Jurisnauta
Fundo Texto Formato

Decretos

Decreto nº 2.744, de 24 de agosto de 1998

Ver fonte oficial

Nesta página

Art. 1. Art. 2.
2 artigos

Presidência da República

Subchefia para Assuntos Jurídicos

Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para 1998, aprovado pelo Decreto nº 2.453, de 6 de janeiro de 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição Federal,

DECRETA:

Art. 1.
Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para 1998, aprovado por intermédio do Decreto nº 2.453, de 6 de janeiro de 1998, para atribuir dotação orçamentária às empresas constantes dos demonstrativos anexos a este Decreto, cujo controle acionário passou para a União.
Art. 2.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

Paulo Paiva

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 25.8.1998

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS		PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS-PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

VALORES EM R$1,00

USOSVALORFONTESVALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL19.047.975RECEITAS48.182.620
INVESTIMENTOS15.724.564SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL48.182.620
INVERSÕES FINANCEIRASRECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL3.323.411REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO1.866.500
OPERAÇÕES INTERNASTESOURO
OPERAÇÕES EXTERNASPROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES3.323.411PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES1.866.500

OUTROS DISP. DE CAPITAL

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES60.999.815

OPERAÇÕES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS15.736.200

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDAS

MATERIAIS E PRODUTOS22.136.097OPER. CRED.INT-BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS8.551.501OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO11.184.362
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS11.789.558

DEBENTURES

JUROS E OUTROS1.416.201EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)11.184.362

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNASTOTAL DOS RECURSOS61.233.482

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES1.416.201VAR. EMPREST - CURTO PRAZO(1.800.000)
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO20.612.894
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE1.370.258AJUSTES REC. E DESP. FINANC.1.414

VARIAÇÃO DO DISPONIVEL

TOTAL DOS USOS80.047.790TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS80.047.790
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS-PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA. ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

VALORES EM R$1,00

USOSVALORFONTESVALOR
DISPÊNDIOS DE CAPITAL24.524.000RECEITAS236.225.000
INVESTIMENTOS24.524.000SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL236.225.000
INVERSÕES FINANCEIRASRECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPALREC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO2.440.600
OPERAÇÕES INTERNASTESOURO
OPERAÇÕES EXTERNASPROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTESPART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES2.440.600

OUTROS DISP. DE CAPITAL

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPÊNDIOS CORRENTES226.138.600

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS43.374.400

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS74.917.400OPER. CRED. INT. -BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT. -MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS15.037.600OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS49.692.600

DEBENTURES

JUROS E OUTROS25.853.800EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS3.724.800
OPERAÇÕES EXTERNAS1.052.400TOTAL DOS RECURSOS238.665.600

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTES21.076.600VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO8.157.400
DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTE17.262.800AJUSTES REC. E DESP. FINANC3.840.000
VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL(400)
TOTAL DOS USOS250.662.600TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS250.662.600
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DO PIAUI S. A. -CEPISA

VALORES EM R$1,00

USOSVALORFONTESVALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL60.893.439RECEITAS175.731.863
INVESTIMENTOS60.664.000SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL175.337.696
INVERSÕES FINANCEIRASRECEITA NÃO OPERACIONAL394.167
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL229.439REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO7.465.300
OPERAÇÕES INTERNAS193.687TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNASPROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES35.752PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES7.465.300

OUTROS DISP. DE CAPITAL

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES180.084.096

OPERAÇÕES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS36.831.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS62.395.346OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS17.236.100OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPERÇÕES 63

UTILIDADES E SERVIÇOS

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO43.703.345
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS40.281.273

DEBENTURES

JUROS E OUTROS8.078.834EMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)43.703.345

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS655.040
OPERAÇÕES EXTERNASTOTAL DOS RECURSOS226.900.508

OPERAÇÕES RESOLUÇAO 63

OUTRAS FONTES7.423.794VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO1.543.648
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE15.261.543AJUSTE REC. E DESP. FINANC6.656.557
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL5.876.822.
TOTAL DOS USOS240.977.535TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS240.977.535
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. -CERON

