Decreto nº 8.933, de 16 de dezembro de 2016

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7 artigos

Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2017 das empresas estatais federais, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput , inciso VI, alínea “a”, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1.

Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2017, conforme demonstrativos, por empresa, constantes do Anexo I.

Art. 2.

As empresas estatais a que se refere o art. 1º deverão:

Igerar, na execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 2017, os resultados fixados no Anexo II, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e

IIencaminhar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG para 2017, no prazo máximo de trinta dias, contado da data de publicação deste Decreto, tomando por base, no tocante à rubrica “Investimentos”, os valores constantes do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2017.

Art. 3.

As empresas estatais a que se refere o art. 1º poderão encaminhar, até 13 de outubro de 2017, à SEST, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, propostas de reprogramação do PDG para 2017, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.

Art. 4.

Fica delegada ao Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão a competência para aprovar alterações no PDG para 2017.

Art. 5.

Fica a SEST autorizada a:

Iadequar o PDG das empresas estatais que:

a)tiverem seu Orçamento de Investimento constante do Projeto da Lei Orçamentária Anual de 2017 alterado por emenda parlamentar; e

b)receberem, por meio de créditos adicionais, recursos de aporte dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; e

IIefetuar remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, até o dia 15 de dezembro de 2017, exceto na rubrica de investimentos, respeitados o limite global de dispêndios e de recursos fixados para cada empresa e a meta de resultado primário estabelecida.

Parágrafo únicoAs empresas estatais encaminharão à SEST, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, a proposta de remanejamento até o dia 24 de novembro de 2017.

Art. 6.

A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2017, à conta de “Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro”, fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.

Art. 7.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de dezembro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.

MICHEL TEMER

Dyogo Henrique de Oliveira



Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.12.2016, republicado no D.O.U. de 28.12.2016 e retificado no D.O.U. de 29.12.2016 

ANEXO I

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.531.489	Receitas	39.450.292
Investimentos	1.150.000	Receita Operacional	36.297.920
Amortizações Operações Creditos L.P.	192.336	Receita não Operacional	3.152.372
Operações Internas	192.336	Total das Fontes	39.450.292
Outros Dispêndios de Capital	189.153	Variação de Capital de Giro	(703.625)
Dispêndios Correntes	37.020.967	Variação do Disponível	(194.211)
Pessoal e Encargos Sociais	20.538.589
Materiais e Produtos	661.345
Serviços de Terceiros	8.574.961
Utilidades e Serviços	1.415.867
Tributos e Encargos Parafiscais	3.072.148
Encargos Financeiros e Outros	22.357
Operações Internas	22.357
Demais Dispêndios Correntes	2.735.700
Total dos Usos	38.552.456	Total Liquido das Fontes	38.552.456

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	3.348.450	Receitas	33.342.323
Investimentos	3.348.450	Receita Operacional	22.838.818
Dispêndios Correntes	26.799.174	Receita não Operacional	10.503.505
Pessoal e Encargos Sociais	11.839.213	Total das Fontes	33.342.323
Materiais e Produtos	2.363.428	Variação de Capital de Giro	(6.885.719)
Serviços de Terceiros	5.856.261	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	1.081.337
Utilidades e Serviços	1.981.059	Variação do Disponível	2.609.683
Tributos e Encargos Parafiscais	2.976.910
Encargos Financeiros e Outros	1.119.137
Outras Fontes	1.119.137
Demais Dispêndios Correntes	663.166
Total dos Usos	30.147.624	Total Liquido das Fontes	30.147.624

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	35.255.019	Receitas	309.901.172
Investimentos	35.255.019	Receita Operacional	246.915.726
Dispêndios Correntes	269.190.155	Receita não Operacional	62.985.446
Pessoal e Encargos Sociais	78.759.864	Total das Fontes	309.901.172
Materiais e Produtos	7.393.330	Variação do Disponível	(5.455.998)
Serviços de Terceiros	90.555.135
Utilidades e Serviços	44.030.971
Tributos e Encargos Parafiscais	39.406.855
Demais Dispêndios Correntes	9.044.000
Total dos Usos	304.445.174	Total Liquido das Fontes	304.445.174

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	200.000.000	Receitas	3.048.651.946
Investimentos	200.000.000	Receita Operacional	2.790.492.068
Dispêndios Correntes	2.977.380.024	Receita não Operacional	258.159.878
Pessoal e Encargos Sociais	1.758.577.692	Total das Fontes	3.048.651.946
Materiais e Produtos	7.545.403	Variação de Capital de Giro	122.053.688
Serviços de Terceiros	420.496.072	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(4.769.929)
Utilidades e Serviços	36.255.824	Variação do Disponível	11.444.319
Tributos e Encargos Parafiscais	492.263.779
Encargos Financeiros e Outros	13.867.612
Outras Fontes	13.867.612
Demais Dispêndios Correntes	248.373.642
Total dos Usos	3.177.380.024	Total Liquido das Fontes	3.177.380.024

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	76.035.405	Receitas	1.581.250.621
Investimentos	54.100.000	Receita Operacional	1.550.406.250
Outros Dispêndios de Capital	21.935.405	Receita não Operacional	30.844.371
Dispêndios Correntes	1.421.005.264	Total das Fontes	1.581.250.621
Pessoal e Encargos Sociais	564.052.077	Variação de Capital de Giro	(165.704.242)
Materiais e Produtos	307.968.173	Variação do Disponível	81.494.290
Serviços de Terceiros	433.836.406
Utilidades e Serviços	31.604.129
Tributos e Encargos Parafiscais	3.956.786
Encargos Financeiros e Outros	35.647.500
Operações Internas	35.503.500
Outras Fontes	144.000
Demais Dispêndios Correntes	43.940.193
Total dos Usos	1.497.040.669	Total Liquido das Fontes	1.497.040.669

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	20.474.749	Receitas	44.393.379
Outros Dispêndios de Capital	20.474.749	Receita Operacional	41.080.162
Dispêndios Correntes	22.282.093	Receita não Operacional	3.313.217
Pessoal e Encargos Sociais	1.617.193	Total das Fontes	44.393.379
Serviços de Terceiros	270.322	Variação de Capital de Giro	(1.644.184)
Tributos e Encargos Parafiscais	18.712.676	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	7.724
Demais Dispêndios Correntes	1.681.902	Variação do Disponível	(77)
Total dos Usos	42.756.842	Total Liquido das Fontes	42.756.842

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.769.413.915	Receitas	3.279.719.804
Outros Dispêndios de Capital	1.769.413.915	Receita Operacional	3.077.350.965
Dispêndios Correntes	1.618.233.024	Receita não Operacional	202.368.839
Pessoal e Encargos Sociais	252.500	Total das Fontes	3.279.719.804
Serviços de Terceiros	270.250.643	Variação de Capital de Giro	107.930.884
Tributos e Encargos Parafiscais	1.311.583.402	Variação do Disponível	(3.749)
Demais Dispêndios Correntes	36.146.479
Total dos Usos	3.387.646.939	Total Liquido das Fontes	3.387.646.939

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	56.917.382	Receitas	1.201.576.433
Investimentos	39.599.640	Receita Operacional	1.194.016.996
Amortizações Operações Creditos L.P.	9.458.383	Receita não Operacional	7.559.437
Operações Internas	9.458.383	Total das Fontes	1.201.576.433
Outros Dispêndios de Capital	7.859.359	Variação de Capital de Giro	52.122.692
Dispêndios Correntes	1.141.609.690	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.849.478)
Pessoal e Encargos Sociais	355.309.996	Variação do Disponível	(53.322.575)
Materiais e Produtos	68.326.060
Serviços de Terceiros	447.559.570
Utilidades e Serviços	14.711.086
Tributos e Encargos Parafiscais	186.234.711
Encargos Financeiros e Outros	12.037.318
Operações Internas	12.037.318
Demais Dispêndios Correntes	57.430.949
Total dos Usos	1.198.527.072	Total Liquido das Fontes	1.198.527.072

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	100.000	Receitas	37.403.069
Investimentos	100.000	Receita Operacional	36.863.889
Dispêndios Correntes	35.917.127	Receita não Operacional	539.180
Pessoal e Encargos Sociais	16.641.459	Total das Fontes	37.403.069
Materiais e Produtos	150.254	Variação de Capital de Giro	(2.101.252)
Serviços de Terceiros	6.209.880	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	15.105
Utilidades e Serviços	3.366.744	Variação do Disponível	700.205
Tributos e Encargos Parafiscais	3.638.552
Encargos Financeiros e Outros	1.510.522
Operações Internas	1.510.522
Demais Dispêndios Correntes	4.399.716
Total dos Usos	36.017.127	Total Liquido das Fontes	36.017.127

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.299.140.123	Receitas	1.553.583.891
Investimentos	4.294.095	Receita Operacional	56.648.956
Amortizações Operações Creditos L.P.	902.680.984	Receita não Operacional	1.496.934.935
Outras Fontes	902.680.984	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	437.646.059
Outros Dispêndios de Capital	392.165.044	Total das Fontes	1.991.229.950
Dispêndios Correntes	887.958.285	Variação de Capital de Giro	183.103.019
Pessoal e Encargos Sociais	20.337.890	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	116.906.135
Materiais e Produtos	127.956	Variação do Disponível	(104.140.696)
Serviços de Terceiros	339.246.794
Utilidades e Serviços	1.007.520
Tributos e Encargos Parafiscais	88.084.648
Encargos Financeiros e Outros	356.748.663
Outras Fontes	356.748.663
Demais Dispêndios Correntes	82.404.814
Total dos Usos	2.187.098.408	Total Liquido das Fontes	2.187.098.408

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	176.248.711	Receitas	693.698.936
Investimentos	2.000.000	Receita Operacional	667.342.916
Inversões Financeiras	19.630.788	Receita não Operacional	26.356.020
Outros Dispêndios de Capital	154.617.923	Total das Fontes	693.698.936
Dispêndios Correntes	538.956.565	Variação de Capital de Giro	21.505.990
Pessoal e Encargos Sociais	11.088.558	Variação do Disponível	350
Materiais e Produtos	147.615
Serviços de Terceiros	128.462.215
Utilidades e Serviços	1.510.954
Tributos e Encargos Parafiscais	100.293.134
Encargos Financeiros e Outros	8.101.646
Operações Internas	2.352.920
Outras Fontes	5.748.726
Demais Dispêndios Correntes	289.352.443
Total dos Usos	715.205.276	Total Liquido das Fontes	715.205.276

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	175.480.789	Receitas	932.949.176
Outros Dispêndios de Capital	175.480.789	Receita Operacional	932.859.716
Dispêndios Correntes	194.068.818	Receita não Operacional	89.460
Pessoal e Encargos Sociais	1.500.659	Total das Fontes	932.949.176
Tributos e Encargos Parafiscais	162.702.401	Variação de Capital de Giro	(563.561.991)
Demais Dispêndios Correntes	29.865.758	Variação do Disponível	162.422
Total dos Usos	369.549.607	Total Liquido das Fontes	369.549.607

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.865.412.439	Receitas	2.944.667.792
Outros Dispêndios de Capital	1.865.412.439	Receita Operacional	2.889.311.506
Dispêndios Correntes	91.447.603	Receita não Operacional	55.356.286
Pessoal e Encargos Sociais	233.019	Total das Fontes	2.944.667.792
Tributos e Encargos Parafiscais	21.252.389	Variação de Capital de Giro	(709.765.232)
Demais Dispêndios Correntes	69.962.195	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(19.768)
		Variação do Disponível	(278.022.750)
Total dos Usos	1.956.860.042	Total Liquido das Fontes	1.956.860.042

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.002.664.028	Receitas	58.742.366
Investimentos	1.190.222	Receita Operacional	46.026.848
Inversões Financeiras	1.000.000.000	Receita não Operacional	12.715.518
Outros Dispêndios de Capital	1.473.806	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	1.000.000.000
Dispêndios Correntes	48.134.508	Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	1.000.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	20.812.190	Total das Fontes	1.058.742.366
Materiais e Produtos	458.026	Variação de Capital de Giro	(7.927.225)
Serviços de Terceiros	14.433.591	Variação do Disponível	(16.605)
Utilidades e Serviços	567.589
Tributos e Encargos Parafiscais	10.060.217
Demais Dispêndios Correntes	1.802.895
Total dos Usos	1.050.798.536	Total Liquido das Fontes	1.050.798.536

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.761.914.036	Receitas	1.795.402.022
Outros Dispêndios de Capital	1.761.914.036	Receita Operacional	1.762.481.476
Dispêndios Correntes	33.430.854	Receita não Operacional	32.920.546
Pessoal e Encargos Sociais	230.648	Total das Fontes	1.795.402.022
Tributos e Encargos Parafiscais	1.959.533	Variação de Capital de Giro	(28.160.627)
Demais Dispêndios Correntes	31.240.673	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	29.560.800
		Variação do Disponível	(1.457.305)
Total dos Usos	1.795.344.890	Total Liquido das Fontes	1.795.344.890

