Decretos
Decreto nº 4.464, de 11 de novembro de 2002
Presidência da República
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 4.068, de 27 de dezembro de 2001, e dá outras providências.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1.
Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais – PDG, para 2002, de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 4.068, de 27 de dezembro de 2001, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo a este Decreto.
Art. 2.
As empresas a que se refere o art. 1º deste Decreto deverão observar, na execução dos seus investimentos, o teto da rubrica Investimentos constante do seu Programa de Dispêndios Globais e o limite de cada ação aprovado pela Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002, acrescido dos créditos adicionais abertos no exercício de 2002.
Art. 3.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de novembro de 2002; 181º da Independência e 114º da República.
MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA MACIEL
Simão Cirineu Dias
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 12.11.2002
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.000.000 | RECEITAS | 394.200.000 | |
| INVESTIMENTOS | 4.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 379.000.000 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 321.484.800 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 15.200.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.009.100 | TOTAL DOS RECURSOS | 394.200.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 68.880.800 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (64.952.362) | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 175.770.880 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 60.000 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.828.800 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.822.838) | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 40.384.080 | |||
| JUROS E OUTROS | 200.000 | |||
| OPERACOES INTERNAS | 200.000 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 14.411.140 | |||
| TOTAL DOS USOS | 325.484.800 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 325.484.800 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA-INFRAERO
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 115.877.358 | RECEITAS | 1.538.630.959 | |
| INVESTIMENTOS | 77.177.358 | RECEITA OPERACIONAL | 1.487.621.150 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 38.700.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 51.009.809 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.367.766.565 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 67.900.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 333.678.244 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 67.900.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 31.009.029 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.606.530.959 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 406.946.654 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (37.935.269) | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 94.899.528 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (9.809) | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 109.191.595 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (84.941.958) | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 392.041.515 | |||
| TOTAL DOS USOS | 1.483.643.923 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.483.643.923 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO - CEAGESP
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.656.000 | RECEITAS | 66.500.000 | |
| INVESTIMENTOS | 5.656.000 | RECEITA OPERACIONAL | 64.900.000 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 66.151.727 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.600.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.044.037 | TOTAL DOS RECURSOS | 66.500.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.800.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 5.307.727 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 22.937.073 | |||
| UTILIDADES E SERVICOS | 12.454.424 | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.904.476 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 3.011.717 | |||
| TOTAL DOS USOS | 71.807.727 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 71.807.727 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S.A. - CEASA/AM
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 911.966 | RECEITAS | 912.965 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 581.811 | SUBSIDIO DO TESOURO | 226.299 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 171.689 | RECEITA OPERACIONAL | 486.666 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 56.793 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 200.000 | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 101.673 | TOTAL DOS RECURSOS | 912.965 | |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (999) | |||
| TOTAL DOS USOS | 911.966 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 911.966 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS - CEASA/MG
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.856.124 | RECEITAS | 26.568.103 | |
| INVESTIMENTOS | 8.163.000 | RECEITA OPERACIONAL | 14.449.507 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 693.124 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 12.118.596 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 17.271.559 | TOTAL DOS RECURSOS | 26.568.103 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.743.177 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (30.434) | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 830.973 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (608.306) | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.923.368 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 198.320 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.775.395 | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 716.646 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 282.000 | |||
| TOTAL DOS USOS | 26.127.683 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 26.127.683 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CIA. DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.100.000 | RECEITAS | 14.409.000 | |
