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Decreto nº 4.022, de 19 de novembro de 2001

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Presidência da República

Secretaria-Geral

Subchefia para Assuntos Jurídicos

Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas do Grupo PETROBRÁS, para 2001, aprovado pelo Decreto nº 3.747, de 6 de fevereiro de 2001, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

DECRETA:

Art. 1.
Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais – PDG, para 2001, das empresas do Grupo PETROBRÁS, aprovado pelo Decreto nº 3.747, de 6 de fevereiro de 2001 , conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo a este Decreto.
Art. 2.
A realização dos gastos classificados na rubrica Investimentos do Programa de Dis-pêndios Globais, das empresas a que se refere o art. 1 o deste Decreto, acima dos limites aprovados pela Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 200 1, fica condicionada à aprovação de créditos adicionais em favor das empresas do Grupo PETROBRÁS.
Art. 3.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 19 de novembro de 2001; 180 º da Independência e 113 º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Martus Tavares

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 20.11.2001

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAOPROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVAREPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISDEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O SVALORF O N T E SVALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL41.586.247.500RECEITAS92.997.641.071
INVESTIMENTOS5.753.331.305SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL70.323.882.813
INVERSOES FINANCEIRAS2.544.138.577RECEITA NAO OPERACIONAL22.673.758.258
AMORTIZACOES – PRINCIPAL4.489.589.301REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO18.500.000
OPERACOES INTERNAS164.135.280TESOURO
OPERACOES EXTERNAS892.432.398PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES3.433.021.623PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES18.500.000
OUTROS DISP. DE CAPITAL28.799.188.317
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP17.134.746.622
DISPENDIOS CORRENTES64.592.849.550
OPERACOES DE CREDITO3.645.052.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS2.333.108.015

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS14.968.773.202OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS3.240.250.000
SERVICOS DE TERCEIROS6.309.446.449OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.404.802.000

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO1.604.402.937
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS25.888.293.397

DEBENTURES

JUROS E OUTROS1.909.297.750EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)1.604.402.937

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS138.277.967
OPERACOES EXTERNAS1.156.586.603TOTAL DOS RECURSOS115.400.342.630

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES614.433.180VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO(14.370.532.473)
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO8.145.640.859
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES13.183.930.737AJUSTES REC. E DESP. FINANC(1.332.987.392)
VARIACAO DO DISPONIVEL(1.663.366.574)
TOTAL DOS USOS106.179.097.050TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS106.179.097.050
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAOPROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVAREPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISDEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY – FIC

VALORES EM R$ 1,00

U S O SVALORF O N T E SVALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL607.221.765RECEITAS395.973.178
INVESTIMENTOSSUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL68.806.070
INVERSOES FINANCEIRAS2.000.000RECEITA NAO OPERACIONAL327.167.108
AMORTIZACOES – PRINCIPAL343.604.165REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO9.750.000
OPERACOES INTERNASTESOURO
OPERACOES EXTERNASPROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS9.750.000
OUTRAS FONTES343.604.165PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL326.617.600

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES66.898.087

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS12.983.078OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS38.063.083OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO343.604.165

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

DEBENTURES

JUROS E OUTROS87.226EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)343.604.165

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNASTOTAL DOS RECURSOS749.327.343

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES87.226VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO(2.048.923)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES15.764.700AJUSTES REC. E DESP. FINANC87.226
VARIACAO DO DISPONIVEL(8.245.794)
TOTAL DOS USOS739.119.852TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS739.119.852
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAOPROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVAREPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISDEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O SVALORF O N T E SVALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL740.434.469RECEITAS924.508.142
INVESTIMENTOS623.972.149SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL877.329.305
INVERSOES FINANCEIRAS67.210.000RECEITA NAO OPERACIONAL47.178.837
AMORTIZACOES – PRINCIPAL14.252.320REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO434.525.229
OPERACOES INTERNAS14.252.320TESOURO
OPERACOES EXTERNASPROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS434.525.229
OUTRAS FONTESPART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL35.000.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES672.711.317
OPERACOES DE CREDITO239.964.678
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS286.575.304
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA239.964.678
MATERIAIS E PRODUTOS55.263.612OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS96.751.638OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS8.434.433

