Decretos

Decreto nº 4.014, de 13 de novembro de 2001

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Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG de diversas empresas estatais, aprovado pelo Decreto nº 3.747, de 6 de fevereiro de 2001, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição,

DECRETA:

Art. 1.

Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais – PDG, para 2001, de diversas empresas estatais, aprovado pelo Decreto nº 3.747, de 6 de fevereiro de 2001, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo a este Decreto.

Art. 2.

A realização dos gastos classificados na rubrica Investimentos do Programa de Dispêndios Globais, das empresas a que se refere o art. 1º deste Decreto, acima dos limites aprovados pela Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001, fica condicionada à aprovação de créditos adicionais em favor das referidas empresas.

Art. 3.

Fica revogado o Decreto nº 3.885, de 14 de agosto de 2001.

Art. 4.

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de novembro de 2001; 180º da Independência e 113º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Martus Tavares

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 14.11.2001

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	7.000.000	RECEITAS	324.587.108
INVESTIMENTOS	7.000.000	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	323.787.108
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	800.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	14.500.000
OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS	14.500.000
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

281.672.919

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

16.472.426

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

38.294.501

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS

168.595.825

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

3.612.530

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

33.457.033

DEBENTURES

JUROS E OUTROS

1.003.756

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS	1.003.756
OPERACOES EXTERNAS		TOTAL DOS RECURSOS	339.087.108

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(39.802.281)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	20.236.848	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	153.756
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(10.765.664)
TOTAL DOS USOS	288.672.919	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	288.672.919

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIAINFRAERO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	157.508.727	RECEITAS	1.441.602.892
INVESTIMENTOS	118.708.727	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	1.295.791.087
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	145.811.805
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL

38.800.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

1.238.873.274

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

347.517.358

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

28.886.974

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS

392.060.094

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS	76.969.322
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	60.400.159
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	113.302.736

DEBENTURES

JUROS E OUTROS		EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
		DEMAIS RECURSOS DE LP	60.400.159

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNAS

TOTAL DOS RECURSOS

1.502.003.051

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	129.325.554
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	280.136.790	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(100.150.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(134.796.604)
TOTAL DOS USOS	1.396.382.001	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.396.382.001

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS		DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS – CEASA/MG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	2.600.000	RECEITAS	19.615.756
INVESTIMENTOS	2.200.000	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	10.375.396
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	9.240.360
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL

400.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

16.548.952

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.833.703

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

537.620

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS

5.410.656

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

3.527.600

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

939.373

DEBENTURES

JUROS E OUTROS

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNAS

TOTAL DOS RECURSOS

19.615.756

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	9
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	300.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(466.813)
TOTAL DOS USOS	19.148.952	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	19.148.952

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.200.000	RECEITAS	14.925.000
INVESTIMENTOS	1.200.000	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	10.970.000
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.955.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

13.319.594

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.900.091

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

811.680

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS

2.955.880

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

1.214.680

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

1.103.767

DEBENTURES

JUROS E OUTROS

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNAS

TOTAL DOS RECURSOS

14.925.000

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(151.575)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	1.333.496	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(12.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(241.831)
TOTAL DOS USOS	14.519.594	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	14.519.594

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.069.510.287	RECEITAS	2.492.820.137
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	1.799.345
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	2.491.020.792
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	1.069.510.287	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.424.289.051
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	1.424.289.051
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES	1.069.510.287	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL

			RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	332.459.548
DISPENDIOS CORRENTES		1.753.171.228

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

876.539

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

48.335

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS

1.827.494

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

35.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

493.037.511

DEBENTURES

JUROS E OUTROS

1.257.274.349

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNAS

TOTAL DOS RECURSOS

4.249.568.736

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES	1.257.274.349	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	370.087.981
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	72.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(1.044.544.838)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(752.430.364)
TOTAL DOS USOS	2.822.681.515	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.822.681.515

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	590.000.000	RECEITAS	4.905.500.000
INVESTIMENTOS	490.000.000	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	4.710.000.000
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	195.500.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL

100.000.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES	4.275.855.000
		OPERACOES DE CREDITO	90.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.624.314.000

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

120.000.000

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS

1.860.000.000

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

90.000.000

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS	100.652.000
		OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO	40.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	386.075.000

