV. | - |
| ! | OPER.RESOLUCAO 63 | - | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | - | ! | ||
| ! | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | - | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.999.431 | ! | ||
| ! | DEBENTURES | - | ||
| JUROS E OUTROS | - | ! | EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.) | - |
| ! | DEMAIS RECURSOS DE LP | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | ||
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 139.620.999 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | ||
| OUTRAS FONTES | - | ! | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 0 |
| ! | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | -24.235.097 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 19.631.022 | ! | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | -10.570.850 |
| ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -16.737.971 |
!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL DOS USOS | 88.077.081 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 88.077.081 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANESPA S.A. ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E SERVICOS
VALORES EM R$ 1,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 28.627.784 | ! | RECEITAS | 107.955.086 |
!
| INVESTIMENTOS | 2.627.784 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
| ! | RECEITA OPERACIONAL | 60.698.129 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 47.256.957 |
!
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | - | ! | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | - |
!
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | OPERACOES DE CREDITO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | TESOURO | - |
| OUTRAS FONTES | - | ! | PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.) | - |
| ! | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | - | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 26.000.000 | ! | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | - |
| ! | DEMAIS PARTICIPACOES | - |
!
| ! | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | - | ||
| DISPENDIOS CORRENTES | 66.499.029 | ! | ||
| ! | OPERACOES DE CREDITO | - | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | ! | ||
| ! | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | - | ||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 941.000 | ! | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | - |
| ! | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28.054.750 | ! | OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV. | - |
| ! | OPER.RESOLUCAO 63 | - | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 70.000 | ! | ||
| ! | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | - | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 20.984.279 | ! | ||
| ! | DEBENTURES | - | ||
| JUROS E OUTROS | - | ! | EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.) | - |
| ! | DEMAIS RECURSOS DE LP | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | ||
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 107.955.086 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | ||
| OUTRAS FONTES | - | ! | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 0 |
| ! | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.675.774 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 16.449.000 | ! | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 0 |
| ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -15.504.047 |
!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL DOS USOS | 95.126.813 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 95.126.813 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANESPA S.A. CORRETORA DE SEGUROS - BANESEG
VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 28.600.000 | ! | RECEITAS | 134.383.761 |
!
| INVESTIMENTOS | 600.000 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
| ! | RECEITA OPERACIONAL | 108.000.000 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 26.383.761 |
!
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | - | ! | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | - |
!
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | OPERACOES DE CREDITO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | TESOURO | - |
| OUTRAS FONTES | - | ! | PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.) | - |
| ! | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | - | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 28.000.000 | ! | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | - |
| ! | DEMAIS PARTICIPACOES | - |
!
| ! | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | - | ||
| DISPENDIOS CORRENTES | 81.890.503 | ! | ||
| ! | OPERACOES DE CREDITO | - | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.552.981 | ! | ||
| ! | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | - | ||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 186.000 | ! | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | - |
| ! | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 22.040.000 | ! | OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV. | - |
| ! | OPER.RESOLUCAO 63 | - | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 42.000 | ! | ||
| ! | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | - | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 40.349.522 | ! | ||
| ! | DEBENTURES | - | ||
| JUROS E OUTROS | - | ! | EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.) | - |
| ! | DEMAIS RECURSOS DE LP | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | ||
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 134.383.761 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | ||
| OUTRAS FONTES | - | ! | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 0 |
| ! | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 16.905.522 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 7.720.000 | ! | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 0 |
| ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -40.798.780 |
!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL DOS USOS | 110.490.503 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 110.490.503 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 666.056.768 | ! | RECEITAS | 2.787.002.506 |
!
| INVESTIMENTOS | 14.478.210 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
| ! | RECEITA OPERACIONAL | 2.785.398.730 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 10.000 | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 1.603.776 |
!
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 626.267.299 | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | - |
!
| OPERACOES INTERNAS | 307.866.570 | ! | TESOURO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | 45.940.130 | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | 272.460.599 | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | - | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
!