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	3.691.721.817	Receitas	4.739.699.540
Outros Dispêndios de Capital	3.691.721.817	Receita Operacional	4.637.221.655
Dispêndios Correntes	139.057.412	Receita não Operacional	102.477.885
Pessoal e Encargos Sociais	43.890.501	Total das Fontes	4.739.699.540
Serviços de Terceiros	8.114.591	Variação de Capital de Giro	(745.292.450)
Utilidades e Serviços	1.490.836	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	68.877.586
Tributos e Encargos Parafiscais	9.569.102	Variação do Disponível	(232.505.447)
Demais Dispêndios Correntes	75.992.382
Total dos Usos	3.830.779.229	Total Liquido das Fontes	3.830.779.229

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	19.630.788	Receitas	67.645.413
Outros Dispêndios de Capital	19.630.788	Receita Operacional	67.645.413
Dispêndios Correntes	47.959.633	Total das Fontes	67.645.413
Pessoal e Encargos Sociais	955.600	Variação de Capital de Giro	(53.065)
Materiais e Produtos	117.433	Variação do Disponível	(1.927)
Serviços de Terceiros	16.081.339
Utilidades e Serviços	7.576.471
Tributos e Encargos Parafiscais	16.650.704
Demais Dispêndios Correntes	6.578.086
Total dos Usos	67.590.421	Total Liquido das Fontes	67.590.421

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	10.283.000	Receitas	79.001.545
Investimentos	10.283.000	Receita Operacional	76.439.920
Dispêndios Correntes	69.627.841	Receita não Operacional	2.561.625
Pessoal e Encargos Sociais	36.159.810	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	3.000.000
Materiais e Produtos	26.000	Participação da União no Capital - Tesouro	3.000.000
Serviços de Terceiros	20.520.369	Total das Fontes	82.001.545
Utilidades e Serviços	301.489	Variação de Capital de Giro	(5.551.123)
Tributos e Encargos Parafiscais	9.226.113	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2)
Demais Dispêndios Correntes	3.394.060	Variação do Disponível	3.460.421
Total dos Usos	79.910.841	Total Liquido das Fontes	79.910.841

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	243.534.000	Receitas	851.977.557
Investimentos	243.534.000	Receita Operacional	844.884.430
Dispêndios Correntes	870.265.110	Receita não Operacional	7.093.127
Pessoal e Encargos Sociais	48.135.201	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	243.534.000
Materiais e Produtos	534.996.927	Participação da União no Capital - Tesouro	243.534.000
Serviços de Terceiros	214.848.674	Total das Fontes	1.095.511.557
Utilidades e Serviços	4.927.687	Variação de Capital de Giro	(4.562.676)
Tributos e Encargos Parafiscais	42.041.948	Variação do Disponível	22.850.229
Encargos Financeiros e Outros	268.800
Outras Fontes	268.800
Demais Dispêndios Correntes	25.045.873
Total dos Usos	1.113.799.110	Total Liquido das Fontes	1.113.799.110

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	85.000	Receitas	1.000.000
Investimentos	85.000	Receita não Operacional	1.000.000
Dispêndios Correntes	6.630.500	Total das Fontes	1.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	3.514.500	Variação do Disponível	5.715.500
Materiais e Produtos	130.000
Serviços de Terceiros	2.036.000
Utilidades e Serviços	230.000
Tributos e Encargos Parafiscais	170.000
Demais Dispêndios Correntes	550.000
Total dos Usos	6.715.500	Total Liquido das Fontes	6.715.500

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	259.807.822	Receitas	1.706.559.308
Investimentos	200.000.000	Receita Operacional	1.565.535.795
Amortizações Operações Creditos L.P.	31.836.735	Receita não Operacional	141.023.513
Operações Internas	31.836.735	Operações de Crédito	50.000.000
Outros Dispêndios de Capital	27.971.087	Operações de Credito Internas – Moedas	50.000.000
Dispêndios Correntes	1.480.574.060	Total das Fontes	1.756.559.308
Pessoal e Encargos Sociais	687.406.716	Variação de Capital de Giro	17.564.915
Materiais e Produtos	994.006	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.703.298)
Serviços de Terceiros	225.378.070	Variação do Disponível	(31.039.043)
Utilidades e Serviços	22.360.447
Tributos e Encargos Parafiscais	362.924.357
Encargos Financeiros e Outros	18.570.802
Operações Internas	18.570.802
Demais Dispêndios Correntes	162.939.662
Total dos Usos	1.740.381.882	Total Liquido das Fontes	1.740.381.882

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	907.265.879	Receitas	21.660.933.836
Investimentos	800.000.000	Receita Operacional	21.150.933.836
Inversões Financeiras	30.000.000	Receita não Operacional	510.000.000
Amortizações Operações Creditos L.P.	77.265.879	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	46.874.459
Operações Internas	31.250.000	Operações de Crédito	530.889.627
Operações Externas	46.015.879	Operações de Credito Externas – Bens e Serviços	530.889.627
Dispêndios Correntes	21.647.380.040	Total das Fontes	22.238.697.922
Pessoal e Encargos Sociais	11.755.380.040	Variação de Capital de Giro	673.656.046
Materiais e Produtos	270.000.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(323.847.263)
Serviços de Terceiros	7.301.000.000	Variação do Disponível	(33.860.786)
Utilidades e Serviços	400.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais	870.000.000
Encargos Financeiros e Outros	248.000.000
Operações Internas	113.035.447
Operações Externas	4.270.002
Outras Fontes	130.694.551
Demais Dispêndios Correntes	803.000.000
Total dos Usos	22.554.645.919	Total Liquido das Fontes	22.554.645.919

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	261.360.500	Receitas	184.688.611
Investimentos	236.360.500	Receita Operacional	176.356.336
Inversões Financeiras	25.000.000	Receita não Operacional	8.332.275
Dispêndios Correntes	409.285.476	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	247.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	81.466.519	Participação da União no Capital - Tesouro	247.000.000
Materiais e Produtos	605.975	Total das Fontes	431.688.611
Serviços de Terceiros	83.961.115	Variação de Capital de Giro	173.669.016
Utilidades e Serviços	18.754.673	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	66.667.725
Tributos e Encargos Parafiscais	26.220.382	Variação do Disponível	(1.379.376)
Encargos Financeiros e Outros	76.700.000
Operações Internas	7.700.000
Outras Fontes	69.000.000
Demais Dispêndios Correntes	121.576.812
Total dos Usos	670.645.976	Total Liquido das Fontes	670.645.976

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	270.000.000	Receitas	11.649.000
Inversões Financeiras	270.000.000	Receita Operacional	6.249.000
Dispêndios Correntes	31.218.564	Receita não Operacional	5.400.000
Pessoal e Encargos Sociais	11.300.193	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	270.000.000
Materiais e Produtos	7.500	Participação no Capital – Empresas Estatais	270.000.000
Serviços de Terceiros	11.100.000	Total das Fontes	281.649.000
Utilidades e Serviços	30.000	Variação de Capital de Giro	(4.674.661)
Tributos e Encargos Parafiscais	7.698.035	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	25.400.000
Demais Dispêndios Correntes	1.082.836	Variação do Disponível	(1.155.775)
Total dos Usos	301.218.564	Total Liquido das Fontes	301.218.564

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	6.941.315	Receitas	153.046.270
Investimentos	6.941.315	Receita Operacional	147.406.270
Dispêndios Correntes	157.700.882	Receita não Operacional	5.640.000
Pessoal e Encargos Sociais	94.462.343	Total das Fontes	153.046.270
Materiais e Produtos	2.669.259	Variação de Capital de Giro	2.385.775
Serviços de Terceiros	33.759.478	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(745.246)
Utilidades e Serviços	3.575.746	Variação do Disponível	9.955.398
Tributos e Encargos Parafiscais	21.229.136
Demais Dispêndios Correntes	2.004.920
Total dos Usos	164.642.197	Total Liquido das Fontes	164.642.197

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.488.585.550	Receitas	3.033.148.567
Investimentos	487.485.550	Receita Operacional	2.940.331.990
Inversões Financeiras	1.001.100.000	Receita não Operacional	92.816.577
Dispêndios Correntes	3.374.571.453	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	1.488.585.550
Pessoal e Encargos Sociais	1.993.968.701	Participação da União no Capital - Tesouro	1.488.585.550
Materiais e Produtos	42.893.146	Outros Recursos de Longo Prazo	197.518.145
Serviços de Terceiros	919.406.262	Demais Recursos de Longo Prazo	197.518.145
Utilidades e Serviços	205.582.952	Total das Fontes	4.719.252.262
Tributos e Encargos Parafiscais	171.290.377	Variação de Capital de Giro	194.018.278
Demais Dispêndios Correntes	41.430.015	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(48.316.577)
		Variação do Disponível	(1.796.960)
Total dos Usos	4.863.157.003	Total Liquido das Fontes	4.863.157.003

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	18.508.878	Receitas	65.459.249
Investimentos	18.508.878	Receita Operacional	57.601.051
Dispêndios Correntes	62.823.352	Receita não Operacional	7.858.198
Pessoal e Encargos Sociais	34.932.818	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	1.500.000
Materiais e Produtos	228.866	Participação da União no Capital - Tesouro	1.500.000
Serviços de Terceiros	16.046.622	Total das Fontes	66.959.249
Utilidades e Serviços	3.667.961	Variação de Capital de Giro	7.394.805
Tributos e Encargos Parafiscais	7.136.554	Variação do Disponível	6.978.176
Demais Dispêndios Correntes	810.531
Total dos Usos	81.332.230	Total Liquido das Fontes	81.332.230

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	37.096.560	Receitas	158.286.870
Investimentos	34.490.000	Receita Operacional	125.476.509
Amortizações Operações Creditos L.P.	885.248	Receita não Operacional	32.810.361
Operações Internas	885.248	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	28.490.000
Outros Dispêndios de Capital	1.721.312	Participação da União no Capital - Tesouro	28.490.000
Dispêndios Correntes	146.971.677	Total das Fontes	186.776.870
Pessoal e Encargos Sociais	67.600.989	Variação de Capital de Giro	6.373.679
Materiais e Produtos	1.340.000	Variação do Disponível	(9.082.312)
Serviços de Terceiros	46.706.000
Utilidades e Serviços	4.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais	20.924.360
Demais Dispêndios Correntes	6.400.328
Total dos Usos	184.068.237	Total Liquido das Fontes	184.068.237

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	119.803.740	Receitas	164.327.176
Investimentos	116.058.152	Receita Operacional	153.815.429
Outros Dispêndios de Capital	3.745.588	Receita não Operacional	10.511.747
Dispêndios Correntes	136.925.407	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	23.500.000
Pessoal e Encargos Sociais	54.660.028	Participação da União no Capital - Tesouro	23.500.000
Materiais e Produtos	2.300.000	Total das Fontes	187.827.176
Serviços de Terceiros	40.500.001	Variação de Capital de Giro	24.348.358
Utilidades e Serviços	7.859.226	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	520.543
Tributos e Encargos Parafiscais	22.003.928	Variação do Disponível	44.033.070
Demais Dispêndios Correntes	9.602.224
Total dos Usos	256.729.147	Total Liquido das Fontes	256.729.147

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	171.407.864	Receitas	934.116.011
Investimentos	171.407.864	Receita Operacional	928.717.566
Dispêndios Correntes	938.104.599	Receita não Operacional	5.398.445
Pessoal e Encargos Sociais	373.226.486	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	100.800.000
Materiais e Produtos	6.490.000	Participação da União no Capital - Tesouro	100.800.000
Serviços de Terceiros	304.270.840	Total das Fontes	1.034.916.011
Utilidades e Serviços	18.148.807	Variação de Capital de Giro	11.178.193
Tributos e Encargos Parafiscais	109.808.016	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	29.696.773
Encargos Financeiros e Outros	35.701.645	Variação do Disponível	33.721.486
Outras Fontes	35.701.645
Demais Dispêndios Correntes	90.458.805
Total dos Usos	1.109.512.463	Total Liquido das Fontes	1.109.512.463

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	23.044.448	Receitas	174.238.657
Investimentos	23.044.448	Receita Operacional	165.441.517
Dispêndios Correntes	159.472.854	Receita não Operacional	8.797.140
Pessoal e Encargos Sociais	87.475.213	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	1.500.000
Materiais e Produtos	1.911.000	Participação da União no Capital - Tesouro	1.500.000
Serviços de Terceiros	30.600.419	Total das Fontes	175.738.657
Utilidades e Serviços	7.713.941	Variação de Capital de Giro	(5.009.188)
Tributos e Encargos Parafiscais	25.575.351	Variação do Disponível	11.787.833
Demais Dispêndios Correntes	6.196.930
Total dos Usos	182.517.302	Total Liquido das Fontes	182.517.302

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	61.769.619	Receitas	410.522.335
Investimentos	61.769.619	Receita Operacional	366.286.824
Dispêndios Correntes	389.125.271	Receita não Operacional	44.235.511
Pessoal e Encargos Sociais	276.679.105	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	1.500.000
Materiais e Produtos	3.144.750	Participação da União no Capital - Tesouro	1.500.000
Serviços de Terceiros	37.451.000	Total das Fontes	412.022.335
Utilidades e Serviços	6.210.000	Variação de Capital de Giro	28.186.835
Tributos e Encargos Parafiscais	29.115.520	Variação do Disponível	10.685.720
Demais Dispêndios Correntes	36.524.896
Total dos Usos	450.894.890	Total Liquido das Fontes	450.894.890

