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Decreto nº 4.988, de 16 de fevereiro de 2004

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6 artigos

Presidência da República

Subchefia para Assuntos Jurídicos

Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para 2004, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1.

Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2004, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto. (Vide Decreto nº 5.181, de 2004)

Art. 2.

As empresas estatais a que se refere o art. 1o deste Decreto deverão:

Igerar, na execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 2004, os resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e

IIencaminhar ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG/2004, ora objeto de aprovação, no prazo máximo de quarenta e cinco dias a contar da data de publicação deste Decreto.

Art. 3.

Expira-se em 30 de setembro de 2004 o prazo limite para que as empresas estatais a que se refere o art. 1o deste Decreto possam encaminhar ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, eventuais propostas de reprogramação do Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2004, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.

Art. 4.

Fica o Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, autorizado a:

Iadequar os Programas de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais que receberem recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social ao limite das suplementações que vierem a ser aprovadas para aqueles Orçamentos, bem como para o Orçamento de Investimento; e

IIefetuar remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, até o dia 30 de novembro de 2004, exceto na rubrica de investimentos, desde que não impliquem alteração do limite global de dispêndios e recursos fixados para cada empresa nem da meta de resultado primário a que se refere o inciso I do art. 2o deste Decreto.

Art. 5.

A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2004, à conta de "Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro", fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.

Art. 6.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de fevereiro de 2004; 183º da Independência e 116º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Guido Mantega

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 17.2.2004

A N E X O I

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	26.250.000	RECEITAS		752.000.000
INVESTIMENTOS	20.000.000	RECEITA OPERACIONAL		750.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.250.000	RECEITA NÃO OPERACIONAL		2.000.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	668.650.672	TOTAL DOS RECURSOS		752.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000.000	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		(36.432.435)
MATERIAIS E PRODUTOS	193.215.544	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(1.141.033)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	337.827.488	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(19.525.860)
UTILIDADES E SERVIÇOS	6.893.220
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	88.365.491
JUROS E OUTROS	1.108.967
OPERAÇÕES INTERNAS	1.108.967
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	21.239.962
TOTAL DOS USOS	694.900.672	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		694.900.672
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BEM SERVIÇOS GERAIS LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS CORRENTES	175.280	RECEITAS		109.950
SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.880	RECEITA OPERACIONAL		109.950
UTILIDADES E SERVIÇOS	6.000	REC. P/AUMENTO PATRIM. LÍQUIDO		454.123
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	6.400	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS		454.123
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	96.000	TOTAL DOS RECURSOS		564.073
		VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		3
		VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(388.796)
TOTAL DOS USOS	175.280	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		175.280
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BEM VIGILÂNCIA E TRANSPORTES DE VALORES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS CORRENTES	2.230.032	RECEITAS		2.265.840
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.220.676	RECEITA OPERACIONAL		2.169.840
MATERIAIS E PRODUTOS	19.200	RECEITA NÃO OPERACIONAL		96.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS	388.200	TOTAL DOS RECURSOS		2.265.840
UTILIDADES E SERVIÇOS	42.000	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		117.584
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	322.236	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(153.392)
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	237.720
TOTAL DOS USOS	2.230.032	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		2.230.032
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	149.543.636	RECEITAS		1.755.410.526
INVESTIMENTOS	90.343.636	RECEITA OPERACIONAL		1.722.521.581
OUTROS DISP. DE CAPITAL	59.200.000	RECEITA NÃO OPERACIONAL		32.888.945
DISPÊNDIOS CORRENTES	1.441.621.422	TOTAL DOS RECURSOS		1.755.410.526
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.000.000	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		(126.430.177)
MATERIAIS E PRODUTOS	34.790.675	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(37.815.291)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	514.215.719
UTILIDADES E SERVIÇOS	114.479.919
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	132.325.339
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	280.809.770
TOTAL DOS USOS	1.591.165.058	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		1.591.165.058
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	14.660.220	RECEITAS		101.057.514
INVESTIMENTOS	14.660.220	RECEITA OPERACIONAL		88.213.514
DISPÊNDIOS CORRENTES	85.735.303	RECEITA NÃO OPERACIONAL		12.844.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.145.884	TOTAL DOS RECURSOS		101.057.514
MATERIAIS E PRODUTOS	7.483.135	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(661.991)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.331.296
UTILIDADES E SERVIÇOS	14.075.944
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	12.986.855
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	3.712.189
TOTAL DOS USOS	100.395.523	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		100.395.523
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S.A.- CEASA/AM(EM LIQUIDAÇÃO)

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS CORRENTES	1.161.000	RECEITAS	2.856.218
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	664.000	SUBSIDIO DO TESOURO	360.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS	236.000	RECEITA OPERACIONAL	360.218
UTILIDADES E SERVIÇOS	18.000	RECEITA NÃO OPERACIONAL	2.136.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	123.000	TOTAL DOS RECURSOS	2.856.218
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	120.000	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	(1.695.218)
TOTAL DOS USOS	1.161.000	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS	1.161.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASA/MG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	10.323.589	RECEITAS		32.396.172
INVESTIMENTOS	9.547.000	RECEITA OPERACIONAL		13.299.870
OUTROS DISP. DE CAPITAL	776.589	RECEITA NÃO OPERACIONAL		19.096.302
DISPÊNDIOS CORRENTES	21.884.174	TOTAL DOS RECURSOS		32.396.172
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.347.306	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		816.432
MATERIAIS E PRODUTOS	774.941	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(816.432)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.152.202	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(188.409)
UTILIDADES E SERVIÇOS	5.667.696
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	714.029
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	228.000
TOTAL DOS USOS	32.207.763	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		32.207.763
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	1.220.000	RECEITAS		16.101.000
INVESTIMENTOS	1.220.000	RECEITA OPERACIONAL		13.500.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	13.755.000	RECEITA NÃO OPERACIONAL		2.601.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.400.000	TOTAL DOS RECURSOS		16.101.000
MATERIAIS E PRODUTOS	1.005.000	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		18.027
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.900.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(1.000)
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.000.000	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(1.143.027)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	950.000
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	2.500.000
TOTAL DOS USOS	14.975.000	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		14.975.000
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	2.348.449.617	RECEITAS		1.956.453.359
INVESTIMENTOS	757.800	RECEITA OPERACIONAL		3.688.920
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.838.485.229	RECEITA NÃO OPERACIONAL		1.952.764.439
OUTRAS FONTES	1.838.485.229	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP		1.662.486.140
OUTROS DISP. DE CAPITAL	509.206.588	TOTAL DOS RECURSOS		3.618.939.499
DISPÊNDIOS CORRENTES	2.730.151.189	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		8.533.549
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.797.780	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(224.561.421)
MATERIAIS E PRODUTOS	153.902	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		1.675.689.179
SERVIÇOS DE TERCEIROS	420.217.061
UTILIDADES E SERVIÇOS	361.600
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	126.830.826
JUROS E OUTROS	2.144.688.478
OUTRAS FONTES	2.144.688.478
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	33.101.542
TOTAL DOS USOS	5.078.600.806	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		5.078.600.806
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	979.547.000	RECEITAS		7.800.000.000
INVESTIMENTOS	738.302.000	RECEITA OPERACIONAL		7.260.000.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	91.245.000	RECEITA NÃO OPERACIONAL		540.000.000
OPERAÇÕES INTERNAS	14.650.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		300.000.000
OPERAÇÕES EXTERNAS	76.595.000	OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV.		300.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	150.000.000	TOTAL DOS RECURSOS		8.100.000.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	6.882.087.001	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		138.568.881
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.120.649.001	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		10.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	238.951.000	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(386.934.880)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.031.807.000
UTILIDADES E SERVIÇOS	230.090.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	798.600.000
JUROS E OUTROS	89.688.000
OPERAÇÕES INTERNAS	15.798.000
OPERAÇÕES EXTERNAS	63.890.000
OUTRAS FONTES	10.000.000
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	372.302.000
TOTAL DOS USOS	7.861.634.001	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		7.861.634.001
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS CORRENTES	31.142.763	RECEITAS	26.359.296
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.300.000	RECEITA OPERACIONAL	67.345
MATERIAIS E PRODUTOS	173.442	RECEITA NÃO OPERACIONAL	26.291.951
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.922.645	TOTAL DOS RECURSOS	26.359.296
UTILIDADES E SERVIÇOS	233.923	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	(3.717.565)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.130.883	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(9.312.742)
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	17.381.870	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	17.813.774
TOTAL DOS USOS	31.142.763	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS	31.142.763