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 25.301.259 | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | - |
!
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.195.831.031 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | 969.893.000 |
!
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 247.665.573 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 1.320.237.800 |
!
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 9.089.000 | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 665.000.000 |
| ! | OPER.CRED. EXTERNAS | 252.898.800 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 86.559.364 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | 402.339.000 |
!
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 16.493.980 | ! | DEMAIS OBRIGACOES | 833.591.000 |
!
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 95.868.789 | ! | TESOURO | 20.000.000 |
| ! | FND | - | ||
| JUROS E OUTROS | 550.543.604 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | - |
| ! | FMM | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | 108.318.840 | ! | DEPOSITOS A VISTA | - 157.097.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 25.662.220 | ! | DEPOSITOS A PRAZO | 90.688.000 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | 52.564.014 | ! | OUTRAS OBRIGACOES | 880.000.000 |
| DEPOSITOS | 227.444.000 | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 136.554.530 | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 5.910.724.306 |
!
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 189.610.721 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | -112.000.000 |
| ! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | -294.975.891 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.861.887.799 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -191.367.616 |
!
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | 3.450.493.000 | ! |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL DOS USOS | 5.312.380.799 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.312.380.799 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
VALORES EM R$ 1,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 909.921.535 | ! | RECEITAS | 26.560.909.489 |
!
| INVESTIMENTOS | 606.551.266 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
| ! | RECEITA OPERACIONAL | 26.391.846.393 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 169.063.096 |
!
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 90.470.613 | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | - |
!
| OPERACOES INTERNAS | 57.615.613 | ! | TESOURO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | 32.855.000 | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | - | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | - | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
!
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 212.899.656 | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | - |
!
| DISPENDIOS CORRENTES | 23.124.310.864 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | - |
!
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.093.556.044 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | - |
!
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 32.404.330 | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | - |
| ! | OPER.CRED. EXTERNAS | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.606.139.913 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | - |
!
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 321.432.723 | ! | DEMAIS OBRIGACOES | 4.141.392.863 |
!
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 652.658.385 | ! | TESOURO | 193.000.000 |
| ! | FND | - | ||
| JUROS E OUTROS | 16.959.516.058 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | - |
| ! | FMM | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | 26.944.069 | ! | DEPOSITOS A VISTA | 516.140.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 21.648.000 | ! | DEPOSITOS A PRAZO | 3.432.252.863 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | OUTRAS OBRIGACOES | - |
| DEPOSITOS | 7.130.535.000 | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 9.780.388.989 | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 30.702.302.352 |
!
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 458.603.411 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 0 |
| ! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 59.090.103 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 24.034.232.399 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -287.425.218 |
!
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | 6.439.734.838 | ! |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL DOS USOS | 30.473.967.237 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 30.473.967.237 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA
VALORES EM R$ 1,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 34.789.667 | ! | RECEITAS | 687.499.078 |
!
| INVESTIMENTOS | 12.055.500 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
| ! | RECEITA OPERACIONAL | 683.004.675 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 4.494.403 |
!
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 2.820.779 | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | - |
!
| OPERACOES INTERNAS | 2.820.779 | ! | TESOURO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | - | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | - | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
!
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 19.913.388 | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | - |
!
| DISPENDIOS CORRENTES | 398.091.029 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | 317.015.000 |
!
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 135.566.070 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 90.000.000 |
!
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 2.682.000 | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 90.000.000 |
| ! | OPER.CRED. EXTERNAS | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 44.720.132 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | - |
!
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 10.996.511 | ! | DEMAIS OBRIGACOES | 279.967.509 |
!