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.950.000	Receitas	91.736.403
Investimentos	1.950.000	Receita Operacional	69.974.296
Dispêndios Correntes	88.246.748	Receita não Operacional	21.762.107
Pessoal e Encargos Sociais	44.413.054	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	1.500.000
Materiais e Produtos	5.892.581	Participação da União no Capital - Tesouro	1.500.000
Serviços de Terceiros	19.792.663	Total das Fontes	93.236.403
Utilidades e Serviços	3.287.672	Variação de Capital de Giro	4.091.575
Tributos e Encargos Parafiscais	10.185.370	Variação do Disponível	(7.131.230)
Demais Dispêndios Correntes	4.675.408
Total dos Usos	90.196.748	Total Liquido das Fontes	90.196.748

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	8.000.000	Receitas	238.051.247
Investimentos	8.000.000	Receita Operacional	229.982.468
Dispêndios Correntes	230.028.193	Receita não Operacional	8.068.779
Pessoal e Encargos Sociais	153.930.517	Total das Fontes	238.051.247
Materiais e Produtos	1.740.325	Variação de Capital de Giro	(1.657.641)
Serviços de Terceiros	49.475.186	Variação do Disponível	1.634.587
Utilidades e Serviços	7.110.292
Tributos e Encargos Parafiscais	2.429.569
Encargos Financeiros e Outros	1.147.344
Outras Fontes	1.147.344
Demais Dispêndios Correntes	14.194.960
Total dos Usos	238.028.193	Total Liquido das Fontes	238.028.193

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.382.211.995	Receitas	3.795.643.951
Investimentos	2.087.233.679	Receita Operacional	3.788.643.951
Amortizações Operações Creditos L.P.	294.978.316	Receita não Operacional	7.000.000
Outras Fontes	294.978.316	Operações de Crédito	1.790.733.679
Dispêndios Correntes	2.584.587.923	Operações de Credito Internas – Moedas	1.790.733.679
Pessoal e Encargos Sociais	582.166.368	Total das Fontes	5.586.377.630
Materiais e Produtos	568.197.267	Variação de Capital de Giro	(553.612.960)
Serviços de Terceiros	485.061.886	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(65.488.388)
Utilidades e Serviços	16.103.984	Variação do Disponível	(476.364)
Tributos e Encargos Parafiscais	729.459.739
Encargos Financeiros e Outros	73.443.566
Outras Fontes	73.443.566
Demais Dispêndios Correntes	130.155.113
Total dos Usos	4.966.799.918	Total Liquido das Fontes	4.966.799.918

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	6.620.688.738	Receitas	27.702.288.800
Investimentos	29.976.851	Receita Operacional	24.043.676.806
Inversões Financeiras	437.298.474	Receita não Operacional	3.658.611.994
Amortizações Operações Creditos L.P.	3.737.693.853	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	3.750.961.844
Operações Internas	1.804.880.000	Operações de Crédito	2.200.000.000
Operações Externas	1.159.115.343	Operações de Credito Internas – Moedas	2.200.000.000
Outras Fontes	773.698.510	Total das Fontes	33.653.250.644
Outros Dispêndios de Capital	2.415.719.560	Variação de Capital de Giro	(389.518.802)
Dispêndios Correntes	27.349.827.417	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(461.216.828)
Pessoal e Encargos Sociais	379.692.603	Variação do Disponível	1.168.001.141
Materiais e Produtos	22.677.233.683
Serviços de Terceiros	318.722.425
Utilidades e Serviços	11.908.172
Tributos e Encargos Parafiscais	829.739.042
Encargos Financeiros e Outros	2.379.345.709
Operações Internas	1.290.538.961
Operações Externas	931.411.292
Outras Fontes	157.395.456
Demais Dispêndios Correntes	753.185.783
Total dos Usos	33.970.516.155	Total Liquido das Fontes	33.970.516.155

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.003.304.160	Receitas	6.130.630.431
Investimentos	678.385.968	Receita Operacional	5.361.487.874
Inversões Financeiras	829.648.799	Receita não Operacional	769.142.557
Amortizações Operações Creditos L.P.	495.269.393	Operações de Crédito	1.300.000.000
Operações Internas	156.374.377	Operações de Credito Internas – Moedas	1.300.000.000
Outras Fontes	338.895.016	Outros Recursos de Longo Prazo	1.011.283
Dispêndios Correntes	4.998.771.470	Demais Recursos de Longo Prazo	1.011.283
Pessoal e Encargos Sociais	1.254.809.704	Total das Fontes	7.431.641.714
Materiais e Produtos	1.000.492.702	Variação de Capital de Giro	(534.081.588)
Serviços de Terceiros	380.040.933	Variação do Disponível	104.515.504
Utilidades e Serviços	8.505.137
Tributos e Encargos Parafiscais	1.014.809.984
Encargos Financeiros e Outros	301.221.350
Operações Internas	112.733.094
Outras Fontes	188.488.256
Demais Dispêndios Correntes	1.038.891.660
Total dos Usos	7.002.075.630	Total Liquido das Fontes	7.002.075.630

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.218.369.065	Receitas	2.099.370.941
Investimentos	221.426.169	Receita Operacional	1.829.249.845
Inversões Financeiras	337.974.243	Receita não Operacional	270.121.096
Amortizações Operações Creditos L.P.	615.098.407	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	1.418.815
Operações Internas	375.993.305	Operações de Crédito	1.271.923.110
Outras Fontes	239.105.102	Operações de Credito Internas – Moedas	1.271.923.110
Outros Dispêndios de Capital	43.870.246	Total das Fontes	3.372.712.866
Dispêndios Correntes	1.856.779.152	Variação de Empréstimos – Curto Prazo	(250.000.000)
Pessoal e Encargos Sociais	410.605.174	Variação de Capital de Giro	(23.304.930)
Materiais e Produtos	337.931.361	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(24.259.719)
Serviços de Terceiros	142.149.483
Utilidades e Serviços	4.068.676
Tributos e Encargos Parafiscais	261.719.889
Encargos Financeiros e Outros	498.913.857
Operações Internas	279.751.257
Outras Fontes	219.162.600
Demais Dispêndios Correntes	201.390.712
Total dos Usos	3.075.148.217	Total Liquido das Fontes	3.075.148.217

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.905.254.898	Receitas	3.768.299.046
Investimentos	900.284.841	Receita Operacional	3.653.622.401
Inversões Financeiras	431.469.000	Receita não Operacional	114.676.645
Amortizações Operações Creditos L.P.	573.501.057	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	5.970.087
Operações Internas	382.137.113	Operações de Crédito	1.097.806.102
Outras Fontes	191.363.944	Operações de Credito Internas – Moedas	1.097.806.102
Dispêndios Correntes	3.517.302.417	Outros Recursos de Longo Prazo	52.368.285
Pessoal e Encargos Sociais	1.068.459.423	Demais Recursos de Longo Prazo	52.368.285
Materiais e Produtos	1.212.907.957	Total das Fontes	4.924.443.520
Serviços de Terceiros	323.290.085	Variação de Capital de Giro	580.942.462
Utilidades e Serviços	15.869.717	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(5.089.081)
Tributos e Encargos Parafiscais	341.710.086	Variação do Disponível	(77.739.586)
Encargos Financeiros e Outros	193.912.329
Operações Internas	140.719.765
Outras Fontes	53.192.564
Demais Dispêndios Correntes	361.152.820
Total dos Usos	5.422.557.315	Total Liquido das Fontes	5.422.557.315

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	4.753.322.934	Receitas	7.163.284.542
Investimentos	804.364.045	Receita Operacional	7.054.992.126
Inversões Financeiras	1.667.420.000	Receita não Operacional	108.292.416
Amortizações Operações Creditos L.P.	1.342.147.527	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	156.298
Operações Internas	767.631.046	Operações de Crédito	2.477.647.360
Operações Externas	25.912.580	Operações de Credito Internas – Moedas	2.477.647.360
Outras Fontes	548.603.901	Outros Recursos de Longo Prazo	82.255.089
Outros Dispêndios de Capital	939.391.362	Demais Recursos de Longo Prazo	82.255.089
Dispêndios Correntes	7.340.296.759	Total das Fontes	9.723.343.289
Pessoal e Encargos Sociais	1.282.769.650	Variação de Capital de Giro	2.569.680.258
Materiais e Produtos	1.971.245.421	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(237.840.450)
Serviços de Terceiros	699.759.678	Variação do Disponível	38.436.596
Utilidades e Serviços	32.586.182
Tributos e Encargos Parafiscais	1.281.612.352
Encargos Financeiros e Outros	1.427.300.254
Operações Internas	1.175.409.038
Outras Fontes	251.891.216
Demais Dispêndios Correntes	645.023.222
Total dos Usos	12.093.619.693	Total Liquido das Fontes	12.093.619.693

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	16.812.000	Receitas	10.415.000
Investimentos	312.000	Receita não Operacional	10.415.000
Inversões Financeiras	7.500.000	Total das Fontes	10.415.000
Outros Dispêndios de Capital	9.000.000	Variação de Capital de Giro	2.920.383
Dispêndios Correntes	7.456.405	Variação do Disponível	10.933.022
Pessoal e Encargos Sociais	3.226.762
Materiais e Produtos	13.761
Serviços de Terceiros	1.351.757
Utilidades e Serviços	49.399
Tributos e Encargos Parafiscais	1.810.770
Demais Dispêndios Correntes	1.003.956
Total dos Usos	24.268.405	Total Liquido das Fontes	24.268.405

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	158.304.497	Receitas	1.030.889.238
Investimentos	130.000.000	Receita Operacional	1.007.639.961
Amortizações Operações Creditos L.P.	28.304.497	Receita não Operacional	23.249.277
Outras Fontes	28.304.497	Outros Recursos de Longo Prazo	11.007.749
Dispêndios Correntes	753.250.485	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	11.007.749
Pessoal e Encargos Sociais	46.520.272	Total das Fontes	1.041.896.987
Materiais e Produtos	328.508.916	Variação de Capital de Giro	(91.102.592)
Serviços de Terceiros	43.284.357	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(15.008.610)
Utilidades e Serviços	531.193	Variação do Disponível	(24.230.803)
Tributos e Encargos Parafiscais	249.259.972
Encargos Financeiros e Outros	26.219.427
Outras Fontes	26.219.427
Demais Dispêndios Correntes	58.926.348
Total dos Usos	911.554.982	Total Liquido das Fontes	911.554.982

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	219.115.782	Receitas	2.353.147.381
Investimentos	199.000.000	Receita Operacional	2.347.448.617
Amortizações Operações Creditos L.P.	20.115.782	Receita não Operacional	5.698.764
Outras Fontes	20.115.782	Outros Recursos de Longo Prazo	28.105.420
Dispêndios Correntes	2.064.859.363	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	28.105.420
Pessoal e Encargos Sociais	153.981.194	Total das Fontes	2.381.252.801
Materiais e Produtos	845.403.063	Variação de Capital de Giro	(88.191.442)
Serviços de Terceiros	116.326.791	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(759.583)
Utilidades e Serviços	7.369.753	Variação do Disponível	(8.326.631)
Tributos e Encargos Parafiscais	788.734.663
Encargos Financeiros e Outros	11.456.997
Operações Externas	78.571
Outras Fontes	11.378.426
Demais Dispêndios Correntes	141.586.902
Total dos Usos	2.283.975.145	Total Liquido das Fontes	2.283.975.145

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	509.577.841	Receitas	2.777.867.024
Investimentos	397.754.654	Receita Operacional	2.610.856.797
Amortizações Operações Creditos L.P.	111.823.187	Receita não Operacional	167.010.227
Operações Internas	5.253.460	Outros Recursos de Longo Prazo	47.269.899
Outras Fontes	106.569.727	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	47.269.899
Dispêndios Correntes	2.226.601.546	Total das Fontes	2.825.136.923
Pessoal e Encargos Sociais	182.511.572	Variação de Capital de Giro	(78.957.536)
Materiais e Produtos	868.485.764	Variação do Disponível	(10.000.000)
Serviços de Terceiros	130.622.840
Utilidades e Serviços	12.983.192
Tributos e Encargos Parafiscais	866.657.564
Encargos Financeiros e Outros	14.427.761
Operações Internas	3.386.293
Operações Externas	631.112
Outras Fontes	10.410.356
Demais Dispêndios Correntes	150.912.853
Total dos Usos	2.736.179.387	Total Liquido das Fontes	2.736.179.387

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	279.687.162	Receitas	3.760.807.960
Investimentos	260.384.925	Receita Operacional	3.662.803.979
Amortizações Operações Creditos L.P.	19.302.237	Receita não Operacional	98.003.981
Outras Fontes	19.302.237	Outros Recursos de Longo Prazo	59.099.172
Dispêndios Correntes	3.441.842.393	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	59.099.172
Pessoal e Encargos Sociais	126.398.568	Total das Fontes	3.819.907.132
Materiais e Produtos	1.159.340.998	Variação de Capital de Giro	(116.813.767)
Serviços de Terceiros	111.321.507	Variação do Disponível	18.436.190
Utilidades e Serviços	6.127.653
Tributos e Encargos Parafiscais	998.707.413
Encargos Financeiros e Outros	10.307.170
Outras Fontes	10.307.170
Demais Dispêndios Correntes	1.029.639.084
Total dos Usos	3.721.529.555	Total Liquido das Fontes	3.721.529.555