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	1.700.000	RECEITAS		56.846.758
INVESTIMENTOS	1.700.000	RECEITA OPERACIONAL		55.604.060
DISPÊNDIOS CORRENTES	60.486.608	RECEITA NÃO OPERACIONAL		1.242.698
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.989.537	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO		1.700.000
MATERIAIS E PRODUTOS	2.862.033	TESOURO		1.700.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.997.358	TOTAL DOS RECURSOS		58.546.758
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.435.790	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		3.639.850
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	6.865.399
JUROS E OUTROS	13.101.997
OUTRAS FONTES	13.101.997
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	8.234.494
TOTAL DOS USOS	62.186.608	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		62.186.608
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	30.000.000	RECEITAS		289.978.620
INVESTIMENTOS	27.000.000	RECEITA OPERACIONAL		285.223.900
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.000.000	RECEITA NÃO OPERACIONAL		4.754.720
DISPÊNDIOS CORRENTES	257.063.040	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		12.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.037.093	OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV.		12.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	114.826.784	TOTAL DOS RECURSOS		301.978.620
SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.884.068	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		15.314.841
UTILIDADES E SERVIÇOS	9.065.572	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		5.083.618
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	28.434.074	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(35.314.039)
JUROS E OUTROS	4.544.052
OPERAÇÕES INTERNAS	4.544.052
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	4.271.397
TOTAL DOS USOS	287.063.040	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		287.063.040
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	55.157.103	RECEITAS		741.244.506
INVESTIMENTOS	55.157.103	RECEITA OPERACIONAL		704.837.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	894.907.219	RECEITA NÃO OPERACIONAL		36.407.506
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.110.531	TOTAL DOS RECURSOS		741.244.506
MATERIAIS E PRODUTOS	8.688.166	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		50.024.560
SERVIÇOS DE TERCEIROS	168.501.758	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(3.972.000)
UTILIDADES E SERVIÇOS	8.800.000	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		162.767.256
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	57.854.607
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	160.952.157
TOTAL DOS USOS	950.064.322	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		950.064.322
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BBTUR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	600.000	RECEITAS		53.593.320
INVESTIMENTOS	600.000	RECEITA OPERACIONAL		50.287.199
DISPÊNDIOS CORRENTES	49.889.054	RECEITA NÃO OPERACIONAL		3.306.121
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.609.938	TOTAL DOS RECURSOS		53.593.320
MATERIAIS E PRODUTOS	1.456.012	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		(19.394)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.929.412	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(3.084.872)
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.730.261
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	7.354.703
JUROS E OUTROS	1.909.700
OPERAÇÕES EXTERNAS	1.909.700
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	12.899.028
TOTAL DOS USOS	50.489.054	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		50.489.054
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	39.823.205	RECEITAS	551.241.391
INVESTIMENTOS	27.140.000	RECEITA OPERACIONAL	550.691.391
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	12.683.205	RECEITA NÃO OPERACIONAL	550.000
OUTRAS FONTES	12.683.205	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	18.765.700
DISPÊNDIOS CORRENTES	498.072.764	EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)	18.765.700
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.966.940	TOTAL DOS RECURSOS	570.007.091
MATERIAIS E PRODUTOS	302.793.336	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	(16.422.688)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.398.182	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(15.207.884)
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.000.000	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	(480.550)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	95.025.584
JUROS E OUTROS	11.484.955
OUTRAS FONTES	11.484.955
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	15.403.767
TOTAL DOS USOS	537.895.969	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS	537.895.969

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BOVESA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	16.303.621	RECEITAS		87.185.072
INVESTIMENTOS	13.169.000	RECEITA OPERACIONAL		87.145.072
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	3.134.621	RECEITA NÃO OPERACIONAL		40.000
OUTRAS FONTES	3.134.621	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO		35.068.970
DISPÊNDIOS CORRENTES	109.296.516	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS		35.068.970
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.202.511	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		1.691.900
MATERIAIS E PRODUTOS	59.644.093	EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)		1.691.900
SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.233.374	TOTAL DOS RECURSOS		123.945.942
UTILIDADES E SERVIÇOS	660.000	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		1.069.190
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	7.925.754	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		585.005
JUROS E OUTROS	2.168.897
OUTRAS FONTES	2.168.897
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	5.461.887
TOTAL DOS USOS	125.600.137	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		125.600.137
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : MANAUS ENERGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	187.376.000	RECEITAS		1.961.828.140
INVESTIMENTOS	163.025.000	RECEITA OPERACIONAL		1.954.908.838
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	24.351.000	RECEITA NÃO OPERACIONAL		6.919.302
OPERAÇÕES EXTERNAS	1.818.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		61.916.500
OUTRAS FONTES	22.533.000	EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)		61.916.500
DISPÊNDIOS CORRENTES	2.091.281.780	TOTAL DOS RECURSOS		2.023.744.640
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.670.061	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		241.203.215
MATERIAIS E PRODUTOS	1.616.250.993	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		1.384.569
SERVIÇOS DE TERCEIROS	53.890.476	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		12.325.356
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.410.076
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	348.104.594
JUROS E OUTROS	20.628.000
OPERAÇÕES EXTERNAS	302.000
OUTRAS FONTES	20.326.000
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	13.327.580
TOTAL DOS USOS	2.278.657.780	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		2.278.657.780
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	115.176.000	RECEITAS		276.600.192
INVESTIMENTOS	115.176.000	RECEITA OPERACIONAL		264.588.106
DISPÊNDIOS CORRENTES	232.348.409	RECEITA NÃO OPERACIONAL		12.012.086
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.258.000	TOTAL DOS RECURSOS		276.600.192
MATERIAIS E PRODUTOS	106.434.259	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		52.157.093
SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.318.988	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		18.767.124
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.500.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	22.837.162
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	16.000.000
TOTAL DOS USOS	347.524.409	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		347.524.409
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS CORRENTES	131.671.655	RECEITAS		148.859.814
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.553.276	RECEITA OPERACIONAL		140.649.814
MATERIAIS E PRODUTOS	45.608.200	RECEITA NÃO OPERACIONAL		8.210.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.626.125	TOTAL DOS RECURSOS		148.859.814
UTILIDADES E SERVIÇOS	598.295	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		(17.160.000)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	14.325.759	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(28.159)
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	960.000
TOTAL DOS USOS	131.671.655	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		131.671.655
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : LIGHT PARTICIPAÇÕES S.A. - LIGHTPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	50.000	RECEITAS	5.472.466
INVESTIMENTOS	50.000	RECEITA OPERACIONAL	5.360.225
DISPÊNDIOS CORRENTES	5.131.065	RECEITA NÃO OPERACIONAL	112.241
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.078.468	TOTAL DOS RECURSOS	5.472.466
MATERIAIS E PRODUTOS	15.724	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	(291.401)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.159.048
UTILIDADES E SERVIÇOS	27.554
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.501.691
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	348.580
TOTAL DOS USOS	5.181.065	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS	5.181.065

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	4.739.745.703	RECEITAS		11.413.099.161
INVESTIMENTOS	60.269.000	RECEITA OPERACIONAL		7.710.837.948
INVERSÕES FINANCEIRAS	356.659.000	RECEITA NÃO OPERACIONAL		3.702.261.213
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	971.014.310	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP		1.848.109.628
OPERAÇÕES EXTERNAS	917.660.160	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		6.920.000
OUTRAS FONTES	53.354.150	OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA		6.920.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.351.803.393	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		500.000.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	9.604.113.804	DEMAIS RECURSOS DE LP		500.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.359.508	TOTAL DOS RECURSOS		13.768.128.789
MATERIAIS E PRODUTOS	7.121.625.798	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		864.052.298
SERVIÇOS DE TERCEIROS	132.000.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(261.826.747)
UTILIDADES E SERVIÇOS	6.064.661	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(26.494.833)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.195.909.084
JUROS E OUTROS	891.803.374
OPERAÇÕES EXTERNAS	396.975.405
OUTRAS FONTES	494.827.969
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	132.351.379
TOTAL DOS USOS	14.343.859.507	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		14.343.859.507
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	1.353.940.763	RECEITAS		2.710.496.000
INVESTIMENTOS	1.156.661.000	RECEITA OPERACIONAL		2.664.566.000
INVERSÕES FINANCEIRAS	105.068.970	RECEITA NÃO OPERACIONAL		45.930.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	92.210.793	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		748.714.429
OPERAÇÕES INTERNAS	30.800.000	OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA		748.714.429
OPERAÇÕES EXTERNAS	11.971.043	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		445.804.044
OUTRAS FONTES	49.439.750	EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)		436.384.044
DISPÊNDIOS CORRENTES	2.559.069.546	DEMAIS RECURSOS DE LP		9.420.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.044.695	TOTAL DOS RECURSOS		3.905.014.473
MATERIAIS E PRODUTOS	1.000.561.000	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		(49.099.258)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.049.702	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		57.095.094
UTILIDADES E SERVIÇOS	9.564.238
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	258.500.194
JUROS E OUTROS	655.651.430
OPERAÇÕES INTERNAS	124.639.210
OPERAÇÕES EXTERNAS	2.951.359
OUTRAS FONTES	528.060.861
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	219.698.287
TOTAL DOS USOS	3.913.010.309	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		3.913.010.309
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPR. TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	493.453.386	RECEITAS		580.372.527
INVESTIMENTOS	308.680.000	RECEITA OPERACIONAL		496.569.755
INVERSÕES FINANCEIRAS	55.601.000	RECEITA NÃO OPERACIONAL		83.802.772
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	87.909.586	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		18.480.300
OUTRAS FONTES	87.909.586	EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)		18.480.300
OUTROS DISP. DE CAPITAL	41.262.800	TOTAL DOS RECURSOS		598.852.827
DISPÊNDIOS CORRENTES	350.458.009	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		171.040.092
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.039.297	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(20.535.240)
MATERIAIS E PRODUTOS	8.014.858	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		94.553.716
SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.979.548
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.910.080
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	117.619.201
JUROS E OUTROS	10.713.843
OUTRAS FONTES	10.713.843
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	53.181.182
TOTAL DOS USOS	843.911.395	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		843.911.395
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	17.108.690	RECEITAS	108.127.000
INVESTIMENTOS	13.100.000	RECEITA OPERACIONAL	108.117.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	4.008.690	RECEITA NÃO OPERACIONAL	10.000
OPERAÇÕES EXTERNAS	36.095	TOTAL DOS RECURSOS	108.127.000
OUTRAS FONTES	3.972.595	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	(262.574)
DISPÊNDIOS CORRENTES	88.235.875	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	164.789
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.714.000	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	(2.684.650)
MATERIAIS E PRODUTOS	2.608.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.550.875
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.794.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.298.000
JUROS E OUTROS	645.000
OPERAÇÕES EXTERNAS	645.000
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	3.626.000
TOTAL DOS USOS	105.344.565	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS	105.344.565