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 63.045.316 | ! | TESOURO | - |
| ! | FND | - | ||
| JUROS E OUTROS | 125.186.764 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | - |
| ! | FMM | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | 2.241.972 | ! | DEPOSITOS A VISTA | 87.606.519 |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | DEPOSITOS A PRAZO | 192.360.990 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | OUTRAS OBRIGACOES | - |
| DEPOSITOS | 122.944.792 | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | - | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 1.374.481.587 |
!
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 15.894.236 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 0 |
| ! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | -457.385.720 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 432.880.696 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -41.964.291 |
!
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | 442.250.880 | ! |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL DOS USOS | 875.131.576 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 875.131.576 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE
VALORES EM R$ 1,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 33.338.000 | ! | RECEITAS | 2.645.950.000 |
!
| INVESTIMENTOS | 2.700.000 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
| ! | RECEITA OPERACIONAL | 2.435.800.000 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 2.400.000 | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 210.150.000 |
!
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | - | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | - |
!
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | TESOURO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | - | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | - | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
!
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 28.238.000 | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | - |
!
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.635.537.357 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | - |
!
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 77.549.000 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | - |
!
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 337.666 | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | - |
| ! | OPER.CRED. EXTERNAS | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30.197.584 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | - |
!
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.261.000 | ! | DEMAIS OBRIGACOES | - |
!
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 174.574.000 | ! | TESOURO | - |
| ! | FND | - | ||
| JUROS E OUTROS | 2.915.386 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | - |
| ! | FMM | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | DEPOSITOS A VISTA | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | DEPOSITOS A PRAZO | - |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | OUTRAS OBRIGACOES | - |
| DEPOSITOS | - | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 2.915.386 | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 2.645.950.000 |
!
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.348.702.721 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 0 |
| ! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 35.675.893 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 2.668.875.357 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -12.750.536 |
!
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | - | ! |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL DOS USOS | 2.668.875.357 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.668.875.357 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
VALORES EM R$ 1,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 183.802.196 | ! | RECEITAS | 113.933.230 |
!
| INVESTIMENTOS | 1.210.901 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
| ! | RECEITA OPERACIONAL | 113.933.230 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 15.275 | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | - |
!
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 182.576.020 | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | 7.270.000 |
!
| OPERACOES INTERNAS | 6.546.809 | ! | TESOURO | 7.270.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.126.115 | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | - | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | 173.903.096 | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
!
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | - | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | - |
!
| DISPENDIOS CORRENTES | 120.429.094 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | - |
!
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.927.917 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 84.193.000 |
!
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 17.710 | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 84.193.000 |
| ! | OPER.CRED. EXTERNAS | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.359.276 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | - |
!
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 662.521 | ! | DEMAIS OBRIGACOES | 182.074.000 |
!
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.342.568 | ! | TESOURO | - |
| ! | FND | 70.000.000 | ||
| JUROS E OUTROS | 70.086.046 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | 112.074.000 |
| ! | FMM | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | 9.209.574 | ! | DEPOSITOS A VISTA | - |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.080.393 | ! | DEPOSITOS A PRAZO | - |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | OUTRAS OBRIGACOES | - |
| DEPOSITOS | - | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 58.796.079 | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 387.470.230 |
!
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.033.056 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 0 |
| ! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 0 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 304.231.290 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | 2.900.000 |
!
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | 86.138.940 | ! |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL DOS USOS | 390.370.230 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 390.370.230 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES
VALORES EM R$ 1,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 23.053.150.317 | ! | RECEITAS | 31.776.624.381 |
!
| INVESTIMENTOS | 13.525.556 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
| ! | RECEITA OPERACIONAL | 18.471.642.190 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 13.304.982.191 |
!
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 17.422.833.667 | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | - |
!
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | TESOURO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | 7.755.265.275 | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | - | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | 9.667.568.392 | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
!
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.616.791.094 | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | - |
!
| DISPENDIOS CORRENTES | 5.691.417.177 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | - |
!
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 181.725.517 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 4.809.000.000 |
!
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 958.000 | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | - |
| ! | OPER.CRED. EXTERNAS | 4.809.000.000 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 61.849.433 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | - |
!