VALORES EM R$1,00

USOSVALORFONTESVALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL44.260.970RECEITAS191.587.000
INVESTIMENTOS44.260.970SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL185.983.000
INVERSÕES FINANCEIRASRECEITA NÃO OPERACIONAL5.604.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPALREC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERAÇÕES INTERNASTESOURO
OPERAÇÕES EXTERNASPROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTESPART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES181.020.000

OPERAÇÕES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS52.331.000

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS69.386.000OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS13.878.000OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO24.700.000
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS42.815.000

DEBENTURES

JUROS E OUTROSEMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)24.700.000

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNASTOTAL DOS RECURSOS216.287.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTESVAR. EMPREST-CURTO PRAZO40.000.000
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO(31.006.030)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE2.610.000AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

VARIAÇÃO DO DISPONIVEL

TOTAL DOS USOS225.280.970TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS225.280.970
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP

VALORES EM R$1,00

USOSVALORFONTESVALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL8.580.542RECEITAS72.272.446
INVESTIMENTOS8.580.542SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL67.233.695
INVERSÕES FINANCEIRASRECEITA NÃO OPERACIONAL5.038.751
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPALREC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO267.235
OPERAÇÕES INTERNASTESOURO
OPERAÇÕES EXTERNASPROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTESPART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPAÇÕES267.235

OUTROS DISP. DE CAPITAL

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES75.385.482

OPERAÇÕES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS28.024.784

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS5.100.564OPER. CRED. INT. - BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS22.515.522OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS11.202.106

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS7.415.424

DEBENTURES

JUROS E OUTROSEMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNASTOTAL DOS RECURSOS72.539.681

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTESVAR. EMPREST-CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO11.423.411
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES1.127.082AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL2.932
TOTAL DOS USOS83.966.024TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS83.966.024
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USUS E FONTES

EMPRESA: BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

VALORES EM R$1,00

USOSVALORFONTESVALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL930.965.203RECEITA4.272.846.013
INVESTIMENTOS53.797.550SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL4.265.105.605
INVERSÕES FINANCEIRASRECEITA NÃO OPERACIONAL7.740.408
AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL21.260.653REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.
OPERAÇÕES INTERNAS21.024.918TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS235.735PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RES. 63AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
DEMAIS OBRIGAÇÕESOUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL855.907.000RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES4.057.222.855TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS1.396.029.436RECURSO DE EMP. E FINANC. LP37.869.156
LOC. EQUIP. PROG. DE DADOS32.595.258OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA37.502.976
OPER. CRED. EXTERNAS366.180
SERVIÇOS DE TERCEIROS367.939.920OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS49.741.478DEMAIS OBRIGAÇÕES(2.914.499.667)
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS374.332.337TESOURO

FND

JUROS E OUTROS1.658.159.669TRANSFERENCIA PIS/PASEP

FMM

OPERAÇÕES INTERNAS39.632.387DEPOSITOS A VISTA(561.151.914)
OPERAÇÕES EXTERNAS13.960.517DEPOSITOS A PRAZO(2.353.347.753)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63OUTRAS OBRIGAÇÕES
DEPOSITOS1.604.566.765
OUTRAS OBRIGAÇÕESTOTAL DOS RECURSOS1.396.215.502
DEMAIS DISP. CORRENTES178.424.757VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO94.146.522
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS4.527.691.666
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG4.988.188.058VARIAÇÃO DO DISPONIVEL(135.838.087)
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN894.027.545
TOTAL DOS USOS5.882.215.603TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS5.882.215.603
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANESPA S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BANESPA LEASING

VALORES EM R$1,00

USOSVALORFONTESVALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL130.279.400RECEITA143.708.523
INVESTIMENTOS130.279.400SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL143.468.523
INVERSÕES FINANCEIRASRECEITA NÃO OPERACIONAL240.000
AMORTIZAÇÕES PRINCIPALREC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ
OPERAÇÕES INTERNASTESOURO
OPERAÇÕES EXTERNASPARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RES. 63AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
DEMAIS OBRIGAÇÕESOUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITALRETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES30.911.304TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS25.680RECURSO DE EMP. E FINANC. LP
LOC. EQUIP.PROC. DE DADOS62.400OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