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	82.291.240	Receitas	1.008.690.926
Investimentos	44.076.900	Receita Operacional	989.076.142
Amortizações Operações Creditos L.P.	38.214.340	Receita não Operacional	19.614.784
Outras Fontes	38.214.340	Outros Recursos de Longo Prazo	15.247.084
Dispêndios Correntes	937.167.519	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	15.247.084
Pessoal e Encargos Sociais	64.035.838	Total das Fontes	1.023.938.010
Materiais e Produtos	537.394.155	Variação de Capital de Giro	(8.165.578)
Serviços de Terceiros	25.200.718	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	4.440.318
Utilidades e Serviços	1.544.383	Variação do Disponível	(753.991)
Tributos e Encargos Parafiscais	40.814.185
Encargos Financeiros e Outros	4.933.687
Outras Fontes	4.933.687
Demais Dispêndios Correntes	263.244.553
Total dos Usos	1.019.458.759	Total Liquido das Fontes	1.019.458.759

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.485.547.519	Receitas	12.879.309.083
Investimentos	1.073.369.840	Receita Operacional	12.437.902.703
Amortizações Operações Creditos L.P.	1.412.177.679	Receita não Operacional	441.406.380
Outras Fontes	1.412.177.679	Outros Recursos de Longo Prazo	59.030.159
Dispêndios Correntes	10.239.342.148	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	59.030.159
Pessoal e Encargos Sociais	293.576.799	Total das Fontes	12.938.339.242
Materiais e Produtos	6.180.162.166	Variação de Capital de Giro	(174.293.442)
Serviços de Terceiros	385.959.104	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(35.000.000)
Utilidades e Serviços	17.464.013	Variação do Disponível	(4.156.133)
Tributos e Encargos Parafiscais	872.772.508
Encargos Financeiros e Outros	46.686.321
Outras Fontes	46.686.321
Demais Dispêndios Correntes	2.442.721.237
Total dos Usos	12.724.889.667	Total Liquido das Fontes	12.724.889.667

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	270.018.389	Receitas	848.481.117
Investimentos	150.022.966	Receita Operacional	843.881.117
Amortizações Operações Creditos L.P.	119.995.423	Receita não Operacional	4.600.000
Outras Fontes	119.995.423	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	117.298.474
Dispêndios Correntes	1.199.774.446	Participação no Capital – Empresas Estatais	117.298.474
Pessoal e Encargos Sociais	107.238.519	Outros Recursos de Longo Prazo	110.455.980
Materiais e Produtos	496.533.339	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	110.455.980
Serviços de Terceiros	75.183.916	Total das Fontes	1.076.235.571
Utilidades e Serviços	1.600.000	Variação de Capital de Giro	31.931.978
Tributos e Encargos Parafiscais	98.463.461	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	351.344.130
Encargos Financeiros e Outros	373.870.284	Variação do Disponível	10.281.156
Outras Fontes	373.870.284
Demais Dispêndios Correntes	46.884.927
Total dos Usos	1.469.792.835	Total Liquido das Fontes	1.469.792.835

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	10.538.898	Receitas	32.707.827
Investimentos	171.000	Receita Operacional	31.579.466
Amortizações Operações Creditos L.P.	5.692.898	Receita não Operacional	1.128.361
Operações Internas	5.692.898	Total das Fontes	32.707.827
Outros Dispêndios de Capital	4.675.000	Variação de Capital de Giro	(11.436.185)
Dispêndios Correntes	12.004.625	Variação do Disponível	1.271.881
Pessoal e Encargos Sociais	964.926
Materiais e Produtos	11.627
Serviços de Terceiros	4.740.542
Utilidades e Serviços	11.616
Tributos e Encargos Parafiscais	3.340.384
Encargos Financeiros e Outros	2.006.153
Operações Internas	2.006.153
Demais Dispêndios Correntes	929.377
Total dos Usos	22.543.523	Total Liquido das Fontes	22.543.523

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	23.685.791	Receitas	78.815.370
Investimentos	75.000	Receita Operacional	75.215.370
Amortizações Operações Creditos L.P.	21.782.933	Receita não Operacional	3.600.000
Operações Internas	21.382.933	Total das Fontes	78.815.370
Debêntures	400.000	Variação de Capital de Giro	(1.322.761)
Outros Dispêndios de Capital	1.827.858	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	20.930.000
Dispêndios Correntes	64.560.845	Variação do Disponível	(10.175.973)
Pessoal e Encargos Sociais	1.447.759
Materiais e Produtos	46.320
Serviços de Terceiros	8.466.000
Utilidades e Serviços	66.000
Tributos e Encargos Parafiscais	9.624.848
Encargos Financeiros e Outros	43.850.000
Operações Internas	22.800.000
Debêntures	21.050.000
Demais Dispêndios Correntes	1.059.918
Total dos Usos	88.246.636	Total Liquido das Fontes	88.246.636

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	81.354.352	Receitas	126.135.118
Investimentos	42.617.500	Receita Operacional	122.535.118
Amortizações Operações Creditos L.P.	38.736.852	Receita não Operacional	3.600.000
Operações Internas	38.736.852	Operações de Crédito	28.000.000
Dispêndios Correntes	73.190.583	Operações de Credito Internas – Moedas	28.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	1.033.108	Total das Fontes	154.135.118
Materiais e Produtos	127.200	Variação de Capital de Giro	(2.883.171)
Serviços de Terceiros	7.044.366	Variação do Disponível	3.292.988
Tributos e Encargos Parafiscais	14.692.677
Encargos Financeiros e Outros	49.236.852
Operações Internas	49.236.852
Demais Dispêndios Correntes	1.056.380
Total dos Usos	154.544.935	Total Liquido das Fontes	154.544.935

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	286.496.906	Receitas	2.774.148.758
Investimentos	162.828.253	Receita Operacional	2.774.148.758
Amortizações Operações Creditos L.P.	123.668.653	Outros Recursos de Longo Prazo	137.504.097
Outras Fontes	123.668.653	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)	137.504.097
Dispêndios Correntes	2.730.465.206	Total das Fontes	2.911.652.855
Pessoal e Encargos Sociais	108.372.017	Variação de Capital de Giro	(26.691.657)
Materiais e Produtos	783.135.912	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	105.957.415
Serviços de Terceiros	112.941.798	Variação do Disponível	26.043.499
Utilidades e Serviços	1.168.946
Tributos e Encargos Parafiscais	231.649.077
Encargos Financeiros e Outros	268.004.083
Outras Fontes	268.004.083
Demais Dispêndios Correntes	1.225.193.373
Total dos Usos	3.016.962.112	Total Liquido das Fontes	3.016.962.112

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.275.718.836	Receitas	8.116.187.144
Investimentos	743.639.050	Receita Operacional	7.961.244.467
Amortizações Operações Creditos L.P.	532.079.786	Receita não Operacional	154.942.677
Operações Internas	366.030.175	Operações de Crédito	1.168.492.602
Debêntures	68.055.556	Operações de Credito Internas – Moedas	1.168.492.602
Outras Fontes	97.994.055	Total das Fontes	9.284.679.746
Dispêndios Correntes	7.845.947.449	Variação de Capital de Giro	(207.207.023)
Pessoal e Encargos Sociais	371.523.635	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	70.563.999
Materiais e Produtos	3.147.784.402	Variação do Disponível	(26.370.437)
Serviços de Terceiros	351.376.100
Utilidades e Serviços	27.753.254
Tributos e Encargos Parafiscais	3.497.737.171
Encargos Financeiros e Outros	381.537.725
Operações Internas	172.918.347
Debêntures	65.192.928
Outras Fontes	143.426.450
Demais Dispêndios Correntes	68.235.162
Total dos Usos	9.121.666.285	Total Liquido das Fontes	9.121.666.285

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	38.451.015	Receitas	75.956.051
Investimentos	26.888.515	Receita Operacional	74.756.051
Amortizações Operações Creditos L.P.	11.562.500	Receita não Operacional	1.200.000
Operações Internas	11.562.500	Total das Fontes	75.956.051
Dispêndios Correntes	31.684.999	Variação de Capital de Giro	104.202
Pessoal e Encargos Sociais	171.131	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	4.332.500
Materiais e Produtos	15.600	Variação do Disponível	(10.256.739)
Serviços de Terceiros	5.090.060
Utilidades e Serviços	43.200
Tributos e Encargos Parafiscais	19.925.375
Encargos Financeiros e Outros	5.593.299
Operações Internas	5.593.299
Demais Dispêndios Correntes	846.334
Total dos Usos	70.136.014	Total Liquido das Fontes	70.136.014

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	384.397.816	Receitas	2.575.067
Investimentos	360.000	Receita não Operacional	2.575.067
Inversões Financeiras	384.037.816	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	400.000.000
Dispêndios Correntes	15.118.000	Participação no Capital – Empresas Estatais	400.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	5.508.000	Total das Fontes	402.575.067
Materiais e Produtos	36.000	Variação do Disponível	(3.059.251)
Serviços de Terceiros	1.890.000
Tributos e Encargos Parafiscais	6.960.000
Demais Dispêndios Correntes	724.000
Total dos Usos	399.515.816	Total Liquido das Fontes	399.515.816

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	69.617.856	Receitas	8.481.655
Investimentos	62.191.054	Receita Operacional	8.481.655
Amortizações Operações Creditos L.P.	7.426.802	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	67.000.000
Operações Internas	7.426.802	Participação no Capital – Empresas Estatais	67.000.000
Dispêndios Correntes	19.266.111	Operações de Crédito	49.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	4.429.857	Operações de Credito Internas – Moedas	49.000.000
Materiais e Produtos	30.264	Total das Fontes	124.481.655
Serviços de Terceiros	576.788	Variação do Disponível	(35.597.688)
Tributos e Encargos Parafiscais	2.880.000
Encargos Financeiros e Outros	11.140.198
Operações Internas	11.140.198
Demais Dispêndios Correntes	209.004
Total dos Usos	88.883.967	Total Liquido das Fontes	88.883.967

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	26.624.609	Receitas	600.000
Investimentos	26.624.609	Receita não Operacional	600.000
Dispêndios Correntes	3.351.410	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	30.109.561
Materiais e Produtos	19.032	Participação no Capital – Empresas Estatais	30.109.561
Serviços de Terceiros	228.336	Total das Fontes	30.709.561
Tributos e Encargos Parafiscais	2.400.000	Variação do Disponível	(733.542)
Demais Dispêndios Correntes	704.042
Total dos Usos	29.976.019	Total Liquido das Fontes	29.976.019

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	26.624.609	Receitas	600.000
Investimentos	26.624.609	Receita não Operacional	600.000
Dispêndios Correntes	3.351.410	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	30.109.561
Materiais e Produtos	19.032	Participação no Capital – Empresas Estatais	30.109.561
Serviços de Terceiros	228.336	Total das Fontes	30.709.561
Tributos e Encargos Parafiscais	2.400.000	Variação do Disponível	(733.542)
Demais Dispêndios Correntes	704.042
Total dos Usos	29.976.019	Total Liquido das Fontes	29.976.019

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	26.624.609	Receitas	600.000
Investimentos	26.624.609	Receita não Operacional	600.000
Dispêndios Correntes	3.351.410	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	30.109.561
Materiais e Produtos	19.032	Participação no Capital – Empresas Estatais	30.109.561
Serviços de Terceiros	228.336	Total das Fontes	30.709.561
Tributos e Encargos Parafiscais	2.400.000	Variação do Disponível	(733.542)
Demais Dispêndios Correntes	704.042
Total dos Usos	29.976.019	Total Liquido das Fontes	29.976.019

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	21.383.276	Receitas	600.000
Investimentos	21.383.276	Receita não Operacional	600.000
Dispêndios Correntes	3.118.036	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	24.000.000
Materiais e Produtos	14.366	Participação no Capital – Empresas Estatais	24.000.000
Serviços de Terceiros	172.326	Total das Fontes	24.600.000
Tributos e Encargos Parafiscais	2.400.000	Variação do Disponível	(98.688)
Demais Dispêndios Correntes	531.344
Total dos Usos	24.501.312	Total Liquido das Fontes	24.501.312

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	21.383.276	Receitas	600.000
Investimentos	21.383.276	Receita não Operacional	600.000
Dispêndios Correntes	3.118.036	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	24.000.000
Materiais e Produtos	14.366	Participação no Capital – Empresas Estatais	24.000.000
Serviços de Terceiros	172.326	Total das Fontes	24.600.000
Tributos e Encargos Parafiscais	2.400.000	Variação do Disponível	(98.688)
Demais Dispêndios Correntes	531.344
Total dos Usos	24.501.312	Total Liquido das Fontes	24.501.312

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	21.383.276	Receitas	600.000
Investimentos	21.383.276	Receita não Operacional	600.000
Dispêndios Correntes	3.118.036	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	24.000.000
Materiais e Produtos	14.366	Participação no Capital – Empresas Estatais	24.000.000
Serviços de Terceiros	172.326	Total das Fontes	24.600.000
Tributos e Encargos Parafiscais	2.400.000	Variação do Disponível	(98.688)
Demais Dispêndios Correntes	531.344
Total dos Usos	24.501.312	Total Liquido das Fontes	24.501.312