| INVESTIMENTOS | 2.100.000 | RECEITA OPERACIONAL | 12.300.000 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 12.602.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.109.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.600.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 14.409.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.442.406 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.770.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (9.000) | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 990.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.140.406) | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 952.000 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 1.290.000 | |||
| TOTAL DOS USOS | 14.702.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 14.702.000 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 801.732.000 | RECEITAS | 5.906.101.000 | |
| INVESTIMENTOS | 631.732.000 | RECEITA OPERACIONAL | 5.498.000.000 | |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 30.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 408.101.000 | |
| OPERACOES INTERNAS | 8.000.000 | OPERACOES DE CREDITO | 150.000.000 | |
| OPERACOES EXTERNAS | 22.000.000 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | 150.000.000 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 140.000.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 20.000.000 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 5.193.000.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 20.000.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.908.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 6.076.101.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 129.000.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 194.348.606 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.085.000.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (275.717.606) | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 137.000.000 | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 588.000.000 | |||
| JUROS E OUTROS | 30.000.000 | |||
| OPERACOES EXTERNAS | 17.000.000 | |||
| OUTRAS FONTES | 13.000.000 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 316.000.000 | |||
| TOTAL DOS USOS | 5.994.732.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.994.732.000 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 27.956.993 | RECEITAS | 29.987.349 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.685.507 | RECEITA OPERACIONAL | 60.297 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 147.806 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 29.927.052 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.738.759 | TOTAL DOS RECURSOS | 29.987.349 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 273.822 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 10.569.500 | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 6.496.671 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (8.675.603) | |
| JUROS E OUTROS | 8 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.924.253) | |
| OPERACOES INTERNAS | 8 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 13.614.420 | |||
| TOTAL DOS USOS | 27.956.993 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 27.956.993 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.700.000 | RECEITAS | 69.102.969 | |
| INVESTIMENTOS | 3.700.000 | RECEITA OPERACIONAL | 67.967.840 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 51.475.013 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.135.129 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.872.924 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.500.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.652.741 | TESOURO | 1.500.000 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.753.691 | TOTAL DOS RECURSOS | 70.602.969 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.220.177 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (745.325) | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 8.113.307 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 493.489 | |
| JUROS E OUTROS | 8.935.248 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (15.176.120) | |
| OUTRAS FONTES | 8.935.248 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 5.926.925 | |||
| TOTAL DOS USOS | 55.175.013 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 55.175.013 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 19.360.000 | RECEITAS | 237.760.000 | |
| INVESTIMENTOS | 18.100.000 | RECEITA OPERACIONAL | 232.100.000 | |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 360.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.660.000 | |
| OPERACOES INTERNAS | 360.000 | OPERACOES DE CREDITO | 12.000.000 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 900.000 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | 12.000.000 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 210.745.540 | TOTAL DOS RECURSOS | 249.760.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 59.856.374 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (14.219.341) | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 95.328.535 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.157.245 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 21.827.111 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (6.592.364) | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 7.400.000 | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 20.457.956 | |||
| JUROS E OUTROS | 2.000.000 | |||
| OPERACOES INTERNAS | 2.000.000 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 3.875.564 | |||
| TOTAL DOS USOS | 230.105.540 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 230.105.540 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BBTUR
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 996.000 | RECEITAS | 40.000.000 | |
| INVESTIMENTOS | 996.000 | RECEITA OPERACIONAL | 38.900.000 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 40.268.116 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.100.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.279.377 | TOTAL DOS RECURSOS | 40.000.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 960.916 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.629.090 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 8.605.822 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.364.974) | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.605.951 | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 4.591.713 | |||