DEBENTURES

JUROS E OUTROS		27.000.000	EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
			DEMAIS RECURSOS DE LP	40.000.000

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNAS

12.000.000

TOTAL DOS RECURSOS

5.035.500.000

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES	15.000.000	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	81.536.450
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	157.814.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(251.181.450)
TOTAL DOS USOS	4.865.855.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	4.865.855.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITAS	63.473.493
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	544.081
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	62.929.412
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

58.117.714

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.703.204

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

199.879

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS

6.068.934

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

317.577

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

16.062.455

DEBENTURES

JUROS E OUTROS

578.218

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS		578.218
OPERACOES EXTERNAS			TOTAL DOS RECURSOS	63.473.493

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(15.266.450)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	33.187.447	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(8.340.835)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	18.251.506
TOTAL DOS USOS	58.117.714	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	58.117.714

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL – IMBEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.960.000	RECEITAS	40.779.716
INVESTIMENTOS	5.960.000	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	39.603.440
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.176.276
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	20.000.000
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	20.000.000
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

56.342.025

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

16.801.321

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

3.585.947

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS

5.957.799

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

1.160.935

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

6.842.251

DEBENTURES

JUROS E OUTROS

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNAS

TOTAL DOS RECURSOS

60.779.716

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	12.999.762
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	21.993.772	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(11.477.453)
TOTAL DOS USOS	62.302.025	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	62.302.025

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	33.800.000	RECEITAS	209.820.000
INVESTIMENTOS	27.000.000	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	205.361.000
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.459.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	5.800.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS	5.800.000	TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL	1.000.000
		RETORNO DE APLIC. FINANC. LP	6.800.000
DISPENDIOS CORRENTES	174.301.972
		OPERACOES DE CREDITO	6.000.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.107.250

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

65.974.625

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS

19.165.902

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

6.000.000

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

6.666.053

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

19.246.984

DEBENTURES

JUROS E OUTROS

1.884.291

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS		1.884.291
OPERACOES EXTERNAS			TOTAL DOS RECURSOS	222.620.000

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(12.243.273)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	3.256.867	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	994.291
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.269.046)
TOTAL DOS USOS	208.101.972	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	208.101.972

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITAS	65.113.428
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	58.558.176
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	6.555.252
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

63.764.907

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

43.208.000

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

2.943.466

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS

10.795.941

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

676.850

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

5.170.650

DEBENTURES

JUROS E OUTROS

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNAS

TOTAL DOS RECURSOS

65.113.428

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(948.547)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	970.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(300.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(99.974)
TOTAL DOS USOS	63.764.907	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	63.764.907

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREV.SOCIAL – DATAPREV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	55.000.000	RECEITAS	458.000.000
INVESTIMENTOS	55.000.000	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	447.611.000
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	10.389.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

403.000.000

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

146.000.000

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

3.600.000

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS

71.500.000

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

9.900.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

58.000.000

DEBENTURES

JUROS E OUTROS

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNAS

TOTAL DOS RECURSOS

458.000.000

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	8.419.332
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	114.000.000	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(3.262.548)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(5.156.784)
TOTAL DOS USOS	458.000.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	458.000.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. - REDENTOR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	16.362.695	RECEITAS	63.099.127
INVESTIMENTOS	16.362.695	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	61.934.232
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.164.895
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	14.362.695
OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES	14.362.695

OUTROS DISP. DE CAPITAL

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

69.436.077

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

47.579.234

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

11.905.248

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS

5.758.716

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

684.852

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

1.183.348

DEBENTURES

JUROS E OUTROS

1.249.863

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNAS

TOTAL DOS RECURSOS

77.461.822

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES	1.249.863	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	4.762.995
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	1.074.816	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	1.249.863
		VARIACAO DO DISPONIVEL	2.324.092
TOTAL DOS USOS	85.798.772	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	85.798.772

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: HOSPITAL FEMINA S.A. - FEMINA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	5.606.437	RECEITAS	37.104.588
INVESTIMENTOS	5.606.437	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	36.010.808
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.093.780
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	4.606.437
OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES	4.606.437