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	21.383.276	Receitas	600.000
Investimentos	21.383.276	Receita não Operacional	600.000
Dispêndios Correntes	3.118.036	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	24.000.000
Materiais e Produtos	14.366	Participação no Capital – Empresas Estatais	24.000.000
Serviços de Terceiros	172.326	Total das Fontes	24.600.000
Tributos e Encargos Parafiscais	2.400.000	Variação do Disponível	(98.688)
Demais Dispêndios Correntes	531.344
Total dos Usos	24.501.312	Total Liquido das Fontes	24.501.312

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	21.383.276	Receitas	600.000
Investimentos	21.383.276	Receita não Operacional	600.000
Dispêndios Correntes	3.118.036	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	24.000.000
Materiais e Produtos	14.366	Participação no Capital – Empresas Estatais	24.000.000
Serviços de Terceiros	172.326	Total das Fontes	24.600.000
Tributos e Encargos Parafiscais	2.400.000	Variação do Disponível	(98.688)
Demais Dispêndios Correntes	531.344
Total dos Usos	24.501.312	Total Liquido das Fontes	24.501.312

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	14.988.135	Receitas	24.000
Investimentos	14.988.135	Receita não Operacional	24.000
Dispêndios Correntes	1.410.881	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	17.320.000
Pessoal e Encargos Sociais	348.089	Participação no Capital – Empresas Estatais	17.320.000
Materiais e Produtos	960	Total das Fontes	17.344.000
Serviços de Terceiros	575.832	Variação do Disponível	(944.984)
Tributos e Encargos Parafiscais	480.000
Demais Dispêndios Correntes	6.000
Total dos Usos	16.399.016	Total Liquido das Fontes	16.399.016

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	21.159.720	Receitas	24.000
Investimentos	21.159.720	Receita não Operacional	24.000
Dispêndios Correntes	1.532.334	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	22.850.000
Pessoal e Encargos Sociais	460.698	Participação no Capital – Empresas Estatais	22.850.000
Materiais e Produtos	960	Total das Fontes	22.874.000
Serviços de Terceiros	584.676	Variação do Disponível	(181.946)
Tributos e Encargos Parafiscais	480.000
Demais Dispêndios Correntes	6.000
Total dos Usos	22.692.054	Total Liquido das Fontes	22.692.054

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	21.159.720	Receitas	24.000
Investimentos	21.159.720	Receita não Operacional	24.000
Dispêndios Correntes	1.819.166	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	23.170.001
Pessoal e Encargos Sociais	544.638	Participação no Capital – Empresas Estatais	23.170.001
Materiais e Produtos	960	Total das Fontes	23.194.001
Serviços de Terceiros	585.568	Variação do Disponível	(215.115)
Tributos e Encargos Parafiscais	480.000
Demais Dispêndios Correntes	208.000
Total dos Usos	22.978.886	Total Liquido das Fontes	22.978.886

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	14.988.135	Receitas	24.000
Investimentos	14.988.135	Receita não Operacional	24.000
Dispêndios Correntes	1.461.311	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	17.380.000
Pessoal e Encargos Sociais	93.687	Participação no Capital – Empresas Estatais	17.380.000
Materiais e Produtos	12.960	Total das Fontes	17.404.000
Serviços de Terceiros	582.464	Variação do Disponível	(954.554)
Utilidades e Serviços	76.200
Tributos e Encargos Parafiscais	480.000
Demais Dispêndios Correntes	216.000
Total dos Usos	16.449.446	Total Liquido das Fontes	16.449.446

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	14.988.135	Receitas	24.000
Investimentos	14.988.135	Receita não Operacional	24.000
Dispêndios Correntes	1.367.829	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	17.280.000
Pessoal e Encargos Sociais	305.697	Participação no Capital – Empresas Estatais	17.280.000
Materiais e Produtos	960	Total das Fontes	17.304.000
Serviços de Terceiros	575.172	Variação do Disponível	(948.036)
Tributos e Encargos Parafiscais	480.000
Demais Dispêndios Correntes	6.000
Total dos Usos	16.355.964	Total Liquido das Fontes	16.355.964

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	70.254.298	Receitas	18.071.005
Investimentos	69.964.912	Receita Operacional	17.591.005
Outros Dispêndios de Capital	289.386	Receita não Operacional	480.000
Dispêndios Correntes	33.333.244	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	45.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	912.244	Participação no Capital – Empresas Estatais	45.000.000
Materiais e Produtos	170.000	Operações de Crédito	156.000.000
Serviços de Terceiros	912.552	Operações de Credito Internas – Moedas	156.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais	1.691.023	Total das Fontes	219.071.005
Encargos Financeiros e Outros	29.490.000	Variação de Empréstimos – Curto Prazo	(120.000.000)
Operações Internas	7.815.000	Variação de Capital de Giro	(18.632.004)
Outras Fontes	21.675.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	7.800.000
Demais Dispêndios Correntes	157.425	Variação do Disponível	15.348.541
Total dos Usos	103.587.542	Total Liquido das Fontes	103.587.542

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	15.888.759	Receitas	37.851.006
Investimentos	1.000.000	Receita Operacional	37.323.468
Amortizações Operações Creditos L.P.	9.833.124	Receita não Operacional	527.538
Operações Internas	9.833.124	Outros Recursos de Longo Prazo	20.000.000
Outros Dispêndios de Capital	5.055.635	Debêntures	20.000.000
Dispêndios Correntes	30.722.593	Total das Fontes	57.851.006
Pessoal e Encargos Sociais	578.041	Variação de Capital de Giro	1.270.606
Materiais e Produtos	5.066.436	Variação do Disponível	(12.510.260)
Serviços de Terceiros	6.020.136
Tributos e Encargos Parafiscais	3.682.128
Encargos Financeiros e Outros	14.378.052
Operações Internas	14.378.052
Demais Dispêndios Correntes	997.800
Total dos Usos	46.611.352	Total Liquido das Fontes	46.611.352

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	15.417.794	Receitas	41.059.473
Investimentos	1.000.000	Receita Operacional	40.550.769
Amortizações Operações Creditos L.P.	11.187.480	Receita não Operacional	508.704
Operações Internas	11.187.480	Outros Recursos de Longo Prazo	20.000.000
Outros Dispêndios de Capital	3.230.314	Debêntures	20.000.000
Dispêndios Correntes	26.366.240	Total das Fontes	61.059.473
Pessoal e Encargos Sociais	578.041	Variação de Capital de Giro	1.307.806
Materiais e Produtos	4.426.836	Variação do Disponível	(20.583.245)
Serviços de Terceiros	6.600.000
Tributos e Encargos Parafiscais	3.945.163
Encargos Financeiros e Outros	9.818.400
Operações Internas	9.818.400
Demais Dispêndios Correntes	997.800
Total dos Usos	41.784.034	Total Liquido das Fontes	41.784.034

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	13.793.729	Receitas	34.274.960
Investimentos	1.000.000	Receita Operacional	33.844.544
Amortizações Operações Creditos L.P.	9.530.076	Receita não Operacional	430.416
Operações Internas	9.530.076	Outros Recursos de Longo Prazo	15.000.000
Outros Dispêndios de Capital	3.263.653	Debêntures	15.000.000
Dispêndios Correntes	25.893.351	Total das Fontes	49.274.960
Pessoal e Encargos Sociais	480.337	Variação de Capital de Giro	1.340.981
Materiais e Produtos	4.303.968	Variação do Disponível	(10.928.861)
Serviços de Terceiros	5.148.000
Tributos e Encargos Parafiscais	3.277.775
Encargos Financeiros e Outros	11.866.884
Operações Internas	11.866.884
Demais Dispêndios Correntes	816.387
Total dos Usos	39.687.080	Total Liquido das Fontes	39.687.080

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	5.022.625	Receitas	12.037.956
Investimentos	500.000	Receita Operacional	11.891.172
Amortizações Operações Creditos L.P.	3.220.440	Receita não Operacional	146.784
Operações Internas	3.220.440	Outros Recursos de Longo Prazo	5.000.000
Outros Dispêndios de Capital	1.302.185	Debêntures	5.000.000
Dispêndios Correntes	9.601.778	Total das Fontes	17.037.956
Pessoal e Encargos Sociais	179.861	Variação de Capital de Giro	(136.048)
Materiais e Produtos	1.436.298	Variação do Disponível	(2.277.505)
Serviços de Terceiros	2.310.000
Tributos e Encargos Parafiscais	1.181.396
Encargos Financeiros e Outros	4.123.332
Operações Internas	4.123.332
Demais Dispêndios Correntes	370.891
Total dos Usos	14.624.403	Total Liquido das Fontes	14.624.403

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	101.430.263.880	Receitas	347.999.123.770
Investimentos	55.491.210.000	Receita Operacional	315.783.083.236
Inversões Financeiras	14.676.021.109	Receita não Operacional	32.216.040.534
Amortizações Operações Creditos L.P.	26.456.132.383	Operações de Crédito	40.419.432.892
Operações Internas	11.247.706.989	Operações de Credito Internas – Moedas	4.041.943.286
Operações Externas	15.208.425.394	Operações de Credito Externas – Moedas Outras	36.377.489.606
Outros Dispêndios de Capital	4.806.900.388	Outros Recursos de Longo Prazo	113.456.206
Dispêndios Correntes	350.872.561.058	Debêntures	113.456.206
Pessoal e Encargos Sociais	19.850.794.617	Total das Fontes	388.532.012.868
Materiais e Produtos	109.950.019.780	Variação de Capital de Giro	74.248.918.122
Serviços de Terceiros	57.275.325.837	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	2.344.182.947
Utilidades e Serviços	446.692.116	Variação do Disponível	(12.822.288.999)
Tributos e Encargos Parafiscais	74.602.780.613
Encargos Financeiros e Outros	10.027.056.506
Operações Internas	4.758.599.995
Operações Externas	3.172.399.994
Mútuos com Empresas do Exterior	2.096.056.517
Demais Dispêndios Correntes	78.719.891.589
Total dos Usos	452.302.824.938	Total Liquido das Fontes	452.302.824.938

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	4.787.302	Receitas	52.218.853
Encargos Financeiros e Outros	114.544	Receita Operacional	12.245.702
Outras Fontes	114.544	Receita não Operacional	39.973.151
Demais Dispêndios Correntes	4.672.758	Total das Fontes	52.218.853
		Variação de Capital de Giro	(2.692.816)
		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(34.666.787)
		Variação do Disponível	(10.071.948)
Total dos Usos	4.787.302	Total Liquido das Fontes	4.787.302

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	130.928	Outros Recursos de Longo Prazo	132.000
Pessoal e Encargos Sociais	26.928	Demais Recursos de Longo Prazo	132.000
Materiais e Produtos	3.000	Total das Fontes	132.000
Serviços de Terceiros	68.600	Variação do Disponível	(1.072)
Utilidades e Serviços	12.000
Demais Dispêndios Correntes	20.400
Total dos Usos	130.928	Total Liquido das Fontes	130.928

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.777.070.209	Receitas	129.224.717.974
Investimentos	499.462.000	Receita Operacional	128.393.628.174
Amortizações Operações Creditos L.P.	292.500.898	Receita não Operacional	831.089.800
Operações Internas	216.933.488	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	103.115.922
Arrendamento Mercantil Financeiro	75.567.410	Total das Fontes	129.327.833.896
Outros Dispêndios de Capital	985.107.311	Variação de Capital de Giro	703.991.700
Dispêndios Correntes	127.333.981.618	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(920.773.769)
Pessoal e Encargos Sociais	1.422.823.800
Materiais e Produtos	93.290.764.480
Serviços de Terceiros	4.140.548.911
Utilidades e Serviços	56.673.956
Tributos e Encargos Parafiscais	25.926.022.447
Encargos Financeiros e Outros	1.814.929.878
Operações Internas	1.220.590.468
Debêntures	534.134.242
Outras Fontes	60.205.168
Demais Dispêndios Correntes	682.218.146
Total dos Usos	129.111.051.827	Total Liquido das Fontes	129.111.051.827

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	121.144.000	Receitas	204.066.292
Investimentos	420.000	Receita não Operacional	204.066.292
Inversões Financeiras	724.000	Total das Fontes	204.066.292
Outros Dispêndios de Capital	120.000.000	Variação de Capital de Giro	(36.793.591)
Dispêndios Correntes	67.841.998	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(274.560)
Pessoal e Encargos Sociais	43.016.877	Variação do Disponível	21.987.857
Materiais e Produtos	37.920
Serviços de Terceiros	8.070.744
Utilidades e Serviços	187.308
Tributos e Encargos Parafiscais	9.977.460
Demais Dispêndios Correntes	6.551.689
Total dos Usos	188.985.998	Total Liquido das Fontes	188.985.998

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	872.315.609	Receitas	2.201.461.736
Investimentos	84.888.000	Receita Operacional	2.101.733.011
Amortizações Operações Creditos L.P.	80.247.183	Receita não Operacional	99.728.725
Operações Externas	80.247.183	Total das Fontes	2.201.461.736
Outros Dispêndios de Capital	707.180.426	Variação de Capital de Giro	(116.349.886)
Dispêndios Correntes	1.209.929.753	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	75.123.921
Pessoal e Encargos Sociais	150.528.933	Variação do Disponível	(77.990.409)
Materiais e Produtos	9.422.292
Serviços de Terceiros	91.734.680
Utilidades e Serviços	6.055.460
Tributos e Encargos Parafiscais	726.716.646
Encargos Financeiros e Outros	193.851.183
Operações Externas	4.825.596
Outras Fontes	189.025.587
Demais Dispêndios Correntes	31.620.559
Total dos Usos	2.082.245.362	Total Liquido das Fontes	2.082.245.362