| JUROS E OUTROS | 1.600.000 | |||
| OPERACOES INTERNAS | 400.000 | |||
| OPERACOES EXTERNAS | 1.200.000 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 9.624.337 | |||
| TOTAL DOS USOS | 41.264.116 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 41.264.116 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 95.421.866 | RECEITAS | 104.534.573 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 63.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 93.710.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 10.832.104 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.824.573 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 11.292.762 | TOTAL DOS RECURSOS | 104.534.573 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 850.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 3.945.108 | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 8.097.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (5.000.000) | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 1.350.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (8.057.815) | |
| TOTAL DOS USOS | 95.421.866 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 95.421.866 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.162.664.551 | RECEITAS | 6.015.081.647 | |
| INVESTIMENTOS | 74.238.377 | RECEITA OPERACIONAL | 2.685.329.564 | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 324.574.916 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.329.752.083 | |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 790.880.783 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.144.867.029 | |
| OPERACOES EXTERNAS | 473.497.577 | OPERACOES DE CREDITO | 1.135.501.871 | |
| OUTRAS FONTES | 317.383.206 | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 1.135.501.871 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.972.970.475 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.660.420.511 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.972.350.645 | DEBENTURES | 600.000.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 79.212.418 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 1.060.420.511 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.320.016.786 | TOTAL DOS RECURSOS | 9.955.871.058 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 133.687.274 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 958.362.791 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.520.405 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (2.400.249.011) | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 774.613.197 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 621.030.358 | |
| JUROS E OUTROS | 528.155.568 | |||
| OPERACOES EXTERNAS | 195.680.585 | |||
| OUTRAS FONTES | 332.474.983 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 132.144.997 | |||
| TOTAL DOS USOS | 9.135.015.196 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 9.135.015.196 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.230.989.530 | RECEITAS | 1.488.044.000 | |
| INVESTIMENTOS | 1.078.430.996 | RECEITA OPERACIONAL | 1.440.324.000 | |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 152.558.534 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 47.720.000 | |
| OPERACOES EXTERNAS | 19.731.870 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 40.700.000 | |
| OUTRAS FONTES | 132.826.664 | DEMAIS PARTICIPACOES | 40.700.000 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.386.657.371 | OPERACOES DE CREDITO | 203.000.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 197.454.782 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | 203.000.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 378.502.832 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 465.337.000 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 109.340.275 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 454.837.000 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.400.000 | DEMAIS RECURSOS DE LP | 10.500.000 | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 202.024.704 | TOTAL DOS RECURSOS | 2.197.081.000 | |
| JUROS E OUTROS | 330.007.530 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 98.700.969 | |
| OPERACOES EXTERNAS | 5.221.896 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 297.781.646 | |
| OUTRAS FONTES | 324.785.634 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 24.083.286 | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 163.927.248 | |||
| TOTAL DOS USOS | 2.617.646.901 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.617.646.901 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CIA. HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.461.933.044 | RECEITAS | 2.841.230.971 | |
| INVESTIMENTOS | 732.376.815 | RECEITA OPERACIONAL | 2.787.165.352 | |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 651.689.842 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 54.065.619 | |
| OPERACOES INTERNAS | 71.481.570 | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 4.468.103 | |
| OPERACOES EXTERNAS | 37.741.224 | OPERACOES DE CREDITO | 26.428.080 | |
| OUTRAS FONTES | 542.467.048 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 26.428.080 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 77.866.387 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 388.913.445 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.062.509.667 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 388.913.445 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 215.912.145 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.261.040.599 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 588.295.209 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 434.440.586 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 107.043.490 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (49.012) | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 9.279.858 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (170.989.462) | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 307.727.600 | |||