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 5.600.000 | ! | DEMAIS OBRIGACOES | 8.744.298.226 |
!
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 208.843.471 | ! | TESOURO | - |
| ! | FND | 408.000.000 | ||
| JUROS E OUTROS | 5.212.844.271 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | 2.530.200.006 |
| ! | FMM | 110.000.000 | ||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | DEPOSITOS A VISTA | - |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.268.116.765 | ! | DEPOSITOS A PRAZO | 196.000.000 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | OUTRAS OBRIGACOES | 5.500.098.220 |
| DEPOSITOS | 1.500.000 | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 3.943.227.506 | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 45.329.922.607 |
!
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 19.596.485 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 0 |
| ! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | -1.252.925.719 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 28.744.567.494 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -369.733.411 |
!
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | 14.962.695.983 | ! |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL DOS USOS | 43.707.263.477 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 43.707.263.477 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME
VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.550.000.000 | ! | RECEITAS | 5.464.568.228 |
!
| INVESTIMENTOS | - | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
| ! | RECEITA OPERACIONAL | 5.362.782.453 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 101.785.775 |
!
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 3.550.000.000 | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | - |
!
| OPERACOES INTERNAS | 3.550.000.000 | ! | TESOURO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | - | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | - | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
!
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | - | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | - |
!
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.282.646.078 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | - |
!
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.974.119 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 6.154.349.813 |
!
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | - | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 6.154.349.813 |
| ! | OPER.CRED. EXTERNAS | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.954.259 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | - |
!
| UTILIDADES E SERVIÇOS | - | ! | DEMAIS OBRIGACOES | 65.271.885 |
!
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 149.600.000 | ! | TESOURO | - |
| ! | FND | - | ||
| JUROS E OUTROS | 1.115.115.000 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | - |
| ! | FMM | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | 1.101.515.000 | ! | DEPOSITOS A VISTA | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | DEPOSITOS A PRAZO | - |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | OUTRAS OBRIGACOES | 65.271.885 |
| DEPOSITOS | - | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 13.600.000 | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 11.684.189.926 |
!
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.700 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 0 |
| ! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | -65.271.886 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 4.832.646.078 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | 19.644.451 |
!
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | 6.805.916.413 | ! |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL DOS USOS | 11.638.562.491 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 11.638.562.491 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR
VALORES EM R$ 1,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 11.460.000.000 | ! | RECEITAS | 9.158.533.418 |
!
| INVESTIMENTOS | - | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
| ! | RECEITA OPERACIONAL | 5.522.321.030 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 5.990.000.000 | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 3.636.212.388 |
!
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 1.830.000.000 | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | - |
!
| OPERACOES INTERNAS | 1.280.000.000 | ! | TESOURO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | - | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | 550.000.000 | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
!
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.640.000.000 | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | - |
!
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.166.102.932 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | - |
!
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.482.777 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 6.173.648.546 |
!
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | - | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 6.173.648.546 |
| ! | OPER.CRED. EXTERNAS | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.086.675 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | - |
!
| UTILIDADES E SERVIÇOS | - | ! | DEMAIS OBRIGACOES | 239.438.743 |
!
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 810.000.000 | ! | TESOURO | - |
| ! | FND | - | ||
| JUROS E OUTROS | 312.500.000 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | - |
| ! | FMM | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | 225.000.000 | ! | DEPOSITOS A VISTA | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | DEPOSITOS A PRAZO | - |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | OUTRAS OBRIGACOES | 239.438.743 |
| DEPOSITOS | - | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 87.500.000 | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 15.571.620.707 |
!
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 33.480 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 0 |
| ! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | -2.949.028.124 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 12.626.102.932 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.571.600 |
!