OPER. CRED. EXTERNAS

SERVIÇOS DE TERCEIROS1.904.200OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS142.920DEMAIS OBRIGAÇÕES
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS22.847.224TESOURO

FND

JUROS E OUTROS1.020TRANSFERENCIA PIS/PASEP

FMM

OPERAÇÕES INTERNASDEPOSITOS A VISTA
OPERAÇÕES EXTERNASDEPOSITOS A PRAZO
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63OUTRAS OBRIGAÇÕES

DEPOSITOS

OUTRAS OBRIGAÇÕES1.020TOTAL DOS RECURSOS143.708.523
DEMAIS DISP. CORRENTES5.927.860VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS(200.000)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG161.190.704VARIAÇÃO DO DISPONIVEL17.662.181

APLIC. SUJEITAS APROV. CMN

TOTAL DOS USOS161.190.704TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS161.190.704
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRAÇÃO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANESPA S.A. CORRETORA DE CAMBIO E TITULOS - BANESCOR

VALORES EM R$1.00

USOSVALORFONTESVALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL91.862.004RECEITA198.218.674
INVESTIMENTOS500.000SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL198.218.674
INVERSÕES FINANCEIRASRECEITA NÃO OPERACIONAL
AMORTIZAÇÕES PRINCIPALREC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.
OPERAÇÕES INTERNASTESOURO
OPERAÇÕES EXTERNASPARTICIPAÇÃO NO CAPITAL
OPERAÇÕES RES. 63AUX. DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
DEMAIS OBRIGAÇÕESOUTROS REC. P/AUMENTO PL
OUTROS DISP. DE CAPITAL91.362.004RETORNO DE OPER. DE CREDITO
DISPENDIOS CORRENTES96.077.808TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS16.356.549RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS39.303OPER. CRED. INTERNAS-MOEDAS

OPER. CRED. EXTERNAS

SERVIÇOS DE TERCEIROS8.792.871OPER. RESOLUÇÃO 63
UTILIDADES E SERVIÇOS733.363DEMAIS OBRIGAÇÕES
TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS68.630.442TESOURO

FND

JUROS E OUTROSTRANSFERENCIA PIS/PASEP

FMM

OPERAÇÕES INTERNASDEPOSITOS A VISTA
OPERAÇÕES EXTERNASDEPOSITOS A PRAZO
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63OUTRAS OBRIGAÇÕES

DEPOSITOS

OUTRAS OBRIGAÇÕESTOTAL DOS RECURSOS198.218.674
DEMAIS DISP. CORRENTES1.525.280VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS(51.499.367)
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG187.939.812VARIAÇÃO DO DISPONIVEL41.220.505

APLIC. SUJEITAS APROV. CMN

TOTAL DE USOS187.939.812TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS187.939.812
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANESPA S.A. SERVIÇOS TECNICOS E ADMINIST. - BANESPA SERVIÇOS

VALORES EM R$1,00

USOSVALORFONTESVALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL120.663RECEITAS107.352.200
INVESTIMENTOS120.663SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL71.390.270
INVERSÕES FINANCEIRASRECEITA NÃO OPERACIONAL35.961.930
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPALREC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERAÇÕES INTERNASTESOURO
OPERAÇÕES EXTERNASPROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTESPART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES87.079.282

OPERAÇÕES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS55.085.310

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS923.339OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS3.623.313OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS4.224.833

DEBENTURES

JUROS E OUTROSEMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNASTOTAL DOS RECURSOS107.352.200

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTESVAR. EMPREST. - CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO(22.678.204)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES23.222.487AJUSTES REC. E DESP. FINANC.(2.639.759)
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL5.165.708
TOTAL DOS USOS87.199.945TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS87.199.945
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS -PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANESPA S.A. CORRETORA DE SEGUROS - BANESEG