| JUROS E OUTROS | 622.297.305 | |||
| OPERACOES INTERNAS | 3.350.880 | |||
| OPERACOES EXTERNAS | 20.094.405 | |||
| OUTRAS FONTES | 598.852.020 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 211.954.060 | |||
| TOTAL DOS USOS | 3.524.442.711 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.524.442.711 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. - FURNAS
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.826.115.000 | RECEITAS | 8.328.492.289 | |
| INVESTIMENTOS | 1.395.400.000 | RECEITA OPERACIONAL | 7.574.584.289 | |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 201.471.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 753.908.000 | |
| OPERACOES INTERNAS | 1.094.000 | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 425.224.000 | |
| OPERACOES EXTERNAS | 29.439.000 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 425.224.000 | |
| OUTRAS FONTES | 170.938.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 8.753.716.289 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 229.244.000 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (800.000) | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 6.668.844.214 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (484.323.438) | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 356.210.755 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 12.183.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.938.643.867 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 214.183.363 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 245.477.245 | |||
| UTILIDADES E SERVICOS | 12.107.617 | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 696.898.000 | |||
| JUROS E OUTROS | 142.611.000 | |||
| OPERACOES INTERNAS | 40.000 | |||
| OPERACOES EXTERNAS | 2.817.000 | |||
| OUTRAS FONTES | 139.754.000 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 276.895.730 | |||
| TOTAL DOS USOS | 8.494.959.214 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 8.494.959.214 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 249.706.314 | RECEITAS | 1.159.786.515 | |
| INVESTIMENTOS | 1.700.000 | RECEITA OPERACIONAL | 1.104.527.724 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 248.006.314 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 55.258.791 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.107.120.691 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 449.000.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.485.975 | TESOURO | 449.000.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 157.878 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.608.786.515 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.267.882 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (21.979.182) | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 161.453 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.790 | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 75.347.949 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (229.982.118) | |
| JUROS E OUTROS | 81.335 | |||
| OUTRAS FONTES | 81.335 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 1.019.618.219 | |||
| TOTAL DOS USOS | 1.356.827.005 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.356.827.005 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREV.SOCIAL-DATAPREV
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 40.470.000 | RECEITAS | 458.308.000 | |
| INVESTIMENTOS | 35.000.000 | RECEITA OPERACIONAL | 438.308.000 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.470.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 20.000.000 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 414.938.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 458.308.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 161.500.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 16.891.321 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 4.511.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (7.313.344) | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 74.088.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (12.477.977) | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 10.806.000 | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 57.136.000 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 106.897.000 | |||
| TOTAL DOS USOS | 455.408.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 455.408.000 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. - REDENTOR
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.907.743 | RECEITAS | 74.514.034 | |
| INVESTIMENTOS | 8.907.743 | RECEITA OPERACIONAL | 73.582.710 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 80.387.110 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 931.324 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.540.799 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 6.907.743 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 11.189.456 | DEMAIS PARTICIPACOES | 6.907.743 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.062.098 | TOTAL DOS RECURSOS | 81.421.777 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 713.630 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 5.761.051 | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.521.850 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.316.562 | |
| JUROS E OUTROS | 1.235.358 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 795.463 | |
| OUTRAS FONTES | 1.235.358 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 1.123.919 | |||
| TOTAL DOS USOS | 89.294.853 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 89.294.853 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : HOSPITAL FEMINA S.A. - FEMINA
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.412.797 | RECEITAS | 41.199.619 | |
| INVESTIMENTOS | 2.412.797 | RECEITA OPERACIONAL | 40.079.140 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 40.415.698 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.120.479 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.924.739 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.412.797 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.755.751 | DEMAIS PARTICIPACOES | 1.412.797 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.458.695 | TOTAL DOS RECURSOS | 42.612.416 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 471.410 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.405.893) | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 703.847 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 546.469 | |