OUTROS DISP. DE CAPITAL

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

36.238.137

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

27.280.560

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

3.591.442

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS

3.314.474

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

434.115

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

589.108

DEBENTURES

JUROS E OUTROS

649.934

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNAS

TOTAL DOS RECURSOS

41.711.025

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES	649.934	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(70.840)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	378.504	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	649.934
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(445.545)
TOTAL DOS USOS	41.844.574	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	41.844.574

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. - CONCEICAO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	13.117.188	RECEITAS	237.391.504
INVESTIMENTOS	13.117.188	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	233.052.720
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.338.784
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	6.117.188
OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES	6.117.188

OUTROS DISP. DE CAPITAL

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

240.485.201

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

187.553.934

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

32.470.080

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS

6.151.847

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

2.683.936

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

3.977.588

DEBENTURES

JUROS E OUTROS

5.015.676

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNAS

TOTAL DOS RECURSOS

243.508.692

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES	5.015.676	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	9.043.697
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	2.632.140	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	5.015.676
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(3.965.676)
TOTAL DOS USOS	253.602.389	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	253.602.389

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. – BBCAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	46.377.426	RECEITAS	773.871.032
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	627.184.450
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	146.686.582
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL

46.377.426

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

725.052.688

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

15.466.015

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

325.435

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS

46.190.482

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

23.266.341

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

90.291.229

DEBENTURES

JUROS E OUTROS

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNAS

TOTAL DOS RECURSOS

773.871.032

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(69.404.905)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	549.513.186	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(15.869.231)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	82.833.218
TOTAL DOS USOS	771.430.114	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	771.430.114

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	16.180.199	RECEITAS	243.497.732
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	230.135.080
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	13.362.652
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL

16.180.199

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

226.465.943

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

8.431.374

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

74.750

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS

175.939.370

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

77.760

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

31.243.122

DEBENTURES

JUROS E OUTROS

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNAS

TOTAL DOS RECURSOS

243.497.732

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(218.589.046)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	10.699.567	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
		VARIACAO DO DISPONIVEL	217.737.456
TOTAL DOS USOS	242.646.142	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	242.646.142

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO CEARA - CDC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	22.691.710	RECEITAS	27.836.147
INVESTIMENTOS	21.591.710	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	23.250.500
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.585.647
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	500.000
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	500.000
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL

1.100.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

23.506.227

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

9.433.991

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

444.733

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS

5.431.854

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

1.218.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

6.580.538

DEBENTURES

JUROS E OUTROS

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNAS

TOTAL DOS RECURSOS

28.336.147

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.161.710
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	397.111	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
		VARIACAO DO DISPONIVEL	15.700.080
TOTAL DOS USOS	46.197.937	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	46.197.937

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA – CODEBA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	12.100.000	RECEITAS	45.854.610
INVESTIMENTOS	12.100.000	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	39.311.640
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	6.542.970
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	1.000.000
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	1.000.000
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

34.383.239

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

11.915.172

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

1.135.668

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS

12.699.659

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

3.323.268

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

5.309.472

DEBENTURES

JUROS E OUTROS

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNAS

TOTAL DOS RECURSOS

46.854.610

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	287.072
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(176.388)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(482.055)
TOTAL DOS USOS	46.483.239	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	46.483.239

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO MARANHAO – CODOMAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	13.400.000	RECEITAS	8.020.000
INVESTIMENTOS	13.400.000	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	3.100.000
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	4.920.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	3.700.000
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	3.700.000
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

10.000.000

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

7.500.000

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

400.000

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS

1.300.000

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

100.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

700.000

DEBENTURES

JUROS E OUTROS

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNAS

TOTAL DOS RECURSOS

11.720.000

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.200.000
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES		AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
		VARIACAO DO DISPONIVEL	8.480.000
TOTAL DOS USOS	23.400.000	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	23.400.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO PARA – CDP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	14.186.546	RECEITAS	35.977.507
INVESTIMENTOS	14.186.546	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	32.151.908
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	3.825.599
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	8.600.000
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	8.600.000
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

26.703.554

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

11.609.414

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

1.027.720

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS

9.676.868

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

1.363.067

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

2.664.638

DEBENTURES

JUROS E OUTROS

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNAS

TOTAL DOS RECURSOS

44.577.507

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.511.394)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	361.847	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.	(260.776)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(915.237)
TOTAL DOS USOS	40.890.100	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	40.890.100