VALORES EM R$1,00

USOSVALORFONTESVALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL7.731.865RECEITAS105.631.832
INVESTIMENTOS100.000SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL86.924.881
INVERSÕES FINANCEIRASRECEITA NÃO OPERACIONAL18.706.951
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPALREC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERAÇÕES INTERNASTESOURO
OPERAÇÕES EXTERNASPROMIT ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTESPART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL7.631.865

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES73.502.634

OPERAÇÕES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS12.275.079

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS186.000OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS22.140.885OPER. CRED.EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS42.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS35.548.670

DEBUNTURES

JUROS E OUTROSEMPR./FIN. (NÃO INST. FIN)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNASTOTAL DOS RECURSOS105.631.832

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTESVAR. EMPREST. - CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO(9.876.382)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE3.310.000AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL(14.520.951)
TOTAL DOS USOS81.234.499TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS81.234.499
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS		PROGRMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: BANESPA S.A. ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CREDITO E SERVIÇOS

VALORES EM R$1,00

USOSVALORFONTESVALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL41.000.000RECEITAS80.475.000
INVESTIMENTOS1.000.000SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL48.853.000
INVERSÕES FINANCEIRASRECEITA NÃO OPERCIONAL31.622.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPALREC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERAÇÕES INTERNASTESOURO
OPERAÇÕES EXTERNASPROMIT. ASSIN. (CAPITAL)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTESPART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL40.000.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES60.597.973

OPERAÇÕES DE CREDITO

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA

MATERIAIS E PRODUTOS621.000OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS26.966.000OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS60.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS19.231.000

DEBENTURES

JUROS E OUTROSEMPR./FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS

OPERAÇÕES EXTERNASTOTAL DOS RECURSOS80.475.000

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

OUTRAS FONTESVAR. EMPREST. -CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO(8.131.367)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES13.719.973AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL29.254.340
TOTAL DOS USOS101.597.973TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS101.597.973
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPRESAS ESTATAIS		PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
REPROGRAMAÇÃO 1998
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA: CENTRAIS GERADORAS DO SUL DO BRASIL S.A. - GERASUL

VALORES EM R$1,00

USOSVALORFONTESVALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL204.136.490RECEITAS470.077.631
INVESTIMENTOS83.957.967SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL466.453.631
INVERSÕES FINANCEIRASRECEITA NÃO OPERACIONAL3.624.000
AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL120.178.523REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
OPERAÇÕES INTERNAS1.349.917TESOURO
OPERAÇÕES EXTERNAS50.325.104PROMIT. ASSIN. (CAPITAL.)
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63PART. CAPITAL-EMP. ESTATAIS
OUTRAS FONTES68.503.502PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

OUTROS DISP. DE CAPITAL

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

DISPENDIOS CORRENTES276.612.643
OPERAÇÕES DE CREDITO25.099.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS53.615.704
OPER. CRED. INTERNAS-MOEDA25.099.000
MATERIAIS E PRODUTOS6.164.125OPER. CRED. INT.-BENS/SERV.

OPER. CRED. EXT.-MOEDA/OUTRA

SERVIÇOS DE TERCEIROS18.694.936OPER. CRED. EXT.-BENS/SERV.

OPER. RESOLUÇÃO 63

UTILIDADES E SERVIÇOS768.208

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS40.814.106

DEBENTURES

JUROS E OUTROS104.346.414EMPR. /FIN. (NÃO INST. FIN.)

DEMAIS RECURSOS DE LP

OPERAÇÕES INTERNAS155.475
OPERAÇÕES EXTERNAS26.759.474TOTAL DOS RECURSOS495.176.631
OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 635.305.809
OUTRAS FONTES72.125.656VAR. EMPREST. - CURTO PRAZO
VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO(28.297.146)
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE52.209.150AJUSTES REC. E DESP. FINANC.12.898.710
VARIAÇÃO DO DISPONIVEL970.938
TOTAL DOS USOS480.749.133TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS480.749.133

Remissões do artigo

Nenhuma remissão cadastrada.