| JUROS E OUTROS | 659.633 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 2.075.503 | |
| OUTRAS FONTES | 659.633 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 441.623 | |||
| TOTAL DOS USOS | 42.828.495 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 42.828.495 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. - CONCEICAO
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 9.624.193 | RECEITAS | 268.326.630 | |
| INVESTIMENTOS | 9.624.193 | RECEITA OPERACIONAL | 263.395.633 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 269.850.647 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.930.997 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 215.568.998 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 2.624.193 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 31.903.124 | DEMAIS PARTICIPACOES | 2.624.193 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 8.160.992 | TOTAL DOS RECURSOS | 270.950.823 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.859.091 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (958.376) | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.378.535 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 5.536.585 | |
| JUROS E OUTROS | 5.040.924 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.945.808 | |
| OUTRAS FONTES | 5.040.924 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 2.938.983 | |||
| TOTAL DOS USOS | 279.474.840 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 279.474.840 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CIA. DOCAS DO CEARA - CDC
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.981.182 | RECEITAS | 24.379.842 | |
| INVESTIMENTOS | 10.020.182 | RECEITA OPERACIONAL | 20.803.500 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 961.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.576.342 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 18.864.479 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.000.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.821.232 | TESOURO | 1.000.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 356.426 | TOTAL DOS RECURSOS | 25.379.842 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.014.811 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.978.962 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 971.761 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (2.405.143) | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 4.624.596 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 4.892.000 | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 75.653 | |||
| TOTAL DOS USOS | 29.845.661 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 29.845.661 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 30.200.000 | RECEITAS | 70.179.897 | |
| INVESTIMENTOS | 30.200.000 | RECEITA OPERACIONAL | 39.541.546 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 43.071.328 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 30.638.351 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.620.341 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 3.000.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.039.505 | TESOURO | 3.000.000 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 12.550.118 | TOTAL DOS RECURSOS | 73.179.897 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.494.273 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.131.825 | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 6.867.091 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.040.394) | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 3.500.000 | |||
| TOTAL DOS USOS | 73.271.328 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 73.271.328 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CIA. DOCAS DO MARANHAO - CODOMAR
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 500.000 | RECEITAS | 4.700.000 | |
| INVESTIMENTOS | 500.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.700.000 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.750.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.700.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.570.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (381.976) | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 300.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (68.024) | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.200.000 | |||
| UTILIDADES E SERVICOS | 80.000 | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 600.000 | |||
| TOTAL DOS USOS | 4.250.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.250.000 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CIA. DOCAS DO PARA - CDP
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.755.926 | RECEITAS | 40.289.091 | |
| INVESTIMENTOS | 8.755.926 | RECEITA OPERACIONAL | 35.824.288 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 31.453.217 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.464.803 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.703.097 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 3.200.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.191.782 | TESOURO | 3.200.000 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 13.038.496 | TOTAL DOS RECURSOS | 43.489.091 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.498.056 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (1.235.093) | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.579.891 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.044.855) | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 441.895 | |||
| TOTAL DOS USOS | 40.209.143 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 40.209.143 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 60.584.399 | RECEITAS | 25.829.405 | |