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.742.866.988	Receitas	8.854.555.210
Investimentos	1.698.504.000	Receita Operacional	8.731.281.740
Amortizações Operações Creditos L.P.	210.477.068	Receita não Operacional	123.273.470
Operações Internas	210.477.068	Operações de Crédito	1.127.331.000
Outros Dispêndios de Capital	833.885.920	Operações de Credito Internas – Moedas	1.127.331.000
Dispêndios Correntes	7.412.351.696	Total das Fontes	9.981.886.210
Pessoal e Encargos Sociais	2.366.753.094	Variação de Capital de Giro	260.733.491
Materiais e Produtos	195.311.498	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	123.875.094
Serviços de Terceiros	1.618.298.575	Variação do Disponível	(211.276.111)
Utilidades e Serviços	419.167.216
Tributos e Encargos Parafiscais	1.474.626.096
Encargos Financeiros e Outros	430.639.394
Operações Internas	430.627.262
Outras Fontes	12.132
Demais Dispêndios Correntes	907.555.823
Total dos Usos	10.155.218.684	Total Liquido das Fontes	10.155.218.684

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	251.166	Receitas	225.004
Serviços de Terceiros	237.306	Receita não Operacional	225.004
Tributos e Encargos Parafiscais	13.140	Total das Fontes	225.004
Demais Dispêndios Correntes	720	Variação de Capital de Giro	(148.826)
		Variação do Disponível	174.988
Total dos Usos	251.166	Total Liquido das Fontes	251.166

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.650.552.515	Receitas	7.630.717.956
Investimentos	200.000	Receita Operacional	7.115.301.082
Amortizações Operações Creditos L.P.	77.950.353	Receita não Operacional	515.416.874
Debêntures	77.950.353	Total das Fontes	7.630.717.956
Outros Dispêndios de Capital	1.572.402.162	Variação de Capital de Giro	182.892.774
Dispêndios Correntes	6.028.431.780	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(12.045.618)
Pessoal e Encargos Sociais	22.993.845	Variação do Disponível	(122.580.817)
Materiais e Produtos	63.613.360
Serviços de Terceiros	4.140.980.121
Tributos e Encargos Parafiscais	1.724.190.835
Encargos Financeiros e Outros	9.929.944
Debêntures	9.929.944
Demais Dispêndios Correntes	66.723.675
Total dos Usos	7.678.984.295	Total Liquido das Fontes	7.678.984.295

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	25.079.862.940	Receitas	18.186.907.991
Investimentos	12.348.883.000	Receita Operacional	18.186.907.991
Inversões Financeiras	7.016.643.825	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	13.780.203.629
Amortizações Operações Creditos L.P.	5.714.336.115	Participação no Capital – Empresas Estatais	13.780.203.629
Operações Externas	5.714.336.115	Total das Fontes	31.967.111.620
Dispêndios Correntes	8.814.450.340	Variação de Capital de Giro	1.406.443.063
Pessoal e Encargos Sociais	9.856.042	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	839.074.635
Serviços de Terceiros	244.709	Variação do Disponível	(318.316.038)
Tributos e Encargos Parafiscais	679.208.107
Encargos Financeiros e Outros	1.476.056.828
Operações Internas	38.942.183
Operações Externas	595.541.444
Mútuos com Empresas do Exterior	841.573.201
Demais Dispêndios Correntes	6.649.084.654
Total dos Usos	33.894.313.280	Total Liquido das Fontes	33.894.313.280

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	325.532	Variação do Disponível	325.532
Serviços de Terceiros	245.532
Tributos e Encargos Parafiscais	80.000
Total dos Usos	325.532	Total Liquido das Fontes	325.532

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	7.212.748.567	Receitas	64.851.852.501
Investimentos	2.078.312.000	Receita Operacional	60.646.443.162
Amortizações Operações Creditos L.P.	5.134.436.567	Receita não Operacional	4.205.409.339
Operações Externas	5.134.436.567	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.	2.908.800.000
Dispêndios Correntes	64.929.217.453	Total das Fontes	67.760.652.501
Pessoal e Encargos Sociais	726.691.434	Variação de Capital de Giro	4.160.956.133
Materiais e Produtos	49.728.942.391	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(2.928.330.355)
Serviços de Terceiros	177.243.780	Variação do Disponível	3.148.687.741
Tributos e Encargos Parafiscais	1.676.438.010
Encargos Financeiros e Outros	10.682.848.173
Operações Externas	10.648.111.961
Mútuos com Empresas do Exterior	34.736.212
Demais Dispêndios Correntes	1.937.053.665
Total dos Usos	72.141.966.020	Total Liquido das Fontes	72.141.966.020

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	10.000.000	Receitas	430.781.064
Outros Dispêndios de Capital	10.000.000	Receita Operacional	419.007.350
Dispêndios Correntes	442.525.087	Receita não Operacional	11.773.714
Materiais e Produtos	397.383.897	Total das Fontes	430.781.064
Serviços de Terceiros	199.967	Variação de Capital de Giro	4.844.152
Tributos e Encargos Parafiscais	42.319.470	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	671.080
Demais Dispêndios Correntes	2.621.753	Variação do Disponível	16.228.791
Total dos Usos	452.525.087	Total Liquido das Fontes	452.525.087

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.150.113	Receitas	1.869.433
Outros Dispêndios de Capital	1.150.113	Receita não Operacional	1.869.433
Dispêndios Correntes	348.656	Total das Fontes	1.869.433
Pessoal e Encargos Sociais	34.560	Variação de Capital de Giro	(9.375)
Serviços de Terceiros	114.260	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(74.713)
Tributos e Encargos Parafiscais	2.592	Variação do Disponível	(286.576)
Demais Dispêndios Correntes	197.244
Total dos Usos	1.498.769	Total Liquido das Fontes	1.498.769

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	2.073.649.276	Receitas	6.676.630.148
Investimentos	279.977.000	Receita Operacional	6.219.079.284
Amortizações Operações Creditos L.P.	1.793.672.276	Receita não Operacional	457.550.864
Operações Internas	1.793.672.276	Total das Fontes	6.676.630.148
Dispêndios Correntes	3.713.745.844	Variação de Capital de Giro	(2.672.754.163)
Pessoal e Encargos Sociais	38.554.704	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(85.705.752)
Materiais e Produtos	42.884	Variação do Disponível	1.869.224.887
Serviços de Terceiros	478.004.391
Utilidades e Serviços	268.902
Tributos e Encargos Parafiscais	1.857.090.345
Encargos Financeiros e Outros	1.134.196.498
Operações Internas	1.134.196.498
Demais Dispêndios Correntes	205.588.120
Total dos Usos	5.787.395.120	Total Liquido das Fontes	5.787.395.120

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	295.366.967	Receitas	4.482.206.197
Investimentos	88.258.000	Receita Operacional	4.383.740.014
Amortizações Operações Creditos L.P.	27.108.967	Receita não Operacional	98.466.183
Operações Internas	27.108.967	Total das Fontes	4.482.206.197
Outros Dispêndios de Capital	180.000.000	Variação de Empréstimos – Curto Prazo	15.000.000
Dispêndios Correntes	4.144.789.671	Variação de Capital de Giro	(40.457.540)
Pessoal e Encargos Sociais	409.154.193	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(1.780.653)
Materiais e Produtos	2.518.534.459	Variação do Disponível	(14.811.366)
Serviços de Terceiros	346.480.269
Utilidades e Serviços	29.986.378
Tributos e Encargos Parafiscais	736.342.064
Encargos Financeiros e Outros	3.196.606
Operações Internas	3.196.606
Demais Dispêndios Correntes	101.095.702
Total dos Usos	4.440.156.638	Total Liquido das Fontes	4.440.156.638

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	98.422.924	Receitas	133.566.999
Materiais e Produtos	1.200	Receita não Operacional	133.566.999
Serviços de Terceiros	511.820	Total das Fontes	133.566.999
Tributos e Encargos Parafiscais	13.337.538	Variação de Capital de Giro	126.671.528
Encargos Financeiros e Outros	193.176	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(38.083.331)
Outras Fontes	193.176	Variação do Disponível	(123.732.272)
Demais Dispêndios Correntes	84.379.190
Total dos Usos	98.422.924	Total Liquido das Fontes	98.422.924

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	45.727.944	Receitas	76.628.976
Pessoal e Encargos Sociais	30.628.128	Receita Operacional	29.528.640
Serviços de Terceiros	2.889.360	Receita não Operacional	47.100.336
Utilidades e Serviços	148.704	Total das Fontes	76.628.976
Tributos e Encargos Parafiscais	6.864.720	Variação de Capital de Giro	(100.166.614)
Demais Dispêndios Correntes	5.197.032	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(452.388)
		Variação do Disponível	69.717.970
Total dos Usos	45.727.944	Total Liquido das Fontes	45.727.944

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	15.126.978	Receitas	93.888.686
Amortizações Operações Creditos L.P.	15.126.978	Receita não Operacional	93.888.686
Operações Internas	15.126.978	Total das Fontes	93.888.686
Dispêndios Correntes	69.976.233	Variação de Capital de Giro	107.019.204
Pessoal e Encargos Sociais	11.100.860	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(10.090.290)
Serviços de Terceiros	528.499	Variação do Disponível	(105.714.389)
Tributos e Encargos Parafiscais	38.839.236
Encargos Financeiros e Outros	18.716.372
Debêntures	5.529.580
Outras Fontes	13.186.792
Demais Dispêndios Correntes	791.266
Total dos Usos	85.103.211	Total Liquido das Fontes	85.103.211

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	5.469.298	Receitas	660.465.701
Investimentos	3.371.000	Receita Operacional	654.365.700
Outros Dispêndios de Capital	2.098.298	Receita não Operacional	6.100.001
Dispêndios Correntes	649.176.109	Total das Fontes	660.465.701
Pessoal e Encargos Sociais	15.157.360	Variação de Empréstimos – Curto Prazo	6.400.000
Materiais e Produtos	448.873.816	Variação de Capital de Giro	(12.564.525)
Serviços de Terceiros	25.441.326	Variação do Disponível	344.231
Utilidades e Serviços	1.779.100
Tributos e Encargos Parafiscais	150.852.730
Encargos Financeiros e Outros	899.999
Outras Fontes	899.999
Demais Dispêndios Correntes	6.171.778
Total dos Usos	654.645.407	Total Liquido das Fontes	654.645.407

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	135.096.000	Receitas	1.465.036.784
Investimentos	16.575.000	Receita Operacional	1.293.586.784
Inversões Financeiras	118.521.000	Receita não Operacional	171.450.000
Dispêndios Correntes	1.369.126.139	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	135.096.000
Pessoal e Encargos Sociais	91.968.220	Participação no Capital – Empresas Estatais	135.096.000
Materiais e Produtos	1.018.283.364	Total das Fontes	1.600.132.784
Serviços de Terceiros	50.500.404	Variação de Capital de Giro	(44.249.530)
Utilidades e Serviços	11.306.820	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(637.417)
Tributos e Encargos Parafiscais	186.374.947	Variação do Disponível	(51.023.698)
Demais Dispêndios Correntes	10.692.384
Total dos Usos	1.504.222.139	Total Liquido das Fontes	1.504.222.139

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	209.341.168	Receitas	1.510.376.250
Investimentos	37.051.000	Receita Operacional	1.507.686.258
Amortizações Operações Creditos L.P.	172.290.168	Receita não Operacional	2.689.992
Operações Internas	125.675.166	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	287.800.000
Operações Externas	46.615.002	Participação no Capital – Empresas Estatais	287.800.000
Dispêndios Correntes	1.640.512.386	Total das Fontes	1.798.176.250
Pessoal e Encargos Sociais	11.077.026	Variação de Empréstimos – Curto Prazo	(56.960.000)
Materiais e Produtos	1.242.123.802	Variação de Capital de Giro	29.731.661
Serviços de Terceiros	97.738.308	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(3.304.419)
Utilidades e Serviços	20.993.606	Variação do Disponível	82.210.062
Tributos e Encargos Parafiscais	156.488.087
Encargos Financeiros e Outros	61.537.421
Operações Internas	59.122.993
Operações Externas	2.414.428
Demais Dispêndios Correntes	50.554.136
Total dos Usos	1.849.853.554	Total Liquido das Fontes	1.849.853.554

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	305.800.798	Receitas	1.632.350.707
Investimentos	43.888.000	Receita Operacional	1.629.871.027
Amortizações Operações Creditos L.P.	261.912.798	Receita não Operacional	2.479.680
Operações Internas	261.912.798	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido	367.982.000
Dispêndios Correntes	1.826.564.928	Participação no Capital – Empresas Estatais	367.982.000
Pessoal e Encargos Sociais	57.814.292	Total das Fontes	2.000.332.707
Materiais e Produtos	1.350.518.609	Variação de Empréstimos – Curto Prazo	54.900.000
Serviços de Terceiros	77.902.915	Variação de Capital de Giro	28.688.362
Utilidades e Serviços	57.737.993	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(674.292)
Tributos e Encargos Parafiscais	145.661.202	Variação do Disponível	49.118.949
Encargos Financeiros e Outros	110.488.709
Operações Internas	106.068.929
Operações Externas	4.419.780
Demais Dispêndios Correntes	26.441.208
Total dos Usos	2.132.365.726	Total Liquido das Fontes	2.132.365.726