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS168.656.621

DEBENTURES

JUROS E OUTROS652.680EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS652.680
OPERACOES EXTERNASTOTAL DOS RECURSOS1.598.998.049

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTESVAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO77.047.279
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES56.377.029AJUSTES REC. E DESP. FINANC
VARIACAO DO DISPONIVEL(262.899.542)
TOTAL DOS USOS1.413.145.786TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS1.413.145.786
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAOPROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVAREPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISDEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. – BR

VALORES EM R$ 1,00

U S O SVALORF O N T E SVALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL392.078.346RECEITAS21.821.031.657
INVESTIMENTOS200.323.600SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL21.582.655.130
INVERSOES FINANCEIRAS15.000.746RECEITA NAO OPERACIONAL238.376.527
AMORTIZACOES – PRINCIPALREC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNASTESOURO
OPERACOES EXTERNASPROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTESPART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL176.754.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES21.337.844.604
OPERACOES DE CREDITO570.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS263.093.345

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS15.201.636.879OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS570.000.000
SERVICOS DE TERCEIROS624.242.763OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS21.286.325
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO130.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS5.042.933.781

DEBENTURES

JUROS E OUTROS124.090.895EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP130.000.000
OPERACOES INTERNAS111.681.895
OPERACOES EXTERNAS12.409.000TOTAL DOS RECURSOS22.521.031.657

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTESVAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO(771.648.207)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES60.560.616AJUSTES REC. E DESP. FINANC17.663.884
VARIACAO DO DISPONIVEL(37.124.384)
TOTAL DOS USOS21.729.922.950TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS21.729.922.950
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAOPROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVAREPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISDEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A. – TBG

VALORES EM R$ 1,00

U S O SVALORF O N T E SVALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL211.547.445RECEITAS444.643.775
INVESTIMENTOS172.758.790SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL383.347.022
INVERSOES FINANCEIRASRECEITA NAO OPERACIONAL61.296.753
AMORTIZACOES - PRINCIPAL38.788.655REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNASTESOURO
OPERACOES EXTERNAS8.320.650PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES30.468.005PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES331.327.551
OPERACOES DE CREDITO438.577.060
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS17.539.720

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS10.047.476OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.20.135.663
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS418.441.397
SERVICOS DE TERCEIROS5.795.300OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS3.432.284
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO88.400.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS49.891.796

DEBENTURES

JUROS E OUTROS240.538.903EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)88.400.000

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNAS118.368.181TOTAL DOS RECURSOS971.620.835

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES122.170.722VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO300.000.000
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO(475.067.270)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES4.082.072AJUSTES REC. E DESP. FINANC60.957.469
VARIACAO DO DISPONIVEL(314.636.038)
TOTAL DOS USOS542.874.996TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS542.874.996
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAOPROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVAREPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISDEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS GAS S.A. – GASPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O SVALORF O N T E SVALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL1.729.858.104RECEITAS1.446.307.684
INVESTIMENTOS750.000SUBSIDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL

INVERSOES FINANCEIRAS461.329.853RECEITA NAO OPERACIONAL1.446.307.684
AMORTIZACOES - PRINCIPAL648.632.445REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNASTESOURO
OPERACOES EXTERNASPROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES648.632.445PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL619.145.806
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP462.125.625
DISPENDIOS CORRENTES229.976.148

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS5.246.707

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS400.000OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS11.050.000OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS20.000
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO146.972.185
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS195.903.967

DEBENTURES

JUROS E OUTROS16.960.474EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)146.972.185

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNASTOTAL DOS RECURSOS2.055.405.494

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES16.960.474VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO(19.413.789)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES395.000AJUSTES REC. E DESP. FINANC(77.422.359)
VARIACAO DO DISPONIVEL1.264.906
TOTAL DOS USOS1.959.834.252TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS1.959.834.252
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAOPROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVAREPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISDEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. – ICC (EM LIQUIDACAO)

VALORES EM R$ 1,00

U S O SVALORF O N T E SVALOR
DISPENDIOS DE CAPITALRECEITAS49.000
INVESTIMENTOSSUBSIDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL

INVERSOES FINANCEIRASRECEITA NAO OPERACIONAL49.000
AMORTIZACOES - PRINCIPALREC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNASTESOURO
OPERACOES EXTERNASPROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTESPART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES4.210.342

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS34.790

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS1.823OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS405.150OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS4.838
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO3.603.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS34.473

DEBENTURES

JUROS E OUTROSEMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)3.603.000

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNASTOTAL DOS RECURSOS3.652.000

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTESVAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO543.798
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES3.729.268AJUSTES REC. E DESP. FINANC
VARIACAO DO DISPONIVEL14.544
TOTAL DOS USOS4.210.342TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS4.210.342
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAOPROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVAREPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISDEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL S.A. – BRASPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O SVALORF O N T E SVALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL695.405.650RECEITAS523.841.744
INVESTIMENTOS130.280.150SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL516.971.744
INVERSOES FINANCEIRAS374.844.820RECEITA NAO OPERACIONAL6.870.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL18.530.680REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO374.844.820
OPERACOES INTERNASTESOURO
OPERACOES EXTERNAS2.500.680PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS374.844.820
OUTRAS FONTES16.030.000PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL171.750.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES340.622.059

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS278.863.249OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROSOPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO167.630.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS35.877.230

DEBENTURES

JUROS E OUTROS19.011.580EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)76.030.000
DEMAIS RECURSOS DE LP91.600.000

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNAS7.561.580TOTAL DOS RECURSOS1.066.316.564

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES11.450.000VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO109.680
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES6.870.000AJUSTES REC. E DESP. FINANC
VARIACAO DO DISPONIVEL(30.398.535)
TOTAL DOS USOS1.036.027.709TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS1.036.027.709
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAOPROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVAREPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISDEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY – BRASOIL

VALORES EM R$ 1,00

U S O SVALORF O N T E SVALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL6.583.911.730RECEITAS10.128.297.605
INVESTIMENTOS1.486.706.370SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL10.090.556.247
INVERSOES FINANCEIRASRECEITA NAO OPERACIONAL37.741.358
AMORTIZACOES - PRINCIPAL3.975.105.360REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO374.844.820
OPERACOES INTERNASTESOURO
OPERACOES EXTERNAS892.605.360PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS374.844.820
OUTRAS FONTES3.082.500.000PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL1.122.100.000
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP1.504.298.710
DISPENDIOS CORRENTES10.181.223.218
OPERACOES DE CREDITO870.200.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS5.500.000

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS7.860.766.458OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS870.200.000
SERVICOS DE TERCEIROSOPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO2.588.949.730
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS829.749.190

DEBENTURES

JUROS E OUTROS349.509.550EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)2.417.199.730
DEMAIS RECURSOS DE LP171.750.000

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNAS151.146.870TOTAL DOS RECURSOS15.466.590.865

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES198.362.680VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO1.033.620.693
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES1.135.698.020AJUSTES REC. E DESP. FINANC151.146.870
VARIACAO DO DISPONIVEL113.776.520
TOTAL DOS USOS16.765.134.948TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS16.765.134.948
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAOPROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVAREPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISDEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: PETROBRAS QUIMICA S.A. – PETROQUISA

VALORES EM R$ 1,00

U S O SVALORF O N T E SVALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL3.446.774.591RECEITAS4.994.098.000
INVESTIMENTOS125.000SUBSIDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL

INVERSOES FINANCEIRAS57.700.000RECEITA NAO OPERACIONAL4.994.098.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL6.441.000REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNASTESOURO
OPERACOES EXTERNASPROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES6.441.000PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL3.382.508.591

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES149.443.920

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS10.181.000

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS120.000OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS4.460.000OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS120.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS121.370.420

DEBENTURES

JUROS E OUTROSEMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNASTOTAL DOS RECURSOS4.994.098.000

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTESVAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO(895.239.080)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES13.192.500AJUSTES REC. E DESP. FINANC(327.000.000)
VARIACAO DO DISPONIVEL(175.640.409)
TOTAL DOS USOS3.596.218.511TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS3.596.218.511
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAOPROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVAREPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISDEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY -PFICO

VALORES EM R$ 1,00

U S O SVALORF O N T E SVALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL18.491.097.514RECEITAS15.731.368.398
INVESTIMENTOS349.772.000SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL15.648.032.460
INVERSOES FINANCEIRASRECEITA NAO OPERACIONAL83.335.938
AMORTIZACOES – PRINCIPAL15.335.930.719REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO553.800.000
OPERACOES INTERNASTESOURO
OPERACOES EXTERNASPROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS553.800.000
OUTRAS FONTES15.335.930.719PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL2.805.394.795
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP3.129.177.300
DISPENDIOS CORRENTES15.930.971.506
OPERACOES DE CREDITO3.626.794.336

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS15.475.013.260OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS3.626.794.336
SERVICOS DE TERCEIROS6.631.092OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO12.165.552.705

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

DEBENTURES

JUROS E OUTROS449.327.154EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)12.165.552.705

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNAS246.135.963TOTAL DOS RECURSOS35.206.692.739

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES203.191.191VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO2.556.419.246
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO(726.235.500)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTESAJUSTES REC. E DESP. FINANC14.915.196
VARIACAO DO DISPONIVEL276.429
TOTAL DOS USOS34.422.069.020TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS34.422.069.020
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAOPROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG
SECRETARIA EXECUTIVAREPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISDEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES S.A. - DOWNSTREAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O SVALORF O N T E SVALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL453.652.636RECEITAS125.500.608
INVESTIMENTOSSUBSIDIO DO TESOURO

RECEITA OPERACIONAL

INVERSOES FINANCEIRAS181.750.608RECEITA NAO OPERACIONAL125.500.608
AMORTIZACOES – PRINCIPALREC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO371.992.028
OPERACOES INTERNASTESOURO
OPERACOES EXTERNASPROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS371.992.028
OUTRAS FONTESPART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL271.902.028

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES71.835

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS44.000

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS1.950OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS23.560OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO100.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

DEBENTURES

JUROS E OUTROS1.125EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)100.000

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNASTOTAL DOS RECURSOS497.592.636

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES1.125VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO(43.749.800)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES1.200AJUSTES REC. E DESP. FINANC1.125
VARIACAO DO DISPONIVEL(119.490)
TOTAL DOS USOS453.724.471TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS453.724.471
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAOPROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVAREPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAISDEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.- REFAP

VALORES EM R$ 1,00

U S O SVALORF O N T E SVALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL887.904.260RECEITAS4.665.192.487
INVESTIMENTOS365.404.260SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL4.612.368.016
INVERSOES FINANCEIRASRECEITA NAO OPERACIONAL52.824.471
AMORTIZACOES – PRINCIPAL460.000.000REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO271.897.085
OPERACOES INTERNASTESOURO
OPERACOES EXTERNASPROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS271.897.085
OUTRAS FONTES460.000.000PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL62.500.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES4.749.416.515

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS51.327.686

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS2.819.259.646OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS132.542.784OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO600.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS1.694.421.387

DEBENTURES

JUROS E OUTROS48.000.000EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)600.000.000

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNASTOTAL DOS RECURSOS5.537.089.572

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES48.000.000VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO391.881.735
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES3.865.012AJUSTES REC. E DESP. FINANC3.900.000
VARIACAO DO DISPONIVEL(295.550.532)
TOTAL DOS USOS5.637.320.775TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS5.637.320.775

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