| INVESTIMENTOS | 60.584.399 | RECEITA OPERACIONAL | 20.107.966 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 26.323.075 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.721.439 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.815.222 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 42.300.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.545.898 | TESOURO | 42.300.000 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 8.491.100 | TOTAL DOS RECURSOS | 68.129.405 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 931.530 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 5.707.210 | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.386.331 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 13.070.859 | |
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 152.994 | |||
| TOTAL DOS USOS | 86.907.474 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 86.907.474 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 84.567.902 | RECEITAS | 137.860.467 | |
| INVESTIMENTOS | 12.665.724 | RECEITA OPERACIONAL | 56.271.942 | |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 902.178 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 81.588.525 | |
| OPERACOES EXTERNAS | 902.178 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 76.000.000 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 71.000.000 | TESOURO | 76.000.000 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 134.158.289 | TOTAL DOS RECURSOS | 213.860.467 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.236.295 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (91.899) | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.263.314 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 4.957.623 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 10.723.607 | |||
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.510.127 | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 5.089.790 | |||
| JUROS E OUTROS | 2.091.143 | |||
| OPERACOES EXTERNAS | 2.091.143 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 66.244.013 | |||
| TOTAL DOS USOS | 218.726.191 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 218.726.191 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 56.235.957 | RECEITAS | 52.234.403 | |
| INVESTIMENTOS | 52.680.000 | RECEITA OPERACIONAL | 42.687.919 | |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 3.555.957 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 9.546.484 | |
| OPERACOES INTERNAS | 1.804.346 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 30.900.000 | |
| OUTRAS FONTES | 1.751.611 | TESOURO | 30.900.000 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 39.879.041 | TOTAL DOS RECURSOS | 83.134.403 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.100.741 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (4.870.161) | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 171.893 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 17.850.756 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 10.758.218 | |||
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.741.263 | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 4.069.821 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 6.037.105 | |||
| TOTAL DOS USOS | 96.114.998 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 96.114.998 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA ( EM LIQUIDACAO )
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 34.917.100 | RECEITAS | 325.310.000 | |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 34.917.100 | RECEITA OPERACIONAL | 2.100.000 | |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.817.100 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 323.210.000 | |
| OUTRAS FONTES | 33.100.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 20.000.000 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 298.251.668 | TESOURO | 20.000.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 71.044.323 | TOTAL DOS RECURSOS | 345.310.000 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.480.000 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.081.912 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 16.706.632 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (13.223.144) | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.680.340 | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 4.735.038 | |||
| JUROS E OUTROS | 91.100 | |||
| OPERACOES EXTERNAS | 91.100 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 201.514.235 | |||
| TOTAL DOS USOS | 333.168.768 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 333.168.768 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : CIA. DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 48.161.038 | RECEITAS | 300.196.994 | |
| INVESTIMENTOS | 42.880.500 | RECEITA OPERACIONAL | 300.196.994 | |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 5.280.538 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 34.500.000 | |
| OUTRAS FONTES | 5.280.538 | TESOURO | 34.500.000 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 335.965.645 | TOTAL DOS RECURSOS | 334.696.994 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 69.319.681 | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 47.365.580 | |
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.664.232 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 2.064.109 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 83.400.000 | |||
| UTILIDADES E SERVICOS | 12.501.334 | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 21.171.975 | |||
| JUROS E OUTROS | 3.380.698 | |||
| OUTRAS FONTES | 3.380.698 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 144.527.725 | |||
| TOTAL DOS USOS | 384.126.683 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 384.126.683 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 213.059.800 | RECEITA | 81.760.800 | |
| INVESTIMENTOS | 6.477.800 | RECEITA OPERACIONAL | 79.252.657 | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 5.800.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.508.143 | |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 200.782.000 | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 10.000.000 | |
| OPERACOES INTERNAS | 27.956.000 | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 10.000.000 | |
| DEMAIS OBRIGACOES | 172.826.000 | DEMAIS OBRIGACOES | 135.926.000 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 114.786.000 | FND | 77.000.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.516.000 | TRANSFERENCIAS DO FAT | 44.861.000 | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 10.000 | OUTRAS OBRIGACOES | 14.065.000 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 20.739.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 227.686.800 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 982.000 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 160.087 | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 8.558.000 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 61.990.913 | |
| JUROS E OUTROS | 30.493.000 | |||
| OPERACOES INTERNAS | 4.823.000 | |||
| OUTRAS OBRIGACOES | 25.670.000 | |||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 3.488.000 | |||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 327.845.800 | |||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | (38.008.000) | |||
| TOTAL DOS USOS | 289.837.800 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 289.837.800 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 398.151.853 | RECEITA | 981.917.460 | |
| INVESTIMENTOS | 2.239.740 | RECEITA OPERACIONAL | 573.201.398 | |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 14.912.113 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 408.716.062 | |
| OPERACOES INTERNAS | 14.912.113 | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | 381.000.000 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 381.000.000 | PARTICIPACAO NO CAPITAL | 381.000.000 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.472.172.193 | DEMAIS OBRIGACOES | 204.784.042 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 160.192.881 | DEPOSITOS A VISTA | (91.893.828) | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 3.667.691 | DEPOSITOS A PRAZO | 67.483.971 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 74.857.396 | OUTRAS OBRIGACOES | 229.193.899 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 10.029.908 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.567.701.502 | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 16.811.434 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 260.860.423 | |
| JUROS E OUTROS | 146.828.170 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 26.317.271 | |
| OPERACOES INTERNAS | 3.803.606 | |||
| DEPOSITOS | 37.461.182 | |||
| OUTRAS OBRIGACOES | 105.563.382 | |||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.059.784.713 | |||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.870.324.046 | |||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | (15.444.850) | |||
| TOTAL DOS USOS | 1.854.879.196 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.854.879.196 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 398.682 | RECEITA | 17.921.339 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 398.682 | RECEITA OPERACIONAL | 16.452.527 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 16.326.611 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.468.812 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.060.269 | DEMAIS OBRIGACOES | (728.871) | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 157.564 | DEPOSITOS A PRAZO | (728.871) | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.674.515 | TOTAL DOS RECURSOS | 17.192.468 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 451.781 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.478.033) | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.868.194 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.494.395 | |
| JUROS E OUTROS | 2.514.342 | |||
| DEPOSITOS | 2.443.675 | |||
| OUTRAS OBRIGACOES | 70.667 | |||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 599.946 | |||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 16.725.293 | |||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 2.483.537 | |||
| TOTAL DOS USOS | 19.208.830 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 19.208.830 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO CEARA S.A. - BEC
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 29.019.413 | RECEITA | 233.832.883 | |
| INVESTIMENTOS | 23.408.282 | RECEITA OPERACIONAL | 233.352.032 | |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 5.611.131 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 480.851 | |
| OPERACOES INTERNAS | 5.611.131 | DEMAIS OBRIGACOES | 74.033.752 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 175.137.958 | DEPOSITOS A VISTA | (3.203.287) | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 40.200.000 | DEPOSITOS A PRAZO | 37.437.039 | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 4.410 | OUTRAS OBRIGACOES | 39.800.000 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 35.805.060 | TOTAL DOS RECURSOS | 307.866.635 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 8.129.365 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (1.183.026) | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 20.233.582 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (89.649.406) | |
| JUROS E OUTROS | 58.490.881 | |||
| OPERACOES INTERNAS | 345.924 | |||
| DEPOSITOS | 33.417.140 | |||
| OUTRAS OBRIGACOES | 24.727.817 | |||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 12.274.660 | |||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 204.157.371 | |||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 12.876.832 | |||
| TOTAL DOS USOS | 217.034.203 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 217.034.203 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. - BEP
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 7.383.500 | RECEITA | 43.609.120 | |
| INVESTIMENTOS | 2.035.540 | RECEITA OPERACIONAL | 43.537.000 | |
| AMORTIZACOES PRINCIPAL | 5.338.977 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 72.120 | |
| OPERACOES INTERNAS | 5.001.815 | DEMAIS OBRIGACOES | 1.129.589 | |
| DEMAIS OBRIGACOES | 337.162 | DEPOSITOS A VISTA | 17.564.789 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 8.983 | DEPOSITOS A PRAZO | (22.435.200) | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 36.499.672 | OUTRAS OBRIGACOES | 6.000.000 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.670.019 | TOTAL DOS RECURSOS | 44.738.709 | |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 7.896.417 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 3.399.869 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.343.341 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 21.408.042 | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.458.424 | |||
| JUROS E OUTROS | 11.990.324 | |||
| OPERACOES INTERNAS | 1.359.446 | |||
| DEPOSITOS | 6.519.172 | |||
| OUTRAS OBRIGACOES | 4.111.706 | |||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.141.147 | |||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 43.883.172 | |||
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 25.663.448 | |||
| TOTAL DOS USOS | 69.546.620 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 69.546.620 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMAÇAO 2002 | |||
| DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE
VALORES EM R$ 1,00
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 67.726.012 | RECEITA | 4.311.929.308 | |
| INVESTIMENTOS | 8.404.534 | RECEITA OPERACIONAL | 4.262.508.173 | |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.605.678 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 49.421.135 | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 57.715.800 | TOTAL DOS RECURSOS | 4.311.929.308 | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.068.090.018 | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (124.365.498) | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 77.853.856 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (51.747.780) | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 244.710 | |||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 35.908.203 | |||
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.901.894 | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 165.497.405 | |||
| JUROS E OUTROS | 5.787.134 | |||
| OUTRAS OBRIGACOES | 5.787.134 | |||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 3.780.896.816 | |||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 4.135.816.030 | |||
| TOTAL DOS USOS | 4.135.816.030 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.135.816.030 | |
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL – BNDES
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
9.693.161.962
RECEITA
41.561.063.984
INVESTIMENTOS
35.724.000
RECEITA OPERACIONAL
35.670.954.410
INVERSOES FINANCEIRAS
166.729.943
RECEITA NAO OPERACIONAL
5.890.109.574
AMORTIZACOES PRINCIPAL
6.264.818.333
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
31.413.592.696
OPERACOES INTERNAS
712.755.667
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA
1.871.228.310
OPERACOES EXTERNAS
3.025.074.836
OPER.CRED. EXTERNAS
5.725.500.000
DEMAIS OBRIGACOES
2.526.987.830
VARIACAO CAMBIAL
23.816.864.386
OUTROS DISP. DE CAPITAL
3.225.889.686
DEMAIS OBRIGACOES
18.630.934.010
DISPENDIOS CORRENTES
33.497.774.319
TESOURO
9.797.251.789
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
287.367.941
FND
317.072.651
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
3.000.000
TRANSFERENCIAS DO FAT
3.942.809.000
SERVICOS DE TERCEIROS
100.124.375
DEPOSITOS A VISTA
10.000.000
UTILIDADES E SERVICOS
9.400.000
OUTRAS OBRIGACOES
4.563.800.570
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
854.388.837
TOTAL DOS RECURSOS
91.605.590.690
JUROS E OUTROS
32.146.421.166
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(2.079.098.962)
OPERACOES INTERNAS
239.982.764
VARIACAO DO DISPONIVEL
324.997.136
OPERACOES EXTERNAS
2.792.430.436
VARIACAO CAMBIAL
23.239.690.977
OUTRAS OBRIGACOES
5.874.316.989
DEMAIS DISP. CORRENTES
97.072.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
43.190.936.281
APLIC. EM OPER. DE CREDITO
46.660.552.583
TOTAL DOS USOS
89.851.488.864
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
89.851.488.864
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL – FINAME
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
12.489.692.905
RECEITA
20.295.366.425
AMORTIZACOES PRINCIPAL
8.600.000.000
RECEITA OPERACIONAL
16.757.285.090
OPERACOES INTERNAS
8.600.000.000
RECEITA NAO OPERACIONAL
3.538.081.335
OUTROS DISP. DE CAPITAL
3.889.692.905
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
30.078.242.002
DISPENDIOS CORRENTES
16.763.712.641
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA
18.000.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
24.505.801
VARIACAO CAMBIAL
12.078.242.002
SERVICOS DE TERCEIROS
4.843.985
TOTAL DOS RECURSOS
50.373.608.427
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
416.501.141
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(709.553.867)
JUROS E OUTROS
16.312.351.714
VARIACAO DO DISPONIVEL
72.583.648
OPERACOES INTERNAS
3.113.327.325
VARIACAO CAMBIAL
12.102.927.162
OUTRAS OBRIGACOES
1.096.097.227
DEMAIS DISP. CORRENTES
5.510.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
29.253.405.546
APLIC. EM OPER. DE CREDITO
20.483.232.662
TOTAL DOS USOS
49.736.638.208
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
49.736.638.208
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMAÇAO 2002
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA : BNDES PARTICIPACOES S.A. – BNDESPAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S
V A L O R
F O N T E S
V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL
6.594.000.000
RECEITA
6.664.782.326
INVERSOES FINANCEIRAS
1.500.000.000
RECEITA OPERACIONAL
6.420.445.969
AMORTIZACOES PRINCIPAL
3.500.000.000
RECEITA NAO OPERACIONAL
244.336.357
OPERACOES INTERNAS
2.000.000.000
RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
1.660.830.339
DEMAIS OBRIGACOES
1.500.000.000
OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA
894.000.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL
1.594.000.000
VARIACAO CAMBIAL
766.830.339
DISPENDIOS CORRENTES
3.156.320.867
DEMAIS OBRIGACOES
3.000.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
66.723.147
TESOURO
2.000.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS
7.775.640
OUTRAS OBRIGACOES
1.000.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
582.457.909
TOTAL DOS RECURSOS
11.325.612.665
JUROS E OUTROS
2.485.294.171
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS
(1.348.072.310)
OPERACOES INTERNAS
309.546.936
VARIACAO DO DISPONIVEL
(226.909.929)
VARIACAO CAMBIAL
766.830.339
OUTRAS OBRIGACOES
1.408.916.896
DEMAIS DISP. CORRENTES
14.070.000
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG
9.750.320.867
APLIC. EM OPER. DE CREDITO
309.559
TOTAL DOS USOS
9.750.630.426
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
9.750.630.426