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	2.090.482.263	RECEITAS		3.854.433.003
INVESTIMENTOS	858.826.000	RECEITA OPERACIONAL		3.823.864.086
INVERSÕES FINANCEIRAS	113.000.000	RECEITA NÃO OPERACIONAL		30.568.917
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	914.477.151	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP		2.844.761
OPERAÇÕES INTERNAS	477.625	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		59.880.846
OPERAÇÕES EXTERNAS	66.893.843	OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA		59.880.846
OUTRAS FONTES	847.105.683	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		14.626.500
OUTROS DISP. DE CAPITAL	204.179.112	EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)		14.626.500
DISPÊNDIOS CORRENTES	2.290.901.959	TOTAL DOS RECURSOS		3.931.785.110
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.895.574	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		290.300.237
MATERIAIS E PRODUTOS	271.070.675	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(499.947)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.927.647	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		159.798.822
UTILIDADES E SERVIÇOS	10.387.563
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	570.135.193
JUROS E OUTROS	785.081.261
OPERAÇÕES INTERNAS	22.671
OPERAÇÕES EXTERNAS	26.616.322
OUTRAS FONTES	758.442.268
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	250.404.046
TOTAL DOS USOS	4.381.384.222	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		4.381.384.222
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - FURNAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	1.531.138.000	RECEITAS		6.117.059.594
INVESTIMENTOS	1.023.520.000	RECEITA OPERACIONAL		5.788.460.552
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000.000	RECEITA NÃO OPERACIONAL		328.599.042
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	235.864.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP		60.998.199
OUTRAS FONTES	235.864.000	TOTAL DOS RECURSOS		6.178.057.793
OUTROS DISP. DE CAPITAL	171.754.000	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		165.867.478
DISPÊNDIOS CORRENTES	4.487.444.813	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		15.539.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	330.125.127	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(340.881.458)
MATERIAIS E PRODUTOS	2.389.446.237
SERVIÇOS DE TERCEIROS	287.855.900
UTILIDADES E SERVIÇOS	9.832.549
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	774.633.000
JUROS E OUTROS	284.389.000
OUTRAS FONTES	284.389.000
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	411.163.000
TOTAL DOS USOS	6.018.582.813	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		6.018.582.813
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO AMAZONAS - CEAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	115.122.100	RECEITAS		301.551.562
INVESTIMENTOS	94.272.000	RECEITA OPERACIONAL		301.418.343
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	20.850.100	RECEITA NÃO OPERACIONAL		133.219
OUTRAS FONTES	20.850.100	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO		156.659.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	422.856.120	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS		156.659.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.234.295	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		4.739.700
MATERIAIS E PRODUTOS	270.415.654	EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)		4.739.700
SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.558.218	TOTAL DOS RECURSOS		462.950.262
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.229.600	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		68.071.883
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	45.777.430	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		1.297.705
JUROS E OUTROS	9.276.247	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		5.658.370
OUTRAS FONTES	9.276.247
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	41.364.676
TOTAL DOS USOS	537.978.220	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		537.978.220
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	49.556.681	RECEITAS		400.305.195
INVESTIMENTOS	34.922.000	RECEITA OPERACIONAL		400.114.233
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	14.634.681	RECEITA NÃO OPERACIONAL		190.962
OPERAÇÕES INTERNAS	14.634.681	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		46.996.300
DISPÊNDIOS CORRENTES	407.639.514	EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)		46.996.300
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.581.120	TOTAL DOS RECURSOS		447.301.495
MATERIAIS E PRODUTOS	163.313.907	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		(13.001.978)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.768.267	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		22.178.206
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.078.800	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		718.472
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	106.558.705
JUROS E OUTROS	32.650.322
OPERAÇÕES INTERNAS	12.823.380
OUTRAS FONTES	19.826.942
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	26.688.393
TOTAL DOS USOS	457.196.195	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		457.196.195
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
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EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	21.840.000	RECEITAS	195.090.707
INVESTIMENTOS	19.859.000	RECEITA OPERACIONAL	193.485.506
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.981.000	RECEITA NÃO OPERACIONAL	1.605.201
OPERAÇÕES INTERNAS	1.981.000	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO	2.156.161
DISPÊNDIOS CORRENTES	174.918.334	DEMAIS PARTICIPAÇÕES	2.156.161
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.641.785	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	6.159.000
MATERIAIS E PRODUTOS	104.578.784	EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)	6.159.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.464.604	TOTAL DOS RECURSOS	203.405.868
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	34.999.991	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	(4.677.755)
JUROS E OUTROS	1.218.182	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(8.259)
OUTRAS FONTES	1.218.182	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	(1.961.520)
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	9.014.988
TOTAL DOS USOS	196.758.334	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS	196.758.334

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	59.598.710	RECEITAS		509.620.349
INVESTIMENTOS	34.000.000	RECEITA OPERACIONAL		509.620.349
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	25.598.710	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO		18.916.815
OPERAÇÕES INTERNAS	64.014	DEMAIS PARTICIPAÇÕES		18.916.815
OPERAÇÕES EXTERNAS	2.528.172	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		27.100.000
OUTRAS FONTES	23.006.524	EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)		27.100.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	517.921.883	TOTAL DOS RECURSOS		555.637.164
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.787.687	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		(12.183.836)
MATERIAIS E PRODUTOS	205.270.498	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		40.785.432
SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.958.741	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(6.718.167)
UTILIDADES E SERVIÇOS	3.348.862
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	152.078.754
JUROS E OUTROS	55.042.290
OPERAÇÕES INTERNAS	125.632
OPERAÇÕES EXTERNAS	423.398
OUTRAS FONTES	54.493.260
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	12.435.051
TOTAL DOS USOS	577.520.593	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		577.520.593
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
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EMPRESA : COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	312.000	RECEITAS		3.148.709.325
INVESTIMENTOS	312.000	RECEITA OPERACIONAL		3.143.878.270
DISPÊNDIOS CORRENTES	3.139.315.583	RECEITA NÃO OPERACIONAL		4.831.055
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.251.135	TOTAL DOS RECURSOS		3.148.709.325
MATERIAIS E PRODUTOS	278.100	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		(200.132.894)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.344.474	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(140.710)
UTILIDADES E SERVIÇOS	244.110	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		191.191.862
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	159.128.274
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	2.959.069.490
TOTAL DOS USOS	3.139.627.583	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		3.139.627.583
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	709.529.618	RECEITAS		1.017.791.000
INVESTIMENTOS	405.643.200	RECEITA OPERACIONAL		1.017.791.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	303.886.418	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		528.751.749
OPERAÇÕES INTERNAS	351.922	EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)		528.751.749
OUTRAS FONTES	303.534.496	TOTAL DOS RECURSOS		1.546.542.749
DISPÊNDIOS CORRENTES	913.450.908	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		89.021.777
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.205.307	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(12.584.000)
MATERIAIS E PRODUTOS	210.040.542
SERVIÇOS DE TERCEIROS	167.380.510
UTILIDADES E SERVIÇOS	8.948.332
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	80.558.149
JUROS E OUTROS	284.710.744
OPERAÇÕES INTERNAS	5.177
OUTRAS FONTES	284.705.567
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	22.607.324
TOTAL DOS USOS	1.622.980.526	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		1.622.980.526
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	38.127.310.453	RECEITAS		109.665.314.466
INVESTIMENTOS	14.629.813.129	RECEITA OPERACIONAL		104.821.540.520
INVERSÕES FINANCEIRAS	592.040.960	RECEITA NÃO OPERACIONAL		4.843.773.946
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.199.395.266	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO		6.905.280.000
OPERAÇÕES INTERNAS	230.942.046	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO		6.905.280.000
OPERAÇÕES EXTERNAS	1.274.909.881	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP		14.373.286.757
OUTRAS FONTES	693.543.339	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		6.273.002.851
OUTROS DISP. DE CAPITAL	20.706.061.098	OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA		1.000.000.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	88.187.010.302	OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA		4.435.879.702
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.293.356.314	OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV.		837.123.149
MATERIAIS E PRODUTOS	16.117.371.053	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		4.311.229.176
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.984.375.666	EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)		4.311.229.176
UTILIDADES E SERVIÇOS	343.287.705	TOTAL DOS RECURSOS		141.528.113.250
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	36.404.604.916	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO		613.089.669
JUROS E OUTROS	2.337.895.392	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		(152.642.955)
OPERAÇÕES INTERNAS	361.389.266	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(20.345.579)
OPERAÇÕES EXTERNAS	1.747.910.385	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(15.653.893.630)
OUTRAS FONTES	228.595.741
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	17.706.119.256
TOTAL DOS USOS	126.314.320.755	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		126.314.320.755
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS CORRENTES	103.292.332	RECEITAS	133.018.884
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.387.317	RECEITA OPERACIONAL	133.018.884
MATERIAIS E PRODUTOS	5.671.922	TOTAL DOS RECURSOS	133.018.884
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.011.766	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	10.571.018
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	85.221.327	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	(40.297.570)
TOTAL DOS USOS	103.292.332	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS	103.292.332

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRÁS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	301.507.228	RECEITAS		2.522.783.417
INVESTIMENTOS	87.271.200	RECEITA OPERACIONAL		2.321.028.169
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	114.806.472	RECEITA NÃO OPERACIONAL		201.755.248
OPERAÇÕES INTERNAS	114.806.472	TOTAL DOS RECURSOS		2.522.783.417
OUTROS DISP. DE CAPITAL	99.429.556	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		(18.321.045)
DISPÊNDIOS CORRENTES	1.948.474.675	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(254.480.469)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.397.752
MATERIAIS E PRODUTOS	117.636.039
SERVIÇOS DE TERCEIROS	417.389.774
UTILIDADES E SERVIÇOS	92.566.428
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	385.804.128
JUROS E OUTROS	14.622.855
OPERAÇÕES INTERNAS	14.622.855
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	500.057.699
TOTAL DOS USOS	2.249.981.903	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		2.249.981.903
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	826.846.841	RECEITAS		37.502.286.346
INVESTIMENTOS	465.466.840	RECEITA OPERACIONAL		37.042.650.343
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000.001	RECEITA NÃO OPERACIONAL		459.636.003
OUTROS DISP. DE CAPITAL	311.380.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		51.035.956
DISPÊNDIOS CORRENTES	38.678.886.326	DEMAIS RECURSOS DE LP		51.035.956
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.469.883	TOTAL DOS RECURSOS		37.553.322.302
MATERIAIS E PRODUTOS	29.934.716.375	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		1.780.717.127
SERVIÇOS DE TERCEIROS	794.952.259	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		154.835.998
UTILIDADES E SERVIÇOS	30.683.196	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		16.857.740
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	7.115.286.485
JUROS E OUTROS	263.542.000
OPERAÇÕES INTERNAS	263.542.000
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	107.236.128
TOTAL DOS USOS	39.505.733.167	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		39.505.733.167
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A.- TBG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	498.947.297	RECEITAS		1.535.350.042
INVESTIMENTOS	37.089.888	RECEITA OPERACIONAL		1.519.016.070
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	461.857.409	RECEITA NÃO OPERACIONAL		16.333.972
OPERAÇÕES EXTERNAS	87.997.951	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		247.254.344
OUTRAS FONTES	373.859.458	OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA		247.254.344
DISPÊNDIOS CORRENTES	863.889.000	TOTAL DOS RECURSOS		1.782.604.386
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.015.464	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		(35.456.287)
MATERIAIS E PRODUTOS	4.133.347	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		17.551.645
SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.361.402	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(401.863.447)
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.792.766
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	369.375.516
JUROS E OUTROS	378.272.478
OPERAÇÕES EXTERNAS	87.145.769
OUTRAS FONTES	291.126.709
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	25.938.027
TOTAL DOS USOS	1.362.836.297	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		1.362.836.297
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRÁS GÁS S.A. - GASPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	24.442.624	RECEITAS		125.379.254
INVESTIMENTOS	250.000	RECEITA OPERACIONAL		240.000
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.749.000	RECEITA NÃO OPERACIONAL		125.139.254
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	300.000	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO		17.999.000
OUTRAS FONTES	300.000	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS		17.999.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.143.624	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		6.200.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	14.691.341	EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)		6.200.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.874.749	TOTAL DOS RECURSOS		149.578.254
MATERIAIS E PRODUTOS	52.920	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(124.043.132)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.541.672	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		13.598.843
UTILIDADES E SERVIÇOS	12.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	60.000
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	150.000
TOTAL DOS USOS	39.133.965	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		39.133.965
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A.-ICC (EM LIQUIDAÇÃO)

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS CORRENTES	6.383.624	RECEITAS	240.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.544	RECEITA NÃO OPERACIONAL	240.000
MATERIAIS E PRODUTOS	3.000	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	6.143.624
SERVIÇOS DE TERCEIROS	256.610	EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)	6.143.624
UTILIDADES E SERVIÇOS	28.850	TOTAL DOS RECURSOS	6.383.624
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	31.620
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	6.000.000
TOTAL DOS USOS	6.383.624	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS	6.383.624

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	6.425.576.831	RECEITAS		7.958.388.416
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	3.185.764.803	RECEITA OPERACIONAL		7.810.741.658
OPERAÇÕES EXTERNAS	1.661.479.600	RECEITA NÃO OPERACIONAL		147.646.758
OUTRAS FONTES	1.524.285.203	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP		1.907.288.506
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.239.812.028	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.076.849.500
DISPÊNDIOS CORRENTES	7.630.240.721	OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA		2.076.849.500
MATERIAIS E PRODUTOS	7.322.711.863	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		2.130.237.071
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	20.768.495	EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)		2.130.237.071
JUROS E OUTROS	286.605.231	TOTAL DOS RECURSOS		14.072.763.493
OPERAÇÕES EXTERNAS	207.684.950	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO		(28.159.350)
OUTRAS FONTES	78.920.281	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		(62.010.845)
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	155.132	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		43.570.112
		VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		29.654.142
TOTAL DOS USOS	14.055.817.552	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		14.055.817.552
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRÁS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	163.563.168	RECEITAS		113.557.062
INVESTIMENTOS	3.540.800	RECEITA NÃO OPERACIONAL		113.557.062
INVERSÕES FINANCEIRAS	96.790.000	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP		14.867.669
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	8.101.812	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		2.473.055
OUTRAS FONTES	8.101.812	EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)		2.473.055
OUTROS DISP. DE CAPITAL	55.130.556	TOTAL DOS RECURSOS		130.897.786
DISPÊNDIOS CORRENTES	39.459.150	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		(3.972.432)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.220.727	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(6.434.400)
MATERIAIS E PRODUTOS	300.000	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		82.531.364
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.528.978
UTILIDADES E SERVIÇOS	236.200
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	10.761.607
JUROS E OUTROS	2.740.600
OUTRAS FONTES	2.740.600
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	3.671.038
TOTAL DOS USOS	203.022.318	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		203.022.318
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRÁS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	24.677.930.448	RECEITAS		14.353.843.983
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	15.593.116.294	RECEITA OPERACIONAL		13.663.145.467
OPERAÇÕES EXTERNAS	3.675.865.535	RECEITA NÃO OPERACIONAL		690.698.516
OUTRAS FONTES	11.917.250.759	RETORNO DE APLIC. FINANC. LP		3.458.707.061
OUTROS DISP. DE CAPITAL	9.084.814.154	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		9.021.372.600
DISPÊNDIOS CORRENTES	14.647.257.583	OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA		9.021.372.600
MATERIAIS E PRODUTOS	13.588.463.634	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		10.887.449.182
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.052.267	EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)		10.887.449.182
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.461.417	TOTAL DOS RECURSOS		37.721.372.826
JUROS E OUTROS	1.047.056.828	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO		(794.100.000)
OPERAÇÕES EXTERNAS	823.172.190	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		2.171.458.435
OUTRAS FONTES	223.884.638	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		228.495.113
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	6.223.437	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(2.038.343)
TOTAL DOS USOS	39.325.188.031	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		39.325.188.031
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
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EMPRESA : PETROBRÁS NETHERLANDS B. V.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	4.916.097.034	RECEITAS		675.002.459
INVESTIMENTOS	4.196.097.034	RECEITA OPERACIONAL		671.970.258
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	720.000.000	RECEITA NÃO OPERACIONAL		3.032.201
OPERAÇÕES EXTERNAS	720.000.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.384.560.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	810.148.115	OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA		1.384.560.000
MATERIAIS E PRODUTOS	180.654.140	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		3.665.937.454
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.174.878	EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)		3.665.937.454
JUROS E OUTROS	43.603.344	TOTAL DOS RECURSOS		5.725.499.913
OPERAÇÕES EXTERNAS	33.232	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		3.001.348
OUTRAS FONTES	43.570.112	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		540.016
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	581.715.753	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(2.796.128)
TOTAL DOS USOS	5.726.245.149	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		5.726.245.149
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EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	537.000.900	RECEITAS	49.708.702
INVERSÕES FINANCEIRAS	490.000.900	RECEITA NÃO OPERACIONAL	49.708.702
OUTROS DISP. DE CAPITAL	47.000.000	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO	490.000.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	2.911.620	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	490.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	562.440	TOTAL DOS RECURSOS	539.708.702
MATERIAIS E PRODUTOS	4.000	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	(864.476)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	225.500	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	1.068.294
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.061.680
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	58.000
TOTAL DOS USOS	539.912.520	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS	539.912.520

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
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EMPRESA : ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	2.009.889.395	RECEITAS		6.360.211.215
INVESTIMENTOS	940.083.000	RECEITA OPERACIONAL		6.331.745.110
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000.000.000	RECEITA NÃO OPERACIONAL		28.466.105
OUTRAS FONTES	1.000.000.000	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO		700.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	69.806.395	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS		490.000.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	6.085.922.125	DEMAIS PARTICIPAÇÕES		210.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.539.200	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		922.728.000
MATERIAIS E PRODUTOS	3.395.245.608	EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)		922.728.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS	97.743.678	TOTAL DOS RECURSOS		7.982.939.215
UTILIDADES E SERVIÇOS	3.326.504	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		88.718.571
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.515.079.935	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		24.153.734
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	11.987.200
TOTAL DOS USOS	8.095.811.520	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		8.095.811.520
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRÁS ENERGIA LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	253.971.141	RECEITAS		670.341.512
OUTROS DISP. DE CAPITAL	253.971.141	RECEITA OPERACIONAL		670.341.512
DISPÊNDIOS CORRENTES	413.805.004	TOTAL DOS RECURSOS		670.341.512
MATERIAIS E PRODUTOS	227.206.868	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		132.847.581
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.272.088	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(135.412.948)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	175.326.048
TOTAL DOS USOS	667.776.145	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		667.776.145
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRÁS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	4.529.600	RECEITAS		8.736.252
INVESTIMENTOS	4.529.600	RECEITA OPERACIONAL		8.640.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	8.592.542	RECEITA NÃO OPERACIONAL		96.252
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.100.724	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO		1.800.000
MATERIAIS E PRODUTOS	25.920	PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS		1.800.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.588.480	TOTAL DOS RECURSOS		10.536.252
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.341.859	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		(96.252)
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	2.535.559	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(96.252)
		VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		2.778.394
TOTAL DOS USOS	13.122.142	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		13.122.142
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BRASPETRO OIL COMPANY

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	79.228.333	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		69.228.333
INVESTIMENTOS	69.228.333	EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)		69.228.333
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	10.000.000	TOTAL DOS RECURSOS		69.228.333
OUTRAS FONTES	10.000.000	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		10.273.685
DISPÊNDIOS CORRENTES	273.685
SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.000
JUROS E OUTROS	207.685
OUTRAS FONTES	207.685
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	30.000
TOTAL DOS USOS	79.502.018	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		79.502.018
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRÁS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	8.849.565.445	RECEITAS		19.439.632.591
INVESTIMENTOS	3.906.352.357	RECEITA OPERACIONAL		17.609.978.541
INVERSÕES FINANCEIRAS	222.094.428	RECEITA NÃO OPERACIONAL		1.829.654.050
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	4.721.118.660	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.246.106.100
OPERAÇÕES EXTERNAS	985.727.600	OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA		1.246.106.100
OUTRAS FONTES	3.735.391.060	OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO		3.087.926.648
DISPÊNDIOS CORRENTES	15.290.057.561	EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)		3.087.926.648
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	524.828.920	TOTAL DOS RECURSOS		23.773.665.339
MATERIAIS E PRODUTOS	10.749.082.856	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO		24.000.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS	123.627.958	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		(92.317)
UTILIDADES E SERVIÇOS	14.967.165	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		98.673.740
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.052.256.635	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		243.376.244
JUROS E OUTROS	745.650.106
OPERAÇÕES EXTERNAS	537.502.626
OUTRAS FONTES	208.147.480
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	1.079.643.921
TOTAL DOS USOS	24.139.623.006	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		24.139.623.006
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV.SOCIAL-DATAPREV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	36.704.110	RECEITAS	493.998.695
INVESTIMENTOS	35.000.000	RECEITA OPERACIONAL	476.180.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.704.110	RECEITA NÃO OPERACIONAL	17.818.695
DISPÊNDIOS CORRENTES	448.543.694	TOTAL DOS RECURSOS	493.998.695
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000.000	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	7.936.516
MATERIAIS E PRODUTOS	4.414.903	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(5.178.288)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.701.811	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	(11.509.119)
UTILIDADES E SERVIÇOS	13.098.153
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	50.858.915
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	115.469.912
TOTAL DOS USOS	485.247.804	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS	485.247.804

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB-ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BBCAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	5.087.240	RECEITAS		101.049.901
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.087.240	RECEITA OPERACIONAL		31.646.201
DISPÊNDIOS CORRENTES	82.694.911	RECEITA NÃO OPERACIONAL		69.403.700
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.044.524	TOTAL DOS RECURSOS		101.049.901
MATERIAIS E PRODUTOS	1.080	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		(29.299.819)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.044.379	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		2.249.589
UTILIDADES E SERVIÇOS	827.556	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		13.782.480
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	18.506.670
JUROS E OUTROS	43.636.011
OUTRAS FONTES	43.636.011
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	16.634.691
TOTAL DOS USOS	87.782.151	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		87.782.151
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	35.630.629	RECEITAS		298.523.535
OUTROS DISP. DE CAPITAL	35.630.629	RECEITA OPERACIONAL		279.224.356
DISPÊNDIOS CORRENTES	262.474.435	RECEITA NÃO OPERACIONAL		19.299.179
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.525.748	TOTAL DOS RECURSOS		298.523.535
MATERIAIS E PRODUTOS	56.904	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		22.105.248
SERVIÇOS DE TERCEIROS	202.930.587	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(1.000.000)
UTILIDADES E SERVIÇOS	375.180	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(21.523.719)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	44.496.857
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	6.089.159
TOTAL DOS USOS	298.105.064	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		298.105.064
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	13.870.000	RECEITAS		26.353.106
INVESTIMENTOS	13.520.000	RECEITA OPERACIONAL		21.591.846
OUTROS DISP. DE CAPITAL	350.000	RECEITA NÃO OPERACIONAL		4.761.260
DISPÊNDIOS CORRENTES	23.718.279	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO		100.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.794.340	TESOURO		100.000
MATERIAIS E PRODUTOS	442.435	TOTAL DOS RECURSOS		26.453.106
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.917.441	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO		7.200.000
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.116.882	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		2.860.800
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	5.393.570	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.		(3.010.800)
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	53.611	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		4.085.173
TOTAL DOS USOS	37.588.279	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		37.588.279
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	22.869.560	RECEITAS		63.322.883
INVESTIMENTOS	22.969.560	RECEITA OPERACIONAL		42.768.704
DISPÊNDIOS CORRENTES	49.750.746	RECEITA NÃO OPERACIONAL		20.554.179
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.619.066	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO		8.750.000
MATERIAIS E PRODUTOS	1.571.305	TESOURO		8.750.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.848.181	TOTAL DOS RECURSOS		72.072.883
UTILIDADES E SERVIÇOS	3.404.902	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		(519.660)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	7.351.769	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		1.167.083
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	8.955.523
TOTAL DOS USOS	72.720.306	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		72.720.306
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	300.000	RECEITAS		6.600.000
INVESTIMENTOS	300.000	RECEITA NÃO OPERACIONAL		6.600.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	5.980.000	TOTAL DOS RECURSOS		6.600.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.900.000	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		500.000
MATERIAIS E PRODUTOS	350.000	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(820.000)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.400.000
UTILIDADES E SERVIÇOS	130.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	700.000
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	1.500.000
TOTAL DOS USOS	6.280.000	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		6.280.000
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	11.000.000	RECEITAS	56.676.094
INVESTIMENTOS	11.000.000	RECEITA OPERACIONAL	47.510.886
DISPÊNDIOS CORRENTES	38.490.766	RECEITA NÃO OPERACIONAL	9.165.208
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	56.676.094
MATERIAIS E PRODUTOS	2.277.931	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	(6.479.922)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.174.738	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	(705.406)
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.164.751
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	5.260.207
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	613.139
TOTAL DOS USOS	49.490.766	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS	49.490.766

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	11.308.198	RECEITAS		36.870.671
INVESTIMENTOS	11.308.198	RECEITA OPERACIONAL		27.108.533
DISPÊNDIOS CORRENTES	33.076.773	RECEITA NÃO OPERACIONAL		9.762.138
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.034.558	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO		9.000.000
MATERIAIS E PRODUTOS	3.456.017	TESOURO		9.000.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.558.362	TOTAL DOS RECURSOS		45.870.671
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.342.434	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		(2.293.834)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.213.391	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		808.134
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	472.011
TOTAL DOS USOS	44.384.971	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		44.384.971
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	20.332.727	RECEITAS		77.285.069
INVESTIMENTOS	17.500.000	RECEITA OPERACIONAL		64.547.463
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.832.727	RECEITA NÃO OPERACIONAL		12.737.606
OPERAÇÕES EXTERNAS	2.832.727	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO		14.000.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	89.736.015	TESOURO		14.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.028.327	TOTAL DOS RECURSOS		91.285.069
MATERIAIS E PRODUTOS	2.859.600	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		(2.957.407)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.687.688	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		21.741.080
UTILIDADES E SERVIÇOS	7.709.200
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	5.900.000
JUROS E OUTROS	3.030.000
OPERAÇÕES EXTERNAS	3.030.000
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	5.521.200
TOTAL DOS USOS	110.068.742	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		110.068.742
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	13.290.268	RECEITAS		60.184.013
INVESTIMENTOS	8.800.000	RECEITA OPERACIONAL		47.541.698
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	4.490.268	RECEITA NÃO OPERACIONAL		12.642.315
OPERAÇÕES INTERNAS	2.452.800	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO		4.000.000
OUTRAS FONTES	2.037.468	TESOURO		4.000.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	50.382.799	TOTAL DOS RECURSOS		64.184.013
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.902.250	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		(4.070.009)
MATERIAIS E PRODUTOS	362.000	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		3.559.063
SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.836.000
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.400.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	5.581.216
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	8.301.333
TOTAL DOS USOS	63.673.067	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		63.673.067
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA ( EM LIQUIDAÇÃO )

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS CORRENTES	153.754.328	RECEITAS		177.778.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.632.740	RECEITA OPERACIONAL		3.899.000
MATERIAIS E PRODUTOS	1.615.940	RECEITA NÃO OPERACIONAL		173.879.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.533.300	TOTAL DOS RECURSOS		177.778.000
UTILIDADES E SERVIÇOS	3.764.910	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO		(414.920)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.855.050	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(23.608.752)
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	89.352.388
TOTAL DOS USOS	153.754.328	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		153.754.328
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	84.835.529	RECEITAS	396.202.656
INVESTIMENTOS	74.366.000	RECEITA OPERACIONAL	396.202.656
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL	10.469.529	REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO	60.000.000
OUTRAS FONTES	10.469.529	TESOURO	60.000.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	366.722.756	TOTAL DOS RECURSOS	456.202.656
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.586.151	VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO	(4.006.844)
MATERIAIS E PRODUTOS	1.543.300	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	(637.527)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.090.593
UTILIDADES E SERVIÇOS	10.972.100
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	42.565.972
JUROS E OUTROS	4.089.536
OUTRAS FONTES	4.089.536
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	123.875.104
TOTAL DOS USOS	451.558.285	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS	451.558.285

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	121.200.000	RECEITA		114.700.000
INVESTIMENTOS	3.000.000	RECEITA OPERACIONAL		107.700.000
INVERSÕES FINANCEIRAS	36.400.000	RECEITA NÃO OPERACIONAL		7.000.000
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL	81.800.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP		60.000.000
OPERAÇÕES INTERNAS	14.100.000	OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA		60.000.000
DEMAIS OBRIGAÇÕES	67.700.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES		450.500.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	108.569.000	FND		105.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.134.000	TRANSFERÊNCIA DO FAT		234.500.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.655.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		111.000.000
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.110.000	TOTAL DOS RECURSOS		625.200.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	7.846.000	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		12.669.000
JUROS E OUTROS	22.600.000
OPERAÇÕES INTERNAS	2.700.000
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.900.000
DEMAIS DISP. CORRENTES	7.224.000
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	229.769.000
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO	408.100.000
TOTAL DOS USOS	637.869.000	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		637.869.000
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	21.094.288	RECEITA		464.546.382
INVESTIMENTOS	11.223.980	RECEITA OPERACIONAL		463.091.055
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL	9.870.308	RECEITA NÃO OPERACIONAL		1.455.327
OPERAÇÕES INTERNAS	9.870.308	DEMAIS OBRIGAÇÕES		149.362.736
DISPÊNDIOS CORRENTES	467.839.195	DEPÓSITOS A VISTA		45.615.582
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.679.717	DEPÓSITOS A PRAZO		117.548.612
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	4.375.983	OUTRAS OBRIGAÇÕES		(13.801.458)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.320.107	TOTAL DOS RECURSOS		613.909.118
UTILIDADES E SERVIÇOS	12.678.696	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		(107.330.939)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	14.102.898	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		7.241.265
JUROS E OUTROS	203.050.720
OPERAÇÕES INTERNAS	3.872.482
DEPÓSITOS	71.744.911
OUTRAS OBRIGAÇÕES	127.433.327
DEMAIS DISP. CORRENTES	14.631.074
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	488.933.483
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO	24.885.961
TOTAL DOS USOS	513.819.444	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		513.819.444
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	735.783	RECEITA		6.516.403
OUTROS DISP. DE CAPITAL	735.783	RECEITA OPERACIONAL		6.498.566
DISPÊNDIOS CORRENTES	3.449.982	RECEITA NÃO OPERACIONAL		17.837
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.014.876	TOTAL DOS RECURSOS		6.516.403
SERVIÇOS DE TERCEIROS	190.762	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		(2.333.762)
UTILIDADES E SERVIÇOS	10.174	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		3.124
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.100.432
JUROS E OUTROS	96.197
OUTRAS OBRIGAÇÕES	96.197
DEMAIS DISP. CORRENTES	37.541
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	4.185.765
TOTAL DOS USOS	4.185.765	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		4.185.765
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	3.727.070	RECEITA		49.929.187
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.727.070	RECEITA OPERACIONAL		49.925.938
DISPÊNDIOS CORRENTES	35.020.907	RECEITA NÃO OPERACIONAL		3.249
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.384.628	DEMAIS OBRIGAÇÕES		134.237.433
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	306.287	DEPÓSITOS A PRAZO		134.237.433
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.107.561	TOTAL DOS RECURSOS		184.166.620
UTILIDADES E SERVIÇOS	910.443	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		5.139.889
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	9.281.205	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		105.926
JUROS E OUTROS	14.000.777
DEPÓSITOS	13.958.223
OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.554
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.030.006
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	38.747.977
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO	150.664.458
TOTAL DOS USOS	189.412.435	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		189.412.435
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	1.093.520	RECEITA	7.390.804
OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.093.520	RECEITA OPERACIONAL	7.354.804
DISPÊNDIOS CORRENTES	3.003.655	RECEITA NÃO OPERACIONAL	36.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.440	TOTAL DOS RECURSOS	7.390.804
SERVIÇOS DE TERCEIROS	260.642	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(3.297.866)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	2.573.603	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	4.237
JUROS E OUTROS	2.234
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.234
DEMAIS DISP. CORRENTES	46.736
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	4.097.175
TOTAL DOS USOS	4.097.175	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS	4.097.175

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BESC S.A. CRÉDITO IMOBILIÁRIO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS CORRENTES	186.791.956	RECEITA		204.779.126
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.530.535	RECEITA OPERACIONAL		203.559.151
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	1.017.730	RECEITA NÃO OPERACIONAL		1.219.975
SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.179.746	DEMAIS OBRIGAÇÕES		192.968.133
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.257.649	DEPÓSITOS A PRAZO		192.968.133
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	8.242.709	TOTAL DOS RECURSOS		397.747.259
JUROS E OUTROS	139.379.578	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		(201.209.998)
DEPÓSITOS	132.810.643	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(7.004.836)
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.568.935
DEMAIS DISP. CORRENTES	2.184.009
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	186.791.956
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO	2.740.469
TOTAL DOS USOS	189.532.425	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		189.532.425
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO CEARÁ S.A. - BEC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	51.568.098	RECEITA		252.658.573
INVESTIMENTOS	38.974.250	RECEITA OPERACIONAL		252.655.157
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL	654.091	RECEITA NÃO OPERACIONAL		3.416
OPERAÇÕES INTERNAS	654.091	DEMAIS OBRIGAÇÕES		84.775.058
OUTROS DISP. DE CAPITAL	11.939.757	DEPÓSITOS A VISTA		(1.365.393)
DISPÊNDIOS CORRENTES	262.779.294	DEPÓSITOS A PRAZO		63.140.451
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.990.482	OUTRAS OBRIGAÇÕES		23.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	2.389	TOTAL DOS RECURSOS		337.433.631
SERVIÇOS DE TERCEIROS	54.484.898	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(1.210.194)
UTILIDADES E SERVIÇOS	10.824.021
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	26.344.983
JUROS E OUTROS	101.423.399
OPERAÇÕES INTERNAS	83.444
DEPÓSITOS	49.968.053
OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.371.902
DEMAIS DISP. CORRENTES	19.709.122
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	314.347.392
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO	21.876.045
TOTAL DOS USOS	336.223.437	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		336.223.437
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BEC DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS CORRENTES	2.359.430	RECEITA		3.693.752
SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.408.015	RECEITA OPERACIONAL		3.691.009
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	928.677	RECEITA NÃO OPERACIONAL		2.743
DEMAIS DISP. CORRENTES	22.738	TOTAL DOS RECURSOS		3.693.752
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	2.359.430	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(1.334.322)
TOTAL DOS USOS	2.359.430	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		2.359.430
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ S.A. - BEP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	4.710.000	RECEITA		47.544.000
INVESTIMENTOS	144.000	RECEITA OPERACIONAL		47.400.000
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL	4.560.000	RECEITA NÃO OPERACIONAL		144.000
OPERAÇÕES INTERNAS	4.200.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES		(2.500.000)
DEMAIS OBRIGAÇÕES	360.000	DEPÓSITOS A VISTA		5.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	6.000	DEPÓSITOS A PRAZO		10.000.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	43.853.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		(17.500.000)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.731.200	TOTAL DOS RECURSOS		45.044.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.569.200	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		4.650.000
UTILIDADES E SERVIÇOS	1.440.000	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		16.869.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.674.000
JUROS E OUTROS	19.205.000
OPERAÇÕES INTERNAS	1.200.000
DEPÓSITOS	10.800.000
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.205.000
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.233.600
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	48.563.000
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO	18.000.000
TOTAL DOS USOS	66.563.000	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		66.563.000
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO MARANHÃO S.A. - BEM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	13.512.472	RECEITA	178.127.126
INVESTIMENTOS	12.003.689	RECEITA OPERACIONAL	177.167.126
INVERSÕES FINANCEIRAS	454.123	RECEITA NÃO OPERACIONAL	960.000
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL	1.054.660	DEMAIS OBRIGAÇÕES	6.000.000
OPERAÇÕES INTERNAS	1.054.660	DEPÓSITOS A VISTA	2.000.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	185.353.739	DEPÓSITOS A PRAZO	4.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.150.987	TOTAL DOS RECURSOS	184.127.126
SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.651.574	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(7.900.239)
UTILIDADES E SERVIÇOS	8.237.186	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	(52.164.417)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	4.535.776
JUROS E OUTROS	99.999.476
OPERAÇÕES INTERNAS	92.240
DEPÓSITOS	22.000.000
OUTRAS OBRIGAÇÕES	77.907.236
DEMAIS DISP. CORRENTES	11.778.740
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	198.866.211
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO	(74.803.741)
TOTAL DOS USOS	124.062.470	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS	124.062.470

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	75.000	RECEITA		568.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	75.000	RECEITA OPERACIONAL		568.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	385.850	TOTAL DOS RECURSOS		568.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.920	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(107.150)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	26.900
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	136.030
DEMAIS DISP. CORRENTES	48.000
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	460.850
TOTAL DOS USOS	460.850	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		460.850
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	20.461.167.526	RECEITA		42.089.559.024
INVESTIMENTOS	1.957.730.003	RECEITA OPERACIONAL		41.762.286.835
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL	17.722.298.173	RECEITA NÃO OPERACIONAL		327.272.189
OPERAÇÕES INTERNAS	2.737.583.055	TESOURO-RECEB.CRÉD. DIVERSOS		621.247.040
OPERAÇÕES EXTERNAS	14.984.715.118	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP		18.851.821.918
OUTROS DISP. DE CAPITAL	781.139.350	OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA		3.867.106.800
DISPÊNDIOS CORRENTES	37.088.725.277	OPER.CRÉD. EXTERNAS		14.984.715.118
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.415.743.308	DEMAIS OBRIGAÇÕES		12.978.836.876
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	106.546.701	DEPÓSITOS A VISTA		1.706.366.175
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.028.777.820	DEPÓSITOS A PRAZO		10.210.283.433
UTILIDADES E SERVIÇOS	944.402.901	OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.062.187.268
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	3.773.807.375	TOTAL DOS RECURSOS		74.541.464.858
JUROS E OUTROS	20.045.496.191	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO		32.000.000.000
OPERAÇÕES INTERNAS	597.151.701	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		(43.740.032.843)
OPERAÇÕES EXTERNAS	38.194.522	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		4.639.212.132
DEPÓSITOS	8.402.346.792
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.007.803.176
DEMAIS DISP. CORRENTES	2.773.950.981
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	57.549.892.803
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO	9.890.751.344
TOTAL DOS USOS	67.440.644.147	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		67.440.644.147
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	239.863.417	RECEITA		529.151.208
INVERSÕES FINANCEIRAS	34.000.000	RECEITA OPERACIONAL		529.151.208
OUTROS DISP. DE CAPITAL	205.863.417	TOTAL DOS RECURSOS		529.151.208
DISPÊNDIOS CORRENTES	312.452.881	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		20.083.648
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.174.138	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		3.081.442
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.116.619
UTILIDADES E SERVIÇOS	654.186
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	20.585.103
JUROS E OUTROS	248.947.799
DEPÓSITOS	245.629.497
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.318.302
DEMAIS DISP. CORRENTES	9.975.036
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	552.316.298
TOTAL DOS USOS	552.316.298	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		552.316.298
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	3.803.300.909	RECEITA		31.271.472.951
INVESTIMENTOS	980.222.583	RECEITA OPERACIONAL		31.032.176.985
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL	6.483.438	RECEITA NÃO OPERACIONAL		239.295.966
OPERAÇÕES EXTERNAS	6.483.438	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP		225.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.816.594.888	OPER.CRÉD. EXTERNAS		225.000.000
DISPÊNDIOS CORRENTES	27.219.580.935	DEMAIS OBRIGAÇÕES		8.384.940.058
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.790.121.587	DEPÓSITOS A VISTA		900.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	1.704.060	DEPÓSITOS A PRAZO		7.484.940.058
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.857.942.945	TOTAL DOS RECURSOS		39.881.413.009
UTILIDADES E SERVIÇOS	705.615.766	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		(3.763.770.628)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.271.536.913	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(72.704.818)
JUROS E OUTROS	17.967.475.930
OPERAÇÕES EXTERNAS	2.528.682
DEPÓSITOS	8.250.391.470
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.714.555.778
DEMAIS DISP. CORRENTES	625.183.734
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	31.022.881.844
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO	5.022.055.719
TOTAL DOS USOS	36.044.937.563	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		36.044.937.563
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	110.833.981	RECEITA	5.030.349.996
INVESTIMENTOS	18.873.904	RECEITA OPERACIONAL	4.988.986.192
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.484.750	RECEITA NÃO OPERACIONAL	41.363.804
OUTROS DISP. DE CAPITAL	86.475.327	TOTAL DOS RECURSOS	5.030.349.996
DISPÊNDIOS CORRENTES	4.844.749.930	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	96.342.722
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.386.701	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	(171.108.807)
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	396.145
SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.757.373
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.660.862
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	139.954.958
JUROS E OUTROS	3.669.046
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.669.046
DEMAIS DISP. CORRENTES	4.535.924.845
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	4.955.583.911
TOTAL DOS USOS	4.955.583.911	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS	4.955.583.911

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS CORRENTES	139.120	RECEITA		20.968.640
SERVIÇOS DE TERCEIROS	139.120	RECEITA OPERACIONAL		20.968.640
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	139.120	TOTAL DOS RECURSOS		20.968.640
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		(29.600.000)
		VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		8.770.480
TOTAL DOS USOS	139.120	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		139.120
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB-LEASING COMPANY LIMITED - BB-LEASING

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	32.947.600	RECEITA		35.222.373
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL	32.947.600	RECEITA OPERACIONAL		35.222.373
OPERAÇÕES EXTERNAS	32.947.600	TOTAL DOS RECURSOS		35.222.373
DISPÊNDIOS CORRENTES	57.400	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(2.217.373)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	57.400
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	33.005.000
TOTAL DOS USOS	33.005.000	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		33.005.000
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	7.040.889.286	RECEITA		16.972.040.840
INVESTIMENTOS	77.733.408	RECEITA OPERACIONAL		15.204.526.407
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL	6.707.238.660	RECEITA NÃO OPERACIONAL		1.767.514.433
OPERAÇÕES INTERNAS	99.639.612	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP		20.976.822.629
OPERAÇÕES EXTERNAS	2.598.628.950	OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA		330.794.501
DEMAIS OBRIGAÇÕES	4.008.970.098	OPER.CRÉD. EXTERNAS		16.525.579.074
OUTROS DISP. DE CAPITAL	255.917.218	VARIAÇÃO CAMBIAL		4.120.449.054
DISPÊNDIOS CORRENTES	19.902.679.377	DEMAIS OBRIGAÇÕES		18.002.071.299
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	359.443.579	TESOURO		3.321.655.326
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	9.200.000	FND		300.000.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS	180.743.800	TRANSFERÊNCIA DO FAT		7.600.947.046
UTILIDADES E SERVIÇOS	16.936.919	DEPÓSITOS A VISTA		50.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	1.090.000.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		6.729.468.927
JUROS E OUTROS	18.186.018.974	TOTAL DOS RECURSOS		55.950.934.768
OPERAÇÕES INTERNAS	950.000.000	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		2.345.601.668
OPERAÇÕES EXTERNAS	3.492.599.702	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(1.181.083.305)
VARIAÇÃO CAMBIAL	4.517.744.095
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.225.675.177
DEMAIS DISP. CORRENTES	60.336.105
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	26.943.568.663
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO	30.171.884.468
TOTAL DOS USOS	57.115.453.131	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		57.115.453.131
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	5.325.000.000	RECEITA		6.405.740.244
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL	5.300.000.000	RECEITA OPERACIONAL		5.285.753.681
OPERAÇÕES INTERNAS	5.300.000.000	RECEITA NÃO OPERACIONAL		1.119.986.563
OUTROS DISP. DE CAPITAL	25.000.000	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP		19.076.194.724
DISPÊNDIOS CORRENTES	5.932.205.379	OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA		17.593.435.730
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.390.171	VARIAÇÃO CAMBIAL		1.482.758.994
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.855.804	DEMAIS OBRIGAÇÕES		500.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	355.000.000	TESOURO		500.000.000
JUROS E OUTROS	5.532.859.404	TOTAL DOS RECURSOS		25.981.934.968
OPERAÇÕES INTERNAS	2.683.433.743	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		507.953
VARIAÇÃO CAMBIAL	1.649.425.661	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		54.397.965
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.200.000.000
DEMAIS DISP. CORRENTES	2.100.000
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	11.257.205.379
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO	14.779.635.507
TOTAL DOS USOS	26.036.840.886	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		26.036.840.886
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	4.306.390.675	RECEITA	6.370.607.611
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.200.000.000	RECEITA OPERACIONAL	6.143.439.194
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL	2.356.390.675	RECEITA NÃO OPERACIONAL	227.168.417
OPERAÇÕES INTERNAS	2.356.390.675	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	1.185.098.170
OUTROS DISP. DE CAPITAL	750.000.000	OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA	1.105.166.545
DISPÊNDIOS CORRENTES	3.162.833.970	VARIAÇÃO CAMBIAL	79.931.625
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.108.919	DEMAIS OBRIGAÇÕES	410.000.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.957.680	TESOURO	410.000.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	564.021.004	TOTAL DOS RECURSOS	7.965.705.781
JUROS E OUTROS	2.502.646.367	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(638.313.704)
OPERAÇÕES INTERNAS	800.000.000	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	142.032.568
VARIAÇÃO CAMBIAL	79.931.625
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.622.714.742
DEMAIS DISP. CORRENTES	5.100.000
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	7.469.224.645
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO	200.000
TOTAL DOS USOS	7.469.424.645	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS	7.469.424.645

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	155.364.508	RECEITA		1.292.746.367
INVESTIMENTOS	78.734.850	RECEITA OPERACIONAL		1.289.605.276
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL	25.152.825	RECEITA NÃO OPERACIONAL		3.141.091
OPERAÇÕES INTERNAS	25.152.825	TESOURO-RECEB.CRÉD. DIVERSOS		621.247.040
OUTROS DISP. DE CAPITAL	51.476.833	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP		492.000.016
DISPÊNDIOS CORRENTES	988.280.866	OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA		492.000.016
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES		527.146.421
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	17.358.699	DEPÓSITOS A VISTA		90.806.818
SERVIÇOS DE TERCEIROS	156.419.623	DEPÓSITOS A PRAZO		436.339.603
UTILIDADES E SERVIÇOS	23.939.458	TOTAL DOS RECURSOS		2.933.139.844
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	209.643.088	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		(100.329.486)
JUROS E OUTROS	272.956.926	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(74.458.846)
OPERAÇÕES INTERNAS	31.617.869
OPERAÇÕES EXTERNAS	14.545.430
DEPÓSITOS	226.793.627
DEMAIS DISP. CORRENTES	137.963.072
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	1.143.645.374
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO	1.614.706.138
TOTAL DOS USOS	2.758.351.512	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		2.758.351.512
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	659.204.879	RECEITA		3.463.959.609
INVESTIMENTOS	40.567.394	RECEITA OPERACIONAL		3.458.038.003
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL	599.787.485	RECEITA NÃO OPERACIONAL		5.921.606
OPERAÇÕES INTERNAS	404.437.501	TESOURO-RECEB.CRÉD. DIVERSOS		1.863.741.113
OPERAÇÕES EXTERNAS	98.050.030	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP		838.437.969
OPERAÇÕES RES. 63	97.299.954	OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA		160.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL	18.850.000	OPER.CRÉD. EXTERNAS		332.297.969
DISPÊNDIOS CORRENTES	2.879.396.605	OPER. RESOLUÇÃO 63		346.140.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	267.156.882	DEMAIS OBRIGAÇÕES		148.600.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	19.913.388	TRANSFERÊNCIA DO FAT		100.000.000
SERVIÇOS DE TERCEIROS	191.973.807	DEPÓSITOS A VISTA		(48.000.000)
UTILIDADES E SERVIÇOS	28.098.186	DEPÓSITOS A PRAZO		96.600.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	509.907.975	TOTAL DOS RECURSOS		6.314.738.691
JUROS E OUTROS	1.021.366.577	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO		167.012.550
OPERAÇÕES INTERNAS	129.406.763	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		(764.883.254)
OPERAÇÕES EXTERNAS	95.840.964	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		(15.863.092)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63	22.619.419
DEPÓSITOS	101.260.000
OUTRAS OBRIGAÇÕES	672.239.431
DEMAIS DISP. CORRENTES	840.979.790
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	3.538.601.484
APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO	2.162.403.411
TOTAL DOS USOS	5.701.004.895	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		5.701.004.895
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S		V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	228.306.993	RECEITA		120.636.993
INVESTIMENTOS	208.406.251	RECEITA OPERACIONAL		119.518.127
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL	15.021.815	RECEITA NÃO OPERACIONAL		1.118.866
OPERAÇÕES INTERNAS	6.528.682	RETORNO DE OPER. DE CRÉDITO		272.910.870
OPERAÇÕES EXTERNAS	8.493.133	TOTAL DOS RECURSOS		393.547.863
OUTROS DISP. DE CAPITAL	4.878.927	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS		(49.936.746)
DISPÊNDIOS CORRENTES	115.501.280	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL		197.156
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.049.563
SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.194.047
UTILIDADES E SERVIÇOS	50.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	6.373.383
JUROS E OUTROS	57.037.027
OPERAÇÕES INTERNAS	11.400.066
OPERAÇÕES EXTERNAS	34.084
DEPÓSITOS	45.602.877
DEMAIS DISP. CORRENTES	22.797.260
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	343.808.273
TOTAL DOS USOS	343.808.273	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS		343.808.273
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			PROGRAMAÇÃO 2004
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS-DISTRIB. DE TIT.E VAL.MOBIL. S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	V A L O R	F O N T E S	V A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	173.007.830	RECEITA	1.072.469.215
OUTROS DISP. DE CAPITAL	173.007.830	RECEITA OPERACIONAL	1.072.469.215
DISPÊNDIOS CORRENTES	885.240.724	TOTAL DOS RECURSOS	1.072.469.215
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.722.786	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(4.660.974)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	713.372.054	VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL	(9.559.687)
UTILIDADES E SERVIÇOS	2.422.016
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS	133.622.540
JUROS E OUTROS	2.277.188
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.277.188
DEMAIS DISP. CORRENTES	12.824.140
TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG	1.058.248.554
TOTAL DOS USOS	1.058.248.554	TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS	1.058.248.554

A N E X O II

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS (*)

METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2004

R$ mil

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL

M E T A

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo CEAGESP	662
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. CEASA/MG	(628)
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais CASEMG	1.143
Centrais de Abastecimento do Amazonas S.A. CEASA/AM (Em Liquidação)	1.695

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT	44.368
Telecomunicações Brasileiras S.A. TELEBRÁS	(24.684)

MINISTÉRIO DA DEFESA

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária INFRAERO	11.573
Indústria de Material Bélico do Brasil IMBEL	9.462
Empresa Gerencial de Projetos Navais EMGEPRON	9.028

MINISTÉRIO DA FAZENDA

COBRA Tecnologia S.A.	19.976
BEM Serviços Gerais Ltda.	389
BEM Vigilância e Transportes de Valores S.A.	57
Casa da Moeda do Brasil CMB	23.163
BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. BB-TUR	5.064
BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A. BB-CAR	(13.675)
BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. BB-COR	(7.817)
Empresa Gestora de Ativos EMGEA	(869.431)
Serviço Federal de Processamento de Dados SERPRO	(192.927)

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial

(195.882)

GRUPO PETROBRÁS

Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS	6.520.335
Petrobrás Distribuidora S.A. - BR	(12.772)
Petrobrás Gás S.A. GASPETRO	(13.655)
Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA	(108.269)
Indústria Carboquímica Catarinense S.A. ICC (Em Liquidação)	(6.144)
Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. TBG	964.529
Petrobrás Transporte S.A. TRANSPETRO	192.414
Downstream Participações S.A. DOWNSTREAM	(1.913)
Alberto Pasqualini REFAP S.A.	9.280
Petrobrás Energia Ltda.	135.413
Petrobrás Negócios Eletrônicos S.A.	(2.682)

GRUPO ELETROBRÁS

Eletrobrás Termonuclear S.A. ELETRONUCLEAR	72.429
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ELETROBRÁS	(625.564)
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. ELETRONORTE	(134.212)
Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A.	(74.755)
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco CHESF	1.478.837
Furnas Centrais Elétricas S.A. FURNAS	711.667
Light Participações S.A. LIGHTPAR	179
Companhia de Eletricidade do Acre ELETROACRE	5.630
Companhia Energética de Alagoas CEAL	19.474
Companhia Energética do Piauí CEPISA	(48.897)
Centrais Elétricas de Rondônia S.A. CERON	21.091
Boa Vista Energia S.A. BOVESA	(1.281)
Manaus Energia S.A.	(261.657)
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica CEPEL	7.174
Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica	(30.767)
Companhia Energética do Amazonas CEAM	(23.220)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social
DATAPREV

4.741

MINITÉRIO DOS TRANSPORTES

Companhia das Docas do Estado da Bahia CODEBA	(3.029)
Companhia Docas do Ceará CDC	(11.285)
Companhia Docas do Espírito Santo CODESA	1.864
Companhia Docas do Estado de São Paulo CODESP	6.308
Companhia Docas do Maranhão CODOMAR	(6.280)
Companhia Docas do Pará CDP	2.084
Companhia Docas do Rio de Janeiro CDRJ	(15.878)
Companhia Docas do Rio Grande do Norte CODERN	(1.234)
Rede Ferroviária Federal S.A. RFFSA (Em Liquidação)	(85.410)

(*) Exclusive:

Remissões do artigo