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | 61.251 | ! |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL DOS USOS | 12.626.164.183 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 12.626.164.183 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
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CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
VALORES EM R$ 1,00
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| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
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| DISPENDIOS DE CAPITAL | 40.946.376 | ! | RECEITAS | 200.142.499 |
!
| INVESTIMENTOS | 27.000.000 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
| ! | RECEITA OPERACIONAL | 196.801.000 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 3.341.499 |
!
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 11.158.543 | ! | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | - |
!
| OPERACOES INTERNAS | 6.112.167 | ! | OPERACOES DE CREDITO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | 5.046.376 | ! | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | TESOURO | - |
| OUTRAS FONTES | - | ! | PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.) | - |
| ! | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | - | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.787.833 | ! | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | - |
| ! | DEMAIS PARTICIPACOES | - |
!
| ! | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 9.000.000 | ||
| DISPENDIOS CORRENTES | 143.590.131 | ! | ||
| ! | OPERACOES DE CREDITO | 32.421.289 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.426.178 | ! | ||
| ! | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | - | ||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 50.038.956 | ! | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | 17.963.500 |
| ! | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 14.457.789 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 16.909.393 | ! | OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV. | - |
| ! | OPER.RESOLUCAO 63 | - | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.411.809 | ! | ||
| ! | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | - | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 17.616.780 | ! | ||
| ! | DEBENTURES | - | ||
| JUROS E OUTROS | 1.213.757 | ! | EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.) | - |
| ! | DEMAIS RECURSOS DE LP | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | 1.204.145 | ! | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 9.612 | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 241.563.788 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | ||
| OUTRAS FONTES | - | ! | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 0 |
| ! | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | -6.813.850 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 2.973.258 | ! | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 242.417 |
| ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -50.455.848 |
!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL DOS USOS | 184.536.507 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 184.536.507 |
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| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.000.000 | ! | RECEITAS | 188.920.275 |
!
| INVESTIMENTOS | 1.300.000 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
| ! | RECEITA OPERACIONAL | 188.077.531 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 842.744 |
!
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | - | ! | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | - |
!
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | OPERACOES DE CREDITO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | TESOURO | - |
| OUTRAS FONTES | - | ! | PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.) | - |
| ! | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | - | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.700.000 | ! | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | - |
| ! | DEMAIS PARTICIPACOES | - |
!
| ! | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | - | ||
| DISPENDIOS CORRENTES | 175.329.202 | ! | ||
| ! | OPERACOES DE CREDITO | - | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.766.345 | ! | ||
| ! | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | - | ||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 55.324.219 | ! | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | - |
| ! | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 61.369.264 | ! | OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV. | - |
| ! | OPER.RESOLUCAO 63 | - | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.833.085 | ! | ||
| ! | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | - | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 29.893.087 | ! | ||
| ! | DEBENTURES | - | ||
| JUROS E OUTROS | 1.400.000 | ! | EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.) | - |
| ! | DEMAIS RECURSOS DE LP | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | 1.400.000 | ! | ||
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 188.920.275 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | ||
| OUTRAS FONTES | - | ! | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 0 |
| ! | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 5.408.927 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 7.743.202 | ! | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 0 |
| ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -15.000.000 |
!
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| TOTAL DOS USOS | 179.329.202 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 179.329.202 |
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ANEXO II
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 1999
META
| MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL | R$ 1,00 | % do PIB |
Ministério da Fazenda
| BB – Administradora de Cartões de Crédito S.A | 136.224.487 | 0,01 |
| BB – Corretora de Seguros e Administração de Bens S.A | 7.161.937 | - |
| BANESPA S.A Administradora de Cartões de Crédito e Serviços | (3.511.433) | - |
| BANESPA S.A Corretora de Seguros | 22.345.019 | - |
| BANESPA S.A Serviços Técnicos e Administrativos | 9.811.145 | - |
| Casa da Moeda do Brasil | 28.864.181 | - |
| COBRA – Computadores e Sistemas Brasileiros S.A | 16.400.000 | - |
*