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	13.958.812	Receitas	28.531.094
Amortizações Operações Creditos L.P.	13.958.812	Receita Operacional	28.162.368
Operações Internas	13.958.812	Receita não Operacional	368.726
Dispêndios Correntes	12.568.876	Total das Fontes	28.531.094
Pessoal e Encargos Sociais	4.429.740	Variação de Capital de Giro	(222.675)
Serviços de Terceiros	1.183.047	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(52.185)
Utilidades e Serviços	18.612	Variação do Disponível	(1.728.546)
Tributos e Encargos Parafiscais	5.945.441
Encargos Financeiros e Outros	316.541
Outras Fontes	316.541
Demais Dispêndios Correntes	675.495
Total dos Usos	26.527.688	Total Liquido das Fontes	26.527.688

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	3.346.662	Receitas	24.565.140
Amortizações Operações Creditos L.P.	3.346.662	Receita Operacional	19.206.672
Operações Internas	3.346.662	Receita não Operacional	5.358.468
Dispêndios Correntes	13.698.661	Total das Fontes	24.565.140
Pessoal e Encargos Sociais	36.530	Variação de Capital de Giro	(2.339.913)
Materiais e Produtos	12.180	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(563.108)
Serviços de Terceiros	3.578.254	Variação do Disponível	(4.616.796)
Utilidades e Serviços	838.680
Tributos e Encargos Parafiscais	783.709
Encargos Financeiros e Outros	6.605.892
Operações Internas	6.605.892
Demais Dispêndios Correntes	1.843.416
Total dos Usos	17.045.323	Total Liquido das Fontes	17.045.323

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	68.215.000	Receitas	515.065.355
Investimentos	44.215.000	Receita Operacional	509.318.858
Outros Dispêndios de Capital	24.000.000	Receita não Operacional	5.746.497
Dispêndios Correntes	439.621.664	Total das Fontes	515.065.355
Pessoal e Encargos Sociais	19.430.893	Variação de Capital de Giro	(61.377.668)
Materiais e Produtos	282.107.874	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(5.353.021)
Serviços de Terceiros	12.897.805	Variação do Disponível	59.501.998
Utilidades e Serviços	1.487.183
Tributos e Encargos Parafiscais	108.372.421
Encargos Financeiros e Outros	393.476
Outras Fontes	393.476
Demais Dispêndios Correntes	14.932.012
Total dos Usos	507.836.664	Total Liquido das Fontes	507.836.664

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.000.000	Receitas	2.073.823
Outros Dispêndios de Capital	1.000.000	Receita não Operacional	2.073.823
Dispêndios Correntes	2.908.956	Total das Fontes	2.073.823
Serviços de Terceiros	101.160	Variação de Capital de Giro	115.045
Tributos e Encargos Parafiscais	415.695	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	105.748
Demais Dispêndios Correntes	2.392.101	Variação do Disponível	1.614.340
Total dos Usos	3.908.956	Total Liquido das Fontes	3.908.956

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	135.215.531	Receitas	167.942.821
Pessoal e Encargos Sociais	9.802.978	Receita Operacional	164.852.460
Materiais e Produtos	29.111.220	Receita não Operacional	3.090.361
Serviços de Terceiros	18.290.261	Total das Fontes	167.942.821
Utilidades e Serviços	5.588	Variação de Capital de Giro	8.055.685
Tributos e Encargos Parafiscais	61.876.453	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(3.090.361)
Demais Dispêndios Correntes	16.129.031	Variação do Disponível	(37.692.614)
Total dos Usos	135.215.531	Total Liquido das Fontes	135.215.531

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	138.051.909	Receitas	173.725.792
Pessoal e Encargos Sociais	13.204.280	Receita Operacional	172.948.197
Materiais e Produtos	19.368.131	Receita não Operacional	777.595
Serviços de Terceiros	25.511.445	Total das Fontes	173.725.792
Utilidades e Serviços	78.584	Variação de Capital de Giro	(12.614.334)
Tributos e Encargos Parafiscais	64.018.319	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(777.595)
Demais Dispêndios Correntes	15.871.150	Variação do Disponível	(22.281.954)
Total dos Usos	138.051.909	Total Liquido das Fontes	138.051.909

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	24.140.000	Receitas	996.136.627
Investimentos	24.140.000	Receita Operacional	991.533.137
Dispêndios Correntes	886.620.255	Receita não Operacional	4.603.490
Pessoal e Encargos Sociais	107.038.372	Total das Fontes	996.136.627
Materiais e Produtos	523.346.461	Variação de Capital de Giro	730.922
Serviços de Terceiros	87.737.981	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	10.542.367
Utilidades e Serviços	50.592.909	Variação do Disponível	(96.649.661)
Tributos e Encargos Parafiscais	87.681.352
Encargos Financeiros e Outros	10.783.144
Operações Internas	10.783.144
Demais Dispêndios Correntes	19.440.036
Total dos Usos	910.760.255	Total Liquido das Fontes	910.760.255

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	95.648.000	Receitas	1.392.978.927
Investimentos	95.648.000	Receita Operacional	1.390.037.307
Dispêndios Correntes	1.204.208.500	Receita não Operacional	2.941.620
Materiais e Produtos	21.382.171	Total das Fontes	1.392.978.927
Serviços de Terceiros	397.625.298	Variação de Capital de Giro	1.102.862
Utilidades e Serviços	461.194	Variação do Disponível	(94.225.289)
Tributos e Encargos Parafiscais	2.803.357
Demais Dispêndios Correntes	781.936.480
Total dos Usos	1.299.856.500	Total Liquido das Fontes	1.299.856.500

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	3.021.970.000	Receitas	4.946.897.469
Investimentos	113.170.000	Receita Operacional	4.713.575.483
Amortizações Operações Creditos L.P.	2.908.800.000	Receita não Operacional	233.321.986
Mútuos com Empresas do Exterior	2.908.800.000	Total das Fontes	4.946.897.469
Dispêndios Correntes	2.301.737.725	Variação de Capital de Giro	(54.222.919)
Materiais e Produtos	42.894	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(46.664.399)
Serviços de Terceiros	223.553.245	Variação do Disponível	477.697.574
Utilidades e Serviços	18.146.970
Tributos e Encargos Parafiscais	1.236.620.145
Encargos Financeiros e Outros	740.931.621
Mútuos com Empresas do Exterior	740.931.621
Demais Dispêndios Correntes	82.442.850
Total dos Usos	5.323.707.725	Total Liquido das Fontes	5.323.707.725

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	224.190.024	Receitas	472.250.110
Inversões Financeiras	417.000	Receita não Operacional	472.250.110
Outros Dispêndios de Capital	223.773.024	Total das Fontes	472.250.110
Dispêndios Correntes	47.758.732	Variação de Capital de Giro	(156.565.471)
Pessoal e Encargos Sociais	14.954.166	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras	(38.415.474)
Materiais e Produtos	5.106	Variação do Disponível	(5.320.409)
Serviços de Terceiros	4.351.714
Utilidades e Serviços	19.144
Tributos e Encargos Parafiscais	25.444.813
Encargos Financeiros e Outros	758
Outras Fontes	758
Demais Dispêndios Correntes	2.983.031
Total dos Usos	271.948.756	Total Liquido das Fontes	271.948.756

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.128.027.847	Receita	2.446.918.622
Investimentos	80.044.250	Receita Operacional	2.352.869.798
Inversões Financeiras	255.000.000	Receita Não Operacional	94.048.824
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	748.769.673	Demais Obrigações	1.281.182.778
Operações de Crédito Internas	454.500.850	Transferência do FAT	100.000.000
Demais Obrigações	294.268.823	Outras Obrigações	1.181.182.778
Outros Dispêndios de Capital	44.213.924	Total das Fontes	3.728.101.400
Dispêndios Correntes	1.908.199.842	Variação do Disponível	107.858.913
Pessoal e Encargos Sociais	297.866.881
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	2.744.093
Serviços de Terceiros	121.082.593
Utilidades e Serviços	2.168.000
Tributos e Encargos Parafiscais	190.179.126
Encargos Financeiros e Outros	1.187.528.071
Operações de Crédito Internas	564.899.346
Outras Obrigações	622.628.725
Outros Dispêndios Correntes	106.631.078
Total dos Dispêndios PDG	3.036.227.689
Aplicações em Operações de Crédito	799.732.624
Total dos Usos	3.835.960.313	Total Líquido das Fontes	3.835.960.313

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	295.256.195	Receita	2.952.919.862
Investimentos	62.211.772	Receita Operacional	2.944.386.288
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	78.464.099	Receita Não Operacional	8.533.574
Operações de Crédito Internas	78.464.099	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	2.400.000.000
Outros Dispêndios de Capital	154.580.324	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	410.000.000
Dispêndios Correntes	2.712.987.997	Operações de Crédito Internas - Moeda	410.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	488.514.798	Demais Obrigações	988.795.321
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.436.010	Depósitos a Vista	875.820.749
Serviços de Terceiros	257.792.308	Depósitos a Prazo	112.974.572
Utilidades e Serviços	47.127.959	Total das Fontes	6.751.715.183
Tributos e Encargos Parafiscais	321.491.817	Outras Variações Patrimoniais	(595.697.606)
Encargos Financeiros e Outros	490.827.253	Variação do Disponível	5.786.995
Operações de Crédito Internas	20.471.822
Operações de Crédito Externas	16.853.897
Depósitos	453.501.534
Outros Dispêndios Correntes	1.105.797.852
Total dos Dispêndios PDG	3.008.244.192
Aplicações em Operações de Crédito	3.153.560.380
Total dos Usos	6.161.804.572	Total Líquido das Fontes	6.161.804.572

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	699.075.020	Receita	10.668.642.615
Investimentos	201.740.520	Receita Operacional	10.661.387.715
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	355.434.400	Receita Não Operacional	7.254.900
Operações de Crédito Internas	190.162.800	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	7.780.066.300
Operações de Crédito Externas	165.271.600	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	256.200.000
Outros Dispêndios de Capital	141.900.100	Operações de Crédito Internas - Moeda	139.200.000
Dispêndios Correntes	7.605.733.660	Operações de Crédito Externas	117.000.000
Pessoal e Encargos Sociais	1.439.811.423	Demais Obrigações	506.959.961
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	15.259.920	Depósitos a Vista	48.003.998
Serviços de Terceiros	1.454.687.740	Depósitos a Prazo	458.955.963
Utilidades e Serviços	62.558.000	Total das Fontes	19.211.868.876
Tributos e Encargos Parafiscais	672.218.000	Variação de Obrigações por Emprést. Curto Prazo	2.751.318.000
Encargos Financeiros e Outros	2.597.160.377	Outras Variações Patrimoniais	(5.968.785.758)
Operações de Crédito Internas	113.599.400	Variação do Disponível	(83.990.628)
Operações de Crédito Externas	140.529.300
Depósitos	1.034.203.682
Variação Cambial	194.781.755
Outras Obrigações	1.114.046.240
Outros Dispêndios Correntes	1.364.038.200
Total dos Dispêndios PDG	8.304.808.680
Aplicações em Operações de Crédito	7.605.601.810
Total dos Usos	15.910.410.490	Total Líquido das Fontes	15.910.410.490

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	4.776.464.296	Receita	155.038.295.121
Investimentos	2.693.227.575	Receita Operacional	154.510.962.310
Outros Dispêndios de Capital	2.083.236.721	Receita Não Operacional	527.332.811
Dispêndios Correntes	148.751.721.739	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	2.037.482.905
Pessoal e Encargos Sociais	17.717.717.563	Operações de Crédito Internas - Moeda	2.037.482.905
Serviços de Terceiros	9.729.148.578	Demais Obrigações	41.048.802.033
Utilidades e Serviços	1.663.700.572	Depósitos a Vista	1.000.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais	825.110.841	Depósitos a Prazo	40.048.802.033
Encargos Financeiros e Outros	114.236.506.434	Total das Fontes	198.124.580.059
Operações de Crédito Externas	475.751.185	Outras Variações Patrimoniais	(24.302.912.340)
Depósitos	54.753.894.992	Variação do Disponível	(1.131.265.376)
Outras Obrigações	59.006.860.257
Outros Dispêndios Correntes	4.579.537.751
Total dos Dispêndios PDG	153.528.186.035
Aplicações em Operações de Crédito	19.162.216.308
Total dos Usos	172.690.402.343	Total Líquido das Fontes	172.690.402.343

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	12.792.292	Receita	76.568.496
Inversões Financeiras	7.175.277	Receita Operacional	75.956.954
Outros Dispêndios de Capital	5.617.015	Receita Não Operacional	611.542
Dispêndios Correntes	52.858.810	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	19.628.575
Pessoal e Encargos Sociais	9.665.233	Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	19.628.575
Serviços de Terceiros	11.338.341	Total das Fontes	96.197.071
Utilidades e Serviços	26.000	Outras Variações Patrimoniais	(30.545.862)
Tributos e Encargos Parafiscais	29.324.259	Variação do Disponível	(107)
Encargos Financeiros e Outros	871.992
Outras Obrigações	871.992
Outros Dispêndios Correntes	1.632.985
Total dos Dispêndios PDG	65.651.102
Total dos Usos	65.651.102	Total Líquido das Fontes	65.651.102