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	42.840.841	RECEITAS	32.286.184
INVESTIMENTOS	42.840.841	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	26.640.586
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	5.645.598
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	33.500.000
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	33.500.000
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

29.695.924

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

14.303.456

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

2.793.814

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS

9.563.663

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

1.128.019

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

1.562.056

DEBENTURES

JUROS E OUTROS

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNAS

TOTAL DOS RECURSOS

65.786.184

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	3.625.264
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	344.916	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
		VARIACAO DO DISPONIVEL	3.125.317
TOTAL DOS USOS	72.536.765	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	72.536.765

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	34.456.991	RECEITAS	92.769.205
INVESTIMENTOS	33.553.498	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	62.681.781
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	30.087.424
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	903.493	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	24.625.000
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	24.625.000
OPERACOES EXTERNAS	903.493	PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES		PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES	90.578.635
		OPERACOES DE CREDITO	5.927.668
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.710.960
		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	5.927.668
MATERIAIS E PRODUTOS	1.412.800	OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS

9.314.656

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

5.376.800

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

4.297.000

DEBENTURES

JUROS E OUTROS

2.519.510

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNAS

2.519.510

TOTAL DOS RECURSOS

123.321.873

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(2.861.541)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	1.946.909	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
		VARIACAO DO DISPONIVEL	4.575.294
TOTAL DOS USOS	125.035.626	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	125.035.626

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO – CODESA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	25.916.633	RECEITAS	44.211.715
INVESTIMENTOS	21.720.000	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	31.862.310
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	12.349.405
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	4.196.633	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	17.319.166
OPERACOES INTERNAS	1.644.981	TESOURO	11.600.000
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES	2.551.652	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
		DEMAIS PARTICIPACOES	5.719.166

OUTROS DISP. DE CAPITAL

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

36.144.297

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

14.995.427

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

220.557

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS

8.664.422

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

2.146.491

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

3.152.313

DEBENTURES

JUROS E OUTROS

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNAS

TOTAL DOS RECURSOS

61.530.881

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	2.273.227
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	6.965.087	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.743.178)
TOTAL DOS USOS	62.060.930	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	62.060.930

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA ( EM LIQUIDACAO )

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	33.300.000	RECEITAS	343.493.932
INVESTIMENTOS	1.500.000	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	5.000.000
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	338.493.932
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	31.800.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	15.220.000
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	15.220.000
OPERACOES EXTERNAS	1.300.000	PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES	30.500.000	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

153.169.379

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

44.154.500

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

1.494.000

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS

16.819.500

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

2.900.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

1.250.000

DEBENTURES

JUROS E OUTROS

94.000

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNAS

94.000

TOTAL DOS RECURSOS

358.713.932

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES		VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	(186.006.756)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	86.457.379	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
		VARIACAO DO DISPONIVEL	13.762.203
TOTAL DOS USOS	186.469.379	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	186.469.379

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO			PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG
SECRETARIA EXECUTIVA			REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS			DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO – CODESP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	25.555.188	RECEITAS	253.077.383
INVESTIMENTOS	20.929.600	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	253.077.383
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	4.625.588	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	5.000.000
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	5.000.000
OPERACOES EXTERNAS		PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63		PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES	4.625.588	PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPACOES

OUTROS DISP. DE CAPITAL

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES

237.747.354

OPERACOES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

67.770.886

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS

1.599.487

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS

SERVICOS DE TERCEIROS

75.662.102

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER.RESOLUCAO 63

UTILIDADES E SERVICOS

5.803.435

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

15.902.954

DEBENTURES

JUROS E OUTROS

3.411.790

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERACOES INTERNAS

OPERACOES EXTERNAS

TOTAL DOS RECURSOS

258.077.383

OPERACOES RESOLUCAO 63

OUTRAS FONTES	3.411.790	VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
		VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO	6.118.005
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	67.596.700	AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(892.846)
TOTAL DOS USOS	263.302.542	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	263.302.542

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	526.877.800	RECEITAS	99.500.000
INVESTIMENTOS	6.477.800	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	99.500.000
INVERSOES FINANCEIRAS	4.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	516.400.000	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	320.000.000
OPERACOES INTERNAS	27.700.000	TESOURO	320.000.000
OPERACOES EXTERNAS	2.900.000	PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63		AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES	485.800.000	OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES	132.332.522	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.804.822	RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP	36.000.000
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	10.000	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	36.000.000

OPER.CRED.EXTERNAS

SERVICOS DE TERCEIROS	19.707.900	OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	1.171.300	DEMAIS OBRIGACOES	141.000.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	7.163.500	TESOURO
		FND	1.000.000
JUROS E OUTROS	54.660.000	TRANSFERENCIAS DO FAT	100.000.000

FMM

OPERACOES INTERNAS	6.060.000	DEPOSITOS A VISTA
OPERACOES EXTERNAS	1.700.000	DEPOSITOS A PRAZO
OPERACOES RESOLUCAO 63		OUTRAS OBRIGACOES	40.000.000

DEPOSITOS

OUTRAS OBRIGACOES	46.900.000	TOTAL DOS RECURSOS		596.500.000
DEMAIS DISP. CORRENTES	3.815.000	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	659.210.322	VARIACAO DO DISPONIVEL	48.510.322
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	(14.200.000)
TOTAL DOS USOS	645.010.322	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	645.010.322

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. – BEP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	7.410.668	RECEITAS	32.337.882
INVESTIMENTOS	2.196.236	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	32.287.223
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NÃO OPERACIONAL	50.659
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	5.174.686	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS	4.844.344	TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63		AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES	330.342	OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL	39.746	RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES	30.488.706	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.071.405	RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

OPER.CRED.EXTERNAS

SERVICOS DE TERCEIROS	6.634.451	OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	1.212.568	DEMAIS OBRIGACOES	12.171.004
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.263.565	TESOURO

FND

JUROS E OUTROS

9.427.414

TRANSFERENCIAS DO FAT

FMM

OPERACOES INTERNAS	1.608.440	DEPOSITOS A VISTA	(30.189.577)
OPERACOES EXTERNAS		DEPOSITOS A PRAZO	15.697.108
OPERACOES RESOLUCAO 63		OUTRAS OBRIGACOES	26.663.473
DEPOSITOS	3.143.462
OUTRAS OBRIGACOES	4.675.512	TOTAL DOS RECURSOS	44.508.886
DEMAIS DISP. CORRENTES	879.303	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(2.448.954)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	37.899.374	VARIACAO DO DISPONIVEL	(13.566.854)
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	(9.406.296)
TOTAL DOS USOS	28.493.078	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	28.493.078

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. – BB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	11.405.964.170	RECEITAS	32.701.281.217
INVESTIMENTOS	906.379.944	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	32.425.098.067
INVERSOES FINANCEIRAS	2.040.038	RECEITA NÃO OPERACIONAL	276.183.150
AMORTIZACOES – PRINCIPAL	9.706.613.025	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO	507.213.438
OPERACOES INTERNAS	1.704.994.075	TESOURO
OPERACOES EXTERNAS	7.831.616.810	PARTICIPACAO NO CAPITAL	507.213.438
OPERACOES RESOLUCAO 63	170.002.140	AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES		OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL	790.931.163	RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES	28.283.235.284	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	440.552.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.817.689.150	RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP	11.300.280.719
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	60.863.900	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	2.981.047.233
		OPER.CRED.EXTERNAS	8.319.233.486
SERVICOS DE TERCEIROS	1.799.334.483	OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	494.982.208	DEMAIS OBRIGACOES	881.761.464
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	686.936.411	TESOURO

FND

JUROS E OUTROS

17.474.454.494

TRANSFERENCIAS DO FAT

FMM

OPERACOES INTERNAS	641.558.631	DEPOSITOS A VISTA	1.438.026.080
OPERACOES EXTERNAS	17.216.633	DEPOSITOS A PRAZO	(301.525.585)
OPERACOES RESOLUCAO 63	1.825.050	OUTRAS OBRIGACOES	(254.739.031)
DEPOSITOS	5.039.514.503
OUTRAS OBRIGACOES	11.774.339.677	TOTAL DOS RECURSOS	45.831.088.838
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.948.974.638	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO	2.855.267.460
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	2.351.403.966
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	39.689.199.454	VARIACAO DO DISPONIVEL	(2.159.161.985)
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	9.189.398.825
TOTAL DOS USOS	48.878.598.279	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	48.878.598.279

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. – BB-BI

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	549.035.508	RECEITAS	367.981.042
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	367.981.042
INVERSOES FINANCEIRAS	300.698.238	RECEITA NAO OPERACIONAL
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63		AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES		OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL	248.337.270	RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES	106.573.390	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.298.173	RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

OPER.CRED.EXTERNAS

SERVICOS DE TERCEIROS	262.718	OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	30.261	DEMAIS OBRIGACOES	196.742.286
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	35.683.601	TESOURO

FND

JUROS E OUTROS

16.027.167

TRANSFERENCIAS DO FAT

FMM

OPERACOES INTERNAS		DEPOSITOS A VISTA
OPERACOES EXTERNAS		DEPOSITOS A PRAZO	191.205.000
OPERACOES RESOLUCAO 63		OUTRAS OBRIGACOES	5.537.286
DEPOSITOS	15.953.828
OUTRAS OBRIGACOES	73.339	TOTAL DOS RECURSOS	564.723.328
DEMAIS DISP. CORRENTES	51.271.470	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	90.894.150
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	655.608.898	VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.580)

APLIC. EM OPER. DE CREDITO

TOTAL DOS USOS

655.608.898

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

655.608.898

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A. – IRB-BRASIL RE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	106.599.738	RECEITAS	3.959.953.135
INVESTIMENTOS	3.501.787	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	3.923.043.556
INVERSOES FINANCEIRAS	23.887.884	RECEITA NAO OPERACIONAL	36.909.579
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63		AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES		OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL	79.210.067	RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES	3.626.437.064	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000.000	RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	345.646	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

OPER.CRED.EXTERNAS

SERVICOS DE TERCEIROS	29.406.474	OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	1.568.925	DEMAIS OBRIGACOES
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	168.337.711	TESOURO

FND

JUROS E OUTROS

1.112.073

TRANSFERENCIAS DO FAT

FMM

OPERACOES INTERNAS		DEPOSITOS A VISTA
OPERACOES EXTERNAS		DEPOSITOS A PRAZO
OPERACOES RESOLUCAO 63		OUTRAS OBRIGACOES

DEPOSITOS

OUTRAS OBRIGACOES	1.112.073	TOTAL DOS RECURSOS	3.959.953.135
DEMAIS DISP. CORRENTES	3.371.666.235	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
		OUTRAS VAR. ATRIMONIAIS	130.297.728
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	3.733.036.802	VARIACAO DO DISPONIVEL	(357.214.061)

APLIC. EM OPER. DE CREDITO

TOTAL DOS USOS

3.733.036.802

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

3.733.036.802

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL – BNDES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	10.373.522.727	RECEITAS	23.157.318.969
INVESTIMENTOS	24.989.984	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	17.379.080.457
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	5.778.238.512
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	7.522.532.743	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS	431.256.214	TESOURO
OPERACOES EXTERNAS	2.543.104.662	PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63		AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES	4.548.171.867	OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL	2.826.000.000	RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES	5.358.354.431	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.907.000	RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP	11.456.046.362
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	1.500.000	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	2.791.646.362
		OPER.CRED.EXTERNAS	8.664.400.000
SERVICOS DE TERCEIROS	101.805.000	OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	13.680.000	DEMAIS OBRIGACOES	5.865.782.675
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	918.556.000	TESOURO
		FND	304.000.000
JUROS E OUTROS	4.066.770.431	TRANSFERENCIAS DO FAT	3.445.642.039

FMM

OPERACOES INTERNAS	20.404.941	DEPOSITOS A VISTA
OPERACOES EXTERNAS	1.570.867.024	DEPOSITOS A PRAZO
OPERACOES RESOLUCAO 63		OUTRAS OBRIGACOES	2.116.140.636

DEPOSITOS

OUTRAS OBRIGACOES	2.475.498.466	TOTAL DOS RECURSOS	40.479.148.006
DEMAIS DISP. CORRENTES	29.136.000	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(500.849.096)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	15.731.877.158	VARIACAO DO DISPONIVEL	958.860.806
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	25.205.282.558
TOTAL DOS USOS	40.937.159.716	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	40.937.159.716

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL – FINAME

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.657.227.608	RECEITAS	5.736.368.207
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	5.108.568.207
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	627.800.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	3.644.227.608	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS	3.644.227.608	TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63		AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES		OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL	13.000.000	RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES	1.684.463.780	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.633.000	RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP	7.386.498.086
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	7.386.498.086

OPER.CRED.EXTERNAS

SERVICOS DE TERCEIROS	4.315.000	OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS		DEMAIS OBRIGACOES
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	332.635.000	TESOURO

FND

JUROS E OUTROS

1.328.876.780

TRANSFERENCIAS DO FAT

FMM

OPERACOES INTERNAS	1.308.876.780	DEPOSITOS A VISTA
OPERACOES EXTERNAS		DEPOSITOS A PRAZO
OPERACOES RESOLUCAO 63		OUTRAS OBRIGACOES

DEPOSITOS

OUTRAS OBRIGACOES	20.000.000	TOTAL DOS RECURSOS	13.122.866.293
DEMAIS DISP. CORRENTES	4.000	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	21.935.545
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	5.341.691.388	VARIACAO DO DISPONIVEL	(14.699.507)
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	7.788.410.943
TOTAL DOS USOS	13.130.102.331	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	13.130.102.331

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	10.707.451.453	RECEITAS	7.342.715.706
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	5.382.360.706
INVERSOES FINANCEIRAS	2.750.000.000	RECEITA NAO OPERACIONAL	1.960.355.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	4.306.451.453	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS	2.506.451.453	TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63		AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES	1.800.000.000	OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL	3.651.000.000	RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES	1.422.870.147	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.425.000	RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP	4.544.157.267
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	4.544.157.267

OPER.CRED.EXTERNAS

SERVICOS DE TERCEIROS	6.825.000	OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS		DEMAIS OBRIGACOES	6.020.000
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	736.197.000	TESOURO

FND

JUROS E OUTROS

632.363.147

TRANSFERENCIAS DO FAT

FMM

OPERACOES INTERNAS	528.668.147	DEPOSITOS A VISTA
OPERACOES EXTERNAS		DEPOSITOS A PRAZO
OPERACOES RESOLUCAO 63		OUTRAS OBRIGACOES	6.020.000

DEPOSITOS

OUTRAS OBRIGACOES	103.695.000	TOTAL DOS RECURSOS	11.892.892.973
DEMAIS DISP. CORRENTES	60.000	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	277.354.534
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	12.130.321.600	VARIACAO DO DISPONIVEL	(39.667.294)
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	258.613
TOTAL DOS USOS	12.130.580.213	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	12.130.580.213

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
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DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	46.209.942	RECEITAS	834.676.896
INVESTIMENTOS	21.056.232	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	832.488.866
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	2.188.030
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	14.706.984	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS	14.706.984	TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63		AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES		OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL	10.446.726	RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES	736.695.711	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	430.800.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.048.185	RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP	126.735.841
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	5.585.200	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	126.735.841

OPER.CRED.EXTERNAS

SERVICOS DE TERCEIROS	79.585.457	OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	15.919.748	DEMAIS OBRIGACOES	321.143.341
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	79.372.400	TESOURO

FND

JUROS E OUTROS

212.255.740

TRANSFERENCIAS DO FAT

FMM

OPERACOES INTERNAS	14.689.033	DEPOSITOS A VISTA	169.600.328
OPERACOES EXTERNAS		DEPOSITOS A PRAZO	151.543.013
OPERACOES RESOLUCAO 63		OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS	197.566.707
OUTRAS OBRIGACOES		TOTAL DOS RECURSOS	1.713.356.078
DEMAIS DISP. CORRENTES	174.928.981	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	100.357.478
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	782.905.653	VARIACAO DO DISPONIVEL	(22.864.948)
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	1.007.942.955
TOTAL DOS USOS	1.790.848.608	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	1.790.848.608

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	734.664.405	RECEITAS	2.169.931.081
INVESTIMENTOS	41.204.660	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	2.164.816.081
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	5.115.000
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	687.859.745	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS	426.853.151	TESOURO
OPERACOES EXTERNAS	23.769.594	PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63	237.237.000	AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES		OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL	5.600.000	RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES	1.699.357.407	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	1.362.516.788
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.234.540	RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP	1.596.779.030
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	5.500.000	OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	630.000.000
		OPER.CRED.EXTERNAS	137.279.030
SERVICOS DE TERCEIROS	131.127.839	OPER.RESOLUCAO 63	829.500.000
UTILIDADES E SERVICOS	18.201.800	DEMAIS OBRIGACOES	267.469.253
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	77.762.618	TESOURO	520.000

FND

JUROS E OUTROS

1.181.861.291

TRANSFERENCIAS DO FAT

490.000.000

FMM

OPERACOES INTERNAS	162.165.207	DEPOSITOS A VISTA	(65.050.747)
OPERACOES EXTERNAS	56.579.102	DEPOSITOS A PRAZO	(158.000.000)
OPERACOES RESOLUCAO 63	68.792.578	OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS	102.000.000
OUTRAS OBRIGACOES	792.324.404	TOTAL DOS RECURSOS	5.396.696.152
DEMAIS DISP. CORRENTES	57.669.319	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO	1.725.594
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(202.243.567)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	2.434.021.812	VARIACAO DO DISPONIVEL	(200.294)
APLIC. EM OPER. DE CREDITO	2.761.956.073
TOTAL DOS USOS	5.195.977.885	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.195.977.885

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL – BB-LAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	443.346.701	RECEITAS	113.083.870
INVESTIMENTOS	416.083.000	SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	111.615.949
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	1.467.921
AMORTIZACOES - PRINCIPAL	17.833.701	REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS	5.713.570	TESOURO
OPERACOES EXTERNAS	12.120.131	PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63		AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES		OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL	9.430.000	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	254.892.758
DISPENDIOS CORRENTES	102.018.164	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.149.480	RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP	16.608.175
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA	2.884.716
		OPER.CRED.EXTERNAS	13.723.459
SERVICOS DE TERCEIROS	34.805.838	OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS		DEMAIS OBRIGACOES	91.947.543
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	4.512.852	TESOURO

FND

JUROS E OUTROS

41.072.072

TRANSFERENCIAS DO FAT

FMM

OPERACOES INTERNAS	8.662.040	DEPOSITOS A VISTA
OPERACOES EXTERNAS	1.620.498	DEPOSITOS A PRAZO	91.947.543
OPERACOES RESOLUCAO 63		OUTRAS OBRIGACOES
DEPOSITOS	30.789.534
OUTRAS OBRIGACOES		TOTAL DOS RECURSOS	476.532.346
DEMAIS DISP. CORRENTES	19.477.922	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	73.154.060
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	545.364.865	VARIACAO DO DISPONIVEL	(4.321.541)

APLIC. EM OPER. DE CREDITO

TOTAL DOS USOS

545.364.865

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

545.364.865

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA		REPROGRAMACAO 2001

DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BB-DISTRIB. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BBDTVM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	97.405.000	RECEITAS	627.406.906
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO
		RECEITA OPERACIONAL	626.679.045
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA NAO OPERACIONAL	727.861
AMORTIZACOES - PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERACOES INTERNAS		TESOURO
OPERACOES EXTERNAS		PARTICIPACAO NO CAPITAL
OPERACOES RESOLUCAO 63		AUX., DOACOES E SUBVENCOES
DEMAIS OBRIGACOES		OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL	97.405.000	RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES	525.324.701	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.457.921	RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

OPER.CRED.EXTERNAS

SERVICOS DE TERCEIROS	412.603.395	OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS	1.053.173	DEMAIS OBRIGACOES
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	85.669.131	TESOURO

FND

JUROS E OUTROS

2.289.454

TRANSFERENCIAS DO FAT

FMM

OPERACOES INTERNAS		DEPOSITOS A VISTA
OPERACOES EXTERNAS		DEPOSITOS A PRAZO
OPERACOES RESOLUCAO 63		OUTRAS OBRIGACOES

DEPOSITOS

OUTRAS OBRIGACOES	2.289.454	TOTAL DOS RECURSOS	627.406.906
DEMAIS DISP. CORRENTES	9.251.627	VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO	53.147
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	2.741.413
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	622.729.701	VARIACAO DO DISPONIVEL	(7.471.765)

APLIC. EM OPER. DE CREDITO

TOTAL DOS USOS

622.729.701

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

622.729.701

Remissões do artigo