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	3.351.302.930	Receita	1.430.924.129
Inversões Financeiras	3.062.128.214	Receita Operacional	1.367.253.522
Outros Dispêndios de Capital	289.174.716	Receita Não Operacional	63.670.607
Dispêndios Correntes	211.193.376	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	3.608.446.024
Pessoal e Encargos Sociais	11.244.107	Participação no Capital - Empresas Estatais	2.756.687.000
Serviços de Terceiros	3.040.286	Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido	851.759.024
Utilidades e Serviços	32.643	Total das Fontes	5.039.370.153
Tributos e Encargos Parafiscais	168.945.209	Outras Variações Patrimoniais	(1.332.522.550)
Encargos Financeiros e Outros	27.581.028	Variação do Disponível	(144.351.297)
Outras Obrigações	27.581.028
Outros Dispêndios Correntes	350.103
Total dos Dispêndios PDG	3.562.496.306
Total dos Usos	3.562.496.306	Total Líquido das Fontes	3.562.496.306

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	22.758.523.474	Receita	200.730.678.196
Investimentos	2.516.636.780	Receita Operacional	200.675.956.835
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	16.741.886.694	Receita Não Operacional	54.721.361
Operações de Crédito Internas	12.750.720.219	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos	3.728.950.032
Operações – Resolução 63	1.648.740.371	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	14.593.964.978
Demais Obrigações	2.342.426.104	Operações de Crédito Internas - Moeda	13.490.491.513
Outros Dispêndios de Capital	3.500.000.000	Operações - Resolução 63	1.103.473.465
Dispêndios Correntes	186.725.306.402	Demais Obrigações	72.873.316.587
Pessoal e Encargos Sociais	18.650.935.286	Tesouro	635.008.586
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	1.346.445.325	Transferência do FAT	690.000.000
Serviços de Terceiros	7.687.721.858	FMM	839.407.830
Utilidades e Serviços	1.931.544.633	Depósitos a Vista	4.900.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais	10.581.217.772	Depósitos a Prazo	11.100.000.000
Encargos Financeiros e Outros	97.773.794.883	Outras Obrigações	54.708.900.171
Operações de Crédito Internas	3.622.874.999	Total das Fontes	291.926.909.793
Operações – Resolução 63	3.930.510.195	Outras Variações Patrimoniais	(27.679.263.262)
Depósitos	16.736.631.590	Variação do Disponível	(5.352.131.957)
Outras Obrigações	73.483.778.099
Outros Dispêndios Correntes	48.753.646.645
Total dos Dispêndios PDG	209.483.829.876
Aplicações em Operações de Crédito	49.411.684.698
Total dos Usos	258.895.514.574	Total Líquido das Fontes	258.895.514.574

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	1.160.467.100	Receita	2.030.739.318
Outros Dispêndios de Capital	1.160.467.100	Receita Operacional	2.030.739.318
Dispêndios Correntes	807.162.189	Total das Fontes	2.030.739.318
Pessoal e Encargos Sociais	59.860.260	Outras Variações Patrimoniais	(61.102.929)
Serviços de Terceiros	37.049.051	Variação do Disponível	(2.007.100)
Utilidades e Serviços	4.610.780
Tributos e Encargos Parafiscais	180.988.446
Encargos Financeiros e Outros	363.114.506
Outras Obrigações	363.114.506
Outros Dispêndios Correntes	161.539.146
Total dos Dispêndios PDG	1.967.629.289
Total dos Usos	1.967.629.289	Total Líquido das Fontes	1.967.629.289

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	907.724.456	Receita	1.974.486.412
Outros Dispêndios de Capital	907.724.456	Receita Operacional	1.974.486.412
Dispêndios Correntes	1.075.545.416	Total das Fontes	1.974.486.412
Pessoal e Encargos Sociais	91.456.427	Outras Variações Patrimoniais	9.008.865
Serviços de Terceiros	74.186.448	Variação do Disponível	(225.405)
Utilidades e Serviços	8.942.708
Tributos e Encargos Parafiscais	863.332.823
Outros Dispêndios Correntes	37.627.010
Total dos Dispêndios PDG	1.983.269.872
Total dos Usos	1.983.269.872	Total Líquido das Fontes	1.983.269.872

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	233.006.892	Receita	8.109.233.445
Investimentos	148.335.077	Receita Operacional	8.109.233.445
Outros Dispêndios de Capital	84.671.815	Retorno das Operações de Crédito	295.004.108
Dispêndios Correntes	7.756.204.631	Demais Obrigações	7.202.407.523
Pessoal e Encargos Sociais	2.102.762	Outras Obrigações	7.202.407.523
Serviços de Terceiros	10.146.375	Total das Fontes	15.606.645.076
Utilidades e Serviços	939	Outras Variações Patrimoniais	(7.617.427.567)
Tributos e Encargos Parafiscais	249.240.053	Variação do Disponível	(5.986)
Encargos Financeiros e Outros	7.202.428.006
Operações de Crédito Internas	20.483
Depósitos	7.202.407.523
Outros Dispêndios Correntes	292.286.496
Total dos Dispêndios PDG	7.989.211.523
Total dos Usos	7.989.211.523	Total Líquido das Fontes	7.989.211.523

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios Correntes	533.884.760	Receita	572.039.750
Serviços de Terceiros	1.226.970	Receita Operacional	572.039.750
Utilidades e Serviços	44.935	Total das Fontes	572.039.750
Tributos e Encargos Parafiscais	699.522	Outras Variações Patrimoniais	(80.079.920)
Encargos Financeiros e Outros	519.649.036	Variação do Disponível	41.924.930
Depósitos	49.396.482
Variação Cambial	470.252.554
Outros Dispêndios Correntes	12.264.297
Total dos Dispêndios PDG	533.884.760
Total dos Usos	533.884.760	Total Líquido das Fontes	533.884.760

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	208.862	Receita	988.391
Outros Dispêndios de Capital	208.862	Receita Operacional	988.391
Dispêndios Correntes	774.645	Total das Fontes	988.391
Pessoal e Encargos Sociais	442.868	Outras Variações Patrimoniais	(4.888)
Serviços de Terceiros	33.125	Variação do Disponível	4
Tributos e Encargos Parafiscais	246.696
Encargos Financeiros e Outros	8.483
Outras Obrigações	8.483
Outros Dispêndios Correntes	43.473
Total dos Dispêndios PDG	983.507
Total dos Usos	983.507	Total Líquido das Fontes	983.507

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	208.923.633	Receita	570.726.032
Outros Dispêndios de Capital	208.923.633	Receita Operacional	570.726.032
Dispêndios Correntes	351.513.453	Total das Fontes	570.726.032
Pessoal e Encargos Sociais	11.675.533	Outras Variações Patrimoniais	(14.316.141)
Serviços de Terceiros	131.195.571	Variação do Disponível	4.027.195
Utilidades e Serviços	897.928
Tributos e Encargos Parafiscais	187.100.333
Outros Dispêndios Correntes	20.644.088
Total dos Dispêndios PDG	560.437.086
Total dos Usos	560.437.086	Total Líquido das Fontes	560.437.086

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	35.639.639.883	Receita	126.959.180.862
Investimentos	147.377.348	Receita Operacional	120.680.626.986
Inversões Financeiras	11.825.000.000	Receita Não Operacional	6.278.553.876
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	19.861.963.634	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	32.896.003.972
Operações de Crédito Internas	4.725.264	Operações de Crédito Internas - Moeda	257.376
Operações de Crédito Externas	9.052.596.101	Operações de Crédito Externas	9.863.680.597
Demais Obrigações	10.804.642.269	Variação Cambial	23.032.065.999
Outros Dispêndios de Capital	3.805.298.901	Demais Obrigações	72.275.175.612
Dispêndios Correntes	106.153.834.782	Tesouro	30.822.648.822
Pessoal e Encargos Sociais	1.142.052.102	Transferência do FAT	27.270.515.033
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	3.541.689	Outras Obrigações	14.182.011.757
Serviços de Terceiros	532.801.444	Total das Fontes	232.130.360.446
Utilidades e Serviços	8.418.054	Outras Variações Patrimoniais	(48.916.780.756)
Tributos e Encargos Parafiscais	5.558.157.344	Variação do Disponível	(15.050.501.968)
Encargos Financeiros e Outros	92.597.412.545
Operações de Crédito Internas	310.893
Operações de Crédito Externas	1.414.238.652
Variação Cambial	23.726.285.094
Outras Obrigações	67.456.577.906
Outros Dispêndios Correntes	6.311.451.604
Total dos Dispêndios PDG	141.793.474.665
Aplicações em Operações de Crédito	26.369.603.057
Total dos Usos	168.163.077.722	Total Líquido das Fontes	168.163.077.722

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	11.846.774.476	Receita	17.090.947.941
Inversões Financeiras	268.343.546	Receita Operacional	10.223.782.007
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	2.799.462.979	Receita Não Operacional	6.867.165.934
Operações de Crédito Internas	1.800.000.000	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	8.600.000.000
Demais Obrigações	999.462.979	Participação no Capital - Empresas Estatais	8.600.000.000
Outros Dispêndios de Capital	8.778.967.951	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	3.046.396.089
Dispêndios Correntes	5.539.156.584	Operações de Crédito Internas - Moeda	3.046.396.089
Pessoal e Encargos Sociais	324.232.068	Demais Obrigações	239.509.790
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	975.248	Outras Obrigações	239.509.790
Serviços de Terceiros	107.866.817	Total das Fontes	28.976.853.820
Utilidades e Serviços	2.318.015	Outras Variações Patrimoniais	(11.579.783.763)
Tributos e Encargos Parafiscais	3.037.187.633	Variação do Disponível	(11.138.997)
Encargos Financeiros e Outros	1.069.793.714
Operações de Crédito Internas	60.865.984
Outras Obrigações	1.008.927.730
Outros Dispêndios Correntes	996.783.089
Total dos Dispêndios PDG	17.385.931.060
Total dos Usos	17.385.931.060	Total Líquido das Fontes	17.385.931.060

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	20.777.687.107	Receita	24.286.079.501
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	20.460.162.247	Receita Operacional	24.286.079.501
Operações de Crédito Internas	20.456.023.403	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido	3.225.000.000
Demais Obrigações	4.138.844	Participação no Capital - Empresas Estatais	3.225.000.000
Outros Dispêndios de Capital	317.524.860	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	21.871.576.757
Dispêndios Correntes	16.126.962.367	Operações de Crédito Internas - Moeda	19.122.306.291
Pessoal e Encargos Sociais	178.651.868	Variação Cambial	2.749.270.466
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação	615.946	Demais Obrigações	4.794.152
Serviços de Terceiros	71.241.869	Tesouro	1.204.723
Utilidades e Serviços	1.464.009	Outras Obrigações	3.589.429
Tributos e Encargos Parafiscais	1.309.524.279	Total das Fontes	49.387.450.410
Encargos Financeiros e Outros	14.470.121.757	Outras Variações Patrimoniais	(13.388.338.034)
Operações de Crédito Internas	9.664.760.550	Variação do Disponível	(45.815.637)
Variação Cambial	2.779.617.087
Outras Obrigações	2.025.744.120
Outros Dispêndios Correntes	95.342.639
Total dos Dispêndios PDG	36.904.649.474
Aplicações em Operações de Crédito	(951.352.735)
Total dos Usos	35.953.296.739	Total Líquido das Fontes	35.953.296.739

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
Dispêndios de Capital	687.902.000	Receita	66.262.000
Amortizações Operações de Crédito de L.P.	403.306.000	Receita Operacional	66.262.000
Operações de Crédito Externas	403.306.000	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.	1.540.000.000
Outros Dispêndios de Capital	284.596.000	Operações de Crédito Externas	1.540.000.000
Dispêndios Correntes	32.000.000	Total das Fontes	1.606.262.000
Serviços de Terceiros	6.200.000	Variação do Disponível	(886.360.000)
Utilidades e Serviços	400.000
Tributos e Encargos Parafiscais	10.300.000
Encargos Financeiros e Outros	12.700.000
Operações de Crédito Externas	12.700.000
Outros Dispêndios Correntes	2.400.000
Total dos Dispêndios PDG	719.902.000
Total dos Usos	719.902.000	Total Líquido das Fontes	719.902.000

Anexo II

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS

Metas para o Exercício de 2017

R$ mil

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL	M E T A
SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA	(61.114)
Companhia Docas do Ceará – CDC	(7.334)
Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA	(12.072)
Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP	(33.115)
Companhia Docas do Pará – CDP	(14.702)
Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ	(67.955)
Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN	5.472

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO	(15.703)

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo	1.956
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASAMINAS	(1.712)
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais – CASEMG	(1.837)
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA	(6.022)

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT	(906.735)
Correios Participações S.A. – CORREIOSPAR	(29.644)
Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS	19.012
MINISTÉRIO DA DEFESA
Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON	(3.819)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Casa da Moeda do Brasil – CMB	(75.091)
Empresa Gestora de Ativos – EMGEA	(648.182)
Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO	2.348
Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. – ABGF (12.699)	(12.699)
Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. – ABGF	(12.699)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV	25.139
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS	(29.675)

MINITÉRIO DOS TRANSPORTES
Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR	(6.716)

Total (1.880.200)

Observação: Valores positivos = superávit.

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

PROGRAMAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS